Liberação de Atualização

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1 Liberação de Atualização (Orientamos aos clientes para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema em seguida para efetivar a atualização do banco de dados. Tal medida evita transtorno aos usuários durante o horário de expediente, visto que este processo pode ser demorado.) Sage Gerenciador de Sistemas 1.2a 1) No cadastro do estabelecimento, atualizada a tabela de CNAE conforme versão 2.2 com vigência a partir de 01/2015 (Resolução CONCLA/IBGE Nº 01/2013). Nesta versão da tabela, foram excluídos e adicionados códigos, bem como, foram alteradas algumas descrições. Para os códigos excluídos, no sistema foi apenas alterada sua descrição para * Código descontinuado na tabela CNAE 2.2, isto para que possa ainda ser usado em algum validador que não esteja atualizado com a nova tabela. Também, não foi efetuado de/para automáticos dos códigos excluídos, pois estes foram desmembrados e não tem como saber qual código novo correspondente a cada empresa. Este ajuste deverá ser efetuado manualmente. As alterações na tabela foram: Códigos CNAE criados: /01 Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais /02 Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais /03 Serviço de rebocadores e empurradores /03 Gestão de terminais aquaviários /01 Serviços de praticagem /99 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente /01 Edição de jornais diários /02 Edição de jornais não diários /01 Edição integrada à impressão de jornais diários /02 Edição integrada à impressão de jornais não diários /01 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda /02 Web design /03 Design de produto /99 Atividades de design não especificadas anteriormente /01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico /02 Outras atividades de serviços de segurança /01 Atividades de fiscalização profissional /99 Outras atividades associativas profissionais /07 Alojamento de animais domésticos /08 Higiene e embelezamento de animais domésticos Códigos CNAE com denominação alterada: /03 De: Fabricação de soldas e ânodos para galvanoplastia Para: Fabricação de ânodos para galvanoplastia Página 1

2 5091-2/02 De: Transporte por navegação de travessia,intermunicipal Para: Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional /02 De: Operações de terminais Para: Atividades do Operador Portuário /00 De: Atividades de organizações religiosas Para: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas /01 De: Cabeleireiros Para: Cabeleireiros, manicure e pedicure /02 De: Decoração de interiores Para: Design de interiores /01 De: Seguros de vida Para: Sociedade seguradora de seguros vida /00 De: Seguros não-vida Para: Sociedade seguradora de seguros não vida /00 De: Seguros saúde Para: Sociedade seguradora de seguros saúde Códigos CNAE excluídos: /00 Fabricação de adubos e fertilizantes /00 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificados anteriormente /00 Edição de jornais /00 Edição integrada a impressão de jornais /00 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda /01 Design /00 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança /00 Atividades de organizações associativas profissionais /03 Alojamento, higiene e embelezamento de animais Sage Folha de Pagamento 1.2b 1) Efetuadas alterações para geração de arquivo de crédito em conta para os bancos Santander e Caixa Econômica Federal. No cadastro do banco, para os bancos 008, 033 e 104, será habilitado o campo Titular da Conta, devendo ser selecionado o estabelecimento detentor da conta corrente da empresa. Ao gerar o arquivo, serão considerados os dados deste estabelecimento e não mais do estabelecimento vinculado ao funcionário. Página 2

