FII Agências CAIXA Principais resultados e perspectivas para 2014

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1 FII Agências CAIXA (AGCX11) Fundos Imobiliários FII Agências CAIXA Principais resultados e perspectivas para de março de 2014

2 Agenda Indústria FIIs e Performance Mercado O FII Agências CAIXA Imóveis Adquiridos Performance do Fundo

3 Indústria FIIs e Performance Mercado

4 Quantidade de Fundos e Cotistas (atualizado até 31/01/2014) BM&FBovespa CVM Fonte: BM&FBovespa e CVM 4/30

5 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Patrimônio Líquido e Valor de Mercado (R$ Bilhões) (atualizado até 31/01/2014) Valor de Mercado (31/01/14): R$ 27,1 bilhões 32,3 33,1 33,3 33,4 33,9 22,5 25,3 24,2 27,7 25,1 26,8 29,0 29,3 27,4 30,2 30,3 28,0 28,4 30,2 30,5 29,3 28,7 28,8 29,1 30,0 29,5 28,7 16,1 15,9 17,6 18,1 16,3 16,6 19,2 17,9 20,3 19,0 20,5 PL Valor de Mercado Fonte: BM&FBovespa 5/30

6 Volume (R$ Milhões) Volume Negociado em Bolsa (R$ milhões) (atualizado até 28/fev/2014) Volume Financeiro Volume Financeiro Estimado Até fev/14 Fonte: BM&FBovespa e Rio Bravo 6/30

7 Performance consolidada (atualizado até 28/fev/2014) Taxa média Índice FII = 22,50% aa CDI = 11,52% aa Bovespa = 6,61% aa Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo 7/30

8 Performance Ano (cota + rendimentos) (atualizado até 28/fev/2014) Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo 8/30

9 Rentabilidades (taxas) DY, CDI, NTN-B e REITs (atualizado até 28/fev/2014) CDI Bruto 10,59% DY FIIs (indice) 9,98% CDI Líquido (15% IR) 9,00% NTN-B ,65% DY REITs 3,59% Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo 9/30

10 O FII Agências CAIXA

11 Descrição do Fundo Início Novembro de 2012 Consultor Imobiliário Jones Lang LaSalle Valor de Mercado R$ 372,6 Milhões Cotistas investidores 50 PJ s PF s Cotas Emitidas Administrador e Gestor Rio Bravo Investimentos Ativos Agências Bancárias Objetivo Desenvolvimento e Locação de agências bancárias para a Caixa Taxa de Administração 1º ano: 0,651% a.a. 2º ano: 0,551% a.a. 3º ano: 0,451% a.a. A partir do 4º ano: 0,351% a.a. sobre o PL 11/30

12 Características dos Contratos de Locação Locatária Caixa Econômica Federal (Locatária Exclusiva) Uso Agência Bancária Prazo de Locação 10 anos Reajuste de Locação Anual por IGP-M Sem direito a revisional Multa por rescisão antecipada Saldo remanescente do contrato a valor presente pela SELIC Renovação da Locação Direito de preferência na renovação por igual período Opção de Compra (apenas BTL) Poderá ser exercida, a valor de mercado, ao final do contrato 12/30

13 Cronograma de Eventos 07/11/2012 Captação de R$ 405 milhões; 14/11/2012 Início da negociação na BM&FBovespa; 30/11/2012 Aquisição das 26 agências bancárias Buy-to-Lease (BTL); 15/12/2012 Primeiro Pagamento de rendimentos; 21/06/2013 Aquisição Faria Lima (Ag. Hebraica); 30/08/2013 Aquisição Vila Mascote; 04/10/2013 Aquisição Parque Maria Helena; 11/10/2013 Aquisição Jundiapeba; 14/01/2014 Aquisição Est. Rio do A; 06/02/2014 Inauguração da Ag. Hebraica. 13/30

