AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO

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1 fls. 1 HORÁCIO PROL MEDEIROS OCB. ADM. DE BENS E COND. S/C LTDA. ANA PAULA LOPES MARQUES R. ACÁCIO NOGUEIRA, 06 - SANTOS/SP PAULA DE SOUZA DIAS CEP TEL (13) ADVOCACIA juridico@ocb.com.br EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM ENCANTADO, inscrito no CNPJ sob o nº / , sito na Av. Washington Luis nº 193 em Santos, CEP , neste ato representado por seu síndico Sr. Marcelo Alvares Figueiredo, brasileiro, professor universitário, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, residente e domiciliado na Av. Washington Luis nº 193, casa 04 em Santos, por seus patronos ao final assinado, vem, respeitosamente, à presença de V.Exª., promover AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO com procedimento sumário em face de ESPÓLIO DE REGINA AZEVEDO LA SCALA e ESPÓLIO DE RUBENS LA SCALA, ambos representados por sua inventariante (conforme Compromisso de Inventariante em anexo) Sra. Rita de Cássia Azevedo La Scala, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº e portadora da Cédula de Identidade RG nº , residente e domiciliada à Av. Washington Luis nº 193, casa 27 em Santos, CEP , pelos fatos e fundamentos que a seguir passa a expor e ao final requerer o quanto segue: Os requeridos são proprietários da unidade de nº 27 do Condomínio Edifício Autor, requerente da presente ação, conforme Matrícula nº 798 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Santos. Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F8C.

2 fls. 2 HORÁCIO PROL MEDEIROS OCB. ADM. DE BENS E COND. S/C LTDA. ANA PAULA LOPES MARQUES R. ACÁCIO NOGUEIRA, 06 - SANTOS/SP PAULA DE SOUZA DIAS CEP TEL (13) ADVOCACIA juridico@ocb.com.br Ocorre que os requeridos não vêm honrando com suas obrigações, encontrando-se em débito com as despesas condominiais incidentes sobre o imóvel supra mencionado. Estão os requeridos desrespeitando o inciso I do artigo do Novo Código Civil que preceitua que cada condômino deverá contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais. O débito dos réus alcança o valor de R$ ,00 (vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais), débito esse relativo às despesas condominiais referente aos meses 07 a 12/2009, 01 a 12/2010, 01 a 05, 08 a 12/2011, 01 a 06, 09 a 12/2012, 01, 03 e 07/2013, acrescidas de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada vencimento, e multa 2%, conforme demonstrativo em anexo. Assim com fundamento no artigo 1.336, inciso I do Novo Código Civil combinado com os artigos 275, inciso II, alínea b e 277 do Código de Processo Civil, vem requerer a citação dos requeridos na pessoa de sua inventariante por meio de Oficial de Justiça, para comparecerem em audiência designada para se defender e responder aos termos da presente ação, que julgada procedente condenará os requeridos a pagarem o débito indicado acrescido das parcelas vincendas no decorrer do processo até seu efetivo pagamento (artigo 290 do Código de Processo Civil), com os juros de mora de 1% ao mês, correção monetária a partir do vencimento de cada parcela condominial, multa de 2%, custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F8C.

3 fls. 3 HORÁCIO PROL MEDEIROS OCB. ADM. DE BENS E COND. S/C LTDA. ANA PAULA LOPES MARQUES R. ACÁCIO NOGUEIRA, 06 - SANTOS/SP PAULA DE SOUZA DIAS CEP TEL (13) ADVOCACIA juridico@ocb.com.br Dá-se à presente causa o valor de R$ ,00 (vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais). Requer que todas as intimações saiam em nome de Horácio Prol Medeiros, OAB/SP nº Nestes termos, P. deferimento. Santos, 10 de outubro de HORÁCIO PROL MEDEIROS OAB/SP ANA PAULA LOPES MARQUES OAB/SP PAULA DE SOUZA DIAS OAB/SP Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F8C.

4 fls. 4 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F8D.

5 fls. 5 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F8E.

8 fls. 8 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/10/ AUTOATENDIMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO GARE SP CLIENTE: HORACIO PROL MEDEIROS AGENCIA: 4-3 CONTA: ================================================ CONVENIO GARE SEFAZ-SP DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2013 CODIGO DA RECEITA CPNJ / VALOR DA RECEITA 217,26 JUROS DE MORA 0,00 MULTA DE MORA/INFRACAO 0,00 ACRESCIMO FINANCEIRO 0,00 HONOR. ADVOCATICIOS 0,00 VALOR TOTAL 217, AUTENTICACAO DIGITAL RV98T8F5 8EXF9FCN QN W8 NC1RMFJC 4RU223AE J5C2G3FU VCTUK3UH COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF /2001. ================================================ DOCUMENTO: AUTENTICACAO SISBB: 0.F2E.DFA.FFE.A3B.007 ******** 1a VIA ******** SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/10/ AUTOATENDIMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO GARE SP CLIENTE: HORACIO PROL MEDEIROS AGENCIA: 4-3 CONTA: ================================================ CONVENIO GARE SEFAZ-SP DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2013 CODIGO DA RECEITA CPNJ / VALOR DA RECEITA 217,26 JUROS DE MORA 0,00 MULTA DE MORA/INFRACAO 0,00 ACRESCIMO FINANCEIRO 0,00 HONOR. ADVOCATICIOS 0,00 VALOR TOTAL 217, AUTENTICACAO DIGITAL RV98T8F5 8EXF9FCN QN W8 NC1RMFJC 4RU223AE J5C2G3FU VCTUK3UH COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF /2001. ================================================ DOCUMENTO: AUTENTICACAO SISBB: 0.F2E.DFA.FFE.A3B.007 ******** VIA CONTRIBUINTE ******** Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F8F.

9 fls. 9 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/10/ AUTOATENDIMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO GARE SP CLIENTE: HORACIO PROL MEDEIROS AGENCIA: 4-3 CONTA: ================================================ CONVENIO GARE SEFAZ-SP DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2013 CODIGO DA RECEITA CPNJ / VALOR DA RECEITA 13,56 JUROS DE MORA 0,00 MULTA DE MORA/INFRACAO 0,00 ACRESCIMO FINANCEIRO 0,00 HONOR. ADVOCATICIOS 0,00 VALOR TOTAL 13, AUTENTICACAO DIGITAL RV98URF5 8EXF9FCH 00000AL5 A80025JT VY6KF3D2 60KXYUL8 UF8NPGZE EL01A3CG COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF /2001. ================================================ DOCUMENTO: AUTENTICACAO SISBB: E.9A2.3A8.9E C7 ******** 1a VIA ******** SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/10/ AUTOATENDIMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO GARE SP CLIENTE: HORACIO PROL MEDEIROS AGENCIA: 4-3 CONTA: ================================================ CONVENIO GARE SEFAZ-SP DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2013 CODIGO DA RECEITA CPNJ / VALOR DA RECEITA 13,56 JUROS DE MORA 0,00 MULTA DE MORA/INFRACAO 0,00 ACRESCIMO FINANCEIRO 0,00 HONOR. ADVOCATICIOS 0,00 VALOR TOTAL 13, AUTENTICACAO DIGITAL RV98URF5 8EXF9FCH 00000AL5 A80025JT VY6KF3D2 60KXYUL8 UF8NPGZE EL01A3CG COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF /2001. ================================================ DOCUMENTO: AUTENTICACAO SISBB: E.9A2.3A8.9E C7 ******** VIA CONTRIBUINTE ******** Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F8F.

10 Cedente SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA Endereço R ONZE DE AGOSTO SN - SE - SAO PAULO - SP Sacado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO 1ª v ia - PROCESSO Nosso Número Nº Documento Agência/Código do cedente Data Emissão 10/10/2013 Vencimento 15/10/2013 CPF/CNPJ Valor documento 27,18 Instruções Autenticação Mecânica Referência: Depósito Oficiais de Justiça Depositante/Remetente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO Nome do Autor: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO Nome do Réu: ESPÓLIO DE REGINA AZEVEDO LA SCALA E ESPÓLIO DE RUBENS LA SCALA- APTO. 27 Número do Depósito: Vara Judicial: Comarca/Fórum: SANTOS Nº Processo: Ano Processo: 2013 Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento nos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor. Cedente SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA Endereço R ONZE DE AGOSTO SN - SE - SAO PAULO - SP Sacado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO 2ª v ia - ESCRIVÃO Nosso Número Nº Documento Agência/Código do cedente Data Emissão 10/10/2013 Vencimento 15/10/2013 CPF/CNPJ Valor documento 27,18 Instruções Autenticação Mecânica Referência: Depósito Oficiais de Justiça Depositante/Remetente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO Nome do Autor: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO Nome do Réu: ESPÓLIO DE REGINA AZEVEDO LA SCALA E ESPÓLIO DE RUBENS LA SCALA- APTO. 27 Número do Depósito: Vara Judicial: Comarca/Fórum: SANTOS Nº Processo: Ano Processo: 2013 Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento nos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor. Cedente SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA Endereço R ONZE DE AGOSTO SN - SE - SAO PAULO - SP Sacado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO 3ª v ia - ESCRIVÃO Nosso Número Nº Documento Agência/Código do cedente Data Emissão 10/10/2013 Vencimento 15/10/2013 CPF/CNPJ Valor documento 27,18 Instruções Autenticação Mecânica Referência: Depósito Oficiais de Justiça Depositante/Remetente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO Nome do Autor: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO Nome do Réu: ESPÓLIO DE REGINA AZEVEDO LA SCALA E ESPÓLIO DE RUBENS LA SCALA- APTO. 27 Número do Depósito: Vara Judicial: Comarca/Fórum: SANTOS Nº Processo: Ano Processo: 2013 Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento nos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor. Local de pagamento Pagáv el em qualquer Banco até o v encimento Cedente SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA Data Documento 10/10/2013 Carteira 18/019 Número do documento Moeda R$ CPF/CEI/CNPJ Espécie Doc Aceite Data process. 10/10/2013 Vencimento 15/10/2013 Agência/Código do cedente Nosso número Quantidade x Valor (=) Valor do documento Instruções Até a data de v encimento: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do País. Após a data de v encimento: Somente nas agências do Banco do Brasil. Sacado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO AVENIDA WASHINGTON LUIS, VILA MATIAS SANTOS-SP (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado Cód. baix a ,18 27,18 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação fls. 10 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F8F.

11 fls. 11 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F8F.

12 10/10/ BANCO DO BRASIL - 15:54: fls. 12 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: HORACIO PROL MEDEIROS AGENCIA: CONTA: ================================================ BANCO DO BRASIL NR. DOCUMENTO NOSSO NUMERO CONVENIO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA AGENCIA/COD. CEDENTE 6502/ DATA DE VENCIMENTO 15/10/2013 DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013 VALOR DO DOCUMENTO 27,18 VALOR COBRADO 27,18 ================================================ NR.AUTENTICACAO 1.1F E7.C8B.35E Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F8F.

13 fls. 13 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

19 *************************************** Data: 10/10/13 Hora: 15:33: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA ocb@ocb.com.br juridico@ocb.com.br Web: List.de Devedores (NAO Quitados) - ordem: Unid+Venc. do cond. 322 C. R. JARDIM ENCANTADO (322) Com data de Vencimento entre 01/08/09 e 09/10/13 - Dpto: TODOS fls. 19 Da unidade:0027 a 0027, do tipo: a zz - COM Correcao Monetaria em 09/10/13 Todas as contas Bancarias C. R. JARDIM ENCANTADO Cd.Unidade Tp Refer Valor Orig. Dt/Venc. Dt/Pagam V.Orig.Corrig Multa Juros/Perm. Qm V.Total Pag. N.Numero RP 07/09 396,56 12/08/09 / / 496,86 9,94 248, , RP 08/09 468,42 10/09/09 / / 586,43 11,73 287, , RP 09/09 321,95 13/10/09 / / 402,41 8,05 193, , RP 10/09 415,10 12/11/09 / / 517,60 10,35 243, , RP 11/09 324,05 12/12/09 / / 402,58 8,05 185, , RP 12/09 325,50 13/01/10 / / 403,41 8,07 181, , RP 01/10 495,12 12/02/10 / / 608,28 12,17 267, , RP 02/10 463,70 13/03/10 / / 565,72 11,31 243, , RP 03/10 351,01 13/04/10 / / 425,22 8,50 178, , RP 04/10 330,11 13/05/10 / / 397,00 7,94 162, , RP 05/10 297,73 12/06/10 / / 356,53 7,13 142, , RP 06/10 317,78 13/07/10 / / 380,95 7,62 148, , RP 07/10 310,72 12/08/10 / / 372,75 7,46 141, , RP 08/10 300,06 15/09/10 / / 360,22 7,20 133, , RP 09/10 304,48 15/10/10 / / 363,56 7,27 130, , RP 10/10 301,44 15/11/10 / / 356,65 7,13 124, , RP 11/10 298,91 15/12/10 / / 350,05 7,00 119, , RP 12/10 316,43 15/01/11 / / 368,36 7,37 121, , RP 01/11 342,66 13/02/11 / / 395,18 7,90 126, , RP 02/11 347,25 12/03/11 / / 398,32 7,97 123, , RP 03/11 351,14 15/04/11 / / 400,14 8,00 120, , RP 04/11 325,98 10/05/11 / / 368,82 7,38 106, , RP 05/11 318,35 10/06/11 / / 358,14 7,16 100, , RP 08/11 324,98 10/09/11 / / 363,27 7,27 90, , RP 09/11 335,23 10/10/11 / / 373,05 7,46 89, , RP 10/11 347,83 10/11/11 / / 385,83 7,72 88, , RP 11/11 346,72 10/12/11 / / 382,42 7,65 84, , RP 12/11 347,00 10/01/12 / / 380,79 7,62 79, , RP 01/12 344,97 10/02/12 / / 376,64 7,53 75, , RP 02/12 343,62 10/03/12 / / 373,71 7,47 71, , RP 03/12 352,05 10/04/12 / / 382,19 7,64 68, , RP 04/12 351,72 10/05/12 / / 379,41 7,59 64, , RP 05/12 340,31 10/06/12 / / 365,09 7,30 58, , RP 06/12 346,15 10/07/12 / / 370,39 7,41 55, , RP 09/12 362,06 10/10/12 / / 381,63 7,63 45, , RP 10/12 359,87 10/11/12 / / 376,64 7,53 41, , RP 11/12 374,99 10/12/12 / / 390,36 7,81 39, , RP 12/12 369,53 10/01/13 / / 381,85 7,64 34, , RP 01/13 375,47 10/02/13 / / 384,45 7,69 30, , RP 03/13 399,63 10/04/13 / / 404,65 8,09 24, , RP 07/13 425,69 10/08/13 / / 426,37 8,53 8, , TOT.DA UNID , ,92 330, , , TOTAIS TOTAL GERAL , ,92 330, , ,00 *********************************************************************************************************************** Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

43 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 43 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ /09/ , / Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- * I.S.S. RETIDO NA FONTE * Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP ISS REF.07/ ,68 26 C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Agosto/ Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITOS TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 08/ , ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS REF.CESTA BASICA 08/ VALE TRANSP.09/ , ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 08/ , ,08 3 * ENCARGOS SOCIAIS * FGTS REF.07/ , INSS REF.07/ , PIS REF.07/ , CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA REF.07/ ,52 471,46 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP REF. 08/2011 (10/08/2011) 2.795,29 8 DEB.CC CPFL - REF. 08/ , ,73 9 * DESPESAS DIVERSAS * NOVA LITORAL REF. PUBLICAÇAO DO EDITAL PROCESSO 2577/ , ASSISTENCIA A ASSEMBLEIA -28/07/ , ELETRICA SANCHEZ CF REF. LAMPADA FLUORESCENTE 35, /5 PARC- ONIX - LIMPEZA DE CAIXA GORDURA 320,79 956,39 13 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.5754 REF.07/ , IRRF S/NF.5754 REF.07/ GUARDA NOTURNA 31, INSS S/NF.5754 REF.07/ GUARDA NOTURNA 341, ,00 16 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 07/ , NF IMPRESSAO A LASER 46, NF XEROX 13, NF (-) ISS (-14,68) 474,72 20 * IMPRESSOS/CORREIOS * IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF.07/ , CORREIO 70,00 160,00 22 * MATERIAL DE LIMPEZA * CENTER LIMP NF ,30 23 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BNACARIAS - COBRANCAS + MANUTENCAO 129,48 24 * SEGUROS * a PARC- SEGURO DO PREDIO 241,61 25 Instruções 2V-Desp./Condominio (Agosto/11) ,62 FUNDO DE RESERVA... 10,88 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/09/2011 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Agosto/11) ,62 FUNDO DE RESERVA... 10,88 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,45 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,17 F.OBRAS ,00 FUNDO DE 13 SALARIO ,00 Total Geral ,62 ** RATEIO ** Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total ,030000% ,43 10,32 10,32 81,20 308,27 2,250000% ,81 11,44 11,44 90,00 341,69 1,940000% ,28 9,86 9,86 77,60 294,60 1,630000% 0005_ ,76 8,29 8,29 65,20 247,54 2,430000% ,11 12,36 12,35 97,20 369,02 2,720000% ,60 13,83 13,83 108,80 413,06 2,500000% ,23 12,71 12,71 100,00 379,65 2,540000% ,30 12,91 12,91 101,60 385,72 2,620000% ,43 13,32 13,32 104,80 397,87 1,970000% 0011_0023_ ,33 10,02 10,01 78,80 299,16 1,650000% 0012_0018_0024_ ,79 8,39 8,39 66,00 250,57 2,050000% 0013_0019_ ,47 10,42 10,42 82,00 311,31 1,790000% 0014_0020_ ,03 9,10 9,10 71,60 271,83 2,040000% 0015_ ,45 10,37 10,37 81,60 309,79 2,240000% 0016_ ,79 11,39 11,39 89,60 340,17 2,460000% 0017_ ,16 12,51 12,50 98,40 373,57 2,140000% ,62 10,88 10,88 85,60 324,98 2,270000% 0028_ ,84 11,54 11,54 90,80 344,72 1,850000% 0031_0033_ ,13 9,41 9,40 74,00 280,94 1,580000% ,67 8,03 8,03 63,20 239,93 2,080000% ,52 10,58 10,57 83,20 315,87 1,950000% ,30 9,91 9,91 78,00 296,12 1,740000% ,94 8,85 8,84 69,60 264,23 1,600000% ,71 8,14 8,13 64,00 242,98 1,840000% ,11 9,36 9,35 73,60 279,42 1,860000% 0039_ ,15 9,46 9,45 74,40 282,46 1,640000% 0040_ ,78 8,34 8,34 65,60 249,06 1,880000% ,18 9,56 9,56 75,20 285,50 2,480000% ,20 12,61 12,61 99,20 376,62 2,300000% ,89 11,69 11,69 92,00 349,27 1,890000% ,20 9,61 9,61 75,60 287,02 1,630000% Isento 100% 65,20 65, TOTAIS das 50 Unid ,43 500,18 500, , ,64 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /08/11 Saldo Anterior ,31 07/08/11 RECEBIDO REF. 06/2011 (01 UNIDADE) + 07/2011 (49 INIDADES) ,00 31/08/11 SALDO ATUAL FINAL ,31 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento 175 R$ 324,98 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,50 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

