BOLETIM ESTATÍSTICO DEZ. 2014

Transcrição

1 BOLETIM ESTATÍSTICO DEZ. 2014

2 Av. 4 de Fevereiro, nº Luanda, Angola Caixa Postal 1243 Tel: (+244) Fax: (+244)

3 Índice Geral ÍNDICE DOS PRINCIPAIS AGREGADOS E GRÁFICOS I - ESTATÍSTICAS MONETÁRIAS E FINANCEIRAS II - ESTATÍSTICAS DO SECTOR EXTERNO III - ESTATISTICAS DO SECTOR REAL IV - PREÇOS V - GRÁFICOS MAIN AGGREGATES AND GRAPHICS INDEX I - MONETARY AND FINANCIAL STATISTICS II - EXTERNAL SECTOR STATISTICS III - REAL SECTOR STATISTICS IV - PRICES V - GRAPHICS

4 Angola - Estatísticas Monetárias Angola - Monetary Statistics Índice Nova Série das Estatísticas Monetárias e Financeiras Table of Contents Monetary and Financial Statistics New Series I.A Panorama monetário I.A.1 Síntese Monetária I.A.2 Agregados Monetários Monetary Institutions Monetary Survey Monetary Aggregates I.B Banco Nacional de Angola I.B.1 Síntese do Banco Nacional de Angola I.B.2 Balanço do Banco Nacional de Angola I.B.3 Base Monetária Banco Nacional de Angola National Bank of Angola Survey Balance Sheet of the National Bank of Angola Monetary Base I.C Outras Instituições Financeiras Monetárias I.C.1 Síntese das Outras Instituições Financeiras Monetárias I.C.2 Balanço Consolidado das Outras Instituições Financeiras Monetárias I.C.3 Repartição do Crédito por Sector Institucional I.C.4 Repartição do Crédito por Ramos de Actividade I.C.5 Repartição dos Depósitos nas OIFM Other Depository Corporations Other Depository Corporations Survey Balance Sheet of the Other Depository Corporations Credit by Institutional Sector Credit by Economic Activity Deposit by Other Depository Corporations I.D Taxas de Juros I.D.1 Taxas de Juro do Banco Central e do Mercado Monetário Interbancário I.D.2 Taxas de Juro das Outras Instituições Financeiras Monetárias Interest Rates Central Bank Interest Rates Other Depository Corporation Interest Rates II - A. Estatísticas da Balança de Pagamentos II A.1 Angola - Balança de Pagamentos: Série II.A.1 1. Balança de Pagamentos: Série * II A.2 Balança de Pagamentos - Evolução Comparada dos Principais Indicadores Balança de Pagamentos * (Apresentação Resumida) II A.3 Exportações por Países de Destino II A.4 Composição das Exportações II A.5 Importações II - B. Estatísticas da Dívida Externa II B.1 Stock da Dívida Externa de Curto, de Médio/Longo Prazo (2004/2013) II - C. Estatísticas Cambiais II C. 1 Taxas de Câmbio do Kwanza com relação ao USD II C. 2 Taxas de Câmbio de Referência do Kwanza com relação ao Euro, II C. 3 Índice de Taxa de Câmbio Real II.D.1 RIL II.D.1 Reservas Internacionais e Liquidez em Moeda Estrangeira III. ESTATISTICAS DO SECTOR REAL III.A.1. Produto Interno Bruto por Ramos de Actividade - Preços constantes de III.A.2. Produto Interno Bruto por Ramos de Actividade - Estrutura Percentual IV. PREÇOS IV.A.1. Índice de Preços ao Consumidor ( ) IV.A.2. Índice de Preços ao Consumidor ( Set/14) IV.A.3. Taxas de Inflação no período Balance of Payments Statistics Angola - Balance of Payments Balance of Payments, * Balance of Payments - Main Indicators Evolution Exports by Country Angola -Composition of Exports Imports External Debt Statistics Stock of Debt, Short, Medium and Long -Term (2004/2013) Exchange Rate Statistics Kwanza/USD - Exchange Rate Kwanza Reference Rate against Euro, Yen and Rand Real Exchange Rate Index International Reserves International Reserves and Liquidity in Foreign Currency REAL SECTOR STATISTICS GDP By Sector-At Constant Price 2010 GDP By Sector-Percentual Structure PRICES Consumer Prices Index ( ) Consumer Prices Index (2010- Set/14) Inflation Rates 4

5 Boletim Estatístico DEZ V. Gráficos Graphics V. A.1. Panorama Monetário 1.1. Activos Externos Líquidos do Sistema Bancário 1.2. Activos Internos Líquidos e Componentes 1.3. Crédito Interno Líquido e Componentes 1.4. Crédito à Economia e Componentes 1.5. Meios de Pagamentos (M2) e Componentes 1.6. Moeda (M1) e Componentes Monetary Survey Net Foreign Assets Net Domestic Assets and Components Net Domestic Claims and Components Claims on Economy and Components Money Supply (M2 ) and Components Money (M1) and Components V. A.2. Reserva Monetária 2.1. Reserva Monetária e Componentes Reserve Money Reserve Money and Components V.A. 3. Situação dos Depósitos na Banca Comercial 3.1. Depósitos Totais por Prazos 3.2. Depósitos Totais por Moedas 3.3. Repartição dos Depósitos nas OIFM Commercial Banks Deposits Total Deposits by Terms Total Deposits by Currency Deposit by Other Depository Corporations V.A.4. Situação dos Créditos na Banca Comercial 4.1. Repartição do Crédito por Sector Institucional 4.2. Crédito dos Bancos por Moedas 4.3. Crédito dos Bancos por Sectores de Actividade Económica (Set/14) Commercial Banks Credit Credit by Institutional Sector Banking Credits by Currency Banking Credits by Branch of Activity (Sept/14) V.A.5. Taxas de Juro 5.1. Taxas de Redesconto do Banco Central 5.2. Taxas de Juro dos Títulos do Banco Central 5.3. Taxas das Operações Activas dos Bancos Taxas das Operações Activas dos Bancos- Sector Empresarial MN Taxas das Operações Activas dos Bancos- Sector Empresarial ME 5.4. Taxas das Operações Passivas dos Bancos Taxas das Operações Passivas dos Bancos- Sector Empresarial MN Taxas das Operações Passivas dos Bancos- Sector Empresarial ME Interest Rates Rediscount Rates Central Bank Bill Rates Banking Lending Rates Banking Lending Rates DC Banking Lending Rates FC Deposits Rates of the Banking System Deposits Rates of the Banking System DC Deposits Rates of the Banking System FC V.B.1 Taxas de Câmbio nos Mercados Formal e Informal 1.1. Taxas de Câmbio de Referência e do Mercado Secundário Formal and Informal Exchange Rates Reference Rates and Exchange Rates on Secundary V.B.2 Stock da Dívida Externa Total 2.1. Stock da Dívida Externa Total External Debt Total Stock External Debt Stock V.C.1 Taxas de Inflação 1.1. Taxas de Inflação Mensal 1.2. Taxas de Inflação Acumulada Inflation Rate Monthly Inflation Rate Cumulate Inflation Rate 5

6 6

7 I - ESTATÍSTICAS MONETÁRIAS E FINANCEIRAS I - MONETARY AND FINANCIAL STATISTICS

8 Quadro I.A.1 Síntese Monetária (1) (2) (Saldos em fim do mês em milhões de Kwanzas) Table I. A.1 Depository Corporations Survey(1) (2) (End of period amounts in millions of Kwanzas) mar/14 jun/14 set/14 dez/14 Activos externos , , , , , , , ,65 Foreign assets (net) (líquidos) Activos externos , , , , , , , ,23 Foreign assets Passivos externos , , , , , , , ,58 Foreign liabilities Crédito à administração central (líquido) Crédito à administração central Responsabilidades face à administração central dos quais: em moeda externa Claims on the , , , , , , , ,42 government (net) , , , , , , , ,95 Claims on government Liabilities to , , , , , , , ,53 government of which: in foreign , , , , , , , ,17 currency Crédito a outros sectores residentes Crédito a instituições financeiras não monetárias dos quais: em moeda externa Crédito ao sector público, excl. administração central dos quais: em moeda externa Crédito a outros residentes (Sector Privado) dos quais: em moeda externa , , , , , , , , , , , , , , , ,05 169,00 210, ,37 234,40 231,85 229, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Claims on other resident sectors Claims on other financial corporations of which: in foreign currency Claims on the public sector, excl. central government of which: in foreign currency Claims on other resident (Private sector) of which: in foreign currency Capital e reservas , , , , , , , ,04 Shares and other equity Outros activos e passivos (líquidos) , , , , , , , ,56 Other assets/liabilities (net) Massa Monetária (M3) , , , , , , , ,94 Broad money (M3) Notas e moedas em poder do público , , , , , , , ,91 Currency outside depository corporations Depósitos , , , , , , , ,71 Transferable deposits transferíveis Outros depósitos , , , , , , , ,30 Other deposits Títulos excepto ações , , , , , , , ,25 Securities other than shares Acordos de recompra , , ,67 189,28 205,40 90,15 85,60 86,76 Repurchase agreements Fonte: Banco Nacional de Angola Source: National Bank of Angola (1) BNA e outras instituições financeiras monetárias (1) NBA and other depository corporations (2) A partir de Agosto de 2011 as contas do BNA estão baseadas na revisão do Plano de Contas e a partir de Julho de 2014 estão baseados no novo Plano de Contas. (2) Starting in August 2011 NBA accounts are based on a revised chart of accounts and starting in July 2014 are based on a the new chart accounts 8

9 Boletim Estatístico DEZ Quadro I.A.2 Agregados Monetários (1) (em milhões de Kwanzas) Table I.A.2 Monetary Aggregates (1) (in millions of Kwanzas) mar/14 jun/14 set/14 dez/14 I. M3 (II+III+IV+V+VI) I. M3 (II+III+IV+V+VI) II. Notas e moedas em poder do público II. Currency outside depository corporations III. Depósitos III. Transferable transferíveis deposits Em moeda nacional In domestic currency Em moeda externa In foreign currency IV. Outros depósitos IV. Other deposits Em moeda nacional In domestic currency Em moeda externa In foreign currency V. Títulos excepto V. Securities other ações than shares Em moeda nacional In domestic currency Em moeda externa In foreign currency VI. Accordos de VI. Repurchase recompra agreements Em moeda nacional In domestic currency Em moeda externa In foreign currency Pro - memória Total dos depósitos em moeda externa Memorandum items Transferable and other deposits in foreign currency Nivel de dolarização da economia (2) Fonte: Banco Nacional de Angola Degree of dollarization in the econonmy (2) Source: National Bank of Angola (1) Inclui depósitos em moeda nacional e moeda externa (1) Includes domestic and foreign currency deposits. (2) Depósitos em moeda externa/total de depósitos (2) Deposits in foreign currency/total deposits 9

10 Quadro I.B.1 Síntese do Banco Nacional de Angola (1) (Saldos em fim do mês em milhões de Kwanzas) Activos Externos (líquido) Reservas internacionais (líquidas) Outros activos externos (líquidos) Crédito à administração central (líquido) Crédito à administração central Responsabilidades face à administração central Em moeda nacional Em moeda estrangeira Crédito à outras instituições financeiras monetárias Em moeda nacional Em moeda estrangeira Crédito à outros sectores residentes Crédito a instituições financeiras não monetárais Crédito ao sector público, excl. administração central Crédito ao sector privado Base monetária ampla Base monetária restrita Notas e moedas em circulação Reserva bancária Em moeda nacional Em moeda estrangeira Outras passivos face à outras instituições financeiras monetárias(2) Capital e reservas Outros activos e passivos (líquido) Fonte: Banco Nacional de Angola (BNA) (1) Apartir de Agosto 2011 os dados do BNA são baseados na revisão do plano de contas e a partir de Julho de 2014 são baseados no novo Plano de Contas. (2) Inclui títulos do Banco Nacional de Angola e acordos de recompra com as outras instituições financeiras monetárias. 10

