Escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES

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1 Escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES Elaborado por: Luis Henrique de Souza Data criação: 12/11/ :12 Data Modificação: 24/11/ :59 Tipo Empresa: Empresa nascente

2 1 - Sumário Executivo Resumo Dados dos empreendedores Missão da empresa Setores de atividade Forma jurídica Enquadramento tributário Âmbito federal Capital social Fonte de recursos 2 - Análise de mercado Estudo dos clientes Estudo dos concorrentes Estudo dos fornecedores 3 - Plano de marketing Produtos e serviços Preço Estratégias promocionais Estrutura de comercialização Localização do negócio 4 - Plano operacional Leiaute Capacidade instalada Processos operacionais Necessidade de pessoal 5 - Plano financeiro Investimentos fixos Estoque inicial Caixa mínimo Investimentos pré-operacionais Investimento total Faturamento mensal Custo unitário Custos de comercialização Apuração do custo de MD e/ou MV Custos de mão-de-obra Custos com depreciação Custos fixos operacionais mensais Demonstrativo de resultados Indicadores de viabilidade 6 - Construção de cenário Ações preventivas e corretivas 7 - Avaliação estratégica Análise da matriz F.O.F.A 8 - Avaliação do plano Análise do plano

3 1 - Sumário Executivo Resumo O projeto consiste na abertura da primeira escola de Feiras e Eventos do Sindicato das Empresas de Feiras e Eventos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O estabelecimento funcionará em período integral (manha, tarde e noite) de segunda a sexta, e sábado no período da manha e tarde. A estrutura e o ambiente serão simples e agradáveis. Os diferenciais do negócio serão o foco direto na formação de profissionais com know-how das reais necessidades das empresas e a qualidade dos cursos oferecidos. O público é formado por jovens de classe C e D que ainda não entraram no mercado de trabalho, ou estão a procura de melhores oportunidades, e de pessoas que já atuam com feiras e eventos, mas não tem qualificação profissional, ou querem uma reciclagem profissional. Por que abrir uma escola de Feiras e Eventos? As Feiras e Eventos empregam um grande número de pessoas, as empresas do setor tem necessidade de mão de obra qualificada, que tenha capacidade multidisciplinar para realizar pesquisas, planejamento, atendimento e execução dos projetos. É um setor econômico que vem crescendo e que afeta diretamente o setor de turismo. Atualmente se perdem vagas de trabalho por não existir mão de obra qualificada. A gestão será feita pela diretoria do SINDIPROFES. O investimento total necessário é de R$ 356mil. Indicadores Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ponto de Equilíbrio R$ ,24 R$ ,82 R$ ,82 R$ ,82 Lucratividade 21,12 % 30,72 % 30,72 % 30,72 % Rentabilidade 52,09 % 102,27 % 102,27 % 102,27 % Prazo de retorno do investimento 1 ano e 12 meses Dados dos empreendedores Nome: SINDIPROFES Endereço: Rua Castro Alves 300 Cidade: Porto Alegre Estado: Rio Grande do Sul Perfil: Diretoria Presidente: Daniel Jardim Goudinho; Secretaria Geral: Sara dos Santos Rodrigues; Diretor Administrativo e Financeiro: Victor Xavier Rodrigues; Diretor de Responsabilidade Social: Paulo Roberto da Silva; Diretor de Marketing: Luis Henrique de Souza; Diretor de Promoção e Divulgação: Leonardo Pizarro Adegas Delegada do Estado do RS: Rosangela Blumenthal Sequeira; Delegada do Estado de SC: Tatiana Behar Vieira; Atribuições: Diretoria Executiva 3 de 32

4 1.3 - Missão da empresa Oferecer serviços de educação profissionalizante de alta qualidade, com foco nas últimas tendências e tecnologias do mercado, treinando profissionais para ingresso imediato no mercado trabalho Setores de atividade [ ] Agropecuária [ ] Comércio [ ] Indústria [x] Serviços Forma jurídica ( ) Empresário Individual ( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI ( ) Microempreendedor Individual MEI ( ) Sociedade Limitada (x) Outros: Sindicato Patronal Enquadramento tributário Âmbito federal Regime Simples ( ) Sim (x) Não IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica PIS Contribuição para os Programas de Integração Social COFINS Contribuição para Financiamento da Seguridade Social CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido IPI Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria) ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ISS - Imposto sobre Serviços Capital social Nº Sócio Valor Participação (%) 1 SINDIPROFES R$ ,55 100,00 Total R$ ,55 100, Fonte de recursos 4 de 32

