S4F15. Encerramento financeiro no SAP S/4HANA ESTRUTURA DO CURSO. Versão do curso: 03 Duração do curso: 4 Dias

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Giovanna Castelo Estrela
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2 Direitos autorais e marcas da SAP 2016 SAP SE ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de alguma forma ou com qualquer finalidade sem a autorização expressa da SAP SE ou de uma empresa afiliada da SAP. As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem notificação prévia. Alguns produtos de software comercializados pela SAP SE e por seus distribuidores contêm componentes de software exclusivos de outros fornecedores. As especificações nacionais dos produtos podem variar. Testes materiais são fornecidos pela SAP SE ou por empresas afiliadas da SAP com propósito meramente informativo, sem declaração ou garantia de qualquer espécie, assim a SAP ou suas empresas afiliadas não se responsabilizam por erros ou omissões relativos aos mesmos. As únicas garantias pelos produtos ou serviços da SAP SE ou das empresas afiliadas da SAP são as explicitamente especificadas em declarações de garantia contidas nos respectivos produtos e serviços, quando cabíveis. Seu conteúdo não deve ser interpretado como constituição de garantia adicional. Especificamente, a SAP SE ou suas empresas afiliadas não estão obrigadas a seguir nenhuma direção no curso dos negócios especificada neste documento ou em qualquer apresentação relacionada, nem a desenvolver ou lançar qualquer funcionalidade ali especificada. Este documento, ou qualquer apresentação a ele relacionada, e a estratégia e possíveis futuros desenvolvimentos, produtos e/ou direções e funcionalidade de plataforma da SAP SE ou de suas empresas afiliadas estão sujeitos a alterações e podem ser alterados pela SAP SE ou por suas empresas afiliadas a qualquer momento, por qualquer razão e sem prévio aviso. As informações contidas neste documento não constituem compromisso, promessa ou obrigação legal de fornecimento de qualquer material, código ou funcionalidade. Qualquer declaração com vistas ao futuro está sujeita a vários riscos e incertezas que podem produzir resultados efetivamente diferentes dos esperados. Os leitores ficam alertados a não basear indevidamente suas decisões de compra nesse tipo de declaração. SAP e outros produtos e serviços da SAP aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos são marcas comerciais ou registradas da SAP SE (ou de uma empresa afiliada da SAP) na Alemanha ou em outros países. Todos os outros nomes de produtos e serviços mencionados são marcas registradas de suas respectivas empresas. Consulte global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx e veja outros avisos e informações sobre a marca registrada.

3 Convenções tipográficas Português brasileiro é o padrão usado neste manual. As convenções tipográficas a seguir também são usadas. Essas informações são exibidas na apresentação do instrutor Demonstração Procedimento Advertência ou cuidado Dica Informações relacionadas ou adicionais Título da janela Controle da interface do usuário Texto de exemplo Título da janela Texto de exemplo Direitos autorais. Todos os direitos reservados. iii

5 Conteúdo vii Síntese do curso 1 Capítulo 1: Síntese e configurações básicas do encerramento financeiro 1 Lição: Explicação do processo de encerramento periódico 3 Capítulo 2: Balanços financeiros 3 Lição: Administração de balanços patrimoniais 3 Lição: Execução de relatórios de pesquisa 5 Capítulo 3: Ativos imobilizados e circulantes 5 Lição: Execução de atividades de encerramento na contabilidade do imobilizado 5 Lição: Administração de atividades de encerramento em Administração de materiais 7 Capítulo 4: Contas a receber e a pagar 7 Lição: Criação de confirmação de saldos 7 Lição: Administração da avaliação em moeda estrangeira 7 Lição: Administração de ajustes de valor 7 Lição: Reagrupamento de contas a receber e a pagar 9 Capítulo 5: Provisões e diferimentos 9 Lição: Lançamento de provisões e diferimentos 11 Capítulo 6: Atividades de encerramento técnicas, organizacionais e documentárias 11 Lição: Administração de etapas técnicas durante as atividades de encerramento do período 11 Lição: Execução da escrituração de contas 11 Lição: Explicação da finalidade da repartição do documento na Contabilidade geral nova 11 Lição: Lançamento de documentos FI específicos do grupo de ledgers 13 Capítulo 7: Cockpit de fechamento financeiro 13 Lição: Administração do Financial Closing Cockpit 15 Capítulo 8: Reconciliação interempresarial 15 Lição: Execução do processo de reconciliação interempresarial Direitos autorais. Todos os direitos reservados. v

