Nº Reg: ,73 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO. Nº Reg: ,20

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1 Período De Até de Emissão: 11/06/13 10:54 Órgão : / / / / / / / / / / / / / / / / / / CONSIGNAÇÃO PMMS - FUNCIONÁRIOS / CEF OUTROS CREDITOS A RECEBER CONSIGNADOS - FMS OUTROS CONSIGNATÁRIOS INSS - SERVIDORES REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IRRF DE PF / PF CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF HELCIO JOAQUIM CORREA MESQUITA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pagamento de INSS s/ Nota Fiscal 3 da Empresa OGGIONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Pagamento de consignação de servidores municipais junto a Caixa Econômica Federal (desconto efetuado na folha de pagamento do mês de maio/2013). Pagamento de consignação de servidores municipais do FMS junto a Caixa Econômica Federal (desconto efetuado na folha de pagamento do mês de maio/2013). Pagamento de INSS (parte descontada do prestador de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. MARCO ANTÔNIO CARVALHO SANTOS. Pagamento de honorários advocatícios ao Sr. Hélcio Joaquim Corrêa Mesquita referente ao Processo dos servidores reintegrados do Concurso Público (Processo nº ). (Competência 05/2013) Pagamento de INSS (parte descontada dos prestadores de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. SILVIO BARBIERI FILHO. Pagamento de INSS (parte descontada dos prestadores de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. LINDSON FERNANDES DA BOA HORA. Pagamento de INSS (parte descontada dos prestadores de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. LINDSON FERNANDES DA BOA HORA. Pagamento de INSS (parte descontada dos prestadores de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. SILVIO BARBIERI FILHO. Pagamento de INSS s/ Nota Fiscal 7 da Empresa W.L.S. CONSTRUTORA LTDA. Pagamento de INSS s/ Nota Fiscal 6 da Empresa W.L.S. CONSTRUTORA LTDA. Pagamento de INSS (parte descontada do prestador de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. SIDNEI CASTRO PEREIRA. Pagamento de INSS s/ Nota Fiscal 83 da Empresa DELGE CONSTRUTORA LTDA. Transferência de recursos para o Fundo Municipal de Saúde. Transferência de recursos para o Fundo Municipal de Saúde. Transferência de recursos para o Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de INSS (parte descontada do prestador de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. WISSAN MARIANO JADALLA. IRRF s/ pagamento de WISSAN MARIANO JADALLA. Nº Reg: ,73 Órgão : GABINETE DO PREFEITO / / / SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO / / / / / /2013 LEONARDO PAIVA SANTOS - BANCA CENTRAL FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM PAGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JORNAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO DA REGIÃO (A GAZETA, ATRIBUNAE NOTICIA AGORA), NO EXERCIO DE 2013.//REF. NFSe Nº 56\\ PAGO VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, "JOSE BENTO MONTEIRO".//REF. COMPETENCIA 05/2013\\ PAGO VALOR DA DESPESA EM FAVOR DA CNM(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), REFERENTE À FILIAÇÃO QUE AUTORIZA O MUNICIPIO A PARTICIPAR DA FORMULAÇÃO DE DIRETRIZES DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA NACIONAL, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE , , ,10 88, ,26 27,39 116,16 121,44 432,58 467,50 561,00 149,16 729, , , ,00 14,19 74,77 199,30 410,90 740,00 Nº Reg: ,20 Órgão : SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / / /2013 MARCO ANTONIO CARVALHO SANTOS PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU, PELO PERÍODO DE 03(três) MESES.//REF. PARCELA 03/03 CONFORME RPA Nº 20/2013\\ 712, / OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO / /2013 FOLHA DE PAGTO. SENTENÇA JUDICIARIA = AILZA LOURENÇO ERNESTO E OUTROS PAGO VALOR REF. PARCELAMENTO DA SENTENÇA JUDICIÁRIA, CUJO TEOR É: CÁLCULO DAS REMUNERAÇÕES, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES REINTREGRADOS ATRAVÉS DO PROCESSO Nº //REF. COMPETENCIA 05/2013\\ , / OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO / /2013 FOLHA DE PAGTO. SENTENÇA JUDICIARIA = AILZA LOURENÇO ERNESTO E OUTROS PAGO VALOR REF. PARCELAMENTO DA SENTENÇA JUDICIÁRIA, CUJO TEOR É: CÁLCULO DAS REMUNERAÇÕES, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES REINTREGRADOS ATRAVÉS DO PROCESSO Nº //REF. COMPETENCIA 05/2013\\ 2.203,33 1 / 8

