Folha: 0001 CNPJ: / Registro: 1o. OFICIO Emissão: 17/01/2008 BALANCETE ANALÍTICO Competência: 06/2007
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- Rafael Sintra Vasques
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1 1 ATIVO 0, , ATIVO CIRCULANTE -7, , DISPONIVEL -16, , CAIXA MOVIMENTO 53,7 598, FUNDO FIXO 53,7 598, BCOS C/ MOVIMENTO-REC.PROPRIOS 45, BANCO DO BRASIL , , BCO BRASIL C/C , , B BRASIL C/C MENSAL BCO BRASIL C/C MANUT BRADESCO C/C CARTAO 16, , BCO BRASIL C/C X MARCA 45, , BCO BRASIL C/C X -52, , BCO BRASIL C/C , BCO BRASIL C/ MARKETIN 16, , B. BRASIL C/ X C NAT EMPR 5,7 792, B. BRASIL C/ REFORMAS -20,4 73, B. BRASIL C/ V. LIVROS 2, , B.BRASIL C/ C. NATAL BCO CEF C/C LOTERIA 24, BCOS C/ MOVIM.REC. CONV/PROJ. -87, , B.BRASIL C/ X MT/EMPR 674, BCO BRASIL C/C UNESCO BANCO BRASIL CONV FNDE/MEC , APLIC. FINANCEIRAS-PROPRIAS -14, , BRADESCO APLIC C/C , B.B APLIC C/C , , B.B APLIC C/C , , B.B APLIC C/C , , B.BRAD. APLIC C/C , B.B APLIC. C/C , , B.B APLIC C/C X CDB/RDB 16, APLIC. FINANC.CONVENIO/PROJETO -60, , BCO BRASIL APLIC. C/C X , B.B APLIC C/C , , BCO BRASIL POUPANÇA , , RECEITAS A RECEBER 77, , RECEITAS C/ CONTRIBUICAO 77, , RECEITAS A RECEBER 11, , REC. A RECEBER - CARTAO NATAL 1.768, REC. A RECEBER - APE NOEL , PROV P/ CREDITOS DUVIDOSOS , CREDITOS REAIS DE CURTO PRAZO -3, , ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS -3, , FERIAS 3.636, ADIANT.VERBA CUSTEIO DESPESAS -33, IMPOSTOS/CONTRIBUICOES A RECUPERAR 275, INSS A COMPENSAR 275, OUTROS DEBITOS 31, , CHEQUES DEVOLVIDOS 33, , CHEQUES DEVOLVIDOS BB , , CHEQUES DEVOLVIDOS BB , DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR 611, VLR A REGULARIZAR BB X 611, DIREITOS A RECEBER 4.180, MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOE 4.180, ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 999, , BENS EM CONSIGNACAO 999, , BENS DE PROJETOS EM COMODATO 999, , PREMIOS P/ SORTEIO 999, , ATIVO PERMANENTE 1, , , , , , , , , , , ,02 991,65 919, ,02 991,65 919, , , , , ,25 55,92 18, , , , , , ,58 19, , , , , , , , , , ,33 67,00 22,00 837, ,00 58,37 54,00 18, , ,50 101, , , ,69 674, , , , , , , , , ,23 119, , , , , , , , ,86 15, , ,23 234, , , ,32 234, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 266, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55
2 IMOBILIZADO 1, , , , MOVEIS E UTENSILIOS 33, , , , MOVEIS E UTENSILIOS ATE , , DEPRECIACAO ACUMULADA ATE , , MOVEIS E UTENSILIOS , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ATE , , DEPRECIACAO ACUMULADA ATE , , EDIFICACOES E IMOVEIS , , EDIFICACOES E IMOVEIS ATE , , DEPRECIACAO ACUMULADA ATE , , EDIFICACOES E IMOVEIS REAVALIADOS AT DEPRECIACAO ACUMULADA ATE BENFEITORIAS EM INSTALACOES , , BENFEITORIAS EM INSTALACOES ATE , , DEPRECIACAO ACUMULADA ATE , , BENFEITORIAS EM INSTALACOES , , DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICAS 2.376, , DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICAS AT 2.376, , SOFTWARES 1.268, , SOFTWARES ATE , , COMPUTADORES E PERIFERICOS , , COMPUTADORES E PERIFERICOS ATE , , DEPRECIACAO ACUMULADA ATE , ,52 TOTAL GERAL - ATIVO , , , ,24
