SENIORES: l Gerencial
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- Luiz Eduardo Henriques Pinheiro
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1 RB CAPITAL PRIME REALTY II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CÓDIGO BM&FBOVESPA: RBPD111 ISIN DAS COTAS SENIORES: BRRBPDCTF002 Relatório Trimestra l Gerencial 1º Trimestre de 2014
2 Sumário Introdução... 3 Informações Gerais ao Investidor... 3 Visão Geral do Mercado Imobiliário... 4 Resumo das Atividades no Trimestre... 4 Carteira de Investimentos do FII... 6 % de Obras Concluídas... 6 % de Vendas... 7 Situação Patrimonial do FII... 7 Distribuição de Rendimentos e Amortizações do FII... 8 Disclaimer... 9 Contatos
3 Introdução Este relatório foi elaborado pela RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda., consultor imobiliário do RB Capital Prime Realty II Fundo de Investimento Imobiliário FII, visando apresentar aos cotistas do FII o seu desempenho, informando seus resultados no trimestre, bem como o desenvolvimento de cada um dos projetos imobiliários nos quais investee direta ou indiretamente. Informações Gerais ao Investidor O FII foi constituído na forma de condomínio fechado de investimento, com prazo de duração indeterminada, cujo patrimônio é dividido em três classes de cotas: cotas seniores, cotas mezanino e juniores, na proporção de 90%, 5% e 5%, respectivamente. O objetivo do FIII é proporcionar resultado aos seus cotistas mediante investimento, direta ou indiretamente, em um portfólio diversificado de empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais em desenvolvimento, por meio da aquisição de cotas representativas do capital social de um veículo de investimento, o qual por sua vez tem como objetivo participar no capital das sociedades desenvolvedoras dos empreendimentos imobiliários. A distribuição das cotas seniores do FII foi objeto de oferta pública nos termos da Instrução CVM nº 472/08. A oferta foi encerrada em 14/12/2011. Montante Montante Montante Cotas Seniores Cotas Mezanino Cotas Juniores R$ ,00 R$ ,000 R$ ,00 Montante Total de Cotas R$ ,00 cotas cotas cotas cotas 3
4 Visão Geral do Mercado Imobiliário No mês de fevereiro, foram comercializadas aproximadamente 981 unidades residenciais na cidade de São Paulo volume 4,8% inferior ao observado no mês de janeiro de No acumulado dos dois primeiros meses de 2014, o volume de unidades residenciais comercializadas na capital decresceu 27,5% em relação ao mesmo período de Com relação aos lançamentos imobiliários residenciais, no mês de fevereiro foram ofertadas 940 novas unidades na capital queda de 127, 6% em relação a janeiro. No acumulado no primeiro bimestre, houve queda de 45,36% no volume de lançamentos. O indicador Vendas sobre Oferta (VSO) para o período dos últimos 12 meses foi de 62,5%, o mesmo indicador sinalizada 55,8% em fevereiro de As unidades de dois e três dormitórios representaram 87,3% do volume total de unidades comercializadas no mês de fevereiro, sendo 56,9% representado pelas unidades de dois dormitórios. No acumulado dos primeiros meses de 2014, os financiamentos para construção e aquisição de unidades habitacionais cresceram 35,78% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando aproximadamente R$ 17,0 bilhões em recursos financiados. A cadernetaa de poupança, principal fonte de recursos para financiamentos imobiliários no país, registrou captação líquida positiva. O referido saldo atual está em cerca de R$474,53 milhões, crescimento de 20,11% referente ao saldo de fevereiro de O Secovi destaca alguns fatores que podem ter influenciado negativamente os números apresentados pelo setor imobiliário na cidade de São Paulo, entre eles a incerteza dos empreendedores em relação à economia no ano de 2014 e a discussão do novo Plano Diretor Estratégico na capital paulista. É