Fundo de Investimento Imobiliário FII Hotel Maxinvest (HTMX11B)

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1 Informações Início do Fundo 30/01/2007 Número de Emissões 1 Gestor dos Ativos HotelInvest Consultor do Fundo BTG Gestora de Recursos LTDA Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Taxa de Gerenciamento de Ativo 0,30%aa sobre o valor dos imóveis i Taxa de Consultoria 0,20% aa sobre o patrimônio líquido Taxa de Performance 20% sobre o lucro na venda dos imóveis ii Taxa de Administração 0,50% aa sobre o valor total de ativos iii Cotistas Perfil do Fundo O Fundo Imobiliário Hotel Maxinvest foi criado em 2007 com intuito de aproveitar a recuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo, que se previa ocorrer nos anos subsequentes. Efetivamente, o aumento na distribuição da renda dos hotéis e a valorização das unidades hoteleiras vêm garantindo ao investidor do Maxinvest uma das melhores rentabilidades do mercado de Fundo de Investimento Imobiliário durante os oito anos da sua existência. Seguindo a estratégia original, o Fundo Maxinvest iniciou em agosto de 2011 um longo ciclo de desinvestimento em razão da valorização de suas unidades hoteleiras. Buscando maximizar o ganho final dos cotistas, essa estratégia está sendo desenvolvida de maneira gradual, realizando o lucro com venda dos flats, e devolvendo o capital aplicado inicialmente. Operacional A carteira do Fundo Maxinvest apresentou em outubro uma de taxa de ocupação de 61% e diária média de R$301, resultando em um RevPAR de R$185. Na comparação com o mesmo mês de 2014, tais resultados representaram uma queda de 9% na taxa de ocupação, retração de 2% na diária média e uma consequente redução de 11% no RevPAR. Todos os dados apresentados são ponderados e representam o desempenho histórico das unidades hoteleiras da carteira em outubro de Portanto, como o saldo de unidades hoteleiras varia a cada mês, os índices de meses anteriores são recalculados para que haja uma análise com bases comparáveis. Patrimônio Líquido R$ ,55 Quantidade de cotas Valor Patrimonial/Cota R$ 157,01 Unidades 300 ABL 8.013m 2 Taxa de Ocupação e Diária Média % 61% 61% Taxa de Ocupação Diária Média (R$) ago-15 set-15 out-15 Receita por Quarto Disponível RevPAR i Considerando a mais recente avaliação realizada anualmente por empresa especializada e independente (último laudo: Colliers). ii Calculado sobre a diferença entre o valor de venda do imóvel e o custo total de aquisição corrigido pelo IPCA/IBGE. 50% desta taxa é devida à BTG Gestora de Recursos e 50% à HotelInvest. iii Incluso na remuneração do Administrador, custo de escrituração das cotas do Fundo. Valor aproximado mensal de R$ 7.000,00. RevPAR (R$/dia) ago-15 set-15 out-15 Fonte: HotelInvest