14 Agências Adquiridas até o Momento R$ 388,2 MILHÕES (R$ 156,6) MILHÕES (R$ 22,3) MILHÕES R$ 209,3 MILHÕES RECURSOS LÍQUIDOS CAPTADOS VALOR COMPROMETIDO COM 26 AGÊNCIAS BTL Cap Rate = 11,43% a.a. VALOR COMPROMETIDO COM 5 AGÊNCIAS BTS Cap Rate = 10,10% a.a. VALOR DISPONÍVEL PARA AGÊNCIAS BTS MINAS GERAIS 2 Imóveis Belo Horizonte - 2 RIO DE JANEIRO 9 Imóveis Rio de Janeiro - 7 Nova Iguaçu -1 São Gonçalo - 1 SÃO PAULO 15 Imóveis São Paulo - 11 Osasco - 2 Carapicuíba - 1 Itaquaquecetuba -1 AGÊNCIA PREVISÃO DE ENTREGA FARIA LIMA DEZ/2013 ENTREGUE VILA MASCOTE SET/2014 PARQUE MARIA HELENA OUT/2014 JUNDIAPEBA NOV/2014 EST. RIO DO A NOV/ /30

15 Processo de Busca e Aquisição Mais de 200 imóveis analisados 136 consultas enviadas à CAIXA 59 Propostas 77 Ranges de Locação 10 pessoas diariamente dedicadas ao Fundo Rio Bravo e Jones Lang LaSalle Interação contínua com diversos prestadores de serviços: corretores, advogados, consultoria técnica, arquitetos, construtores Contato frequente com a CAIXA: superintendências regionais e gerências de logística, engenharia e área de gestão de recursos Flexibilidade para originação de imóveis através de parceiros externos Visitas in Loco para averiguação e melhor compreensão do local oferecido 15/30

16 Processo de Investimento - Principais Etapas RANGE DE LOCAÇÃO SERASA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DO IMÓVEL DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DO PROPRIETÁRIO ANÁLISE MACRO DA REGIÃO / ZONEAMENTO PROSPECÇÃO ANÁLISE DO IMÓVEL ESTUDO DE VIABILIDADE DO IMÓVEL APROVAÇÃO PELA CAIXA DUE- DILIGENCE AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO PROJETOS E PERMISSÕES LEGAIS CONSTRUÇÃO /REFORMA ENTREGA PARA CAIXA EVTL TEST-FIT ESTIMATIVA DE CUSTOS MODELAGEM FINANCEIRA ESTUDO DE PREÇO DE LOCAÇÃO PROPOSTA DE LOCAÇÃO 16/30

17 Propostas Enviadas à CAIXA 59 PROPOSTAS ENVIADAS Em Due Diligence 5 Adquiridos 5 Desistência 3 Preço Incompatível 10 Aquisições e Potencial Negociação 5 Tamanho/Localização 5 Recusadas Recusado Due Diligence 2 Em análise pela CAIXA 24 17/30

18 Imóveis Adquiridos (BTS)

19 Imóveis Adquiridos (BTS) Agência Hebraica Antes: Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 1644 Área Construída: 323,31 m² Data de Aquisição: 21/06/2013 Data de Inauguração: 06/02/2014 Status: Entregue Depois: Capital Comprometido: R$ 6,27 MM Valor/m² de Área Construída: R$ /m² 19/30

20 Imóveis Adquiridos (BTS) 20/30

21 Imóveis Adquiridos (BTS) Agência Vila Mascote Endereço: Av. Santa Catarina, 287 Área Construída: 753,00 m² Data de Aquisição: 30/08/2013 Previsão de Inauguração: 09/2014 Status: Em obras Capital Comprometido: R$ 4,51 MM Valor/m² de Área Construída: R$ 5.989/m² 21/30

22 Imóveis Adquiridos (BTS) Agência Parque Maria Helena Endereço: Rua Cel. Souza Franco, 115 Área Construída: 578,22 m² Data de Aquisição: 04/10/2013 Previsão de Inauguração: 10/2014 Status: Permissões Legais Capital Comprometido: R$ 3,07 MM Valor/m² de Área Construída: R$ 5.309/m² 22/30