11 Boletim Estatístico DEZ Table I.B.1 National Bank of Angola Survey (1) (End of period amounts in millions of Kwanzas) mar/14 jun/14 set/14 dez/ Foreign assets (net) International reserves (net) Other foreign assets (net) Claims on the central government (net) Claims on central government Liabilities to central government In national currency In foreign currency Claims on other depository corporations In national currency In foreign currency Claims on other resident sectors Claims on other financial corporations Claims on the public sector, excl. central government Claims on the private sector Monetary base, broad Monetary base, restricted Currency in circulation Bank reserves In national currency In foreign currency Other liabilities to the other depository corporations(2) Shares and other equity Other assets and liabilities (net) Source: National Bank of Angola (BNA) (1) Beginning August 2011 the data for the National Bank of Angola is based on a revised chart of account and beginning in July 2014 are based on a new chart of accounts. (2) Includes securities of the National Bank of Angola and repurchase agreements with other depository corporations. 11

12 Quadro I.B.2 Balanço do Banco Nacional de Angola (1) (Saldos em fim do mês em milhões de Kwanzas) I. Ouro monetário e DSE (Direitos de Saque Especiais ) II. Notas e moedas estrangeiras III. Depósitos sobre não residentes IV. Depósitos sobre instituições financeiras residentes V. Títulos de dividas Não residentes Adminstração central Sector público, excl. administração central Outras instituições financeiras monetárias e outros sectores residentes VI. Empréstimos Não Residentes Administração central Sector público, excl. administração central Outras instituições financeiras monetárias Outros sectores residentes VII. Ações e outras participações Não residentes(2) Outros sectores residentes VIII. Outros activos IX. Total do activo (I a VIII) X. Base monetária ampla Base monetária restrita Notas e moedas em circulação Reserva bancária Depósitos obrigatórios Depósitos livres Outras Responsabilidades face a Outras Instituições Monetárias Títulos do BNA Outras operações de absorção(3) XI. Depósitos de outros sectores Administração Central Outros sectores XII. Empréstimos(4) XIII. Capital e reservas XIV. Outros Passivos XV. Total do passivo (IX a XIV) Fonte: Banco Nacional de Angola (BNA) (1) A partir de July 2014 os dados do BNA estão baseados na revisão do plano de contas. (2) Inclui unidades de participação em fundos de investimento não residentes. (3) Inclui acordos de recompra com as outras instituições financeiras monetárias (4) Inclui empréstimos de não residentes. 12

13 Boletim Estatístico DEZ Table I.B.2 Balance Sheet of the National Bank of Angola (1) (End of period amounts in millions of Kwanzas) mar/14 jun/14 set/14 dez/ I. Monetary gold and SDRs (Special Drawing Rights) II. Holdings of foreign currency III. Deposits with non- residents IV. Deposits with resident financial institutions V. Securities other than shares Non-residents Central government Public sector, excl. central government Other depository corporations and other resident sectors VI. Loans Nonresidents Central government Public sector, excl. central government Other depository corporations Other resident sectors VII. Shares and other equity Non-residents(2) Other resident sectors VIII. Other assets IX. Total assets (I a VIII) X. Monetary base, broad Monetary base restricted Notes and coins in circulation Bank reserves Required reserves Excess reserves Other liabilities to other depository corporations Central Bank Bills Other liquidity absorption operations(3) XI. Deposits of other sectors Central government Others XII. Loans(4) XIII. Shares and other equity XIV. Other liabilities XV. Total liabilities (IX a XIV) Source: National Bank of Angola (BNA) (1) Beginning in July 2014 the data for the National Bank of Angola is based on a revised chart of accounts. (2) Inlcudes shares and other equity in non resident investment funds. (3) Includes repurchase agreements with other depository corporations. (4) Includes loans from non residents. 13

14 Quadro I.B.3 Base Monetária Ampla(1) (Saldos em fim do mês em milhões de Kwanzas) Base monetária ampla Base monetária restrita Notas e moedas em circulação Reserva bancária Depósitos obrigatórios Em moeda nacional Em moeda estrangeira Depósitos livres Em moeda nacional Em moeda estrangeira Outras obrigações face à outras instituições monetárias Títulos do BNA Outras operações de absorção(2) Memorando: Base monetária ampla em moeda nacional Fonte: Banco Nacional de Angola (1) A partir de Agosto 2011 os dados do BNA estão baseados na revisão do plano de contas e a partir de Julho de 2014 estão baseados no novo Plano de Contas. (2) Inclui acordos de recompra com as outras instituições financeiras monetárias. 14

15 Boletim Estatístico DEZ Table I.B.3 Monetary Base, Broad(1) (End of period amounts in millions of Kwanzas) mar/14 jun/14 set/14 dez/ Monetary base, broad Monetary base, restricted Currency in circulation Bank reserves Required reserves In national currency In foreign currency Excess reserves In national currency In foreign currency Other liabilities to other depository corporations Securities other than shares of the NBA Other liquidity obligations(2) Memorandum item: Monetary base, broad, in national currency Source: National Bank of Angola (1) Beginning in August 2011 the data for the National Bank of Angola are based on a revised chart of accounts. (2) Includes repurchase agreements with other depository corporations. 15

16 Quadro I.C.1. Síntese das Outras Instituições Financeiras Monetárias (1) (Saldos em fim do mês em milhões de Kwanzas) Activos externos (líquidos) Activos externos Passivos externos Crédito à administração central (líquido) Crédito à administração central Responsabilidades face à administração central (2) dos quais: em moeda externa Crédito ao Banco Nacional de Angola (líquido) Crédito ao BNA Depósitos no BNA dos quais: em moeda externa Crédito a outros sectores residentes Crédito a instituições financeiras não monetárais dos quais: em moeda externa Crédito ao sector público, excl. administração central dos quais: em moeda externa Crédito ao sector privado dos quais: em moeda externa Passivos incluídos na Moeda M Depósitos transferíveis Outros depósitos Títulos Accordos de recompra/revenda Capital e reservas Outros activos e passivos (líquidos) Fonte: Banco Nacional de Angola (1) Existe uma quebra metodológica nas séries temporais a partir de Janeiro de 2011, devido a melhoria na classificação e sectorização das contas das Outras Instituições Financeiras Monetárias (OIM) (2) Inclui Responsabilidades resultantes da transferência de recursos da admniistração central para a concessão de empréstimos 16

17 Boletim Estatístico DEZ Table I.C.1 Other Depository Corporations Survey (1) (End of period amounts in millions of Kwanzas) 2014 mar/14 jun/14 set/14 dez/ Foreign assets (net) Foreign assets Foreign liabilities Claims on the central government (net) Claims on central government Liabilities to central government (2) of which: in foreign currency Claims on the National Bank of Angola (net) Claims on the BNA Liabilities to the BNA of which: in foreign currency Claims on other resident sectors Claims on other financial corporations of which: in foreign currency Claims on the public sector, excl. central government of which: in foreign currency Claims on private sector of which: in foreign currency Liabilities included in Broad Money Transferable deposits Other deposits Securities other than shares Repurchase agreements Shares and other equity Other assets/liabilities (net) Source: National Bank of Angola (1) Starting in January 2011 there is a methodological times series break due to improved classificationan and sectorization of the Other Depository Corporations (ODC) accounts (2) Includes liabilities resulting from central government transfers to be passed on as credit 17

18 Quadro I.C.2. Balanço das Outras Instituições Financeiras Monetárias (1) (Saldos em fim do mês em milhões de Kwanzas) Notas e moedas dos quais: em moeda externa Depósitos sobre não residentes Depósitos sobre instituições financeiras residentes Banco Nacional de Angola dos quais: em moeda externa Outras instituições financeiras monetárias Títulos de dívida dos quais: Não residentes Administração central Banco Nacional de Angola Empréstimos Não Residentes Administração central Sector público, excl. administração central Banco Nacional de Angola Outras instituições financeiras monetárias e não monetárias Sector privado Outras sociedades não financeiras Outros sectores residentes Ações e outras participações Não residentes Outros Outros activos Total do activo Passivos incluídos na Moeda M Depósitos transferíveis dos quais: em moeda externa Sector público, excl. administração central Outras sociedades financeiras Sector privado Outros depósitos dos quais: em moeda externa Sector público, excl. administração central Outras instituições financeiras não monetárias Sector privado Títulos dos quais: em moeda externa Acordos de recompra/revenda Continua na próxima página/continued on the next page 18

19 Boletim Estatístico DEZ Table I. C.2 Balance Sheet of the Other Depository Corporations (1) (End of period amounts in millions of Kwanzas) 2014 mar/14 jun/14 set/14 dez/ Currency holdings of wich: foreign currency Deposits with non-residents Deposits with depository corporations Natinal Bank of Angola Of wich: I foreign currency Other depository coporations Debt securities of which: Non residents Central government National Bank of Angola Loans Non residents Central government Public sector excluding central goverment National Bank of Angola Other financial institutions monetary and nonmonetary Private sector Non financial corporations Other resident sectors Shares and other equity Non residents Other Other Assets Total assets Liabilities included in Borad Money M Transferable deposits of which: in foreign currency Public sector, excluding central government Other financial corporations Private sector Other deposits of which: in foreign currency Public sector, excluding central government Other financial corporations Private sector Securities other than shares of which: in foreign currency Repurchase agreements Continua na próxima página/continued on the next page 19

20 Passivos excluídos da Moeda M Depósitos dos quais: Administração central Não residentes Títulos Empréstimos dos quais: Administração central Não residentes Capital e reservas Outros Passivos Total do passivo Fonte: Banco Nacional de Angola (1) Existe uma quebra metodológica nas séries temporais a partir de Janeiro de 2011, devido a melhoria na classificação e sectorização das contas das Outras Instituições Financeiras Monetárias (OIM) 20

21 Boletim Estatístico DEZ mar/14 jun/14 set/14 dez/ Liabilities excluded from broad money M Deposits of wich: Central government Non residents Securities other than sahres Loans of which: Central government Non residents Shares and other equity Other liabilities Total liabilities Source: National Bank of Angola (1) Starting in January 2011 there is a methodological times series break due to improved classification and sectorization of the ODC accounts 21

22 Quadro I.C.3 Repartição dos Empréstimos por Sectores Institucionais (1) (Saldos em fim do mês em milhões de Kwanzas) Empréstimos Não Residentes Empréstimos em moeda nacional Empréstimos em moeda estrangeira Administração central Empréstimos em moeda nacional Empréstimos em moeda estrangeira Sector público, excl. administração central Administraçoes estaduais e locais em moeda nacional Administraçoes estaduais e locais em moeda estrangeira Sociedades não financeiras públicas moeda nacional Sociedades não financeiras públicas moeda estrangeira Banco Nacional de Angola Empréstimos em moeda nacional Empréstimos em moeda estrangeira Outras instituições financeiras monetárias e não monetárias Outras instituições monetárias em moeda nacional Outras instituições monetárias em moeda estrangeira Outras instituições financeiras não monetária em moeda nacional Outras instituições financeiras não monetária em moeda estrangeira Sector privado Sociedades não financeiras Empréstimos em moeda nacional Empréstimos em moeda estrangeira Outros sectores residentes Empréstimos em moeda nacional Empréstimos em moeda estrangeira Fonte: Banco Nacional de Angola (1) Existe uma quebra metodológica nas séries temporais a partir de Janeiro de 2011, devido a melhoria na classificação e sectorização das contas das Outras Instituições Financeiras Monetárias (OIM) 22

