SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde

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1 SPDM - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE HOSP. REG. ARARANGUÁ CNPJ: / ATIVO ATIVO , , , ,83 ATIVO CIRCULANTE , , , ,22 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,61 BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,56 BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,56 APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , ,95 FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , ,95 REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , ,96 VALORES A RECEBER ,85 0, , ,85 SECRET. DE ESTADO DE SAUDE-ARARANGÚA SC ,85 0, , ,85 OUTROS CRÉDITOS , , , ,35 ADIANTAMENTO SPDM 6.000,00 0, ,00 0,00 ADIANTAMENTO FORNECEDOR , , , ,59 ADIANTAMENTO A SETORES 3.240, , , ,93 ANTECIPACAO DE FÉRIAS 0, , ,17 0,00 DEPÓSITO JUDICIAL , ,00 0, ,00 ANTECIPAÇÃO SALARIAL - INSUF.SALDO 22,35 22,35 22,35 22,35 ADIANTAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO , ,69 0, ,48 ESTOQUES , , , ,76 ESTOQUES , , , ,76 DESPESAS ANTECIPADAS 1.577,42 0,00 444, ,87 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER 1.577,42 0,00 444, ,87 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,11 0, , ,61 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,88 0,00 0, ,88 DIVERSOS VALORES A RECEBER ,88 0,00 0, ,88 DEPÓSITO JUDICIAL ,88 0,00 0, ,88 ATIVO IMOBILIZADO ,23 0, , ,73 IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS ,19 0,00 0, ,19 AJUSTE VIDA ÚTIL ECONOM BENS TERCEIROS ,96 0, , ,46

2 PASSIVO PASSIVO , , , ,83 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,63 FORNECEDORES , , , ,56 FORNECEDORES MERCADORIAS , , , ,06 SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , ,50 SERVIÇOS PRÓPRIOS , , , ,23 OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA , , , ,23 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR , , , ,17 CONTR A RECOLHER , , , ,89 PROVISÃO DE FÉRIAS , , , ,75 PROVISÃO P/13 SALÁRIOS , , , ,39 IMPOSTOS A RECOLHER , , , ,80 PENSOES 0,00 0,00 338,72 338,72 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR , , , ,24 PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALÁRIO , , , ,87 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS , , , ,65 PROVISÃO DE DESPESAS C/QUITAÇÕES , , , ,43 PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO 6.653,73 51, , ,44 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS , , , ,88 TRIBUTOS , , , ,07 OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSIGNAÇÕES , , , ,07 ISENÇÃO USUFRUÍDA 0, , ,36 0,00 CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC , , , ,13 OUTRAS CONTAS A PAGAR , , , ,00 VALORES DE TERCEIROS , ,07 0, ,13 FINANCTOS./EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS , , , ,64 BANCO BRADESCO , ,73 0, ,66 JUROS A PAGAR SOBRE EMPRESTIMOS ,57 0, , ,02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE , ,62 0, ,20 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , ,62 0, ,20 RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO , ,62 0, ,20 BENS MÓVEIS DE TERCEIROS ,19 0,00 0, ,19 AJUSTES-VIDA ÚTIL ECONÔMICA-BENS MÓVEIS , ,50 0, ,46 VALOR ESTIMADO - RESCISÃO DE CONTRATO , ,12 0, ,47 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS 1.000,00 0,00 0, ,00 PROVISÃO DESPESAS PROC. TRABALHISTAS 1.000,00 0,00 0, ,00