44 FUNDO DE RESERVA /08/11 Saldo Anterior ,38 07/08/ PMS - MULTAS RELACIONADAS A OBRAS N DOC.81/ ,00 07/08/11 TRANSFERIDO EM 04/08/2011 REF. F. RESERVA 06/ ,75 31/08/11 SALDO ATUAL FINAL ,13 FUNDO DE CAIXA /08/11 Saldo Anterior ,58 07/08/11 RECEBIDO ACORDO PARC- 09/10 APTO ,00 07/08/11 RECEBIDO COND + FUNDO DE RESERVA + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 06/2011 (01 UNIDADE) + REF. 07/2011 (49 UNIDADES) ,60 07/08/11 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/08/2011 A 31/08/ ,37 07/08/11 TRANFERIDO DIA 04/08/2011 PARA CONTA POUPANCA ,75 31/08/11 SALDO ATUAL FINAL ,10 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /08/11 Saldo Anterior ,59 07/08/11 RECEBIDO REF. 06/2011 (01 UNIDADE) + 07/2011 (49 INIDADES) ,99 31/08/11 SALDO ATUAL FINAL ,60 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C SALDO ANTERIOR - 29/07/ R$ ,14 CREDITOS RECEBIDOS REF. 06/2011..APTO.27...R$ 327,08 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 07/2011..DIVERSOS...R$ ,51 (+) 9/10 PARCELA- ACORDO APTO R$ 160,00 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: 04/08/ TRANSFERENCIA...R$ 478,75 (-) CHEQUES EMITIDOS...R$ 6.033,16 (-) DEB.C/C - 18/08/2011.SABESP...R$ 1.825,28 (-) DEB.C/C - 18/08/2011.SABESP...R$ 970,01 (-) DEB.C/C - 18/07/2011 CPFL - (S)...R$ 250,44 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 129,48 (-) SALDO EM 31/08/ R$ ,61 (***) CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 31/07/ R$ ,38 TRANSFERENCIA - 04/08/ R$ 478, SALDO EM 31/08/2011 S/RENDIMENTOS...R$ ,13 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO FUNDO DE OBRAS...R$ ,31 FUNDO DE F. RESERVA...R$ ,13 FUNDO DE CAIXA...R$ 5.523,10 (-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 291,60 (-) SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ ,74 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: fls. 44 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

45 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 45 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ /10/ , / Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- * I.S.S. RETIDO NA FONTE * Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP ISS REF.08/ ,06 25 C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Setembro/ Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITOS TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 09/ , ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS REF.CESTA BASICA 09/ VALE TRANSP.10/ , ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 09/ , ,98 3 * ENCARGOS SOCIAIS * FGTS REF.08/ , CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA REF.08/ , INSS REF.08/ , PIS REF.08/ ,48 471,45 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 09/ (19/09/2011) 3.084,29 8 DEB.CC CPFL -REF. 09/2011 (19/09/2011) 245, ,83 9 * DESPESAS DIVERSAS * RTD - REGISTRO DA ATA 60, /5 PARC- ONIX - LIMPEZA DE CAIXA GORDURA 320, GTEC NF.08 REF. MOTOR PPA+FECHO ELETRONICO/ NF.10 REF.INST. DE MOTOR PPA+FECHO ELETRONICO 1/2 PARC. 769, ,93 12 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.5796 REF.08/ , INSS S/NF.5796 REF.08/ GUARDA NOTURNA 341, IRRF S/NF.5796 REF.08/ GUARDA NOTURNA 31, ,00 15 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 08/ , NF IMPRESSAO A LASER 96, NF XEROX 8, NF (-) ISS (-16,05) 519,25 19 * IMPRESSOS/CORREIOS * CORREIO 80, IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 08/ ,00 170,00 21 * MATERIAL DE LIMPEZA * CENTER LIMP NF ,00 22 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BANCARIAS -COBRANCAS+MANUTENCAO 117,03 23 * SEGUROS * a PARC- SEGURO DO PREDIO 241,60 24 Instruções 2V-Desp./Condominio (Setembro/11) ,38 FUNDO DE RESERVA... 11,37 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/10/2011 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Setembro/11) ,38 FUNDO DE RESERVA... 11,37 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,13 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,61 F.OBRAS ,00 FUNDO DE 13 SALARIO ,00 Total Geral ,74 ** RATEIO ** Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total ,030000% ,69 10,78 10,32 81,20 317,99 2,250000% ,07 11,95 11,44 90,00 352,46 1,940000% ,13 10,31 9,86 77,60 303,90 1,630000% 0005_ ,19 8,66 8,29 65,20 255,34 2,430000% ,20 12,91 12,35 97,20 380,66 2,720000% ,01 14,45 13,83 108,80 426,09 2,500000% ,63 13,28 12,71 100,00 391,62 2,540000% ,88 13,49 12,91 101,60 397,88 2,620000% ,38 13,92 13,32 104,80 410,42 1,970000% 0011_0023_ ,32 10,47 10,01 78,80 308,60 1,650000% 0012_0018_0024_ ,32 8,77 8,39 66,00 258,48 2,050000% 0013_0019_ ,82 10,89 10,42 82,00 321,13 1,790000% 0014_0020_ ,19 9,51 9,10 71,60 280,40 2,040000% 0015_ ,76 10,84 10,37 81,60 319,57 2,240000% 0016_ ,01 11,90 11,39 89,60 350,90 2,460000% 0017_ ,38 13,07 12,50 98,40 385,35 2,140000% ,38 11,37 10,88 85,60 335,23 2,270000% 0028_ ,19 12,06 11,54 90,80 355,59 1,850000% 0031_0033_ ,57 9,83 9,40 74,00 289,80 1,580000% ,88 8,39 8,03 63,20 247,50 2,080000% ,01 11,05 10,57 83,20 325,83 1,950000% ,19 10,36 9,91 78,00 305,46 1,740000% ,88 9,24 8,84 69,60 272,56 1,600000% ,01 8,50 8,13 64,00 250,64 1,840000% ,51 9,78 9,35 73,60 288,24 1,860000% 0039_ ,63 9,88 9,45 74,40 291,36 1,640000% 0040_ ,26 8,71 8,34 65,60 256,91 1,880000% ,76 9,99 9,56 75,20 294,51 2,480000% ,51 13,18 12,61 99,20 388,50 2,300000% ,38 12,22 11,69 92,00 360,29 1,890000% ,82 10,04 9,61 75,60 296,07 1,630000% Isento 100% 65,20 65, TOTAIS das 50 Unid ,14 522,63 500, , ,80 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /09/11 Saldo Anterior ,31 07/09/11 RECEBIDO REF.08/2011 (46 UNIDADES) ,00 30/09/11 SALDO ATUAL FINAL ,31 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento 175 R$ 335,23 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,70 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

46 FUNDO DE RESERVA /09/11 Saldo Anterior ,13 07/09/11 JUROS E REMUNERAÇÃO ,57 30/09/11 SALDO ATUAL FINAL ,70 DEB.C/C - 19/09/2011.SABESP...R$ 1.251,17 (-) DEB.C/C - 19/09/2011 CPFL - (S)...R$ 245,54 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 117,03 (-) SALDO EM 30/09/ R$ ,75 (***) CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS Página 02/02 fls. 46 FUNDO DE CAIXA /09/11 Saldo Anterior ,10 07/09/11 RECEBIDO ACORDO PARC- 10/10 APTO ,00 07/09/11 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/09/2011 A 30/09/ ,23 07/09/11 RECEBIDO COND + FUNDO DE RESERVA + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 08/2011 (44 UNIDADES) ,43 30/09/11 SALDO ATUAL FINAL ,90 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /09/11 Saldo Anterior ,60 07/09/11 RECEBIDO REF.08/2011 (46 UNIDADES) ,94 30/09/11 SALDO ATUAL FINAL ,34 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C SALDO ANTERIOR - 29/07/ R$ ,61 CREDITOS RECEBIDOS REF. 08/2011..DIVERSOS...R$ ,37 (+) 10/10 PARCELA- ACORDO APTO R$ 160,00 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 6.997,37 (-) DEB.C/C - 19/09/2011.SABESP...R$ 1.833,12 (-) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 31/08/ R$ ,13 TRANSFERENCIA -...R$, JUROS E REMUNERAÇÃO...R$ 390, SALDO EM 30/09/2011 S/RENDIMENTOS...R$ ,70 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO FUNDO DE OBRAS...R$ ,31 FUNDO DE F. RESERVA...R$ ,13 FUNDO DE CAIXA...R$ 6.370,90 (-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 157, SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ ,45 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

47 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 47 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ /11/ , / Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- DEB.CC TARIFAS BANCARIAS- COBRANCAS+MANUTENCAO 127,53 28 Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO * I.S.S. RETIDO NA FONTE * Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos ISS REF.09/ ,67 29 Demonstrativo de Lancamentos periodo de Outubro/ Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 10/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS REF.CESTA BASICA 10/ VALE TRANSP.11/ , ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 10/ , ,52 3 * ENCARGOS SOCIAIS * FGTS REF.09/ , CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA REF.09/ , INSS REF.09/ , PIS REF.09/ ,49 471,46 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 10/ ( 18/10/11) 2.853,99 8 DEB.CC CPFL - REF. 10/2011 ( 18/10/2011) 251, ,02 9 * DESPESAS DIVERSAS * ELETRICA SANCHEZ CF REF.LAMPADA FLUORESCENTE 59, ATS NF.3181 REF.EXAME PERIODICO-FUNC. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 19, PEQUENAS DESPESAS 300, GTEC NF.08 REF. MOTOR PPA+FECHO ELETRONICO/ NF.10 REF.INST. DE MOTOR PPA+FECHO ELETRONICO 2/2 PARC. 769, CHAVEIRO REAL NF REF. 01 CILINDRO 140, GTEC NF.14 REF. INSTALAÇAO 01 PLACA E 02 SINALEIROS 334, ,35 15 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.5858 REF.09/ , IRRF S/NF.5858 REF.09/ GUARDA NOTURNA 30, INSS S/NF.5858 REF.09/ GUARDA NOTURNA 330, ,00 18 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 09/ , NF IMPRESSAO A LASER 89, NF XEROX 2, NF (-) ISS (-15,67) 506,68 22 * IMPRESSOS/CORREIOS * IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 09/ , CORREIO 22,50 24 PMS- PROGRROGAÇÃO DO PRAZO 20,50 133,00 25 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM 400,00 26 * MATERIAL DE LIMPEZA * CENTER LIMP NF ,20 27 * DESPESAS BANCARIAS * Instruções 2V-Desp./Condominio (Outubro/11) ,38 FUNDO DE RESERVA... 11,97 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/11/2011 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Outubro/11) ,38 FUNDO DE RESERVA... 11,97 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,43 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,17 F.OBRAS ,00 FUNDO DE 13 SALARIO ,00 Total Geral ,60 ** RATEIO ** Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total ,030000% ,07 11,35 10,32 81,20 329,94 2,250000% ,68 12,58 11,44 90,00 365,70 1,940000% ,00 10,85 9,86 77,60 315,31 1,630000% 0005_ ,33 9,12 8,29 65,20 264,94 2,430000% ,81 13,59 12,35 97,20 394,95 2,720000% ,25 15,21 13,83 108,80 442,09 2,500000% ,64 13,98 12,71 100,00 406,33 2,540000% ,12 14,21 12,91 101,60 412,84 2,620000% ,07 14,65 13,32 104,80 425,84 1,970000% 0011_0023_ ,36 11,02 10,01 78,80 320,19 1,650000% 0012_0018_0024_ ,57 9,23 8,39 66,00 268,19 2,050000% 0013_0019_ ,31 11,47 10,42 82,00 333,20 1,790000% 0014_0020_ ,23 10,01 9,10 71,60 290,94 2,040000% 0015_ ,19 11,41 10,37 81,60 331,57 2,240000% 0016_ ,56 12,53 11,39 89,60 364,08 2,460000% 0017_ ,17 13,76 12,50 98,40 399,83 2,140000% ,38 11,97 10,88 85,60 347,83 2,270000% 0028_ ,92 12,70 11,54 90,80 368,96 1,850000% 0031_0033_ ,94 10,35 9,40 74,00 300,69 1,580000% ,73 8,84 8,03 63,20 256,80 2,080000% ,66 11,63 10,57 83,20 338,06 1,950000% ,12 10,91 9,91 78,00 316,94 1,740000% ,63 9,73 8,84 69,60 282,80 1,600000% ,97 8,95 8,13 64,00 260,05 1,840000% ,82 10,29 9,35 73,60 299,06 1,860000% 0039_ ,06 10,40 9,45 74,40 302,31 1,640000% 0040_ ,45 9,17 8,34 65,60 266,56 1,880000% ,29 10,51 9,56 75,20 305,56 2,480000% ,41 13,87 12,61 99,20 403,09 2,300000% ,27 12,86 11,69 92,00 373,82 1,890000% ,41 10,57 9,61 75,60 307,19 1,630000% Isento 100% 65,20 65, TOTAIS das 50 Unid ,49 550,20 500, , ,72 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /10/11 Saldo Anterior ,31 08/10/11 RECEBIDO REF.09/2011 (46 UNIDADES) ,20 09/10/11 RECEBIDO REF.08/2011 (02 UNIDADES) ,20 31/10/11 SALDO ATUAL FINAL ,71 FUNDO DE RESERVA x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento 175 R$ 347,83 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,96 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

48 /10/11 Saldo Anterior ,70 07/10/ RPA-JOAO GONÇALVES ARAUJO REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO TROCA DA FOTO CELULA, CONSERTO TELHAS, RETIRADA LIXEIRA E REBAIXAMENTO CALÇADA E RECOLOCAÇÃO PISO ,50 07/10/ CLEONALDO M.AVIEDO-ME NF.11 REF. MATERIAIS DIVERSOS ,00 07/10/11 TRANFERIDO DIA 19/10/201 PARA CONTA POUPANCA ,27 07/10/11 RECEBIDO F.RESERVA REF. 09/2011 (44 UNIDADES) ,31 31/10/11 SALDO ATUAL FINAL ,78 FUNDO DE CAIXA /10/11 Saldo Anterior ,90 07/10/11 RECEBIDO COND + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 09/2011 (44 UNIDADES) ,27 07/10/11 TRANFERIDO DIA 19/10/2011 PARA CONTA POUPANCA ,27 07/10/11 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/10/2011 A 31/10/ ,75 31/10/11 SALDO ATUAL FINAL ,65 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /10/11 Saldo Anterior ,34 07/10/11 RECEBIDO REF.08/2011 (02 UNIDADES) ,96 07/10/11 RECEBIDO REF.09/2011 (44 UNIDADES) ,27 31/10/11 SALDO ATUAL FINAL ,57 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C SALDO ANTERIOR - 30/09/ R$ ,75 CREDITOS RECEBIDOS REF. 08/2011..DIVERSOS...R$ 577,76 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: CREDITOS RECEBIDOS REF. 09/2011..DIVERSOS...R$ ,45 (+) 19/10/11 TRANFERENCIA PARA CONTA F. RESERVA...R$ 362,27 (-) CHEQUES EMITIDOS...R$ 9.531,70 (-) DEB.C/C - 18/10/2011.SABESP...R$ 1.782,78 (-) DEB.C/C - 18/10/2011.SABESP...R$ 1.071,21 (-) DEB.C/C - 18/10/2011 CPFL - (S)...R$ 251,03 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 127,53 (-) SALDO EM 31/10/ R$ ,44 (***) CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 30/09/ R$ ,70 TRANSFERENCIA - 19/10/ R$ 362, SALDO EM 30/10/2011 S/RENDIMENTOS...R$ ,97 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO FUNDO DE OBRAS...R$ ,71 FUNDO DE F. RESERVA...R$ ,78 FUNDO DE CAIXA...R$ 8.089,65 FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 620, SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ ,41 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: fls. 48 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

49 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 49 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ /12/ , / Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA * Total: GERAL * Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP Despesas do Condominio ,03 C. R. JARDIM ENCANTADO FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,75 Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos F.OBRAS ,00 Demonstrativo de Lancamentos periodo de Novembro/11 FUNDO DE 13 SALARIO ,00 Total Geral , Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * ** RATEIO ** ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO / ,00 1 Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - VALE TRANSP. 12/ , ,42 2 2,030000% ,07 11,30 10,32 81,20 328,89 * ENCARGOS SOCIAIS * INSS REF.10/2011 (AUTONOMO) 418, INSS REF.10/ , FGTS REF.10/ , CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL REF.10/ , PIS REF.10/ , ***FGTS REF.11/ , ***TAXA DE INCLUSAO SOCIAL REF.11/ , ***PIS REF.11/ , ,49 10 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC CPFL - REF. 11/2011 ( 18/11/2011) 231,11 11 SABESP - REF. 11/2011 (18/11/2011) 2.982, ,59 12 * DESPESAS DIVERSAS * LABORMED NF REF. PPRA 93, GTEC NF.17 REF. CONSERTO DO PORTAO, MANUTENÇAO MOTOR, CONSERTO PLACA 950, VULCAO NF REF. DESENTUPIMENTO DO RAMAL DE GORDURA 181, CONSTRUMAR NF 3240/3241 REF. MATERIAIS DIVERSOS 301, RTD - ADITAMENTO/AVERBAÇAO 99, ,50 17 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.5896 REF.10/ , INSS S/NF.5896 REF.10/ GUARDA NOTURNA 341, IRRF S/NF.5896 REF.10/ GUARDA NOTURNA 31, ,00 20 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 10/ , NF IMPRESSAO A LASER 91, NF XEROX 1, NF (-) ISS (-15,67) 506,78 24 * IMPRESSOS/CORREIOS * IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF.10/ , REGISTRO DE IMOVEIS - CONVENÇÃO 33, CORREIO 11,25 134,59 27 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BANCARIAS - COBRANCAS+MANUTENCAO 140,25 28 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * ISS REF.10/ ,41 29 Instruções 2V-Desp./Condominio (Novembro/11) ,32 FUNDO DE RESERVA... 11,92 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/12/2011 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Novembro/11) ,32 FUNDO DE RESERVA... 11,92 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista 2,250000% ,57 12,53 11,44 90,00 364,54 1,940000% ,05 10,80 9,86 77,60 314,31 1,630000% 0005_ ,53 9,08 8,29 65,20 264,10 2,430000% ,62 13,53 12,35 97,20 393,70 2,720000% ,91 15,15 13,83 108,80 440,69 2,500000% ,41 13,92 12,71 100,00 405,04 2,540000% ,87 14,14 12,91 101,60 411,52 2,620000% ,78 14,59 13,32 104,80 424,49 1,970000% 0011_0023_ ,39 10,97 10,01 78,80 319,17 1,650000% 0012_0018_0024_ ,75 9,19 8,39 66,00 267,33 2,050000% 0013_0019_ ,30 11,41 10,42 82,00 332,13 1,790000% 0014_0020_ ,34 9,97 9,10 71,60 290,01 2,040000% 0015_ ,19 11,36 10,37 81,60 330,52 2,240000% 0016_ ,46 12,47 11,39 89,60 362,92 2,460000% 0017_ ,96 13,70 12,50 98,40 398,56 2,140000% ,32 11,92 10,88 85,60 346,72 2,270000% 0028_ ,80 12,64 11,54 90,80 367,78 1,850000% 0031_0033_ ,03 10,30 9,40 74,00 299,73 1,580000% ,96 8,80 8,03 63,20 255,99 2,080000% ,64 11,58 10,57 83,20 336,99 1,950000% ,16 10,86 9,91 78,00 315,93 1,740000% ,78 9,69 8,84 69,60 281,91 1,600000% ,18 8,91 8,13 64,00 259,22 1,840000% ,91 10,25 9,35 73,60 298,11 1,860000% 0039_ ,14 10,36 9,45 74,40 301,35 1,640000% 0040_ ,64 9,13 8,34 65,60 265,71 1,880000% ,37 10,47 9,56 75,20 304,60 2,480000% ,19 13,81 12,61 99,20 401,81 2,300000% ,14 12,81 11,69 92,00 372,64 1,890000% ,48 10,52 9,61 75,60 306,21 1,630000% Isento 100% 65,20 65, TOTAIS das 50 Unid ,03 547,77 500, , ,83 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /11/11 Saldo Anterior ,71 07/11/11 RECEBIDO REF.09/2011 (02 UNIDADES) ,00 07/11/11 RECEBIDO REF.10/2011 (47 UNIDADES) ,60 30/11/11 SALDO ATUAL FINAL ,31 FUNDO DE RESERVA /11/11 Saldo Anterior ,78 07/11/11 RECEBIDO REF.10/2011 (46 UNIDADES) ,60 07/11/11 RECEBIDO REF.10/2011 (02 UNIDADES) ,58 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento 175 R$ 346,72 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,93 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

