CRO/PA Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / /08/ / ARAÚJO E ARAÚJO COMÉRCIO 838,60 P 838, Artigos e Materiais para Higiene Pago a ARAÚJO E ARAÚJO COMÉRCIO, liquidação 810 do empenho 612, Pag. título Déb. Conta Corrente , 5472 ref. a Valor empenhado pela aquisição de copos descartáveis 180ml, papel toalha e sabonete 5Lt / /08/ / IMPLANTA INFORMÁTICA 666,52 P 666, Serviços de Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA, liquidação do empenho 610, Pag. título Déb. Conta Corrente , ref. a Valor empenhado despesas c/ suporte técnico e manutenção dos programas SISPAT.NET e GESTÃO TCU.NET mês 07/ / /08/ / P. L. F. COMÉRCIO 991,50 P 991, Materiais de Pago a P. L. F. COMÉRCIO, liquidação 809 do empenho 611, Pag. título Déb. Conta Corrente , ref. a Valor empenhado pela aquisição de toners samsung MLT-D101X, MLT-D104S/D104X, HP CB435 e cartuchos HP CZ105AB 662-XL Preto e CZ106AB 662 Color. NFST / TELEMAR NORTE LESTE / /08/ ,25 P 152,25 de serviços de S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 614, Pag. título Déb. Conta Corrente , NFST- de serviços de ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia fixa - Mês 07/2016. NFST / TELEMAR NORTE LESTE / /08/ ,83 P 138,83 de serviços de S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia fixa - Mês 07/ / /08/ / VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S 186,39 P 186, Serviços de Pago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S, liquidação do empenho 613, Pag. título Déb. Conta Corrente , 9405 ref. a Valor empenhado pelo serviço c/ manutenção do sistema da folha de pagamento - Mês 08/ / /08/ / BRENO FRANCISCO SOUZA DIAS 450,00 P 450,00 de Serviço/Produto Avulsa Materiais de Página:1/11

2 Pago a BRENO FRANCISCO SOUZA DIAS, liquidação 817 do empenho 618, Pag. título Déb. Conta Corrente , de Serviço/Produto Avulsa ref. a Valor empenhado pela aquisição de toner MULTILASER CT / /08/ BRUNO MANOEL SOUZA DIAS 107,25 P 107,25 Diária Funcionários Pago a BRUNO MANOEL SOUZA DIAS, liquidação do empenho 615, Cheque, Diária ref. a Valor empenhado despesa c/ 1/2 (meia) diária por ocasião de fiscalizações no município de Abaetetuba-PA no dia 01/08/ / /08/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 2.890,08 P 2.890,08 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 704, Cheque, ref. a Valor empenhado Salário Base de Férias de Tânia Regina da Silva Cardoso do período 01 a 30/08/ / /08/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 963,36 P 963, Férias 1/3 (CF/88) Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 705, Cheque, ref. a Valor empenhado 1/3 de Férias de Tânia Regina da Silva Cardoso do período 01 a 30/08/ LILIANE HELENA VILAR Indenizações, / /08/ ,63 P 459,63 Recibo CARVALHO Restituições e Reposições Pago a LILIANE HELENA VILAR CARVALHO, liquidação do empenho 619, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado pela devolução da anuidade de 2016 paga em duplicidade / /08/ / MOISES PARACAMPOS BARROS 659,00 P 659, Serviços de Pago a MOISES PARACAMPOS BARROS, liquidação do empenho 620, Cheque , ref. a Valor empenhado pelo serviços de consultoria, suporte ao usuário e manutenção de sistema do portal site CRO-PA - Mês 07/ / /08/ ROBERTO DE SOUSA PIRES 203,06 P 203,06 Diária Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 616, Cheque , Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ 1/2 (meia) diária por ocasião de fiscalizações no município de Abaetetuba- PA no dia 01/08/ / /08/ / UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 5.586,92 P 5.586, Plano de Saúde Pago a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, liquidação do empenho 617, Pag. título Déb. Conta Corrente, ref. a Valor empenhado pelo serviço de plano de saúde aos funcionários parte empresa - Mês 08/ / /08/ / CARLOS A S CRAVO - ME 80,00 P 80, Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a CARLOS A S CRAVO - ME, liquidação do empenho 622, Cheque , 181 ref. a Valor empenhado pelo serviço de encadernação do Livro Divida Ativa N.