2 Período De Até de Emissão: 11/06/13 10: / / /2013 E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.-ME PAGO VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA, CONTABILIDADE E NOTA FISCAL ELETRONICA, COM ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO, PARA OS SOFTWARES CONTRATADOS, CONFORME O CONTRATO Nº 6/2013.//REF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 10290, 10291, E 10381\\ , / / /2013 MARTSUR ASSESSORIA AGRICOLA E TOPOGRAFIA PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA APURAÇÃO DO ITBI COM ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DO SERVIÇO EXECUTADO, NO ANO DE 2013.//REF. NFSe Nº 37\\ 1.122, / INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO / /2013 MINISTERIO DA FAZENDA PAGO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME PROCESSO Nº / //RECURSO DO FMAS, CONTA Nº // , / INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO / /2013 MINISTERIO DA FAZENDA PAGO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME PROCESSO Nº / //RECURSO PRÓPRIO// , / / /2013 W M JADALLA CONTABILIDADE ME REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR UM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA EXERCER O CARGO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 09(nove) MESES, CONSIDERANDO QUE NÃO TEMOS EM NOSSO DE FUNCIONÁRIOS EM CONDIÇÕES DE ASSUMIR TAL FUNÇÃO , / SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR / /2013 ALLAN ALVES FRAGA - SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHO, PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA, NO DECORRER DO ANO DE / CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZACAO DO EXERCICIO / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, PROCESSOS: /2012 E / , PARA O ANO DE , / / /2013 WISSAM MARIANO JADALLA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA EXERCER O CARGO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 90(noventa) DIAS, CONSIDERANDO QUE NÃO TEMOS EM NOSSO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NOMEADOS E EM CONDIÇÃO DE ASSUMIR DE IMEDIATO TAL FUNÇÃO ,04 Nº Reg: ,79 Órgão : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / / /2013 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTAS DO MESES 03 E 04/2013\\ 134, / / /2013 CEREALISTA ARAUJO LIMA LTDA-ME PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(cinco) CAIXAS DE ISOPOR DE 170 LITROS(COM TAMPA) PARA FAZER O TRANSPORTE DOS FRIOS DA MERENDA ESCOLAR A SABER: YOGURT, CARNE, MANTEIGA E LEITE.//REF. NF-e Nº 047\\ 750, / / /2013 AGNES COMERCIAL LTDA COMPUTADORES LOCALIZADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 1068\\ 700, / / /2013 FABIANO BAPTISTA FERNANDES E OUTROS PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSE ESCOLAR(40%) PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR(UNIVERSITÁRIOS DE CACHOEIRO E CAMPOS), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1708/2007, PARA O ANO LETIVO DE 2013.//REF. MÊS DE ABRIL/2013\\ (AMANDA AZEVEDO BARBOZA) 88, / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO "" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 21/05/2013 E 28/05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 90, / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 21 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "PEDRO PAULO SCHIAVO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 630, / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "EDGARD RODRIGUES MARELLI" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 175, / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA PEDAGOGA "MARIA JOSÉ FERREIRA CAMPOS" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13/03/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM FAVOR DE "MARIA DA JOSÉ FERREIRA CAMPOS" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 03 E 09/05/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO / / /2013 F. P. RODRIGUES ME PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.//REF. NFSe Nº 163\\ 200, / SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR / / SUPRIMENTOS DE FUNDOS PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 2 / 8

3 Período De Até de Emissão: 11/06/13 10: / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA ASE "MARIA DA PENHA ZANI BERNARDI" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 28/05/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA PEDAGOGA "MARIA CRISTINA COUTINHO AZEVEDO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02/05/2013 E 28/05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 50, / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA "VANIA DE OLIVEIRA QUEIROZ MOFATI" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 27/05/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA PEDAGOGA " ANGELITA FREITAS SOUZA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21/05/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA DE CONVENIOS "MARILANE CORRENTE DE CASTRO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14/05/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO / / /2013 HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME. PAGO VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(HORTI-FRUTI),MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA PNAEC- CRECHE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM MAIO DE 2013.