50 30/11/11 SALDO ATUAL FINAL ,96 FUNDO DE CAIXA /11/11 Saldo Anterior ,65 07/11/11 RECEBIDO COND + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 03/2011 (01 UNIDADES) ,90 07/11/11 RECEBIDO COND + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 09/2011 (02 UNIDADES) ,89 07/11/11 RECEBIDO COND + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 10/2011 (46 UNIDADES) ,07 07/11/11 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/11/2011 A 30/11/ ,15 07/11/11 RENDIMENTOS DE APLICACAO ,90 30/11/11 SALDO ATUAL FINAL ,04 DEB.C/C - 18/11/2011.SABESP...R$ 1.832,32 (-) DEB.C/C - 18/11/2011.SABESP...R$ 1.150,16 (-) DEB.C/C - 18/11/2011 CPFL - (S)...R$ 231,11 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 140,25 (-) SALDO EM 30/11/ R$ 6.967,30 APLICACAO AUTOMATICA...R$ , TOTAL R$ ,20 (***) CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C Página 02/02 fls. 50 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /11/11 Saldo Anterior ,57 07/11/11 RECEBIDO REF.09/2011 (02 UNIDADES) ,60 07/11/11 RECEBIDO REF.10/2011 (46 UNIDADES) ,77 07/11/ JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 1ª PARC. 13 SAL/ ,00 30/11/11 SALDO ATUAL FINAL ,94 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C SALDO ANTERIOR - 31/10/ R$ ,44 CREDITOS RECEBIDOS REF. 03/ R$ 321,90 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 09/ R$ 679,07 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 10/ R$ ,04 (+) APLICACAO DIA 10/11/ R$ ,00 (-) CHEQUES EMITIDOS...R$ 8.229,31 (-) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: SALDO ANTERIOR - 30/09/ R$ ,70 TRANSFERENCIA - 19/10/ R$ 362, SALDO EM 30/10/2011 S/RENDIMENTOS...R$ ,97 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO FUNDO DE OBRAS...R$ ,31 FUNDO DE F. RESERVA...R$ ,96 FUNDO DE CAIXA...R$ 8.206,04(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 532, SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ ,17 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

51 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 51 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ /01/ , / Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- F.OBRAS ,00 Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP FUNDO DE 13 SALARIO ,00 C. R. JARDIM ENCANTADO Total Geral ,02 Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Dezembro/ ** RATEIO ** Cheque Historico Debito SubtotalSeq Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 12/ ,00 1 2,030000% ,21 11,66 3,10 81,20 329, ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA 2,250000% ,49 12,92 3,43 90,00 364,84 BASICA 12/ VALE TRANSP. 01/ ,42 2 1,940000% ,87 11,14 2,96 77,60 314, ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 1,630000% 0005_ ,26 9,36 2,49 65,20 264,31 12/ , ,42 3 2,430000% ,16 13,96 3,71 97,20 394,03 * ENCARGOS SOCIAIS * INSS REF.11/ , ***FGTS REF.12/ , ***TAXA DE INCLUSAO SOCIAL REF.12/ , ***PIS REF.12/ ,32 563,96 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC CPFL- REF. 12/2011 (19/12/2011) 205,11 8 DEB.CC SABESP - REF. 12/2011 (19/12/2011) 2.892, ,83 9 * DESPESAS DIVERSAS * ELETRICENTER REF.COMPRA DE ENFEITES DE NATAL 1/2 PARC. 450, PEQUENAS DESPESAS 300, CONSTRUMAR NF 3297/3299 REF. MATERIAIS DIVERSOS 266, CARTAO E CNPJ - CERTIFICADO DIGITAL 295, ,75 13 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.5947 REF.11/ , INSS S/NF.5947 REF.11/ GUARDA NOTURNA 330, IRRF S/NF.5947 REF.11/ GUARDA NOTURNA 30, ,00 16 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 11/ , NF IMPRESSAO A LASER 47, NF XEROX 1, NF (-) ISS (-14,35) 464,10 20 * IMPRESSOS/CORREIOS * IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 11/ , CORREIO 11, XEROX+AUTETINCACAO FIRMA 28,60 129,85 23 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM 400, SUBITO NF.1644 REF. MATERIAIS DIVERSOS 1/2 PARC. 400,00 800,00 25 * MATERIAL DE LIMPEZA * CENTER LIMP NF , CENTER LIMP NF ,30 320,00 27 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BANCARIAS - COBRANCAS+MANUTENCAO 135,75 28 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * ISS REF.11/ , * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,97 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,05 Instruções 2V-Desp./Condominio (Dezembro/11) ,85 FUNDO DE RESERVA... 12,29 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/01/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Dezembro/11) ,85 FUNDO DE RESERVA... 12,29 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista 2,720000% ,48 15,62 4,15 108,80 441,05 2,500000% ,21 14,36 3,81 100,00 405,38 2,540000% ,80 14,59 3,87 101,60 411,86 2,620000% ,99 15,05 4,00 104,80 424,84 1,970000% 0011_0023_ ,32 11,32 3,00 78,80 319,44 1,650000% 0012_0018_0024_ ,56 9,48 2,52 66,00 267,56 2,050000% 0013_0019_ ,51 11,78 3,13 82,00 332,42 1,790000% 0014_0020_ ,64 10,28 2,73 71,60 290,25 2,040000% 0015_ ,36 11,72 3,11 81,60 330,79 2,240000% 0016_ ,34 12,87 3,42 89,60 363,23 2,460000% 0017_ ,61 14,13 3,75 98,40 398,89 2,140000% ,85 12,29 3,26 85,60 347,00 2,270000% 0028_ ,78 13,04 3,46 90,80 368,08 1,850000% 0031_0033_ ,53 10,63 2,82 74,00 299,98 1,580000% ,51 9,08 2,41 63,20 256,20 2,080000% ,96 11,95 3,17 83,20 337,28 1,950000% ,02 11,20 2,97 78,00 316,19 1,740000% ,90 9,99 2,65 69,60 282,14 1,600000% ,81 9,19 2,44 64,00 259,44 1,840000% ,38 10,57 2,81 73,60 298,36 1,860000% 0039_ ,68 10,68 2,84 74,40 301,60 1,640000% 0040_ ,41 9,42 2,50 65,60 265,93 1,880000% ,98 10,80 2,87 75,20 304,85 2,480000% ,91 14,25 3,78 99,20 402,14 2,300000% ,23 13,21 3,51 92,00 372,95 1,890000% ,13 10,86 2,88 75,60 306,47 1,630000% Isento 100% 65,20 65, TOTAIS das 50 Unid ,01 565,08 150, , ,13 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /12/11 Saldo Anterior ,31 07/12/ ALEXSANDRE RAFAEL REF. 1ª PARCELA DE PINTURA ,00 07/12/ ALEXSANDRE RAFAEL REF. 2ª PARCELA DE PINTURA ,00 07/12/ ALEXSANDRE RAFAEL REF. 3ª PARCELA DE PINTURA ,00 07/12/ ALEXSANDRE RAFAEL REF. 4ª PARCELA DE PINTURA ,00 07/12/11 RECEBIDO REF. 08/2011 (01 UNIDADE) ,60 07/12/11 RECEBIDO REF. 10/2011 (01 UNIDADE) ,60 07/12/11 RECEBIDO REF. 11/2011 (44 UNIDADES) ,60 10/12/ RPA-JOAO GONÇALVES ARAUJO REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO COLUNA AP.25/ ,50 10/12/ RPA-JOAO GONÇALVES ARAUJO REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO ,00 31/12/11 SALDO ATUAL FINAL ,61 FUNDO DE RESERVA /12/11 Saldo Anterior ,96 07/12/ GTEC NF.20 REF. MANUTENÇAO 11/ ,25 07/12/ VULCAO NF REF.DESINSETIZAÇAO,DESRATIZAÇAO, ESGOTAMENTO DE CXS DE GORDURA,DESINFECÇAO E LIMPEZA DE CXS D'AGUA 1/5 PARC ,44 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento 175 R$ 347,00 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,94 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

52 07/12/ SANTOS MOTORES NF.085 REF. REPARO NAS BOMBAS D'AGUA, CONSTRUÇAO DE BASE DE ALVENARIA 1/3 PARC ,80 07/12/11 RECEBIDO REF. 10/2011 (01 UNIDADE) ,01 07/12/11 RECEBIDO REF. 11/2011 (45 UNIDADES) ,88 07/12/11 RECEBIDO REF. 08/2011 (01 UNIDADE)... +8,34 07/12/11 RENDIMENTOS DA POUPANÇA ,51 31/12/11 SALDO ATUAL FINAL ,21 FUNDO DE CAIXA /12/11 Saldo Anterior ,04 07/12/11 RECEBIDO COND + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 04/2011 (01 UNIDADE) ,47 07/12/11 RECEBIDO COND + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 08/2011 (01 UNIDADE) ,23 07/12/11 RECEBIDO REF. 10/2011 (01 UNIDADE) ,05 07/12/11 RECEBIDO REF. 11/2011 (45 UNIDADES) ,19 07/12/11 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/12/2011 A 30/12/ ,29 07/12/11 RENDIMENTOS DE APLICACAO ,13 31/12/11 SALDO ATUAL FINAL ,26 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /12/11 Saldo Anterior ,94 07/12/ JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 2ª PARC. 13 SAL/ ,63 07/12/ INSS 13 SALARIO/ ,54 07/12/ OCB - BONIFICAÇAO ANUAL/ ,98 07/12/11 RECEBIDO REF. 08/2011 (01 UNIDADE)... +8,34 07/12/11 RECEBIDO REF. 10/2011 (01 UNIDADE)... +9,10 07/12/11 RECEBIDO REF. 11/2011 (45 UNIDADES) ,48 31/12/11 SALDO ATUAL FINAL ,29 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C SALDO ANTERIOR - 30/11/ R$ 6.967,30 CREDITOS RECEBIDOS REF. 04/ R$ 298,47 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: CREDITOS RECEBIDOS REF. 08/ R$ 261,51 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 10/ R$ 296,76 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 11/ R$ ,15 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ ,85 (-) DEB.C/C - 19/12/2011.SABESP...R$ 1.836,80 (-) DEB.C/C - 19/12/2011.SABESP...R$ 1.052,92 (-) DEB.C/C - 19/12/2011 CPFL - (S)...R$ 216,11 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 135,75 (-) SALDO EM 27/12/ R$ 1.444,76 APLICACAO AUTOMATICA...R$ , TOTAL R$ ,79 (***) CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 30/09/ R$ ,97 RENDIMENTOS/JUROS...R$ 415, SALDO EM 14/11/2011 S/RENDIMENTOS...R$ ,48 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO FUNDO DE OBRAS...R$ ,61 FUNDO DE F. RESERVA...R$ ,21 FUNDO DE CAIXA...R$ 8.438,26(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 64,29(-) SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ ,27 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: fls. 52 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

53 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 53 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ /02/ , / Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos ** RATEIO ** Demonstrativo de Lancamentos periodo de Janeiro/ Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 01/ ,00 1 * ENCARGOS SOCIAIS * INSS REF.12/ ,32 2 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC CPFL - REF. 01/2012 (18/01/2012) 801,79 3 DEB.CC SABESP - 01/ , ,67 4 * DESPESAS DIVERSAS * HIDROWAPESS NF REF. MATERIAIS DIVERSOS 284, MARQUIM NF REF. CESTA NATALINA 65, SUBITO NF.1628 REF. MATERIAIS DIVERSOS 290, HIDROWAPESS NF REF. MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 123, COMERCIAL SAO JOSE NF.989 REF.PISO COPACABANA/CALÇADA 95, SERVIÇOS PRESTADOS P/ REALIZAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL 100,00 957,90 10 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.6010 REF.12/ , IRRF S/NF.6010 REF.12/ GUARDA NOTURNA 31, INSS S/NF.6010 REF.12/ GUARDA NOTURNA 341, ,00 13 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 12/ , NF IMPRESSAO A LASER 56, NF XEROX 3, NF (-) ISS (-14,69) 475,11 17 * IMPRESSOS/CORREIOS * IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 12/ , CORREIO 18, RECONHECIMENTO FIRMA 3,50 112,25 20 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM 400,00 21 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BANCARIAS -COBRANÇAS+MANUTENÇÃO 142,64 22 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * ISS REF.12/ , * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,94 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,60 F.OBRAS ,00 FUNDO DE 13 SALARIO ,00 Total Geral ,54 Instruções 2V-Desp./Condominio (Janeiro/12) ,91 FUNDO DE RESERVA... 12,20 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/02/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Janeiro/12) ,91 FUNDO DE RESERVA... 12,20 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total ,030000% ,37 11,57 3,10 81,20 327,24 2,250000% ,45 12,82 3,43 90,00 362,70 1,940000% ,12 11,06 2,96 77,60 312,74 1,630000% 0005_ ,78 9,29 2,49 65,20 262,76 2,430000% ,96 13,85 3,71 97,20 391,72 2,720000% ,02 15,50 4,15 108,80 438,47 2,500000% ,94 14,25 3,81 100,00 403,00 2,540000% ,50 14,48 3,87 101,60 409,45 2,620000% ,62 14,93 4,00 104,80 422,35 1,970000% 0011_0023_ ,54 11,23 3,00 78,80 317,57 1,650000% 0012_0018_0024_ ,06 9,40 2,52 66,00 265,98 2,050000% 0013_0019_ ,65 11,68 3,13 82,00 330,46 1,790000% 0014_0020_ ,02 10,20 2,73 71,60 288,55 2,040000% 0015_ ,51 11,63 3,11 81,60 328,85 2,240000% 0016_ ,31 12,77 3,42 89,60 361,10 2,460000% 0017_ ,38 14,02 3,75 98,40 396,55 2,140000% ,91 12,20 3,26 85,60 344,97 2,270000% 0028_ ,73 12,94 3,46 90,80 365,93 1,850000% 0031_0033_ ,86 10,54 2,82 74,00 298,22 1,580000% ,08 9,00 2,41 63,20 254,69 2,080000% ,07 11,85 3,17 83,20 335,29 1,950000% ,26 11,11 2,97 78,00 314,34 1,740000% ,32 9,92 2,65 69,60 280,49 1,600000% ,36 9,12 2,44 64,00 257,92 1,840000% ,72 10,49 2,81 73,60 296,62 1,860000% 0039_ ,00 10,60 2,84 74,40 299,84 1,640000% 0040_ ,92 9,35 2,50 65,60 264,37 1,880000% ,28 10,71 2,87 75,20 303,06 2,480000% ,66 14,13 3,78 99,20 399,77 2,300000% ,15 13,11 3,51 92,00 370,77 1,890000% ,42 10,77 2,88 75,60 304,67 1,630000% Isento 100% 65,20 65, TOTAIS das 50 Unid ,92 560,62 150, , ,58 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /01/12 Saldo Anterior ,61 07/01/ ALEXSANDRE RAFAEL REF. 5ª PARCELA DE PINTURA ,00 07/01/ GALASSO NFS.5953/5954 REF. MATERIAIS DIVERSOS 1/2 PARC ,10 07/01/12 RECEBIDO REF. 11/2011 (01 UNIDADE) ,60 07/01/12 RECEBIDO REF. 11/2011 (47 UNIDADES) ,20 31/01/12 SALDO ATUAL FINAL ,31 FUNDO DE RESERVA /01/12 Saldo Anterior ,21 07/01/ ELETRICENTER REF.COMPRA DE ENFEITES DE NATAL 2/2 PARC ,00 07/01/ SUBITO NF.1644 REF. MATERIAIS DIVERSOS 2/2 PARC. -400,00 07/01/ VULCAO NF REF.DESINSETIZAÇAO,DESRATIZAÇAO, ESGOTAMENTO DE CXS DE GORDURA,DESINFECÇAO E LIMPEZA DE CXS D'AGUA 2/5 PARC ,00 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento 175 R$ 344,97 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,90 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

54 07/01/ SANTOS MOTORES NF.085 REF. REPARO NAS BOMBAS D'AGUA, CONSTRUÇAO DE BASE DE ALVENARIA 2/3 PARC ,80 07/01/12 RECEBIDO REF. 11/2011 (01 UNIDADE) ,47 07/01/12 RECEBIDO REF. 12/2011 (46 UNIDADES) ,48 31/01/12 SALDO ATUAL FINAL ,36 FUNDO DE CAIXA /01/12 Saldo Anterior ,26 07/01/12 RECEBIDO COND + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 11/2011 (01 UNIDADE) ,72 07/01/12 RECEBIDO REF. 12/2011 (46 UNIDADES) ,00 07/01/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/01/2012 A 31/01/ ,50 07/01/12 RENDIMENTOS APLICACAO RESGATE AUTOMATICO ,94 31/01/12 SALDO ATUAL FINAL ,10 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /01/12 Saldo Anterior ,29 07/01/ PIS 13 SALARIO/ ,23 07/01/12 RECEBIDO REF. 12/2011 (01 UNIDADE) ,39 07/01/12 RECEBIDO REF. 11/2011 (46 UNIDADES) ,80 31/01/12 SALDO ATUAL FINAL ,67 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C SALDO ANTERIOR - 27/12/ R$ 1.444,76 CREDITOS RECEBIDOS REF. 11/ R$ 370,18 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 12/ R$ ,48 (+) RESGATE DE APLICAÇÃO...R$ 2.777,90 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ ,32 (-) DEB.C/C - 18/01/2012.SABESP...R$ 2.103,36 (-) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: DEB.C/C - 18/01/2012.SABESP...R$ 1.807,52 (-) DEB.C/C - 18/01/2012 CPFL - (S)...R$ 801,79 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 142,64 (-) SALDO EM 30/01/ R$ 1.091,69 APLICACAO AUTOMATICA...R$ , TOTAL R$ ,76 (***) CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 30/09/ R$ ,97 RENDIMENTOS/JUROS...R$ 415, SALDO EM 14/11/2011 S/RENDIMENTOS...R$ ,48 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO FUNDO DE OBRAS...R$ ,31 FUNDO DE F. RESERVA...R$ ,36 FUNDO DE CAIXA...R$ 9.957,10(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 75, SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ ,24 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: fls. 54 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