º 01 em capa dura / EVALDO RABELO & CIA Postagem de / /08/ ,05 P 1.032,05 Boleto Bancário ME Correspondência Institucional Pago a EVALDO RABELO & CIA - ME, liquidação do empenho 621, Pag. título Déb. Conta Corrente , Boleto Bancário 9104 ref. a Valor empenhado pelo serviço de postagens de correspondências SIMPLES, AR e SEDEX - Mês 07/ / /08/ / F G T S 4.142,32 P 4.142,32 GRF-Guia de Recolhimento do FGTS FGTS Página:2/11

3 Pago a F G T S, liquidação do empenho 629, Pag. título Déb. Conta Corrente , GRF-Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado Recolhimento da Folha de Pagamento - Mês 07/ GIANE BESTENE DE OLIVEIRA / /08/ ,24 P 812,24 Diária SOARES Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 628, Cheque , Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ 2 (duas) diárias por ocasião de Fiscalizações nos municípios de Abaetetuba e Mojú-PA nos dias 04 e 05/08/ / /08/ / I N S S ,01 P , INSS Pago a I N S S, liquidação do empenho 623, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da Folha de Pagamento parte empresa - Mês 07/ Encargos sobre / /08/ / I N S S 337,00 P 337,00 Serviços Prestados Pago a I N S S, liquidação do empenho 624, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento do serviço prestado de Assessoria de Comunicação de Candida Roberta C. Villanova parte empresa - Mês 07/ Encargos sobre / /08/ / I N S S 380,00 P 380,00 Serviços Prestados Pago a I N S S, liquidação do empenho 625, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento do serviço prestado de RODRIGUES FERREIRA, retirada dos bens inservíveis dos departamentos, fotografar todos os bens inservíveis, relacionar através de uma planilha os bens inservíveis a serem baixados, formalizar o processo para a Comissão de Inventário e baixa dos bens inservíveis no controle patrimonial SISPAT-IMPLANTA - Mês 06/ Encargos sobre 825 4/ /08/ / I N S S 577,62 P 577,62 Serviços Prestados Pago a I N S S, liquidação do empenho 626, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ plano de Saúde dos Funcionários de Unimed Belém parte empresa - Mês 07/ Encargos sobre 826 9/ /08/ / I N S S 57,51 P 57,51 Serviços Prestados Pago a I N S S, liquidação do empenho 627, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ plano de odontológico dos funcionários de Uniodonto Belém parte empresa - Mês 07/2016. NFST / NET SERVIÇOS DE / /08/ ,57 P 220,57 de serviços de COMUNICAÇÃO S/A Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 631, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de ref. a Valor empenhado pelo serviço de internet - Mês 07/ / /08/ / SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM 248,40 P 248,40 Vale Transporte Vale Transporte Pago a SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM, liquidação do empenho 630, Pag. título Déb. Conta Corrente , Vale Transporte ref. a Valor empenhado pelo serviço de vale transporte do funcionário Bruno Tácio dos Guimarães Bastos - Mês 08/ / COSANPA-COMPANHIA DE Serviços de Asseio / ,37 P 110,37 Fatura SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ e Higiene Pago a COSANPA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 639, Débito em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de água e esgoto do imóvel nº Mês 07/ / / COSANPA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ 116,80 P 116,80 Fatura Serviços de Asseio e Higiene Página:3/11

