Assembleia Geral Ordinária Santander Agências Fundo de Investimento Imobiliário - FII INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 27 / 04 / 2016

Transcrição

1 Assembleia Geral Ordinária Santander Agências Fundo de Investimento Imobiliário - FII INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 27 / 04 / 2016

2 Convocação Assembleia Geral Ordinária 2

3 Balanço Patrimonial 3

4 Balanço Patrimonial 4

5 Demonstração de Resultados 5

6 Fluxo de Caixa 6

7 Parecer dos Auditores 7

8 Descrição do Fundo 1ª Emissão Dezembro de ª Emissão Julho de 2013 Valor de Mercado R$ 506,3 Milhões Taxa de Administração 0,25% a.a. sobre o PL Administrador e Gestor Rio Bravo Valor Captado R$ Valor Captado R$ Cotistas investidores Ativos 28 Agências Bancárias locadas ao Banco Santander 8

9 Portfólio 28 Agências Bancárias 9

10 Acontecimentos 2015 O valor anunciado para distribuição em 13/02/2015 (competência 31/01/2015) contemplou o reajuste do IGP-M integral (3,69%), referente aos contratos de locação dos 21 imóveis adquiridos pelo Fundo em dezembro de No mês de junho o valor anunciado da distribuição contemplou o reajuste do IGP-M (5,59%) dos contratos de locação dos 7 imóveis adquiridos em junho de Em maio foram vistoriadas 14 agências do Fundo. Em novembro foram finalizados as reavaliações das 28 agências. Os trabalhos foram elaborados pela empresa NAI Dworking juntamente com profissionais da administradora. De acordo com os laudos finais, todas as agências se encontram em bom estado de conservação, não havendo necessidade de desembolsos em obras por parte do Fundo. 10

11 Distribuições de Rendimentos e Performance O Fundo distribuiu no ano de 2015 o total de R$ 49,2 milhões, equivalente a 97% de lucro apurado em regime de caixa; ¹ Rentabilidade calculada através do método da cota ajustada, ou seja, assume-se que os proventos pagos são reinvestidos no próprio FII 11

12 2,6% Millions Reavaliação do Portfólio O patrimônio do Fundo é composto por 28 (vinte e oito) imóveis, agências bancárias, locadas ao Banco Santander através de contratos de locação atípicos, pelo prazo de 10 anos, reajustados anualmente pela variação do IGP-M. Os imóveis foram adquiridos após duas emissões de cotas, realizadas em dezembro de 2012 e junho de 2013, tendo captado o valor total de R$ R$ 550 R$ 540 R$ 541,93 R$ 540,51 R$ 530 R$ 520 R$ 528,25-0,4% -3,3% R$ 522,82 R$ 510 R$ 500 Aquisição set/13 set/14 nov/15 Os Laudos de Avaliação Patrimonial foram realizados pela NAI Dworking. 12

13 Yield SANTANDER AGÊNCIAS FII Vs. NTN-B % 10% 11,31% 6% 6,74% 4,57% 2% -2% jan-14 mai-14 set-14 jan-15 mai-15 set-15 jan-16 SAAG NTN-B Spread Média de Spread c/ NTN-B 3,26% Spread Atual 4,57% 13

14 Disclaimer Recomendações ao investidor: Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação do desempenho de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este documento tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Performance passada não é garantia de ganhos no futuro. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. A Rio Bravo Investimentos S.A. não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados neste documento. Todo o material aqui contido, incluindo os textos, gráficos, imagens e qualquer outro material de comunicação audiovisual são de propriedade única e exclusiva da Rio Bravo, bem como quaisquer informações, relatórios, produtos e serviços, que conjuntamente compõem valiosa propriedade intelectual da Rio Bravo. O material aqui veiculado deve ser entendido como de uso pessoal. Não é permitido qualquer tipo de transmissão, cópia ou adulteração sem o expresso e escrito consentimento da Rio Bravo, sob pena de se tratar clara infração aos direitos de propriedade da Rio Bravo, acarretando as devidas sanções legais. As informações aqui contempladas não constituem qualquer tipo de oferta ou recomendação de investimento. A Rio Bravo não é responsável por qualquer utilização não autorizada do material e das informações aqui dispostas. 14