55 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 55 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ /03/ , / Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- FUNDO DE 13 SALARIO ,00 Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP Total Geral ,85 C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Fevereiro/12 ** RATEIO ** Cheque Historico Debito SubtotalSeq. Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * 2,030000% ,16 11,51 3,10 81,20 325, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA 2,250000% ,10 12,76 3,43 90,00 361,29 BASICA 01/ VALE TRANSP. 02/ ,62 1 1,940000% ,96 11,00 2,96 77,60 311, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 1,630000% 0005_ ,81 9,24 2,49 65,20 261,74 01/ ,00 2 2,430000% ,51 13,78 3,71 97,20 390, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 02/ , ,62 3 2,720000% ,39 15,42 4,15 108,80 436,76 * ENCARGOS SOCIAIS * FGTS REF.01/ , TAXA INCLUSAO SOCIAL REF.01/ , INSS REF.01/ , PIS REF.01/ ,33 973,11 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 02/ ,52 8 DEB.CC CPFL - REF. 02/ , ,55 9 * DESPESAS DIVERSAS * ELETRICA SANCHEZ CF REF.LAMPADA FLUORESCENTE 15, ELETRICENTER CF REF.RELEFACIL, CHAVE BOIA 61,00 76,80 11 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.6048 REF.01/ , IRRF S/NF.6048 REF.01/ GUARDA NOTURNA 34, INSS S/NF.6048 REF.01/ GUARDA NOTURNA 378, ,77 14 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 01/ , NF IMPRESSAO A LASER 51, NF XEROX 1, NF (-) ISS (-14,48) 468,47 18 * IMPRESSOS/CORREIOS * CORREIO 11, IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 01/ ,00 101,25 20 * MATERIAL DE LIMPEZA * CENTER LIMP NF ,90 21 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BANCARIAS- COBRANCAS+MANUTENCAO 126,03 22 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * ISS REF.01/ , * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,19 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,66 F.OBRAS ,00 Instruções 2V-Desp./Condominio (Fevereiro/12) ,63 FUNDO DE RESERVA... 12,13 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/03/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Fevereiro/12) ,63 FUNDO DE RESERVA... 12,13 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista 2,500000% ,45 14,17 3,81 100,00 401,43 2,540000% ,99 14,40 3,87 101,60 407,86 2,620000% ,06 14,85 4,00 104,80 420,71 1,970000% 0011_0023_ ,36 11,17 3,00 78,80 316,33 1,650000% 0012_0018_0024_ ,08 9,35 2,52 66,00 264,95 2,050000% 0013_0019_ ,43 11,62 3,13 82,00 329,18 1,790000% 0014_0020_ ,95 10,15 2,73 71,60 287,43 2,040000% 0015_ ,30 11,56 3,11 81,60 327,57 2,240000% 0016_ ,97 12,70 3,42 89,60 359,69 2,460000% 0017_ ,91 13,95 3,75 98,40 395,01 2,140000% ,63 12,13 3,26 85,60 343,62 2,270000% 0028_ ,37 12,87 3,46 90,80 364,50 1,850000% 0031_0033_ ,75 10,49 2,82 74,00 297,06 1,580000% ,14 8,96 2,41 63,20 253,71 2,080000% ,83 11,79 3,17 83,20 333,99 1,950000% ,09 11,05 2,97 78,00 313,11 1,740000% ,28 9,86 2,65 69,60 279,39 1,600000% ,41 9,07 2,44 64,00 256,92 1,840000% ,62 10,43 2,81 73,60 295,46 1,860000% 0039_ ,89 10,54 2,84 74,40 298,67 1,640000% 0040_ ,94 9,30 2,50 65,60 263,34 1,880000% ,15 10,66 2,87 75,20 301,88 2,480000% ,18 14,06 3,78 99,20 398,22 2,300000% ,77 13,04 3,51 92,00 369,32 1,890000% ,29 10,71 2,88 75,60 303,48 1,630000% Isento 100% 65,20 65, TOTAIS das 50 Unid ,18 557,66 150, , ,88 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /02/12 Saldo Anterior ,31 07/02/ ALEXSANDRE RAFAEL REF. 6ª PARCELA DE PINTURA ,00 07/02/ GALASSO NFS.5953/5954 REF. MATERIAIS DIVERSOS 2/2 PARC ,00 07/02/12 RECEBIDO REF. 01/2012 (48 UNIDADES) ,20 29/02/12 SALDO ATUAL FINAL ,51 FUNDO DE RESERVA /02/12 Saldo Anterior ,36 07/02/ IMPERIO DAS BORRACHAS CF ,00 07/02/ REDRAU NF.1117 REF. QUARTZO 1/3 PARC ,00 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento 175 R$ 343,62 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,87 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

56 07/02/ VULCAO NF.255 REF.DESENTUPIMENTO DO RAMAL DE GORDURA ,03 07/02/ SANTOS MOTORES NF.085 REF. REPARO NAS BOMBAS D'AGUA, CONSTRUÇAO DE BASE DE ALVENARIA 3/3 PARC ,80 07/02/ VULCAO NF REF.DESINSETIZAÇAO,DESRATIZAÇAO, ESGOTAMENTO DE CXS DE GORDURA,DESINFECÇAO E LIMPEZA DE CXS D'AGUA 3/5 PARC ,00 07/02/12 RECEBIDO REF. 01/2012 (46 UNIDADES) ,31 29/02/12 SALDO ATUAL FINAL ,84 CHEQUES EMITIDOS...R$ ,44 (-) DEB.C/C - 22/02/2012.SABESP...R$ 2.086,56 (-) DEB.C/C - 22/02/2012.SABESP...R$ 2.082,96 (-) DEB.C/C - 22/02/2012 CPFL - (S)...R$ 330,03 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 126,03 (-) SALDO EM 28/02/ R$ 2.382,87 APLICACAO AUTOMATICA...R$ , TOTAL R$ ,40 Página 02/02 fls. 56 FUNDO DE CAIXA /02/12 Saldo Anterior ,10 07/02/ GUIA DEPOSITO JUDICIAL REF.HONORARIOS PROVISORIOS PERITO JUDICIAL ,00 07/02/12 RECEBIDO REF. 12/2011 (46 UNIDADES) ,29 07/02/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/02/ /02/ ,19 07/02/12 RENDIMENTOS APLICACAO RESGATE AUTOMATICO ,06 29/02/12 SALDO ATUAL FINAL ,94 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /02/12 Saldo Anterior ,67 07/02/12 RECEBIDO REF. 01/2012 (46 UNIDADES) ,80 29/02/12 SALDO ATUAL FINAL ,47 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C SALDO ANTERIOR - 30/01/ R$ 1.091,69 CREDITOS RECEBIDOS REF. 01/ R$ ,60 (+) RESGATE DE APLICAÇÃO...R$ 4.402,60 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 30/09/ R$ ,97 RENDIMENTOS/JUROS...R$ 415, SALDO EM 14/11/2011 S/RENDIMENTOS...R$ ,48 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO FUNDO DE OBRAS...R$ ,51 FUNDO DE F. RESERVA...R$ ,84 FUNDO DE CAIXA...R$ ,94(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 215, SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ 71,756,88 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

57 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 57 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ /04/ , / Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Despesas do Condominio ,07 Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,10 C. R. JARDIM ENCANTADO F.OBRAS ,00 Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos FUNDO DE 13 SALARIO ,00 Demonstrativo de Lancamentos periodo de Marco/12 Total Geral , Cheque Historico Debito SubtotalSeq. ** RATEIO ** * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total BASICA 02/ VALE TRANSP. 03/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 2,030000% ,77 11,89 3,10 81,20 333,96 02/ ,00 2 2,250000% ,54 13,18 3,43 90,00 370, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - 1,940000% ,23 11,36 2,96 77,60 319,15 ADIANTAMENTO 03/ ,00 3 1,630000% 0005_ ,92 9,55 2,49 65,20 268, /2 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - FERIAS 2,430000% ,63 14,23 3,71 97,20 399,77 01/03 A 30/03/ , ,63 4 2,720000% ,59 15,93 4,15 108,80 447,47 * ENCARGOS SOCIAIS * FGTS REF.02/ , TAXA INCLUSAO SOCIAL REF.02/ , INSS REF.02/ , PIS REF.02/ ,32 508,10 8 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * SABESP - REF. 03/ ,68 9 DEB.CC CPFL - REF. 03/ , ,61 10 * DESPESAS DIVERSAS * ELETRICA SANCHEZ CF REF. LAMPADA 37, REDRAU NF.1117 REF. QUARTZO 2/3 PARC. 300,00 337,50 12 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.6112 REF.02/ , IRRF S/NF.6112 REF.02/ GUARDA NOTURNA 32, INSS S/NF.6112 REF.02/ GUARDA NOTURNA 354, ,43 15 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF. 02/2012 NF , NF IMPRESSAO A LASER 48, NF XEROX 1, NF (-) ISS (-14,40) 465,65 19 * IMPRESSOS/CORREIOS * IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 02/ , CORREIO 11,25 101,25 21 * MATERIAL DE LIMPEZA * CENTER LIMP NF ,90 22 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BANCARIAS - COBRANCAS+MANUTENCAO 126,03 23 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * ISS REF.02/ , * Total: GERAL * Instruções 2V-Desp./Condominio (Marco/12) ,66 FUNDO DE RESERVA... 12,53 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/04/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Marco/12) ,66 FUNDO DE RESERVA... 12,53 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista 2,500000% ,82 14,64 3,81 100,00 411,27 2,540000% ,51 14,88 3,87 101,60 417,86 2,620000% ,88 15,34 4,00 104,80 431,02 1,970000% 0011_0023_ ,75 11,54 3,00 78,80 324,09 1,650000% 0012_0018_0024_ ,26 9,66 2,52 66,00 271,44 2,050000% 0013_0019_ ,12 12,01 3,13 82,00 337,26 1,790000% 0014_0020_ ,66 10,48 2,73 71,60 294,47 2,040000% 0015_ ,95 11,95 3,11 81,60 335,61 2,240000% 0016_ ,37 13,12 3,42 89,60 368,51 2,460000% 0017_ ,14 14,41 3,75 98,40 404,70 2,140000% ,66 12,53 3,26 85,60 352,05 2,270000% 0028_ ,88 13,29 3,46 90,80 373,43 1,850000% 0031_0033_ ,69 10,83 2,82 74,00 304,34 1,580000% ,07 9,25 2,41 63,20 259,93 2,080000% ,63 12,18 3,17 83,20 342,18 1,950000% ,40 11,42 2,97 78,00 320,79 1,740000% ,81 10,19 2,65 69,60 286,25 1,600000% ,41 9,37 2,44 64,00 263,22 1,840000% ,52 10,78 2,81 73,60 302,71 1,860000% 0039_ ,86 10,89 2,84 74,40 305,99 1,640000% 0040_ ,09 9,60 2,50 65,60 269,79 1,880000% ,20 11,01 2,87 75,20 309,28 2,480000% ,48 14,52 3,78 99,20 407,98 2,300000% ,40 13,47 3,51 92,00 378,38 1,890000% ,38 11,07 2,88 75,60 310,93 1,630000% Isento 100% 65,20 65, TOTAIS das 50 Unid ,05 576,08 150, , ,17 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /03/12 Saldo Anterior ,51 07/03/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 46 UNIDADES) ,60 31/03/12 SALDO ATUAL FINAL ,11 FUNDO DE RESERVA /03/12 Saldo Anterior ,84 07/03/ JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento 175 R$ 352,05 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,04 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

58 JARDINAGEM ,00 07/03/ VULCAO NF REF.DESINSETIZAÇAO,DESRATIZAÇAO, ESGOTAMENTO DE CXS DE GORDURA,DESINFECÇAO E LIMPEZA DE CXS D'AGUA 4/5 PARC ,00 07/03/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 45 UNIDADES) ,13 07/03/12 RENDIMENTOS DA POUPANÇA ,05 31/03/12 SALDO ATUAL FINAL ,02 FUNDO DE CAIXA /03/12 Saldo Anterior ,94 07/03/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 45 UNIDADES) ,70 07/03/12 RENDIMENTOS APLICACAO RESGATE AUTOMATICO ,45 07/03/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 29/02/ /03/ ,07 31/03/12 SALDO ATUAL FINAL ,86 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /03/12 Saldo Anterior ,47 07/03/ /2 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - FERIAS 01/03 A 30/03/ ,00 07/03/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 45 UNIDADES) ,99 31/03/12 SALDO ATUAL FINAL ,54 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C DEB.C/C - 19/03/2012.SABESP...R$ 2.311,68 (-) DEB.C/C - 19/03/2012.SABESP...R$ 2.145,00 (-) DEB.C/C - 19/03/2012 CPFL - (S)...R$ 180,93 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 126,03 (-) SALDO EM 31/03/ R$ 6.511,20 APLICACAO AUTOMATICA...R$ , TOTAL R$ ,59 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 14/11/ R$ ,48 RENDIMENTOS/JUROS...R$ 409, SALDO EM 14/02/2012 S/RENDIMENTOS...R$ ,53 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO FUNDO DE OBRAS...R$ ,11 FUNDO DE F. RESERVA...R$ ,02 FUNDO DE CAIXA...R$ ,86(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 232,54(-) SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ ,73 Página 02/02 fls. 58 SALDO ANTERIOR - 28/02/ R$ 2.382,87 CREDITOS RECEBIDOS REF. 02/ R$ ,42 (+) RESGATE DE APLICAÇÃO...R$ 2.815,98 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 8.417,43 (-) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

59 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 59 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ /05/ , / Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA ISS REF.04/ ,55 27 Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Abril/ Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 03/ VALE TRANSP. 04/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO + SERVIÇOS PRESTADOS 03/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - VALE 04/ , ,43 3 * ENCARGOS SOCIAIS * FGTS REF.03/ , TAXA INCLUSAO SOCIAL REF.03/ , INSS REF.03/ , PIS REF.03/ ,87 587,86 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC CPFL (S) - REF. 04/ ,01 8 DEB.CC SABESP -REF. 04/ , ,33 9 * DESPESAS DIVERSAS * CONSTRUMAR NF 3378 REF. MATERIAIS DIVERSOS 34, REDRAU NF.1117 REF. QUARTZO 3/3 PARC. 300, FLORICULTURA IKEBANA - COROA DE FLORES 180, DIRF/RAIS , SAO JOSE NF.1219 REF. MATERIAIS DIVERSOS 35, VULCAO NF.544 LIMPEZA 01 CX D'AGUA 173,03 843,43 15 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.6149 REF.03/ , INSS S/NF.6149 REF.03/ GUARDA NOTURNA 378, IRRF S/NF.6149 REF.03/ GUARDA NOTURNA 34, ,77 18 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 03/ , NF IMPRESSAO A LASER 48, NF XEROX 0, NF (-) ISS (-14,34) 463,91 22 * IMPRESSOS/CORREIOS * IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 03/ , CORREIO 11,25 101,25 24 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM 400,00 25 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BANCARIAS- COBRANÇAS + MAQNUTENÇÃO 122,01 26 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * Instruções 2V-Desp./Condominio (Abril/12) ,23 FUNDO DE RESERVA... 12,36 FUNDO DE 13 SALARIO... 6,53 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/05/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Abril/12) ,23 FUNDO DE RESERVA... 12,36 FUNDO DE 13 SALARIO... 6,53 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,54 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,23 F.OBRAS ,00 FUNDO DE 13 SALARIO ,00 Total Geral ,77 ** RATEIO ** Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total ,030000% ,52 11,73 6,19 81,20 333,64 2,250000% ,94 13,00 6,86 90,00 369,80 1,940000% ,13 11,21 5,92 77,60 318,86 1,630000% 0005_ ,31 9,42 4,97 65,20 267,90 2,430000% ,73 14,04 7,41 97,20 399,38 2,720000% ,24 15,71 8,30 108,80 447,05 2,500000% ,82 14,44 7,62 100,00 410,88 2,540000% ,44 14,67 7,75 101,60 417,46 2,620000% ,68 15,13 7,99 104,80 430,60 1,970000% 0011_0023_ ,59 11,38 6,01 78,80 323,78 1,650000% 0012_0018_0024_ ,62 9,53 5,03 66,00 271,18 2,050000% 0013_0019_ ,83 11,84 6,25 82,00 336,92 1,790000% 0014_0020_ ,80 10,34 5,46 71,60 294,20 2,040000% 0015_ ,68 11,78 6,22 81,60 335,28 2,240000% 0016_ ,78 12,94 6,83 89,60 368,15 2,460000% 0017_ ,20 14,21 7,50 98,40 404,31 2,140000% ,23 12,36 6,53 85,60 351,72 2,270000% 0028_ ,25 13,11 6,92 90,80 373,08 1,850000% 0031_0033_ ,73 10,69 5,64 74,00 304,06 1,580000% ,54 9,13 4,82 63,20 259,69 2,080000% ,30 12,02 6,34 83,20 341,86 1,950000% ,28 11,26 5,95 78,00 320,49 1,740000% ,02 10,05 5,31 69,60 285,98 1,600000% ,85 9,24 4,88 64,00 262,97 1,840000% ,57 10,63 5,61 73,60 302,41 1,860000% 0039_ ,88 10,74 5,67 74,40 305,69 1,640000% 0040_ ,47 9,47 5,00 65,60 269,54 1,880000% ,19 10,86 5,73 75,20 308,98 2,480000% ,51 14,33 7,56 99,20 407,60 2,300000% ,72 13,29 7,01 92,00 378,02 1,890000% ,35 10,92 5,76 75,60 310,63 1,630000% Isento 100% 65,20 65, TOTAIS das 50 Unid ,53 568,23 299, , ,72 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /04/12 Saldo Anterior ,11 07/04/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 02 UNIDADES) ,20 07/04/12 RECEBIDO REF. 03/2012 ( 46 UNIDADES) ,20 30/04/12 SALDO ATUAL FINAL ,51 FUNDO DE RESERVA x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento 175 R$ 351,72 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,03 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

60 01/04/12 Saldo Anterior ,02 07/04/ VULCAO NF REF.DESINSETIZAÇAO,DESRATIZAÇAO, ESGOTAMENTO DE CXS DE GORDURA,DESINFECÇAO E LIMPEZA DE CXS D'AGUA 5/5 PARC ,00 07/04/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 02 UNIDADES) ,00 07/04/12 RECEBIDO REF. 03/2012 ( 45 UNIDADES) ,89 30/04/12 SALDO ATUAL FINAL ,91 FUNDO DE CAIXA /04/12 Saldo Anterior ,86 07/04/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 02 UNIDADES) ,91 07/04/12 RECEBIDO MULTAS REF. CONDOMINIOS PAGOS EM ATRASO ,15 07/04/12 RECEBIDO REF. 03/2012 ( 45 UNIDADES) ,25 07/04/12 RENDIMENTOS APLICACAO RESGATE AUTOMATICO ,64 07/04/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/04/2012 A 30/04/ ,54 30/04/12 SALDO ATUAL FINAL ,45 DEB.C/C - 18/04/2012.SABESP...R$ 2.620,80 (-) DEB.C/C - 18/04/2012.SABESP...R$ 1.455,52 (-) DEB.C/C - 19/04/2012 CPFL - (S)...R$ 209,01 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 122,01 (-) SALDO EM 30/04/ R$ 9.965,16 APLICACAO AUTOMATICA...R$ , TOTAL R$ ,80 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 14/11/ R$ ,48 RENDIMENTOS/JUROS...R$ 409, SALDO EM 14/02/2012 S/RENDIMENTOS...R$ ,53 Página 02/02 fls. 60 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /04/12 Saldo Anterior ,54 07/04/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 02 UNIDADES)... +5,92 07/04/12 RECEBIDO REF. 03/2012 ( 45 UNIDADES) ,98 30/04/12 SALDO ATUAL FINAL ,64 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C SALDO ANTERIOR - 31/03/ R$ 6.511,20 CREDITOS RECEBIDOS REF. 02/ R$ 635,49 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 03/ R$ ,01 CHEQUES EMITIDOS...R$ 7.631,20 (-) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO FUNDO DE OBRAS...R$ ,51 FUNDO DE F. RESERVA...R$ ,91 FUNDO DE CAIXA...R$ ,45(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 89,64(-) SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ ,33 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