4 Pago a COSANPA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 640, Débito em Conta Corrente 54,310, Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de água e esgoto do imóvel nº Mês 07/ / IEDA CRISTINA DA CUNHA 429,00 P 429,00 Diária Funcionários Pago a IEDA CRISTINA DA CUNHA, liquidação do empenho 632, Cheque, Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ 2 (duas) diárias por ocasião de Fiscalizações nos municípios de Abaetetuba e Mojú- PA nos dias 04 e 05/08/ / / IRMÃOS TEIXEIRA 256,32 P 256,32 Cupom Fiscal Pago a IRMÃOS TEIXEIRA, liquidação 838 do empenho 634, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de combustível por ocasião de fiscalizações nos municípios de Abaetetuba e Moju nos dias 01, 04 e 05/08/ / / NORTE REFRIGERAÇÃO 1.329,00 P 1.329, Máquinas Motores e Aparelhos Pago a NORTE REFRIGERAÇÃO, liquidação do empenho 636, Cheque , ref. a Valor empenhado pela aquisição de uma split parede BTUS 220V Agratto E-410 Mod. AS 12FIR4 // FER / / NORTE REFRIGERAÇÃO 449,00 P 449, Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a NORTE REFRIGERAÇÃO, liquidação do empenho 637, Cheque , ref. a Valor empenhado pelo serviço de instalação 2mt de equipamento tipo split 6 A Btus PIS Sobre Folha de / PIS / PASEP 530,77 P 530,77 DARF Pagamento Pago a PIS / PASEP, liquidação do empenho 633, Pag. título Déb. Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado recolhimento da Folha de Pagamento - Mês 07/ / SINARA DA COSTA DIAS LEMOS 880,00 P Pago a SINARA DA COSTA DIAS LEMOS, liquidação do empenho 635, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesa c/ bolsa de estágio - Mês 07/ / / VIVO 1.235,04 P 880, ,04 Recibo NFST- de serviços de /07/ Bolsa Complementar Estágio Pago a VIVO, liquidação do empenho 638, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de /07/2016 ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia móvel - Mês 07/ / /08/ / OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA - ME 768,00 P 768, Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório Pago a OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA - ME, liquidação do empenho 641, Cheque , 6705 ref. a Valor empenhado pela aquisição de um Armário em Aço 1,98x90x40 - Cinza / /08/ ARMANDO MINENORI TUJI Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 643, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 09/08/ / /08/ CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO 150,00 P 150,00 Recibo Página:4/11

5 Pago a CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO, liquidação do empenho 646, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 09/08/ / Conselho Regional de Doc. Fiscal / /08/ ,00 P 2.000,00 Odontologia do Pará Diversos Suprimento de fundo de 10/08/2016 até 05/09/2016 em favor de Conselho Regional de Odontologia do Pará, Cheque , Doc. Fiscal Diversos Despesas Miúdas de Pronto Pagamento NFST / /08/ / EMBRATEL 544,46 P 544,46 de serviços de 672 Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 649, Débito em Conta Corrente 544,46, NFST- de serviços de 672 ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas telefonia fixa - Mês 08/ GIANE BESTENE DE OLIVEIRA / /08/2016 SOARES Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 645, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 09/08/ / /08/ ROBERTO DE SOUSA PIRES 195,00 P 195,00 Recibo Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 642, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 09/08/ / SECRETÁRIA DA RECEITA Outros Serviços e / /08/ ,42 P 48,42 DARF FEDERAL Encargos Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 648, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês 07/ / SECRETÁRIA DA RECEITA Outros Serviços e / /08/ ,90 P 46,90 DARF FEDERAL Encargos Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 648, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês 07/ / /08/ / SERASA S.A. 