5 Dos recursos necessários, 10% serão do próprio SINDIPROFES, 5% serão de doações de empresas e organizações interessadas, e 85% será solicitado via empréstimo à cooperativa de crédito ou a bancos. Usaremos também o cartão BNDES para a compra de ativos. 5 de 32

6 2 - Análise de mercado Estudo dos clientes Público-alvo (perfil dos clientes) Jovens de classe C e D que ainda não entraram no mercado de trabalho, ou estão a procura de melhores oportunidade Funcionários de empresas de Feiras e Eventos sem qualificação profissional ou que buscam reciclagem profissional. Proprietários de empresas de Feiras e Eventos que buscam novas tecnologias e conhecimentos para profissionalização da gestão empresarial. Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar) Jovens de classe C e D - facilidade de entrar no mercado de trabalho, buscam um setor de trabalho que os atrai (festas e eventos são bem cotados), buscam velocidade para iniciar suas atividades profissionais. Necessitam de boa localização para seu deslocamento por meios de transporte público. Funcionários de empresas de Feiras e Eventos - empregabilidade, buscam crescimento profissional, aumento salarial e de desafios. Proprietários de empresas de Feiras e Eventos - buscam melhorar a qualidade de suas feiras e eventos e da sua gestão empresarial, para que possam ter melhores resultados. Área de abrangência (onde estão os clientes?) Os clientes são de localizações diferentes, tanto de Porto Alegre como de outras cidades da região Metropolitana. Necessitam de deslocamento por transporte público ou privado até a escola. 6 de 32

7 2.2 - Estudo dos concorrentes Empresa Qualidade Preço Condições de Pagamento Localização Atendimento Serviços aos clientes Garantias oferecidas Organizador de SENAC-RS Boa Internmediário. R$1.400,00 - (160h) *R$4.200,00 (seriam 480h) Cheque 1+11 Cartão em até 5x Centro de Porto Alegre - Outras localizações no estado. Bom Eventos horas Diversos cursos sem foco em feiras e eventos. Nenhum curso com foco em feiras. João Amorim de FACTUM Média Médio Boa Albuquerque, 60 Praça da Matriz - Centro - Porto Bom Curso Técnico em Eventos, 1 ano; Alegre 6 Módulos mensais; Escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES Boa. O Sindicato das empresas de Feiras e Eventos tem o know-how de diversas empresas de feiras e eventos do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Intermediário R$550,00 (80h) R$3.300,00 (curso prof. de 6 meses) Dinheiro, Cartão, Boleto; 1+5x; 20% de desconto à vista; Local de fácil acesso por transporte público de Porto Alegre e região metropolitana. Bom 1 cadeira de idioma estrangeiro por módulo. 1 cadeira prática por módulo; 2 projetos ao longo do curso; Marketing, orçamento, planejamento, pesquisa e operações. Conclusões 7 de 32

8 A escola de feiras e eventos se destaca por ser a única dedicada inteiramente a Feiras e Eventos. Comparado ao SENAC-RS, a escola SINDIPROFES oferece um curso mais profissionalizante, mais completo, abrangendo as diversas áreas necessárias para o profissional de Feiras e Eventos O SENAC possui a vantagem de ter escolas em diversas regiões do estado. Comparado a FACTUM, o curso profissionalizante SINDIPROFESO é mais compacto e mais focado no mercado de trabalho, com preço melhor. 8 de 32

9 2.3 - Estudo dos fornecedores Descrição dos itens a Nº serem adquiridos (matérias-primas, insumos, mercadorias Nome do fornecedor Preço Condições de pagamento Prazo de entrega Localização (estado e/ou município) e serviços) Impressão Apostilas - 1 Impressão para apostilas e material gráfico; Gráfica ANS R$0,08 centavos a folha Panfleto 115gr - 10x un. 4x4 - R$ À vista 1 semana Rua Oscar Schneider, Medianeira 160,00 9 de 32

