CÓDIGO DE AGRUPAMENTO DE CONTAS CHAVES DE LANÇAMENTOS

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1 CÓDIGO DE AGRUPAMENTO DE CONTAS CHAVES DE LANÇAMENTOS CHAVE DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO BÁSICA MOV. DESCR. MOVIMENTO AKO Despesas / rendimentos por consumo material consignado Usando em MM quando o material é retirado do estoque em consignação ou quando o estoque é transferido para seu próprio estoque. Condição aplicável quando o material é valorizado ao custo standard e o valor de consignação varia em relação ao AUM Despesas / rendimentos por transferencia de estoque custo standard. Transação usada quando o estoque é transferido entre plantas, ou transferido de um tipo de movimento para outro (com valorizações separadas), se o valor no ponto de recebimento difere do preço no local de saída. Despesas/receitas são registradas no ponto de recebimento. BO1 Provisões liquidação posterior Se utiliza a função subsequent settlement das condições, provisões são criadas quando os estoques oriundos de ordens de compra são recebidos. BO2 Rendimentos liquidação posterior Receitas geradas durante o processo de subsequent settlement, dependendo das condições determinadas na revisão de faturas e contabilidade financeira. BSV Variação de estoque Mudança nos saldos de estoque são efetuadas quando mercadorias são recebidas de ordens de subcontratações ou quando são efetuadas mudanças subsequentes. Se a conta contábil está definida como elemento de custo, é mandatário fazer uma determinação de contas automática no sistema de customização de CO antes de fazer lançamentos nas ordens de subcontratação. O centro de custo SC-1 está previamente definido para esta função no SAP standard BSX Lançamento de estoque Chave usada para registro de todos os lançamentos nas contas de estoque. DIF Diferenças menores na administração de materiais Usada na Revisão da Fatura quando é definido um limite de tolerância para pequenas diferenças, e os saldos não excedem este limite. EIN Conta de compras Usada quando a conta de compras é ativada (transação EKG Conta de compras de contrapartida Usada quando a conta de compras é ativada (transação FR1 Compensação de frete Usada para registro dos custos de entregas (frete) FR2 Provisões de frete Usada para registro dos custos de entregas (frete)

2 FR3 Compensação da alfândega Usada para registro dos custos de entregas (frete) FR4 Provisões direitos alfandegários Usada para registro dos custos de entregas (frete) FRE Conta de compras de frete Usada quando a conta de compras é ativada (transação FRL Atividade externa Recebimento de mercadorias provenientes de subcontratações. Se a conta está definida como classe de custo, a determinação automática de contas deverá ser feita antes de qualquer movimento. O centro de custo SC-1 está previamente definido para esta transação no SAP standard. FRN Custos complementares atividade externa Código usado para custos de entrega relativas a ordens de subcontratação. Se a conta está definida como classe de custo, a determinação automática de contas deverá ser feita antes de qualquer movimento. O centro de custo SC-1 está previamente definido para esta transação no SAP standard. GBB Contrapartida para lançamento do estoque A contrapartida do lançamento em conta de estoque depende do código de agrupamento de contas definido para o tipo de movimento. Os seguintes grupos estão pré definidos no SAP standard: GBB-AUF Materiais recebidos com determinação de contas Recebimento de materiais para ordens designadas a uma conta e liquidação da ordem (utilização CO) GBB-BSA Saldos iniciais de estoque Entradas iniciais de estoque GBB-INV Despesas e Receitas de diferenças de inventário GBB-VAX Saídas de mercadorias sem determinação de contas Solicitação de materiais para ordens de vendas sem contabilização. Conta de custos Entrada de mercadoria p/pedido Devolução ao fornecedor Entrada de mercadoria Registro Inicial de estoque Registro Inicial de estoque-cq Registro Inicial de estoque-bloq. EM dif. inventário depósito EM dif. inventário CQ EM dif. inventário Bloqueado SM dif. Inventário depósito SM dif. Inventário CQ SM dif. Inventário Bloqueado PT próprio Ordem Cliente PT devolução próprio PT devolução próprio CQ PT def. próprio bloqueado Entrada montagem SM montagem SM bloqueado Montagem