913,37 P 913, Outros Serviços e Encargos Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 648, Pag. título Déb. Conta Corrente , ref. a Valor empenhado pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês 07/ TITO CARLOS MACHADO / /08/2016 PICANCO Pago a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, liquidação do empenho 644, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 09/08/ Diárias de Funcionários / /08/ BRUNO MANOEL SOUZA DIAS 858,00 P 858,00 Diária (acima de 50%) Pago a BRUNO MANOEL SOUZA DIAS, liquidação do empenho 650, Cheque, Diária ref. a Valor empenhado despesa c/ 4 (quatro) diárias por ocasião de fiscalizações no município de Redenção-PA no período de 16 a 18/08/ / /08/ / NÚCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S 640,00 P 640, Serviços de Medicina do Trabalho Pago a NÚCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S, liquidação do empenho 651, Cheque , 5684 ref. a Valor empenhado pelos serviços de 12 (doze) Atestados de Saúde Ocupacional e Programas PCMSO e PPRA. Página:5/11

6 NFST / /08/ / EMBRATEL 66,50 P 66,50 de serviços de 1435 Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta Corrente 59,015, NFST- de serviços de 1435 ref. a Valor empenhado pelo serviço via Embratel - Mês 08/ / EMPRESA BRASILEIRA DE Postagem de / /08/ ,41 P 524,41 Fatura CORREIOS E TELEGRAFOS Correspondência Institucional Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 654, Pag. título Déb. Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de malote - Mês 07/ / MONGERAL AEGON / /08/ ,58 P 206,58 Boleto Bancário Seguros em Geral SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Pago a MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, liquidação do empenho 652, Pag. título Déb. Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado pelo serviço de seguro de vida aos funcionários - Mês 07/ / PORTAL TURISMO E Passagens Aéreas, / /08/ ,50 P 3.606,50 Fatura SERVIÇOS -ME Terrestres Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS -ME, liquidação do empenho 653, Pag. título Déb. Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de passagem aérea no trecho Belém/João Pessoa/Belém p/ Ulisses Gomes Júnior e Jéssica Magno por ocasião do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional em 19/08/ / /08/ / SOUZA & COIMBRA 470,00 P 470, Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a SOUZA & COIMBRA, liquidação do empenho 655, Cheque , 6963 ref. a Valor empenhado pelo serviço c/ Alinhamento dianteiro/traseiro, Balanceamento, Cambagem dianteira/traseira e mão de obra c/ troca das buchas da bandeja p/ o veículo Tucson, Placa QTD / ARAPARI NAVEGAÇÃO Outras Despesas Com / /08/ ,32 P 44,32 Cupom Fiscal Locomoção Pago a ARAPARI NAVEGAÇÃO, liquidação do empenho 657, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado despesas c/ travessia em balsa no trecho Arapari/Belém do veículo Tucson OTQ de propriedade do CRO-PA por ocasião de fiscalizações no município de Mojú-PA nos dia 05/08/ / /08/ ARMANDO MINENORI TUJI 1.421,42 P 1.421,42 Diária Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 662, Cheque , Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ 3 e 1/2 (três e meia) diárias por ocasião de fiscalizações e Ministração de Palestra nos municípios de Marabá, Curionópolis e Redenção-PA no período 17 a 20/08/ / /08/ / CAOA MOTOR DO BRASIL 322,26 P 322, Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a CAOA MOTOR DO BRASIL, liquidação do empenho 660, Cheque , ref. a Valor empenhado pela aquisição de buchas bandeja p/ o veículo Tucson, Placa QTD-4452 de propriedade do CRO-PA / /08/ / COSTA E BARREIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS - EPP 70,03 P 70,03 Cupom Fiscal Pago a COSTA E BARREIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS - EPP, liquidação 863 do empenho 658, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado despesas c/ combustível p/ veículo Tucson OTQ-4452 de propriedade do CRO-PA por ocasião de fiscalizações no município de Mojú-PA nos dia 05/08/ / /08/ / COSTA E BARREIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS - EPP 50,02 P 50,02 Cupom Fiscal Página:6/11