10 3 - Plano de marketing Produtos e serviços Cursos para preparar profissional para as empresas de Feiras e Eventos. Cursos para melhor gestão de empresas de Feiras e Eventos. Nº Produtos / Serviços 1 Curso de Ferramentas de TI para empresas de Feiras e Eventos 2 Curso de Marketing para empresas de Feiras e Eventos 3 Curso de Legislação para empresas de Feiras e Eventos 4 Curso de Inglês 5 Curso de Espanhol 6 Curso Profissionalizante em Feiras e Eventos; Preço A escola de Feiras e Eventos se destaca pela qualidade nos cursos e por sua proximidade com o mercado de feiras e eventos. O preço final deve estar ligado ao custo de 6 meses de um curso técnico equivalente de um concorrente de alta qualidade. Para a formação dos preços, são observados os seguintes critérios: - Rateio dos custos fixos; - Diferenciais da escola; - Preço dos cursos técnicos concorrentes; - Margem líquida; Estratégias promocionais A captação de alunos se dará pelos seguintes meios: - Site na Internet; - Workshops e capacitações gratuitas, visando recrutar alunos para nossos cursos; - Uso de mídias sociais como: Facebook, Instragram, Twitter, Google Plus; - Propagandas Digitais; - Descontos para empresas associadas ao sindicato; - Panfletagem em frente a escolas de ensino médio, técnico e universidades; - Palestras em escolas de ensino médio, com distribuição de bolsas e descontos nos cursos; Estrutura de comercialização As vendas serão feitas por telefone, internet e presencialmente na escola. Em eventos e palestras a pré venda ocorrera no local do mesmo. Essa função será executada por dois profissionais contratados. Os cursos serão realizados na escola. O horário de funcionamento será de segunda a sexta, das 8:00 às 23:00 e das 10 de 32

11 8:00 até as 17:00 nos sábados Localização do negócio Endereço: Bairro: Cidade: Estado: Centro de Porto Alegre Centro Porto Alegre Rio Grande do Sul Fone 1: (51) Fone 1: (51) Fax: ( ) - Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha: Como grande parte do nosso público-alvo depende de transporte público (ônibus, e trem), e muitos são da região metropolitana de Porto Alegre, a escola deve estar localizada em uma posição de fácil acesso para esse público. Para se locomover até o centro de Porto Alegre, é necessário apenas 1 ônibus de qualquer bairro da cidade, e é o ponto final do Trensurb. 11 de 32

12 4 - Plano operacional Leiaute Capacidade instalada Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização? A escola possui duas salas de aula com capacidade de 40 alunos cada, mais um laboratório de informática para 40 alunos. Com isso podem ser atendidos 120 alunos por turno, como a escola trabalha em três turnos podem ser atendidos 360 alunos de segunda a sexta-feira e 240 alunos aos sábados. Dividimos os cursos em três modalidades de acordo com a sua duração: - Profissionalizante: 6 módulos mensais de 4 horas diárias, totalizando 6 meses de curso. - Específico: 20 horas em 5 dias. - Workshop / Palestra: de 2 a 8 horas. Qual será o volume de produção (ou serviço) e comercialização iniciais? Processos operacionais - Compras As compras serão feitas pelo diretor operacional da escola, com aprovação do diretor financeiro do SINDIPROFES. - Vendas Teremos um profissional dedicado as vendas de cursos e atendimento de alunos, sendo ajudado por um estagiário de Marketing e Vendas, que cuidara das mídias sociais, prospecção de clientes e auxílio operacional. 12 de 32

13 - Palestra e Eventos em Escolas O diretor operacional da escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES será o responsável por participar das palestras e eventos onde serão concedidas bolsas e descontos a alunos. - O estoque da escola que é composto apenas de apostilas e alguns materiais de escritório será controlado por nossa atendente. - Curso Profissionalizante de Feiras e Eventos Teremos uma equipe de professores fixos que ministrarão as aulas, e ainda alguns dos diretores do sindicato ministraram algumas das disciplinas nas que são especialistas. - Cursos Específicos O treinamento será ministrado por especialistas em cada área, não serão professores fixos. - Workshop e Palestra: A diretoria do SINDIPROFES será a responsável por Palestras e Workshops, junto a convidados especiais. - Planejamento, Supervisão, Manutenção O diretor operacional da escola cuidara de todos os tópicos, alinhado junto a diretoria do SINDIPROFES. - Caixa O Contas a Pagar e a Receber e também os controles financeiros serão feitos pelo diretor Financeiro do SINDIPROFES Sr. Victor Xavier Rodrigues Necessidade de pessoal Nº Cargo/Função Qualificações necessárias Responsável pelas mídias sócias e geração de oportunidades e demanda. 1 Estagiário de Marketing e Comunicação Conhecimentos: Informática intermediária, Internet, Blogs, Redes Sociais, Vendas. Habilidades: Boa comunicação Verbal e escrita. Escolaridade: Superior em andamento. Atendimento presencial ao cliente, instruções e vendas. Conhecimentos: Informática básica. 2 Vendedor / Atendimento ao Aluno Habilidades: Comunicação Verbal. Atitude: Gostar de lidar com pessoas, gostar de aprender. 3 Professor de Administração com ênfase em Feiras e Eventos Escolaridade mínima 2º grau completo. Experiência Profissional em administração de empresas. Conhecimentos necessários: Marketing, RH, Ferramentas de Tecnologia da Informação aplicada a negócios, Orçamento e 13 de 32

