Facturação Adiantamento

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1 1 Wosoft Facturação Adiantamento Facturação Adiantamento Manual de Utilização

2 2 Wosoft Facturação Adiantamento Índice Introdução... 3 Configuração... 4 Mercados:... 4 Contabilização / Serviço:... 5 IVA (contas):... 7 Utilização... 8 Factura de Adiantamento:... 8 Movimento Contabilidade (Factura de Adiantamento):... 9 Nota de Crédito: Movimento Contabilidade (Nota de Crédito): Contabilidade da conta de adiantamento / conta cliente: Factura Definitiva: Notas... 14

3 3 Wosoft Facturação Adiantamento Introdução Serve este manual para explicar como proceder relativamente à emissão de facturas de adiantamento, bem à emissão posterior da nota de crédito e fatura definitiva ao cliente. Para tal será necessário configurar o software, deverá ser tido em conta que a informação apresentada, servirá apenas de exemplo.

4 4 Wosoft Facturação Adiantamento Configuração Mercados: Inicialmente deverão ser configurados, os mercados e a contabilização dos mesmos. Bem como a criação do serviço de adiantamento a utilizar. (Menu: Stocks -> Tabelas -> Contabilização) Tal como apresentado na imagem, deverá ser criado um mercado para os adiantamentos (ex. 066) e indicar que se trata de um mercado para o efeito. A coluna ADI indica que o mercado em causa é de adiantamento. A indicação de que se trata de um mercado com iva incluído é importante pois a nota de crédito que anulará o adiantamento deverá ter a mesma configuração para que os valores coincidam. O mercado de adiantamento tem como conta geral, a conta 218 Adiantamento de Clientes (poderão existir subcontas, se for esse o caso será uma dessas contas a utilizar). Esta é a conta que será creditada com o valor do adiantamento.

5 5 Wosoft Facturação Adiantamento Contabilização / Serviço: A configuração do mercado de adiantamento (ex. 066) pela contabilização (ex. 66) tem como conta de venda (ex. 111), esta poderia ser 121 no caso de utilizar uma conta de banco e não caixa. Esta conta será debitada com o valor do adiantamento mais o hipotético valor do IVA. Um serviço deverá ser criado por forma a indicar o adiantamento a realizar. (Menu: Stocks -> Actualização -> Serviços) O serviço criado está identificado com a contabilização de adiantamento (ex. 66). Para assim utilizar a configuração definida.

6 6 Wosoft Facturação Adiantamento Na configuração do mercado de vendas com IVA incluido se for esse o caso, pela contabilização do serviço criado, será configurada a conta a debitar aquando da nota de crédito futura. (Menu: Stocks -> Tabelas -> Contabilização) A conta configurada será aquela utilizada aquando da fatura de adiantamento por forma a saldar a referida conta (a conta 218 Adiantamento de Clientes). Desta forma ao efectuar a nota de credito o lançamento na contabilidade irá saldar a conta.

7 7 Wosoft Facturação Adiantamento IVA (contas): Relativamente às contas de IVA, caso este exista a fatura de adiantamento lançará na conta definida no respectivo IVA (ex ) e a nota de crédito da mesma forma lançará na conta (ex ). (Menu: Stocks -> Tabelas -> Contabilização)

8 8 Wosoft Facturação Adiantamento Utilização Factura de Adiantamento: Ao efectuar a factura de adiantamento, deve ser seleccionado a mercado definido como de adiantamento (ex.066). Tendo atenção que ao definir o cliente este muda o mercado da factura para o do cliente. Assim, deverá ser facturado o serviço definido como adiantamento (ex. S_ADI). Neste exemplo o IVA é incluido.

9 9 Wosoft Facturação Adiantamento Movimento Contabilidade (Factura de Adiantamento): Na conta 218 Adiantamento de Clientes, visualizar-se-á o movimento a que a fatura de adiantamento deu origem. (Menu: Contabilidade -> Geral -> Consultas -> Mov. Contas Terceiros) O lançamento na contabilidade deverá ser o seguinte, mediante as configurações anteriores:

10 10 Wosoft Facturação Adiantamento Nota de Crédito: A nota de crédito será efectuada normalmente antes da factura definitiva. E não terá como mercado, o mercado de adiantamento. Na configuração dos mercados (primeira imagem do manual), apenas devem estar definidos como mercados de adiantamento, aqueles que realmente o sejam (ex. 066). No caso apresentado para exemplo, o mercado será o 003 (mercado com IVA incluído, mas não de adiantamento). A factura de adiantamento é inserida na nota de crédito, e assim é apresentada a informação relativa à facturade adiantamento e as linhas da mesma.

11 11 Wosoft Facturação Adiantamento Movimento Contabilidade (Nota de Crédito): Na conta 218 Adiantamento de Clientes, visualizar-se-á o movimento a que a nota de crédito deu origem. O lançamento na contabilidade deverá ser o seguinte, mediante as configurações anteriores:

12 12 Wosoft Facturação Adiantamento Contabilidade da conta de adiantamento / conta cliente: Conta 218 Adiantamento de Clientes (ex.), após os lançamentos efectuados. Conta Clientes conta corrente. A conta terá o valor adiantado, seja em caixa ou em banco mediante a configuração da factura de adiantamento.

13 13 Wosoft Facturação Adiantamento Factura Definitiva: A factura definitiva será agora efectuada, com o(s) artigo(s) pretendidos, no mercado normal.

14 14 Wosoft Facturação Adiantamento Notas A configuração apresentada serve de exemplo, podendo ser alterada em função das necessidades. Tendo sempre por base os princípios apresentados neste manual.