7 664 Pago a COSTA E BARREIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS - EPP, liquidação 864 do empenho 659, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado despesas c/ combustível p/ veículo Tucson OTQ-4452 de propriedade do CRO-PA por ocasião de fiscalizações no município de Mojú-PA nos dia 05/08/ Assinatura de / /08/ / DIÁRIOS DO PARÁ 360,00 P 360,00 Depósito Jornais e Periódicos Pago a DIÁRIOS DO PARÁ, liquidação do empenho 664, Cheque , Depósito ref. a Valor empenhado pelo serviço de renovação de assinatura do Jornal O Diário do Pará Anual Diárias de Funcionários / /08/ JÉSSICA ASSUMPÇÃO MAGNO 883,74 P 883,74 Diária (acima de 50%) Pago a JÉSSICA ASSUMPÇÃO MAGNO, liquidação do empenho 661, Cheque , Diária ref. a Valor empenhado despesa c/ 3 (três) diárias por ocasião do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional em João Pessoa-PB no dia 19/08/ / /08/ ROBERTO DE SOUSA PIRES 1.421,42 P 1.421,42 Diária Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 663, Cheque , Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ 3 e 1/2 (três e meia) diárias por ocasião de Fiscalizações e Ministração de Palestra nos municípios de Marabá, Curionópolis e Redenção-PA no período 17 a 20/08/ / /08/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 702,38 P 702,38 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 692, Cheque, ref. a Valor empenhado Salário de 22 (vinte e dois) dias trabalhados de José Maria L. Lopes - Mês 08/ / /08/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 495,27 P 495,27 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 665, Cheque, ref. a Valor empenhado Salário Base de Férias de José Maria Lisboa Lopes do período 23/08 a 06/09/ / /08/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 165,09 P 165, Férias 1/3 (CF/88) Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 666, Cheque, ref. a Valor empenhado 1/3 de Férias de José Maria Lisboa Lopes do período 23/08 a 06/09/ / /08/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 606,87 P 606,87 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 667, Cheque, ref. a Valor empenhado Salário Base de Férias de Bruno Tácio Guimarães Bastos do período 19/08 a 02/09/ / /08/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 202,29 P 202, Férias 1/3 (CF/88) Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 668, Cheque, ref. a Valor empenhado 1/3 de Férias de Bruno Tácio Guimarães Bastos do período 19/08 a 02/09/ Gratificação de Natal / /08/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 495,27 P 495,27 13º Salário Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 669, Cheque , ref. a Valor empenhado pelo adiantamento da 1.ª parcela do 13.º Salário a José Maria Lisboa Lopes / /08/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 704,74 P 704,74 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 670, Cheque, ref. a Valor empenhado Salário de 18 (dezoito) dias trabalhados de Bruno Tácio G. Bastos - Mês 08/ / /08/ / POSTO JATOBA - EPP 173,00 P 173,00 Cupom Fiscal Página:7/11

