BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ FII VIA PARQUE SHOPPING ( / ) ,93D

Transcrição

1 1 1 Ativo ,58D , , ,93D 1.1 Circulante ,29D , , ,58D Disponibilidades ,30D , , ,80D Bancos conta movimento ,68D , , ,83D Bancos conta movimento ,68D , , Bco Bradesco - Cta ,45D , , Bco Bradesco - Cta ,39D 29, Bco Santander - Cta Aluguel ,81D , , Bco Santander - Cta ,02D 85, Bco Itau - Cta ,82D , , Bco Itau - Cta ,39 651, Bco Itau - Cta ,65 652, Bco Itau - Cta ,19D , , Aplicações financeiras ,62D , , ,83D 7.441,79D 1.867,49D ,90D 778,92D ,66D 0,50D ,57D ,97D Aplicação de liquidez imediata ,62D , , Aplic Bradesco - Rio Bravo Liquidez DI Refr ,61D , , Aplic Bradesco - Rio Bravo Crédito Priv ,01D , , s a receber de clientes ,24D , , ,97D ,41D ,56D ,87D Alugueis e direitos de uso a receber ,24D , , ,87D Alugueis a receber ,24D , , Alugueis a receber ,50D , , Alugueis a receber em atraso ,17D , , Alugueis a receber - Estacionamento ,36D , (-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz ,79C Promitentes compradores de imóveis ,87D ,08D ,01D ,57D ,79C Promitentes compradores de imóveis Promitentes compradores de imóveis ,31D (-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz ,31C Impostos a compensar , , ,31D ,31C

2 Impostos a compensar , , Impostos a compensar , , Imposto de renda pago na fonte - a compensar , , Outros valores a receber ,75D , , ,91D Outros valores a receber ,75D , , ,91D Outros valores a receber ,78D , , I P T U a recuperar - Inadimplencia ,48D , , (-) Prov p/ ajuste ao valor de realiz - IPTU ,95C Condominio a Recuperar inadimplencia ,30D , , (-) Prov p/ ajuste ao valor de realiz - Cond ,52C Aliansce Shopping Centers ,47D 3.751, Adiantamentos a Fornecedores ,97D Rio Bravo Invest - DTVM ,55D De Vivo, Whitaker, Castro e Gonçalves Adv ,42D 1.2 Não Circulante ,29D , , ,94D ,65D ,95C ,76D ,52C ,97D ,55D ,42D ,35D Realizável a longo prazo ,26D ,26D Outros valores a receber ,26D ,26D Depósitos judiciais ,26D Dep judiciais - Proc BR ,20D Dep judiciais - CPMF nº ,71D Dep judicial - Proc ,16D Dep judicial - Proc ,27D Dep judicial - Proc ,92D Investimentos ,02D , ,26D ,20D 5.204,71D ,16D 4.634,27D 7.324,92D ,87D Propriedade para investimentos ,02D , ,87D Prédios concluídos D Edif. Shopping Via Parque ,24D Edif. Shopping Via Parque - Expansão ,70D Provisão para ajuste a valor justo ,06D D ,24D ,70D ,06D

3 Prédios em construção ,02D , Obra - Shopping Via Parque - Cinema ,02D , Bens de uso ,01D 7.188, ,87D ,87D ,22D Bens de uso ,01D 7.188, ,22D Bens de uso ,01D 7.188, Bens de uso ,05D (-) Depreciações acumuladas ,04C 7.188, ,22D ,05D ,83C

4 4 2 PASSIVO ,58C , , ,93C 2.1 Circulante ,94C , , ,11C Curto Prazo ,94C , , ,11C Fornecedores ,19C , , ,41C Taxa de administração a pagar ,86C , , Rio Bravo DTVM ,86C , , Fornecedores de serviços ,33C , , JJ Chaves dores ,20C 4.983, , Bichara, Barata, Costa & Rocha Advogados ,06C Flora Rio Negro Paisagismo ,07C , Rio Bravo DTVM - Consultoria C Fornecedores de materiais , COMPACTA Centar de Rest e Resv Ltda , Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar ,26C , ,86C ,86C ,26C 4.983,20C ,06C 12.00C ,29C ,29C ,51C Obrigações fiscais a recolher ,74C , , ISS a recolher ,76C , , IRF s/distribução de Resultado ,98C , , Obrigações previdenciárias a recolher ,52C , , INSS a recolher ,05C , , INSS - Parcelamento ,47C , Adiantamentos ,39C , , ,24C ,95C ,29C ,27C ,66C ,61C ,97C Adiantamentos de clientes - alugueis ,39C , , Adiantamentos de clientes - alugueis ,39C , , Distr de resultados e amortizações a pagar ,71C , , ,97C ,97C ,48C Distr de resultados e amortizações a pagar ,71C , , Distribuição de resultados a pagar ,84C , , Distrib de result a pagar - Vlr Pendente ,87C 89, ,48C ,84C 2.184,64C