7 Síntese do curso PÚBLICO-ALVO Este curso destina-se aos seguintes públicos: Consultor de aplicação Gerente de projeto Suporte TI Superusuário/usuário-chave/usuário avançado Direitos autorais. Todos os direitos reservados. vii

9 CAPÍTULO 1 Síntese e configurações básicas do encerramento financeiro Lição 1: Explicação do processo de encerramento periódico Explicar a ordem na qual as atividades de encerramento são executadas Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 1

11 CAPÍTULO 2 Balanços financeiros Lição 1: Administração de balanços patrimoniais Executar o relatório de balanço financeiro Atualizar estruturas do balanço/dre Lição 2: Execução de relatórios de pesquisa Executar relatórios de pesquisa Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 3

13 CAPÍTULO 3 Ativos imobilizados e circulantes Lição 1: Execução de atividades de encerramento na contabilidade do imobilizado Executar o novo programa de lançamento de depreciação Executar transporte de saldo do Razão Executar o programa de encerramento do exercício Criar o quadro do imobilizado Lição 2: Administração de atividades de encerramento em Administração de materiais Administrar o procedimento de inventário físico Administrar a conta de compensação EM/EF Administrar tipos diferentes de avaliação de estoque Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 5

15 CAPÍTULO 4 Contas a receber e a pagar Lição 1: Criação de confirmação de saldos Explicar atividades de encerramento em contas a receber e contas a pagar Criar confirmações de saldos Lição 2: Administração da avaliação em moeda estrangeira Explicar os vários métodos de avaliação em moeda estrangeira Administrar a avaliação de partidas em aberto em moeda estrangeira Administrar a avaliação de contas do balanço em moeda estrangeira Lição 3: Administração de ajustes de valor Explicar os diferentes tipos de ajustes de valor Lançar ajustes do valor individual Administrar o ajuste com taxa fixa de valor individual Lição 4: Reagrupamento de contas a receber e a pagar Reagrupar contas a receber e a pagar Reagrupar contas a receber e contas a pagar com empresas afiliadas Reagrupar partidas em aberto com base em contas de reconciliação modificadas Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 7

17 CAPÍTULO 5 Provisões e diferimentos Lição 1: Lançamento de provisões e diferimentos Lançar provisões e diferimentos manualmente Lançar provisões e diferimentos automaticamente Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 9

19 CAPÍTULO 6 Atividades de encerramento técnicas, organizacionais e documentárias Lição 1: Administração de etapas técnicas durante as atividades de encerramento do período Explicar atividades de encerramento técnicas, organizacionais e documentárias Executar o programa de transporte de saldo inicial Abrir e encerrar períodos contábeis Lição 2: Execução da escrituração de contas Executar a escrituração de contas Lição 3: Explicação da finalidade da repartição do documento na Contabilidade geral nova Explicar a finalidade da repartição de documento na Contabilidade geral Lição 4: Lançamento de documentos FI específicos do grupo de ledgers Lançar documentos FI específicos do grupo de ledgers Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 11

21 CAPÍTULO 7 Cockpit de fechamento financeiro Lição 1: Administração do Financial Closing Cockpit Explicar as vantagens do Financial Closing Cockpit (FCC) Configurar o FCC Executar tarefas de uma lista de tarefas Administrar tarefas com dependências Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 13

23 CAPÍTULO 8 Reconciliação interempresarial Lição 1: Execução do processo de reconciliação interempresarial Explicar o processo e as funções da reconciliação interempresarial Executar o processo de reconciliação interempresarial para partidas em aberto de contas a receber (CR) e contas a pagar (CP) Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 15

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