23 Imóveis Adquiridos (BTS) Agência Jundiapeba Endereço: Al. Santo Ângelo, 118 Área Construída: 593,44 m² Data de Aquisição: 11/10/2013 Previsão de Inauguração: 11/2014 Status: Permissões Legais Capital Comprometido: R$ 3,60 MM Valor/m² de Área Construída: R$ 6.066/m² 23/30

24 Imóveis Adquiridos (BTS) Agência Estrada do Rio do A Endereço: Est. Rio do A, 1131 Área Construída: 571,41 m² Data de Aquisição: 14/01/2014 Previsão de Inauguração: 11/2014 Status: Projeto Executivo Capital Comprometido: R$ 4,89 MM Valor/m² de Área Construída: R$ 8.557/m² 24/30

25 Performance do Fundo

26 13-nov nov dez dez-12 8-jan jan-13 5-fev fev-13 5-mar mar-13 2-abr abr abr mai mai jun jun-13 9-jul jul-13 6-ago ago-13 3-set set-13 1-out out out nov nov dez dez-13 7-jan jan-14 4-fev fev-14 4-mar-14 Rentabilidade do Fundo (variação da cota + rendimento) 25% (atualizado até 07/mar/2014) Máx: 23,12% 20% AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11 IFIX 15% 10% 5% 0% -5% Min: -1,81% -10% -15% -20% Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo 26/30

27 Valorização dos imóveis adquiridos na captação Agências Buy to Lease ATIVO Aquisição (2012) Laudo (2013) Variação (R$ Milhões) (R$ Milhões) (%) Agências BH 16,8 20,5 22% Agências SP 67,9 83,0 22% Agências RJ 71,9 95,1 32% TOTAL 26 agências 156,6 198,6 27% VALOR de Mercado* 140,6 = 41% * Descontando caixa, aplicações financeiras, agências em construção, contas a receber e contas a pagar. 27/30

28 Distribuição de Rendimentos Mês de Referência Rendimento/cota % Cota Inicial 2012 % estudo de viabilidade NOVEMBRO R$ 3,21 0,32% DEZEMBRO R$ 5,91 0,59% 91,5% 2013 JANEIRO R$ 6,20 0,62% 96,0% FEVEREIRO R$ 6,02 0,60% 93,3% MARÇO R$ 6,02 0,60% 94,0% ABRIL R$ 6,02 0,60% 99,5% MAIO R$ 6,02 0,60% 94,6% JUNHO R$ 5,97 0,60% 97,9% JULHO R$ 6,12 0,61% 98,1% AGOSTO R$ 6,12 0,61% 99,8% SETEMBRO R$ 6,30 0,63% 102,7% OUTUBRO R$ 6,30 0,63% 106,4% NOVEMBRO R$ 6,30 0,63% 100,1% DEZEMBRO R$ 6,51 0,65% 100,1% 2014 JANEIRO R$ 7,03 0,70% 107,4% FEVEREIRO R$ 7,03 0,70% 103,7% 12 MESES R$ 75,74 7,57% 100,4% 28/30

29 Performance comparativa desde o início (14/11/2012) (atualizado até 07/mar/2014) Índices de mercado Fundos Rio Bravo Fundos Concorrentes Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo 29/30

30 Disclaimer Recomendações ao investidor: Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação do desempenho de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este documento tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Performance passada não é garantia de ganhos no futuro. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. A Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( Rio Bravo ) não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados neste documento. Todo o material aqui contido, incluindo os textos, gráficos, imagens e qualquer outro material de comunicação audiovisual são de propriedade única e exclusiva da Rio Bravo, bem como quaisquer informações, relatórios, produtos e serviços, que conjuntamente compõem valiosa propriedade intelectual da Rio Bravo. O material aqui veiculado deve ser entendido como de uso pessoal. Não é permitido qualquer tipo de transmissão, cópia ou adulteração sem o expresso e escrito consentimento da Rio Bravo, sob pena de se tratar clara infração aos direitos de propriedade da Rio Bravo, acarretando as devidas sanções legais. As informações aqui contempladas não constituem qualquer tipo de oferta ou recomendação de investimento. A Rio Bravo não é responsável por qualquer utilização não autorizada do material e das informações aqui dispostas. 30/30

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