3 GBB-VAY Saídas de mercadorias com determinação de contas Solicitação de materiais para ordens de vendas com contabilização. Conta de custos GBB-VBO Consumo de estoques comprados Para consumo de estoque de material provido pelo fornecedor (Pedidos de compra de subcontratação para os componentes do backflush do recebimento de materiais) GBB-VBR Saídas internas de estoque Solicitações de materiais internos (ex.: para centro de custo) Remessa Mercadoria SM EmbRetornável Cliente SM consignação Cliente TR Cross Company FM devol. Livre utilização FM devolução CQ FM devolução bloqueado TR estoque em transito Remessa Mercadoria SM EmbRetornável Cliente SM consignação Cliente TR estoque em transito TR Cross Company FM devol. Livre utilização FM devolução CQ FM devolução bloqueado SM do depósito Consumo para centro de custo Consumo para projeto Consumo para vendas Consumo para ordem Consumo p/diagrama de rede Consumo p/todas classes cont. Transf. Estoque em transito Estoque próprio projeto SM do depósito GBB-VKA Consumo por ordens de vendas sem SD 231 SM para ordem de cliente GBB-VNG Sucata / Destruição GBB-VQP Amostras sem contabilização GBB-VQP Amostras com contabilização GBB-ZOB Recebimento de materiais sem pedido de compra GBB-ZOF Saída de materiais sem ordens de vendas Retirada para sucata CQ Retirada para sucata Bloq. Retirada para sucata Retirada para amostras Util. Livre Retirada p/amostra Bloq. retirada p/amostra Retirada para amostras Util. Livre Retirada p/amostra Bloq. retirada p/amostra Entrada s/pedido p/estoque Entrada s/pedido p/estoque-cq Entrada s/pedido p/estoque-bl. Entr. s/pedido p/estoque-embr SM s/ordem Produção SM qual. s/ordem de produção SM bloq. S/ordem de produção SM CO Produto Diag. Rede

4 KBS Pedido com classificação contábil Nenhuma conta é determinada para este código. A conta é obtida diretamente do pedido de compra, onde é permitida a imputação de classificação contábil para os itens. KDM KDR Diferenças de cambio administrativo para materiais Diferença arredondamento câmbio administrativo para materiais Diferenças por arredondamento de taxas de câmbio para itens em aberto ocorrem quando uma fatura relacionada ao pedido de compra é lançada com uma taxa de cambio diferente do material e este não pode ser debitado/creditado. Isto acontece porque o material esta sujeito a controle de preço standard ou não há cobertura suficiente de estoque. Diferenças por arredondamento de taxas de câmbio podem ocorrer para itens em aberto na entrada da fatura em moeda estrangeira. Quando ocorrem estas diferenças, o SAP cria automaticamente uma linha de lançamento para registrar as mesmas. KON Obrigações por consignação Obrigações por consignação ocorrem quando o material é retirado de estoque em consignação, ou pipeline, ou o material é transferido de volta. Dependendo da lógica de lançamento, é possível se trabalhar, ou não, com o código de agrupamento de contas. Em caso de utilização do código de agrupamento de contas, o SAP standard está configurado como segue: Branco para obrigações por consignação PIP para obrigações por pipeline. KTR Price diff. Off. Sett. Entry (cost object) PRD Diferenças de Preços Diferenças de preços entre o custo standard e o custo real da fatura. Dependendo da lógica do lançamento para este código, é possível ou não se trabalhar com o código de agrupamento de contas. No caso de se trabalhar com código de agrupamento de contas, o SAP standard está configurado como segue: Branco materiais recebidos via pedido de compra PRF materiais recebidos via ordem de produção PRA saídas de materiais e outros movimentos PRK Diferenças de preço (hier. Objeto custos) PRY Diferenças de preço (ledger de material) Se o Ledger de Material estiver ativo, mercadorias recebidas via pedido de compras são lançadas pelo valor do material (médio). Quando o Ledger de material é encerrado, as diferenças de preço (diferença entre o médio e o valor da fatura) que ocorrem são postadas via código de movimento PRY. RUE Provisões custos complementares de aquisição Provisões para custos de entrega são criadas quando a condition type para provisões é imputada na ordem de Estas então tem que ser liquidadas manualmente quando da fatura, se recebidas. TXO Transferência de Investimentos UMB Rendimento/despesa por reavaliação Usada em MM e no recebimento da fatura quando o

5 WGI WGR WRX WRY Avaliação errada saída de mercadoria (reavaliação) Avaliação errada entrada de mercadoria (reavaliação) Compensação EM/EF (Versão 4 com ou sem Ledger de materiais) Compensação EM/EF (Versão 3 somente com Ledger de Materiais) custo standard muda e o movimento de estoque ou uma fatura são lançados em períodos anteriores ao valor desses períodos anteriores. Conta transitória entre a entrada de Mercadorias e a entrada da fatura. Conta transitória entre a entrada de Mercadorias e a entrada da fatura. Ë necessária uma transação separada no Ledger de Material, uma vez que as mercadorias recebidas não são registradas ao valor do pedido de compra ou da fatura recebida, mas sim ao preço unitário periódico.