Manual Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais-MDF-e

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1 Manual Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais-MDF-e Copyright Todos os direitos reservados. Control Informática.

2 Índice Geração e Parâmetros do MDF-e 6 Configurando... o Cadastro... 7 Gerando o MDF-e

3 1 Conceito e Utilização Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, tem validade em todos os Estados da Federação. Atualmente a legislação nacional permite que o MDF-e substitua o Manifesto de Carga modelo 25. O MDF-e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações, cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma nota fiscal. A finalidade do MDF-e é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte. O software permite a emissão de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, em substituição à sistemática atual de emissão de documentos em papel. Para gerar o MDF-e o Romaneio tem que estar com as Notas Fiscais geradas e as chaves NF-e das mesmas importadas no Control. Requisitos para uso: Possuir certificado Digital no padrão ICP-Brasil - tipos A1 ou A3 Acesso à internet Possuir a versão adequada de JAVA instalado (instruções no link abaixo) Estar credenciada para emitir CT-e ou NF-e (apenas carga própria) junto à Secretaria da Fazenda do Estado em que está estabelecida. O credenciamento em uma Unidade da Federação não credencia a empresa perante as demais Unidades, ou seja, a empresa deve solicitar credenciamento em todos os Estados em que possuir estabelecimentos e nos quais deseja emitir MDF-e. Requisitos para Instalação: Processador Pentium III ou AMD K6 450 Megahertz ou superior. Memória RAM de 256 Megabytes ou superior. São recomendados 512 Megabytes. Espaço em disco de 98 Megabytes para o Java - JRE 6 e 30 Megabytes para o Programa Emissor MDF-e. Informações Sobre o Certificado Digital: Para utilizar o emissor de MDF-e, o contribuinte deverá dispor de Certificado Digital tipos A1 ou A3 no padrão ICP-Brasil. Recomendamos que seu fornecedor de certificado digital seja consultado quanto à compatibilidade do certificado digital A1 ou A3 com o aplicativo e o sistema operacional do equipamento. O certificado digital utilizado no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais deverá ser adquirido junto à Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, devendo conter o CNPJ do estabelecimento ou de sua matriz. Para maiores informações sobre Autoridades certificadoras, autoridades de registro e prestadores de serviços habilitados na ICP-Brasil, consulte o site Não é necessário enviar a chave Pública do certificado Digital para a SEFAZ/SP. Basta que elas estejam válidas no momento da conexão e verificação da assinatura digital. Não é necessário um certificado digital distinto para cada estabelecimento da empresa. 3

4 1.1 Geração e Parâmetros do MDF-e Acesse o módulo Vendas para ter acesso ao exportador Caminho: Faturamento/Frete/Exportador MDF-e (XML) Ao acessar a o programa pela primeira vez, surgirá a mensagem para cadastrar a sequência de numeração do arquivo, devendo ser feito conforme orientações da mesma: Verificar com o Depto Fiscal da empresa qual será a serie do MDF-e, acessar o caminho e preencher o campo marcado, no exemplo vamos iniciar com o número de sequência 1: Caminho: Config>Parâmetros>Fiscais (Outros) 4

5 Caminho: Especiais>Especiais 1>Controle de Sequência>NF/Conh/Bol/Dup/Man/NP Preencha o tipo do documento MDFe, insira o nº da sequência e clique em incluir para finalizar Após efetuar todos os parâmetros é liberado o acesso a tela de geração do MDF-e: Caminho: Faturamento/Frete/Exportador MDF-e (XML) 5

6 1.1.1 Configurando o Cadastro Ao gerar o MDF-e é gerado um relatório de critica de erros nos cadastros, que precisam ser corrigidos antes de gerar o arquivo novamente: No cadastro de Veículos, configurar as informações faltantes para a Geração do MDF-e, de acordo com o relatório de erro gerado anteriormente. Caminho: Cadastro>Transportes>Consulta Veículos No cadastro de motorista, configurar as informações faltantes para a Geração do MDF-e Caminho: Cadastro>Vendedores>Vendedores 6

7 1.1.2 Gerando o MDF-e Lembramos mais uma vez que para gerar o MDF-e o Romaneio tem que estar com as Notas Fiscais geradas e as chaves NF-e das mesmas importadas no Control. Feito todas as parametrizações, será gerado o XML do MDF-e na pasta SOF\MDF-e: Após a geração do XML com os dados do MDF-e, realizar o processo de importação no emissor: Efetuar a importação do arquivo XML gerado pelo Control: 7

8 Entrar em Localizar para informar a Pasta onde está salvo o arquivo?:\sof\mdf-e: Depois de importar a Nota Fiscal, fazer o processo de gerenciar o MDF-e para Transmitir e emitir o DAMDFE (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais): 8

9 Modelo DAMDFE 9