23 Boletim Estatístico DEZ Table I.C.3 Credit by Institutional Sectors (1) (End of period amounts in millions of Kwanzas) 2014 mar/14 jun/14 set/14 dez/ Loans Non residents Loans in domestic currency Loans in forein currency Central Government Loans in domestic currency Loans in forein currency Public sector, excluding central goverment Loans to local governments in domestic currency Loans to local governments in foreign currency Loans to public non financial enterprises in domestic currency Loans to public non financial enterprises in foreign currency National Bank of Angola Loans in domestic currency Loans in forein currency Other depository corporations and other financial corporationss Loans to other depository corporations in domestic currency Loans to other depository corporations in foreign currency Loans to other financial corporations in domestic currency Loans to other financial corporations in foeign currency Sector privado Other non financial enterprises Loans to non financail enterprises in domestic currency Loans to non financail enterprises in foreign currency Other resident sectors Loans to other resident sectors in domestic currency Loans to other resident sectors in foreign currency Source: National Bank of Angola (1) Starting in January 2011 there is a methodological times series break due to improved classification and sectorization of the Other Depository Corporations (ODC) accounts 23

24 Quadro I.C.4 Repartição do Crédito por Ramo de Actividade (Saldos em fim do mês em milhões de Kwanzas) A - Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura B - Pescas C - Indústria Extrativa D - Indústrias Transformadoras E - Prod. e Distrib.de Electricidade, de Gáz e de Àgua F- Construção G - Comércio por Grosso e a Retalho H - Alojamento e Restauração (Restaur. e Similares) I - Transportes, Armazenagem e Comunicações J - Actividades Financeiras, Seguros e Fundos de Pensões k - Activ. Imob.,Alugueres e Serv.Prest. as Empresas L - Administração Pública e Segurança Social Obrigatória M - Educação N - Saúde e Acção Social O - Outras Activ.de Serv. Colect., Sociais e Pessoais P - Famílias Com Empregados Domésticos Q - Organismos Internacionais e Outras Instituições Extra-Territoriais Z - Particulares Outros Valores Não Classificados TOTAL Fonte: Banco Nacional de Angola 24

25 Boletim Estatístico DEZ Table I.C.4 Credit by Economic Activity (End of period amounts in millions of Kwanzas) mar/14 jun/14 set/14 dez/ A - Agriculture, Cattle, Hunting and Forestry B - Fishing C - Mining and Quarrying D - Manufacturing E - Electricity, Gas and Water F - Construction G - Wholesale and Retail Trade H - Hotel and Tourism I - Transports, Storage and Comunication J - Financial Activity, Insurance and Pension Founds K - Building Activity and Other Services L - Public Administration and Social Security M - Education N - Health, Education and Social Services O - Other Service Activities, Social and Personal P - Activities of Householves with domestic employees Q- Extraterritorial instituitions Z - Householves Others Values not Classificates TOTAL Source: National Bank of Angola 25

26 I.C.5 - REPARTIÇÃO DOS DEPÓSITOS NAS OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETÁRIAS Em milhões de Kz Depósitos Transferiveis Não Residentes , , , ,00 Dep. Transf. Não Residentes MN 7,70 0,00 0,00 0,00 Dep. Transf. Não Residentes ME , , , ,20 Outros Dep. Não Residentes MN 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Dep. Não Residentes ME 559, , ,27 80,80 Depósitos sobre instituições financeiras residentes , , , ,18 Banco Nacional de Angola , , , ,35 Dep. Transf. Banco Central MN , , , ,78 Outros Dep. Banco Central MN , ,43 0,00 0,00 Dep. Transf. Banco Central ME , , , ,57 Outros Dep. Banco Central ME , ,19 0,00 0,00 dos quais: em moeda externa , , , ,57 Outras Instituições Financeiras Monetárias e Não Monetárias , , , ,83 Dep. Transf. Outras Instituições Financeiras monetárias MN 35,34 442,72 287,52 12,32 Dep. Transf. Outras Instituições Financeiras monetárias ME , ,94 769, ,34 Outros Dep. Outras Instituições Financeiras monetárias MN 3 170, , , ,29 Outros Dep. Outras Instituições Financeiras monetárias ME , ,89 0,00 99,88 Dep. Transf. Outras Instituições Financeiras não monetárias MN 0,00 0,00 0,00 0,00 Dep. Transf. Outras Instituições Financeiras não monetárias ME 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Dep. Outras Instituições Financeiras não monetárias MN 107,78 220,75 0,00 0,00 Outros Dep. Outras Instituições Financeiras não monetárias ME 52,33 52,95 0,00 0,00 FONTE: BNA/DES (1) Existe uma quebra metodológica nas séries temporais a partir de Janeiro de 2011, devido a melhoria na classificação e sectorização das contas das Outras Instituições Financeiras Monetárias (OIM) MN = moeda nacional ME = moeda estrangeira 26

27 Boletim Estatístico DEZ I.C.5 - OTHER DEPOSITORY CORPORATIONS DEPOSITS In millions Kz 2014 mar/14 jun/14 set/14 dez/ , , , ,98 Transferable Deposits Nonresidents 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfer Deposits Nonresidents DC , , , ,19 Transferable Deposit Nonresidents FC 0,00 0,00 0,00 0,00 Other Deposit Nonresidents DC 143,66 153,43 114,88 88,79 Other Deposit Nonresidents FC , , , ,22 Deposits Resident on Financial Institutions , , , ,92 National Bank of Angola , , , ,54 Transferable Deposit Central Bank DC ,34 0,00 0,00 0,00 Other Deposit Central Bank DC , , , ,37 Transferable Deposit Central Bank FC 0,00 0,00 0,00 0,00 Other Deposit Central Bank FC , , , ,37 Of which: in Foreign Currency 5 310, , , ,30 Other Monetary and Non-Monetary Financial Institutions 12,52 9,01 9,01 9,12 Transf. Dep. Other Depository Corporations DC 2 126, , , ,59 Transf. Dep. Other Financial Corporations FC 2 864, , , ,58 Other Dep. Other Depository Corporations DC 307,14 445, ,66 421,00 Other Dep. Other Financial Corporations FC 0,00 0,00 0,00 0,00 Transf. Dep. Other Financial Corporations DC 0,00 0,00 0,00 0,00 Transf. Dep. Other Depository Corporations FC 0,00 0,00 0,00 0,00 Other Dep. Other Financial Corporations DC 0,00 0,00 0,00 0,00 Other Dep. Other Depository Corporations FC SOURCE: BNA/DES (1) Starting in January 2011 there is a methodological times series break due to improved classification and sectorization of the Other Depository Corporations (ODC) accounts DC = Domestic currency FC = Foreign currency 27

28 Quadro I.D.1 Taxas de Juro do Banco Central e do Mercado Monetário Interbancário (percentagem, annual) Taxas de referência Taxa básica BNA Facilidade permanente de cedência de liquidez 1/ Facilidade permanente de absorção de liquidez 1/ Taxa de Redesconto 95,00 95,00 14,00 19,57 19,57 30,00 25,00 Títulos do banco central (TBC) 14 dias , ,00 28 dias 46,44 4,29 12,84 13,86 20,04 8,50 63 dias 50,37 7,51 14,65 14,09 20,56 9,99 91dias 56,70 11,17 6,33 14,99 14,59-10, dias 60,48 11,06 7,36 14,99 14,89 20,88 11, dias - - 9,53 15,00 14,94-13,69 Títulos do Tesouro (BT) 63 dias - - 5, dias 57,21 11, dias Taxa LUIBOR 2/ Overnight meses meses Fonte: Banco Nacional de Angola 1/ Taxa Overnight 2/Luanda Interbank Offered Rate - taxa média ponderada de cedência de liquidez de fundos não garantidos entre as outras instrituições financeiras monetárias no mercado monetário interbancário (MMI) 28

29 Boletim Estatístico DEZ mar/14 jun/14 Sep/14 dez/14 Reference rates Table I.D.1. Central Bank and Interbank Interest Rates (percent per annum) 10,50 10,25 9,25 9,25 9,25 8,75 9,00 BNA reference rate 12,50 11,50 10,25 10,00 10,00 9,75 9,75 Overnight lending facility 1/ 2,00 1,50 0,75 1,50 1,75 1,75 1,75 Overnight deposit facility 1/ 20,00 20,00 10,25 10,00 10,00 9,75 9,75 Rediscount rate Central Bank Bills (TBC) days days 7,18 4, days days 6,80 5, days days Treasury Bills (BT) - - 3, days 3,94 3,35-3,82 3,64 4,76 6,44 91 days 4,82 3,71 3,64 4,06 4,37 5,15 7, days LUIBOR Interest Rate 2/ 6,39 6,20 4,71 3,15 2,94 3,86 5,19 Overnight - 9,43 8,12 8,06 7,32 7,32 7,86 3 months - 10,21 8,82 8,78 8,70 8,78 8,77 9 months Source: National Bank of Angola 1/ Overnight Rate 2/Luanda Interbank Offered Rate - weighted average of the lending rate of non guaranteed funds between ODC in the interbank money market 29

30 Quadro I.D.2 Taxas de Juro sobre Novas Operações das Outras Instituições Financeiras Monetárias Médias Ponderadas (percentagem, annual) Empréstimos Empréstimos a sociedades não finaneiras Em Moeda nacional Até 180 dias 70,42 46,87 15,32 14,18 11,97 15,62 18,96 De 181 dias a 1 ano 74,77 68,68 8,86 13,73 10,70 19,39 18,23 Mais de 1 ano 73,38 62,59 14,91 10,17 10,48 19,02 23,74 Em moeda estrangeira Até 180 dias 9,82 8,43 8,11 11,58 9,09 11,32 14,84 De 181 dias a 1 ano 9,73 8,90 8,86 8,95 8,07 9,90 8,72 Mais de 1 ano 8,58 9,52 8,97 8,49 7,84 8,57 9,86 Empréstimos a particulares Em moeda nacional Até 180 dias 70,02 55,89 20,01 14,33 14,30 19,20 19,42 De 181 dias a 1 ano 59,87 42,53 21,61 11,96 13,31 19,86 24,32 Mais de 1 ano 86,06 35,96 13,90 16,38 15,01 21,57 18,55 Em moeda estrangeira Até 180 dias De 181 dias a 1 ano Mais de 1 ano 10, ,95 8,72 8,47 9,28 Depósitos Em moeda nacional Depósitos à ordem 9,99 9,95 2,76 0,10 2,95 2,56 2,44 Depósitos a prazo até 90 dias 14,48 5,11 3,76 8,69 8,63 12,06 8,18 Depósitos a prazo e 91 a 180 dias 28,19 15,64 2,82 10,33 12,58 12,59 9,99 Depósitos a prazo de 181 dias a 1 ano 41,56 2,41 3,24 7,81 7,01 11,62 6,81 Depósitos a prazo mais de 1 ano - 30,00 9,00 2,96 5,81 4,62 1,65 Em moeda estrangeira Depósitos à ordem 0,86 0,97 0,64 0,03 8,63 0,95 0,08 Depósitos a prazo até 90 dias 1,02 1,61 3,01 4,21 4,67 4,05 2,32 Depósitos a prazo e 91 a 180 dias 0,56 2,85 3,58 3,93 4,83 4,91 7,15 Depósitos a prazo de 181 dias a 1 ano 0,83 1,53 4,02 3,89 3,83 5,78 2,73 Depósitos a prazo mais de 1 ano 1,53 1,89 6,05 103,05 5,14 5,95 1,12 Fonte: Banco Nacional de Angola 30