importante ressaltar também a sazonalidade de início de ano historicamente o primeiro trimestre apresenta números de lançamento e vendas mais modestos em relação ao restante do ano. Fonte: SecoviSP e Bacen Resumo das Atividades no Trimestre Após o investimento nos 12 empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais realizados em dezembro de 2011, conforme previsto inicialmente na oferta, não houve investimento em nenhum projeto adicional e não haverá novos investimentos. As sociedades investidas pelo Veículo de Investimento atuam como proprietárias dos terrenos onde serão desenvolvidos os empreendimentos imobiliários ou como responsáveis pelo aporte de recursos financeiros já realizados. O retorno do investimento realizado se dá por meio do direito ao recebimento de determinado percentual do VGV (Valor Geral de Vendas) dos empreendimentos imobiliários. Portanto, o FII não investe diretamente como incorporador dos empreendimentos imobiliários, não estando exposto aos impactos decorrentes do aumento no custo de construção, que ficam sob responsabilidade do incorporador dos empreendimentos que, no caso do FII, é a Rossi Residencial S.A. para todos os projetos. Conforme previsto na política de investimentos do FII, os cotistas terão o seu investimento remunerado de acordo com os retornos auferidos por cada um dos empreendimentos imobiliários objeto da carteira de investimento do FII. Tendo em vista essa política de investimento, os cotistass seniores possuem preferência no recebimento das distribuições de rendimento, até a liquidação integral do seu investimento, acrescida da remuneração alvo do FII. 4
5 Em 31 de março de 2014, o fundo havia amortizado o valor de R$ ,00, representando um atraso com relação ao cronograma de amortização no valor de R$ ,00. O montante esperado de amortização ao final do primeiro trimestre de 2014 é de R$ ,00, conforme prospecto do fundo. Tal atraso decorreu principalmente da necessidade de registro do lucro fiscal nas empresas investidas pelo fundo, conforme exigências legais. Dessa forma, existe disponibilidade de caixaa para distribuição nos veículos de investimento do fundo que não necessariamente possuem base fiscal da distribuição, acarretando em maior morosidade na realização desse caixa e consequente atraso na amortização dos rendimentos ao cotista. Contudo, ao final do mês de abril de 2014, houve a realização de uma parcela significativa do investimento viabilizando a amortização de R$ ,00, colocando assim o fluxo de amortização do fundo em linha com o cronograma. É importante ressaltar que o cronograma de amortização representa uma expectativa de pagamento do fundo ao cotista sênior, sendo que podem ocorrer atrasos ou até antecipações nas amortizações realizadas tendo em vista a disponibilidade de caixa do FII. Nessee trimestre, o FII distribuiu o valor total de R$ ,44, sendo R$ ,00 a título de amortização e R$ ,44 a título de rendimentos. Estas amortizações e rendimentos distribuídos foram pagos apenas aos cotistas seniores, conforme apresentado na seção Distribuição de Rendimentos deste relatório. 5
6 Carteira de Investimentos do FII Empreendimento Localização Incorporadora Fonte: Rossi Participação no FII Participação Societária VGV Estimado Lançamento Fiateci Porto Alegre Rossi 13% 9% out10 Center I CenterII Londrina Rossi 5% 15% dez10 Londrina Rossi 5% 15% mai11 Jardim Imperial Itaboraí Rossi 6% 18% abr11 Ópera Prima Cuiabá Rossi 6% 19% abr11 Araucárias São Paulo Rossi 7% 19% mai11 Persona Ventura Brasília Rossi 15% 14% dez09 Persona Versare Brasília Rossi 9% 13% mai11 Recanto Verde II Curitiba Rossi 11% 19% dez09 Recanto Verde I Curitiba Rossi 10% 17% dez09 Mais Saúde São Paulo Rossi 6% 21% set11 Exclusivo Nova Iguaçu Rossi 6% 15% set11 % de Obras Concluídas (1) Inicio da Empreendimento 