Os recursos não investidos permanecem alocados no HG Premium, Fundo que acumula uma rentabilidade de 2,50% em 2008, representando 97,00% do CDI.

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3 Relatório Gerencial HG Realty BC FIP 1 Trimestre de 2008 CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO 1. Palavra do Gestor Prezado Investidor, No primeiro trimestre de 2008 o Fundo continuou o acompanhamento das vendas do projeto Canto da Natureza em Jundiaí, a sua saída do projeto Window Jardins, em São Paulo, e a evolução da securitização das últimas unidades no projeto Saint Claire, no Rio de Janeiro. A expectativa é que o Fundo encerre as atividades no momento em que finalizar a negociação dos recebíveis do projeto Canto da Natureza, o que deve acontecer ao longo dos próximos meses. Durante o primeiro trimestre foram realizadas a 7ª e 8ª liquidações parciais de cotas (em 18/01/2008 e 31/03/2008), e a 3ª, 4ª, 5ª e 6ª distribuições de dividendos (18/01/2008, 12/02/2008, 29/02/2008 e 31/03/2008). Somadas a 9ª liquidação parcial de cotas e 7ª distribuição de dividendos, realizada no último dia de abril, o Fundo retornou aos cotistas, no total, o equivalente líquido a 147,7% do capital nominal investido. O resultado consolidado da carteira de projetos indica uma rentabilidade esperada em linha com o target de rentabilidade do Fundo, de IGPM + 20,02% a.a. *. Informamos que, além da análise trimestral do Mercado Imobiliário Residencial das praças monitoradas pela equipe de gestão, a Newsletter Anual da Indústria, com informações e análises das regiões que tiveram destaque em 2007, está disponível para consulta no site do CSHG Imobiliário (www.cshg.com.br). Procuramos identificar eventuais tendências na dinâmica imobiliária da cidade, trazer um resumo das performances de vendas e de lançamentos residenciais durante 2007, além de bases para análises em relação a períodos anteriores. Permanecemos à disposição para maiores informações. 2. Patrimônio do Fundo Em 31/03/2008 o Patrimônio do Fundo era de R$ ,52, sendo que até esta data haviam sido feitas oito liquidações parciais de quotas que retornaram ao todo um montante bruto de R$ ,00 em valores nominais, além de seis distribuições de dividendos que totalizaram R$ ,68 (ver Quadro II em 6. Rentabilidade Global do Fundo). Somadas a 9ª liquidação parcial de cotas e a 7ª distribuição de dividendos, realizadas em 30/04/2008, o Fundo já retornou um montante total bruto de R$ ,68. Os recursos não investidos permanecem alocados no HG Premium, Fundo que acumula uma rentabilidade de 2,50% em 2008, representando 97,00% do CDI. Recursos em Renda Fixa Data Volume (R$) Rentabilidade Ano * % CDI 31/3/ ,50% 97,00% HG Premium DI 31/3/ ,96% 97,72% Fontes: CSHG e Banco Central * Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos A rentabilidade global dos fluxos dos projetos para o Fundo, em março de 2008, segue em linha com o target e foi projetada em IGPM + 20,02% a.a. *. Segue a evolução em detalhes de cada projeto a ser observada. Relatório Gerencial HG Realty BC FIP 1

4 Relatório Gerencial - HG Realty BC FIP CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO Recursos Aportados Capital Aportado 1 Retorno de Capital 2 5 TIR Aprovada Dividendos IGP-M + (a.a.) TIR Prevista 3 IGP-M + (a.a.) Canto da Natureza ,8% 20,2% Bella Carolina ,0% 28,2% Chácara Santa Cruz ,0% 20,9% Window Jardins ,2% 19,9% Saint Claire ,0% 11,4% TOTAL ,3% 20,0% Patrimônio Líquido 4 R$ Capital já desembolsado nos projetos (valor nominal) 2 Taxa interna de retorno esperada no momento da aprovação do projeto 3 Taxa interna de retorno prevista ou realizada considerando os resultados efetivados e as projeções para os projetos não finalizados 4 Somatória dos recursos em renda fixa e aportados não representa a rentabilidade do Fundo 5 Dividendos distribuídos provenientes dos projetos finalizados Fontes: CSHG e FGV Dados 3. Projeto Canto da Natureza O empreendimento Canto da Natureza, desenvolvido em parceria com a Concima Empreendimentos e Construção em Jundiaí, interior de São Paulo, possuía apenas 3 unidades em estoque no fim de março de O projeto tem expectativa de rentabilidade de IGP-M + 20,2% aa*. Foi feita a apuração do saldo livre de caixa da SPE em 31/03/2008, que será distribuído ao Fundo após a venda da carteira de recebíveis referentes às últimas unidades do projeto. 4. Projeto Saint Claire Residences O projeto Saint Claire Residences, realizado em parceria com a W3 Engenharia no Rio de Janeiro, possuía em março-08 uma expectativa de rentabilidade de IGP-M + 11,4% aa*. Após o valor total de R$ ter sido distribuído a título de amortização de capital e dividendos, em janeiro de 2008, foi apurado o saldo livre de caixa da SPE em 31/03/2008, a ser distribuído de acordo com a participação do Fundo na sociedade, após venda dos últimos recebíveis esperada para o primeiro semestre de Projeto Window Jardins O Fundo encerrará a participação no projeto Window Jardins, desenvolvido em parceria com a Even Construtora e Incorporadora em São Paulo, até o fim do 1º semestre. Em 29/02/2008, após apuração do saldo livre de caixa da SPE, foi realizada a 5ª distribuição de dividendos do Fundo, em que foi distribuído um montante total de R$ Além dessa distribuição, foram realizadas duas liquidações parciais em 31/03/2008 e 30/04/2008, que amortizaram o capital restante do projeto. Relatório Gerencial HG Realty BC FIP 2

