LIMITES DE RISCO. BRADESCO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FPM SEGREGADA VaR 0,015
|
|
|
- Isadora Dinis Brandt
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 LIMITES DE RISCO Nome Medida Limite Limite BRAM FIA LONG BIASED BVaR 2,00% MULTIPENSIONS - GENERAL CABLE ALM Stress -7,5 MULTIPENSIONS MARSH BRASIL ALM Stress -7,5 BRADESCO FIM CRED PRIV VERNONIA Stress -2,50% BRAM FIM LONG SHORT Stress -3 BRAM H FIM LP MACRO INST Stress -5 BRADESCO H FIC DE FIM LP MACRO INST Stress -5 Coinvalores Yield FIC de FI MM Stress -0,15 FI RENDA FIXA PLANO B Stress -7,5 BRAM FI RF CONSOLIDADOR CRED PRIV Stress -1 FIM CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR EUCLASIO VaR Paramétrico 0,065 BRADESCO H FIC FIM LP DIVERSIFICAÇÃO BALANCEADO VaR 0,0887 BRADESCO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL VaR 0,1 BRADESCO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PENSION VaR 0,08 BRADESCO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FPM SEGREGADA VaR 0,015 BRADESCO H FIC FIM LP DIVERSIFICAÇÃO CONSERVADOR VaR 0,025 Bradesco FIC FI MM Crédito Privado Sunny Hill Vol 0,70% BRADESCO FIC DE FIM MACRO GBS 22 Stress -5 BRADESCO FIC FIM CRED PRIV IE MACRO GBS Stress -5 BRADESCO FUNDO APOS. PROGRAMADA INDIV. FAPI FIX Stress -0,12 BRADESCO BA F.I.C.F.I.A. BVaR 0,80% BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI HIPERFUNDO Stress -0,12 BRADESCO F.IC. F.I.A MAXI BVaR 0,80% BRADESCO F.IC. F.I.A ACOES IV BVaR 0,80% BRADESCO FIC FI RF SIMPLES ONIX Stress -0,12 BRADESCO FIC FI RF REFER DI SPECIAL Stress -0,12 BRADESCO FIC FI RF SIMPLES BRILHANTE Stress -0,12 BRADESCO FIA PONTUAL BVaR 5,00% BRADESCO PRIME F.I. C.F.I. RENDA FIXA PLUS Stress -0,3 BRADESCO PRIME FIC FI RF REFERENCIADO DI PLUS Stress -0,12 BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI PLATINUM Stress -0,12 BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI TOPAZIO Stress -0,12 BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE BVaR 0,10% BRADESCO F.I.C.F.I. RENDA FIXA MERCURIO Stress -0,15 BRADESCO PRIME FIC FI RF REF DI SPECIAL Stress -0,12 BRADESCO F.I.C.F.I. RENDA FIXA MARTE Stress -0,15 BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO VERSATIL Stress -0,06 BRADESCO PRIME F.I. C.F.I RENDA FIXA SPECIAL Stress -0,3 BRADESCO PRIME F.I.C.F.I. RENDA FIXA Stress -0,3 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - PETROBRAS BVaR 5,00%
2 BRADESCO PRIME FIC FI RF MULTI INDICES LP Stress -1,2 BRADESCO FIA VALE BVaR 5,00% BRADESCO PRIME FIC FI RF REFERENCIADO DI Stress -0,12 BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI SAFIRA Stress -0,12 BRADESCO F.M.P - FGTS - PETROBRAS BVaR 0,10% BRADESCO H FI RF REF DI CRED PRIV LP EXECUTIVO VaR 0,05 BRADESCO F.I. C.F.I. RENDA FIXA SATURNO Stress -0,15 BRADESCO F.I.C.F.I. RENDA FIXA VENUS Stress -0,15 BRADESCO FIC FI RF TITULOS DO TESOURO BVaR 1 BRADESCO F.I.C.F.I. RENDA FIXA. MULTI-ÍNDICES LP Stress -1,2 BRADESCO F.I.C.F.I. RENDA FIXA MACRO Stress -0,15 BRADESCO H FIM LP MACRO Stress -5 BRADESCO PRIME FICFI RENDA FIXA DURATION Stress -2 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PETROBRAS BVaR 0,10% BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE DO RIO BVaR DOCE 0,10% BRADESCO H FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE BVaR 0,10% BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERFORMANCE VaR 0,05 BRADESCO PRIME F.I.C F.I.A DIVIDENDOS BVaR 2,50% BRADESCO EMPRESAS FIC FI RF REFERENCIADO DI TOP Stress -0,12 BRADESCO FAPI - FAPI RF PLUS Stress -0,12 BRADESCO FIA CIELO BVaR 0,10% BRADESCO F.M.P. - FGTS VALE DO RIO DOCE - PRIVATE BVaR 0,10% BRADESCO NET FIC FI RF Stress -0,15 BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA B BVaR 0,7 BRADESCO FIA BRADESCO BVaR 5,00% BRADESCO F.I.C. F.I. F. SOMA Stress -0,15 BRADESCO NET FIC FI RF REFERENCIADO DI Stress -0,12 BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA BVaR 1,00% BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO LIQUIDEZ Stress -0,3 BRADESCO PRIME FIC DE FIA SMALL CAP BVaR 2,50% BRADESCO PRIME F.I.C.F.I. MULTIMERCADO Stress -5 BRADESCO PRIVATE FIC FI RF REF DI PORTIFÓLIO Stress -0,12 BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO Stress -0,06 BRADESCO PRIVATE FI RENDA FIXA ATIVO Stress -2 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA BVaR 0,10% BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO RIO DE JANEIRO Stress -0,06 BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO Stress -0,06 BRADESCO PRIME FIC FI RF CURTO PRAZO Stress -0,06 BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA ATIVO BVaR 0,80% BRADESCO H FICFI MULTIMERCADO LONGO PRAZO AQUAMARINE VaR 0,06 BRADESCO FIA PETROBRAS 2010 BVaR 0,10% BRADESCO PRIME NET FIC DE FI RENDA FIXA Stress -0,15
3 BRADESCO H FMP - FGTS - PETROBRAS BVaR 0,10% BRADESCO F.I.C F.I.A IBOVESPA INDEXADO BVaR 0,10% BRADESCO FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR NIVEL I TE 20,00% BRADESCO PRIME NET FIC FI RF REFERENCIADO DI Stress -0,12 BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL Stress -0,08 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES IBOVESPA VALUATION BVaR 1,50% BRADESCO PRIME FIC FI RF CRED PRIV Stress -0,3 BRADESCO FIC FI RF PODIUM Stress -0,15 BRAD H FICFI AÇÕES ACUMULAÇÃO BVaR 0,70% BRADESCO PRIME F.I.C.F.I. MULT. MULTI ALLOCATION Stress -7 BRADESCO PRIVATE FIC FI RF CRED PRIV RATING 90 Stress -0,30 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS BVaR 1,00% BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BOND Stress -2 BRADESCO FIC FI RF REF DI INFINITY Stress -0,12 BRADESCO BA FMP FGTS VALE BVaR 0,10% BEM FI RF SIMPLES TPF Stress -0,12% BRADESCO PRIME NET FIC FIM CRISTAL Stress -5 BRADESCO PRIME F.I.C F.I.A ACTIVE BVaR 1,50% BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO RATING 30 Stress -0,3 BRADESCO PRIME FICFIA INFRA ESTRUTURA BVaR 2,50% BRADESCO FIA MULTI SETORIAL BVaR 1,50% BRADESCO FI EM PIBBs II - AÇÕES TE 0,10% BRADESCO F.I.C.F.I. MULT. G. PROFIT DINAMICO Stress -6 BRADESCO PRIME F.I.C F.I.A