PRES12007/15901

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Matheus Antunes Covalski
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1 FUNDACAo BANCO DO BRASIL ONG REC PRES12007/15901 Brasilia (OF), 19 de novembro de 2007 Senhor Presidente, Fazemos referencla a nossa exposicao, na condicao de Presidente da Fundacao Banco do Brasil, realizada nessa Comissao Parlamentar de lnquerito (CPI), no ultimo dia 07, ocasiao em que foram suscitadas indaqacoes acerca de dados da prestacao de contas relativa ao exercicio de 2005, constantes do Relat6rio do Gestae disponibilizado em nossa paqina na Internet, mais especificamente quanta aos gastos com cartoes de credito corporativos e ao deficit contabil. 2. Com vistas a clarificacao dos pontos abordados na citada exposicao, apresentamos a seguir inforrnacoes adicionais sobre cada um dos assuntos. I - Gastos com Cartoes de Credito Corporativos: questionamento sobre a grandeza dos valores realizados em Para a consecucao de despesas corporativas e de gastos com passagens asreas, a Fundacao opera com os seguintes cartoes de credito: a) Cartao Ourocard Corporate: e utilizado exclusivamente pelo Presidente e os dois Diretores Executivos da Fundacao, para custeio de despesas de reprssentacao institucional, verba Relacionamento Publico-Social, com normas, orcarnento e contabilizacao especiftcos: b) Cartao Ourocard Viagens Visa: foi implementado em dezembro/2005, exclusivamente para 0 pagamento de passagens aereas adquiridas pela Fundacao, com 0 prop6sito de melhorar 0 controle do faturamento de despesas da especie, bem como centralizar 0 pagamento em data unica mensal, otimizando a rentabilizacao dos recursos financeiros; ~ Exmo. Sr. Senador RAIMUNDO COLOMBO Presidente da Comissao Parlamentar de lnquerito das ONGs Subsecretaria de Comissoes da Secreta ria Geral da Mesa SENADO FEDERAL Brasilia - DISTRITO F~~Er~0 1IfU~~ secret.~rio de ComilisAo RQS no 201/ SF i CPI - ONGs f Fis. NOJIl t-s.t c.o». Doc. t:)fs J II}' 10 i

constantes do Relat6rio do Gestae disponibilizado em nossa paqina na Internet, mais especificamente quanta aos gastos com cartoes de credito corporativos e ao deficit contabil. 2.

2 FUNDACAo BANCO DO BRASIL 2 c) por ocasiao da auditoria anual ordinaria da Secretaria Federal de Controle (SFC), vinculada a Controladoria Geral da Uniao, a Fundacao Banco do Brasil fez constar no item 11 do Relat6rio de Gestae, Exercfcio 2005, publicado em sua paqina institucional na internet ( as despesas pagas com cart6es de credito, em quadro a paqina 115 do documento, a seguir reproduzido: Cartao cartao empresarial(*) Cartao Visa Viagens (**) (*) Pagamento de Faturas - Nao houve saques (**) Para pagamento das despesas de Passagens da FBB R$mll d) conforme ja explicitado em Nota a imprensa veiculada em , os valores que constam do quadro demonstrativo estao expressos em unidades e nao em milhares de reais, como indica, erroneamente, a legenda logo abaixo do mesmo (UR$ mil"); e) a Fundacao, consoante orientacao da Controladoria-Geral da Uniao (CGU), ja solicitou junto ao Tribunal de Contas da Uniao (TCU) a retificacao do Relat6rio de Gestae 2005, no que tange ao quadro com inadequacao de legenda, conforme Oflcio PRESI 2007/15890, protocolado naquele Tribunal em 12/11/2007 (c6pia anexa); f) 0 quadro abaixo sintetiza os valores despendidos com Relacionamento Publico Social, bern assim com Despesas com Viagens, sendo que, este, contempla todos os gastos efetivados pela Fundacao com passagens, hospedagens e diarias, decorrentes de eventos relacionados com a execucao dos programas/projetos sociais e outros de natureza administrativa, dando destaque para os valores que transitaram pelo Cartao Ourocard Viagens Visa, no perfodo de 2004 a 2007, a saber: Valores em R$ ITEM I EXERCiclO (1) RELACIONAMENTO PUBLICO-SOCIAL DESPESAS COM VIAGENS Pagas com Cartao Ourocard Viagens (2) i 3 ) Pagas par outros meios (1) 2007: gastos de janeiro a outubro (2) Cartao Ourocard Viagens Visa implantado a partir de dez/2005 (3) Em 2007, diversas aqulslcoes de passagens aereas nao puderam ser taturadas via Cartao Ourocard Viagens Visa, por problemas alheios a Fundacao, com elevacao do volume de pagamentos realizados par outros meios, tendo sido 0 tato normalizado somente em outubro. RQS no 201/2007. SF i CPI - ONGs ' Fls. NO (IE I. Doc. 0/''7 ~/",J

as despesas pagas com cart6es de credito, em quadro a paqina 115 do documento, a seguir reproduzido: Cartao 2003 2004 2005 cartao empresarial(*) 10.138 15.317 10.710 Cartao Visa Viagens (**) - - 30.