3 2 PASSIVO 6, , PASSIVO CIRCULANTE 14, , SALARIOS E PROVISOES TRABALHISTAS 7, , SALARIOS/REMUNERACOES A PAGAR -416, SALARIO RECISOES -416, PROVISOES TRABALHISTAS 7, , PROVISAO DE FERIAS 8, , PROVISAO DE FGTS S/FERIAS , PROVISAO DE PIS S/FERIAS -520, IMPOSTOS/CONTRIBUICOES/ENCARGOS 102, , IMPOSTOS/CONTRIBUICOES FISCAIS 102, , PIS S/FOLHA 213,4-420, IRRF , ISS -9, , CONFIS/PIS/CSLL RETIDO , IRR S/SALARIOS 514, , IRRF S/SERVIÇOS PJ -26,2-314, ENCARGOS SOCIAIS/REVIDENCIARIOS 103, , INSS 206, , FGTS , CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 91,0-343, OUTROS DEBITOS 42, , CHEQUES A COMPENSAR B.BRASIL C/ X MT/EMPR FORNECEDORES NACIONAIS 65, , CONTAS A PAGAR ATE 12/ , EXODUS TELECOM CONS E PREST DE SERV E 133, VKM REPRESENTAÇOES LTDA 50,6-456, INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA EXEMPLUS COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA -899, ARBRENT CONTADORES ASSOCIADOS S/C LTDA MOVEIS FM COMERCIO SERVIÇOS CONTAS A PAGAR ,8-581, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -80,6-563, DUPLIGRAFICA EDITORA LTDA MM COMERCIO DE TONER LTDA-ME SPACE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA-ME VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA EXA WORLD LTDA NAVIGATE SERVIÇOS DE INTERNET -35, ARTE IMPRESSA EDITORA LTDA , BRATEL BRASILIA TELECOMUNICAÇOES LTDA , PREMIER ALIMENTOS E EVENTOS LTDA GLOBEX UTILIDADES S/A 42, OBRIGACOES COM REPASSES -2, , REPASSES A PAGAR -82, REPASSE A PAGAR , , VALORES A REGULARIZAR -92, VLR A REGULARIZAR BRADESCO , RECUROS DE TERCEIROS-CONVENIO/PROJETOS -8, , CONVENIO MTE C/C X 252, , CREDITO CONV C/C X , CRED RECURSOS PROPRIOS 999, , (-) HOSPEDAGEN/ALIMENTACAO 1.799, (-) SERV GRAFICOS , (-) CORREIOS/TELEGRAFOS PROJETO UNESCO C/C , REC APLIC FINANC C/C , (-) DESPESAS BANCARIAS (-) GRAU SIMPLES/SECR TES NAC , CONV 263/2006 XVIII OLIMPIADA -199, , (-) PASSAGENS AEREAS -107, , (-) SERV GRAFICOS , , , , , , , , , , ,59-416, , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 241,02 15, ,54 618,45 618, , , ,34 274,06 191,86-231, , , ,58 223, , , , , , , ,32-655, , , , , , , , ,41-935,41 456,80 687,95-687, , , , , , ,00 371, ,45 563,30 109,00-109, ,11-255, , , ,00-65,00 147, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91
4 (-) SERV TERCEIROS PF 62, (-) SERV TERCEIROS PJ CONVENIO FNDE/MEC-C/C , , ,91 234, , CRED CONVENIO FNDE/MEC-C/C , , CRED REC FINANC. C/C , , , , (-) HOSPEDAGEN/ALIMENTACAO 31, , , , (-) I.R.S/ APLIC FINANCEIRA 5,8 829,74 48, , (-) PASSAGENS AEREAS 23, , , (-) SERV GRAFICOS 319, , (-) SERV TERCEIROS PF (-) SERV TERCEIROS PJ PATRIMONIO SOCIAL ,36 40, , PATRIMONIO SOCIAL ,36 40, , FUNDOS , , FUNDO SOCIAL , , RESERVAS RESERVA DE REAVALIACAO SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS ,24 40, , (-) DEFICIT ACUMULADO , , (-) DEFICIT DO EXERCICIO , , AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES ,19 40, ,32 TOTAL GERAL - PASSIVO , , , ,76