INDEX BVaR 0,10% BRADESCO FMP - FGTS VALE DO RIO DOCE - PRIVATE I BVaR 0,10% BRADESCO H FI RF REF DI LP TÍTULOS PÚBLICOS Stress -0,12% BRADESCO FIA BB SEGURIDADE BVaR 0,10% BRADESCO FIC RF CRÉD. PRIV. HIGH YIELD Stress -0,3 BRADESCO PRIVATE FICFI RF CRÉDITO PRIVADO RATING Stress -0,3 BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI SKY Stress -0,08 BRADESCO F.M.P - FGTS - PRIVATE IV - PETROBRAS BVaR 0,10% BRADESCO F.I.C.F.I. MULT. G. PROFIT MODERADO Stress -4 BRADESCO H FICFI DE AÇÕES SUSTENTABILIDADE BVaR 0,80% BRADESCO FIC FIA DIVIDENDOS BVaR 2,50% BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM Stress -0,08 BRADESCO PRIME FIC FIA IBX-50 BVaR 0,10% BRADESCO FIC FIM CRED PRIV UPPER Stress -0,3 BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL PLUS Stress -0,08 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIBB - AÇÕES IBRX-50 BVaR 0,10% BRADESCO PRIME F.I.C F.I.A. IBOVESPA ATIVO BVaR 0,80% BECSUPER FI RF REFERENCIADO DI Stress -0,12% BRADESCO FIC DE FI MULTIMERCADO MULTI-ESTRATÉGIA Stress -7 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS BVaR 0,80%
4 BRADESCO PRIME F.I.C.F.I. CAMBIAL DOLAR BVaR 1 BRADESCO H FIC FIM LP MACRO MULTIGESTOR PRIVATE VaR Paramétrico 0,2 BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF JURO REAL ATIVO BVaR 0,7 BRADESCO EMPRESAS FICFI RF CRÉDITO PRIVADO Stress -0,3 BRADESCO F.I.C.F.I. RENDA FIXA - FIC MAIS Stress -0,15 BECMAXI F.I. RENDA FIXA Stress -0,08% BRADESCO PRIME FIC FIA SELEÇÃO BVaR 1,50% BRADESCO PRIME FIC MULTIMERCADO MIX Stress -6 BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF PREFIXADO IRF-M BVaR 0,7 BRADESCO H FI RF LP PREÇOS BVaR 2,4 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL LONGO PRAZO DÓLAR BVaR 1,00% BRADESCO F.I.C.F.I. CAMBIAL DOLAR BVaR 1 BRAD PRIME FIC FIRF CRED PRIV PERFORMANCE 22 Stress -0,3 BRADESCO H FICFI DE AÇÕES SMALL CAPS BVaR 1,60% BRADESCO F.I.C.F.I.A. INFRA-ESTRUTURA BVaR 2,50% BRADESCO H FIM LP SELEÇÃO ESTRATÉGICA VaR 1,00% PRATICBEC FI RF CURTO PRAZO Stress -0,06% BRADESCO PRIME F.I.C F.I.A IND. SUST. EMPRESARIAL BVaR 2,50% BRADESCO PRIME FIC DE FIA CONSUMO BVaR 2,50% BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI FERTIL MIX Stress -0,12 BRADESCO F.I.C.F.I. CAMBIAL DOLAR SPECIAL BVaR 1 BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA Stress -0,12% BRADESCO - F.I.C.F.I. MULT. G. PROFIT CONSERVADOR Stress -2 BRADESCO PRIVATE FIC FI RF SIMPLES FEDERAL PLUS Stress -0,08 BRADESCO H FI RF REF DI LP VaR 0,05 BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI ESTRELA Stress -0,08 BRADESCO EMPRESAS FIC FI RF REFER. DI FEDERAL Stress -0,08 BRADESCO NET FIC DE FIA IBOVESPA BVaR 0,10% BRADESCO F.I.C. REFER. DI PRODUZIR BAHIA III Stress -0,08 BRADESCO PRIME FI MULTIMERCADO PRINCIPAL PROTEGIDO Stress -3,00% BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS BVaR 0,00% BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PRINCIPAL PROTEGIDO Stress -3,00% BRADESCO CORPORATE F.I. R.F. CRÉDITO PRIVADO Stress -0,30 BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO Stress -0,12% FUNDO FORÇA - BRADESCO FMP - FGTS VALE DO RIO DOCE BVaR 0,10% BRADESCO PRIME FIC FIM LONG SHORT Stress -3 BRADESCO H FI RF CRED PRIV CREDIT SELECTION VaR 0,05 BRADESCO FIC FIA GOVERNANÇA CORPORATIVA BVaR 2,50% RENDBEC FI RF REFERENCIADO DI Stress -0,12% BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERFORMANCE INST VaR 0,05 BRADESCO EMPRESAS F.I.C.F.I. RENDA FIXA PLUS Stress -0,15 BRADESCO F.I. EM PIBBS I - AÇÕES TE 0,10% BRADESCO EMPRESAS FIC FI RF REFERENCIADO DI PLUS Stress -0,12
5 BRADESCO FI RENDA FIXA DEDICADOAO SETOR DE SAÚDE SUPLEM-ANS Stress -0,15% BRADESCO PRIVATE FIC FI RF REFERENCIADO DI Stress -0,12 BRADESCO EMPRESAS FIC DE FI RF DURATION Stress -2 BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS BVaR 2,50% BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS BVaR 0,7 BRADESCO PRIVATE F.I.C.F.I. CAMBIAL DOLAR BVaR 1 BRADESCO F.I. R. FIXA TARGET I Stress -0,15 BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF JURO REAL IMA-B 5 BVaR 0,70 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B BVaR 0,7 BRADESCO FI RF MÁSTER PREVIDENCIA Stress -0,3 BRADESCO FIA BDR NIVEL I TE 20,00% BRADESCO EMPRESAS H FI RF CRED PRIV LP PERFORMANCE 20 VaR 0,05 BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO Stress -0,08 BRADESCO FI MULTIMERCADO PRINCIPAL PROTEGIDO 1 Stress -3,00% BRADESCO PRIME FI MM PRINCIPAL PROTEGIDO 2 Stress -3,00% BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI MASSEY Stress -0,08 BRADESCO GOV PP RF REFERENCIADO DI FI Stress -0,12 BRADESCO F.I. RENDA FIXA EMPRESA Stress -0,15% BRADESCO FI RF IRF-M 1 BVaR 0,00% BRADESCO FIC FIM MULTIPERFORMANCE Stress -6,5 BRADESCO F.I.A SELECTION BVaR 1,50% BRADESCO CORPORATE FIC FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL Stress -0,08 BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 BVaR 0,70 BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI UNIÃO Stress -0,08 BRADESCO PRIVATE FIC DE FIRF JURO REAL IMA-G BVaR 1 BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI ALIANÇA Stress -0,08 BRADESCO PRIME FIC FIA GOVERNANÇA CORPORATIVA BVaR 2,50% BRAM FI RF REF DI CORAL Stress -0,08 BRADESCO F.M.P - FGTS - PRIVATE III - PETROBRAS BVaR 0,10% BRADESCO FIC FIA ACTIVE PLUS BVaR 1,50% BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO MASTER Stress -0,5 BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA BVaR 2,50% BRADESCO FICFI RF CAPITALIZAÇÃO REDE Stress -0,08 BRADESCO PRIVATE FICFI MM MULTIESTRATÉGIA PLUS Stress -5 BRADESCO FIA MASTER IBOVESPA BVaR 0,10% BRADESCO PRIVATE FICFI MM MULTIESTRATÉGIA Stress -1,5 BRADESCO FI RF MASTER III PREVIDENCIA Stress -2 BRADESCO H FIM CRED PRIV GLOBAL DYNAMIC IE VaR Paramétrico 0,18 BRADESCO FICF.I. MULTIMERCADO MAIS Stress -4 BRADESCO FI RENDA FIXA INVESTIDORES NÃO RESIDENTES Stress -0,12% BRADESCO PRIVATE FIC FIM MACRO Stress -5 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ANS Stress -0,12% BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL BVaR 1 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ BVaR 1