3 FUNDACAQ BANCO DO BRASIL 3 II - Resultado contilbil de 2005: questionamento sobre 0 deficit de R$ 34,5 milhoes 4. A Fundacao realiza sua escrituracao contabil com observancia as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicavels e de acordo com as melhores praticas em contabilidade adotadas no Brasil, cujas dernonstracoes financeiras, elaboradas ao final do exercicio, sao auditadas por empresa de auditoria independente - que, invariavelmente, as tem aprovado sem ressalvas - e encaminhadas a diversos orqaos de controle, como parte integrante das prestacoes de contas. 5. As Normas Brasileiras de Contabilidade determinam que receitas e despesas sejam registradas pelo regime de cornpetencia, ou seja, os efeitos financeiros das transacoes e eventos sao reconhecidos nos perlodos nos quais ocorrem, independentemente de terem side recebidos ou pagos. 6. Por forca dessa pratica, desde 2001 temos reconhecido contabilmente aportes realizados pelo Banco do Brasil ao final de cada exercicio, cumprindo-se 0 regime de competencia, ficando, porern, sua utillzacao orcarnentaria diferida para 0 exercicio seguinte, ensejando a distorcao da analise do resultado da lnstitulcao, se considerado um periodo isoladamente. 7. A titulo de ilustracao, sintetizamos no quadro abaixo os totais de Receitas, Despesas e Superavit/Deficit, bem como 0 total do Patrirnonio Social e dos Ativos da Fundacao, de 2001 a Conquanto, em 2005, se observa um Deficit de R$ 34,5 milh6es, no periodo 2001/ Superevt: acumulado atingiu R$ 19,8 milh6es, enquanto 0 Patrimcnlo Social evoluiu de R$ 144,8 (que ja inclui R$ 9,4 milh6es de superevi: em 2001) para R$ 155,8 milh6es (+7,6%) e os Ativos Totais cresceram R$ 136,5 milh6es (61,7%): Quadro comparativo Valores em R$ mil Item/Exercicio Acumulado Receitas Totais Despesas Totais (67.411) (90.228) (83.821) ( ) ( ) ( ) ( ) Superavit I Deficit (34.519) Ajuste Exerc. Ant. 0,6 0, Patrtmonlo Social Ativos Totais Fonte: Demonstralioes Financeiras da Fundaliao Banco do Brasil 8. Outro indicador que mede a saude economico-financeira da Fundacao e 0 seu Fundo Patrimonial, denominado na peca orcarnentaria de Reserva Tecnica, que se constitui num instrumento de preservacao da lnstituicao, garantindo a perpetuidade de atuacao em beneficio de sua missao finalistica e preselvtlfldo tl ~F c~paciade de investimentos sociais futuros. '.. RQS no 201/ \ CPI - ONGs 1 \ f15. NO ~a.i-1:;:.1_1 I (.../-; 1 Doc..!I,;:,

dernonstracoes financeiras, elaboradas ao final do exercicio, sao auditadas por empresa de auditoria independente - que, invariavelmente, as tem aprovado sem ressalvas - e encaminhadas a diversos

4 FUND~ BANCO DO BRASIL 4 9. A Diretoria Executiva tem destacado no orcarnento anual da instituicao valores significativos a titulo de referee do referido Fundo, que resultaram em um incremento de 63,1%, ou R$ 96,3 milh6es, entre 2001 e 2006, 0 qual evoluiu de R$ 152,7 milh6es para R$ 249,0 milh6es no periodo, estando previsto para 2007 referee adicional de R$ 17,2 milh6es, ap6s 0 que 0 Fundo, que integra os Ativos da Fundacao, atinqira 0 montante de R$ 266,3 milh6es. 10. Isto posto, as inforrnacoes ora apresentadas demonstram consistente crescimento operacional, provido de instrumento de preservacao patrimonial, denotando uma qestao - como nao poderia deixar de ser - pautada pela responsabilidade e compromisso com a sustentabilidade econ6mico-financeira, atual e futura, da lnstituicao, 11. Sendo 0 que tinhamos a acrescentar, colocamo-nos it disposicao dessa CPI para dirimir eventuais duvidas, Atenciosamente ~na Presidente Anexo: Copia do Oficio PRESI 2007/ RQS no 201/ SF I CPI - ONGs Ifls. NO a:it 1 I 0/7 I Ooc.>--)

entre 2001 e 2006, 0 qual evoluiu de R$ 152,7 milh6es para R$ 249,0 milh6es no periodo, estando previsto para 2007 referee adicional de R$ 17,2 milh6es, ap6s 0 que 0 Fundo, que integra os Ativos da

5 fundacao BANCO DO BRASIL PRESI /15890 Brasilia (OF), 09 de outubro de 2007 Senhor Secretario, Assunto: Relat6rio de Gestae Exerclclo Retificacao de informacao Solicitamos retificar a inforrnacao integrante do item 11 - Demonstrativo Sintetico de Gastos com Cart6es de Credito, localizada a folha 112 do Relat6rio de Gestae, Exercicio 2005, desta Fundacao, conforme c6pia anexa, em virtude de equivoco na legenda da tabela, expressa incorretamente em milhares e nao em unidades de real. Como forma de comprovar 0 referido equfvoco, encaminhamos os documentos listados abaixo: c6pia do balancete analitico do 4 trimestre/2005, em que na conta Relacionamento Publico social estao registrados os gastos anuais com 0 Cartao Empresarial no valor de R$ ,42; extrato do cartao Ourocard Viagens Visa, com vencimento em , no valor de R$ ,46; e folha 104 do Relat6rio de Gestae Exercicio 2006 em que, no item 11 Demonstrativo Sintetico de Gastos com Cart6es de Credito, constam notas informativas sobre os gastos com os referidos cart6es nos anos de 2005 e Atenciosamente '~~att1~~ll&- Ji:l2q~~Jd~Oliveira Pena Presidente Anexos: 02 documentos limo. Sr. Arsenio Jose da Costa Dantas Secretario da 2.a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da Uniao Brasilia - OF J RQS no 201/2007. SF I CPI - ONGs ;j IDoc, dt3

virtude de equivoco na legenda da tabela, expressa incorretamente em milhares e nao em unidades de real.

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