31 Boletim Estatístico DEZ Table I.D.2 Interest Rates on Other Depository Corporations New Operations Weighted Averages (percent per annum) mar/14 jun/14 Sep/14 dez/14 Loans Loans to non-financial corporations In Domestic Currency 18,09 15,32 15,08 15,51 15,12 17,55 17,41 Up to 180 days 15,98 14,36 13,86 13,88 14,18 13,16 13, days to 1 year 17,70 15,09 13,11 12,91 13,21 12,75 13,69 More than 1 year In Foreign Currency 10,17 8,94 11,78 14,53 12,53 11,42 11,41 Up to 180 days 10,03 11,54 12,07 13,11 10,40 10,41 10, days to 1 year 10,42 11,29 9,83 10,25 9,99 9,70 10,03 More than 1 year Loans to the household sector In Domestic Currency 19,08 17,21 14,98 15,32 15,06 14,99 14,91 Up to 180 days 13,10 12,82 13,64 12,70 13,37 13,31 13, days to 1 year 14,87 13,29 13,28 12,44 19,85 11,74 12,02 More than 1 year In Foreign Currency - 5,06 10,77 12,72 11,96 11,52 11,48 Up to 180 days - 5,12 8,15 6,00 6,15 6,08 6, days to 1 year 8,35 5,71 5,11 4,94 6,98 7,08 6,91 More than 1 year Deposit In Domestic Currency 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demand deposits 4,32 3,07 3,32 3,38 3,90 4,10 3,95 Deposits up to 90 days 6,67 4,69 3,87 4,52 4,46 4,30 4,31 Deposits from 91 to 180 days 5,55 4,90 5,10 6,02 5,53 5,71 5,56 Deposits from 181 to 1 year 8,58 7,02 5,56 4,87 1,48 4,98 4,92 Deposits more than 1 year In Domestic Currency 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demand deposits 2,38 1,84 2,10 2,03 2,10 1,85 1,82 Deposits up to 90 days 2,68 2,32 2,25 1,83 1,81 2,31 2,28 Deposits from 91 to 180 days 3,72 2,65 2,87 2,65 3,33 3,63 3,33 Deposits from 181 to 1 year 3,88 3,11 4,96 4,77 4,95 4,96 4,38 Deposits more than 1 year Source: National Bank of Angola 31

32 32

33 II - ESTATÍSTICAS DO SECTOR EXTERNO II - EXTERNAL SECTOR STATISTICS

34 II.A.1.ANGOLA: Balança de Pagamentos, 2004 / 2011 Apresentação Resumida Anual U.M.: Em milhões de U.S. Dólares DESCRIÇÃO CONTA CORRENTE 686, , , ,3 A. Conta Comercial 7 643, , , ,7 Exportações, f.o.b , , , ,2 Sector petrolífero , , , ,4 Sector diamantífero 789, , , ,0 Outros sectores 65,4 162,9 224,5 210,8 Importações, f.o.b , , , ,5 B. Conta Serviços (líquido) , , , ,5 Crédito 322,8 176, ,2 310,7 Transportes 17,7 18,1 20,2 16,7 Viajens 65,8 88,2 74,9 224,9 Outros serviços 239,3 70, ,1 69,0 Débito , , , ,2 Transportes -877, , , ,0 Viajens -38,8-74,0-147,7-211,9 Outros serviços , , , ,3 Comunicações -16,9-23,3-19,0-48,1 Construção -866, , , ,7 Seguro -174,4-103,4-296,9-414,2 Financeiros -59,0-16,2-123,5-154,0 Informática e informação -7,7-17,8-11,8-23,3 Royalties e licenças -2,5-3,4-1,4-1,2 Outros serviços de negócios , , , ,3 Sector petrolífero , , , ,9 Sector diamantífero -4,7-69,8-9,6-64,9 Governo -518,2-464,4-479,4-830,6 Outros sectores -40,6-45,5-30,9-6,9 Pessoal, cultural e recreação -28,5-44,9-64,7-99,1 Governo, n.i.e. 0,0-135,4-171,7-202,3 C. Conta Rendimentos Primários (líquido) , , , ,0 Crédito 33,0 25,8 145,0 622,6 Compensação de empregados 0,0 0,0 0,0 0,0 Juros 33,0 7,9 145,0 622,6 Lucros 0,0 17,9 0,0 0,0 Débito , , , ,6 Compensação de empregados -178,6-97,7-240,8-374,4 Juros -389,2-555,0-805,1-579,0 Lucros , , , ,2 D. Conta Rendimentos Secundários (líquido) 6,5 26,8-190,0-221,9 Crédito 124,4 172,5 59,5 45,7 Débito -117,9-145,8-249,5-267,6 CONTA DE CAPITAL E FINANCERA 1 232, , , ,2 34

35 Boletim Estatístico DEZ II. A.1.ANGOLA: Balance of Payments, 2004 / 2011 Summarized Presentation Annual In millions of U.S.Dólares DESCRIPTION 7 194, , , ,7 CURRENT ACCOUNT , , , ,8 A. Trade Account , , , ,3 Exports f.o.b , , , ,0 Oil Sector 1 209,8 813,6 976, ,2 Diamonds Sector 246,8 211,6 267,1 514,2 Other Sectors , , , ,5 Imports f.o.b , , , ,6 B. Services Account (Net) 329,5 623,1 856,9 732,3 Credit 14,5 32,0 42,7 26,4 Transport 284,9 534,1 719,1 646,5 Travel 30,1 57,1 95,1 59,4 Others Services , , , ,8 Debit , , , ,4 Transport -254,1-132,5-148,1-180,4 Travel , , , ,1 Others Services -88,3-607,8-362,2-352,1 Communications , , , ,3 Building ,1-329,2-257,3-193,1 Insurance -537,1-444,8-830,1-301,4 Financial -26,9-37,7-65,5-45,8 Computing and Information -0,5 0,0-6,4-3,2 Royalties, and license fees , , , ,9 Others Business Services , , , ,2 Oil Sector -83,8-16,4-37,1-47,0 Diamonds Sector , , ,0-880,3 Government -129,8-102,1-113,9-150,5 Other Sectors -121,2-146,4-156,2-184,2 Personal, Cultural and Recreation Services -311,1-286,3-239,6-597,1 Government, n.i.e , , , ,3 C. Income Account (Net) 422,3 131,3 134,0 209,8 Credit 11,0 0,0 0,0 0,0 Compensation of employees 411,3 131,3 134,0 209,8 Interest 0,0 0,0 0,0 0,0 Profits , , , ,1 Debit -447,0-320,9-303,9-333,5 Compensation of employees -508,3-503,5-392,2-533,7 Interest , , , ,9 Profits -210,1-370,3-437, ,2 D. Current Transfers Account (Net) 154,5 56,8 58,4 115,6 Credit -364,5-427,1-496, ,8 Debit 714, , , ,4 CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 35

36 II.A.1.ANGOLA: Balança de Pagamentos, 2004 / 2011 Apresentação Resumida Anual U.M.: Em milhões de U.S. Dólares DESCRIÇÃO A. Transferências de Capital (líquido) 10,6 7,8 1,4 7,2 B. Investimento Directo (líquido) 1 414, ,2-228, ,1 No Exterior -35,2-219,4-190,6-911,8 No País 1 449, ,8-37,7-893,3 C. Investimento de Carteira (líquido) -2, , , ,4 Activos -2, , , ,4 Títulos de participação -3, , , ,9 Títulos de dívida 0,6-3,0 51,5-49,5 Títulos e obrigações 0,6-3,0 51,5-49,5 Instrumentos do mercado monetário 0,0 0,0 0,0 0,0 Passivos 0,0 0,0 0,0 0,0 Títulos de participação 0,0 0,0 0,0 0,0 Títulos de dívida 0,0 0,0 0,0 0,0 Títulos e obrigações 0,0 0,0 0,0 0,0 Instrumentos do mercado monetário 0,0 0,0 0,0 0,0 D. Derivados Financeiros (líquido) 0,0 0,0 0,0 0,0 Activos 0,0 0,0 0,0 0,0 Passivos 0,0 0,0 0,0 0,0 E. Outro investimento -189,1 36, , ,8 Activos , , , ,9 Créditos comerciais -251, ,1 138, ,7 Empresas Públicas 0,0 0,0 0,0 0,0 Empresas Privadas -251, ,1 138, ,7 Empréstimos -0,1 9,2-7,0 7,1 Autoridade Monetária 0,0 0,0 0,0 0,0 Bancos -0,1 9,2-7,0 7,1 Outros Sectores 0,0 0,0 0,0 0,0 Moeda e Depósitos ,1-511, , ,9 Autoridade Monetária 0,0 0,0 0,0 0,0 Governo Geral 0,0 0,0 0,0 0,0 Bancos -46,9-398, ,5 37,6 Outros Sectores ,2-113,0-327, ,4 Outros Activos -21,1 18,2 19,2-2,5 Autoridade Monetária 0,0 0,0 0,0 0,0 Governo Geral 0,0 0,0 0,0 0,0 Bancos -21,1 18,2 19,2-2,5 Outros Sectores 0,0 0,0 0,0 0,0 Passivos 1 762, , , ,1 Créditos Comerciais 0,0-6,8 406,9-198,1 Governo Geral 0,0 0,0 0,0 0,0 Outros Sectores 0,0-6,8 406,9-198,1 Empréstimos 1 643, , , ,2 Autoridade Monetária 1,8 0,1 10,0 0,1 Governo Geral 1 582, ,3-992, ,8 36

37 Boletim Estatístico DEZ II. A.1.ANGOLA: Balance of Payments, 2004 / 2011 Summarized Presentation Annual In millions of U.S.Dólares DESCRIPTION 12,9 11,3 0,9 5,4 A. Capital Transfers (Net) -890, , , ,4 B. Direct Investment (Net) ,6-6, , ,6 In the Exterior 1 679, , , ,8 In the Country ,5-490,1-270,5-52,2 C. Portfolio Investment ,5-558,1-273,5-52,2 Assets ,5-558,1-273,5-52,2 Equity securities 0,0 0,0 0,0 0,0 Debt securities 0,0 0,0 0,0 0,0 Securities and obligations 0,0 0,0 0,0 0,0 Money-market instruments 0,0 68,0 3,0 0,0 Liabilities 0,0 0,0 0,0 0,0 Equity securities 0,0 68,0 3,0 0,0 Debt securities 0,0 68,0 3,0 0,0 Securities and obligations 0,0 0,0 0,0 0,0 Money-market instruments 0,0 0,0 0,0 0,0 D. Financial Derivatives (Net) 0,0 0,0 0,0 0,0 Assets 0,0 0,0 0,0 0,0 Liabilities 3 349,6 763, , ,8 E. Other Investment , ,0-158, ,4 Assets 2 791, , , ,1 Trade credits 0,0 0,0 0,0 0,0 Public companies 2 791, , , ,1 Private companies -7,0-6,7 0,0 0,0 Loans 0,0 0,0 0,0 0,0 Monetary authorities -7,0-6,7 0,0 0,0 Bancks 0,0 0,0 0,0 0,0 Other Sectors ,4 937, , ,9 Currency and Deposits 0,0 0,0 0,0 0,0 Monetary authorities 0,0 0,0 0,0 0,0 General government , , , ,6 Bancks ,2-569, ,4 634,3 Other Sectors -53,9-37, , ,3 Other Assets 0,0 0,0 0,0 0,0 Monetary authorities 0,0 0,0 0,0 0,0 General government -53,9-37, , ,3 Bancks 0,0 0,0 0,0 0,0 Other Sectors 6 058, , , ,2 Liabilities -372,0 199,9-611,2 353,0 Trade credits 0,0 0,0 0,0 0,0 General government -372,0 199,9-611,2 353,0 Other Sectors 5 029, , , ,7 Loans 364,2 247, ,8 296,2 Monetary authorities 1 593, ,6 402,7 839,2 General government 37

38 II.A.1.ANGOLA: Balança de Pagamentos, 2004 / 2011 Apresentação Resumida Anual U.M.: Em milhões de U.S. Dólares DESCRIÇÃO Outros Sectores 38, ,5-239, ,5 Moeda e Depósitos 0,4 42,7 44,4 519,1 Autoridade Monetária 0,0 0,0 0,0 0,0 Governo Geral 0,0 0,0 0,0 0,0 Bancos 0,4 42,7 44,4 519,1 Outros Sectores 0,0 0,0 0,0 0,0 Outros Passivos 118,8 376, ,6-106,1 Autoridade Monetária -0,2 0,0 0,0 0,0 Governo Geral 96,6 337, ,5-26,3 Bancos -2,6 4,5-3,6 2,9 Outros Sectores 25,0 34,7-424,5-82,8 ERROS E OMISSÕES ,8-574,2 266, ,0 ACTIVOS DE RESERVA BNA -780, , , ,0 Fonte: Banco Nacional de Angola *Apresentação segundo a metodologia da 5ª Edição do MBP 38