6 BRADESCO FIM MASTER PREVIDENCIA Stress -5 BRADESCO CORPORATE F.I. CAMBIAL DOLAR HEDGE PLUS BVaR 1,00% BRADESCO EMPRESAS FIC FI RF CURTO PRAZO Stress -0,06 FIC FI RF LINX Stress -0,15 BRADESCO F.I. R.F. LONGO PRAZO YIELD Stress -0,25 BRAD PRIV FIC FIA CONSUMO BVaR 2,50% BRADESCO FIC DE FIM CRED PRIV FUTURO Stress -0,12 BRADESCO FI RF CRED PRIV TOP BANCOS Stress -0,3 BRADESCO FIC FI RF CAPITALIZAÇÃO REDE VALTRA Stress -0,08 BRADESCO PRIVATE F.I.C.F.I.A. IBOVESPA. BVaR 0,10% BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CASH Stress -0,12% BRADESCO - F.I. MULTIMERCADO TEAM Stress -5 BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS BVaR 0,10% BRADESCO FIA MASTER PREVIDENCIA BVaR 2,00% BRADESCO FI RF CRÉD. PRIV. VR Stress -0,3 BRADESCO PRIVATE FIC DE FI MULTIMERCADO TACTICAL Stress -10 BRADESCO PRIVATE FIA IBOVESPA ATIVO BVaR 1,50% BRADESCO GLOBAL FIA IE TE 20,00% BRADESCO BA FIA VALE BVaR 0,10% BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI Stress -0,08 BRADESCO FIA MASTER DIVIDENDOS BVaR 2,50% BRAD FI RF CRED PRIV INFRAEST INCENTIVADO Stress -0,30 BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO ENERGIA Vol 1,20% BRADESCO FIA SUPER AÇÃO BVaR 1,50% BRADESCO F.I.C.F.I. RENDA FIXA RENTAMAXI Stress -0,08 BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDÊNCIA Stress -1,5 BRADESCO MULTIPORTFOLIO F.M.P FGTS CL BVaR 2,00% BRAD FIC FI RF CREDITO PRIVADO AQUARIUS Stress -0,3 BRADESCO F.I. MULTIMERCADO DYNAMIC Stress -3,5 BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS VaR 0,21 BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE - MIGRAÇÃO BVaR 0,10% BRAD PRIV FICFIM CR PR RAT 90 YIELD GLOBAL Stress -1,5 BRADESCO EMPRESAS F.I.C.F.I. CAMBIAL DOLAR BVaR 1 BRADESCO H FI RF CRED PRIV HEALTH CARE PLUS VaR 0,05 BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRFM BVaR 0,7 BRADESCO FIC DE FI RF CRED PRIV EDUCAR Stress -0,12 BRADESCO FIM CRED PRIV IE PLATAFORMA Stress -0,15 BRADESCO F.I.C F.I.A III BVaR 1,50% BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I VaR 0,21 BRAD FI RF MASTER 100 BVaR 0,15 BRADESCO FIM CRED PRIV GAB CORP Stress -0,15 BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV Stress -0,3 BRADESCO FI RF MIDAS Stress -1,2
7 BRADESCO FIM CREDITO PRIVADO JSL Stress -0,12 BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Stress -0,15 BRADESCO FIM CRED PRIV AZQ Vol 0,70% BRAM FIA IBRX ATIVO BVaR 0,80% BRADESCO H FI RF REF DI HEALTH CARE Stress -0,12% BRADESCO FI RF FEDERAL MASTER Stress -0,12% BRADESCO PRIVATE FI RF CRÉDITO PRIVADO Stress -0,30 BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO VIRADA Stress -0,30 FIM CRED PRIV TRADIÇÃO VaR Paramétrico 0,03 BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA GESTÃO BVaR 0,60% BRADESCO F.I. RENDA FIXA SERRANO Stress -2,50% BRAM FI RF IMA B BVaR 0,7 BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA BVaR 0,80% BRAM FI RF IMA-B 5 BVaR 0,7 BRADESCO FIA EQUITIES BVaR 0,80% BRADESCO FIM CREDITO PRIVADO FIBONACCI Stress -5% BRADESCO EUROPA FIA IE TE 20,00% BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2 BVaR 0,50% BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019 BVaR 0,5 BRADESCO FI RF MASTER PREFIXADO BVaR 0,5 BRADESCO FI RF MASTER ÍNDICES BVaR 0,5 BRAD PRIV FIA IBOVESPA ALAVANCADO BVaR 1,50% BRADESCO F.MP- - FGTS - CARTEIRA LIVRE BVaR 2,00% BRADESCO F.I.CAMBIAL DOLAR TOP BVaR 1,00% BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI RECIFE Stress -0,08 BRADESCO FIM CRED PRIV DINI Stress -0,3 BRADESCO FIM ABSOLUTO Stress -10 BRADESCO FI RF CRED PRIV VIPLINE Stress -0,3 BRAM H FI RF MULTI IV VaR 0,65 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO VaR 0,05 BRADESCO F.I. CAMBIAL EURO BVaR 1,00% BRAM F.I. CAMBIAL DOLAR BVaR 1,00% BRADESCO H FI RF CRED PRIV NILO BVaR 2,1 BRADESCO FIRF MASTER IMA-B 5 BVaR 0,5 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS BVaR 1,60% BRADESCO FIC FI RF REF DI CRÉDITO PRIV GIPFEL Stress -0,12 BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI CARNAUBA Stress -0,08 BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS Stress -0,30 BRADESCO FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO 90 Stress -0,30 BRADESCO F.I. MULTIMERCADO LONG SHORT Stress -3 BRAM F.I. RENDA FIXA TARGET Stress -0,08
8 TOKYO-MITSUBISHI UFJ MIX FI RF CRED PRIV Stress -0,3 BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI UNIÃO II Stress -0,08 BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VOLGA VaR 7,75 BRADESCO F.I. CAMBIAL DOLAR BVaR 1,00% BRAM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Stress -0,30 BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS Stress -0,30 BRADESCO FI RF PRATIGI Stress -0,3 BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RENO BVaR 0,85 BRAM FIA IBOVESPA BVaR 0,10% BRAM FIRF CURTO PRAZO Stress -0,06% BRAM FIM AJAX Stress -20 BRAM FIM DRACMA Stress -10 BRADESCO FIC FIM CRED PRIV SUGAR CANE Stress -0,12 BRAM FI RF CRED PRIV LIVRE Stress -0,3 BRADESCO H FI RF CRED PRIV PRO AMEM VaR 5 BRAM H FIM CRED PRIV MULTI VaR 0,65 BRAM FI RF IMA GERAL BVaR 1 BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES INSTITUCIONAL BVaR 0,70% BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO BVaR 0,80% BRADESCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA BVaR 2,50% FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LLX 63 Stress -0,12 BRADESCO FIM IE YIELD EXPLORER Stress -10 BRADESCO FIC FIM ODONTOPREV Stress -0,12 TOKYO-MITSUBISHI UFJ LEADER FI REF DI Stress -0,08 BRADESCO INST FIA BDR NIVEL I TE 20,00% BRADESCO H FI RF LP TOP VaR 0,3 BRAM FI RF IMAB 5 + BVaR 1 BRAM H FI RF AMAZONAS BVaR 0,85 BRAD FI RF MASTER INFLAÇÃO BVaR 2,15 BRADESCO F.I.A. ÍNDICE DE SUST. EMPRESARIAL BVaR 2,50% BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BVaR 0,80% BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO MAXIM Stress -0,08 BRADESCO F.I. MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MAXIMUS Stress -5,80% BRADESCO FI MM TACTICAL Stress -10 BRAM FI MULTIMERCADO SEGMENTO Stress -5 BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI TASC Stress -0,08 BRAM FI RF CREDITO PRIVADO CAPITAL Stress -0,3 BRADESCO F.I. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MAXI Stress -0,3 BRADESCO FI RF MÁSTER V Stress -1,5 BRADESCO FI RF MÁSTER VI PREVIDENCIA Stress -1,5 BRADESCO FI RF MÁSTER IV Stress -1,5 BRADESCO FI RF CRÉDITO PRIVADO TITÂNIO Stress -0,3 BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PASSIVO IBRX BVaR 0,10%