14 Custos, Liderança e Equipe, Pesquisa de mercado, Empreendedorismo, Logística e Plano de Negócios. Diferenciais: Experiência em planejamento e/ou execução de Feiras e Eventos ou Turismo e Hotelaria. Escolaridade mínima de curso técnico em Administração ou Eventos. Preferência ensino superior completo. Experiência profissional em planejamento e execução de feiras e eventos. 4 Professor de Feiras e Eventos Conhecimentos necessários: Atendimento ao Cliente e Técnicas de Recepção, Higiene e Segurança no Trabalho, Etiqueta, Cerimonial e Protocolo, Montagem de Infraestrutura, Alimentos e Bebidas, Ornamentos e Decorações. Escolaridade mínima de curso técnico em Eventos ou Turismo e Hotelaria. Preferência ensino superior completo. 5 Professor de Espanhol 6 Professor de Inglês Experiência como professor e/ou instrutor de Espanhol com foco em conversação. Fluência verbal na língua espanhola. Preferência ensino superior completo. Experiência como professor e/ou instrutor de Inglês com foco em conversação. Fluência verbal na língua inglesa. Preferência ensino superior completo. 14 de 32

15 5 - Plano financeiro Investimentos fixos A Imóveis Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (A) R$ 0,00 B Máquinas Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total Projetor Epson Powerlite S18+ com 3LCD SVGA HDMI 3000 lumens Wireless Ar Condicionado Split Consul Facilite Branco BTUs Multifuncional Laser HP LaserJet Pro M1236dnf MPF Switch 48 Portas 10,100,1000 Cisco Gerenciável Slm248Gt-Na Access Point Wireless N 300Mbps TP-Link TL-WA901ND Micro-ondas Consul Facilite CMW20 20 Litros Purificador de Água com Água Natural e Gelada 3 R$ 1.600,00 R$ 4.800,00 6 R$ 3.400,00 R$ ,00 1 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 1 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 3 R$ 170,00 R$ 510,00 1 R$ 430,00 R$ 430,00 1 R$ 360,00 R$ 360,00 SUB-TOTAL (B) R$ ,00 C Equipamentos Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (C) R$ 0,00 D Móveis e Utensílios Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 2 Cadeira Lab Cadeira Secretária NF-233DA Preta - Classic Home Cadeira sala aula Kaá Brasil 205 Fixa Sem Braço 48 R$ 120,00 R$ 5.760, R$ 105,00 R$ ,00 3 Mesa sala de Aula 80 R$ 100,00 R$ 8.000,00 15 de 32

16 4 Mesa Computador 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00 5 Mesa Professor 3 R$ 250,00 R$ 750, Quadro Branco Luxo 400X120cm Melamínico base MDF Balcão P/ Recepção Em L Linha Alpha - Ciliégio 3 R$ 950,00 R$ 2.850,00 3 R$ 1.300,00 R$ 3.900,00 8 Armário Multiuso 4 R$ 440,00 R$ 1.760, Tela de projeção 1,80x1,80 retrátil TRM180SA TT165 Cadeira Longarina com 3 assentos 3 R$ 360,00 R$ 1.080,00 11 R$ 500,00 R$ 5.500,00 11 Mesa Reunião 8 lugares 3 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 12 Mesinha Redonda 4 R$ 380,00 R$ 1.520,00 13 Cefeteira 1 R$ 350,00 R$ 350,00 SUB-TOTAL (D) R$ ,00 E Veículos Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (E) R$ 0,00 F Computadores Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Computador Core i5 completos 48 R$ 2.000,00 R$ ,00 SUB-TOTAL (F) R$ ,00 TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R$ , Estoque inicial Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Pincel para Quadro Branco 20 R$ 5,00 R$ 100,00 2 Apostilas 120 R$ 20,00 R$ 2.400,00 3 Folhas 1 R$ 16,00 R$ 16,00 4 Canetas 20 R$ 1,00 R$ 20,00 TOTAL (A) R$ 2.536,00 16 de 32