//REF. NF-e Nº 21336\\ 1.018, / / /2013 HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME. PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, PNAE FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: 115 Kg DE ALHO.//REF. NF-e Nº 21333\\ 1.261, / / /2013 HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME. PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, PNAE PRÉ-ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO 35 Kg DE ALHO.//REF. NF-e Nº 21334\\ 383, / / /2013 J. M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, PNAE MAIS EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: 24 Kg DE LEITE EM PÓ.//REF. NF-e Nº 238\\ 420, / / /2013 J. M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, PNAE FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: 192 Kg DE ACHOCOLATADO EM PÓ; 220 KG DE LEITE EM PÓ.//REF. NF-e Nº 240\\ 5.069, / / /2013 J. M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, PNAE PRÉ-ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: 58 KG DE ACHOCOLATADO, E 114 Kg DE LEITE EM PÓ.//REF. NF-e Nº 239\\ 2.363, / / /2013 MINISTERIO DA FAZENDA PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DO DARF DA EMEF "PROFESSOR CARLOS MATTOS" NO PERIODO DE 2011, LOCALIZADA EM PONTE DO ITABAPOANA. 505, / / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA GERADAS NO PRÉDIO DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTA DO MÊS 05/2013 DA INSTALAÇÃO Nº \\ 291, / / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, GERADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MDE, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTAS DO MÊS 05/2013 DAS INSTALAÇÕES EM ANEXO.\\ 6.446, / / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA GERADAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTA DO MÊS 05/2013 DA INSTALAÇÃO Nº \\ 52, / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DE "ANNA KARINA HORTA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 15/05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DE "CLAUDIONICE SARTE BARROS" A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 16 E 25/05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 50, / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DE "SILVIA FERNANDA BELOTI VIVAS ACHA" A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 09 E 15/05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 50,00 Nº Reg: ,63 Órgão : SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 3 / 8

4 Período De Até de Emissão: 11/06/13 10: / / /2013 AGNES COMERCIAL LTDA COMPUTADORES LOCALIZADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NO ANO DE , / / /2013 DELGE CONSTRUTORA LTDA. PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA PRAÇA DAS MANGUEIRAS, E NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS EXISTENTES LÁ ,76 Nº Reg: ,76 Órgão : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL / / /2013 Distribuidora Centro Sul EIRELI EPP PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, PARA O ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 7763\\ 70, / / /2013 ALEXSANDRO DELATORRE DE AGUIAR PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PELO PERÍODO DE 09(nove) MESES.//REF. 02/09 PARCELAS\\ 1.600, / / /2013 V. SECCON DE ALMEIDA ME PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 259\\ 427, / / /2013 V. SECCON DE ALMEIDA ME PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 196\\ 427, / / /2013 F. P. RODRIGUES ME PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.//REF. NFSe Nº 165\\ 60, / / /2013 MARCUS VALÉRIO GOMES RANGEL ME PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, AOS PARTICIPANTES DO "I SEMINÁRIO INTERSETORIAL" ESAS.//REF. NF-e 003\\ 3.953, / / /2013 ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "JOSE ENES" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS 04/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 100, / / /2013 ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "MANOEL T. FILHO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS 05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 126, / / /2013 ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "EDUARDO M. OLIVEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS 05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 277, / / /2013 ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "AMARILDO SOUZA NUNES" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS 05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 403, / / /2013 VANDERLEI DOS SANTOS SILVA MIRIAM DOS ANJOS ROSA, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA DEVIDO AS FORTES CHUVAS DE 2012, SENDO A MESMA ATENDIDA PELO PROGRAMA CRAS, PELO PERIODO DE 03(tres) MESES.=REF. 03/03 PARCELAS= 200, / / /2013 MICHELANA BORGES MONTEIRO DANIELI FERRARI ROCHA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA, DEVIDO ÁS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2012, PERTENCENTE AO TERRITÓRIO DO PROGRAMA CRAS.