9 BRADESCO F.I. CAMBIAL DOLAR HEDGE BVaR 1,00% BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5 BVaR 0,50% BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2030 BVaR 0,50% BRADESCO FI RF MASTER IMA-B 5+ BVaR 0,5 BRADESCO FIA SELEÇÃO BVaR 1,50% BRAM FIA IBOVESPA ATIVO BVaR 0,80% BRADESCO FIM CRED PRIV IE CH Stress -3,70% BRAM FIM GOLDEN PROFIT Stress -8 BRAM FIM MACRO 22 Stress -5 BRADESCO H FI RENDA FIXA CRED PRIV PERFORMANCE SRI 20 VaR 0,35 BRADESCO FI RF LP CRED PRIV AEZ VaR 0,05 FIRF CRED PRIV JF VaR 0,5 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO OVER VaR 0,05 BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP ATIVO VaR 0,3 BRADESCO FIM CRED PRIV IE DTJ VaR Paramétrico 0,01 BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2024 BVaR 0,50% BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2050 BVaR 0,50% BRAM FI RF IMA B TITULOS PUBLICOS BVaR 0,70% BRADESCO H FI RF LP IMA-B 5+ ATIVO BVaR 2,15 BRADESCO PRIVATE FIC FIA LONG ONLY BVaR 1,50% BRADESCO FIA MASTER IBRX BVaR 2,00% BRADESCO FIC FI REF DI BANDEIRANTES Stress -0,12 BRADESCO FIM SUPREMO Stress -20 BRAM PRIVATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Stress -0,30 BRADESCO AUSTRALASIA EX-JAPÃO FIA IE TE 20,00% BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTI COMPOSITE VaR 0,7 BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CAMBIAL DÓLAR BVaR 1,00% BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS BVaR 2,50% BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ZINCO BVaR 0,70% BRADESCO FIA IBRX MULTIPATROCINADO BVaR 0,25% BRADESCO FIA CONSUMO BVaR 2,50% BRADESCO FIA MASTER SMALL CAP BVaR 2,50% BRAM F.I.A IBrX-50 BVaR 0,10% BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI ROMA Stress -0,08 BRADESCO FICFI RF CRÉDITO PRIVADO BRONZE Stress -0,3 BRADESCO FICFI RF CRÉDITO PRIVADO COBRE Stress -0,3 BRADESCO FICFI RF CRÉDITO PRIVADO MANGANES Stress -0,3 BRADESCO FICFI RF CRÉDITO PRIVADO ESTANHO Stress -0,3 BRADESCO FIA TRACKING BVaR 1,5 BRADESCO FIM CRED PRIV IE NEW TIMBO KING Stress -2,5 BRAM H FI RF REF DI CASH II Stress -0,12% BRADESCO FI MM MACRO Stress -5
10 BRADESCO F.I.MULTIMERCADO DUBLIN Stress -3 BRAM PRIVATE FIM MULTIESTRATÉGIA Stress -1,5 BRADESCO FI RENDA FIXA CRED PRIV ESFERA Stress -0,08 BRADESCO FI RF CRED PRIV CAS Stress -0,12 BRAM FI RF LIQUIDEZ Stress -0,12 BRAM F.I. RENDA FIXA MULTI-ÍNDICES Stress -1,2 BRADESCO JAPAO FIA IE TE 20,00% BRADESCO FI RF LP EUCALIPTO VaR 0,05 BRADESCO H FI RF CRED PRIV CREDIT SELECTION INST VaR 0,05 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRAFT VaR 3,6 BRADESCO FICFI MULTIMERCADO LONGO PRAZO ESTRUTURADO FPM VaR Paramétrico 0,055 BRADESCO FIM CRED PRIV GGA - IE Vol 1,50% BRADESCO FI MM CRED PRIV LONTRAS Vol 3% FI EROS MULTIMERCADO CRED PRIV Vol 4,90% VX5 FI NO EXTERIOR MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO Vol 3% BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FIA SMART ALLOCATION BVaR 1,50% BRADESCO PRIVATE FIC DE FIA SMART ALLOCATION BVaR 1,50% BRADESCO FI RF INCOME V BVaR 0,00% BRADESCO FI RF IDKA 1 GBS BVaR 0,50% BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF IMA-B PGBL/VGBL BVaR 0,5 BRADESCO FIC DE FI RF 19 IMA-B PGBL/VGBL BVaR 0,5 BRADESCO CORPORATE FIC DE FIRF ALVO 2030 PGBL/VGBL BVaR 0,5 BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL EX-C BVaR 0,7 BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SENA BVaR 0,85 BRADESCO H FI RF PRÉFIXADO LP MAX BVaR 0,85 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SRI BVaR 0,80% BRADESCO FIC FIA LONG BIASED BVaR 2,00% BRADESCO FIA MASTER VALOR BVaR 1,50% BRADESCO F.I.A IBX PLUS BVaR 0,80% BRAD FIC FI RF REF DI QUARTZO Stress -0,12 FIC DE FI RF REFERENCIADO DI FALCAO Stress -0,12 BRADESCO F.I.C.F.I. RENDA FIXA CCDC Stress -0,08 BRADESCO FIC DE FIM CRED PRIV BONUS Stress -0,3 BRAM FIM PORTFOLIO DE MERCADO Stress -6,6 BRADESCO FIM MANATI Stress -3,00% BRADESCO FIM CRED PRIV CENTURION Stress -10 BRAM FIM CURRENCIES Stress -4 BRADESCO FIM COMMODITIES Stress -4 BRAM PRIVATE FI MM DINÂMICO Stress -5 BRADESCO FIC FIM CRED PRIV RATING YIELD GLOBAL Stress -5 BRADESCO F.I.C. MULTI PGBL V25/15 Stress -2 BRADESCO F.I.C. F.I. MULTI VGBL V15/30 Stress -1,6 BRADESCO F.I.C.F.I MULT. VGBL V30/30 Stress -2,6
11 BRADESCO F.I.C. F.I. MULTI VGBL V40/30 Stress -3,3 BRADESCO F.I.C.F.I. MULTIM PGBL V15/20 Stress -1,4 BRADESCO F.I.C. F.I. MULTI PGBL V30/30 Stress -2,6 BRADESCO F.I.C.F.I. MULTIMERCADO PGBL - V40/30 Stress -3,3 BRADESCO F.I.C. F.I. MULTI PGBL V15/30 Stress -1,6 BRADESCO F.I.C.F.I. MULTIM PGBL - V30/20 Stress -2,4 BRADESCO F.I.C. F.I. MULTI PGBL V40/20 Stress -3 BRADESCO F.I.C. F.I. MULTI PGBL V15 PLUS Stress -1,4 BRADESCO F.I.C.F.I. MM PGBL/VGBP - V30 PLUS Stress -2,4 BRADESCO F.I.C. F.I. MULTI PGBL V40 PLUS Stress -3 BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL/VGBL - V 49/30 Stress -3,9 BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL/VGBL - V 49/15 Stress -3,6 BRADESCO F.I.C.F.I. MULT PGBL HIPERPREV V15 Stress -1,4 BRADESCO F.I.C.F.I MULTIM PGBL V15/15 Stress -1,4 BRADESCO F.I.C. F.I. MULTI PGBL V30/15 Stress -2,4 BRADESCO F.I.C.F.I MULTIM PGBL V40/15 Stress -3 BRADESCO CORPORATE FIC DE FIM PGBL/VGBL RV 49 Stress -3,6 BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO FIC DE FIM PGBL/VGBL RV 49 Stress -3,7 BRADESCO FIC FIM PGBL/VGBL V 15/12 Stress -1,4 BRADESCO FIC FIM PGBL/VGBL V 40/12 Stress -3 BRADESCO FIC FIM PGBL/VGBL V 30/12 Stress -2,4 BRADESCO FIC FIM PGBL/VGBL RV 49/10 Stress -3,6 BRADESCO FIC FIM PGBL/VGBL RV49/05 