2 Receita Mensal por Unidade iv O gráfico ao lado apresenta a variação da renda distribuída pelos hotéis que integram a carteira do Fundo. A distribuição realizada em outubro de 2015 apresentou queda de 40% na comparação com o mesmo mês em Além da queda da receita e dos aumentos dos custos, devido à alta inflação e aos consecutivos reajustes nas contas de utilidade públicas, fatores 500 já mencionados em relatórios jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez anteriores, tal queda foi resultado principalmente da queda de 71% na distribuição realizada pelo antigo hotel H.J.F.L, localizado nas proximidades da Av. Faria Lima com Av. Rebouças. Após ampla negociação dos proprietários e do conselho consultivo com a operadora Abaco, em outubro de 2015 a Accor foi eleita em Assembleia Geral Extraordinária como nova administradora do empreendimento, assumindo os trabalhos a partir de 1º de novembro de 2015 com a bandeira Ibis Styles. Dessa forma, a Abaco está no processo de encerramento das contas da Sociedade em Conta de Participação (SCP), cujos resultados e eventuais pendências serão transferidos no início de De modo geral, a mudança de administradora neste empreendimento, que possui grande representatividade na carteira do Fundo Maxinvest, tende a ser positiva: deve impulsionar sua renda no médio prazo e assim valorizar consideravelmente o ativo. iv Cálculo por média simples, desconsiderando unidades vendidas Desempenho Mensal Durante o mês de novembro foram vendidas 5 unidades hoteleiras, por um preço cerca de duas vezes superior ao valor de aquisição atualizado pelo IPCA, gerando uma receita com vendas, deduzidos os custos de aquisição, de R$ que após a dedução da taxa de performance, resultou em lucro líquido de R$ ou aproximadamente R$ 1,0622 por cota. Desde que o ciclo de desinvestimento iniciou, foram vendidas 308 unidades hoteleiras perfazendo o valor de R$44,61 por cota amortizado. Ao final do mês de novembro, a carteira do Fundo era composta por 300 unidades hoteleiras em 18 hotéis. Demonstração Consolidada de Resultados dos últimos 6 meses jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 Receitas Lucro Venda Imóvel Operacionais ( ) Despesas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultado Líquido

3 Carteira de Ativos do Concentração da Carteira por Região Moema- Congonhas 5% Berrini 6% Chácara Santo Antônio 4% Concentração da Carteira por Classe de Ativo Budget 9% Jardins 8% Paulista 18% Vila Olímpia- Itaim 60% Economic 24% Upper Mid- Scale 37% Mid-Scale 30% *Nos gráficos acima, ativos do Fundo estão divididos conforme valor que consta no último laudo de avaliação disponível (Colliers International, Dezembro/2014) *Em transição para Ibis Styles Faria Lima

4

5 Distribuição O fundo deverá distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos que será distribuído aos cotistas, mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente ao recebimento do aluguel. O rendimento neste mês é composto pelo resultado operacional das unidades hoteleiras no mês de outubro (R$ 0,4336), mais o lucro pela venda de 5 unidades ao longo do mês de novembro (R$ 1,0622). Haverá ainda pagamento de amortização no valor de R$1,38 por cota. Data base: 30/11/2015 Data de pgto. do rendimento: 07/12/2015 Data de pgto. da amortização: 08/12/2015 Rendimento: R$ 1,4958 Amortização: R$ 1,38 Mercado Secundário As cotas do são negociadas no Mercado de Balcão da BM&F Bovespa desde dezembro/2007. Rendimento distribuído nos últimos 12 meses (R$) 1,93 2,15 0,98 1,74 1,32 1,40 1,50 1,24 0,97 0,76 0,67 0,78 0,96 0,22 0,61 0,68 0,70 0,70 1,06 0,95 0,48 0,22 0,75 0,63 0,73 0,78 0,48 0,70 0,41 0,28 0,36 0,46 0,43 0,22 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 Renda/Cota equilavente ao lucro com a venda dos imóveis Renda/Cota equivalente à operação dos hotéis Rendimento Total/Cota Evolução da cota no mercado secundário nos últimos 12 meses R$/mil R$/cota 1/12/14 1/1/15 1/2/15 1/3/15 1/4/15 1/5/15 1/6/15 1/7/15 1/8/15 1/9/15 1/10/ Negociação no mês de novembro Cotas negociadas: Cotação de fechamento: R$ 98,00 Volume: R$ dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 0 Volume (R$ mil) Cotação (R$) Fonte: Economática Processos Judiciais Os processos judiciais do Fundo são periodicamente informados à CVM, na forma da regulamentação aplicável. Para demais informações financeiras, comunicados e fatos relevantes, atas, documento e outros, consultar: https://www.btgpactual.com/home/assetmanagement.aspx/fundosinvestimentoimobiliario Ouvidoria / SAC btgpactual.com Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido.

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