61 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ ,31 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Maio/ Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 04/ VALE TRANSP. 05/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 04/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - VALE 05/ , ,62 3 * ENCARGOS SOCIAIS * CONTRIBUIÇAO SINDICAL REF.03/ , FGTS REF.04/ , TAXA INCLUSAO SOCIAL REF.04/ , INSS REF.04/ , PIS REF.04/ ,32 534,31 8 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 05/ ,24 9 DEB.CC CPFL - (S) REF. 05/ , ,62 10 * DESPESAS DIVERSAS * CHAVEIRO REAL NF REF. CILINDRO TETRA, QUADRANTE 80, SONIA LEIDA FRANCO COELHO REF. COMPRAS DE NATAL (REEMBOLSO) 301, ELETRICA SANCHEZ CF REF.LAMPADAS 16,80 398,20 13 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.6185 REF.04/ , IRRF S/NF.6185 REF.04/ GUARDA NOTURNA 33, INSS S/NF.6185 REF.04/ GUARDA NOTURNA 366, ,10 16 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 04/ , NF IMPRESSAO A LASER 47, NF XEROX 2, NF (-) ISS (-14,39) 465,31 20 * IMPRESSOS/CORREIOS * IMPRESSOS/MAT.EXEPEDIENTE REF. 04/ , CORREIO 11,25 101,25 22 * MATERIAL DE LIMPEZA * CENTER LIMP NF ,40 23 * DESPESAS BANCARIAS * TARIFAS BANCARIAS - COBRANCAS- MANUTENÇÃO 128,49 24 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * ISS REF.04/ ,29 25 Instruções 2V-Desp./Condominio (Maio/12) ,15 FUNDO DE RESERVA... 11,51 FUNDO DE 13 SALARIO... 13,05 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/06/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Maio/12) ,15 FUNDO DE RESERVA... 11,51 FUNDO DE 13 SALARIO... 13,05 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Página 01/ * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,59 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,98 F.OBRAS ,00 FUNDO DE 13 SALARIO ,00 Total Geral ,57 ** RATEIO ** Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total ,030000% ,32 10,92 12,38 81,20 322,82 2,250000% ,99 12,10 13,72 90,00 357,81 1,940000% ,64 10,43 11,83 77,60 308,50 1,630000% 0005_ ,30 8,77 9,94 65,20 259,21 2,430000% ,34 13,07 14,82 97,20 386,43 2,720000% ,53 14,63 16,59 108,80 432,55 2,500000% ,87 13,44 15,25 100,00 397,56 2,540000% ,17 13,66 15,49 101,60 403,92 2,620000% ,78 14,09 15,98 104,80 416,65 1,970000% 0011_0023_ ,87 10,59 12,02 78,80 313,28 1,650000% 0012_0018_0024_ ,46 8,87 10,06 66,00 262,39 2,050000% 0013_0019_ ,48 11,02 12,50 82,00 326,00 1,790000% 0014_0020_ ,51 9,63 10,92 71,60 284,66 2,040000% 0015_ ,40 10,97 12,44 81,60 324,41 2,240000% 0016_ ,91 12,05 13,66 89,60 356,22 2,460000% 0017_ ,57 13,23 15,00 98,40 391,20 2,140000% ,15 11,51 13,05 85,60 340,31 2,270000% 0028_ ,14 12,21 13,85 90,80 361,00 1,850000% 0031_0033_ ,97 9,95 11,28 74,00 294,20 1,580000% ,93 8,50 9,64 63,20 251,27 2,080000% ,70 11,19 12,69 83,20 330,78 1,950000% ,72 10,49 11,89 78,00 310,10 1,740000% ,14 9,36 10,61 69,60 276,71 1,600000% ,08 8,60 9,76 64,00 254,44 1,840000% ,89 9,89 11,22 73,60 292,60 1,860000% 0039_ ,04 10,00 11,34 74,40 295,78 1,640000% 0040_ ,38 8,82 10,00 65,60 260,80 1,880000% ,19 10,11 11,47 75,20 298,97 2,480000% ,72 13,34 15,13 99,20 394,39 2,300000% ,36 12,37 14,03 92,00 365,76 1,890000% ,27 10,16 11,53 75,60 300,56 1,630000% Isento 100% 65,20 65, TOTAIS das 50 Unid ,60 529,01 599, , ,55 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /05/12 Saldo Anterior ,51 07/05/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,91 07/05/12 RECEBIDO REF. 03/2012 (02 UNIDADES) ,60 07/05/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (46 UNIDADES) ,20 31/05/12 SALDO ATUAL FINAL ,22 FUNDO DE RESERVA R$ 340,31 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,81 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO Agência/Cód. fls. Cedente 61 10/06/ / Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

62 /05/12 Saldo Anterior ,91 07/05/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,62 07/05/12 RECEBIDO REF. 03/2012 (02 UNIDADES) ,78 07/05/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (45 UNIDADES) ,73 31/05/12 SALDO ATUAL FINAL ,04 FUNDO DE CAIXA /05/12 Saldo Anterior ,45 07/05/12 RENDIMENTOS APLICACAO RESGATE AUTOMATICO ,51 07/05/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/05/2012 A 30/05/ ,59 07/05/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,36 07/05/12 RECEBIDO COND. REF. 01/2011 AP ,89 07/05/12 RECEBIDO REF. 03/2012 (02 UNIDADES) ,63 07/05/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (45 UNIDADES) ,45 07/05/12 RECEBIDO MULTAS REF. CONDOMINIOS PAGOS EM ATRASO ,70 31/05/12 SALDO ATUAL FINAL ,50 CREDITOS RECEBIDOS REF. 01/ R$ 485,38 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 03/ R$ 652,74 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 04/ R$ ,60 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 6.262,48 (-) DEB.C/C - 18/05/2012.SABESP...R$ 2,491,44 (-) DEB.C/C - 18/05/2012.SABESP...R$ 1.493,80 (-) DEB.C/C - 18/05/2012 CPFL - (S)...R$ 203,38 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 128,49 (-) SALDO EM 30/05/ R$ ,49 APLICACAO AUTOMATICA...R$ , TOTAL R$ ,64 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 14/02/ R$ ,53 Página 02/02 fls. 62 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /05/12 Saldo Anterior ,64 07/05/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,31 07/05/12 RECEBIDO REF. 03/2012 (02 UNIDADES)... +5,93 07/05/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (45 UNIDADES) ,81 31/05/12 SALDO ATUAL FINAL ,41 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C SALDO ANTERIOR - 30/04/ R$ 9.965,16 CREDITOS RECEBIDOS REF. ACORDO...R$ 277,20 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO FUNDO DE OBRAS...R$ ,22 FUNDO DE F. RESERVA...R$ ,04 FUNDO DE CAIXA...R$ ,50(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 196, SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ ,17 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

63 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 63 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ /07/ , / Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA ISS REF.05/ ,65 24 Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Junho/ Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 05/ VALE TRANSP. 06/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 05/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS- VALE 06/ , ,12 3 * ENCARGOS SOCIAIS * FGTS REF.05/ , TAXA INCLUSAO SOCIAL REF.05/ , INSS REF.05/ , PIS REF.05/ ,33 509,15 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 06/ ,44 8 CPFL(S)- REF. 06/ , ,24 9 * DESPESAS DIVERSAS * VULCAO NF.890 REF. SERVIÇOS PRESTADOS 1/5 PARC. 387,12 10 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.6251 REF.05/ , IRRF S/NF.6251 REF.05/ GUARDA NOTURNA 34, INSS S/NF.6251 REF.05/ GUARDA NOTURNA 378, ,77 13 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 05/ , NF IMPRESSAO A LASER 53, NF XEROX 1, NF (-) ISS (-14,53) 470,07 17 * IMPRESSOS/CORREIOS * IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 05/ , CORREIO 11,25 101,25 19 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * GETEC NF.66 MANUTENÇAO PORTOES+INTERFONE - NF INTERFONES, CONTROLE REMOTO 552,00 20 * MATERIAL DE LIMPEZA * CENTER LIMP NF ,50 21 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BNCARIAS - COBRANÇAS/MANUTENCAO 124,50 22 * SEGUROS * MAPFRE SEGUROS 1/4 PARC. 352,93 23 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * Instruções 2V-Desp./Condominio (Junho/12) ,92 FUNDO DE RESERVA... 12,10 FUNDO DE 13 SALARIO... 6,53 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/07/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Junho/12) ,92 FUNDO DE RESERVA... 12,10 FUNDO DE 13 SALARIO... 6,53 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,30 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,02 F.OBRAS ,00 FUNDO DE 13 SALARIO ,00 Total Geral ,32 ** RATEIO ** Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total ,030000% ,48 11,47 6,19 81,20 328,34 2,250000% ,35 12,72 6,86 90,00 363,93 1,940000% ,31 10,97 5,92 77,60 313,80 1,630000% 0005_ ,26 9,21 4,97 65,20 263,64 2,430000% ,70 13,74 7,41 97,20 393,05 2,720000% ,48 15,37 8,30 108,80 439,95 2,500000% ,61 14,13 7,62 100,00 404,36 2,540000% ,14 14,36 7,75 101,60 410,85 2,620000% ,18 14,81 7,99 104,80 423,78 1,970000% 0011_0023_ ,70 11,14 6,01 78,80 318,65 1,650000% 0012_0018_0024_ ,53 9,33 5,03 66,00 266,89 2,050000% 0013_0019_ ,74 11,59 6,25 82,00 331,58 1,790000% 0014_0020_ ,35 10,12 5,46 71,60 289,53 2,040000% 0015_ ,61 11,53 6,22 81,60 329,96 2,240000% 0016_ ,22 12,66 6,83 89,60 362,31 2,460000% 0017_ ,09 13,90 7,50 98,40 397,89 2,140000% ,92 12,10 6,53 85,60 346,15 2,270000% 0028_ ,61 12,83 6,92 90,80 367,16 1,850000% 0031_0033_ ,13 10,46 5,64 74,00 299,23 1,580000% ,61 8,93 4,82 63,20 255,56 2,080000% ,13 11,76 6,34 83,20 336,43 1,950000% ,44 11,02 5,95 78,00 315,41 1,740000% ,70 9,84 5,31 69,60 281,45 1,600000% ,87 9,04 4,88 64,00 258,79 1,840000% ,00 10,40 5,61 73,60 297,61 1,860000% 0039_ ,26 10,51 5,67 74,40 300,84 1,640000% 0040_ ,39 9,27 5,00 65,60 265,26 1,880000% ,53 10,63 5,73 75,20 304,09 2,480000% ,35 14,02 7,56 99,20 401,13 2,300000% ,00 13,00 7,01 92,00 372,01 1,890000% ,66 10,68 5,76 75,60 305,70 1,630000% Isento 100% 65,20 65, TOTAIS das 50 Unid ,22 556,06 299, , ,24 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /06/12 Saldo Anterior ,22 07/06/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,91 07/06/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (01 UNIDADE) ,00 07/06/12 RECEBIDO REF. 05/2012 (46 UNIDADES) ,80 30/06/12 SALDO ATUAL FINAL ,93 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento 175 R$ 346,15 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,92 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

64 FUNDO DE RESERVA /06/12 Saldo Anterior ,04 07/06/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,62 07/06/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (01 UNIDADE) ,26 07/06/12 RECEBIDO REF. 05/2012 (45 UNIDADES) ,35 07/06/12 RENDIMENTOS DA POUPANÇA ,85 30/06/12 SALDO ATUAL FINAL ,12 FUNDO DE CAIXA /06/12 Saldo Anterior ,50 07/06/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,38 07/06/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (01 UNIDADE) ,28 07/06/12 RECEBIDO REF. 05/2012 (45 UNIDADES) ,51 07/06/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 28/05/2012 A 28/06/ ,30 07/06/12 RENDIMENTOS APLICACAO RESGATE AUTOMATICO ,07 30/06/12 SALDO ATUAL FINAL ,56 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /06/12 Saldo Anterior ,41 07/06/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,31 07/06/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (01 UNIDADE)... +5,95 07/06/12 RECEBIDO REF. 05/2012 (45 UNIDADES) ,51 30/06/12 SALDO ATUAL FINAL ,18 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C SALDO ANTERIOR - 30/05/ R$ ,49 CREDITOS RECEBIDOS REF. ACORDO...R$ 277,22 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: CREDITOS RECEBIDOS REF. 04/ R$ 326,90 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 05/ R$ ,76 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 7.393,56 (-) DEB.C/C - 18/06/2012.SABESP...R$ 2.227,12 (-) DEB.C/C - 18/06/2012.SABESP...R$ 1.167,32 (-) DEB.C/C - 18/06/2012 CPFL - (S)...R$ 207,80 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 124,50 (-) SALDO EM 28/06/ R$ ,07 APLICACAO AUTOMATICA...R$ , TOTAL R$ ,29 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 14/02/ R$ ,53 RENDIMENTOS...R$ 382,85 SALDO EM 31/05/ R$ ,38 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO FUNDO DE OBRAS...R$ ,93 FUNDO DE F. RESERVA...R$ ,12 FUNDO DE CAIXA...R$ ,94(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 768, SALDO EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ ,67 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: fls. 64 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

65 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 65 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ /10/ , / Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- * I.S.S. RETIDO NA FONTE * Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP ISS REF.08/ ,39 27 C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Setembro/ Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 08/ VALE TRANSP. 09/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 08/ , ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 09/ , ,12 3 * ENCARGOS SOCIAIS * FGTS REF.08/ , TAXA INCLUSAO SOCIAL REF.08/ , INSS REF.08/ , PIS REF.08/ ,32 508,10 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 09/ ,40 8 DEB.CC CPFL - REF.09/ , ,29 9 * DESPESAS DIVERSAS * CUSTAS DO CARTORIO PARA AVERBAÇAO - DR. AGUINALDO MATOS 174, ELETRICA SANCHEZ CF REF. LAMPADAS 58, VULCAO NF.890 REF. SERVIÇOS PRESTADOS 4/5 PARC. 480,00 712,45 12 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.6406 REF.08/ , IRRF S/NF.6406 REF.08/ GUARDA NOTURNA 33, INSS S/NF.6406 REF.08/ GUARDA NOTURNA 366, ,10 15 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 09/ , NF IMPRESSAO A LASER 49, NF XEROX 3, NF (-) ISS (-14,48) 468,37 19 * IMPRESSOS/CORREIOS * IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 08/ , CORREIO 22, CARTORIO - REGISTRO ATA 81,80 194,75 22 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM 400,00 23 * MATERIAL DE LIMPEZA * CENTER LIMP NF ,40 24 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS - COBRANCAS+MANUTENCAO 158,00 25 * SEGUROS * MAPFRE SEGUROS 4/4 PARC. 352,93 26 Instruções 2V-Desp./Condominio (Setembro/12) ,73 FUNDO DE RESERVA... 11,89 FUNDO DE 13 SALARIO... 5,44 F.OBRAS ,00 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/10/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Setembro/12) ,73 FUNDO DE RESERVA... 11,89 FUNDO DE 13 SALARIO... 5,44 F.OBRAS ,00 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,90 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,39 F.OBRAS ,00 FUNDO DE 13 SALARIO ,00 Total Geral ,29 ** RATEIO ** Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total ,030000% ,51 11,28 5,16 101,50 343,45 2,250000% ,95 12,50 5,72 112,50 380,67 1,940000% ,51 10,78 4,93 97,00 328,22 1,630000% 0005_ ,08 9,05 4,14 81,50 275,77 2,430000% ,95 13,50 6,18 121,50 411,13 2,720000% ,16 15,11 6,91 136,00 460,18 2,500000% ,72 13,89 6,35 125,00 422,96 2,540000% ,17 14,11 6,46 127,00 429,74 2,620000% ,06 14,55 6,66 131,00 443,27 1,970000% 0011_0023_ ,85 10,94 5,01 98,50 333,30 1,650000% 0012_0018_0024_ ,30 9,16 4,19 82,50 279,15 2,050000% 0013_0019_ ,73 11,39 5,21 102,50 346,83 1,790000% 0014_0020_ ,85 9,94 4,55 89,50 302,84 2,040000% 0015_ ,62 11,33 5,18 102,00 345,13 2,240000% 0016_ ,84 12,44 5,69 112,00 378,97 2,460000% 0017_ ,28 13,66 6,25 123,00 416,19 2,140000% ,73 11,89 5,44 107,00 362,06 2,270000% 0028_ ,17 12,61 5,77 113,50 384,05 1,850000% 0031_0033_ ,52 10,28 4,70 92,50 313,00 1,580000% ,52 8,78 4,02 79,00 267,32 2,080000% ,07 11,55 5,29 104,00 351,91 1,950000% ,63 10,83 4,96 97,50 329,92 1,740000% ,30 9,66 4,42 87,00 294,38 1,600000% ,74 8,89 4,07 80,00 270,70 1,840000% ,41 10,22 4,68 92,00 311,31 1,860000% 0039_ ,63 10,33 4,73 93,00 314,69 1,640000% 0040_ ,19 9,11 4,17 82,00 277,47 1,880000% ,85 10,44 4,78 94,00 318,07 2,480000% ,50 13,78 6,30 124,00 419,58 2,300000% ,51 12,78 5,85 115,00 389,14 1,890000% ,96 10,50 4,80 94,50 319,76 1,630000% Isento 100% 81,50 81, TOTAIS das 50 Unid ,92 546,39 250, , ,32 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /09/12 Saldo Anterior ,15 07/09/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,91 07/09/12 RECEBIDO REF. 07/2012 (2 UNIDADES) ,00 07/09/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (49 UNIDADES) ,00 30/09/12 SALDO ATUAL FINAL ,06 FUNDO DE RESERVA x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento 175 R$ 362,06 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,24 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

66 01/09/12 Saldo Anterior ,20 07/09/ RPA - JOAO GONÇALVES ARAUJO REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO (DIVERSOS SERVIÇOS HIDRAULICA/ELETRICA) ,94 07/09/12 RENDIMENTOS DA POUPANÇA ,20 07/09/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,62 07/09/12 RECEBIDO REF. 07/2012 (2 UNIDADES) ,57 07/09/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (48 UNIDADES) ,71 30/09/12 SALDO ATUAL FINAL ,36 FUNDO DE CAIXA /09/12 Saldo Anterior ,86 07/09/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/09/2012 A 30/09/ ,90 07/09/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,38 07/09/12 RECEBIDO REF. 07/2012 (2 UNIDADES) ,40 07/09/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (48 UNIDADES) ,74 07/09/12 RENDIMENTOS APLICACAO RESGATE AUTOMATICO ,05 30/09/12 SALDO ATUAL FINAL ,19 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /09/12 Saldo Anterior ,66 07/09/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,31 07/09/12 RECEBIDO REF. 07/2012 (2 UNIDADES) ,03 07/09/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (48 UNIDADES) ,39 30/09/12 SALDO ATUAL FINAL ,39 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C SALDO ANTERIOR - 29/08/ R$ ,99 CREDITOS RECEBIDOS REF. ACORDO...R$ 277,22 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 07/ R$ 1.090,93 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: CREDITOS RECEBIDOS REF. 08/ R$ ,91 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ ,55 (-) DEB.C/C - 20/09/2012.SABESP...R$ 1.912,96 (-) DEB.C/C - 20/09/2012.SABESP...R$ 1.133,44 (-) DEB.C/C - 20/09/2012 CPFL - (S)...R$ 213,89 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 158,00 (-) APLICACAO ITAUVEST...R$ ,00 (-) SALDO EM 26/09/ R$ 748,21 APLICACAO AUTOMATICA...R$ , TOTAL R$ ,04 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 31/05/ R$ ,38 RENDIMENTOS...R$ 367,20 SALDO EM 31/08/ R$ ,58 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO FUNDO DE OBRAS...R$ ,06 FUNDO DE F. RESERVA...R$ ,36 FUNDO DE CAIXA...R$ ,19(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 1.896, SALDO EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ ,62 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: fls. 66 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