3 CONTAS DE RESULTADO CUSTOS E DESPESAS , , , ,84 CUSTOS OPERACIONAIS , , , ,98 SERVIÇOS , , , ,95 PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS , , , ,66 SALÁRIOS E ORDENADOS , , , ,76 CONTRIB A RECOLHER , , , ,03 13 SALÁRIO , ,14 420, ,22 FÉRIAS CONCEDIDAS , ,36 860, ,62 VALE ALIMENTACAO/VALE REFEICAO , ,00 0, ,00 CUSTOS LEGAIS E JUD TRABALHISTAS 0, ,00 0, ,00 PROVISÃO PARA RESCISÕES , , , ,03 SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , ,29 SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , ,29 CUSTOS COM MERCADORIAS , , , ,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS , , , ,93 TRIBUTOS 2.504,93 0,00 0, ,93 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 2.504,93 0,00 0, ,93 GRATUIDADES , ,90 0, ,17 ISENÇÃO USUFRUÍDA , ,90 0, ,17 DESPESAS OPERACIONAIS , , , ,50 SERVIÇOS , , , ,80 PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS , , , ,39 SALÁRIOS E ORDENADOS , , , ,69 ACORDOS E INDENIZACOES 70,34 0,00 0,00 70,34 CONTRIB A RECOLHER , , , ,86 13 SALÁRIO , ,51 0, ,54 FÉRIAS CONCEDIDAS , , , ,70 VALE ALIMENTACAO/VALE REFEICAO , ,00 6, ,53 DESPESAS LEGAIS E JUD TRABALHISTAS ,07 0,00 0, ,07 PROVISÃO PARA RESCISÕES , ,32 159, ,66 SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , ,07 SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , ,07 TRABALHO VOLUNTARIO 2.927,66 723,68 0, ,34 TRABALHO VOLUNTARIO ESTATUTARIO 2.927,66 723,68 0, ,34 DESPESAS COM MERCADORIAS , ,18 0, ,87 MEDICAMENTOS E MATERIAIS , ,18 0, ,87 TRIBUTOS 5.744,40 0,00 338, ,40 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 5.744,40 0,00 338, ,40

4 GRATUIDADES , ,78 0, ,46 ISENÇÃO USUFRUÍDA , ,78 0, ,46 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , ,79 0, ,97 DESPESAS FINANCEIRAS , ,79 0, ,46 DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS 9.640,51 0,00 0, ,51 OUTRAS DESPESAS , ,59 0, ,36 ESTRUTURA SPDM , ,59 0, ,36

5 RECEITAS ,50 0, , ,84 RECEITAS OPERACIONAIS ,19 0, , ,62 SERVIÇOS ,19 0, , ,62 RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS ,58 0, , ,65 SECRET. DE ESTADO DE SAUDE-ARARANGÚA SC ,58 0, , ,65 GRATUIDADES ,95 0, , ,63 ISENÇÃO USUFRUÍDA ,95 0, , ,63 TRABALHO VOLUNTARIO 2.927,66 0,00 723, ,34 TRABALHO VOLUNTARIO ESTATUTARIO 2.927,66 0,00 723, ,34 OUTRAS RECEITAS ,31 0, , ,22 RECEITAS GERAIS ,31 0, , ,22 RECEITAS FINANCEIRAS ,31 0, , ,22 DESCONTOS RECEBIDOS ,81 0, , ,21 RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA 6.027,83 0, , ,62 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 6.103,67 0, , ,39

6 Nota Explicativa (prévia) Todas as transações financeiras desenvolvidas na execução do Contrato de Gestão, são contabilizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e requeridas para o exercício corrente, as quais levam em consideração, as disposições contidas nas Leis nºs /07 e /09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76, nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis CPC. O Balancete Contábil foi elaborado em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução nº 1.374/11 que deu nova redação à NBC TG que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No /11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG Entidades sem Finalidade de Lucros a qual estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros. A OS SPDM, cumpre a Resolução n 1.305/10 que aprovou a NBC TG 07 que trata dos recebimentos de Subvenção Governamental e Outras Assistências Governamentais. Assim, conforme estabelece a Resolução n 1.305/10, todos os tipos de Assistência Governamental não podem ser creditados diretamente em contas de resultado. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita, a contrapartida da Assistência Governamental registrada no Ativo será realizada em conta específica do Passivo. Com base no SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Hosp.Reg.de Araranguá Dep.Afonso Guizzo aberto exclusivamente para o Contrato de Gestão nº 01/2013, o Balancete Contábil foi construído, mediante ao que segue: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / P.A.I.S Rua Castro Alves, 303 Coloninha Araranguá SC CNPJ: /

7 Atividades Contas a Pagar - Emissão de ordem de pagamento Classificação Contábil; Apropriações e Conciliações; Fechamento Contábil via Sistema Contábil; Os Balancetes Contábeis específicos do Contrato de Gestão nº 01/2013 são elaborados nas formas da Legislação vigente. As Demonstrações Contábeis SPDM, conforme prevê o Estatuto, terá prazo até 30 de abril do exercício corrente, para apresentar o balanço patrimonial publicado no Diário Oficial do Estado e Diário da União do exercício de anterior e demais demonstrações. Para encerramento e publicação das Demonstrações Contábeis, as mesmas serão submetidas a analise do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes. SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / P.A.I.S Rua Castro Alves, 303 Coloninha Araranguá SC CNPJ: /