17 5.3 - Caixa mínimo 1º Passo: Contas a receber Cálculo do prazo médio de vendas Prazo médio de vendas (%) Número de dias Média Ponderada em dias à vista 20,00 3 0,60 Normal 6x 80, ,00 Prazo médio total 25 2º Passo: Fornecedores Cálculo do prazo médio de compras Prazo médio de compras (%) Número de dias Média Ponderada em dias Fornecedores Geral 100,00 0 0,00 Prazo médio total 0 3º Passo: Estoque Cálculo de necessidade média de estoque Necessidade média de estoque Numero de dias 1 4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias 1. Contas a Receber prazo médio de vendas Estoques necessidade média de estoques 1 Subtotal Recursos fora do caixa 26 Recursos de terceiros no caixa da empresa 3. Fornecedores prazo médio de compras 0 Subtotal Recursos de terceiros no caixa 0 Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 26 Caixa Mínimo 1. Custo fixo mensal R$ ,75 2. Custo variável mensal R$ 8.983,50 3. Custo total da empresa R$ ,25 17 de 32

18 4. Custo total diário R$ 1.879,18 5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 26 Total de B Caixa Mínimo R$ ,55 Capital de giro (Resumo) Descrição Valor A Estoque Inicial R$ 2.536,00 B Caixa Mínimo R$ ,55 TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ , Investimentos pré-operacionais Descrição Valor Despesas de Legalização R$ 3.500,00 Obras civis e/ou reformas R$ ,00 Divulgação de Lançamento R$ ,00 Cursos e Treinamentos R$ ,00 Outras despesas R$ ,00 Cabiamento e Elétrica R$ ,00 TOTAL R$ , Investimento total Descrição dos investimentos Valor (%) Investimentos Fixos Quadro 5.1 R$ ,00 49,19 Capital de Giro Quadro 5.2 R$ ,55 14,44 Investimentos Pré-Operacionais Quadro 5.3 R$ ,00 36,38 TOTAL ( ) R$ ,55 100,00 18 de 32

19 Fontes de recursos Valor (%) Recursos próprios R$ ,46 10,00 Recursos de terceiros R$ ,87 85,00 Outros R$ ,23 5,00 TOTAL ( ) R$ ,55 100, Faturamento mensal Nº Produto/Serviço Quantidade (Estimativa de Vendas) Preço de Venda Unitário (em R$) Faturamento Total (em R$) Curso de Ferramentas de TI para empresas de Feiras e Eventos Curso de Marketing para empresas de Feiras e Eventos Curso de Legislação para empresas de Feiras e Eventos 40 R$ 330,00 R$ ,00 0 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 0,00 4 Curso de Inglês 20 R$ 230,00 R$ 4.600,00 5 Curso de Espanhol 20 R$ 230,00 R$ 4.600,00 6 Curso Profissionalizante em Feiras e Eventos; 75 R$ 550,00 R$ ,00 TOTAL R$ ,00 Projeção das Receitas: ( ) Sem expectativa de crescimento (x) Crescimento a uma taxa constante: 2,50 % ao mês para os 12 primeiros meses 19 de 32

20 35,00 % ao ano a partir do 2º ano ( ) Entradas diferenciadas por período Período Faturamento Total Mês 1 R$ ,00 Mês 2 R$ ,25 Mês 3 R$ ,28 Mês 4 R$ ,09 Mês 5 R$ ,69 Mês 6 R$ ,13 Mês 7 R$ ,49 Mês 8 R$ ,85 Mês 9 R$ ,34 Mês 10 R$ ,13 Mês 11 R$ ,38 Mês 12 R$ ,32 Ano 1 R$ ,95 Ano 2 R$ ,38 Ano 3 R$ ,46 Ano 4 R$ , Custo unitário Produto: Curso de Ferramentas de TI para empresas de Feiras e Eventos Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total 20 de 32

21 Apostila 1 R$ 20,00 R$ 20,00 Credencial 1 R$ 1,00 R$ 1,00 TOTAL R$ 21,00 Produto: Curso de Marketing para empresas de Feiras e Eventos Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Apostila 1 R$ 20,00 R$ 20,00 Credencial 1 R$ 1,00 R$ 1,00 TOTAL R$ 21,00 Produto: Curso de Legislação para empresas de Feiras e Eventos Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Apostila 1 R$ 20,00 R$ 20,00 Credencial 1 R$ 1,00 R$ 1,00 TOTAL R$ 21,00 Produto: Curso de Inglês Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Apostila 1 R$ 20,00 R$ 20,00 Credencial 1 R$ 1,00 R$ 1,00 TOTAL R$ 21,00 Produto: Curso de Espanhol Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Apostila 1 R$ 20,00 R$ 20,00 Credencial 1 R$ 1,00 R$ 1,00 TOTAL R$ 21,00 Produto: Curso Profissionalizante em Feiras e Eventos; Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Credencial 1 R$ 1,00 R$ 1,00 Apostila 1 R$ 20,00 R$ 20,00 TOTAL R$ 21,00 21 de 32