3 Se cada estabelecimento da empresa possuir conta, deverá ser cadastrado o banco N vezes, cada um com seu titular e no cadastro dos funcionários, selecionar o banco correspondente ao estabelecimento do funcionário. Para os cadastros já existentes, se houver apenas um estabelecimento na empresa, este estabelecimento será gerado automaticamente como titular da conta. Se houver mais de um estabelecimento, este ajuste deverá ser efetuado manualmente. 2) Em Módulos\ Férias, criado tratamento para definir a forma de contagem de período para pagamento ou não de férias em dobro. No cadastro da Empresa, em Parâmetros\ Folha de Pagamento, criada a aba Essenciais II. Nesta aba foi criado o quadro Férias Normais Pagamento em Dobro, com as opções: Quando o gozo iniciar após o período concessivo : Com esta opção, continuará com o tratamento atual do sistema, ou seja, irá gerar férias em dobro quando o início do gozo de férias ultrapassar o limite do período concessivo. Quando o gozo terminar após o período concessivo : Opção padrão. Nesta opção, irá gerar férias em dobro quando o término do gozo de férias ultrapassar o limite do período concessivo. Selecionada esta opção, é necessário definir também: Dobro integral : Opção padrão. Mesmo que apenas alguns dias de gozo ultrapassem o limite, o dobro será calculado sobre o período integral. Dobro proporcional aos dias fora do período concessivo : O dobro será calculado apenas sobre os dias que ultrapassarem o limite, de forma proporcional. OBS.: O quadro Férias Coletivas Admitidos há mais de um Ano, que ficava na aba Essenciais, foi transferido para a aba Essenciais II. No cálculo de férias normais, irá considerar estes parâmetros para gerar ou não férias em dobro. Em Módulos\ Férias\ Relatório de Férias, alterado o campo "Limite Concessão" para que considere o parâmetro na empresa para gerar a data. Em Módulos\ Férias\ Escala de Férias\ Relatório, alterado o nome da coluna "Vencimento" para "Limite Concessão". Também irá considerar o parâmetro na empresa para gerar a data. Em Relatórios\ Funcionários\ Alerta de vencimentos, para o "Segundo Período de Férias", irá gerar a data de vencimento considerando o parâmetro na empresa. 3) Em Módulos\ Tomadores de Serviço\ Obras de Construção Civil\ Rateio por Dias Trabalhados\ Digitação por Obra, alterado para não permitir que seja informado número de dias igual a zero, bem como, valor negativo. 4) Em Módulos\ Integração Contábil, alterado para contabilizar corretamente a CPRB quando o valor ficar acumulado de um mês para outro, por ter valor inferior ao mínimo para recolhimento. 5) No cadastro de Empresa, em Parâmetros\ Folha de Pagamento\ Essenciais I, criadas as opções Não optante Empresa com liminar para não recolhimento da contribuição social e Optante Empresa com liminar para Página 3

4 não recolhimento da contribuição social. Essas opções podem ser utilizadas caso a empresa tenha liminar para não recolher 10% sobre a multa de FGTS. Assim, na geração do arquivo GRRF gerar o indicativo correto, não sendo calculado este valor pelo aplicativo. 6) Em Módulos\ Retiradas/Pró-labore\ Cadastro\ Diretores, alterado para não retornar erro ao tentar alterar o código de ocorrência para GFIP. Sage Fiscal 1.2a 1) Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ EFD Contribuições\ Rotinas Auxiliares\ Relatório de Conferência dos Itens da Nota, criada a opção Listar somente notas com Crédito/Débito do tributo, facilitando assim a conferência. 2) Efetuadas alterações para gerar os registros 1300 e 1700 no EFD Contribuições, para controle das retenções de tributos, bem como, para tratar novos códigos de Natureza de Retenção na geração destes registros. Nestes registro do SPED, a informação deverá estar consolidada pela natureza da retenção na fonte e seu respectivo período de recebimento e retenção. Em Tributos, criada a rotina Controle de Retenção/Compensação de PIS/COFINS. Nesta rotina os valores serão gerados automaticamente, a partir da apuração de tributos. Serão gerados os valores referentes a PIS/COFINS retidos nas notas de saída, agrupados pela Natureza da Retenção. Para gerar este agrupamento, será utilizada a natureza jurídica do cliente, o regime tributário da empresa (lucro real ou lucro presumido) e o tipo de serviço prestado (cumulativo ou não cumulativo). Nesta tela, na mesma apuração de tributos, também serão gerados os valores compensados no mês, referentes a cada Natureza de Retenção. Para a compensação, é seguido o seguinte critério: das mais antigas para as mais novas e do menor para o maior código de Natureza da Retenção. ATENÇÃO: Como dito acima, os dados desta rotina são preenchidos automaticamente pelo sistema, durante a apuração mensal de tributos. A cada nova apuração do mesmo mês, os dados são apagados e gerados novamente, conforme a nova apuração. Portanto, não devem ser efetuadas alterações manuais nesta rotina, com algumas exceções: Para informar saldo de retenções anteriores, referentes a períodos de apuração que não tenham sido processados pelo Sage Gestão Contábil. Para informar pedido de restituição ou compensação de retenções anteriores ao período de apuração vigente. Em Tributos\ Apuração Mensal, alterado para calcular as retenções, agrupando por Natureza da Retenção e suas respectivas compensações. O valor compensado será limitado ao valor do débito do PIS/COFINS cumulativo ou não cumulativo. Página 4

