Folha: 0001 CNPJ: / Registro: 1o. OFICIO Emissão: 17/01/2008 BALANCETE ANALÍTICO Competência: 05/2007
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- Maria de Belem Meneses da Rocha
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1 1 ATIVO -1, , ATIVO CIRCULANTE -2, , DISPONIVEL -10, , CAIXA MOVIMENTO 5,7 566, FUNDO FIXO 5,7 566, BCOS C/ MOVIMENTO-REC.PROPRIOS 4, , BANCO DO BRASIL , , BCO BRASIL C/C , , B BRASIL C/C MENSAL BCO BRASIL C/C MANUT BRADESCO C/C CARTAO 18, , BRADESCO C/C OTELEAPAE , BCO BRASIL C/C X MARCA -18, , BCO BRASIL C/C X 148, , BCO BRASIL C/C , BRADESCO C/C REVISTIN , BCO BRASIL C/ MARKETIN 192, , B. BRASIL C/ X C NAT EMPR 34,9 587, B. BRASIL C/ REFORMAS 441,5 13, B. BRASIL C/ V. LIVROS -0, , B.BRASIL C/ C. NATAL , BCO CEF C/C LOTERIA 24, BCOS C/ MOVIM.REC. CONV/PROJ. -92, , B.BRASIL C/ X MT/EMPR -73, , BCO BRASIL C/C UNESCO BANCO BRASIL CONV FNDE/MEC 4.680, APLIC. FINANCEIRAS-PROPRIAS -10, , BRADESCO APLIC C/C ,9 30, B.B APLIC C/C , , B.B APLIC C/C , , B.B APLIC C/C , , B.BRAD. APLIC C/C , B.B APLIC. C/C , , B.B APLIC C/C X CDB/RDB 16, APLIC. FINANC.CONVENIO/PROJETO 45, , BCO BRASIL APLIC. C/C X -37, , B.B APLIC C/C , , BCO BRASIL POUPANÇA RECEITAS A RECEBER 284, , RECEITAS C/ CONTRIBUICAO 284, , RECEITAS A RECEBER 12, , REC. A RECEBER - CARTAO NATAL 1.768, REC. A RECEBER - APE NOEL -0, , PROV P/ CREDITOS DUVIDOSOS , CREDITOS REAIS DE CURTO PRAZO 10, , ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 11, , FERIAS 3.636, ADIANT.VERBA CUSTEIO DESPESAS IMPOSTOS/CONTRIBUICOES A RECUPERAR 275, INSS A COMPENSAR 275, OUTROS DEBITOS 49, , CHEQUES DEVOLVIDOS 50, , CHEQUES DEVOLVIDOS BB , , CHEQUES DEVOLVIDOS BB , DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR 37,4 445, VLR A REGULARIZAR BB X 37,4 445, DIREITOS A RECEBER 4.180, MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOE 4.180, ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO BENS EM CONSIGNACAO BENS DE PROJETOS EM COMODATO PREMIOS P/ SORTEIO , , , , , , , , , ,94 598, ,94 598, , , , , , , , , , , , , ,56 45, ,27 118,74 65, , , , , , ,37 31,76 228, , , ,47 230,50 25,50 792, , ,47 73, , , , , , , , , ,16 674, , , , ,73 92,05 31,76 91,23 207, , , , , , , , , , ,15 3, , , , , , , ,32 348,93 278, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 166, ,85 166, , , , , , , , , , , ,00
2 1.7 ATIVO PERMANENTE 2, , , , IMOBILIZADO 2, , , , MOVEIS E UTENSILIOS 7.744, , MOVEIS E UTENSILIOS ATE , , DEPRECIACAO ACUMULADA ATE , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ATE , , DEPRECIACAO ACUMULADA ATE , , EDIFICACOES E IMOVEIS , , EDIFICACOES E IMOVEIS ATE , , DEPRECIACAO ACUMULADA ATE , , EDIFICACOES E IMOVEIS REAVALIADOS AT DEPRECIACAO ACUMULADA ATE BENFEITORIAS EM INSTALACOES 7, , , , BENFEITORIAS EM INSTALACOES ATE , , DEPRECIACAO ACUMULADA ATE , , BENFEITORIAS EM INSTALACOES , , , , DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICAS 2.376, , DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICAS AT 2.376, , SOFTWARES 1.268, , SOFTWARES ATE , , COMPUTADORES E PERIFERICOS , , COMPUTADORES E PERIFERICOS ATE , , DEPRECIACAO ACUMULADA ATE , ,52 TOTAL GERAL - ATIVO , , , ,35