39 Boletim Estatístico DEZ II. A.1.ANGOLA: Balance of Payments, 2004 / 2011 Summarized Presentation Annual In millions of U.S.Dólares DESCRIPTION 2 090,1-784, , ,2 Other Sectors 1 983, ,0-907,5 129,7 Currency and Deposits 0,0-68,0-3,0 0,0 Monetary authorities 0,0 0,0 0,0 0,0 General government 1 983, ,0-904,5 129,7 Bancks 0,0 0,0 0,0 0,0 Other Sectors -582,0 407, ,0 744,8 Other Liabilities 0,0 428,7 0,0 0,0 Monetary authorities -601,7-124,6-319,4-26,8 General government 19,7 57, ,3 779,6 Bancks -0,1 46,1-159,9-8,0 Other Sectors ,9 457,4 239,7-17,5 ERRORS AND OMISSIONS , , , ,8 ASSETS OF RESERVE BNA Source: National Bank of Angola *Presentation according to the methodology of BPM5 39

40 II.A.1 1. Balança de Pagamentos: Série * II.A.1 1. ANGOLA: Balance of Payments, * Apresentação Resumida Summarized Presentation Em milhões de U.S. Dólares In millions of U.S.Dólares DESCRIÇÃO DESCRIPTION Conta Corrente , ,4 Current Account Bens , ,6 Goods Exportações, f.o.b , ,5 Exports f.o.b Sector petrolífero , ,1 Oil Sector Sector diamantífero 1 159, ,1 Diamond Sector Outros sectores 217,6 177,4 OthersSectors Importações, f.o.b , ,0 Imports f.o.b Serviços , ,7 Services Crédito 780, ,7 Credit Transportes 21,7 25,4 Transport Viagens 706, ,7 Travel Outros serviços 51,8 56,5 Others Services Débito , ,4 Debit Serviços de manufactura sobre insumos físicos detidos por terceiros 0,0 0,0 Manufacturing services on physical inputs owned by others Serviços de manutenção e reparação n.i.e. 0,0 0,0 Maintenance and repair Services n.i.e. Transporte 4 438, ,6 Transport Viagens 158,9 166,4 Travel Construção 6 229, ,1 Construction Serviços de Seguros e Previdência 256,6 864,9 Insurance and pension services Serviços financeiros 46,2 73,9 Financial services Taxas pelo uso da propriedade intelectual n.i.e. 2,8 1,6 Charges for the use of intellectual property n.i.e. Serviços de telecomunicações, informática e informação 505,0 690,1 Telecommunications, computer, and information services Outros serviços empresariais 9 292, ,4 Other business services Sector petrolífero 8 908, ,8 Oil Sector Serviços pessoais, culturais e recreativos 221,6 210,6 Personal, cultural, and recreational services Bens e serviços do governo n.i.e. 967, ,9 Government goods and services n.i.e. Rendimentos primários (Liq.) , ,1 Primary income (Net) Crédito 259,8 818,3 Credit Compensação de empregados 0,0 0,0 Compensation of employees Juros 259,8 818,3 Interest Lucros 0,0 0,0 Profits Débito , ,3 Debit Compensação de empregados 297,4 297,9 Compensation of employees Juros 662, ,8 Interest Lucros 9 722, ,7 Profits Rendimentos secundários (Liq.) , ,4 Secondary income Crédito 66,9 68,2 Credit Débito 1 829, ,6 Debit Conta de capital 0,8 0,0 Capital account Crédito 0,8 0,0 Credit 40

41 Boletim Estatístico DEZ II.A.1 1. Balança de Pagamentos: Série * II.A.1 1. ANGOLA: Balance of Payments, * Apresentação Resumida Summarized Presentation Em milhões de U.S. Dólares In millions of U.S.Dólares DESCRIÇÃO DESCRIPTION Débito 0,0 0,0 Debit Capacidade (+) / necessidade (-) (saldo de conta corrente e de capital) , ,4 Net lending (+) / net borrowing (-) (balance from current and capital account) Conta financeira , ,5 Financial account Capacidade (+) / necessidade (-) (do saldo da conta financeira) , ,5 Net lending (+) / net borrowing (-) (balance from financial account) Investimento directo 9 638, ,2 Direct investment Aquisição líquida de activos financeiros 2 740, ,2 Net acquisition of financial assets Aumento líquido de passivos , ,0 Net incurrence of liabilities Investimento de carteira 200,0 100,0 Portfolio investment Aquisição líquida de activos financeiros 200,0 100,0 Net acquisition of financial assets Fundos de ações de capital e de investimento 200,0 100,0 Equity and investment fund shares Títulos de dívida 0,0 0,0 Debt securities Aumento líquido de passivos 0,0 0,0 Net incurrence of liabilities Fundos de ações de capital e de investimento 0,0 0,0 Equity and investment fund shares Títulos de dívida 0,0 0,0 Debt securities Derivados financeiros 0,0 0,0 Financial derivatives Aquisição líquida de activos financeiros 0,0 0,0 Net acquisition of financial assets Aumento líquido de passivos 0,0 0,0 Net incurrence of liabilities Outro investimento -952, ,1 Other investment Aquisição líquida de activos financeiros 2 123, ,4 Net acquisition of financial assets Outras participações 0,0 0,0 Other equity Moeda e depósitos 3 597, ,3 Currency and deposits Empréstimos 0,0 0,0 Loans Seguros, previdência e regimes de garantia padronizados 0,0 0,0 Insurance, pension, and standardized guarantee schemes Crédito comercial e avanços 237,0-505,5 Trade credit and advances Outras contas a receber / pagar ,0 15,6 Other accounts receivable/payable Aumento líquido de passivos 3 076, ,5 Net incurrence of liabilities Outras participações 0,0 0,0 Other equity Moeda e depósitos 58,3 469,4 Currency and deposits Empréstimos 1 658, ,6 Loans Seguros, previdência e regimes de garantia padronizados 0,0 0,0 Insurance, pension, and standardized guarantee schemes (F60) Crédito comercial e avanços 1 791, ,6 Trade credit and advances Outras contas a receber / pagar -431,6 601,8 Other accounts receivable/payable Direitos de Saque Especiais (líquido de passivos) 0,0 0,0 Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) Activos de reserva 4 641,7 90,5 Reserve assets Ouro monetário 0,0 0,0 Monetary gold Direitos Especiais de Saque 133,1-261,2 Special drawing rights Posição de reserva no FMI 0,0 0,0 Reserve position in the IMF Outros activos de reserva 4 508,7 351,7 Other reserve assets Erros e omissões líquidos -326,4-54,8 Net errors and omissions Fonte: Banco Nacional de Angola Source: National Bank of Angola *Apresentação segundo a metodologia do MBP6 *Presentation according to the methodology of BPM6 41

42 II. A. 2 - EVOLUÇÃO COMPARADA DOS PRINCIPAIS INDICADORES DESCRIÇÃO VARIAÇÃO ANUAL PERCENTUAL Exportações 41,7 78,9 32,2 39,3 44,0 Petróleo 45,3 81,1 33,4 41,1 45,2 Outras 3,8 46,8 9,9 1,0 4,6 Importações 6,4 43,2 5,1 55,6 53,6 EM PERCENTAGEM DO PIB Balança Comercial 33,3 39,5 44,0 46,1 48,6 Exportações 58,7 60,4 60,7 66,5 72,3 Importações 25,4 20,9 16,7 20,5 23,7 Conta Corrente 3,0 12,9 20,4 15,9 8,1 Conta de Capitais e Financeira 4,8-7,8-7,6-8,7 1,5 Investimento Directo Estrangeiro (Líq) 6,2-3,8-0,4-2,7-1,0 Total da Dívida Externa (Stock) 39,2 25,6 14,5 14,7 16,7 Balança Global 2,9 3,6 13,3 4,7 8,2 RÁCIOS SOBRE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS Rácios das Reservas Brutas / meses de Importações de Bens 2,8 4,6 11,1 9,8 10,2 Rácio das Reservas Brutas / meses de Importações de Bens e Serviços 1,5 2,5 6,0 5,1 5,0 Rácio Total das Reservas/semanas de Importações de Bens Serviços 6,7 11,0 26,0 22,1 21,5 Rácio da Dívida/Exportações de Bens e Serviços (Exclui Perdão e 16,3 10,8 9,5 9,3 3,0 Reescalonamento Vincenda) Rácio da Dívida/Exportações de Bens e Serviços (Exclui Perdão, 16,3 10,5 9,5 9,2 3,0 Reescalonamento, Vincenda e Corrente) Rácio do Total da Dívida (Stock)/Exportações de Bens e Serviços * 65,2 42,1 22,8 21,9 23,0 ITEMS DO MEMORANDO PIB* , , , , ,9 Exportações de Bens e Serviços , , , , ,4 ( Em % do PIB) 60,1 60,9 63,6 67,0 72,7 Importações de Bens e Serviços , , , , ,5 ( Em % do PIB) 46,3 38,0 31,1 39,4 48,8 Exportações de Petróleo em volume (milhões barris) 344,5 452,0 487,8 605,3 672,7 Preço Médio do Barril de Petróleo 36,1 50,0 61,4 70,0 91,7 Fonte: Banco Nacional de Angola 42

43 Boletim Estatístico DEZ II. A.2- MAIN INDICATORS COMPARATIVE EVOLUTION DESCRIPTION ANNUAL VARIATION IN PERCENTAGE -36,1 23,9 33,0 5,6-4,0 Exports -36,3 24,0 32,9 6,3-4,0 Oil -29,6 21,3 38,3-19,9-2,4 Other 8,0-26,4 21,4 17,2 11,1 Imports IN PERCENTAGE OF THE GDP 28,0 41,0 43,1 38,3 33,6 Trade Balance 62,9 61,2 61,6 57,5 54,7 Exports 34,9 20,2 18,5 19,2 21,1 Imports -11,7 9,1 12,0 11,2 6,7 Current Account 3,8-1,4-3,6-7,2-6,6 Capital and Financial Account 3,4-5,5-4,7-7,8-10,5 Foreign Direct Investiment ( Net) 23,3 21,6 19,2 18,3 22,6 Total External Debt ( Stock) -7,1 8,0 8,3 3,8 0,1 Overall Balance IN % OF EXPORTS AND IMPORTS GOODS AND SERVICES 7,0 13,9 16,8 16,7 15,1 Gross Reserves Ratio/months of Imports of Goods 3,8 6,6 7,8 8,6 8,1 Gross Reserves Ratio/months of Imports of Goods 16,5 28,4 33,6 37,5 35,0 Total of Reserves Ratio /Weeks of Import of Goods 10,4 6,1 5,6 6,4 8,1 Debt Service Ratio/Export of Goods (Excluding Forgiveness and Reschediling Outstanding Debt) 10,4 6,1 5,6 6,4 8,1 Debt Service Ratio/Export of Goods (Excluding Forgiveness and Reschediling Outstanding and Current Debt) 36,5 34,7 30,9 31,4 40,5 Total of Debt (Stock) Ratio /Export of Goods and Non-Factorial Services MEMORANDUM ITEMS , , , , ,5 GDP* , , , , ,2 Exports of Goods and Non-Factorial Services 63,9 62,2 62,2 58,1 55,7 In % of the GDP , , , , ,4 Imports of Goods and Non-Factorial Services. 64,4 42,8 40,2 37,1 39,4 In % of the GDP 646,8 625,1 586,4 617,0 609,3 Oil Export by Vol. (million barrels) 60,7 77,8 110,1 111,6 107,7 Average Price per Barrel Source: National Bank of Angola 43