5 3 RECEITA 9, ,48 258, , , RECEITAS OPERACIONAIS 9, ,48 258, , , RECEITAS C/ PROJETOS E ATIVIDADES AFINS 9, ,14 258, , , RECEITAS C/ PROJETOS PROPRIOS 7, ,74 258, , , REC. CAMPANHA - REV. EDUCATIVA 6, , , , RECEITA C/VENDA DE LIVROS 4-135, ,00-189, CAMP. PROJETOS/PARCERIAS REC. CAMPANHA - CARTAO BRADESCO 17, , , , RECEITAS DE CAMPANHA SOCIAL CAMP - LICENC. DA MARCA APAE 27, , , , RECEITAS DE VENDA DE BAZAR -0, ,75 258, , REC. CAMPANHA - APAENOEL , , , REC. CAMPANHA - APAEENERGIA 31, , , , REC. CAMPANHA - CARTAO NATAL APAE 1, , , RECEITAS C/ATIVIDADES SOCIAIS 10, , , , RECEITA C/ DOACOES 5, , , , REC. DE MENSALIDADES/CONTRIB. 19, , , , RECEITAS FINANCEIRAS 15, , , , RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS 15, , , , RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS 15, , , ,33 TOTAL GERAL - RECEITA ,48 258, , ,69
6 6 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE 14, , REPASSES/REALIZACAO DE PROJETOS 5, , REPASSES PARA ASSOCIADOS 5, , REPASSES PARA FEDERACOES 5, , FEDERACAO EST. RIO DE JANEIRO 3, , FEDERACAO EST. CEARA 12, , FEDERACAO EST. MINAS GERAIS 2, , FEDERACAO EST.PARANA 2, , FEDERACAO EST.PERNAMBUCO 17, FEDERACAO EST.SAO PAULO 4, , FEDERACAO EST. SANTA CATARINA 3, , FEDERACAO EST. PIAUI 6, , FEDERACAO EST. RIO G.DO NORTE 7, FEDERACAO EST. MATO G.DO SUL 3, , FEDERACAO EST. ESPIRITO SANTO 5, , FEDERACAO EST. BAHIA 7, FEDERACAO EST. GOIAS 12, , FEDERACAO EST. MARANHAO 7, , FEDERACAO EST. RONDONIA 4, , FEDERACAO EST. RIO G.DO SUL 8, , FEDERACAO EST. TOCANTINS 6, , FEDERACAO EST. PARA 6, , FEDERACAO EST. MATO GROSSO 8, FEDERACAO EST. PARAIBA 0, , FEDERAÇAO EST. DF 6, , FEDERAÇAO EST. SERGIPE 36,7 874, DESPESAS C/ PROJETOS PROPRIOS 11, , DESPESAS DE CAMPANHA SOCIAL 585, DESP. - LICENC. DA MARCA APAE 975, DESPESAS DE VENDA DE BAZAR DESP. CAMPANHA - APAENOEL 16, , DESP. CAMPANHA - APAEENERGIA DESP. C/ CARTAO/NATAL - EMPRESA 3, DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 26, , DESPESAS/ENCARGOS COM PESSOAL 30, , SALARIOS E BENEFICIOS 30, , SALARIOS 24, , o SALARIO 999, , FERIAS 11, , ASSITENCIA SAUDE/MEDICA 76, AUXILIO REFEICAO , VALE TRANSPORTE 21, , INDENIZACOES TRABALHISTAS , ENCARGOS SOCIAIS/REVIDENCIARIOS 26, , FGTS 25, , PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 34, , DESPESAS DE OPERACIONAIS 22, , DESPESAS DE MATERIAL 7, , PECAS E ACESSORIOS MATERIAL DE ESCRITORIO 1.140, MATERIAL DE REFEITORIO/COPA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANRES 15, MATERIAIS DE MANUT. E REPAROS 7, , MATERIAL DE USO E CONSUMO 7, , MATERIAIS E BENS DE PEQUENO VALOR 5,7 650, DESPESAS DE MANUTENCAO 24, , ENERGIA ELETRICA 