5 No caso de empresa com regime misto (cumulativo e não cumulativo) a compensação será efetuada primeiro com o tributo não cumulativo, e se sobrar saldo, com o tributo cumulativo. Se ainda assim sobrar saldo, será armazenado para compensação em períodos de apuração futuros. Na memória de cálculo dos tributos, serão exibidos os valores retidos nas notas fiscais (ou nos recebimentos efetuados pela auditoria financeira, conforme parametrização), os valores efetivamente compensados no mês detalhados por Natureza de Retenção, bem como o saldo a compensar em períodos de apuração futuros. Na geração da EFD Contribuições, alterado para gerar os registros 1300 e 1700 com os valores de retenção e suas compensações, separado por Natureza de Retenção. 3) Em Módulos\ Integração Contábil, alterado para efetuar a contabilização de PIS/COFINS, quando a empresa está parametrizada para calcular pelo regime de Caixa. 4) Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ Fiscal, alterado para gerar o registro E200 mesmo que não haja inscrição auxiliar cadastrada. No cadastro do estabelecimento, em Parâmetros\ Fiscal\ Tributação\ ICMS/IPI/ISS, alterada a descrição da opção Substituto Tributário para Recolhe Substituição Tributária. Alterada a descrição do botão Inscrições Auxiliares para Dados para o Recolhimento. No tela de Dados para o Recolhimento, o campo Inscrição Auxiliar não será mais de preenchimento obrigatório. Assim, poderá ser efetuado o registro para ICMS ST recolhido antecipadamente. Na geração do SPED Fiscal, alterado para gerar os registros E200 e filhos mesmo que não haja inscrição auxiliar informada. Irá considerar os demais dados informados nos parâmetros, bem como os valores apurados no mês. 5) Criado tratamento que permite ratear valores de frete, seguro e despesas acessórios para fins de apuração do PIS/COFINS. Nos parâmetros do Estabelecimento, em Parâmetros\ Fiscal\ PIS/COFINS, criado o quadro Despesas/Frete/Seguro nas Notas de Saída, com as opções: Ratear na base de cálculo dos itens Gerar registro F100 como receita tributada Gerar registro F100 como receita isenta No lançamento de nota fiscal de saída, no botão Calcular Bases da aba Itens, será rateado o valor de despesas/frete/seguro apenas quando marcada a primeira opção nos parâmetros do estabelecimento. Se a primeira opção não estiver marcada, será efetuado reteio apenas do desconto global, como já faz atualmente. Este mesmo tratamento é válido para as rotinas de importação. Alterada a apuração de tributos para gerar o valor de despesas/frete/seguro na apuração de Página 5

