BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

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1 NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUINO CNPJ : / CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE MANAUS-AM N 277 SESSÃO DE 28/11/1953 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

2 - NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO CNPJ : / CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE MANAUS-AM N 277 SESSÃO DE 28/11/1953 ^ ' " BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 ATIVO PASSIVO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Circulante ,47 Circulante ,08 Receita Operacional Acumulado Obrigações ,08 Receita de Doações ,46 Disponível ' ,69 Fornecedores Nacionais 9.354,43 Receita de Convénios ,20 Caixa Geral ,82 Obrigações c/ Pessoal 227,84 Receita Inst Coca-Cola - Banco Conta Movimento ,78 Obrigações Trabalhistas ,52 Receitas Financeiras, Patrimonias e Extraordinárias Aplic Financeiras ,09 Obrigações Tributárias 1.514,16 Outras Receitas ,42 Bancos c/ Compensação - Receitas Pecuniárias ,15 Adto a Funcionários 4.713,81 Outras Contas a Pagar 4.508,13 Receitas Telemarketing ,00 Adto a Fornecedor - Impostos Parcelados-INSS Receitas Financeiras ,09 Impostos a Recuperar 804,97 Empréstimos Diversos - Receita-lsenção Contrib ,92 Empréstimos diversos Receita não Operacional ,51 Não Circulante 5.326,28 Total das Receitas ,75 Não Circulante ,76 Obrigações Diversas 5.326,28 (-) Custos do Convénio ,79 Imobilizado ,76 Impostos Parcelados-INSS 5.326,28 Desp cl Pessoal ,88 Equip de EscritórIo-CETA ,43 Encargos Sociais ,92 Maq e Equipamentos-CETA 4.108,00 Desp de Utilidade e Serv ,80 Construção em Andam-CETA 27.6'26,34 Desp Tributárias 4.471,76 Terrenos - Abrigo 1.885,67 Patrimônio Liquido Social ,87 Desp financeiras ,35 Edificações - Abrigo ,59 Constituição da Entidade ,81 Desp Administrativas ,08 Equip de Escritório-Abrigo ,98 Patrimônio Próprio ,72 Construção em Andam-Abrig ,69 Reservas de Doações/subvenções ,09 (-) Despesas Operacionais ,57 Equip de Transporte-Abrigo ,63 Desp cl Pessoal ,86 Outros Bens-Abrigo ,56 Resultado do Exercício ,06. Encargos Sociais ,37 Comput/Periféricos Telecent ,70 Superavits Acumulados ,67 Desp de Utilidade e Serv ,03 Equip p/ Consult Odontológ ,00 Superavit do Exercício ,39 Desp Tributárias ,51 Moveis e Equip p/ Auditório, ,30 Desp financeiras ,95 Imobilizado Filial Simão Pedro ^ 1.84 Desp Administrativas ,05 Imobilizado Filial Lar Feo Assis / ,00 Desp-lsenção Contrib ,80 Construção Andam-Sa^ão Dança / ,87 Desp não Operacional - Intangível i i 2.00 Direito de Uso-Sofmvares / 2.00 (=) Déficit/Superávit do Exerc ,39 Total do Ativo / j ^,, ,23 Total do Passivo ,23 ^^...^ ^"Tosé Yarcísio,Etíjflr1Vlá«iaío M' Alzirene Mota de Brito ^ "^ ^-^f^-rresidente / / / CRC-AM n 6627 iforfolâbiren* Mete átfe^ ^-éccontábil - CRC-AM ôs»*