22 5.8 - Custos de comercialização Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total IRPJ (Imposto Federal) 0,00 R$ ,00 R$ 0,00 PIS (Imposto Federal) 0,00 R$ ,00 R$ 0,00 COFINS (Imposto Federal) 0,00 R$ ,00 R$ 0,00 IPI (Imposto Federal) 0,00 R$ ,00 R$ 0,00 CSLL (Imposto Federal) 0,00 R$ ,00 R$ 0,00 ICMS (Imposto Estadual) 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 ISS (Imposto Municipal) 0,00 R$ ,00 R$ 0,00 Comissões (Gastos com Vendas) 5,00 R$ ,00 R$ 3.182,50 Propaganda (Gastos com Vendas) 0,00 R$ ,00 R$ 0,00 Taxas de Cartões (Gastos com Vendas) 4,00 R$ ,00 R$ 2.546,00 Total Impostos R$ 0,00 Total Gastos com Vendas R$ 5.728,50 Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 5.728,50 Período Custo Total Mês 1 R$ 5.728,50 Mês 2 R$ 5.871,71 Mês 3 R$ 6.018,51 Mês 4 R$ 6.168,97 Mês 5 R$ 6.323,19 Mês 6 R$ 6.481,27 Mês 7 R$ 6.643,30 Mês 8 R$ 6.809,39 Mês 9 R$ 6.979,62 Mês 10 R$ 7.154,11 Mês 11 R$ 7.332,96 Mês 12 R$ 7.516,29 Ano 1 R$ ,83 Ano 2 R$ ,56 Ano 3 R$ ,21 Ano 4 R$ ,09 22 de 32

23 5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV Estimativa de Custo Unitário Nº Produto/Serviço Vendas (em de Matériais CMD / CMV unidades) /Aquisições Curso de Ferramentas de TI para empresas de Feiras e Eventos Curso de Marketing para empresas de Feiras e Eventos Curso de Legislação para empresas de Feiras e Eventos 40 R$ 21,00 R$ 840,00 0 R$ 21,00 R$ 0,00 0 R$ 21,00 R$ 0,00 4 Curso de Inglês 20 R$ 21,00 R$ 420,00 5 Curso de Espanhol 20 R$ 21,00 R$ 420,00 6 Curso Profissionalizante em Feiras e Eventos; 75 R$ 21,00 R$ 1.575,00 TOTAL R$ 3.255,00 Período CMD/CMV Mês 1 R$ 3.255,00 Mês 2 R$ 3.336,38 Mês 3 R$ 3.419,78 Mês 4 R$ 3.505,28 Mês 5 R$ 3.592,91 Mês 6 R$ 3.682,73 Mês 7 R$ 3.774,80 Mês 8 R$ 3.869,17 Mês 9 R$ 3.965,90 23 de 32

24 Mês 10 R$ 4.065,05 Mês 11 R$ 4.166,68 Mês 12 R$ 4.270,84 Ano 1 R$ ,52 Ano 2 R$ ,11 Ano 3 R$ ,50 Ano 4 R$ , Custos de mão-de-obra Função Nº de Empregados Salário Mensal Subtotal (%) de encargos sociais Encargos sociais Total Professor de Inglês Professor de Espanhol Professor de Feiras e Eventos Professor de Administração com ênfase em Feiras e Eventos Vendedor / Atendimento ao Aluno 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 100,00 R$ 1.300,00 R$ 2.600,00 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 100,00 R$ 1.300,00 R$ 2.600,00 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 100,00 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 100,00 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 100,00 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 24 de 32

25 Estagiário de Marketing e Comunicação 1 R$ 950,00 R$ 950,00 35,00 R$ 332,50 R$ 1.282,50 TOTAL ,00 R$ 7.932,50 R$ , Custos com depreciação Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ ,00 10 R$ 2.930,00 R$ 244,17 R$ ,00 10 R$ 4.981,00 R$ 415,08 COMPUTADORES R$ ,00 5 R$ ,00 R$ 1.600,00 Total R$ ,00 R$ 2.259, Custos fixos operacionais mensais Descrição Custo Aluguel R$ ,00 Condomínio R$ 2.500,00 IPTU R$ 300,00 Energia elétrica R$ 1.100,00 Telefone + internet R$ 500,00 Honorários do contador R$ 1.200,00 Pró-labore R$ 0,00 Manutenção dos equipamentos R$ 600,00 Salários + encargos R$ ,50 Material de limpeza R$ 150,00 Material de escritório R$ 300,00 Taxas diversas R$ 0,00 Serviços de terceiros R$ 2.000,00 Depreciação R$ 2.259,25 Contribuição do Microempreendedor Individual MEI R$ 0,00 Outras taxas R$ 0,00 Prestação Financiamento R$ 8.500,00 Publicidade R$ 1.500,00 TOTAL R$ ,75 25 de 32