19, , TELECOMUNICACOES 14, , CORREIOS E TELEGRAFICOS 30, , QUOTAS DE CONDOMINIO 33, , DESPESA COM SERVICOS 31, , SERVICOS DE CONSER. E REFORMAS 65, , SERVICO DE INFORMATICA 44, , SERVICOS GRAFICOS E EDICOES 44, , SERVICOS DE TRANSPORTE SERVICOS DE CONTABILIDADE 6.183, ,75 366, , , , , , , , , ,49 362, , , ,75 757, ,00 403, , , ,37 568, ,00 137, , , , ,00 445, ,64 592, , , , , , , , , ,24 321, , , , , , , , ,26 366, , ,29 366, , ,07 366, , , , , , , , , ,24 366, , , , , , ,05 897, , , ,27 812, , , , ,15 255, ,91 37, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 115, , ,25
7 SERV. DE PESSOAS FISICAS (RPA) 2, , , SERV. CONSULTORIA E AUDITORIA 47, , , SERV. PUBLICIDADE E PROMOCOES SERV. CAPACITACAO DE PESSOAL 925,5 852, , , SERVICOS DE FRETES E CARRETOS 1, ,92 225, , SERVICOS DE CARTORIO 39, ,52 604, , SERVICOS MANUT EM EQUIPAMENT. 682, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 24, , , , VIAGENS E ESTADIAS 36, , , , DESPESAS DE COPIAS E XEROX 4.566, , PERIODICOS E PUBLICACOES 0 149, , DESPESAS DE EVENTOS 0, ,49 187, , DESPESAS DE INTERNET 27, ,74 346, , DESPESAS DE ESTACIONAMENTO 29, , DESPESAS COM VEICULOS 104, , , , DESPESAS C/REFEIÇAO 13,4 132,39 17, , DESPESAS C/MULTAS 102, , DESPESAS DIRETORIA EXECUTIVA 25, , , , VIAGENS/ESTADIA - D.E. 4, ,03 208, , SERVICOS TRANSPORTES - D.E 0, , , DESPESAS C/REFEICAO - D.E 91,3 962,66 878, , SERVICOS TERCEIROS PJ 205,5 486, , TELECOMUNICACAO - D.E 4 349,38 139, , DESPESAS C/VIAGENS 3, , , , VIAGENS E ESTADIAS EM GERAL 3, , , , DESPESAS GERAIS 6, ,61 421, , DESPESAS DE ANUIDADES 1.714, , LOCACAO DE VEICULOS 4.793, , DEVOL RECURSOS 206, , DESPESAS JUDICIAIS 0 421, , DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS/FINANCEIRAS 4, , , , IMPOSTOS E TAXAS 1, ,41 169, , IMPOSTOS E TAXAS 1, ,41 169, , IMPOSTO PROPR. URBANA IPTU/TLP 356, , IOF - IMPOSTO S/ OPER FINANCEI 161, , TAXAS PUBLICAS FEDERAIS , , DESPESA COM CPMF 2,0 3, , IMPOSTO PROP. VEICULOS-IPVA 13, ,29 169, , I.R. S/OPERACOES FINANCEIRAS 932, , DESPESAS FINANCEIRAS 7, , , , DESPESAS FINANCEIRAS 7, , , , MULTAS E JUROS PASSIVOS 323, , DESPESAS BANCARIAS 7, , , ,19 TOTAL GERAL - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE , ,75 366, ,88
8 FEDERACAO NACIONAL DAS APAES EDUARDO BARBOSA PRESIDENTE AGENDA CONTABIL LTDA CNPJ-MF / CRC-DF 310
9 1 ATIVO 0, , , , ,24 2 PASSIVO 6, , , , ,76 3 RECEITA 9, ,48 258, , ,69 6 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE 14, , ,75 366, ,88 Total das Contas Devedoras: Total das Contas Credoras: Diferença: , , ,33
Folha: 0001 CNPJ: / Registro: 1o. OFICIO Emissão: 17/01/2008 BALANCETE ANALÍTICO Competência: 05/2007
1 ATIVO -1,9 1.002.521,72 1.1 ATIVO CIRCULANTE -2,8 859.211,58 1.1.01 DISPONIVEL -10,2 823.803,82 1.1.01.01 CAIXA MOVIMENTO 5,7 566,33 1.1.01.01.0001 FUNDO FIXO 5,7 566,33 1.1.01.02 BCOS C/ MOVIMENTO-REC.PROPRIOS
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