3 2 PASSIVO -1, , PASSIVO CIRCULANTE -4, , SALARIOS E PROVISOES TRABALHISTAS , SALARIOS/REMUNERACOES A PAGAR -416, SALARIO RECISOES -416, PROVISOES TRABALHISTAS , PROVISAO DE FERIAS , PROVISAO DE FGTS S/FERIAS , PROVISAO DE PIS S/FERIAS -520, IMPOSTOS/CONTRIBUICOES/ENCARGOS -39, , IMPOSTOS/CONTRIBUICOES FISCAIS -37, , PIS S/FOLHA -55,9-952, IRRF , ISS 3, , CONFIS/PIS/CSLL RETIDO , IRR S/SALARIOS -74, , IRRF S/SERVIÇOS PJ -26,4-426, ENCARGOS SOCIAIS/REVIDENCIARIOS -41, , INSS -71, , FGTS 10, , CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL -44,8-621, OUTROS DEBITOS -34, , CHEQUES A COMPENSAR B.BRASIL C/ X MT/EMPR FORNECEDORES NACIONAIS -37, , CONTAS A PAGAR ATE 12/ , PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNACIONA , EXODUS TELECOM CONS E PREST DE SERV E -29,4-566, VKM REPRESENTAÇOES LTDA -24,3-603, INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA , EXEMPLUS COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA -899, ARBRENT CONTADORES ASSOCIADOS S/C LTDA 0,6-845, R&R ASISTENCIA TECNICA LTDA WMW AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA CONTAS A PAGAR , EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DUPLIGRAFICA EDITORA LTDA -56, , MM COMERCIO DE TONER LTDA-ME NAVIGATE SERVIÇOS DE INTERNET ARTE IMPRESSA EDITORA LTDA BRATEL BRASILIA TELECOMUNICAÇOES LTDA -215, GLOBEX UTILIDADES S/A OBRIGACOES COM REPASSES -25, , REPASSES A PAGAR -82, REPASSE A PAGAR , , VALORES A REGULARIZAR VLR A REGULARIZAR BRADESCO RECUROS DE TERCEIROS-CONVENIO/PROJETOS 35, , CONVENIO MTE C/C X 0, , CREDITO CONV C/C X , CRED RECURSOS PROPRIOS (-) HOSPEDAGEN/ALIMENTACAO 1.799, (-) SERV GRAFICOS , (-) CORREIOS/TELEGRAFOS PROJETO UNESCO C/C , REC APLIC FINANC C/C , (-) DESPESAS BANCARIAS (-) GRAU SIMPLES/SECR TES NAC , CONV 263/2006 XVIII OLIMPIADA , 872, (-) PASSAGENS AEREAS , 872, (-) SERV TERCEIROS PF CONVENIO FNDE/MEC-C/C , , , , , , , , , , , , ,54-416, , , , , , , , , , , , , , ,21 561,05-420, ,55 188,43 275, ,14 255,75 255, , , , ,37 112, , , , , , , , , , , , ,16-343, , , , , , , , , , ,80 456,80-456,80 872, ,82 845, ,60 371,16-581, ,30-563, , ,00-147, ,00 42, , , , , , , , , ,05-92, ,05-92, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 348, ,57
4 CRED CONVENIO FNDE/MEC-C/C , , CRED REC FINANC. C/C , , , (-) HOSPEDAGEN/ALIMENTACAO , , (-) I.R.S/ APLIC FINANCEIRA 50,6 551,13 278, , (-) PASSAGENS AEREAS , , (-) SERV GRAFICOS 319, , (-) SERV TERCEIROS PF PATRIMONIO SOCIAL ,49 40, , PATRIMONIO SOCIAL ,49 40, , FUNDOS , , FUNDO SOCIAL , , RESERVAS RESERVA DE REAVALIACAO SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS ,11 40, , (-) DEFICIT ACUMULADO , , (-) DEFICIT DO EXERCICIO , , AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES ,06 40, ,19 TOTAL GERAL - PASSIVO , , , ,82