8 Pago a POSTO JATOBA - EPP, liquidação 877 do empenho 672, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado despesas c/ combustível p/ veículo Tucson OTQ-4452 de propriedade do CRO-PA por ocasião de Fiscalizações e Ministração de Palestra nos municípios de Marabá, Curionópolis e Redenção-PA no período 17 a 20/08/ ULISSES PAULO LOBATO / /08/ ,74 P 883,74 Diária Funcionários GOMES JUNIOR Pago a ULISSES PAULO LOBATO GOMES JUNIOR, liquidação do empenho 671, Cheque , Diária ref. a Valor empenhado despesa c/ 3 (três) diárias por ocasião do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional em João Pessoa-PB no dia 19/08/ / EVALDO RABELO & CIA Postagem de / /08/ ,80 P 965,80 Boleto Bancário ME Correspondência Institucional Pago a EVALDO RABELO & CIA - ME, liquidação do empenho 673, Pag. título Déb. Conta Corrente , Boleto Bancário 9152 ref. a Valor empenhado pelo serviço de postagens de correspondências SIMPLES, AR e SEDEX - Mês 08/ ULISSES PAULO LOBATO / /08/ ,25 P 107,25 Diária Funcionários GOMES JUNIOR Pago a ULISSES PAULO LOBATO GOMES JUNIOR, liquidação do empenho 674, Cheque , Diária ref. a Valor empenhado despesa c/ 1/2 (meia) diária por ocasião de Auto de Execução Fiscal no município de Igarapé Açu-PA no dia 29/06/ ULISSES PAULO LOBATO / /08/ ,25 P 107,25 Diária Funcionários GOMES JUNIOR Pago a ULISSES PAULO LOBATO GOMES JUNIOR, liquidação do empenho 675, Cheque , Diária ref. a Valor empenhado despesa c/ 1/2 (meia) diária por ocasião de Execuções fiscais e Diligências de auto de Execução Fiscal no município de Castanhal-PA dia 28/07/ / FERNANDES E SANTOS / /08/ ,00 P 130,00 Cupom Fiscal TRANSP. E COM. DE COMBUSTIVEIS Pago a FERNANDES E SANTOS TRANSP. E COM. DE COMBUSTIVEIS, liquidação do empenho 676, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado despesas c/ combustível p/ veículo Tucson OTQ de propriedade do CRO-PA por ocasião de Fiscalizações e Ministração de Palestra nos municípios de Marabá, Curionópolis e Redenção-PA no período 17 a 20/08/ / /08/ / AUTO POSTO TERRA 140,00 P 140,00 Cupom Fiscal Pago a AUTO POSTO TERRA, liquidação 885 do empenho 679, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado despesas c/ combustível p/ veículo Tucson OTQ-4452 de propriedade do CRO-PA por ocasião de Fiscalizações e Ministração de Palestra nos municípios de Marabá, Curionópolis e Redenção-PA no período 17 a 20/08/ / AUTO POSTO IPIXUNA / /08/ ,00 P 200,00 Cupom Fiscal 4053 Pago a AUTO POSTO IPIXUNA, liquidação 886 do empenho 680, Cheque , Cupom Fiscal 4053 ref. a Valor empenhado despesas c/ combustível p/ veículo Tucson OTQ-4452 de propriedade do CRO- PA por ocasião de Fiscalizações e Ministração de Palestra nos municípios de Marabá, Curionópolis e Redenção-PA no período 17 a 20/08/ / /08/ CÂNDIDA ROBERTA COUTO VILANOVA 1.499,65 P 1.499,65 de Serviço/Produto Avulsa 12601/ Remuneração de Serviços Pessoais Pago a CÂNDIDA ROBERTA COUTO VILANOVA, liquidação do empenho 677, Cheque , de Serviço/Produto Avulsa 12601/2016 ref. a Valor empenhado pelo serviço prestado de Assessoria de Comunicação Social - Mês 07/ / /08/ / DALFERTH & MENESES 190,00 P 190, Pago a DALFERTH & MENESES, liquidação 884 do empenho 678, Cheque , 1671 ref. a Valor empenhado despesas c/ combustível p/ veículo Tucson OTQ de propriedade do CRO-PA por ocasião de Fiscalizações e Ministração de Palestra nos municípios de Marabá, Curionópolis e Redenção-PA no período 17 a 20/08/ / /08/ / I N S S 185,35 P 185, Remuneração de Serviços Pessoais Página:8/11

9 Pago a I N S S, liquidação do empenho 677, Cheque, ref. a Valor empenhado pelo serviço prestado de Assessoria de Comunicação Social - Mês 07/ / /08/ ARMANDO MINENORI TUJI Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 682, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 23/08/ / BANNACH NAVEGAÇÃO Outras Despesas Com / /08/ ,32 P 44,32 Cupom Fiscal ME Locomoção Pago a BANNACH NAVEGAÇÃO - ME, liquidação do empenho 685, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado despesas c/ travessia em balsa no trecho Belém/Arapari do veículo Tucson OTQ-4452 de propriedade do