44 II.A.3 - DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PETRÓLEO BRUTO Em milhões de USD PERÍODO DESTINO EUA 3 906, , , , ,3 CHINA 3 711, , , , ,0 COREIA 56,8 0,0 437,7 423,3 347,1 FRANÇA 641, , , , ,5 TAILÂNDIA 0,0 87,7 113,5 57,5 0,0 TAIWAN 694,3 909, , , ,2 ESPANHA 181,4 546,4 286,5 673, ,0 ÍNDIA 606,6 526,4 602, , ,2 CHILE 406, , ,3 685, ,5 HONG KONG 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 HOLANDA 17,8 97,0 122, , ,1 CANADÁ 88, , , , ,5 ITÁLIA 23,3 34,1 57,1 485,2 121,3 INGLATERRA 0,0 50,2 0,0 0,0 466,0 ARGENTINA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SENEGAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BRASIL 0,0 115,5 344,2 793, ,6 ISRAEL 32,2 97,0 49,3 0,0 0,0 PORTO RICO 0,0 29,6 0,0 59,9 0,0 GIBRALTAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 JAPÃO 52,4 63,2 665,0 130,6 95,8 PORTUGAL 0,0 28,2 0,0 424,5 464,5 ALEMANHÃ 0,0 0,0 0,0 0,0 160,4 ÁFRICA DO SUL 165,0 340,1 543, , ,4 GUINÉ EQUATORIAL 0,0 50,3 0,0 0,0 0,0 SINGAPURA 0,0 105,4 0,0 0,0 0,0 INDONÉSIA 167,6 0,0 0,0 0,0 0,0 OUTROS 1 689, , , , ,3 TOTAL , , , , ,7 Fonte: Ministério dos Petróleos- Banco Nacional de Angola 44

45 Boletim Estatístico DEZ II.A.3 -EXPORTS OF CRUDE OIL BY DESTINATION In millions US$ PERIOD DESTINATION 7 470, , , , ,7 USA , , , , ,8 CHINA 229,8 0,0 0,0 0,0 98,2 KOREA 2 977, , , , ,2 FRANCE 0,0 0,0 0,0 121,0 200,6 TAILAND 1 154, , , , ,3 TAIWAN 681,4 887,6 614, , ,6 SPAIN 3 680, , , , ,2 INDIA 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 CHILE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HONG KONG 1 219,2 714, ,0 974, ,5 NEDHERLANDS 2 129, , , , ,0 CANADA 0,0 219, , , ,0 ITALY 287,0 77,2 333, ,8 729,8 ENGLAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ARGENTINA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SENEGAL 118,2 378,6 215,0 261,2 395,0 BRAZIL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ISRAEL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PORTO RICO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 GIBRALTAR 120,1 0,0 0,0 290,5 320,4 JAPAN 207,5 865, , , ,2 PORTUGAL 64,6 0,0 113,8 223,7 0,0 GERMANY 1 241, , , , ,6 SOUTH AFRICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EQUATORIAL GUINE 0,0 129,5 0,0 93,8 458,2 SINGAPORE 0,0 0,0 214,8 319,7 215,1 INDONESIA 2 541, , , , ,9 OTHERS , , , , ,2 TOTAL Fonte: Oil Ministry -National Bank of Angola 45

46 II.A.4- ANGOLA:COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES (Em milhões de USD e Quantidades Físicas) DESCRIÇÃO Petróleo Bruto (USD milhões) , , , , ,7 Volume (milhões de Barris) 344,5 452,0 487,8 605,3 672,7 Preço (USD/Barril) 36,1 50,0 61,4 70,0 91,7 Refinados de Petróleo (USD milhões) 147,6 241,8 294,6 323,8 400,1 Volume (mil ton métricas) 749,6 739,0 770,3 741,3 689,5 Preço (USD/ton métrica) 196,9 327,1 382,5 436,8 580,2 Gás (USD milhões) 30,4 29,5 259,8 327,9 391,6 Volume (mil barris) 1 035,2 733, , , ,2 Preço (USD/Barril) 29,4 40,2 40,4 46,6 58,3 Diamantes (USD milhões) 789, , , , ,8 Volume (mil quilates) 6 131, , , , ,4 Preço (USD/quilates) 128,8 153,9 126,1 130,0 136,3 Café (USD milhões) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,9 Volume (mil ton métricas) 340,2 279,9 230,4 235,0 330,6 Preço (USD/ton métrica) 771,2 997, , , ,5 Outras Exportações (USD milhões) 65,2 162,7 224,2 210,4 245,9 Total Exportações , , , , ,9 Petróleo , , , , ,4 Não -Petrolíferas 855, , , , ,6 (Variação Percentual) Petróleo Bruto (USD milhões) 45,9 81,5 32,5 41,5 45,6 Volume (milhões de Barris) 13,9 31,2 7,9 24,1 11,1 Preço (USD/Barril) 28,1 38,3 22,8 14,0 31,0 Refinados de Petróleo (USD milhões) 6,5 63,8 21,9 9,9 23,6 Volume (mil ton métricas) 4,5-1,4 4,2-3,8-7,0 Preço (USD/ton métrica) 2,0 66,2 16,9 14,2 32,8 Gás (USD milhões) 94,4-3,2 782,2 26,2 19,4 Volume (mil Barris) 62,9-29,2 776,7 9,6-4,7 Preço (USD/Barril) 19,3 36,7 0,6 15,1 25,3 Diamantes (USD milhões) 0,2 38,3 5,7 2,4 2,4 Volume (mil quilates) 1,1 15,8 29,0-0,7-2,3 Preço (USD/quilates) -0,9 19,5-18,0 3,1 4,8 Café (US$ milhões) -65,9 6,4 12,5 31,2 122,0 Volume (mil ton metricas) -63,0-17,7-17,7 2,0 40,7 Preço (US$/ton metrica) -7,8 29,4 36,7 28,6 57,8 Outras Exportações (USD milhões) 88,4 149,6 37,8-6,2 16,9 Fonte: Banco Nacional de Angola 46

47 Boletim Estatístico DEZ II.A.4- ANGOLA - COMPOSITION OF EXPORTS (In millions US$ and Physical Quantities) DESCRIPTION , , , , ,2 Crude Oil (in US$ million) 646,8 625,1 586,4 617,0 609,3 volume (In million Barrel) 60,7 77,8 110,1 111,6 107,7 Price (US$/Barrel) 313,7 422,9 676,0 515,0 687,6 Refined Oil (US$ million) 773,2 750,9 869,3 664,7 931,4 volume ( In ton metric) 405,7 563,2 777,6 774,8 738,2 Price (US$/ton metric) 218,3 299,5 376,4 329,9 603,3 Gas (US$ million) 5 584, , , , ,1 volume ( In thousand Barrel) 39,1 55,3 69,9 65,1 59,0 Price (US$/Barrel) 813,6 976, , , ,1 Diamonds (US$ million) 9 239, , , , ,6 Volume ( in Thousand quilates) 88,1 116,7 139,9 128,7 141,5 Price (US$/quilates) 0,8 0,6 1,0 1,0 0,5 Coffee (US$ million) 415,5 299,1 437,4 467,9 244,8 Volume (in Thousand ton metric) 1 950, , , , ,3 Price (US$/ton metric) 210,7 266,5 513,2 216,5 176,9 Other Exports ( US$ million) , , , , ,5 Total Exports , , , , ,1 Oil 1 025, , , , ,5 Non-oil (Percentage Change) -36,3 23,8 32,7 6,7-4,7 Crude Oil (in US$ million) -3,8-3,4-6,2 5,2-1,2 volume ( In million Barrel) -33,8 28,1 41,5 1,4-3,5 Price (US$/Barrel) -21,6 34,8 59,8-23,8 33,5 Refined Oil (US$ million) 12,1-2,9 15,8-23,5 40,1 volume ( In ton metric) -30,1 38,8 38,1-0,4-4,7 Price (US$/ton metric) -44,3 37,2 25,7-12,3 82,9 Gas (US$ million) -16,8-2,9-0,7-5,9 102,0 volume (In thousand Barrel) -33,0 41,4 26,5-6,8-9,5 Price (US$/Barrel) -32,7 20,0 23,4-3,8 0,7 Diamonds (US$ million) 4,1-9,5 3,0 4,6-8,5 Volume (in Thousand quilates) -35,4 32,6 19,9-8,0 10,0 Price (US$/quilates) -11,5-29,7 68,7 5,8-51,9 Coffee ( US$ million) 25,7-28,0 46,2 7,0-47,7 Volume ( In ton metric) -29,5-2,4 15,4-1,1-8,0 Price (US$/ton metric) -14,3 26,5 92,6-57,8-18,3 Other Exports (US$ million) Source: National Bank of Angola 47

48 II.A.5 - IMPORTAÇÕES, Mercadorias - Classificação Económica Em milhões de USD DESCRIÇÃO Mercadorias 5 831, , , , ,2 1 Bens de Consumo Corrente 3 305, , , , ,6 2 Bens de Consumo Intermédio 856,3 866, , , ,5 3 Bens de Capital 1 670, , , , ,1 Fonte: Banco Nacional de Angola 48

49 Boletim Estatístico DEZ II.A.5 - IMPORTS, Merchandise - Economic Classification In millions US$ DESCRIPTION , , , , ,0 Merchandise , , , , ,3 1 Current Consumption Goods 2 769, , , , ,0 2 Intermediate Consumption Goods 6 619, , , , ,7 3 Capital Goods Source: National Bank of Angola 49

50 II.B.1 - DÍVIDA EXTERNA DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS (STOCK) Em milhões de USD DESCRIÇÃO Dívida Excluindo Atrasados 6 000, , , , ,3 Comercial 3 650, , , , ,8 Bancos (Bonos e Obrigações) 3 424, , , , ,6 Empresas (Provedores) 226,0 204,0 174,7 390,6 264,2 Bilateral 1 980, , , , ,9 Multilateral 370,0 365,0 378,7 392,9 377,5 Capital em Mora 2 278, ,2 738,2 316, ,4 Comercial 503,0 398,0 399,8 227,0 472,3 Bancos (Bonos e Obrigações) 47,0 5,0 11,2 14,4 15,3 Empresas (Provedores) 456,0 393,0 388,6 212,5 457,0 Bilateral 1 774, ,0 338,4 88,2 612,2 Multilateral 1,0 0,2 0,0 1,3 0,9 Juros em Mora 722,2 635,8 184,8 87,8 344,4 Comercial 135,0 93,8 93,1 70,1 103,0 Bancos (Bonos e Obrigações) 18,0 0,8 6,7 3,8 0,3 Empresas (Provedores) 117,0 93,0 86,4 66,4 102,7 Bilateral 587,0 542,0 91,7 17,3 241,0 Multilateral 0,2 0,0 0,0 0,3 0,3 Total da Dívida incluindo atrasados 9 000, , , , ,5 Comercial 4 288, , , , ,1 Bancos (Bonos e Obrigações) 3 489, , , , ,2 Empresas (Provedores) 799,0 690,0 649,7 669,5 824,0 Bilateral 4 341, , , , ,1 Multilateral 371,2 365,2 378,7 394,5 378,8 Comissões 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 Fonte: Banco Nacional de Angola /DDE/DES 50

51 Boletim Estatístico DEZ II.B.1 - STOCK OF DEBT, SHORT. MEDIUM AND LONG-TERM (STOCK) In millions US$ DESCRIPTION , , , , ,0 Debt Excluding Arrears 8 502, , , , ,4 Commercial Debt 7 998, , , , ,9 Banks 503,4 455,9 690,3 641, ,5 Enterprises 5 352, , , , ,1 Bilateral 736, , , , ,5 Multilateral 433,0 310,7 282,2 285,0 296,1 Arrears Capital 405,5 275,9 267,1 269,8 264,0 Commercial Debt 98,3 6,4 5,1 6,1 6,8 Banks 307,3 269,5 262,0 263,7 257,1 Enterprises 26,5 34,8 15,1 15,2 32,0 Bilateral 1,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Multilateral 101,4 78,8 70,0 71,2 73,5 Interest Arrears 94,4 74,0 67,8 69,2 58,9 Commercial Debt 17,4 5,4 0,2 0,6 0,4 Banks 76,9 68,6 67,7 68,6 58,4 Enterprises 6,5 4,7 2,1 1,9 14,6 Bilateral 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 Multilateral , , , , ,1 Total Debt including Arrears 9 002, , , , ,2 Commercial Debt 8 114, , , , ,1 Banks 887,6 794, ,0 973, ,1 Enterprises 5 385, , , , ,8 Bilateral 737, , , , ,7 Multilateral 0,0 8,3 5,4 5,6 4,4 Source: National Bank of Angola/DDE/DES 51