5 3 RECEITA 11, , , RECEITAS OPERACIONAIS 11, , , RECEITAS C/ PROJETOS E ATIVIDADES AFINS 10, , , , RECEITAS C/ PROJETOS PROPRIOS 5, , , , REC. CAMPANHA - REV. EDUCATIVA 28,7-802, , , RECEITA C/VENDA DE LIVROS -135, , CAMP. PROJETOS/PARCERIAS REC. CAMPANHA - CARTAO BRADESCO 18, , , , RECEITAS DE CAMPANHA SOCIAL CAMP - LICENC. DA MARCA APAE 37, , , , RECEITAS DE VENDA DE BAZAR , , REC. CAMPANHA - APAENOEL , , , REC. CAMPANHA - APAEENERGIA 27, , , , REC. CAMPANHA - CARTAO NATAL APAE 19, , , RECEITAS C/ATIVIDADES SOCIAIS 14, , , , RECEITA C/ DOACOES 8, , , , REC. DE MENSALIDADES/CONTRIB. 24, , , RECEITAS FINANCEIRAS , , , RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS , , , RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS , , ,34 TOTAL GERAL - RECEITA , ,48
6 6 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE 16, , REPASSES/REALIZACAO DE PROJETOS 7, , REPASSES PARA ASSOCIADOS 7, , REPASSES PARA FEDERACOES 7, , FEDERACAO EST. RIO DE JANEIRO 409, , FEDERACAO EST. CEARA 17, , FEDERACAO EST. MINAS GERAIS 10, , FEDERACAO EST.PARANA 2, , FEDERACAO EST.PERNAMBUCO 43, , FEDERACAO EST.SAO PAULO 21, , FEDERACAO EST. SANTA CATARINA 4, , FEDERACAO EST. PIAUI 0, , FEDERACAO EST. RIO G.DO NORTE 7, FEDERACAO EST. MATO G.DO SUL 5, FEDERACAO EST. ESPIRITO SANTO 4, , FEDERACAO EST. BAHIA 13, , FEDERACAO EST. GOIAS 4, , FEDERACAO EST. MARANHAO 21, , FEDERACAO EST. RONDONIA 8, , FEDERACAO EST. RIO G.DO SUL 8, , FEDERACAO EST. TOCANTINS 4, , FEDERACAO EST. PARA 5, , FEDERACAO EST. MATO GROSSO 3, FEDERACAO EST. PARAIBA 2, , FEDERAÇAO EST. DF , FEDERAÇAO EST. SERGIPE 230,2 265, DESPESAS C/ PROJETOS PROPRIOS 0, , DESPESAS DE CAMPANHA SOCIAL 585, DESP. - LICENC. DA MARCA APAE 15,4 845, DESPESAS DE VENDA DE BAZAR DESP. CAMPANHA - APAENOEL , DESP. CAMPANHA - APAEENERGIA DESP. C/ CARTAO/NATAL - EMPRESA 3, DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 33, , DESPESAS/ENCARGOS COM PESSOAL 26, , SALARIOS E BENEFICIOS 27, , SALARIOS 32, , o SALARIO 1.841, FERIAS 14, , ASSITENCIA SAUDE/MEDICA 76, AUXILIO REFEICAO 31, , VALE TRANSPORTE 34, , INDENIZACOES TRABALHISTAS , ENCARGOS SOCIAIS/REVIDENCIARIOS 19, , FGTS 18, , PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 27, , DESPESAS DE OPERACIONAIS 43, , DESPESAS DE MATERIAL 73, , PECAS E ACESSORIOS MATERIAL DE ESCRITORIO 1.140, MATERIAL DE REFEITORIO/COPA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANRES MATERIAIS DE MANUT. E REPAROS 53, , MATERIAL DE USO E CONSUMO 240,9 964, MATERIAIS E BENS DE PEQUENO VALOR 168,9 241, DESPESAS DE MANUTENCAO 31, , ENERGIA ELETRICA 26, , TELECOMUNICACOES 20, , CORREIOS E TELEGRAFICOS 44, , QUOTAS DE CONDOMINIO 37, , DESPESA COM SERVICOS 46, , SERVICOS DE CONSER. E REFORMAS 45, SERVICO DE INFORMATICA 56, , SERVICOS GRAFICOS E EDICOES 999,9 709, SERVICOS DE CONTABILIDADE 15, , SERV. DE PESSOAS FISICAS (RPA) 60, , ,44 668, , , , , , , , , ,49 434, , , ,71 743, ,50 713, , ,37 744, , , , ,00 265, ,00 690, ,00 772, , , , , , , , ,24 609, , , , , , , ,13 668, , ,52 639, , ,03 639, , ,99 346, , , , , , , ,40 292, , , , , , ,32 561, , ,61 28, , , , , , , , , , ,80 408, , , , , , , , , , , , , , , ,00 811, , , , , , ,98