Stress -3,6 BRADESCO FIC FIM PGBL/VGBL RV 30/05 Stress -2,4 BRADESCO FIC FIM PGBL/VGBL RV 30/10 Stress -2,4 BRADESCO CORPORATE EXCL IV FIC DE FIM PGBL/VGBL RV49 Stress -4,2 BRADESCO FIC DE FIM PGBL/VGBL V49/24 Stress -3,6 BRADESCO FIC DE FIM PGBL/VGBL - V49/19 Stress -3,6 BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL F19 Stress -1,6 BRADESCO FIC FIM PGBL/ VGBL - V30/19 Stress -2,4 BRADESCO FIC FIM PGBL/VGBL - V15/19 Stress -1,4 BRADESCO FIC FIM PGBL/VGBL - V15/24 Stress -1,4 BRADESCO FIC FIM PGBL VGBL RV 49/12 Stress -3,6 BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI FIC FIM PGBL/VGBL RV49 Stress -3,6 BRADESCO F.I.C. F.I. MULTI PGBL/VGBL V15/15 Stress -1,4 BRADESCO F.I.C.F.I. MULTIM PGBL/VGBL V30/15 Stress -2,4 BRADESCO F.I.C. F.I. MULTI VGBL V40/15 Stress -3 BRADESCO FIC FIM PGBL/VGBL - V15/10 Stress -1,4 BRADESCO FIC FI R.F. PGBL/VGBL FIX PLUS Stress -1,5 BRADESCO F.I.C. R.F. VGBL FIX Stress -0,3 BRADESCO F.I.C. R.F. PREV FACIL PGBL FIX Stress -0,3 BRADESCO F.I.C.F.I. R.F. PGBL F15 Stress -1,5 BRADESCO F.I.C.F.I. R.F. PGBL F10 Stress -1,5
12 BRADESCO F.I.C.F.I. R.F. VGBL F15 Stress -1,5 BRADESCO F.I.C. R.F. PGBL HIPERPREV Stress -0,3 BRADESCO FICFI RF PGBL/VGBL - F09 Stress -1,5 BRADESCO F.I.C.F.I. R.F. PGBL FINASA Stress -0,3 BRADESCO FIC FI RENDA FIXA PGBL FINASA PLUS Stress -1,5 BRADESCO CORPORATE FIC DE FI RF PGBL/VGBL Stress -1,5 BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL F 08 Stress -1,5 BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL F85 Stress -1,5 BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL F39 Stress -1,5 BRADESCO CORPORATE EXCL IV FIC DE FI RF PGBL/VGBL Stress -1,5 BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL F24 Stress -0,3 BRADESCO FIC FI RF PGBL VGBL F12 Stress -1,5 BRADESCO F.I.C.F.I. R.F. VGBL F10 Stress -1,5 BRAD PRIV PB FIC FI RF CRED PRIV PGBL/VGBL Stress -0,5 BRAD PRIV PB FIC FI RF ATIVO PGBL/VGBL Stress -2 BRADESCO FIC DE FI RF PGBL/VGBL F07 Stress -0,3 BRADESCO FIC FI RF PGBL / VGBL F10 C Stress -2 BRAD PRIV FIC FI RF PGBL/ VGBL ATIVO F 08 C Stress -2 BRADESCO F.I.C. R.F. PGBL CAEMI F15 Stress -1,5 BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF PGBL/VGBL ATIVO Stress -1,5 BRAD PRIVATE FIC DE FIM PGBL/VGBL RV49 Stress -3,6 BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO V FICFI RF PGBL VGBL Stress -2 BRADESCO PRIME FIC FI RF A PGBL/ VGBL Stress -0,3 BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI FIC DE FI RF PGBL/VGBL Stress -0,3 BRADESCO PRIVATE FIC FI RF CRED PRIV PGBL/VGBL Stress -0,5 BRAD PRIV PB FIC FI RF PGBL/VGBL Stress -0,5 BRADESCO PRIVATE FIC FI MM DIVIDENDOS PGBL/VGBL Stress -4 BRADESCO FIC FI RF CREDITO PRIVADO II - PGBL VGBL Stress -0,5 BRADESCO FIC FI RF PGBL VGBL DINAMICO Stress -3,5 BRADESCO FIC FIM PGBL/VGBL THYSSENKRUPP Stress -1,5 BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO FENIX 2 Stress -0,3 FIM CREDITO PRIVADO LIGA DE AÇO Stress -0,15 FIM CRED PRIV MINA DE ACO Stress -0,15 BRADESCO FIM ALPINA Stress -0,12 BRADESCO FI RF CRED PRIV CPFL Stress -0,3 BRADESCO FI RF CRÉDITO PRIVADO HEMATITA Stress -0,3 BRADESCO FI RF CRED PRIV EXCLUSIVO BETA Stress -0,3 BRAM FI RF CREDITO PRIVADO II Stress -0,3 BRADESCO FPSO FIRF CRÉDITO PRIVADO Stress -0,3 BRADESCO LF MACAÉ FIRF CRÉDITO PRIVADO Stress -0,3 BRADESCO SANTOS FIRF CRÉDITO PRIVADO Stress -0,3
13 BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PERFORMANCE Stress -0,08 BRADESCO FI RENDA FIXA MEMORIAL Stress -0,2 BRADESCO FI RF IRFM ATIVO GBS Stress -1,4 BRAM FIA BDR NIVEL I SPECIAL EQUITIES TE 20,00% BRADESCO FIA INDICE QUALIDADE TE 1,00% BRADESCO FIA INDICE MOMENTO TE 1,00% BRADESCO FIA INDICE VALOR TE 1,00% FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EXPONENCIAL VaR 0,2 BRADESCO FIM CRED PRIV LLOYDS TSB PLC VaR 0,05 CEREJEIRA FIRF CREDITO PRIVADO VaR 0,5 BRADESCO FI RF LP M&S BRAZIL I VaR 0,7 BRADESCO FIM CRED PRIV NOVOS TEMPOS IE Vol 3% SANTA RITA FIA IE Vol 45% BRADESCO FIC FIA DIVIDENDOS GBS BVaR 2,50% BRADESCO FIC FIM CRED PRIV IE MOMBOLO Vol 5% BRAM FIA LONG ONLY BVaR 1,50%
RELATÓRIO MENSAL IPREMSAF. São Francisco/MG NOME DO RPPS
IPREMSAF NOME DO RPPS RELATÓRIO MENSAL São Francisco/MG SITE: www.investorbrasil.com E-MAIL: investor@investorbrasil.com E-MAIL: marcus@investorbrasil.com FONE: 31-3466-2558 CELULAR: 31-98885-0618 98369-2098
Relatório posicionamento, análise e comparativos dos insvestimentos do RPPS.
Relatório posicionamento, análise e comparativos dos insvestimentos do RPPS. IPSETUR Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Turmalina - MG. RELATÓRIO TRIMESTRAL SITE: www.investorbrasil.com
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet. Autoatendimento. Fone Fácil. Agência
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Agência Internet Produto Horário Limite Diário BRADESCO PRIME NET FIC FI REFERENCIADO DI BRADESCO PRIME NET FIC FI
MELHORES FUNDOS INSTITUCIONAIS
MELHORES FUNDOS INSTITUCIONAIS Renda Fixa Passiva Categoria: CDI Passivo - EQM Baixo Benchmark: CDI Número de Fundos na Categoria: 10 BankBoston FIC de FI Boston Private Refer DI 17,50 99,60 0,08 4,49
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet. Autoatendimento. Fone Fácil. Agência
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Agência Internet Produto Horário* Limite Diário BRADESCO PRIME NET FIC FI REFERENCIADO DI BRADESCO PRIME NET FIC FI
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A ALFA AÇÕES PREMIUM - FI EM AÇÕES 190330 00.575.922/0001-27 Condominial Ações
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 25/04 0,36
(lista em ordem alfabética por empresa gestora)
GUIA DE FUNDOS EXAME 2018 A tabela abaixo mostra os 1.000 principais fundos do país que estão abertos para receber investimentos. Os fundos foram analisados pelo Centro de Estudos em Finanças da FGV, que
(lista em ordem alfabética por empresa gestora)
GUIA DE FUNDOS EXAME 2018 A tabela abaixo mostra os 1.000 principais fundos do país que estão abertos para receber investimentos. Os fundos foram analisados pelo Centro de Estudos em Finanças da FGV, que