67 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 67 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ /11/ , / Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Total Geral ,74 Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Outubro/12 ** RATEIO ** Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 09/ VALE TRANSP. 10/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 09/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 10/ , ,62 3 * ENCARGOS SOCIAIS * FGTS REF.09/ , TAXA INCLUSAO SOCIAL REF.09/ , PIS REF.09/ , INSS REF.09/ ,50 508,11 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF.10/ ,22 8 DEB.CC CPFL - REF. 10/ , ,40 9 * DESPESAS DIVERSAS * IMPERIO DAS BORRACHAS CF / NF.4870 REF. MATERIAIS DIVERSOS 151, IDA CARRIÇO OTERO - REF. PODA DE UMA ARVORE 550, VULCAO NF.890 REF. SERVIÇOS PRESTADOS 5/5 PARC. 480, CONSTRUMAR NF MATERIAIS DIVERSOS 26, ,85 13 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.6457 REF.09/ , IRRF S/NF GUARDA NOTURNA 33, INSS S/NF GUARDA NOTURNA 366, ,10 16 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 09/ , NF IMPRESSAO A LASER 92, NF (-) XEROX 1, NF (-) ISS (-15,72) 508,33 20 * IMPRESSOS/CORREIOS * IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 09/ , CORREIO 11,70 101,70 22 * DESPESAS BANCARIAS * TARIFAS COBRANCAS + MANUTENCAO 157,50 23 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * ISS REF.09/ , * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,23 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,51 F.OBRAS ,00 Instruções 2V-Desp./Condominio (Outubro/12) ,83 FUNDO DE RESERVA... 12,04 F.OBRAS ,00 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/11/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Outubro/12) ,83 FUNDO DE RESERVA... 12,04 F.OBRAS ,00 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.OBRAS Total ,030000% ,45 11,42 101,50 341,37 2,250000% ,21 12,66 112,50 378,37 1,940000% ,32 10,92 97,00 326,24 1,630000% 0005_ ,43 9,17 81,50 274,10 2,430000% ,46 13,67 121,50 408,63 2,720000% ,10 15,30 136,00 457,40 2,500000% ,34 14,07 125,00 420,41 2,540000% ,84 14,29 127,00 427,13 2,620000% ,85 14,74 131,00 440,59 1,970000% 0011_0023_ ,70 11,08 98,50 331,28 1,650000% 0012_0018_0024_ ,69 9,28 82,50 277,47 2,050000% 0013_0019_ ,70 11,53 102,50 344,73 1,790000% 0014_0020_ ,44 10,07 89,50 301,01 2,040000% 0015_ ,57 11,48 102,00 343,05 2,240000% 0016_ ,08 12,60 112,00 376,68 2,460000% 0017_ ,84 13,84 123,00 413,68 2,140000% ,83 12,04 107,00 359,87 2,270000% 0028_ ,46 12,77 113,50 381,73 1,850000% 0031_0033_ ,19 10,41 92,50 311,10 1,580000% ,81 8,89 79,00 265,70 2,080000% ,08 11,70 104,00 349,78 1,950000% ,45 10,97 97,50 327,92 1,740000% ,81 9,79 87,00 292,60 1,600000% ,06 9,00 80,00 269,06 1,840000% ,07 10,35 92,00 309,42 1,860000% 0039_ ,32 10,47 93,00 312,79 1,640000% 0040_ ,56 9,23 82,00 275,79 1,880000% ,57 10,58 94,00 316,15 2,480000% ,09 13,95 124,00 417,04 2,300000% ,83 12,94 115,00 386,77 1,890000% ,69 10,63 94,50 317,82 1,630000% Isento 100% 81,50 81, TOTAIS das 50 Unid ,23 553, , ,65 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /10/12 Saldo Anterior ,06 07/10/ UNICERAMICAS REF. CUMEEIRA, TELHA CERAMICA - MATERIAL ,00 07/10/ UNICERAMICAS REF. FRETE DOS MATERIAIS ,50 07/10/ UNICERAMICAS REF. BLOCO CERAMICO VEDAÇAO ,00 07/10/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,91 07/10/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (2 UNIDADES) ,00 07/10/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (47 UNIDADES) ,50 31/10/12 SALDO ATUAL FINAL ,97 FUNDO DE RESERVA x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento 175 R$ 359,87 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,20 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

68 /10/12 Saldo Anterior ,36 07/10/ PAGAMENTO HONORARIOS PERITO JUDICIAL - PARCELA FINAL ,00 07/10/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,62 07/10/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (2 UNIDADES) ,57 07/10/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (46 UNIDADES) ,79 07/10/ INSS REF.09/2012 SR. AUTONOMO JOAO GONÇALVES ,00 31/10/12 SALDO ATUAL FINAL ,34 FUNDO DE CAIXA /10/12 Saldo Anterior ,19 07/10/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,38 07/10/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (2 UNIDADES) ,40 07/10/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (46 UNIDADES) ,84 07/10/12 RENDIMENTOS DE APLICACAO ,95 07/10/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 26/09/2012 A 25/10/ ,23 31/10/12 SALDO ATUAL FINAL ,85 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /10/12 Saldo Anterior ,39 07/10/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,31 07/10/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (2 UNIDADES) ,25 07/10/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (46 UNIDADES) ,31 31/10/12 SALDO ATUAL FINAL ,26 Posicao Financeira Saldo FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ,26 Saldo FUNDO DE OBRAS ,97 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: Página 02/02 Saldo FUNDO DE RESERVA ,34 Saldo FUNDO DE CAIXA ,85 SALDO ATUAL DISPONIVEL ,72 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C SALDO ANTERIOR - 26/09/ R$ 748,21 CREDITOS RECEBIDOS REF. ACORDO...R$ 277,22 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 08/ R$ 857,15 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 09/ R$ ,51 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ ,83 (-) DEB.C/C - 20/10/2012.SABESP...R$ 2.336,70 (-) DEB.C/C - 20/10/2012.SABESP...R$ 1.264,52 (-) DEB.C/C - 18/10/2012 CPFL - (S)...R$ 195,18 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 157,50 (-) RESGATE DA APLICACAO...R$ 6.483,17 SALDO EM 25/10/ R$ 1.494,53 APLICACAO AUTOMATICA...R$ , TOTAL R$ ,14 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 31/08/ R$ ,58 =========================================================================== SALDO EM C/CORRENTE + C/POUPANÇA...R$ ,72 Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: fls. 68 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

69 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 69 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ /12/ , / Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP ** RATEIO ** C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.OBRAS Total Demonstrativo de Lancamentos periodo de Novembro/ ,030000% ,11 12,11 101,50 355, Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 10/ VALE TRANSP. 11/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 10/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 11/ , ,54 3 * ENCARGOS SOCIAIS * FGTS REF.10/ , TAXA INCLUSAO SOCIAL R$ 17,62 + CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL R$ 46,96 REF.10/ , INSS REF.10/ , PIS REF.10/ , IRRF REF.10/ ,06 737,91 8 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF.11/ ,04 9 DEB.CC CPFL - REF.11/ , ,95 10 * DESPESAS DIVERSAS * DISK AGUA - PARA OS FUNCIONARIOS DA OBRA 35, F L ORNELAS NF.1830 MATERIAIS DIVERSOS 83,40 118,40 12 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.21 REF.10/ , IRRF S/NF.21 GUARDA NOTURNA 34, INSS S/NF.21 GUARDA NOTURNA 378, ,77 15 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 10/ ,00 16 NF IMPRESSAO A LASER 50,40 17 NF XEROX 0,75 18 NF (-) ISS (-14,43) 466,72 19 * IMPRESSOS/CORREIOS * CORREIO 23,40 20 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 10/ ,00 113,40 21 * MATERIAL DE LIMPEZA * CENTER LIMP NF ,80 22 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS COBRANCAS+ MANUTENCAO 180,83 23 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * ISS REF.10/ , * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,13 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,61 F.OBRAS ,00 Total Geral ,74 Instruções 2V-Desp./Condominio (Novembro/12) ,23 FUNDO DE RESERVA... 12,76 F.OBRAS ,00 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/12/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Novembro/12) ,23 FUNDO DE RESERVA... 12,76 F.OBRAS ,00 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista 2,250000% ,35 13,42 112,50 394,27 1,940000% ,37 11,57 97,00 339,94 1,630000% 0005_ ,40 9,72 81,50 285,62 2,430000% ,81 14,49 121,50 425,80 2,720000% ,40 16,22 136,00 476,62 2,500000% ,16 14,91 125,00 438,07 2,540000% ,93 15,15 127,00 445,08 2,620000% ,48 15,62 131,00 459,10 1,970000% 0011_0023_ ,95 11,75 98,50 345,20 1,650000% 0012_0018_0024_ ,79 9,84 82,50 289,13 2,050000% 0013_0019_ ,49 12,22 102,50 359,21 1,790000% 0014_0020_ ,48 10,67 89,50 313,65 2,040000% 0015_ ,30 12,17 102,00 357,47 2,240000% 0016_ ,15 13,36 112,00 392,51 2,460000% 0017_ ,39 14,67 123,00 431,06 2,140000% ,23 12,76 107,00 374,99 2,270000% 0028_ ,73 13,54 113,50 397,77 1,850000% 0031_0033_ ,64 11,03 92,50 324,17 1,580000% ,44 9,42 79,00 276,86 2,080000% ,07 12,40 104,00 364,47 1,950000% ,57 11,63 97,50 341,70 1,740000% ,52 10,38 87,00 304,90 1,600000% ,82 9,54 80,00 280,36 1,840000% ,45 10,97 92,00 322,42 1,860000% 0039_ ,83 11,09 93,00 325,92 1,640000% 0040_ ,60 9,78 82,00 287,38 1,880000% ,22 11,21 94,00 329,43 2,480000% ,78 14,79 124,00 434,57 2,300000% ,31 13,72 115,00 403,03 1,890000% ,41 11,27 94,50 331,18 1,630000% Isento 100% 81,50 81, TOTAIS das 50 Unid ,07 586, , ,68 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /11/12 Saldo Anterior ,97 07/11/ FONSECA MELO - OBRA DO TELHADO - ENTRADA ,00 07/11/ GRAVEX NF.5208 REF. RIPAS ,00 07/11/ PALACIO DAS PASTILHAS NF MATERIAIS DIVERSOS ,85 07/11/ FONSECA MELO - OBRA DO TELHADO - 1/4 PARC ,00 07/11/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,91 07/11/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (02 UNIDADES) ,50 07/11/12 RECEBIDO REF. 10/2012 (47 UNIDADES) ,00 30/11/12 SALDO ATUAL FINAL ,53 FUNDO DE RESERVA /11/12 Saldo Anterior ,34 07/11/ VULCAO NF.2015 REF.DESENT. DA COLUNA DO APTO ,85 07/11/ JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM ,00 07/11/ HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ACORDO APTO ,41 07/11/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,62 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento 175 R$ 374,99 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,50 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

70 07/11/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (02 UNIDADES) ,60 07/11/12 RECEBIDO REF. 10/2012 (46 UNIDADES) ,05 30/11/12 SALDO ATUAL FINAL ,35 FUNDO DE CAIXA /11/12 Saldo Anterior ,85 07/11/12 RENDIMENTOS DE APLICACAO ,41 07/11/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,38 07/11/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (02 UNIDADES) ,13 07/11/12 RECEBIDO REF. 10/2012 (46 UNIDADES) ,57 07/11/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 26/10/2012 A 30/11/ ,13 30/11/12 SALDO ATUAL FINAL ,49 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /11/12 Saldo Anterior ,26 07/11/ JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 11/ VALE TRANSP. 12/2012 R$ 336,04+1ª PARCELA 13 SALARIO R$ 581, ,04 07/11/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP ,31 07/11/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (02 UNIDADES) ,80 30/11/12 SALDO ATUAL FINAL ,33 SALDO ANTERIOR - 25/10/ R$ 1.494,53 CREDITOS RECEBIDOS REF. ACORDO...R$ 277,22 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 09/ R$ 733,41 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 10/ R$ ,24 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ ,50 (-) DEB.C/C - 19/11/2012.SABESP...R$ 2.713,76 (-) DEB.C/C - 19/11/2012.SABESP...R$ 2.172,28 (-) DEB.C/C - 18/10/2012 CPFL - (S)...R$ 198,91 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 180,83 (-) RESGATE...R$ ,88 (+) APLICACAO...R$ 5.000,00 (-) SALDO EM 30/11/ R$ 10,00 APLICACAO AUTOMATICA...R$ , TOTAL R$ ,14 APLICACAO AUTOMATICA...25/10/ R$ ,61 RESGATE... R$ ,88 (-) APLICACAO... R$ 5.000,00 RENDIMENTOS... R$ 689,41 SALDO APLICACAO EM 30/11/ R$ Página 02/02 fls. 70 Posicao Financeira Saldo FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ,33 Saldo FUNDO DE OBRAS ,53 Saldo FUNDO DE RESERVA ,35 Saldo FUNDO DE CAIXA ,49 SALDO ATUAL DISPONIVEL ,72 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 31/08/ R$ ,58 =========================================================================== SALDO EM C/CORRENTE + C/POUPANÇA...R$ ,72 Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

71 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 71 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ /01/ , / Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.OBRAS Total Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO 2,030000% ,18 11,86 101,50 350,54 Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos 2,250000% ,88 13,14 112,50 388,52 Demonstrativo de Lancamentos periodo de Dezembro/12 1,940000% ,66 11,33 97,00 334, Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS REF.SALARIO 11/ , ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 12/ VALE TRANSP. 01/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 12/ , ,04 3 * ENCARGOS SOCIAIS * FGTS REF.11/ , TIS REF.11/ , INSS REF.11/ , PIS REF.11/ ,69 628,33 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 12/ ,04 8 DEB.CC CPFL - REF. 12/ , ,19 9 * DESPESAS DIVERSAS * SASMA CF PRATELEIRAS CF REF. MATERIAIS DIVERSOS(REEMBOLSO P/ SR. ANTONIO LUIZ DOS SANTOS AFONSO/ CASA 44) 273, ELETRICA SANCHEZ N DOC LAMPADA 23, ATS NF.5038 EXAME PERIODICO JOSE FRANCISCO 25,00 322,81 12 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.73 REF.11/ , IRRF S/NF.73 - GUARDA NOTURNA 33, INSS S/NF.73 - GUARDA NOTURNA 366, ,10 15 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 11/ , NF IMPRESSAO A LASER 48, NF XEROX 1, NF (-) ISS (-14,40) 465,90 19 * IMPRESSOS/CORREIOS * IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 11/ , CORREIO 13,00 103,00 21 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM 400,00 22 * MATERIAL DE LIMPEZA * CENTER LIMP NF ,70 23 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS COBRANÇAS+MANUTENCAO 162,89 24 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * ISS REF.11/ , * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,27 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,66 F.OBRAS ,00 Total Geral ,93 ** RATEIO ** Instruções 2V-Desp./Condominio (Dezembro/12) ,03 FUNDO DE RESERVA... 12,50 F.OBRAS ,00 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/01/2013 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Dezembro/12) ,03 FUNDO DE RESERVA... 12,50 F.OBRAS ,00 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista 1,630000% 0005_ ,44 9,52 81,50 281,46 2,430000% ,91 14,20 121,50 419,61 2,720000% ,80 15,89 136,00 469,69 2,500000% ,09 14,60 125,00 431,69 2,540000% ,77 14,84 127,00 438,61 2,620000% ,11 15,31 131,00 452,42 1,970000% 0011_0023_ ,17 11,51 98,50 340,18 1,650000% 0012_0018_0024_ ,78 9,64 82,50 284,92 2,050000% 0013_0019_ ,52 11,98 102,50 354,00 1,790000% 0014_0020_ ,14 10,46 89,50 309,10 2,040000% 0015_ ,35 11,92 102,00 352,27 2,240000% 0016_ ,72 13,09 112,00 386,81 2,460000% 0017_ ,42 14,37 123,00 424,79 2,140000% ,03 12,50 107,00 369,53 2,270000% 0028_ ,22 13,26 113,50 391,98 1,850000% 0031_0033_ ,15 10,81 92,50 319,46 1,580000% ,60 9,23 79,00 272,83 2,080000% ,02 12,15 104,00 359,17 1,950000% ,83 11,39 97,50 336,72 1,740000% ,30 10,16 87,00 300,46 1,600000% ,94 9,35 80,00 276,29 1,840000% ,98 10,75 92,00 317,73 1,860000% 0039_ ,32 10,87 93,00 321,19 1,640000% 0040_ ,61 9,58 82,00 283,19 1,880000% ,65 10,98 94,00 324,63 2,480000% ,76 14,49 124,00 428,25 2,300000% ,73 13,44 115,00 397,17 1,890000% ,82 11,04 94,50 326,36 1,630000% Isento 100% 81,50 81, TOTAIS das 50 Unid ,28 574, , ,99 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /12/12 Saldo Anterior ,53 07/12/ PALACIO DAS PASTILHAS NF.47566/ MATERIAIS DIVERSOS ,20 07/12/ PALACIO DAS PASTILHAS N DOC MATERIAIS DIVERSOS ,90 07/12/ PALACIO DAS PASTILHAS N DOC MATERIAIS DIVERSOS ,00 07/12/ PALACIO DAS PASTILHAS N DOC MATERIAIS DIVERSOS ,90 07/12/ UNICERAMICAS REF. TELHA CERAMICA ROMANA (NATURAL) ,50 07/12/ PALACIO DAS PASTILHAS N DOC MATERIAIS DIVERSOS ,45 07/12/ PALACIO DAS PASTILHAS NF MATERIAIS DIVERSOS ,70 07/12/ PALACIO DAS PASTILHAS N DOC MATERIAIS DIVERSOS ,90 07/12/ FONSECA MELO - OBRA DO TELHADO - 2/4 PARC ,00 07/12/ FRANCISCO G. PESSOA - RETIRADA DE ENTULHO ,00 07/12/ LUIZ FERNANDO MARCONDES JUNIOR - COMPRA DE 01 COLCHAO (SERÁ REEMBOLSADO PELA FONSECA MELO) ,00 07/12/ ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA - CAMINHAO DE ENTULHO ,00 07/12/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE) ,50 07/12/12 RECEBIDO REF. 10/2012 (01 UNIDADE) ,00 07/12/12 RECEBIDO REF. 11/2012 (45 UNIDADES) ,00 07/12/12 CDB - DI - APLICACAO ,51 31/12/12 SALDO ATUAL FINAL ,99 FUNDO DE RESERVA x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento 175 R$ 369,53 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,39 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

72 01/12/12 Saldo Anterior ,35 07/12/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE) ,45 07/12/12 RECEBIDO REF. 10/2012 (01 UNIDADE) ,04 07/12/12 RECEBIDO REF. 11/2012 (44 UNIDADES) ,23 07/12/12 RENDIMENTOS DA POUPANÇA ,26 31/12/12 SALDO ATUAL FINAL ,33 FUNDO DE CAIXA /12/12 Saldo Anterior ,49 07/12/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE) ,92 07/12/12 RECEBIDO REF. 10/2012 (01 UNIDADE) ,89 07/12/12 RECEBIDO REF. 11/2012 (44 UNIDADES) ,67 07/12/12 RENDIMENTOS DE APLICACAO ,64 07/12/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/12/2012 A 27/12/ ,27 07/12/12 PAGAMENTO A COMPENSAR ,04 31/12/12 SALDO ATUAL FINAL ,60 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /12/12 Saldo Anterior ,33 07/12/ INSS S/13 SALARIO ,22 07/12/ BONIFICAÇAO ANUAL/ ,00 07/12/ JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 2 PARC. 13 SALARIO ,00 07/12/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE) ,89 31/12/12 SALDO ATUAL FINAL ,00 Posicao Financeira Saldo FUNDO DE OBRAS ,99 Saldo FUNDO DE RESERVA ,33 Saldo FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ,00 Saldo FUNDO DE CAIXA ,60 SALDO ATUAL DISPONIVEL ,72 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E SALDO ANTERIOR - 30/11/ R$ 10,00 CREDITOS RECEBIDOS REF. 08/ R$ 349,84 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 10/ R$ 644,79 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 11/ R$ ,96 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ ,92 (-) DEB.C/C - 18/12/2012.SABESP...R$ 2.742,88 (-) DEB.C/C - 18/12/2012.SABESP...R$ 1.513,16 (-) DEB.C/C - 18/10/2012 CPFL - (S)...R$ 192,15 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 162,89 (-) RESGATE...R$ ,94 (+) SALDO EM 30/11/ R$ 402,53 APLICACAO AUTOMATICA...R$ , TOTAL R$ ,37 APLICACAO AUTOMATICA...30/11/ R$ ,14 RESGATE... R$ ,94 (-) RENDIMENTOS... R$ 83,64 SALDO APLICACAO EM 30/11/ R$ ,84 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 31/08/ R$ ,58 RENDIMENTOS...R$ 365,26 SALDO ATUAL - 27/12/ R$ ,84 CONTA CDB - BANCO ITAU A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: SALDO EM 28/12/ R$ 9.727,51 =========================================================================== SALDO EM C/CORRENTE + C/POUPANÇA.+ CDB...R$ ,72 Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: fls. 72 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

