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20 CARTA n. 390/2014 ~ FUNBIO Rio de Janeiro, 28 de julho de limo Sr. Rafael de Souza Ferreira Subsecretario Executivo e de Economia Verde Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro - SEA Av Venezuela n andar Rto de Janetro/RJ ASSUNTO: Prezados Senhores, Prestayao Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservayao da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA n. 13/2009 Aeroporto Santos Dumont -INFRAERO Estamos encaminhando a prestac;:ao de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao periodo de 01 de abril de 2014 a 30 de junho de A documentac;:ao e composta por Demonstrative da Execuyao das Receitas e Despesas por rubrica de cada categona de gasto, contendo o extrato bancario consolidado com as movimentac;:oes dos recursos e conctlia<;:ao bancana, em que se evtdencte que os recursos recebidos e os saldos financetros por ventura extstentes (Anexo 1 ); Relat6rio de Execuc;:ao Fisico- Financeiro (Anexo 2); Reiac;:ao de pagamentos realizados (Anexo 3); C6pia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4); Os origtnais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade. Atenciosamente, ~~y Erika Polverari Fanas Gerente do ProJeto (\ f --,' JarAe 1ttieueUos S!ntos CaEraf I Adjunto I Mat ~ IJ'/Lil-1-fl L, Fun do Brosiltiro para a Biodh tr illude Rua Voluntllnos da Plitria 286 s onllar Rio de.fanc ro RJ rei (55 2 1) Fax (55 :!I) 21::! runhio II funbto.org br V>WW funbio org br Bru~ i l

21 Anexo 1 Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;

22 ~ Demonstrative da Execuc;ao da Receita e Despesas ~- ~ Prestac;ao de Contas N 07 - Resumo das despesas no periodo e acumuladas por projeto FUNBIO mblent~ Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensa~o Ambiental n 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont- lnfraero Perfodo de prestac;ao de contas: 01 de abril de 2014 a 30 de junho de 2014 Col una Montante acordado Despesas ainda a Projetos aprovados pela Camara de Compensac;ao para bens/servic;os Despesas efetuadas Despesas efetuadas Despesas totais efetuar (coluna 2 Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA individuais/montante no periodo anterior no periodo atual menos coluna 5) do contrato ( 1 ) Projeto Pilot de execuc;ao do lnstrumento Fiduciario do Mecanisme Operacional e Financeiro de Protec;ao a Mata Atlantica ~ Fundo da Mata Atlantica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Protec;ao Integral- Pilato Fundo Fiduciario ~ R$ ,98 R$ ,98 R$ 0,00 R$ ,98 R$ 0,00 Realizac;ao de Levantamento Topografico e Obras para regularizac;ao do Uso Publico Religiose de Areas Estrategicas do Parque Nacional da Tijuca - R$ ,00 R$ ,86 R$ - R$ ,86 R$ ,14 Levantamento Topografico e Obras- PARNA Tijuca SUBTOTAL - Valores alocados ate 30 junho/2014 de R$ ,98 R$ ,84 R$ 0,00 R$ ,84 R$ ,14 Reembolso Funbio R$ ,92 R$ ,92 R$ ,00 R$ ,92 R$ 0,00 Transferencias para o lnstrumento Financeiro Fiduciario 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 TOTAL R$ ,90 R$ ,76 R$ ~00 R$ ,76 R$ ,14 DATA: 30/07/2014 ~,)1--;y- r(~'("y(j J~,.IEr&a Polverari Farias Gerente do Projeto \../ Marilene Viero Analista Financeiro Pleno Projeto Piloto Fundo Fiduciario: 0 valor total do CFF e de R$ ,00, sendo que R$ ,98 foi exeutado, ficando assim um saldo de R$ ,02 que volta para o saldo livre. para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFICIO/INENDIBAP n 165 datada de 31 de marc;o de 2014 a presta~o de contas final foi aprovada e enviado c6pia do T ermo de Encerramento do Projeto '