6 PIS/COFINS, quando marcada a segunda opção. Alterada geração da EFD Contribuições para gerar o registro F100 e demais, com a somatória de despesas/frete/seguros das notas fiscais de saída, quando marcadas as opções 2 ou 3 nos parâmetros do estabelecimento, como como receita tributada ou como receita isenta, respectivamente. ATENÇÃO: Esta alteração de parâmetro só deve ser efetuada, após fechado o mês, para que inicie um novo mês integralmente conforme a nova configuração. 6) Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SEF 2012 / E-Doc, alterado para gerar o código do SUFRAMA do estabelecimento, conforme informado no cadastro. Para isso, foi criado um campo no cadastro do estabelecimento, em Documentação. Também, foram efetuados ajustes na geração do arquivo da GIAM (ICMS- Guias (GIA, GIAM, GIAF). 7) Em Lançamentos\ Conhecimento de Frete, alterado para repetir a informação digitada nos campos Espécie e Modelo do lançamento anterior, quando assim estiver definido no cadastro do Tipo de Lançamento. 8) Criadas rotinas para lançamento de dados referentes à Exportação, possibilitando a geração de registros específicos no SPED Fiscal e PER/DCOMP. No lançamento de Saída, na aba Itens, criada a aba Exportação Indireta, com os campos: Número do registro de exportação Chave da NFe Quantidade exportada Número do ato drawback Memorando de exportação Alterada rotina de importação de XML de saída para preencher estes dados, quando houver as tags referentes aos campos. Em Lançamentos, criada a rotina Controle de Exportações, com as sub-rotinas Lançamento de Declaração de Exportação e Relatório de Conferência. Em Controle de Exportações\ Lançamento de Declaração de Exportação, devem ser efetuados os lançamentos em 3 etapas: Lançamento da Declaração de Exportação Lançamento dos Registros da Exportação Lançamento das Notas de Exportação Alterada a geração do SPED Fiscal, para gerar os registros de controle de exportação (1100, 1105 e 1110). Alterada a geração do PER/DCOMP, para gerar os registros de controle de exportação: S28 Bens Exportados S29 Notas Fiscais de Exportação Direta S30 Declaração de Exportação Página 6

7 S31 Declaração Simplificada de Exportação S32 Notas Fiscais de Venda a Comercial Exportadora S33 Declaração de Exportação da ECE S34 Declaração Simplificada de Exportação da ECE 9) Em Importação\ NFS-e (Municípios)\ Municipal, alterada a importação de NFS-e da cidade de Sorriso/MT, conforme novo fornecedor da prefeitura. 10) Em Relatórios\ Gerenciais\ Itens da Nota Fiscal, alterado para listar a UF do emitente/destinatário. 11) Em Módulos\ Geração de Arquivos\ DMED, adaptada a geração da DMED para o layout ) Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ EFD Contribuições\ Geração do Arquivo, no registro C100, alterado para não gerar o código do participante (cliente) quando for modelo 65. Alterada também, a geração dos registros 0150 para não gerar os registros referentes a essas notas. 13) Em Cadastros\ Produtos\ Cadastro de Produtos, alterado para permitir código com até 10 dígitos, porém, com limitado a ) Na importação de NF-e de entrada através do IOB Gerencia, que baixa as notas diretamente da receita, substituído o Web Service utilizado atualmente, conforme Nota Técnica 2014/002. Com este novo serviço, agora é possível baixar as notas de entrada do mês inteiro (últimos 30 dias) e não mais apenas dos últimos 15 dias. Deve ser liberado acesso ao seguinte endereço: Sage Contabilidade 1.2a 1) Efetuadas alterações na DMPL, tornando-a mais flexível e possibilitando a geração destes registros na ECD. Em Cadastros\ Responsáveis, criados os campos CRP (Certificado de Regularidade Profissional) e Validade. Estes campos serão gerados no arquivo da ECD. Em Módulos\ Manutenção da DMPL\ Tipos de Lançamento, alterado para que seja possível alterar a descrição dos grupos de tipos de lançamento, trazendo por padrão: Transação de Capital com os Sócios Outras Transações de Capital Outros Resultados Abrangentes Em Módulos\ SPED\ Geração do Arquivo da ECD, alterado para gerar os registros J200, J210 e J215, referentes a DMPL. 2) Em Consultas\ Contas/Razão, quando pesquisar determinada conta/ano e der duplo clique diretamente sobre algum dos meses, abrirá a tela do razão filtrando os lançamentos somente daquele mês. Porém, se clicar diretamente no botão razão, fará o filtro do ano. Página 7