52 II.C. -ESTATÍSTICAS CAMBIAIS II.C.1 -TAXAS DE CÂMBIO MÉDIA DO KWANZA EM RELAÇÃO AO USD (*) DESCRIÇÃO Taxa de Referência Compra 85,773 80,586 79,992 74,830 74,945 88,525 92,122 Venda 86,202 80,989 80,392 75,204 75,320 88,967 92,583 Média 85,988 80,788 80,192 75,017 75,132 88,746 92,353 Mercado Secundário (**) Compra ,632 Venda ,465 Média ,549 Fonte: Banco Nacional de Angola/DMA/DES (*) Média mensal (**) Taxa de câmbio mercado secundário de notas II.C.2. -TAXAS DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA DO KWANZA EM RELAÇÃO AO EURO, YEN E RAND (*) DESCRIÇÃO Euro Compra 114,652 95, , , , , ,752 Venda 115,257 95, , , , , ,393 Média 114,955 95, , , , , ,072 Yen Compra 0,829 0,680 0,683 0,666 0,823 0,989 1,104 Venda 0,829 0,684 0,686 0,669 0,827 0,994 1,110 Média 0,829 0,682 0,684 0,667 0,825 0,991 1,107 Rand Compra 14,906 12,620 11,337 10,928 7,530 11,808 13,424 Venda 15,049 12,717 11,449 11,017 7,574 11,881 13,574 Média 14,978 12,668 11,393 10,973 7,552 11,844 13,499 Fonte: Banco Nacional de Angola/DMA/DES (*) Média mensal dias úteis II.C.3. -INDICE DE TAXA DE CÂMBIO REAL DESCRIÇÃO T.C.Média de Compra e Venda 85,988 80,788 80,192 75,017 75,132 88,746 92,353 Depreciação (Em percentagem) (1,0) (1,9) (0,2) 0,0 0,1 2,9 0,1 Índice da Taxa de Câmbio Real 49,3 39,9 36,0 30,8 27,8 30,5 27,9 Fonte: Banco Nacional de Angola/DGR/DES 52

53 Boletim Estatístico DEZ II.C. -EXCHANGE RATE STATISTICS II.C.1 - KWANZA EXCHANGE RATE AGAINST THE USD DESCRIPTION mar/14 jun/14 set/14 dez/14 Reference Rate 95,035 95,557 97,318 97,360 97,407 97, ,018 Purchase 95,510 96,035 97,805 97,847 97,894 98, ,171 Sale 95,272 95,796 97,562 97,603 97,651 97, ,095 Average Secondary Formal Market 95,767 95,634 97,200 97,169 97,568 98, ,957 Purchase 98,258 98, , , , , ,369 Sale 97,012 97,293 99,023 99,030 99,535 99, ,663 Average Source: National Bank of Angola/DMA/DES (*) Monthly average (**) Secundary market exchange rates II.C.2.-KWANZA REFERENCE EXCHANGE RATE AGAINST THE EURO,YEN AND RAND(*) DESCRIPTION mar/14 jun/14 set/14 dez/14 Euro 125, , , , , , ,758 Purchase 125, , , , , , ,927 Sale 125, , , , , , ,842 Average Yen 1,221 1,143 0,940 0,953 0,955 0,914 0,854 Purchase 1,227 1,149 0,945 0,957 0,959 0,916 0,855 Sale 1,224 1,146 0,943 0,955 0,957 0,915 0,855 Average Rand 11,559 11,031 9,359 9,056 9,129 8,931 8,874 Purchase 11,654 11,109 9,458 9,130 9,180 8,958 8,891 Sale 11,607 11,070 9,409 9,093 9,155 8,945 8,883 Average Source: National Bank of Angola/DMA/DES (*) Monthly average II.C.3 - REAL EXCHANGE RATE INDEX DESCRIPTION mar/14 jun/14 set/14 dez/14 95,282 95,826 97,619 97,612 97,580 98, ,863 Purchase and Sale Average E.R. 0,0 0,1 0,2 0,0-0,1 0,7 1,9 Depreciation (In percent) 26,6 25,4 24,4 24,3 24,1 23,8 24,1 Real Exchange Rate Index Source: National Bank of Angola/DGR/DES 53

54 II.D.1 Reservas Internacionais e Liquidez em Moeda Estrangeira (1) (2) (Saldos em fim do mês em milhões de Kwanzas) DESCRIÇÃO I. Banco Nacional de Angola 1. Activos externos líquidos (A-B) A. Activos externos Activos de reserva Ouro monetário Haveres em DSE Moeda Estrangeira (3) Depósitos (3) Títulos Posição De Reserva no FMI Acções e outras participações Outros activos externos (3) B. Passivos externos Relacionado com reservas Outros Posição líquida em moeda estrangeira com residentes Activos Passivos II. Outras instituições monetárias 1. Activos externos líquidos Activos externos dos quais: curto prazo Passivos externos dos quais: curto prazo Posição líquida em moeda estrangeira com residentes Activos Passivos III. Posição líquida em moeda estrangeira (4) Banco Nacional de Angola Outras instituições monetárias Por-memória Reservas Internacionais Líquidas (1.A.1-1.B.1) (em Kwz) Reservas Internacionais Líquidas (em USD) Reservas Internacionais Brutas (em USD) Fonte: Banco Nacional de Angola (1) Apartir de Agosto 2011 os dados do BNA são baseados na revisão do plano de contas e a partir de Julho de 2014 são baseados no novo Plano de Contas. (2) Existe uma quebra metodológica nas séries temporais a partir de Janeiro de 2011, devido a melhoria na classificação e sectorização das contas das Outras Instituições Financeiras Monetárias (OIM) (3) Exclui: (a) haveres em nome da Administração Central e outros sectores domésticos; (b) haveres em divisas não conversíveis, os quais estão classificados em "Outros activos externos." (4) Activos externos líquidos e posição liquida em moeda estrangeira com não residentes. 54

55 Boletim Estatístico DEZ II.D.1. International Reserves and Liquidity in Foreign Currency (1) (2) (End of period amounts in millions of Kwanzas) DESCRIPTION mar/14 jun/14 set/14 dez/14 I. National Bank of Angola Net foreign assets (A-B) A. Foreign assets Reserve assets Monetary gold SDR holdings Foreign exchange (3) Deposits (3) Securities Reserve position in the IMF Shares and other equity Other foreign assets (3) B. Foreign liabilities Reserve-related Other Net position in foreign currency with residents Assets Liabilities II. Other depository corporations Net foreign assets Foreign assets of which: short term Foreign liabilities of which: short term Net position in foreign currency with residents Assets Liabilities III. Foreign currency position (4) National Bank of Angola Other depository corporations Memorandum items International Reserves (I.A.1-I.B.1) (in Kwz) Net International Reserves (in USD) Gross International Reserves (in USD) Source: National Bank of Angola (1) Starting in August 2011 NBA accounts are based on a revised chart of accounts and starting in July 2014 are based on a the new chart accounts (2) Starting in January 2011 there is a methodological times series break due to improved classificationan and sectorization of the Other Depository Corporations (ODC) accounts (3) Excludes: (a) holdings of Central Government and other resident sectors (b) Holdings of nonconvertible curruncies, which are classified as "Other foreign assets". (3) Net foreig assets and net position in foreign currency with non residents. 55

56 56

57 III - ESTATISTICAS DO SECTOR REAL III - REAL SECTOR STATISTICS

58 III. ESTATÍSTICAS DO SECTOR REAL Tabela III.A. 1. Produto Interno Bruto por Ramos de Actividade - preços constantes de 2002 Taxa de Crescimento por Sector SECTORES DE ACTIVIDADE Agricultura 14,1 17,0 9,8 27,4 1,9 Pesca (Pescas e Derivados) 14,1 17,0 9,1 9,7-2,4 Diamantes e Outras Indústriais Extractivas 0,8 16,2 30,9 2,7-8,2 Petróleo 13,1 26,0 13,1 20,4 12,3 Indústria Transformadora 13,5 24,9 44,7 32,6 11,0 Construção 14,0 16,9 30,0 37,1 25,6 Energia 11,5 17,4 13,2 8,6 26,1 Serviços Mercantis 2,5 8,5 38,1 21,8 26,9 Outros 21,6 24,9 13,0 4,5 1,9 PIB a Preços de Mercado 11,3 20,6 18,6 23,2 13,8 Fonte: MINPLAN III.A.2 Produto Interno Bruto por Ramos de Actividade Estrutura percentual SECTORES DE ACTIVIDADE Agricultura 8,8 8,1 7,3 7,7 6,6 Pesca (Pescas e Derivados) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 Diamantes e Outras Indústriais Extractivas 3,7 2,9 2,3 1,8 1,1 Petróleo 51,4 55,8 55,7 55,8 57,9 Indústria Transformadora 4,1 4,1 4,8 5,3 4,9 Construção 4,4 4,1 4,3 4,9 5,2 Energia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Serviços Mercantis 17,2 14,8 16,8 16,9 17,9 Outros 10,0 9,9 8,3 7,2 6,1 PIB Fonte: MINPLAN * OGE

59 Boletim Estatístico DEZ III. REAL SECTOR STATISTICS Tabela III.A. 1. GDP at constant price 2002 Grow Rate by Sector * 2014* DESCRIPTION 29,0 6,0 9,2-22,5 42,3 11,9 Agriculture -8,7 1,3 17,2 9,7 2,4 5,3 Fishing (Fishing and Derivatives) 4,6-10,3-0,7 0,3 3,3 1,0 Diamonds & Other Mining -5,1-2,9-5,6 4,3-0,9-3,5 Oil 5,3 10,7 13,0 14,0 8,6 8,1 Manufacturing Industry 23,8 16,1 12,0 11,7 8,1 8,0 Electricity 21,3 10,9 3,5 10,4 34,4 17,3 Construction -1,5 8,7 9,5 13,4 7,0 8,0 Non-Trade Services 5,9 4,7 9,6 8,3 0,7 6,0 Others 2,4 3,5 3,9 5,2 6,8 4,4 GDP at Market price Source: MINPLAN III.A.2 - GDP - By Sectors Percentual structure * 2014* DESCRIPTION 10,2 9,9 9,3 7,0 9,9 11,1 Agriculture 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 Fishing (Fishing and Derivatives) 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,6 Oil 45,6 46,0 48,6 46,9 41,6 37,1 Diamonds & Other Mining 6,2 6,3 6,1 6,8 7,3 7,9 Manufacturing Industry 7,7 8,1 7,9 8,6 9,2 9,9 Electricity 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 Construction 21,2 21,0 19,9 22,1 23,3 25,1 Non-Trade Services 7,8 7,4 7,0 7,4 7,4 7,8 Others GDP at Factor Cost Source: MINPLAN * OGE