26 Projeção dos Custos: ( ) Sem expectativa de crescimento (x) Crescimento a uma taxa constante: 0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses 15,00 % ao ano a partir do 2º ano ( ) Entradas diferenciadas por período Período Custo Total Mês 1 R$ ,75 Mês 2 R$ ,75 Mês 3 R$ ,75 Mês 4 R$ ,75 Mês 5 R$ ,75 Mês 6 R$ ,75 Mês 7 R$ ,75 Mês 8 R$ ,75 Mês 9 R$ ,75 Mês 10 R$ ,75 Mês 11 R$ ,75 Mês 12 R$ ,75 Ano 1 R$ ,00 Ano 2 R$ ,15 Ano 3 R$ ,07 Ano 4 R$ ,13 26 de 32

27 Demonstrativo de resultados Descrição Valor Valor Anual (%) 1. Receita Total com Vendas R$ ,00 R$ ,00 100,00 2. Custos Variáveis Totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 3.255,00 R$ ,00 5, (-) Impostos sobre vendas R$ 0,00 R$ 0,00 0, (-) Gastos com vendas R$ 5.728,50 R$ ,00 9,00 Total de custos Variáveis R$ 8.983,50 R$ ,00 14,11 3. Margem de Contribuição R$ ,50 R$ ,00 85,89 4. (-) Custos Fixos Totais R$ ,75 R$ ,00 74,46 5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 7.274,75 R$ ,00 11,43 Período Resultado Mês 1 R$ 7.274,75 Mês 2 R$ 8.641,41 Mês 3 R$ ,24 Mês 4 R$ ,09 Mês 5 R$ ,84 Mês 6 R$ ,38 Mês 7 R$ ,63 Mês 8 R$ ,54 Mês 9 R$ ,07 Mês 10 R$ ,22 Mês 11 R$ ,99 Mês 12 R$ ,44 Ano 1 R$ ,60 Ano 2 R$ ,56 Ano 3 R$ ,68 Ano 4 R$ ,98 27 de 32

28 Indicadores de viabilidade Indicadores Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ponto de Equilíbrio R$ ,24 R$ ,82 R$ ,82 R$ ,82 Lucratividade 21,12 % 30,72 % 30,72 % 30,72 % Rentabilidade 52,09 % 102,27 % 102,27 % 102,27 % Prazo de retorno do investimento 1 ano e 12 meses 28 de 32

29 6 - Construção de cenário Ações preventivas e corretivas Receita (pessimista) 20,00 % Receita (otimista) 16,00 % Descrição Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista Valor (%) Valor (%) Valor (%) 1. Receita total com vendas R$ ,00 100,00 R$ ,00 100,00 R$ ,00 100,00 2. Custos variáveis totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 3.255,00 5,11 R$ 2.604,00 5,11 R$ 3.775,80 5, (-) Impostos sobre vendas R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0, (-) Gastos com vendas R$ 5.728,50 9,00 R$ 4.582,80 9,00 R$ 6.645,06 9,00 Total de Custos Variáveis R$ 8.983,50 14,11 R$ 7.186,80 14,11 R$ ,86 14,11 3. Margem de contribuição R$ ,50 85,89 R$ ,20 85,89 R$ ,14 85,89 4. (-) Custos fixos totais R$ ,75 74,46 R$ ,75 93,07 R$ ,75 64,19 Resultado Operacional R$ 7.274,75 11,43 R$ ,55-7,18 R$ ,39 21,70 Ações corretivas e preventivas: Em caso de baixo número de vendas, alguns profissionais poderão ser substituídos por membros da direção do SINDIPROFES, o que ajudará a reduzir os custos em um momento de baixas vendas. A outra medida é a intensificação das vendas, com metas agressivas. 29 de 32