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 11/05 0,16
RENTABILIDADES FUNDOS DE INVESTIMENTO
RENTABILIDADES FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PÓS Fundos Aplicação Inicial Taxa de Adm. Máxima (a.a.) mai-19 2019 2018 Santander FIC FI Extra Plus Referenciado DI (1) R$ 1.000,00 2,00% 0,37% 1,72% 4,28%
RELATÓRIO MERCADO JULHO 2015.
RELATÓRIO MERCADO JULHO 2015. Elaborado por: MARCUS VINICIUS SILVA. Saudações, eu sou o Marcus Vinicius Silva, especialista em investimentos, e elaborei esse relatório com informações sobre como o mercado
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 29/jan/2018
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 29/jan/2018 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária jan/18 dez/1 nov/1 6 12 2018 201 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. WA DI MAX TOP WA SELIC SOBERANO REFERENC
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/10/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 28/09/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/09/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 05/dez/2017
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 05/dez/201 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária Rentabilidade Mensal (%) Rentabilidade Acumulada (%) dez/1 nov/1 out/1 6 12 201 2016 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 21/nov/2017
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 21/nov/201 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária Rentabilidade Mensal (%) Rentabilidade Acumulada (%) nov/1 out/1 set/1 6 12 201 2016 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK - 21/set/2017
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK - 21/set/201 Este relatório não será atualizado até o dia 0 de outubro, para acessar as Produto (1) Obs. Risco Cota Renda Fixa Duração Baixa Grau de
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet. Autoatendimento. Fone Fácil. Agência
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Agência Internet Produto Horário Limite Diário BRADESCO NET FIC FI REFERENCIADO DI BRADESCO NET FIC FI RENDA FIXA BRADESCO
SUPRE PLANO PREVIDENCIARIO /03/2017
RISCO DE MERCADO VAR Mandato PL Calculado PL Informado VaR Limite Status Benchmark VaR Rel. Limite Status Stress PLANO PREVIDENCIARIO 227,349,128.47 227,424,970.96 0.30% 2.00% - - - (0.88)% MANDATO RF
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Renda Fixa Curto Prazo Itauvest(1) 5/08 0,18
259,30 1,14 1,02 0,96 1,12 1,00 1,09 1,15 1,10 1,19 1,08 1,03 1,01 13,39 13,67 41,72 1,0%
Fundos Renda Fixa PL Médio 12 meses Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) No ano# Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Cond. 12
Distribuidores de Fundos Bradesco
PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 40.303.299/0001-78 Endereço: Rua Guaianases, 1238 Casarão, Campos Elíseos São Paulo (SP) http://www.portoseguro.com.br/solucoesfinanceiras/investimentos
Cliente: UBATUBA Data Extrato: 31/10/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL TESOURO
SUPRE PLANO PREVIDENCIARIO /04/2016
RISCO DE MERCADO VAR Mandato PL Calculado PL Informado VaR Limite Status Benchmark VaR Rel. Limite Status Stress PLANO PREVIDENCIARIO 211,701,905.06 211,731,148.37 0.65% 2.70% - - - (1.20)% MANDATO HIBRIDO
Cliente: LINHARES Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA ARX Investimentos BNY MELLON ARX CASH FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO 101941 3879385000105 Condominial Renda
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet. Autoatendimento. Fone Fácil. Agência
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Agência Internet Produto Horário Limite Diário BRADESCO NET FIC FI REFERENCIADO DI BRADESCO NET FIC FI RENDA FIXA BRADESCO
Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=28/09/2018
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Módulo 8 Gestão de Investimentos Plano Precaver
Módulo 8 Gestão de Investimentos Plano Precaver COMO FUNCIONA A GESTÃO DOS INVESTIMENTOS NO PLANO PRECAVER Sumário Segurança Financeira Gestão de Riscos Ferramentas para o Instituidor Carteira de Investimentos
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA AQUILLA ASSET LTDA ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
GUIA EXAME ONDE INVESTIR 2019 OS MELHORES FUNDOS DO MERCADO
GUIA EXAME ONDE INVESTIR 2019 OS MELHORES FUNDOS DO MERCADO A FGV analisou o retorno e o risco de 1.000 dos principais fundos do país que estão abertos para receber investimentos. Os fundos, então, receberam
TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO DISTRIBUIDOR (modelo mínimo conforme PORTARIA MPS n 519, de 24 de agosto de 2011)
TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO DISTRIBUIDOR (modelo mínimo conforme PORTARIA MPS n 519, de 24 de agosto de 2011) Nos termos da Portaria MPS nº 519, de 2011, na redação dada pela Portaria nº MPS 440,
Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC
Cliente: RJ Duas Barras Data Extrato: 30/05/2018 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
O F Í C I O C I R C U L A R. Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos
03 de outubro de 2006 111/2006-DG O F Í C I O C I R C U L A R Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos Ref.: Câmara de Ativos BM&F Credenciamento de Master de Participante com
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/10/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=30/05/2018
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA ALFA TOP GESTORES FIC FIM CRED PRIV IQ 237639 11039132000143 Condominial Fundo
Rentabilidade Diaria. Fundos de Curto Prazo. Data de emissão 06/12/2017
Fundos de Curto Prazo Fundo Sigla Risco Data de Início Dia Mês nov/17 %CDI out/17 %CDI 2016 %CDI 12 M %CDI 12M (R$ Mil) (R$ Mil) (R$) (%a.a.) Safra Simples SSI 1 29/07/08 0,007% 23,30% 0,03% 24,40% 4,24%
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/02/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/02/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,11% 2,24%