5 Relatório Gerencial - HG Realty BC FIP CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO A rentabilidade no fim do trimestre era de IGP-M + 19,9% aa*. O fluxo de desembolsos efetuados pelo Fundo no projeto, os retornos de capital e a distribuição de dividendos, corrigidos pelo IGP-M, serão apresentados após a formalização junto à incorporadora do fim da parceria, e deve ser apresentado no próximo relatório. 6. Rentabilidade Global do Fundo Segue a atualização dos valores relativos à rentabilidade e valorização global do Fundo, tendo como base o mês de março de 2008 (valores na mesma base dos demais apresentados neste relatório). Assim, não serão considerados o montante total retornado aos investidores os R$ ,00 referentes à 9ª liquidação parcial de cotas e à 7ª distribuição de dividendos, realizados em 30/04. Tal expectativa está pautada em algumas premissas, como as que seguem: 1. Os investimentos do Fundo ocorrem pela aquisição de participações acionárias em empresas que desenvolvem projetos de incorporação residencial (SPE s) ou pela aquisição de quotas do Fundo HG Premium (referenciado DI); 2. Os investimentos nas SPE s, por não terem liquidez e não serem negociados em mercado organizado, não apresentam valorização dinâmica estabelecida pelo mercado; 3. Por esta razão, a valorização da quota do Fundo, expressa nos extratos mensais, não contempla a expectativa de lucro dos projetos, apenas a variação observada nas quotas do HG Premium; 4. Para efeitos gerenciais, a fim de avaliarmos a expectativa de rentabilidade global do Fundo, utilizamos a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado para calcularmos o Valor Presente Líquido dos fluxos previstos em cada projeto; 5. Para este cálculo, utilizamos uma taxa de desconto que decresce linearmente na medida em que o projeto aproxima-se do seu final, momento em que os riscos de não verificação das premissas são menores. Assim, apresentamos a seguir: Quadro I - Composição da carteira do Fundo, com o valor de cada projeto calculado levando-se em conta o exposto acima; Quadro II - Pagamentos já realizados por liquidação parcial de quotas ou por distribuição de dividendos; Quadro III - Alguns indicadores, bem como a rentabilidade que o Fundo teria na hipótese de alienação de tais investimentos na mesma data e pelos mesmos valores calculados a partir do fluxo de investimento / pagamentos e utilização desta metodologia. Relatório Gerencial HG Realty BC FIP 3

6 Relatório Gerencial - HG Realty BC FIP CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO HG REALTY BC I FIP ÍNDICES % ACUMULADO 3 INVESTIMENTOS FUNDO COTISTA 1 DÓLAR -40% HG PREMIUM IGP-M 31% CANTO DA NATUREZA INCC 35% BELLA CAROLINA 0 0 IGP-M + 6% 69% CHÁCARA SANTA CRUZ 0 0 CDI 85% WINDOW JARDINS 0 0 CDI LÍQ 4 72% SAINT CLAIRE HG REALTY BC 5 94% HG REALTY BC HG REALTY BC LÍQ. 6 90% (Quadro I) - Valores referentes aos fluxos de caixa dos projetos mar/08 (Quadro III) PGTOS. REALIZADOS FUNDO TOTAL COTISTA 1 1ª Liquidação Parcial Jul ª Liquidação Parcial Mai ª Dividendos Mai ª Liquidação Parcial Jul ª Liquidação Parcial Set ª Dividendos Set ª Liquidação Parcial Jun ª Liquidação Parcial Out ª Liquidação Parcial Jan ª Dividendos Jan ª Dividendos Fev ª Dividendos Fev ª Liquidação Parcial Mar ª Dividendos Mar TOTAL (Quadro II) 1 Valores proporcionais a uma aplicação de R$ em 01/12/ representa investimendos do Fundo e não diretamente dos cotistas 2 Valores já distribuídos brutos de IR 3 Percentuais acumulados desde 01/12/2003. Rentabilidades correspondentes a aplicações referenciadas aos índices brutos de IR (exceção 4 e 6) 4 Rentabilidade do CDI, líquida de IR e considerando alíquota de 15% 5 Percentuais brutos de IR 6 Percentuais líquidos de IR * NÃO HÁ GARANTIA DE QUE TAL RENTABILIDADE SERÁ ATINGIDA. AS PREVISÕES SÃO BASEADAS EM PREMISSAS, HIPÓTESES E CENÁRIOS, QUE PODEM NÃO SE CONCRETIZAR OU SOFRER ALTERAÇÕES RELEVANTES. TAL PROJEÇÃO REFLETE A RENTABILIDADE DO FUNDO E NÃO DOS COTISTAS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTA APRESENTAÇÃO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTA APRESENTAÇÃO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA APRESENTAÇÃO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DO PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE ESTE ESTÁ EXPOSTO. Relatório Gerencial HG Realty BC FIP 4

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