60 60

61 IV- PREÇOS IV - PRICES

62 IV.A.1 - EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR, (Base: Dezembro 2010= 100) GLOBAL Indice Preços no Consumidor 45,22 53,59 60,13 Taxa de Inflação Mensal 2,32 1,93 1,97 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 31,02 18,53 12,20 Alimentação e Bebidas não Alcoólicas 37,96 46,43 53,13 Taxa de Inflação Mensal 1,82 2,43 2,05 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 32,87 22,31 14,43 Bebidas Alcoólicas e Tabaco 64,04 69,88 72,67 Taxa de Inflação Mensal 1,19 2,85 0,86 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 19,85 9,13 3,99 Vestuário e Calçado 38,60 50,01 64,28 Taxa de Inflação Mensal 1,36 4,36 3,22 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 35,79 29,55 28,53 Habitação, Àgua, Elect e Combustível 67,20 77,20 82,83 Taxa de Inflação Mensal 3,70 1,47 0,25 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 29,03 14,88 7,30 Mobiliário, Equip. Domést. e Manutenção 65,90 74,67 77,55 Taxa de Inflação Mensal 0,76 1,96 0,90 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 21,75 13,32 3,85 Saúde 70,23 75,61 79,22 Taxa de Inflação Mensal 0,43 0,01 1,35 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 8,00 7,65 4,78 Transportes 41,71 48,20 53,06 Taxa de Inflação Mensal 10,16 0,00 5,44 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 78,14 15,54 10,10 Comuniçações 99,83 100,00 100,00 Taxa de Inflação Mensal 0,00 0,00 0,00 Taxa de Inflação Acumulada no Ano -1,48 0,17 0,00 Lazer, Recreação e Cultura 48,72 61,71 81,54 Taxa de Inflação Mensal 0,42 2,70 3,31 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 15,40 26,65 32,13 Educação 76,71 95,42 95,42 Taxa de Inflação Mensal 0,00 0,33 0,00 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 6,71 24,39 0,00 Hotéis, Cafés e Restaurantes 45,45 49,66 53,13 Taxa de Inflação Mensal 0,80 0,31 0,71 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 24,39 9,27 7,00 Bens e Serviços Diversos 66,61 71,16 72,18 Taxa de Inflação Mensal 1,66 0,20 0,42 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 20,01 6,82 1,44 Fonte:Instituto Nacional de Estatística * Nova Base de cálculo, introduzida na sequência de ajustamentos metodológicos, resultante do inquérito integrado sobre o bem estar da população (IBEP), realizado entre os meses de Maio 2008 e Maio de

63 Boletim Estatístico DEZ IV.A.1- CONSUMER PRICE INDEX EVOLUTION (Base: December 2010= 100) GLOBAL 67,22 76,08 86,72 100,00 Consumer Price Index 1,91 1,78 2,16 1,65 Inflation Rate 11,78 13,18 13,99 15,31 Cumulative Inflation Rate in Year 60,84 73,07 85,99 100,00 Food and Beverages 2,15 2,09 2,76 1,77 Inflation Rate 14,51 20,10 17,68 16,30 Cumulative Inflation Rate in Year 75,49 81,13 89,07 100,00 Food, Beverages and Tobacco 0,03 0,83 2,33 1,11 Inflation Rate 3,89 7,47 9,78 12,27 Cumulative Inflation Rate in Year 74,65 84,02 91,17 100,00 Clothing and Footwear 1,11 1,38 0,94 0,77 Inflation Rate 16,14 12,55 8,51 9,68 Cumulative Inflation Rate in Year 86,10 86,94 91,87 100,00 Housing, Gas and Electricity 1,66 0,98-1,40 1,03 Inflation Rate 3,94 0,98 5,67 8,85 Cumulative Inflation Rate in Year 83,73 88,32 92,85 100,00 Furniture, Service and Utilities 0,19 0,51 0,56 0,32 Inflation Rate 7,98 5,48 5,12 7,71 Cumulative Inflation Rate in Year 84,85 89,50 92,84 100,00 Health and Medical Services 0,04 0,28 0,53 0,49 Inflation Rate 7,11 5,48 3,73 7,71 Cumulative Inflation Rate in Year 61,31 66,02 79,85 100,00 Transports 6,29 3,44 5,74 2,14 Inflation Rate 15,54 7,69 20,95 25,23 Cumulative Inflation Rate in Year 100,00 100,00 100,00 100,00 Communications 0,00 0,00 0,00 0,00 Inflation Rate 0,00 0,00 0,00 0,00 Cumulative Inflation Rate in Year 90,00 89,92 92,02 100,00 Education, Culture and Leisure 0,40 0,37 0,20 0,06 Inflation Rate 10,38-0,09 2,34 8,67 Cumulative Inflation Rate in Year 95,42 95,42 97,19 100,00 Education 0,00 0,00 0,00 0,03 Inflation Rate 0,00 0,00 1,86 2,89 Cumulative Inflation Rate in Year 58,17 64,23 77,36 100,00 Hotels, Coffee- bar and Restaurants 0,07 2,12 2,44 6,41 Inflation Rate 9,48 10,43 20,44 29,27 Cumulative Inflation Rate in Year 77,45 83,09 87,59 100,00 Other Goods and Services 0,34 1,20 0,44 0,52 Inflation Rate 7,29 7,29 5,41 14,17 Cumulative Inflation Rate in Year Source: Instituto Nacional de Estatística New calculation basis introduced following methodological adjustments resulting from integrated survey on the welfare of the population (IBEP), from May 2008 to May

64 IV.A.2. - EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR Dez/14 Base (Dezembro 2010 = 100)* GLOBAL Indice Preços no Consumidor 100,00 111,38 121,43 130,76 Taxa de Inflação Mensal 1,65 1,73 0,99 0,75 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 15,31 11,38 9,02 7,69 Alimentação e Bebidas não Alcoólicas 100,00 114,01 126,30 137,38 Taxa de Inflação Mensal 1,77 2,44 1,19 0,73 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 16,30 14,01 10,78 8,77 Bebidas Alcoólicas e Tabaco 100,00 110,70 120,42 129,31 Taxa de Inflação Mensal 1,11 1,52 0,85 0,87 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 12,27 10,70 8,78 7,38 Vestuário e Calçado 100,00 113,03 124,05 136,43 Taxa de Inflação Mensal 0,77 2,11 1,05 1,19 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 9,68 13,03 9,75 9,97 Habitação, Àgua, Elect e Combustível 100,00 115,44 114,04 119,31 Taxa de Inflação Mensal 1,03 10,13 0,94 0,36 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 8,85 5,44 8,16 4,62 Mobiliário, Equip. Domést. e Manutenção 100,00 111,65 123,19 136,81 Taxa de Inflação Mensal 0,32 1,29 1,02 1,39 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 7,71 11,65 10,34 11,05 Saúde 100,00 111,28 120,15 127,65 Taxa de Inflação Mensal 0,49 1,24 0,73 0,22 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 7,71 11,28 7,98 6,25 Transportes 100,00 106,57 111,88 115,90 Taxa de Inflação Mensal 2,14 0,82 0,52 0,06 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 25,23 6,57 4,98 3,59 Comuniçações 100,00 100,28 100,28 100,28 Taxa de Inflação Mensal 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 0,00 0,28 0,00 0,00 Lazer, Recreação e Cultura 100,00 107,02 114,29 122,41 Taxa de Inflação Mensal 0,06 1,10 0,75 0,65 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 8,67 7,02 6,79 7,11 Educação 100,00 106,86 107,55 108,75 Taxa de Inflação Mensal 0,03 0,00 0,00 0,00 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 2,89 6,86 0,64 1,12 Hotéis, Cafés e Restaurantes 100,00 117,80 128,85 141,44 Taxa de Inflação Mensal 6,41 1, ,14 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 29,27 17,80 9,32 9,77 Bens e Serviços Diversos 100,00 115,42 126,58 139,61 Taxa de Inflação Mensal 0,52 2,08 1,08 1,80 Taxa de Inflação Acumulada no Ano 14,17 15,42 9,68 10,29 Fonte:Instituto Nacional de Estatística * Nova Base de cálculo, introduzida na sequência de ajustamentos metodológicos, resultante do inquérito integrado sobre o bem estar da população (IBEP), realizado entre os meses de Maio 2008 e Maio de

65 Boletim Estatístico DEZ IV.A.2.- CONSUMER PRICE INDEX EVOLUTION Dec/14 (Base: December 2010= 100)* 2014 GLOBAL mar/14 jun/14 Sep/14 dez/14 133,06 135,34 137,85 140,54 Consumer Price Index 0,51 0,57 0,63 0,73 Inflation Rate 1,76 3,50 5,42 7,48 Cumulative Inflation Rate in Year 139,70 141,65 143,78 145,98 Food and Beverages 0,44 0,40 0,52 0,59 Inflation Rate 1,68 3,11 4,66 6,26 Cumulative Inflation Rate in Year 131,81 135,39 140,28 143,42 Food, Beverages and Tobacco 0,65 1,12 0,97 1,14 Inflation Rate 1,93 4,70 8,48 10,91 Cumulative Inflation Rate in Year 139,73 143,87 149,63 154,38 Clothing and Footwear 0,78 1,35 1,23 1,25 Inflation Rate 2,42 5,46 9,68 13,16 Cumulative Inflation Rate in Year 120,17 120,77 122,29 123,96 Housing, Gas and Electricity 0,26 0,21 0,33 0,39 Inflation Rate 0,72 1,23 2,50 3,90 Cumulative Inflation Rate in Year 140,94 145,23 150,86 155,23 Furniture, Service and Utilities 1,20 1,27 1,21 1,17 Inflation Rate 3,02 6,16 10,27 13,47 Cumulative Inflation Rate in Year 129,76 131,73 133,76 136,71 Health and Medical Services 0,85 0,33 0,31 1,03 Inflation Rate 1,65 3,19 4,78 7,09 Cumulative Inflation Rate in Year 116,32 118,32 119,36 122,35 Transports 0,21 0,66 0,49 0,78 Inflation Rate 0,36 2,09 2,99 5,57 Cumulative Inflation Rate in Year 100,28 100,28 100,28 100,28 Communications 0,00 0,00 0,00 0,00 Inflation Rate 0,00 0,00 0,00 0,00 Cumulative Inflation Rate in Year 126,10 128,08 130,24 132,33 Education, Culture and Leisure 0,79 0,39 0,81 0,50 Inflation Rate 3,01 4,63 6,39 8,10 Cumulative Inflation Rate in Year 109,19 109,19 109,19 109,19 Education 0,00 0,00 0,00 0,00 Inflation Rate 0,40 0,40 0,40 0,40 Cumulative Inflation Rate in Year 144,75 148,61 153,37 156,57 Hotels, Coffee- bar and Restaurants 0,57 0,79 1,14 0,86 Inflation Rate 2,34 5,07 8,44 10,70 Cumulative Inflation Rate in Year 145,38 150,84 154,17 160,52 Other Goods and Services 0,77 0,96 1,05 1,36 Inflation Rate 4,14 8,05 10,43 14,98 Cumulative Inflation Rate in Year Source: National Bank of Angola New calculation basis introduced following methodological adjustments resulting from integrated survey on the welfare of the population (IBEP), from May 2008 to May

66 IV. A 3. - TAXAS DE INFLAÇÃO NO PERÍODO (*) DESCRIÇÃO Inflação Média Mensal 2,32 1,93 1,97 1,91 1,78 2,16 1,65 Inflação Acumulada Anual 31,02 18,53 12,2 11,78 13,18 13,99 15,31 Inflação Últimos 12 Meses 31,02 18,53 12,2 11,78 13,18 13,99 15,31 Inflação Média Últimos 12 Meses 2,28 1,43 0,96 0,93 1,04 1,10 1,19 Inflação Últimos 3 Meses 5,88 4,14 4,32 3,82 4,07 4,32 3,95 Inflação Média Últimos 3 Meses 1,92 1,36 1,42 1,26 1,34 1,42 1,30 Fonte:Instituto Nacional de Estatística (*) Inflação calculada com base no IPC registado na Província de Luanda 66

67 Boletim Estatístico DEZ IV. A INFLATION RATES DESCRIPTION mar/14 jun/14 set/14 dez/14 1,73 0,99 0,75 0,51 0,57 0,63 0,73 Monthly Inflation 11,38 9,02 7,69 1,76 3,50 5,42 7,48 Annual Accumulated Inflation 11,38 9,02 7,69 7,32 6,89 7,19 7,48 Last 12 Months Inflation 0,90 0,72 0,62 0,59 0,56 0,58 0,60 Last 12 Months Inflation Average 3,44 2,86 1,68 1,75 1,71 1,86 1,95 Last Quarter Inflation 1,13 0,94 0,56 0,58 0,57 0,62 0,64 Last Quarter Inflation Average Source: Instituto Nacional de Estatística (*) Inflation measured by the CPI registered in Luanda 67

68 68

69 V- GRÁFICOS V - GRAPHICS