7 SERV. CONSULTORIA E AUDITORIA SERV. PUBLICIDADE E PROMOCOES SERV. CAPACITACAO DE PESSOAL 114,4 397,60 455, , SERVICOS DE FRETES E CARRETOS , , SERVICOS DE CARTORIO 21, ,00 271, , SERVICOS MANUT EM EQUIPAMENT. 682, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 106, , ,02 28, , VIAGENS E ESTADIAS 434, , , , DESPESAS DE COPIAS E XEROX 53, , , , DESPESAS DE EVENTOS 4, ,30 985,05 28, , DESPESAS DE INTERNET 41,7 895,60 373, , DESPESAS DE ESTACIONAMENTO 29, , DESPESAS COM VEICULOS 1.429, , DESPESAS C/REFEIÇAO 132, , DESPESAS C/MULTAS 102, , DESPESAS DIRETORIA EXECUTIVA 14, , , , VIAGENS/ESTADIA - D.E , , SERVICOS TRANSPORTES - D.E 61, ,45 862, , DESPESAS C/REFEICAO - D.E 30,6 737,25 225, , SERVICOS TERCEIROS PJ 486, , TELECOMUNICACAO - D.E 349, , DESPESAS C/VIAGENS 3, , , , VIAGENS E ESTADIAS EM GERAL 3, , , , DESPESAS GERAIS 45, , , , DESPESAS DE ANUIDADES 217, , , LOCACAO DE VEICULOS , , DEVOL RECURSOS 174,8 75,22 131, , DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS/FINANCEIRAS 6, , ,58 0, , IMPOSTOS E TAXAS 2, ,65 335,09 0, , IMPOSTOS E TAXAS 2, ,65 335,09 0, , IMPOSTO PROPR. URBANA IPTU/TLP 356, , IOF - IMPOSTO S/ OPER FINANCEI 5,7 152,61 8, , TAXAS PUBLICAS FEDERAIS , , DESPESA COM CPMF -7,0 3,69 7 0,33 3, IMPOSTO PROP. VEICULOS-IPVA 1.244, , I.R. S/OPERACOES FINANCEIRAS 53,8 606,43 326, , DESPESAS FINANCEIRAS 8, , , , DESPESAS FINANCEIRAS 8, , , , MULTAS E JUROS PASSIVOS 4,2 310,35 12, , DESPESAS BANCARIAS 8, , , ,34 TOTAL GERAL - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE , ,44 668, ,67
8 FEDERACAO NACIONAL DAS APAES EDUARDO BARBOSA PRESIDENTE AGENDA CONTABIL LTDA CNPJ-MF / CRC-DF 310
9 1 ATIVO -1, , , , ,35 2 PASSIVO -1, , , , ,82 3 RECEITA 11, , ,48 6 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE 16, , ,44 668, ,67 Total das Contas Devedoras: Total das Contas Credoras: Diferença: , ,30-779,28
Folha: 0001 CNPJ: / Registro: 1o. OFICIO Emissão: 17/01/2008 BALANCETE ANALÍTICO Competência: 06/2007
1 ATIVO 0,8 983.635,35 1.1 ATIVO CIRCULANTE -7,6 834.980,14 1.1.01 DISPONIVEL -16,9 739.914,51 1.1.01.01 CAIXA MOVIMENTO 53,7 598,39 1.1.01.01.0001 FUNDO FIXO 53,7 598,39 1.1.01.02 BCOS C/ MOVIMENTO-REC.PROPRIOS
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Folha: 0001 1 ATIVO -2,0 1.970.176,65 1.1 ATIVO CIRCULANTE -3,1 1.288.544,28 1.1.01 DISPONIVEL 5 529.486,75 1.1.01.01 CAIXA MOVIMENTO 690,5 65,45 1.1.01.01.0001 FUNDO FIXO 690,5 65,45 668.644,68 707.163,06
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