30 7 - Avaliação estratégica Análise da matriz F.O.F.A FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS FORÇAS OPORTUNIDADES PONTOS FORTES - Know-how do setor de feiras e eventos. - Preços atrativos em comparações com cursos concorrentes. - Equipe de professores altamente motivados, querendo fazer a diferença. - Cursos voltados para o mercado de trabalho, com foco na empregabilidade do aluno. - Contatos e parcerias com diversas empresas do setor. FRAQUEZAS - Necessidade de profissionais qualificados para as empresas de feiras e eventos. - Crescimento e aumento da importância do setor de Feiras e Eventos no cenário Brasileiro. - Primeira escola com foco central em Feiras e Eventos. AMEAÇAS PONTOS FRACOS - A tradição no setor de educação é muito valorizada, como novo negócio a escola ainda não possui uma marca conhecida. - Em futura expansão, talvez seja necessário a mudança de endereço. - Envelhecimento da População Brasileira. - O público-alvo pode preferir uma educação mais tradicional e generalista como os cursos técnicos. Ações: Fortalecimento da marca e da percepção de qualidade da escola. Futuramente criar o curso técnico em Feiras e Eventos para absorver outras demandas. Aproveitar as oportunidades de crescimento do setor de feiras e eventos e usar no crescimento da escola. 30 de 32

31 8 - Avaliação do plano Análise do plano O plano de negócios foi feito para se obter uma visão aprimorada da viabilidade e do modelo de negócios, reduzindo os riscos do investimento antes de sua abertura. Foi necessário buscar o maior número de informações possíveis com clientes e fornecedores, pesquisando preços, escolhendo equipamentos e recursos adequados para a Escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES. Em nossa avaliação, a Escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES tem capacidade de competir com as outras escolas e se desenvolver até chegar na liderança em formação de profissionais de Feiras e Eventos. A Escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES também se mostrou capaz de dar um excelente retorno financeiro, o que contribuirá para o sucesso financeiro do Sindicato das Empresas de Feiras e Eventos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o SINDIPROFES. A Escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES é apenas o projeto-piloto de uma série de escolas, que com o sucesso da primeira, serão abertas espalhadas pelos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por fim, acreditamos que a A Escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES é um bom negócio para a sociedade em geral, pois ira desenvolver profissionais a um preço acessível, aumentando o número de profissionais prontos para assumirem cargos nas diversas empresas de feiras e eventos. 31 de 32

32 Termo de Aceite SOFTWARE CEPN COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO O software tem como objetivo oferecer uma ferramenta simples e prática para a elaboração de um plano de negócios. Criar uma empresa é um desafio e o plano de negócios, enquanto instrumento de planejamento, é adotado em todo o mundo, por diversas instituições e por empresas dos mais diversos porte e setores. Um plano de negócios tem como proposta fazer com que o empreendedor seja capaz de estimar se, a partir da sua visão de futuro, experiência e conhecimento de mercado, seu projeto é viável ou não. Apesar de não eliminar totalmente os riscos, evita que erros sejam cometidos pela falta de análise. O sistema foi preparado para orientá-lo no preenchimento de cada seção do plano a partir das informações coletadas por você. Para ajudá-lo, a ferramenta explica as etapas do plano, apresentando dicas, alertas e recomendações. Os exemplos disponibilizados são fictícios, de natureza pedagógica e trazem informações e valores meramente ilustrativos. Informações Gerais Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa. Fatores externos também influenciam o negócio, portanto monitore ameaças e oportunidades. Fatores internos também determinam a existência e o crescimento de uma empresa. Esses fatores estão sob controle do empreendedor e são relacionados à implantação de controles e à uma gestão eficiente. Informação é a matéria-prima para qualquer ação de planejamento e quanto mais precisa for, maior será a qualidade do plano de negócios. Portanto, leia revistas especializadas, consulte associações e entidades do seu segmento, participe de feiras e cursos, faça pesquisas na Internet, converse com outros empresários, clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, etc.). O plano de negócio deve ser revisado periodicamente, pois é flexível e está sujeito a ajustes em função das mudanças no mercado ou do ambiente interno da empresa. Apesar do plano ser um instrumento de gestão importante, há outras ferramentas que devem ser utilizadas por você na administração da empresa. O plano de negócios pode ser solicitado por uma instituição financeira ou por um investidor para a captação de recursos. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos em si, pois cada instituição tem processos próprios, requisitos e exigências. Um plano de negócio pode ser utilizado para obter sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo buscar recursos. Porém, o usuário mais importante do plano de negócios é o próprio empreendedor. Tenho ciência e concordo com os termos acima. Luis Henrique de Souza 32 de 32