23 Demonstrativo da Execu~ao da Receita e Despesas (@> FUNBIO Presta~ao de Contas N 07 - Resumo das despesas no periodo e acumuladas por projeto Conv~nro SEA 003/2009 Termo de Compensa~~o Ambiental no 13/2009 FMA- RJ Aeroporto Santos Dumont- INFRAERO Periodo de presta~ao de contas: 01 de abril de 2014 a 30 de junho de 2014 Real 1. Saldo da conta no iniclo do periodo de presta~ao de contas (de acordo com o extrato de conta) R$ mais menos igual Montantes Creditados Montantes transferidos no periodo para conta corrente na agencia do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensa~ao Ambiental n 13/2009 Rendimentos liquidos creditados Total Creditado Montantes Debitados Pagamentos efetuados no periodo, conforme coluna 4 Rela~ao de despesas Saldo final da Conta Corrente n do Cartao Vinculado que foi devolvida para a conta corrente n Aeroporto Santos Dumont do recurso de origem Valor prestado contas do Cartao Vinculado referente ao adiantamento efetuado na conta corrente Taxas bancanas Total Debltado Saldo conciliado no tim do periodo R$ 0,00 R$ ,44 R$ ,44 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65,70 R$ R$ Saldo da conta no tim do perjodo (de acordo com o extrato de conta) Diferenc;:as dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5) R$ R$ rendimento (item 2.2) de acordo com 2 aditivo ao Convimio SEA 003/2009, tera sua destina~ao determinada pela Camara de Compensa~ao Ambiental. DATA: 30/07/2014 Erika Pdlverari Farias Gerente do ProJeto tmarilene Viera JAnalista Financeiro Pleno

24 Extrato conta corrente 03/07/ :05:07 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente F B P- A BIODIVERSIDADE Período do extrato 06/2014 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 19/05/2014 Saldo Anterior 73,23 C 03/06/ Tar Manuten Conta Ativa ,90 D 51,33 C Tarifa referente a 03/06/ /06/ Transferência on line ,00 D 16/ FUNBIO ADMINIS 16/06/2014 Resgate BB CDB DI ,00 C 51,33 C 17/06/ /06/2014 Resgate BB CDB DI ,80 C 2.099,13 C 30/06/2014 S A L D O 2.099,13 C OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos Transação efetuada com sucesso por: J ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

25 Extrato conta corrente 05/06/ :33:46 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente F B P- A BIODIVERSIDADE Período do extrato 05/2014 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 02/04/2014 Saldo Anterior 7.595,13 C 05/05/ Tar Manuten Conta Ativa ,90 D 7.573,23 C Tarifa referente a 05/05/ /05/2014 Aplicação BB CDB DI ,00 D 73,23 C 31/05/2014 S A L D O 73,23 C OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos Transação efetuada com sucesso por: J ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

26 Extrato conta corrente 07/05/ :33:20 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente F B P- A BIODIVERSIDADE Período do extrato 04/2014 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 06/03/2014 Saldo Anterior 7.617,03 C 02/04/ Tar Manuten Conta Ativa ,90 D 7.595,13 C Tarifa referente a 02/04/ /04/2014 S A L D O 7.595,13 C OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos Transação efetuada com sucesso por: J ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

27 Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic 03/07/ :05:47 Dados consultados Agência Conta FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI Período 01/06/2014 a 30/06/2014 BB CDB DI Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 30/05 Saldo anterior valor capital ,00 16/06 Resgate valor capital ,00 valor juros até mês ant 2.403,90 valor juros no mês 78,00 valor IR 434,10- valor líquido ,80 30/06 Rendimento mensal valor juros 7.617,18 30/06 Rendimento mensal valor juros 43,30 30/06 Rendimento mensal valor juros 60,90 30/06 Rendimento mensal valor juros 93,06 30/06 Saldo final SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES valor capital ,00 Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 31/12/ , , , ,48 31/01/ , , , ,07 28/02/ , , , ,73

28 31/03/ , , , ,09 30/04/ , , , ,42 30/05/ , , , ,93 30/06/ , , , ,73 RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto /07/ , ,00 100,00 27/06/ /09/ , ,00 99,00 08/08/ /12/ , ,00 99,00 20/11/ /05/ , ,00 99,00 23/04/2019 RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO Data Nr. depósito Rend.bruto 30/ ,09 30/ ,30 30/ ,05 30/ ,44 Transação efetuada com sucesso por: J ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