//REF. 03/10 PARCELAS\\ 240, / / /2013 JOSÉ COLLE DOS SANTOS RUTHE CANDIDO IZABEL, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO DIA 31/01/2013, ONDE SUA RESIDENCIA VEIO A CAIR.=REF. 03/03 PARCELAS= 180, / / /2013 DOMINGOS JORGE DE SOUZA ROSELITA ROSSI DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA, DEVIDO ÁS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2012, PERTENCENTE AO TERRITÓRIO DO PROGRAMA CRAS.=REF. 03/10 PARCELAS= 240, / / /2013 Distribuidora Centro Sul EIRELI EPP PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DE PASSAGEM, PARA O ANO DE , / / /2013 Distribuidora Centro Sul EIRELI EPP PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA PETI, PARA O ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 7762\\ 1.304, / / /2013 Distribuidora Centro Sul EIRELI EPP PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CREAS, PARA O ANO DE ,30 4 / 8

5 Período De Até de Emissão: 11/06/13 10: / / /2013 GERSON PEREIRA DE MORAES VILMA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA, PELO PERÍODO DE 06(seis) MESES.//REF. 01/06 PARCELAS\\ 200, / / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, GERADAS EM IMÓVEIS UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTA DO MÊS 05/2013 DA INSTALAÇÃO Nº \\ 376, / / /2013 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SENDO:890,10 LITROS DE GASOLINA , / SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR / /2013 ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS- SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGO VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA, NO ANO DE / / /2013 HUMBERTO EUGENIO DA SILVA PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CREAS, PELO PERÍODO DE 09(nove) MESES.//REF. 01/09 PARCELAS\\ 813,00 Nº Reg: ,54 Órgão : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO / / /2013 JORGE LOPES SOBRINHO-ME PAGO VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO (VAN) ADEQUADO PARA O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO 9º SALÃO DE TURISMO E 4º SALÃO DO ARTESANATO DO ESPÍRITO SANTO-ES, EXPOTUR 2013, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2013.//REF. NFSe Nº 73\\ 730, / / /2013 OGGIONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA PAGO VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO (ONIBUS) ADEQUADO PARA O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO 9º SALÃO DE TURISMO E 4º SALÃO DO ARTESANATO DO ESPÍRITO SANTO-ES, EXPOTUR 2013, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2013.//REF. NFSe Nº 3\\ 2.284, / / /2013 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIAO DOS VALES E DO CAFE PAGO VALOR REFERENTE A REPASSE AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS VALES E DO CAFÉ/ES, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº //REF. 02/09 PARCELAS\\ / SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO / /2013 FOLHA DE PAGTO.SEC.MUN.DES.ECON. E TURISMO - EFETIVO PAGO VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, "CELSO ALVES FIGUEREDO".//REF. COMPETENCIA 05/2013\\ 474, / / /2013 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, SENDO: 385,89 LITROS DE GASOLINA , / / /2013 SIDINEI CASTRO PEREIRA PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , / / /2013 LEONI MARIA PAIVA DA ROCHA PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA " CELSO ALVES FIGUEIREDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 504,00 Nº Reg: ,61 Órgão : SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE / / /2013 AGNES COMERCIAL LTDA COMPUTADORES LOCALIZADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº \\ 276, / / /2013 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SENDO: 374,71 LITROS DE GASOLINA; 311,22 LITROS DE OLEO DIESEL. //REF. NF-e Nº 464\\ 1.835, / / /2013 SINDICATO RURAL DE MIMOSO DO SUL PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PELO PERÍODO DE 10(dez) MESES.//REF. 03/10 PARCELAS\\ 2.970, / / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, GERADAS EM IMÓVEIS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, NO DECORRER DO ANO DE //REF. CONTAS DO MÊS 05/2013 DAS INSTALAÇÕES EM ANEXO\\ 2.029, / / /2013 TRACBEL S/A REFERE-SE À AQUIS.DE UMA MOTONIVELADORA, CONTRATO DE REPASSE Nº /2010/MAPA/CAIXA CELEBRADO C/ A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA REPRESENTADA PELA CAIXA ECON.FEDERAL E O MUN.DE M. DO SUL ,00 5 / 8