CRO-PA por ocasião de fiscalizações no município de Mojú-PA nos dia 05/08/ / /08/ / HOTÉIS ATR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 200,00 P 200, Locação de Bens Imóveis e Condomínios Pago a HOTÉIS ATR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação do empenho 688, Cheque , 4946 ref. a Valor empenhado despesas c/ locação de Sala de Eventos por ocasião da Ministração de Palestra nos municípios de Marabá, Curionópolis e Redenção-PA no período 17 a 20/08/ / /08/ / IRMÃOS TEIXEIRA 215,32 P 215,32 Cupom Fiscal Pago a IRMÃOS TEIXEIRA, liquidação 893 do empenho 687, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado despesas c/ combustível p/ veículo Tucson OTQ-4452 de propriedade do CRO-PA por ocasião de Fiscalizações e Ministração de Palestra nos municípios de Marabá, Curionópolis e Redenção-PA no período 17 a 20/08/ / /08/ ROBERTO DE SOUSA PIRES 195,00 P 195,00 Recibo Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 681, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 23/08/ THEODORICO DE ALMEIDA / /08/2016 NUNES NETO Pago a THEODORICO DE ALMEIDA NUNES NETO, liquidação do empenho 684, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 23/08/ TITO CARLOS MACHADO / /08/2016 PICANCO Pago a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, liquidação do empenho 683, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 23/08/ / TOKIO MARINE / /08/ ,87 P 2.070,87 Boleto Bancário Seguros em Geral SEGURADORA S.A 4 Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 686, Pag. título Déb. Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado despesas c/ seguro do prédio do CRO-PA vigência 19/08/2016 a 19/08/ / CENTRO DE INT EMPRESA 09/ / /08/ ,00 P 236,00 Boleto Bancário Seguros em Geral ESCOLA-CIEE Pago a CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA-CIEE, liquidação do empenho 694, Pag. título Déb. Conta Corrente , Boleto Bancário 09/ ref. a Valor empenhado despesa c/ taxa de seguro das estagiárias Ana Carolina R. da Fonseca e Sinara da Costa D. Lemos Mês 08/ / /08/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA ,80 P ,80 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 691, Cheque, ref. a Valor empenhado despesa c/ Folha de Pagamento - Mês 08/2016. Página:9/11

10 / /08/ / JR ENGENHARIA EIRELI - ME 3.183,50 P 3.183, Obras e Instalações Pago a JR ENGENHARIA EIRELI - ME, liquidação do empenho 689, Cheque , ref. a Valor empenhado quitação pelo serviço de criação e instalação de fossa séptica na sede do CRO-PA / /08/ / LICIDATA EVENTOS E SERVIÇOS 4.300,00 P 4.300, Cursos e Treinamentos Pago a LICIDATA EVENTOS E SERVIÇOS, liquidação do empenho 690, Cheque , 8 ref. a Valor empenhado pela inscrição dos servidores Jessica Assumpção Magno e Ulisses Paulo L. Júnior para o Curso "Capacitação de Formação de Pregoeiros, Termo de Referência e Sistema de Registro de Preços - Incluindo LC 123/06 e LC 147/14 e o Novo Decreto 8538 de 06/2015" em Belém-PA nos dias 30 e 31/08/ / /08/ / SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A 8.165,00 P 8.165, Auxílio Alimentação Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação do empenho 693, Pag. título Déb. Conta Corrente 82,601, ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de vale alimentação aos funcionários - Mês 09/ Serviços de / /08/ / ALEX LUIS S DA SILVA - ME 570,00 P 570,00 Boleto Bancário 248/003 Segurança Predial e Preventiva Pago a ALEX LUIS S DA SILVA - ME, liquidação do empenho 698, Pag. título Déb. Conta Corrente 82,903, Boleto Bancário 248/003 ref. a Valor empenhado pelo serviço de monitoramento, instalação e manutenção do sistema eletrônico de segurança na sede do CRO-PA - Mês 07/ / CENTRAIS ELETRICAS DO - Série Serviços de Energia / /08/ ,38 P 1.558, PARÁ S.A B Elétrica e