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Construção Entrega Status Fiateci 31% 43% 53% 62% 75% fev/12 set/14 A Center I Center II 38% 46% 52% 66% 90% jun/11 abr/14 A 33% 38% 43% 50% 58% nov/11 jun/14 A Jardim Imperial 72% 83% 92% 96% 100% out/11 jan/14 B Opera Prima 47% 58% 69% 87% 93% jan/12 abr/14 A Araucarias 21% 37% 60% 74% 93% ago/12 mai/14 A Persona Ventura 97% 100% 100% 100% 100% ago/10 mai/13 C Persona Versare 21% 33% 46% 61% 76% mai/12 fev/15 A Recanto Verde II 100% 100% 100% 100% 100% ago/10 ago/12 C Recanto Verde I 100% 100% 100% 100% 100% mai/10 jul/12 C Mais Saude 28% 44% 58% 69% 83% jun/12 jul/14 A Exclusivo 22% 36% 48% 61% 72% mai/12 ago/14 A Fonte: Rossi (1) Informações referentes ao mês imediatamente anterior à data base de fechamento do trimestre. Status dos Empreendimentos: (A): Em Obras / (B): Entregue / (C): Repasse Bancário
7 % de Vendas Empreendimento 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 (1 1) Fiateci 82% 83% 86% 88% 88% Center I Center II 49% 54% 86% 56% 86% 61% 87% 61% Jardim Imperial 99% 98% 99% 98% (2) 92% (2) Ópera Prima 68% 67% 68% 68% 92% Araucárias 80% 89% 93% 98% Persona Ventura 91% 95% 95% 100% 99% Persona Versare 76% 80% 80% 80% 79% Recanto Verde II 70% 94% 100% 100% Recanto Verde I 78% 94% 98% 100% Mais Saúde 59% 60% 62% 75% 94% Exclusivo 63% 70% 76% 86% 93% Fonte: Rossi (1) Informações referentes ao mês imediatamente anterior à dataa base de fechamento do trimestre. (2) Houve um decréscimo no % vendido do empreendimento devido ao distrato de unidades. Situação Patrimonial do FII Em 31 de Março de 2014, o FII possuiu um patrimônio líquido de R$ , referente às cotas seniores, ou seja, o valor patrimonial unitário da cota sênior era equivalente a R$ 67,94. O gráfico abaixo apresenta o histórico completo do valor de fechamento das cotas do fundo, indicando as diferenças entre a "Cota sênior Patrimonial" ("valor justo (1) ) e a "Cota Sênior Mercado secundário" (negociada na BM& &F Bovespa), bem como o volume do principal amortizado. Fonte: Bloomberg/RB Capital Asset Management (*) Informações referentes à Mar/2014 (1) Valor Justo: Valor máximo que será pago de principal ao cotista, ou seja, é o valor base para o cálculo dos Juros Remuneratórios e Atualização Monetária. 7
8 O valor patrimonial da cota está abaixo do valor de emissão, R$100,00 por cota, por conta das características do FII, o qual sofre amortizações periódicas conforme previsto nos termos do regulamento. Distribuição de Rendimentos e Amortizações do FII Desdee o início do FII, foi distribuído aos cotistas seniores a título de distribuição de rendimentos um total de R$ , ou seja, R$ 20,01 por cota sênior e a título de amortização um total de R$ , ou seja, R$ 41,17 por cota sênior. A última distribuição de rendimentos e amortização foi realizada no dia de 14 de abril de 2014 (10º dia útil do mês), referente ao mês de março de O quadro abaixo apresenta os rendimentos e amortizações realizadas pelo FII desde o início de seu funcionamento, e a rentabilidade das cotas seniores calculadas em relação ao seu valor nominal. Data Patrimônio Líquido do Fundo ( R$) (1) Quantidade Cotas 13dez11 dez11 jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul1ago12 set12 out12 nov12 dez12 jan13 fev13 mar13 abr13 mai13 jun13 jul1ago13 set13 out13 nov13 dez13 jan14 fev14 mar14 12 M Início TOTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ de Cota Patrimonial R$ 100,00 R$ 100,71 R$ 101,49 R$ 101,96 R$ 102,52 R$ 102,67 R$ 103,39 R$ 102,98 R$ 103,12 R$ 103,02 R$ 103,31 R$ 102,39 R$ 101,46 R$ 100,59 R$ 98,96 R$ 99,19 R$ 95,81 R$ 93,28 R$ 93,76 R$ 94,08 R$ 86,20 R$ 86,20 R$ 84,84 R$ 72,18 R$ 72,52 R$ 72,94 R$ 72,44 R$ 70,19 R$ 67,94 Rendimentos Distribuídos R$ 0,00 R$ 0,40 R$ 0,68 R$ 0,59 R$ 0,69 R$ 0,63 R$ 0,71 R$ 0,63 R$ 0,71 R$ 0,72 R$ 0,66 R$ 0,75 R$ 0,69 R$ 0,75 R$ 0,69 R$ 0,83 