29 Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic 05/06/ :39:45 Dados consultados Agência Conta FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI Período 01/05/2014 a 30/05/2014 BB CDB DI Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 30/04 Saldo anterior valor capital ,00 19/05 Aplicação valor capital 7.500,00 30/05 Rendimento mensal valor juros 8.086,78 30/05 Rendimento mensal valor juros 45,10 30/05 Rendimento mensal valor juros 27,15 30/05 Rendimento mensal valor juros 96,80 30/05 Saldo final SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES valor capital ,00 Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 29/11/ , , , ,68 31/12/ , , , ,48 31/01/ , , , ,07 28/02/ , , , ,73 31/03/ , , , ,09 30/04/ , , , ,42 30/05/ , , , ,93

30 RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto /07/ , ,00 100,00 27/06/ /09/ , ,00 99,00 08/08/ /12/ , ,00 99,00 20/11/ /05/ , ,00 99,00 23/04/2019 RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO Data Nr. depósito Rend.bruto 30/ ,81 30/ ,00 30/ ,15 30/ ,38 Transação efetuada com sucesso por: J ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

31 Extrato de CDB/BB Reaplic 07/05/ :34:38 Dados consultados Agência Conta FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI Período 01/04/2014 a 30/04/2014 BB CDB DI Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 31/03 Saldo anterior valor capital ,00 30/04 Rendimento mensal valor juros 7.595,68 30/04 Rendimento mensal valor juros 42,50 30/04 Rendimento mensal valor juros 91,08 30/04 Saldo final SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES valor capital ,00 Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 31/10/ , , , ,30 29/11/ , , , ,68 31/12/ , , , ,48 31/01/ , , , ,07 28/02/ , , , ,73 31/03/ , , , ,09 30/04/ , , , ,42 RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto /07/ , ,00 100,00 27/06/ /09/ , ,00 99,00 08/08/ /12/ , ,00 99,00 20/11/2018

32 RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO Data Nr. depósito Rend.bruto 30/ ,03 30/ ,90 30/ ,58 Transação efetuada com sucesso por: J ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

33 Anexo 2 Relatório de Execução Físico - Financeiro;

34 Anexo 3 Relação de Pagamentos Realizados;

35 FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO Prestação Nº 07 Relação de Despesas Consolidado Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Data: 15/07/2014

36 Data: 15/07/2014 FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Componente Consolidado PRESTAÇÃO Nº 07 Data da Assinatura: Data da Efetividade: Data de Fechamento: 29/12/ /01/ /01/2016 Nome do Fornecedor Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$) 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$) Dt. Pagamento Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$) 1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade Reembolso de HH Funbio nº 032/2014 autorizado pelo Ofício nº. 028/2014 SEA/SSEEV de 13/06/2014 através da conta Aeroporto Santos Dumont - Infraero (referente ao TCCA 13/2009) , ,00 16/06/ , ,00 Pag. 2

37 FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convenio SEA 003/2009 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO Prestação Nº 07 Relação de Despesas REEMBOLSO FUNBIO Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Data: 15/07/2014

38 Data: 15/07/2014 Nome do Fornecedor 1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE PRESTAÇÃO Nº 07 Convenio SEA 003/2009 Data da Assinatura : 29/12/2009 Data da Efetividade: 12/01/2010 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro Data de Fechamento: 15/01/2016 TCCA nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO Período: 01/04/2014 a 30/06/2014 Componente REEMBOLSO FUNBIO Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços Reembolso de HH Funbio nº 032/2014 autorizado pelo Ofício nº. 028/2014 SEA/SSEEV de 13/06/2014 através da conta Aeroporto Santos Dumont - Infraero (referente ao TCCA 13/2009) Vlr Original (R$) ,00 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$) Dt. Pagamento Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$) ,00 16/06/ , ,00 Pag. 2

39 Anexo 4 Cópia do comprovante de despesas efetuadas com o recursos do Termo;