Gás Pago a CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta Corrente , - Série B ref. a Valor empenhado pelo serviço de energia elétrica - Mês 08/ / /08/ / MARIA PAULINE FRUTUOSO DE CASTRO 250,00 P 250, Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a MARIA PAULINE FRUTUOSO DE CASTRO, liquidação do empenho 695, Cheque , 45 ref. a Valor empenhado pelo serviço prestado de manutenção de troca de peças e carga de gás de uma split na sede do CRO-PA / /08/ / SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM 50,00 P 50,00 Vale Transporte Vale Transporte Pago a SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM, liquidação do empenho 696, Pag. título Déb. Conta Corrente , Vale Transporte ref. a Valor empenhado pelo serviço de vale transporte ao CRO-PA - Mês 08/ / /08/ / SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM 3.516,30 P 3.516,30 Vale Transporte Vale Transporte Pago a SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM, liquidação do empenho 697, Pag. título Déb. Conta Corrente, Vale Transporte ref. a Valor empenhado pelo serviço de vale transporte aos funcionários parte empresa - Mês 09/ / /08/ / BRENO FRANCISCO SOUZA DIAS 720,00 P 720,00 de Serviço/Produto Avulsa Serviços de Pago a BRENO FRANCISCO SOUZA DIAS, liquidação do empenho 699, Cheque , de Serviço/Produto Avulsa ref. a Valor empenhado despesa serviço de hospedagem do site no período 05/08/2016 a 05/08/2017. Página:10/11

11 / /08/ / OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA - ME 768,00 P 768, Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório Pago a OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA - ME, liquidação do empenho 701, Cheque , 6723 ref. a Valor empenhado pela aquisição de um Armário em Aço 1,98x90x40 - Cinza ANA CAROLINA RIBEIRO Bolsa / /08/ ,00 P 880,00 Recibo FONSECA Complementar Estágio Pago a ANA CAROLINA RIBEIRO FONSECA, liquidação do empenho 702, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesa c/ bolsa de estágio - Mês 08/ Taxa Sobre Serviços / /08/ / Banco do Brasil 520,40 P 520,40 Extrato Bancários Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 708, Débito em Conta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado pagamento de serviços bancários Ct Mês 08/ / /08/ / Banco do Brasil 516,00 P 516,00 Extrato Despesas Com Cobrança Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 709, Débito em Conta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado pelo serviço prestado de arrecadação de anuidades pagas via boleto BB Mês 08/ Taxa Sobre Serviços / /08/ / Banco do Brasil 256,15 P 256,15 Extrato Bancários Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 710, Débito em Conta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços bancários CT Mês 08/ Taxa Sobre Serviços / /08/ / Banco do Brasil 377,83 P 377,83 Extrato Bancários Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 711, Débito em Conta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado pagamento de serviços bancários Ct Mês 08/ / /08/ CFO ,92 P ,92 Extrato Cota Parte do CFO Pago a CFO, liquidação do empenho 706, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços prestados de Arrecadação Banco Bradesco CTA Mês 08/ / /08/ CFO 1.835,98 P 1.835,98 Extrato Cota Parte do CFO Pago a CFO, liquidação do empenho 707, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços prestados. Arrecadação de anuidades pagas via boleto do BB / /08/ / SUELI DE SOUZA GAMA 300,00 P 300, Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a SUELI DE SOUZA GAMA, liquidação do empenho 703, Cheque , 334 ref. a Valor empenhado pelo serviço de manutenção geral com troca do cartucho de toner e troca do cilindro da multifuncional Brother DCP-8152DN. Total de pagamentos: , ,48 Página:11/11