5 Outras contas a pagar ,39C , ,74C Retenções contratuais ,39C , Construtora Tepedino Ltda ,68C RPS 9 Construções Ltda ,54C Construtora Cemasa do Brasil Ltda ,65C LJD 160 Com e Inst Eletrica Ltda C MEBS Construções Ltda ,47C Planem Engenharia e Eletric Ltda ,58C SBIL Seguração Bancaria e Industria ,31C Compacta Central de Rest e Revest Ltda ,64C , Jam Engenharia LTDA ,56C Rios do Rio de Janeiro eng. LTDA ,96C 2.2 Não circulante ,74C ,68C ,54C 8.101,65C 1.40C 683,47C ,58C 417,31C ,99C ,56C ,96C Exigível a Longo prazo Provisões paga pagamentos de encargos Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,61C , , ,79C Cotas integralizadas ,60C ,60C Cotas subscritas ,60C ,60C Cotas subscritas ,60C Cotas subscritas ,70C Cotas subscritas - 12ª Emissão C Cotas subscritas - 13ª Emissão ,90C (-) Redução do patrimônio líquido ,00D ,60C ,70C C ,90C ,00D (-) Redução do patrimônio líquido ,00D (-) Amortizações de quotas ,00D (-) Gastos com colocação de cotas ,46D ,00D ,00D ,46D (-) Gastos com colocação de cotas ,46D ,46D

6 (-) Gastos com colocação de cotas ,46D (-) Gastos com colocação de cotas - 12ª Emis ,46D (-) Gastos com colocação de cotas - 13ª Emis D Lucro (prejuízo) acumulado ,47C , , ,46D ,46D D ,65C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,85C ,85C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,85C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,36C Lucros discrituídos - exercícios anteriores ,57D Resultado do ajuste a valor justo ,06C Lucro (prejuízo) do exercício ,62C , , ,85C ,36C ,57D ,06C ,80C Lucro (prejuízo) do exercício ,62C , , Lucro (prejuízo) do exercício ,56C , Lucro distribuído no exercício ,94D , ,80C ,59C ,79D

7 7 3 RESULTADO DO PERÍODO , , Resultado líquido de atividade imobiliária ,71C , , ,75C Resultado líquido de Propriedades para invest ,71C , , ,75C Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp ,07C , , ,91C Receitas de alugueis ,97C , , Receita de alugueis - minimo ,60C , Receita de alugueis - estacionamento ,57C , Receita de alugueis - percentual ,46C , Receita de alugueis - quiosques ,06C , (-) Alugueis cancelados/carencias ,75D , Ajustes a valor de realização - alugueis loja ,97D Receita de direitos de uso/res-sperata ,10C , Direitos de uso/res-sperata - lojas ,10C , Despesas com manutenção e conservação ,11D , ,02C ,92C ,78C ,42C ,54C ,67D ,97D ,89C ,89C ,66D Despesas com manutenção e conservação ,11D , Manutenção e melhorias de bens locados ,11D , Outras receitas/despesas ,25D , , ,66D ,66D ,50D Outras receitas com propriedade para investim ,80C , Juros / multas recebidos ,69C 0, Variações Monetárias ativas ,53C Recuperação de despesas ,58C , Outras despesas com propriedade para investim ,05D , , Auditoria interna , Comissões sobre locações ,34D , Condomínio ,87D , Despesas com IPTU ,94D , , Estacionamento ,00D Fundo de promoção ,83D ,87 178, Taxa de administração de alugueis ,35D Depreciação ,58D 7.188, Despesas bancarias ,49D 439, ,08C 7.122,11C 88,53C ,44C ,58D ,45D ,09D ,67D ,19D ,00D ,82D ,35D ,37D 2.014,99D

8 Provisão p/perda IPTU inadimplencia ,87D Provisão p/perda COND inadimplencia ,89C Publicidade, propaganda / Marketing ,67D Estagiarios ,00D 1.242, Resultado líquido de outras atividades ,15D , , ,87D ,89C ,67D ,16D Receita de outros ativos financeiros ,03C , ,81C Receitas financeiras ,03C , ,81C Receita de aplicação financeira ,03C , Receita de aplicação financeira ,03C , Outras receitas/despesas ,18D , ,81C ,81C ,97D Outras despesas operacionais ,18D , ,97D Despesas administrativas ,32D 9.773, Correios ,28D 83, Despesas bancárias ,63D 108, Despesas legais e judiciais ,93D 8.984, Reproduções e encardenações ,60D 287, Serviços de tele-entrega ,74D Viagens e hospedagens ,14D 308, Despesas com taxa de administração ,58D , Taxa de administração ,58D , Despesas com serviços de terceiros ,86D , Honorários advocatícios ,23D , Honorários auditoria ,92D 827, Honorários contabilidade ,90D 4.983, Honorários outras pessoas jurídicas ,55D , Taxa de escrituração de cotas ,45D Taxa de fiscalização da CVM ,65D Taxa de custódia ,91D 2.519, Taxa BOVESPA ,25D Honorarios de consultorias D Despesas tributárias 7.672,42D 5.137, Imposto de renda não compensável ,70D 5.137, ,61D 691,78D 1.080,15D ,80D 825,50D 2.439,74D 8.942,64D ,44D ,44D ,45D ,61D ,88D ,10D ,16D 3.667,45D ,65D 4.441,35D 7.334,25D 48.00D ,47D ,75D

9 I O F ,72D 38,72D 3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,56D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,56D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,56D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,56D , RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO L ,56D ,03