73 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ ,47 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Janeiro/ Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO REF.12/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 01/ , ,00 2 * ENCARGOS SOCIAIS * PIS REF.12/ , INSS REF.12/ , TIS REF.12/ , FGTS REF.12/ ,69 629,14 6 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 01/ ,20 7 DEB.CC CPFL - (S) REF. 01/ , ,71 8 * DESPESAS DIVERSAS * DISK AGUA GONZAGA NF GALAO DE AGUA 54, PALACIO DAS PASTILHAS CF GRAVEX NF.5523 MATERIAIS DIVERSOS (REEMBOLSO P/ SR. JOAQUIM APTO.15) 77, GRATIFICAÇAO NATALINA 400, GTEC NF.81 REF. TROCA DA PLACA DO PORTAO, FECHADURA ELETRONICA 463, ELETRICA SANCHEZ CF REF. MATERIAIS DIVERSOS 1/4 PARC. 169, ELETRICA SANCHEZ CF REF. MATERIAIS DIVERSOS 2/4 PARC. 169, ,30 14 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.128 REF.12/ , IRRF S/NF GUARDA NOTURNA 34, INSS S/NF GUARDA NOTURNA 378, ,77 17 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 12/ , NF IMPRESSAO A LASER 74, NF XEROX 1, NF (-) ISS (-15,17) 490,73 21 * IMPRESSOS/CORREIOS * CORREIO 13, IMPRESSOS/MAT.EPXEDIENTE REF. 12/ ,00 103,00 23 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS- MANUTENCAO + COBRANÇAS 166,90 24 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * ISS REF.12/ , * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,26 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,71 F.OBRAS ,00 1/11 FUNDO DE 13 SALARIO ,00 Total Geral ,97 Instruções 2V-Desp./Condominio (Janeiro/13) ,92 FUNDO DE RESERVA... 12,55 1/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 5,00 F.OBRAS ,00 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/02/2013 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Janeiro/13) ,92 FUNDO DE RESERVA... 12,55 1/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 5,00 F.OBRAS ,00 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista x Valor ** RATEIO ** Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Página 01/ Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA 1.SALARIO F.OBRAS Total ,030000% ,03 11,90 4,75 101,50 356,18 2,250000% ,82 13,19 5,26 112,50 394,77 1,940000% ,47 11,37 4,54 97,00 340,38 1,630000% 0005_ ,12 9,56 3,81 81,50 285,99 2,430000% ,93 14,25 5,68 121,50 426,36 2,720000% ,93 15,95 6,36 136,00 477,24 2,500000% ,13 14,66 5,85 125,00 438,64 2,540000% ,82 14,89 5,94 127,00 445,65 2,620000% ,21 15,36 6,13 131,00 459,70 1,970000% 0011_0023_ ,99 11,55 4,61 98,50 345,65 1,650000% 0012_0018_0024_ ,47 9,67 3,86 82,50 289,50 2,050000% 0013_0019_ ,37 12,02 4,79 102,50 359,68 1,790000% 0014_0020_ ,88 10,49 4,19 89,50 314,06 2,040000% 0015_ ,20 11,96 4,77 102,00 357,93 2,240000% 0016_ ,65 13,13 5,24 112,00 393,02 2,460000% 0017_ ,44 14,42 5,75 123,00 431,61 2,140000% ,92 12,55 5,00 107,00 375,47 2,270000% 0028_ ,17 13,31 5,31 113,50 398,29 1,850000% 0031_0033_ ,92 10,85 4,33 92,50 324,60 1,580000% ,26 9,26 3,69 79,00 277,21 2,080000% ,89 12,19 4,86 104,00 364,94 1,950000% ,64 11,43 4,56 97,50 342,13 1,740000% ,02 10,20 4,07 87,00 305,29 1,600000% ,61 9,38 3,74 80,00 280,73 1,840000% ,75 10,79 4,30 92,00 322,84 1,860000% 0039_ ,09 10,90 4,35 93,00 326,34 1,640000% 0040_ ,30 9,61 3,83 82,00 287,74 1,880000% ,44 11,02 4,40 94,00 329,86 2,480000% ,79 14,54 5,80 124,00 435,13 2,300000% ,68 13,48 5,38 115,00 403,54 1,890000% ,61 11,08 4,42 94,50 331,61 1,630000% Isento 100% 81,50 81, TOTAIS das 50 Unid ,25 576,68 230, , ,98 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /01/13 Saldo Anterior ,99 07/01/ PALACIO DAS PASTILHAS N DOC MATERIAIS DIVERSOS ,60 07/01/ GRAVEX NF ,00 07/01/ GALASSO NF REF. MATERIAIS DIVERSOS ,90 07/01/ GRAVEX REF. RIPA CAMBARA ,00 07/01/ PEPITA LUSTRES NF VENTILADOR BRANCO (REEMBOLSO EDEMICIO APTO.03) ,00 07/01/ JOAO GONÇALVES DE ARAUJO REF.SERVIÇOS PRESTADOS 1/2 PARC ,00 07/01/ LIGUE ENTULHO NF.238 REF.LOCAÇAO DE CAÇAMBA ,80 07/01/ PALACIO DAS PASTILHAS N DOC MATERIAIS DIVERSOS ,95 07/01/ FONSECA MELO - OBRA DO TELHADO - 3/4 PARC. R$ 7315,00 (-) 1/2 DESC. COLCHÃO R$ 900, ,00 07/01/ COML. SAO JOSE NF.1964 MATERIAIS DIVERSOS ,50 07/01/ COML CONSTRUMAR NF.3717 REF. MATERIAIS DIVERSOS. -247,55 07/01/ LIGUE ENTULHO NF.265 REF.LOCAÇAO DE CAÇAMBA ,80 07/01/13 RENDIMENTOS CDB ,39 07/01/13 RECEBIDO REF. 11/2012 (02 UNIDADES) ,50 07/01/13 RECEBIDO REF. 12/2012 (45 UNIDADES) ,00 30/01/13 SALDO ATUAL FINAL , R$ 375,47 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,51 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO Agência/Cód. fls. Cedente 73 10/02/ / Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

74 FUNDO DE RESERVA /01/13 Saldo Anterior ,33 07/01/13 RECEBIDO REF. 11/2012 (02 UNIDADES) ,84 07/01/13 RECEBIDO REF. 12/2012 (44 UNIDADES) ,60 30/01/13 SALDO ATUAL FINAL ,77 FUNDO DE CAIXA /01/13 Saldo Anterior ,60 07/01/13 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESGATE AUTOMATICO ,67 07/01/13 CREDITO EM DUPLICIDADE AP ,96 07/01/13 RECEBIDO REF. 11/2012 (02 UNIDADES) ,78 07/01/13 RECEBIDO REF. 12/2012 (44 UNIDADES) ,38 10/01/13 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 28/12/2012 A 29/01/ ,26 10/01/13 CHEQUES EMITDOS E COMENSADOS NO REL. 12/ ,04 30/01/13 SALDO ATUAL FINAL ,11 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /01/13 Saldo Anterior ,00 07/01/ PIS S/ 13 SALARIO/ ,72 30/01/13 SALDO ATUAL FINAL ,72 Posicao Financeira Saldo FUNDO DE OBRAS ,78 Saldo FUNDO DE RESERVA ,77 Saldo FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ,72 Saldo FUNDO DE CAIXA ,11 SALDO ATUAL DISPONIVEL ,72 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E SALDO ANTERIOR - 24/12/ R$ 402,53 CREDITOS RECEBIDOS REF. 11/ R$ ,06 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 12/ R$ ,76 (+) CREDITOS RECEBIDOS EM DUPLICIDADE..AP R$ 199,96 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ ,51 (-) DEB.C/C - 18/01/2013.SABESP...R$ 2.501,52 (-) DEB.C/C - 18/01/2013.SABESP...R$ 1.285,68 (-) DEB.C/C - 18/01/2013 CPFL - (S)...R$ 356,51 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 166,90 (-) RESGATE...R$ 9.110,63 (+) SALDO EM 29/01/ R$ 1.123,10 APLICACAO AUTOMATICA...R$ , TOTAL R$ ,98 APLICACAO AUTOMATICA...27/12/ R$ ,84 RESGATE... R$ 9.110,63 (-) RENDIMENTOS... R$ 78,67 SALDO APLICACAO EM 29/01/ R$ ,88 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 29/01/ R$ ,84 CONTA CDB - BANCO ITAU A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: SALDO EM 29/01/ R$ 9.772,90 =========================================================================== SALDO EM C/CORRENTE + C/POUPANÇA.+ CDB...R$ ,72 Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: fls. 74 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

75 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ ,63 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Marco/ Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 02/ VALE TRANSP. 03/ , JOSE FRANCISCO - SAL. 02/13 731, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - FERIAS 04/03 A 02/04/ , ,57 3 * ENCARGOS SOCIAIS * FGTS REF.02/ , TAXA DE INCLUSAO SOCIAL 02/13 17, INSS REF.02/13 450, PIS REF.02/13 12,68 581,88 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 03/ ,52 8 DEB.CC CPFL (S) - REF. 03/ , ,64 9 * DESPESAS DIVERSAS * LABORMED NF PPRA 93, ELETRICA SANCHEZ CF REF. MATERIAIS DIVERSOS 4/4 PARC. 169, CONSTRUMAR REF.DISCO DE CORTE SEGMENTADO 27,60 290,25 12 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.211 REF.02/ , IRRF S/NF GUARDA NOTURNA 36, INSS S/NF GUARDA NOTURNA 397, ,64 15 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS NF REF. 02/ , NF IMPRESSAO A LASER 56, NF XEROX 1, NF (-) ISS (-17,00) 550,00 19 * IMPRESSOS/CORREIOS * CORREIO 13, IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 02/ ,00 103,00 21 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * ANDRE JARDINAGEM NF.574 REF. SERVIÇOS PRESTADOS 600,00 22 * MATERIAL DE LIMPEZA * CENTER LIMP - NF MATERIAIS DE LIMPEZA 105,50 23 * DESPESAS BANCARIAS * TARIFAS - MANUTENÇÃO + COBRANÇAS 196,10 24 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * ISS REF.02/ , * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,75 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,64 F.OBRAS ,00 3/11 FUNDO DE 13 SALARIO ,00 Total Geral ,39 Instruções 2V-Desp./Condominio (Marco/13) ,16 FUNDO DE RESERVA... 13,46 3/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,01 F.OBRAS ,00 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/04/2013 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Marco/13) ,16 FUNDO DE RESERVA... 13,46 3/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,01 F.OBRAS ,00 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista x Valor ** RATEIO ** Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Página 01/ Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA 3.SALARIO F.OBRAS Total ,030000% ,33 12,77 9,49 101,50 379,09 2,250000% ,00 14,15 10,52 112,50 420,17 1,940000% ,01 12,20 9,07 97,00 362,28 1,630000% 0005_ ,02 10,25 7,62 81,50 304,39 2,430000% ,64 15,28 11,36 121,50 453,78 2,720000% ,12 17,11 12,72 136,00 507,95 2,500000% ,44 15,72 11,69 125,00 466,85 2,540000% ,48 15,97 11,88 127,00 474,33 2,620000% ,54 16,48 12,25 131,00 489,27 1,970000% 0011_0023_ ,78 12,39 9,21 98,50 367,88 1,650000% 0012_0018_0024_ ,53 10,38 7,72 82,50 308,13 2,050000% 0013_0019_ ,84 12,89 9,59 102,50 382,82 1,790000% 0014_0020_ ,14 11,26 8,37 89,50 334,27 2,040000% 0015_ ,59 12,83 9,54 102,00 380,96 2,240000% 0016_ ,74 14,09 10,47 112,00 418,30 2,460000% 0017_ ,41 15,47 11,50 123,00 459,38 2,140000% ,16 13,46 10,01 107,00 399,63 2,270000% 0028_ ,52 14,28 10,62 113,50 423,92 1,850000% 0031_0033_ ,69 11,63 8,65 92,50 345,47 1,580000% ,73 9,94 7,39 79,00 295,06 2,080000% ,62 13,08 9,73 104,00 388,43 1,950000% ,27 12,26 9,12 97,50 364,15 1,740000% ,85 10,94 8,14 87,00 324,93 1,600000% ,24 10,06 7,48 80,00 298,78 1,840000% ,43 11,57 8,60 92,00 343,60 1,860000% 0039_ ,95 11,70 8,70 93,00 347,35 1,640000% 0040_ ,28 10,31 7,67 82,00 306,26 1,880000% ,46 11,82 8,79 94,00 351,07 2,480000% ,93 15,60 11,60 124,00 463,13 2,300000% ,29 14,46 10,76 115,00 429,51 1,890000% ,72 11,89 8,84 94,50 352,95 1,630000% Isento 100% 81,50 81, TOTAIS das 50 Unid ,75 618,65 460, , ,42 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS /03/13 Saldo Anterior ,67 07/03/ PALACIO DAS PASTILHAS N DOC MATERIAIS DIVERSOS ,20 07/03/ LIGUE ENTULHO NF.349 REF.LOCAÇAO DE CAÇAMBA ,80 07/03/ LIGUE ENTULHO NF.363 REF.LOCAÇAO DE CAÇAMBA ,80 07/03/ GALASSO NF.6594 REF.MATERIAIS DIVERSOS 2/2 PARC. -603,70 07/03/ PALACIO DAS PASTILHAS N DOC MATERIAIS DIVERSOS ,90 07/03/ GRAVEX COML NF MATERIAIS ,00 07/03/ PALACIO DAS PASTILHAS N DOC MATERIAIS DIVERSOS ,35 07/03/ PALACIO DAS PASTILHAS N DOC MATERIAIS DIVERSOS ,55 07/03/ GRAVEX COML NF MATERIAIS ,00 07/03/13 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE) + 11/2012 ( 01 UNIDADE) + 12/2012 (01 UNIDADE) + 01/2013 (01 UNIDADE) + 02/2013 (47 UNIDADES) ,00 07/03/13 RENDIMENTOS CDB ,27 31/03/13 SALDO ATUAL FINAL ,64 FUNDO DE RESERVA /03/13 Saldo Anterior ,95 07/03/ VULCAO NF.2567-DESINSETIZAÇAO,DESRATIZAÇAO, DESINFECÇAO 18 CXS D'AGUA E ESGOTAMENTO DE 22 CXS. GORDURA 2/5 PARC , R$ 399,63 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,99 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO Agência/Cód. fls. Cedente 75 10/04/ / Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

76 07/03/ GTEC NF.80 REF. INSTALAÇAO DE ANTENA COLETIVA 2/5 PARC ,00 07/03/13 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE) + 11/2012 ( 01 UNIDADE) + 12/2012 (01 UNIDADE) + 01/2013 (01 UNIDADE) + 02/2013 (DIVERSOS) ,46 31/03/13 SALDO ATUAL FINAL ,01 FUNDO DE CAIXA /03/13 Saldo Anterior ,80 07/03/13 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE) + 11/2012 ( 01 UNIDADE) + 12/2012 (01 UNIDADE) + 01/2013 (01 UNIDADE) + 02/2013 (46 UNIDADES) ,73 07/03/13 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESGATE AUTOMATICO ,83 07/03/13 DESPESAS MARÇO/ ,75 31/03/13 SALDO ATUAL FINAL ,99 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS /03/13 Saldo Anterior ,87 07/03/13 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE) + 01/2013 (01 UNIDADE) + 02/2013 ( 46 UNIDADES) ,22 31/03/13 SALDO ATUAL FINAL ,09 Posicao Financeira Saldo FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ,09 Saldo FUNDO DE OBRAS ,64 Saldo FUNDO DE RESERVA ,01 Saldo FUNDO DE CAIXA ,99 SALDO ATUAL DISPONIVEL ,75 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C SALDO ANTERIOR - 27/02/ R$ 2,96 CREDITOS RECEBIDOS REF. 08/ R$ 334,50 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E CREDITOS RECEBIDOS REF. 11/ R$ 364,77 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 12/ R$ 353,42 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 01/ R$ 1.034,40 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 02/ R$ ,32 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ ,71 (-) DEB.C/C - 18/03/2013.SABESP...R$ 2.430,40 (-) DEB.C/C - 18/03/2013.SABESP...R$ 1.143,12 (-) DEB.C/C /02/2013 CPFL (S)...R$ 93,12 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 196,10 (-) RESGATE...R$ 4.189,85 (+) SALDO EM 31/03/ R$ 6.097,77 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 7.569, TOTAL R$ ,36 APLICACAO AUTOMATICA...27/02/ R$ ,61 RESGATE... R$ 4.189,85 (-) RENDIMENTOS... R$ 24,83 SALDO APLICACAO EM 31/03/ R$ 7.569,59 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C SALDO ANTERIOR - 31/03/ R$ ,58 CONTA CDB - BANCO ITAU A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: SALDO EM 31/03/ R$ 9.862,81 =========================================================================== SALDO EM C/CORRENTE + C/POUPANÇA.+ CDB...R$ ,75 Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: fls. 76 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