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=30/11/2018
Cliente: Duas Barras RJ Data Extrato: 31/05/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
Distribuidores de Fundos Bradesco
PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 40.303.299/0001-78 Endereço: Rua Guaianases, 1238 Casarão, Campos Elíseos São Paulo (SP) http://www.portoseguro.com.br/solucoesfinanceiras/investimentos
Relatório Mensal da Carteira de Ativos
Relatório Mensal da Carteira de Ativos Maio / 215 Relatório mensal da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo PREVIBEL, mediante aplicações nos bancos e instituições financeiras
Novembro/2015 NOVA CLASSIFICAÇÃO ANBIMA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Novembro/2015 NOVA CLASSIFICAÇÃO ANBIMA FUNDOS DE INVESTIMENTO 2 A Nova Classificação ANBIMA de Fundos outubro de 2015. Introdução de Investimento entrou em vigor no dia 1º de Nosso objetivo é apresentar
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B) Percentual Investido Limite Legal
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/07/2018
Distribuidores de Fundos Bradesco
PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 40.303.299/0001-78 Endereço: Rua Guaianases, 1238 Casarão, Campos Elíseos São Paulo - (SP) http://www.portoseguro.com.br/solucoesfinanceiras/investimentos
[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO] Janeiro VERSÃO 4.0
![[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO] Janeiro VERSÃO 4.0](/thumbs/100/143665298.jpg "[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO] Janeiro VERSÃO 4.0")
[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO] Janeiro - 2019 VERSÃO 4.0 Introdução O presente relatório tem por objetivo cumprir as exigências legais, dispostos pela Resolução do CMN nº 3.922/10, e a Portaria MPS nº 519/11
Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=29/06/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/12/2018
BOLETIM. Fundos de Investimento. Alta do Ibovespa favorece desempenho dos fundos de ações. Destaque do Mês. Indústria de Fundos em Números - Fev/12
Fundos de Investimento BOLETIM Ano VII Nº 71 Março/2012 Alta do Ibovespa favorece desempenho dos fundos de ações Indústria de Fundos em Números - Fev/12 MERCADO DOMÉSTICO R$ 1.968,5 bi de PL 1,7% Variação
FUNDOPREV CIVIL - JANEIRO 2015. Banco Fundo Investimento Valor Aplicado
FUNDOPREV CIVIL - JANEIRO 2015 BANRI FI Banrisul FOCO IDKA IPCA 2A FI RF R$ 6.186.176,29 FI Banrisul Foco IRF-M 1 FI Renda Fixa LP R$ 4.071.509,25 FI Banrisul Mercado Credito Privado FI RF LP R$ 4.044.608,53
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=30/11/2018
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/04/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/04/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,75% 3,90%
Itaú Managed Portfolio 3 Fevereiro 2017
Itaú Managed Portfolio 3 Fevereiro 2017 1 Desempenho Retorno Acumulado Patrimônio Líquido (R$ MM) Informação Confidencial Política Corporativa de Segurança de Informação Itaú Managed Porfolio 3 Retorno
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/07/2018
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS ABRIL DE 2017
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS ABRIL DE 2017 As informações utilizadas neste relatório de gestão de investimento são obtidas pelos extratos oficiais das instituições financeiras em que o RPPS aloca
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 07/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,07414 4.380.608,02 0,02% 0,12% 2,68% 10,00% 14,22% 3,08% 7,46% 21,89% 39,36% 55,76% %CDI 98% 99% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 14/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,41207 4.286.370,10 0,03% 0,25% 2,81% 10,00% 14,22% 3,08% 7,39% 21,72% 39,17% 55,64% %CDI 112% 100% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 21/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,72444 4.370.625,03 0,02% 0,36% 2,93% 10,00% 14,22% 3,06% 7,35% 21,54% 38,97% 55,56% %CDI 99% 98% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 08/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 272,91076 4.045.978,85 0,03% 0,14% 3,76% 10,00% 14,22% 3,02% 6,85% 20,31% 37,57% 54,55% %CDI 102% 97% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 09/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 272,97774 4.056.620,75 0,02% 0,17% 3,78% 10,00% 14,22% 3,02% 6,84% 20,28% 37,60% 54,58% %CDI 100% 98% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 15/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 273,24121 4.081.070,41 0,02% 0,26% 3,88% 10,00% 14,22% 3,07% 6,79% 20,14% 37,35% 54,41% %CDI 88% 98% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2017
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2017 Carteira consolidada de investimentos - base (novembro
Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 18/04/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 267,87238 4.687.490,58 0,02% 0,31% 1,84% 10,00% 14,22% 3,24% 8,12% 23,10% 40,44% 56,63% %CDI 96% 97% 96% 100% 102% 97% 99% 101% 101%
Relatório Mensal da Carteira de Ativos
Relatório Mensal da Carteira de Ativos Setembro / 2014 Relatório mensal da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo GUAPO PREV, mediante aplicações nos bancos e instituições financeiras
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Percentual Investido Limite Legal Status Limite PI Status Status Art. 14 Fundos que contenham somente
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Plena Investimentos Sua meta, nosso objetivo. Felixlândia - MG
Plena Investimentos Sua meta, nosso objetivo Felixlândia - MG 09 de Dezembro de 2011 0 Plena Investimentos / Sumário Quem Somos Em busca de diversificação - Motivos para diversificar Resolução 3.922/10
Núcleo de Economia Financeira da USP
podem ser encontrados em /risk_factors.html 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42)
