Sern titulo F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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Bernardo da Cunha Lombardi
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1 Sern titulo SALDO EM 6/e1/2015 R$ ,42 C 3

2 h MDNI.I. CNPJ: / Fundo Ger. Prefetura C0NCILIAçA0 BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A CONTACORRENTE RECURSO: PMA - CEF MSDE DEZEMBRO DE 2014 (+ )SALDO DO EXTRATO...R$ 1.064,64 (+ )SALDO EM APLICAcAO... R$ - (+ )SALDO AUSENTE NO EXTRATO R$ - CHEQUES EM TRANS ITO DATA NOME INUMERO VALOR R$ - (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO...R$ - (=) SALDO REAL...R$ 1.064,64 Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de raiecfiagasa SiFa Secretário dc Adrninistraçäo e Finanças Jacira fieqes4vesttlermandesqieira Tesoureira Prefeitura Municipal de Ararendá - Rua Henrique Soares, S/N, Centro - CUP: Fone: (88) (88)

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3 Sern titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 07/01/2015 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS AG: CRATEUS OPER: 006 CONTA: EXTRATO PAG: 001 PERIODO: ATE: CGC: / NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L 0 R S A L D 0 10/12/ DEB.AUTOR ,28 D 1.016,04 C 19/12/ CRED TED ,25 C ,29 C 22/12/ DOC ELET 1.015,46 C ,75 C 22/12/ DOC ELET 223,53 C ,28 C 22/12/ DOC ELET 1.942,18 C ,46 C 22/12/ DOC ELET C ,46 C 22/12/ DOC ELET 307,30 C ,76 C 22/12/ DOC ELET 60,02 C ,78 C 22/12/ DOC ELET 953,79 C ,57 C 22/12/ ENVIO TED ,25 D 6.640,32 C SALDO EM 86/81,'2015 R$ 1.864,64 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL J A425 #20 AUTO ATENDIMENTO I 07/01/2015 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 882 AG: CRATEUS OPER: 886 CONTA: PERIODO: ATE: CGC: / NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A LIMITE FLUTUANTE GIM: 8,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,88 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L 0 R S A L D 0 22/12/ DOC/TED PE 13,50 D 6.626,82 C P ~gina 1

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01122014 ATE: 31122014 CGC: 23.718.356/0001-60 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,08 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.

6 Sem titulo 23/12/ DEB.AUTOR ,18 D 1.064,64 C SALDO EM 06/01/2015 R$ F2 EXTRATO ANTERIOR 15 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 1.064,64 C F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR Págira 2

7 Vfl1O MUN I CIPAL MARENDA CNPJ: / Fundo Geral - Prefeitura C0NCILIAçA0 BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A CONTACORRENTE RECURSO: PMA- CASAS POPULARES MS DE DEZEMBRO DE 2014 (+ )SALDO DO EXTRATO... R$ 8,14 (+ )SALDO EM APLICAcAO... R$ CHEQUES EM TRANSTO DATA INOME INUMERO I IVALOR (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO... () SALDO REAL... R$ 8,14 Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de Silva Sccretário de Administracao e Financas JaciraAfves *-O~ /iaves Fernanc(es '(2ieira ra Preleitura Municipal de Ararendá - Rua Henrique Soares, S/N, Centro - CEP: Fone: (88) (88)

)SALDO DO EXTRATO... R$ 8,14 (+ )SALDO EM APLICAcAO... R$ CHEQUES EM TRANSTO DATA INOME INUMERO I IVALOR (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO... () SALDO REAL.

8 Sem titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO I 07/01/2015 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA 0 PERIODO j EXTRATO PAG: 001 AG: CRATEUS OPER: 806 CONTA: PERIODO: ATE: NOME: PM DE ARARENDA DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO CGC: / LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 8,08 VALOR SALDO SALDO EM 06/01/2815 R$ 8,14 C Página 1

31122014 NOME: PM DE ARARENDA DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO CGC: 23.718.

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