77 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 77 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/ /08/ , / Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Total Geral ,92 Tel:(13) R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP: SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep: Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Julho/13 ** RATEIO ** Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 06/ VALE TRANSP.07/ , JOSE FRANCISCO DOS SANTOS SALARIO 06/ , ANDRE WILLIANS ANDRADE LOURENÇO - ADIANTAMENTO SALARIAL 650, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - REF.VALE 07/13 376, ANDRE WILLIANS ANDRADE LOURENÇO - SERVIÇOS PRESTADOS - FAXINEIRO 650, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CESTA BASICA+VALE TRANSP.08/ , ,38 6 * ENCARGOS SOCIAIS * FGTS REF.06/ , TIS REF.06/ , INSS REF.06/ , PIS REF.06/ ,68 581,88 10 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC CPFL REF. 07/ ,37 11 DEB.CC SABESP - REF. 07/ , ,41 12 * DESPESAS DIVERSAS * ELETRICENTER CF REF. RELE FOTOCELULA ILUMATIC 43, ELETRICA SANCHEZ CF LAMPADA E GLOBO BOLAO 71,51 114,81 14 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * GUARDA NOTURNA NF.419 REF.06/ , IRRF S/NF.419 GUARDA NOTURNA 38, INSS S/NF.419 GUARDA NOTURNA 425, ,90 17 * DESPESAS O.C.B. * OCB HONORARIOS REF. 06/2013 NF IMPRESSAO A LASER + XEROX 547,96 18 * IMPRESSOS/CORREIOS * IMPRESOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 06/ , CORREIO 13, COMPRA DE CAIXA PARA ARQUIVOS 35,20 143,20 21 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS - MANUTENÇÃO + COBRANÇAS 204,75 22 * SEGUROS * MARITIMA SEGUROS 1/4 PARC. 295,77 23 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * ISS REF.06/ , * Total: GERAL * Despesas do Condominio ,11 FUNDO DE RESERVA (5,00%) ,81 F.OBRAS ,00 7/11 FUNDO DE 13 SALARIO ,00 Instruções 2V-Desp./Condominio (Julho/13) ,37 FUNDO DE RESERVA... 13,92 7/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 5,00 F.OBRAS ,40 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/08/2013 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/ Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/ /0027 N 10/10/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Julho/13) ,37 FUNDO DE RESERVA... 13,92 7/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 5,00 F.OBRAS ,40 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA 7.SALARIO F.OBRAS Total ,030000% ,07 13,20 4,75 121,80 403,82 2,250000% ,68 14,63 5,26 135,00 447,57 1,940000% ,36 12,62 4,54 116,40 385,92 1,630000% 0005_ ,03 10,60 3,81 97,80 324,24 2,430000% ,10 15,81 5,68 145,80 483,39 2,720000% ,82 17,69 6,36 163,20 541,07 2,500000% ,20 16,26 5,85 150,00 497,31 2,540000% ,41 16,52 5,94 152,40 505,27 2,620000% ,81 17,04 6,13 157,20 521,18 1,970000% 0011_0023_ ,26 12,81 4,61 118,20 391,88 1,650000% 0012_0018_0024_ ,63 10,73 3,86 99,00 328,22 2,050000% 0013_0019_ ,67 13,33 4,79 123,00 407,79 1,790000% 0014_0020_ ,85 11,64 4,19 107,40 356,08 2,040000% 0015_ ,37 13,27 4,77 122,40 405,81 2,240000% 0016_ ,38 14,57 5,24 134,40 445,59 2,460000% 0017_ ,00 16,00 5,75 147,60 489,35 2,140000% ,37 13,92 5,00 128,40 425,69 2,270000% 0028_ ,28 14,76 5,31 136,20 451,55 1,850000% 0031_0033_ ,65 12,03 4,33 111,00 368,01 1,580000% ,53 10,28 3,69 94,80 314,30 2,080000% ,57 13,53 4,86 124,80 413,76 1,950000% ,66 12,68 4,56 117,00 387,90 1,740000% ,34 11,32 4,07 104,40 346,13 1,600000% ,13 10,41 3,74 96,00 318,28 1,840000% ,35 11,97 4,30 110,40 366,02 1,860000% 0039_ ,95 12,10 4,35 111,60 370,00 1,640000% 0040_ ,33 10,67 3,83 98,40 326,23 1,880000% ,55 12,23 4,40 112,80 373,98 2,480000% ,60 16,13 5,80 148,80 493,33 2,300000% ,19 14,96 5,38 138,00 457,53 1,890000% ,85 12,29 4,42 113,40 375,96 1,630000% Isento 100% 97,80 97, TOTAIS das 50 Unid ,08 639,78 230, , ,91 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE RESERVA /07/13 Saldo Anterior ,18 31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/13 2 Unid.(s) 0021, ,52 31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jun/13 45 Unid.(s) 0001, 0002,0003,0005,0006,0007,0008,0010,0011,0012,0013, 0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,0022,0023,0024, 0025,0026,0028,0029,0030,0031,0032,0033,0034,0036, 0037,0038,0039,0040,0041,0042,0043,0044,0045,0046, 0047,0048,0049, ,19 07/07/ GTEC NF.80 REF. INSTALAÇAO DE ANTENA COLETIVA 5/5 PARC ,00 07/07/ MARITIMA SEGUROS 2/4 PARC ,79 07/07/ JOAO GONÇALVES DE ARAUJO - REPAROS EM GERAL 1/2 PARC ,00 31/07/13 SALDO ATUAL FINAL ,10 FUNDO DE CAIXA /07/13 Saldo Anterior ,23 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A SÓ DESTACAR NO BANCO BANCO ITAú S.A (=) Valor do Documento 175 R$ 425,69 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 8,51 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT= Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

78 31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/13 2 Unid.(s) 0021, ,31 31/07/13 Multa/Correcao Ref.Mai/13 2 Unid.(s) 0021, ,68 31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jun/13 45 Unid.(s) 0001, 0002,0003,0005,0006,0007,0008,0010,0011,0012,0013, 0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,0022,0023,0024, 0025,0026,0028,0029,0030,0031,0032,0033,0034,0036, 0037,0038,0039,0040,0041,0042,0043,0044,0045,0046, 0047,0048,0049, ,22 31/07/13 Multa/Correcao Ref.Jun/13 2 Unid.(s) 0003, ,73 07/07/13 RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RESGATE AUTOMATICO ,96 07/07/13 DESPESAS JULHO/ ,11 31/07/13 SALDO ATUAL FINAL ,44 FUNDO DE 13 SALARIO +FERIAS /07/13 Saldo Anterior ,90 31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/13 2 Unid.(s) 0021, ,52 31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jun/13 45 Unid.(s) 0001, 0002,0003,0005,0006,0007,0008,0010,0011,0012,0013, 0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,0022,0023,0024, 0025,0026,0028,0029,0030,0031,0032,0033,0034,0036, 0037,0038,0039,0040,0041,0042,0043,0044,0045,0046, 0047,0048,0049, ,78 31/07/13 SALDO ATUAL FINAL ,20 Página 02/02 31/07/13 SALDO ATUAL FINAL ,99 Posicao Financeira Saldo FUNDO DE 13 SALARIO +FERIAS ,20 Saldo FUNDO DE OBRAS ,99 Saldo FUNDO DE RESERVA ,10 Saldo FUNDO DE CAIXA ,44 SALDO ATUAL DISPONIVEL ,85 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA C/C SALDO EM 30/07/ R$ ,96 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 7.662, TOTAL R$ ,81 C.POUPANCA -BANCO ITAU C/C SALDO ANTERIOR - 30/07/ R$ ,88 fls. 78 FUNDO DE OBRAS /07/13 Saldo Anterior ,48 31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/13 2 Unid.(s) 0021, ,00 31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jun/13 46 Unid.(s) 0001, 0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0010,0011,0012, 0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,0022,0023, 0024,0025,0026,0028,0029,0030,0031,0032,0033,0034, 0036,0037,0038,0039,0040,0041,0042,0043,0044,0045, 0046,0047,0048,0049, ,50 07/07/13 RENDIMENTOS CDB ,01 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13) Fax: (13) SANTOS/SP E CONTA CDB - BANCO ITAU A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS Data: SALDO EM 30/07/ R$ ,16 =========================================================================== SALDO EM C/CORRENTE + C/POUPANÇA.+ CDB...R$ ,85 Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) :C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 66F90.

91 fls. 91 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SANTOS FORO DE SANTOS 10ª VARA CÍVEL Rua Bittencourt, 144, Sala 58, Vila Nova - CEP , Fone: (13) , Santos-SP - santos10cv@tj.sp.gov.br DECISÃO-MANDADO Processo nº: Classe - Assunto Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Requerente: Condomínio Edifício Jardim Encantado Pessoa(s) a ser(em) Espólios de Regina Azevedo La Scala e Rubens La Scala citada(s): Representados pela inventariante Rita de Cassia Azevedo La Scala, Avenida Washington Luis, 193, casa 27, Vila Matias - CEP , Santos-SP, CPF , RG Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Alonso Beltrame Júnior CONCLUSÃO Em 14 de outubro de 2013, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. JOSÉ ALONSO BELTRAME JÚNIOR. Eu,... Rosana Aquino do N. Santos, digitei e subscrevi. Vistos. Nos termos do inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição Federal, que impõe que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, com base, ainda, nos arts. 125, II, do Código de Processo Civil, e 5 º da Lei de Introdução ao Código Civil, deixo de designar audiência de conciliação, para não retardar a prestação jurisdicional. Isso, sem prejuízo, à evidência, de homologação de acordo entre as partes, o que poderá ser noticiado por simples petição à apreciação do juízo. A experiência tem revelado que a designação indiscriminada de audiência de tentativa de conciliação em todas as hipóteses legais de procedimento sumário, até em vista das peculiaridades, ou das matérias mais comuns debatidas na Vara, não vem alcançando o resultado esperado pelo legislador. Numericamente irrelevantes são os acordos firmados em audiência, cuja designação acaba, dado ao volume de feitos, retardando a solução da lide. Sem prejuízo, se for o caso de designação de audiência para tentativa de conciliação, verificado indícios de eficácia do ato (audiência de conciliação), determino a citação do(s) réu(s), ficando advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Defiro, se requerido e necessário, o uso dos benefícios do artigo 172, 1º e 2º do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Santos, 14 de outubro de José Alonso Beltrame Júnior Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI /2006, Processo nº p. 1 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ALONSO BELTRAME JUNIOR, liberado nos autos em 14/10/2013 às 13:57. Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 6792C.

92 fls. 92 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SANTOS FORO DE SANTOS 10ª VARA CÍVEL Rua Bittencourt, 144, Sala 58, Vila Nova - CEP , Fone: (13) , Santos-SP - santos10cv@tj.sp.gov.br CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA A CÓPIA DA INICIAL SEGUE ANEXA E FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE OBSERVAÇÃO: Este processo tramita eletronicamente. Petições, procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por meio do peticionamento eletrônico. ITENS 4 e 5 DO CAPÍTULO VI DAS NORMAS DE SERVIÇO DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, TOMO I Nos termos do Prov. 3/2001 da CGJ, fica constando o seguinte: 4. É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte As despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias ao cumprimento de mandados, ressalvadas aquelas relativas à condução, serão adiantadas pela parte mediante depósito do valor indicado pelo oficial de justiça nos autos, em conta corrente à disposição do juízo Vencido o prazo para cumprimento do mandado sem que efetuado o depósito (4.1.), o oficial de justiça o devolverá, certificando a ocorrência Quando o interessado oferecer meios para o cumprimento do mandado (4.1.), deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local em que estarão à disposição, não havendo nesta hipótese depósito para tais diligências. 5. A identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências. Texto extraído do Cap. VI, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Advertência: Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxilio: Pena detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. Texto extraído do Código Penal, artigos 329 caput e 331. Processo nº p. 2 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ALONSO BELTRAME JUNIOR, liberado nos autos em 14/10/2013 às 13:57. Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 6792C.

93 fls. 93 Foro de Santos Emitido em: 16/10/ :24 Certidão - Processo Página: 1 CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0192/2013, foi disponibilizado na página 680/685 do Diário da Justiça Eletrônico em 16/10/2013. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada. Advogado Horacio Prol Medeiros (OAB /SP) Paula de Souza Dias (OAB /SP) Teor do ato: "Vistos. Nos termos do inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição Federal, que impõe que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação", com base, ainda, nos arts. 125, II, do Código de Processo Civil, e 5 º da Lei de Introdução ao Código Civil, deixo de designar audiência de conciliação, para não retardar a prestação jurisdicional. Isso, sem prejuízo, à evidência, de homologação de acordo entre as partes, o que poderá ser noticiado por simples petição à apreciação do juízo. A experiência tem revelado que a designação indiscriminada de audiência de tentativa de conciliação em todas as hipóteses legais de procedimento sumário, até em vista das peculiaridades, ou das matérias mais comuns debatidas na Vara, não vem alcançando o resultado esperado pelo legislador. Numericamente irrelevantes são os acordos firmados em audiência, cuja designação acaba, dado ao volume de feitos, retardando a solução da lide. Sem prejuízo, se for o caso de designação de audiência para tentativa de conciliação, verificado indícios de eficácia do ato (audiência de conciliação), determino a citação do(s) réu(s), ficando advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Defiro, se requerido e necessário, o uso dos benefícios do artigo 172, 1º e 2º do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se." Santos, 16 de outubro de Aparecida de Souza Lima Escrevente Técnico Judiciário Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por APARECIDA DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 16/10/2013 às 13:24. Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 6A40C.

94 fls. 94 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SANTOS FORO DE SANTOS 10ª VARA CÍVEL RUA BITTENCOURT, 144, Santos-SP - CEP MANDADO FOLHA DE ROSTO Processo nº: Classe Assunto: Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Requerente: Condomínio Edifício Jardim Encantado Requerido: Regina Azevedo La Scala e outro Valor da Causa: R$ ,00 Nº do Mandado: / Mandado expedido em relação a: Rita de Cassia Azevedo La Scala Endereço(s) a ser(em) diligenciado(s): Avenida Washington Luis, 193, casa 27, Vila Matias - CEP , Santos-SP e Avenida Washington Luis, 193, casa 27, Vila Matias - CEP , Santos-SP Nome do(a) Juiz(a) de Direito: José Alonso Beltrame Júnior Santos, 14 de outubro de * * Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NELSON QUEIROZ, liberado nos autos em 17/11/2013 às 13:53. Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código

95 fls. 95 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SANTOS FORO DE SANTOS 10ª VARA CÍVEL Rua Bittencourt, 144, Sala 58 Vila Nova - CEP , Santos-SP Fone: (13) santos10cv@tj.sp.gov.br CERTIDÃO Processo n : Classe Assunto: Requerente: Requerido: Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Condomínio Edifício Jardim Encantado Regina Azevedo La Scala e outro C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que encaminhei nesta data para a Central de Mandados o mandado nr *. Nada Mais. Santos, 18 de novembro de Eu,, Lígia Aparecida Ferreira Ribeiro dejesus, Escrevente Técnico Judiciário. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIGIA APARECIDA FERREIRA RIBEIRO DE JESUS, liberado nos autos em 18/11/2013 às 12:13. Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 8635D.

96 fls. 96 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SANTOS FORO DE SANTOS 10ª VARA CÍVEL Rua Bittencourt, 144, Sala 58 Vila Nova - CEP , Santos-SP Fone: (13) santos10cv@tj.sp.gov.br CERTIDÃO Processo n : Procedimento Sumário Classe - Assunto: Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Requerente: Condomínio Edifício Jardim Encantado Requerido: Regina Azevedo La Scala e outro Situação do Mandado Cumprido - Ato positivo Oficial de Justiça Claudio Jose Aires Da Cunha Silva (26288) CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº / dirigi-me ao endereço Avenida Washington Luiz, casa 27 - Vila Mathias - Santos/SP, e aí sendo, PROCEDI a CITAÇÃO e NOTIFICAÇÃO da requerida RITA DE CASSIA AZEVEDO LA SCALA, por todo o conteudo do mandado que lhes li e de tuop a mesma ciente ficou, aceitou contrafé que lhe ofereci, exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Santos, 05 de dezembro de Número de Atos: = a 01 no valor de R$ 13,59 conforme guia sob numero no valor de R$ 27,18 Conduções depositadas pelo autor...r$ 27,18 Conduções utilizadas pelo Oficial de Justiça...R$ 13,59 Credito para o autor...r$ 13,59 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO JOSE AIRES DA CUNHA SILVA, liberado nos autos em 09/12/2013 às 16:28. Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 9A475.

97 fls. 97 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIGIA APARECIDA FERREIRA RIBEIRO DE JESUS, liberado nos autos em 09/12/2013 às 16:30. Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 9D728.

98 fls. 98 Carlos Renato G. Domingos Vivian Melissa Mendes Ricardo Rodrigues A. Rosa Francine Ribeiro do Couto Dauno Teixeira dos Santos Cláudia F. C. do Nascimento Redação: Fabrício EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL DE SANTOS/SP Proc. n ESPÓLIOS DE REGINA AZEVEDO LA SCALA e RUBENS LA SCALA, neste ato representados por sua inventariante RITA DE CÁSSIA AZEVEDO LA SCALA, brasileira, Solteira, portadora da cédula de identidade RG n.º , inscrita no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliada à Rua Pérsio de Queiroz Filho n 130 ap. 27, Encruzilhada, Santos- SP, por seus advogados infrafirmados, respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar sua exara a seguir: PEÇA CONTESTATORIA Nos relevantes motivos fáticos e de direito que Pretende o autor receber as parcelas condominiais referentes aos meses 07 a 12 /2009, 01 a 12/2010, 01 a 05,08 a 12/2011, 01 a 06, 09 a 12/2012, 01,03 e 07/2013, totalizando o valor de R$ ,00 (vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais), acrescidas de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada vencimento, e multa de 2% além de custas e honorários advocatícios. Ocorre que na verdade todos os moradores do aludido condomínio sabem a difícil situação vivenciada por aqueles que Santos/SP: Praça José Bonifácio, nº 48, Centro CEP Tel: (13) São Vicente/SP: R. Pérsio de Queiroz Filho, nº 01 B, Catiapoã CEP Tel: (13) Registro/SP: Av. José Antônio de Campos, nº 230 sala 01 CEP Tel: (13) contato@carlosdomingosadvocacia.com Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIVIAN MELISSA MENDES e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 13/01/2014 às 16:43, sob o número WSTS Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código B372C.

99 fls. 99 Carlos Renato G. Domingos Vivian Melissa Mendes Ricardo Rodrigues A. Rosa Francine Ribeiro do Couto Dauno Teixeira dos Santos Cláudia F. C. do Nascimento residem na unidade em comento. Melhor esclarecendo, cumpre-nos salientar que no imóvel objeto da cobrança em apreço reside um dos herdeiros, Sr. Luiz Antonio Azevedo La Scala, juntamente com seu filho Danilo Gambero La Scala. Este último há cerca de onze anos foi vitima de hipoxia cerebral, cujas sequelas lhe deixaram com deficiência motora grave, deformidade em flexão de membros e tronco, como pode ser confirmado pelo laudo médico pericial e parecer técnico elaborado nos autos do processo n , oriundo do Juizado Especial Federal de Santos. Danilo é tetraplégico, movimenta somente os olhos, alimenta-se por sonda e faz uso constante de fraldas, além de necessitar de acompanhamento permanente de enfermagem e fisioterapia. As despesas médicas permanentes com Danilo giram em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e os réus têm que, muitas vezes, escolher onde utilizar a restrita verba familiar, dando prioridade, é claro, ao atendimento à Danilo. A família vem tentando obter meios de saldar as dividas condominiais. Mas a situação de total desamparo em que se encontram impede que seus nomes tenham crédito junto ás instituições financeiras. Dessa forma, imprescindível a designação de audiência de tentativa de conciliação, a fim de que as partes possam compor da forma que melhor traduza o princípio da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, respeitando a condição da família que lá reside. Dessa forma a ré para sustentar suas alegações protesta provar por todos os meios admitidos em direito Requer, por fim a concessão da GRATUIDADE de JUSTIÇA, conforme declaração anexa. Ex positis, conclama que V. Exa., designe a competente audiência de tentativa de conciliação entre as partes, a fim de que as mesmas possam se compor colocando fim ao litígio, ou, no mérito, considere a demanda IMPROCEDENTE, e mais, condenando-se o autor ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e todas as demais cominações de estilo. Termos em que, Santos/SP: Praça José Bonifácio, nº 48, Centro CEP Tel: (13) São Vicente/SP: R. Pérsio de Queiroz Filho, nº 01 B, Catiapoã CEP Tel: (13) Registro/SP: Av. José Antônio de Campos, nº 230 sala 01 CEP Tel: (13) contato@carlosdomingosadvocacia.com Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIVIAN MELISSA MENDES e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 13/01/2014 às 16:43, sob o número WSTS Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código B372C.

100 Pede Deferimento. Santos, 10 de Janeiro de CARLOS RENATO G. DOMINGOS OAB/SP nº fls. 100 Carlos Renato G. Domingos Vivian Melissa Mendes Ricardo Rodrigues A. Rosa Francine Ribeiro do Couto Dauno Teixeira dos Santos Cláudia F. C. do Nascimento Santos/SP: Praça José Bonifácio, nº 48, Centro CEP Tel: (13) São Vicente/SP: R. Pérsio de Queiroz Filho, nº 01 B, Catiapoã CEP Tel: (13) Registro/SP: Av. José Antônio de Campos, nº 230 sala 01 CEP Tel: (13) Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIVIAN MELISSA MENDES e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 13/01/2014 às 16:43, sob o número WSTS Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código B372C.

101 fls. 101 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIVIAN MELISSA MENDES e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 13/01/2014 às 16:43, sob o número WSTS Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código B372E.

102 fls. 102 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIVIAN MELISSA MENDES e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 13/01/2014 às 16:43, sob o número WSTS Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código B3730.

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