3 NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO CNPJ : / CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE MANAUS-AM N 277 SESSÃO DE 28/11/1953 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS ENCERRADAS EM 31/12/2015 Nota n 01 - Contexto Operacional O NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUINO foi fundado em 01/06/1952 e registrado no Cartório Especial de Titulos e Documentos em 28/11/1953 sob o n 277, inscrito no CNPJ/MF n / , considerado de Utilidade Pública Federal conf Portaria n 681 de 27/03/08 e registrada no CMAS sob n" 22 de 03/03/1998. É uma sociedade civil de Direito Privado, de caráter beneficente, de assistência social, filosófico e religioso, sem fins económicos e rege-se pela legislação vigente. Nota n 02 - Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contabeis *? As demonstrações contabeis foram elaboradas em obediência aos princípios contabeis conforme Resolução CFC 1282/2010 e disposições complementares da CVM - Comissão de Valores Mobiliários que regulamenta os pronunciamentos técnicos do CPC - Comité de Pronunciamentos Contabeis, visando a harmonização e a preservação da comparabilidade com as normas Internacionais, bem como de acordo com a Lei 6404/76, Resolução CFC 877/2000, Resolução CFC 1409/2012 e NBC T Nota n 03 - Sumário das Principais Práticas Contabeis As principais práticas na elaboração das demonstrações são as seguintes: a) Determinação do Resultado -> o resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios. b) Direitos e Obrigações ~> estão em conformidade com seus efetivos valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e multas. c) Imobilizado ~> é avaliado pelo custo de aquisição ou valor original. d) Depreciação ~> a Entidade não utiliza essa prática contábil. e) Obrigações -> são representadas pelo seu valor original e representa os valores de encargos previdenciários, tributários e obrigações com terceiros. Nota n 04 - Critérios de apuração das receitas e das despesas, qratuidades, doações e contribuições, subvenções e aplicação de recursos: a) Receitas -> são apuradas através de documentos hábeis, como: recibos, extratos bancários e outros. b) Despesas -> são apuradas através de Notas Fiscais, Cupons Fiscais, Recibos e extratos bancários. c) Doações e Contribuições -> a Entidade recebe, eventualmente, doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas, através de recibos e crédito em c/c bancária. d) Aplicação dos Recuros ~> Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstratos por suas despesas e investimentos patrimoniais. Nota n 05 - Patrimônio Liquido: Como entidade sem fins económicos, o seu Patrimônio Líquido, as rendas e recursos recebidos foram Integralmente aplicados no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Nota n 06 - Superavit / Déficit O Superavit / déficit do exercício é demonstrato no grupo do Patrimônio Líquido e é revertido nas suas finalidades estatutárias. Não existe Distribuição de Lucros, dividendos, bonificações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto. O Resultado do Exercício 2015 (Superavit) refere-se aos investimentos no Ativo Imobilizado, com aquisição de Equipamentos e Construções. Nota n 07 - Concessão da Certificação CEBAS Conforme Portaria n 509 de 12/07/2012 (publicada no DOU em 13/07/12) foi deferida a concessão da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela Portaria n 94 de 31/08/2015. O valor das Contrib Previdenciárias devidas no período de 01/2015 a 12/2015 é de R$ ,80 valor esse contabilizado como Receita e Despesas para atender legislação vigente. Nota n 08 - Das Gratuidades / As gratuidades estão registradas em contes de Receitas que demonstram que a entidade não alfere nenhum tipo de receita cuja origem seja a cobrança onerosa dos usuários dos serviços. Portanto, os serviços disponibilizados desenvolvidos com atividades assistenciais beneficentes, possuem natureza gratuita, sendo o atendimento garantido independentemente de contraprestação do usuário. Nota n 09 - Da Variação Patrl/nonial / A variação positiva no Patrirt^nlo Líqu^o Social da Entidade nos últimos exercícios, refere-se aos Investimentos no ativo imobilizado incluindo Construções. é [achid. M' AlzireneTVIota de^brito ^r^idente CRC-AM n" 6627

4 NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUINO DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÓNIO PRÓPRIO RESERVAS DE DOAÇÕES E SUPERAVIT DÉFICIT TOTAL SUBVENÇÕES ACUMULADOS Saldo Inicial em 01/01/ , , , ,00 Superavit/Déficit do Exercício , ,84 Saldo em 31/12/ , , , ,84 Superavit do Exercício ,25 237,494,25 Saldo em 31/12/ , , , ,09 Superavit do Exercício , Saldo em 31/12/ , , , ,87 Superavit do Exercício , ,16 Saldo em 31/12/ , , , ,03 Superavit do Exercício , ,17 Saldo em 31/12/ , , , ,20 Superavit do Exercício , ,28 Saldo em 31/12/ , , , ,48 Superavit do Exercício 201S , ,39 Saldo em 31/1^/2015 / , , , ,87 1 J -.écccatébil - CRC-AM

5 ASSEPRES-ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVI Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto 9998 NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO CNPJ: / FOLHA DATA PERÍODO /12/ /2015 (Em Reais) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (+) Superavit do Exercício I" (+) Depreciação (=) SUPERAVIT LÍQUIDO AJUSTADO (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP Clientes Estoques de mercadorias Adiantamento a Terceiros (=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP Fornecedores Contas a Pagar Provisão Obrigações Tributarias (=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Aquisição de Imobilizado - - ^ ^ TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Aquisição de Empréstimos Bancários Aumento de Capital ~ ' " TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NCyÍNÍCIO DO ANO VARIAÇÃO OCORRIDA NQ^ERÍODO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA fío FINAL DO ANO , , ) ,29) ,68) , ) ,72) , , , ,82 MARIA ALZIRENE MOTA DE BRITO FUNÇÃO: CONTADORA FUNÇA <PRESI RG: SSP/AM CPF: CPF: CT/CRC: 6627.