Relatório do Administrador RB Capital Agre - Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ no / )
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- Mafalda Bentes Azenha
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1 Relatório do Administrador RB Capital Agre - Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ no / ) Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução desta CVM n. 472, de 31 de outubro de 2008, apresentamos o relatório do administrador do RB Capital Agre - Fundo de Investimento Imobiliário - FII. I Descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a cada um, os objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as receitas auferidas, e a origem dos recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período. O FII investe em uma carteira composta por 11 empreendimentos imobiliários prédefinidos em seu Prospecto. II Programa de investimentos para o semestre seguinte. Considerando que o FII vendeu o seu único ativo e veiculo pelo qual investia nos 11 empreendimentos imobiliários conforme mencionado no fato relevante publicado em 28/01/2013, não haverá intensão de novos investimentos adicionais em projetos imobiliários residenciais. III Informações, acompanhadas das premissas e fundamentos utilizados em sua elaboração, sobre: a) Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentrarem as operações do Fundo, relativas ao semestre findo; Em 2012 foi constatado em relação ao ano anterior redução no volume de lançamentos imobiliários nas principais regiões metropolitanas, entretanto a velocidade de vendas manteve-se em níveis extremamente saudáveis e em nenhum momento foi constatado queda no valor dos imóveis. Grande parte das empresas do setor focaram suas atividades em promover ajustes internos a fim de aperfeiçoar o seu desempenho operacional as novas realidades do mercado. 1
2 No mês de outubro o governo alterou os limites do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, saindo do valor máximo do imóvel de R$ 170 mil para R$ 190 mil nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo e também Distrito Federal, ampliando assim a faixa de renda das famílias atendidas pelo programa. Também em outubro ocorreu nova queda na taxa básica de juros, chegando ao patamar de 7,25% a.a, a menor taxa da história do país. O mês de novembro foi marcado pela retomada nos lançamentos, principalmente na cidade de São Paulo com aproximadamente novas unidades ofertadas, com destaque para os imóveis de 2 dormitórios. Ainda no mesmo mês a prefeitura da capital paulista anunciou que o processo de licenciamento de projetos imobiliários será por meio eletrônico, melhorando as expectativas na redução do tempo de aprovação de novos empreendimentos. Levando em consideração a elevada demanda por habitação no país, aliada aos acontecimentos citados ao longo de 2012, as perspectivas para o ano de 2013 são favoráveis ao desenvolvimento de projetos imobiliários. b) As perspectivas da administração para o semestre seguinte; e Para o semestre seguinte continuamos com perspectivas favoráveis para o setor, mas sempre com cautela na seleção dos melhores projetos e parceiros incorporadores. c) O valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio do fundo, incluindo o percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período, com base na última análise técnica disponível, especialmente realizada para esse fim, em observância de critérios que devem estar devidamente indicados no relatório; Empreendimento Hemisphere Vila Leopoldina Felicita Umari Pátio Jardins Vert Volare Vista Norte Momento Residence Vide TOTAL Fonte: RB Capital Empreendimento Investimento Comprometido Participação no Portfolio Investimento Desembolsado Retorno do Investimento Valor de Mercado Valorização no Período 1 R$ ,07% R$ R$ R$ ,17% 2 R$ ,08% R$ R$ R$ ,62% 3 R$ ,63% R$ R$ 0 -R$ ,22% 4 R$ ,31% R$ R$ 0 -R$ ,08% 5 R$ ,84% R$ R$ 0 R$ ,03% 6 R$ ,97% R$ R$ R$ ,07% 7 R$ ,95% R$ R$ R$ ,43% 8 R$ ,58% R$ R$ 0 R$ ,39% 9 R$ ,53% R$ R$ R$ ,41% 10 R$ ,93% R$ R$ R$ ,95% 11 R$ ,11% R$ R$ R$ ,64% - R$ ,00% R$ R$ R$ ,10% 2
3 IV Relação das obrigações contraídas no período. Relação das obrigações Auditoria 359 Consultoria Imobiliária 125 Taxa de administração 143 Taxa de controladoria 1 Taxa de escrituração 1 Total 629 V Rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres. Rentabilidade sem amortização de cotas seniores Mês Variação no Semestre (%) Jun/11 4,85 Dez/11 6,91 Jun/12 7,45 Dez/12 7,46 Rentabilidade sem amortização de cotas subordinadas Mês Variação no Semestre (%) Jun/11 26,82 Dez/11-12,40 Jun/12-7,81 Dez/12 9,09 3
4 VI O valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres calendário. Mês Patrimônio Líquido R$ Quantidade de Cotas Seniores Valor da cota R$ Jun/ ,1089 Dez/ ,8435 Jun/ ,8929 Dez/ ,2655 Mês Patrimônio Líquido R$ Quantidade de Cotas Subordinadas Valor da cota R$ Jun/ ,4203 Dez/ ,9933 Jun/ ,4744 Dez/ ,6039 VII a relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício. Encargos 2 Sem Sem Sem Sem-2011 Taxa de administração 182 0, , , ,25 Consultoria imobiliária 106 0, , , ,21 Consultoria jurídica 28 0, ,09-0, ,05 Consultoria contábil - 0,00-0,00-0,00 2 0,00 Despesas de auditoria 211 0,80-0, ,77-0,00 Despesas tributárias - 0,00-0, , ,06 Selic / Cetip 10 0,04 2 0, ,02-0,00 Despesa CBLC 10 0, ,03-0,00-0,00 Taxa de fiscalização CVM 9 0,03 5 0,02 8 0, ,02 Despesas de escrituração 14 0,05 7 0,02 6 0,01 7 0,01 Despesas administrativas - 0,00-0, ,03 1 0,00 Despesas de corretagens 2 0,01-0,00-0,00-0,00 Outras despesas operacionais - 0,00-0,00-0, ,03 Total 572 2, , , ,63 4
5 Demonstrações de Fluxo de Caixa Exercício findo em 31 de dezembro de 2012 RB Capital Agre - Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ no / ) Demonstração do fluxo de caixa - método direto Em milhares de reais 2012 Fluxo de caixa das atividades operacionais Resgate de cotas de fundos de investimentos Recebimento de dividendos Pagamento de despesa de taxa de escrituração -14 Pagamento de despesa de auditoria -2 Pagamento de taxa de administração -58 Pagamento de despesa de consultoria -52 Pagamento de despesa CVM -9 Pagamento de despesa Selic/Cetip -9 Pagamento de despesa CBLC -12 Demais pagamentos -1 Caixa líquido das atividades operacionais Fluxo de caixa das atividades de financiamento Amortização de cotas Caixa líquido das atividades de financiamento Aumento de caixa e equivalentes de caixa -115 Caixa e equivalentes de caixa - início do exercício 155 Caixa e equivalentes de caixa - final do exercício 40 5
6 Erick Warner de Carvalho Diretor Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 6
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