FUNDOPREV CIVIL - JANEIRO 2015 Banco Fundo Investimento Valor Aplicado
FUNDOPREV CIVIL - JANEIRO 2015 BANRI FI Banrisul FOCO IDKA IPCA 2A FI RF R$ 6.186.176,29 FI Banrisul Foco IRF-M 1 FI Renda Fixa LP R$ 4.071.509,25 FI Banrisul Indice FI Ações R$ 783.031,00 FI Banrisul
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JANEIRO DE 2017
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JANEIRO DE 2017 As informações utilizadas neste relatório de gestão de investimento são obtidas pelos extratos oficiais das instituições financeiras em que o RPPS aloca
Relatório Trimestral da Carteira de Ativos
Relatório Trimestral da Carteira de Ativos 2º Trimestre de 215 Relatório trimestral da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo PREVIBEL, mediante aplicações nos bancos e instituições
Política - Gerenciamento do Risco de Mercado dos Fundos de Investimento Geridos pelo Sicredi
Política - Gerenciamento do Risco de Mercado dos Fundos de ÍNDICE 1. OBJETIVO... 3 2. DEFINIÇÕES... 3 2.1 Aspectos metodológicos... 3 2.1.1 Risco de Mercado em condições normais de mercado... 3 2.1.1.1
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=76&data=28/02/2018
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B) Percentual Investido Limite Legal
Distribuidores de Fundos Bradesco
PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 40.303.299/0001-78 Endereço: Rua Guaianases, 1238 Casarão, Campos Elíseos São Paulo (SP) http://www.portoseguro.com.br/solucoesfinanceiras/investimentos
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS Ente Federativo Unidade Gestora do RPPS
TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Análise de Instituição Administradora ou Gestora Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.013 META ATUARIAL ANO = 4,46% (MÊS = 1,04%) CARTEIRA ANO = -0,4775 % (MÊS = 0,8096% )
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.013 META ATUARIAL ANO = 4,46% (MÊS = 1,04%) CARTEIRA ANO = -0,4775 % (MÊS = 0,8096% ) CÓDIGO ANBID SANTANDER SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS (1 - RF)
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.012 META ATUARIAL= 3,86 % (MÊS= 1,14%) CARTEIRA ANO= 8,20% (MÊS= 2,46%)
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.012 META ATUARIAL= 3,86 % (MÊS= 1,14%) CARTEIRA ANO= 8,20% (MÊS= 2,46%) CÓDIGO ANBID SANTANDER SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS 239410 39.931.053,81 0,00
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 28/12/2017
Renda Fixa BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 262,96243 5.116.347,57 0,03% 0,50% 9,97% 10,00% 14,22% 4,07% 10,08% 25,81% 42,83% 58,52% 0,21% %CDI 96% 98% 100% 100% 102% 99% 100% 101% 102% 102%
Fundos de Investimento
Fundos de Investimento Boletim Ano VI Nº 57 Janeiro/211 Indústria capta R$ 16 bi e supera recorde de 29 Indústria de Fundos em Números - Dez/1 Mercado Doméstico R$ 1.614,6 bi de PL,8% Variação % do PL
Política de Gerenciamento do Risco de Mercado dos Fundos de Investimento Geridos pelo Sicredi
Política de Gerenciamento do Risco de Mercado dos Fundos de Área Risco de Mercado, Liquidez e Alocação de Capital Período de Vigência De: 26/11/2018 Até: Indeterminado ÍNDICE 1. OBJETIVO... 3 2. DEFINIÇÕES...
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - MODERADA MIX 15
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/01/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 60.835.117,39 53,45 BRAM FI RF MULTI IV 16.169.084,94
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 02/04/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 267,10812 4.719.708,63 0,02% 0,02% 1,55% 10,00% 14,22% 3,29% 8,35% 23,47% 40,70% 56,91% 0,18% %CDI 94% 94% 96% 100% 102% 97% 99% 101%
FAPS - Caxias do Sul Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caxias do Sul - RS
RELATÓRIO DE RISCO JUNHO/2018 FAPS - Caxias do Sul Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caxias do Sul - RS RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS ATIVOS NO MÊS NO ANO EM 12 MESES VOL. ANUAL. VAR
MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
VALOR (R$): 200.000,00 Nº / ANO: 129/2016 Data: 04/10/2016 Art. 7º, Inciso III, a Aplicação no Fundo Banrisul Previdência Municipal III, do Banrisul, devido ao crédito parcial dos repasses das contribuições
Relatório Mensal da Carteira de Ativos
Relatório Mensal da Carteira de Ativos Março / 215 Relatório mensal da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo PREVIBEL, mediante aplicações nos bancos e instituições financeiras
Investimentos RPPS Outubro 2017
Investimentos RPPS Outubro 2017 PREMISSAS - EQUILÍBRIO ATUARIAL METAS DE CURTO PRAZO Superação da meta atuarial (anual) Liquidez necessária Auditoria TCE / Expectativas dos servidores Equilíbrio Financeiro
Relatório Mensal da Carteira de Ativos
Relatório Mensal da Carteira de Ativos Fevereiro / 216 Relatório mensal da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo CAPREVAS, mediante aplicações nos bancos e instituições financeiras
Taxa de Adm. (ao ano)** PGBL Renda Fixa. Em 24 meses * No Ano ** Em 12 meses * Em 36 meses * Produto Data No Mês Mês Ant.
Cód. do Produto Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) Produto Data No Mês Mês Ant. No Ano ** Em 12 meses * Em 24 meses * Em 36 meses * Rentab. no dia % Val.da Cota(R$) P.L.
Risco de Mercado Patrimônio Líquido
Risco de Mercado Patrimônio Líquido PL Calculado PL Informado PL Calculado a Mercado 50.732.335,51 50.712.411,52 50.732.335,51 Evolução do PL (em milhões) Value At Risk Value-at-Risk Value-at-Risk (%)
CURSO SOBRE ALM ASSIMPASC Dia: 12/09/2018
CURSO SOBRE ALM ASSIMPASC Dia: 12/09/2018 ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM) GESTÃO INTEGRADA DE ATIVOS E PASSIVOS: ALM RISCOS FINANCEIROS ATIVOS RISCOS ATUARIAIS PASSIVO ALM (Asset Liability Management)
Núcleo de Economia Financeira da USP
valor dessa estatística e destacamos os fundos que apresentaram significante a 5%, tanto positivo como negativo. Selecionamos somente 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)