R$ 0,81 R$ 0,62 R$ 0,60 R$ 1,30 R$ 0,60 R$ 0,72 R$ 1,75 R$ 0,51 R$ 0,44 R$ 0,59 R$ 0,78 R$ 0,75 R$ 0,42 R$ 9,08 R$ 20,01 R$ Cota Patrimonial () Rend. Distrib. R$ 100,00 R$ 100,31 R$ 100,81 R$ 101,37 R$ 101,83 R$ 102,04 R$ 102,68 R$ 102,35 R$ 102,41 R$ 102,30 R$ 102,65 R$ 101,64 R$ 100,77 R$ 99,84 R$ 98,27 R$ 98,36 R$ 95,00 R$ 92,65 R$ 93,16 R$ 92,78 R$ 85,60 R$ 85,48 R$ 83,09 R$ 71,67 R$ 72,08 R$ 72,35 R$ 71,66 R$ 69,45 R$ 67,52 R$ Fonte: RB Capital Asset Management/ Citibank (1) Classe de cotas seniores. (2) Rendimento % = (Rendimento R$ mês atual / Cota Patrimonial () Rend. Distrib. () Amort. Principal mês anterior). Cota Patrimonial () Amortização de Rentabilidade Cota Rend. Distrib. () Principal Patrimonial (2) Amort. Princip 100,00 100,31 0,71% 100,81 1, 18% 101,37 1, 15% 101,83 1, 13% 102,04 0,82% R$ 0,69 R$ 101,98 1,32% 102,35 0,97% R$ 0,56 R$ 101,86 0,75% 102,30 1, 14% R$ 1,53 R$ 101,13 0,99% R$ 1,39 R$ 100,25 1,25% R$ 1,39 R$ 99,38 1,21% R$ 2,31 R$ 97,53 1,22% R$ 0,46 R$ 97,80 1,47% R$ 3,70 R$ 94,66 1,42% R$ 2,78 R$ 92,22 1,22% 92,65 1, 15% 93,16 1,20% R$ 7,41 R$ 85,38 0,98% 85,60 0,97% R$ 1,39 R$ 84,09 0,70% R$ 11,67 R$ 71,42 0,88% 71,67 1,06% 72,08 1, 19% R$ 1,04 R$ 71,30 1, 19% R$ 2,28 R$ 69,39 1,60% R$ 2,36 R$ 67,08 1, 17% R$ 0,21 R$ 67,31 1,28% R$ 26,35 R$ 41,17 13,,36% 31,,29% Os rendimentos do FII distribuídos possuem isenção fiscal para pessoas físicas detentoras individualmente de até 10% do patrimônio líquido do FII, contanto que o FII tenha no mínimo 50 cotistas e cujas cotas sejam negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. Caso o FII aplique recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% das cotas do FII, o referido FII se sujeitará à tributação aplicável às pessoas jurídicas, conforme previsto na legislação aplicável. 8
9 Disclaimer Este material foi elaborado pela RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda., sob sua responsabilidade e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzidoo e/ou copiado sem a sua expressa concordância. A RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores têm que tomar suas próprias decisões de investimento. Este relatório é um informativo e destinado aos cotistas do Fundo. As informações contidas neste material não constituem publicidade, oferta ou recomendação de investimentos s, nem deve servir como base para tomada de quaisquer decisões sobre investimentos. Verifique a tributação aplicável ao investir nas cotas de fundos de investimento imobiliário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, em especial a seção Fatores de Risco, que contém a descrição de certos riscos que podem afetar de maneira adversa o investimento nas Cotas do Fundo, antes da tomada de decisão de investimento. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (FGC). As informações contidas neste material estão de acordo, porém não esgotam e não substituem todas aquelas constantess do Prospecto Preliminar e do regulamento do Fundo, disponíveis nos websites do Coordenador Líder, da Administradora do Fundo, da CVM e da BM&FBOVESPA. Contatos Em caso de dúvidas ou necessidade de informações específicas a respeito do RB Capital Prime Realty II Fundo de Investimento Imobiliário entre em contato com a RB Capital: Adalbero Cavalcanti Bruno Boscolo Cristina Mendes Ricardo Almeida Shinji Kunii adalbero.cavalcanti@rbcapital.com bruno.boscolo@rbcapital.com cristina.mendes@rbcapital.com ricardo.almeida@rbcapital.com shinji.kunii@rbcapital.com Rua Amauri, 255 5º andar Jardim Europa CEP São Paulo SP Tel.: +55 (11) Fax: +55 (11) Av. Ataulfo de Paiva, 204 Sala 202 Leblon CEP Rio de Janeiro RJ Tel.: +55 (21) Fax: +55 (21) distribuicao@rbcapital.com Website: A equipe da RB Capital permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. 9
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