6 Período De Até de Emissão: 11/06/13 10: / / /2013 TRACBEL S/A REFERE-SE À CONTRAPARTIDA DO CONVENIO PARA AQUIS.DE UMA MOTONIVELADORA, CONTRATO DE REPASSE Nº /2010/MAPA/CAIXA CELEBRADO C/ A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA REPRESENTADA PELA CAIXA ECON.FEDERAL E O MUN.DE M. DO SUL ,00 Nº Reg: ,67 Órgão : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS / / /2013 CONCRETEC CONSTRUÇÃO LTDA. EPP. PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DENOMINADA "PONTÕES", NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS , / / /2013 CREA-ES PAGO VALOR DA DESPESA EM FAVOR DO CREA-ES, PARA PAGAMENTO DE ART's, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA EQUIPE DE ENGENHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.//REF. ART: \\ 60, / SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR / /2013 NIUMAR ESTEVAM VIEIRA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS PAGO VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO/SEMO Nº 056/2013 EM ANEXO / / /2013 LAERT-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E DE VIAS PÚBLICAS. 819, / / /2013 CELESTE HEDA TUNHOLI HORTA PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO ÁS MARGENS DA RODOVIA RUBENS RANGEL, KM 03, NESTE MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES, COM A FINALIDADE DE DEPOSITAR O LIXO PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL.//REF. 05/12 PARCELAS\\ 2.000, / / /2013 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SENDO: 238,28 LITROS DE GASOLINA; 451,16 LITROS DE OLEO DIESEL , / / /2013 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SENDO: 50 LITROS DE OLEO DIESEL. 112, / / /2013 W. L. S. CONSTRUTORA LTDA PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 120/2013, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.//REF. NFSe Nº 7\\ 8.032, / / /2013 W. L. S. CONSTRUTORA LTDA PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDO, PARA ATENDER A SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. //REF. NFSe Nº 6\\ 9.639, / / /2013 CREA-ES PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO CREA-ES, PARA PAGAMENTO DE ART's, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA EQUIPE DE ENGENHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 67,09 Nº Reg: ,84 Órgão : SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL / / /2013 GLOBAL 3000 COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME COMPUTADORES LOCALIZADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RURAL, NO ANO DE , / / /2013 F. P. RODRIGUES ME PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL. 390, / / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A EMPENHO DE 25% DO VALOR LICITADO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RURAL, SENDO: 252 LITROS DE GASOLINA; 20876,16LITROS DE OLEO DIESEL ,30 Nº Reg: ,30 Órgão : SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA / / /2013 GLOBAL 3000 COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME COMPUTADORES LOCALIZADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, NO ANO DE , / / /2013 PAIOL AGROPECUARIA LTDA- ME PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA , / / /2013 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, SENDO: 70,36 LITROS DE GASOLINA; 3366,62 LITROS DE OLEO DIESEL ,07 6 / 8

7 Período De Até de Emissão: 11/06/13 10: / / /2013 W E RÁDIO COMUNICAÇÕES LTDA ME MEE PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET), PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, NO ANO DE ,00 Nº Reg: ,57 Órgão : SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / / /2013 SILVIO BARBIERI FILHO PAGO VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE VIOLA PARA A OFICINA DE MÚSICOS DO NÚCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME CONVENIO Nº 60/2011 COM A SECULT.//REF. COMPETENCIA 04/2013\\ 3.905, / / /2013 LINDSON FERNANDES DA BOA HORA PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A OFICINA DE MÚSICOS DO NÚCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL.//REF. COMPETENCIA 04/2013\\RPA Nº 21/2013\\ 939, / / /2013 LINDSON FERNANDES DA BOA HORA PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A OFICINA DE MÚSICOS DO NÚCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL.//REF. COMPETENCIA 05/2013\\RPA Nº 22/2013\\ 982, / / /2013 SILVIO BARBIERI FILHO PAGO VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE VIOLA PARA A OFICINA DE MÚSICOS DO NÚCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME CONVENIO Nº 60/2011 COM A SECULT.//REF. COMPETENCIA 05/2013\\RPA Nº 24/2013\\ 3.499,92 Nº Reg: ,43 Órgão : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS / / /2013 J.M. DIÁRIOS E PUBLICACÕES LTDA PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O ANO DE 2013.//REF. NFSe Nº 04700\\ 535, / / /2013 CLAUDINEI TRUGILIO DA SILVA PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS EM FAVOR DE "IRACEMA BORGES MEDINA FARIA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 126, / / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE MARCO ANTONIO CARVALHO SANTOS, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU, PELO PERÍODO DE 03(três) MESES.//REF. COMPETENCIA 05/2013 CONF. RPA Nº 20/2013\\ 160, / / /2013 PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE SILVIO BARBIERI, //COMP. ABRIL DE 2013//RPA Nº 23/2013\\ 840, / / /2013 PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO DE LINDSON FERNANDES. //COMP. 04/2013//RPA Nº 21/2013\\ 232, / / /2013 PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE LINDSON FERNANDES. //REF. COMPETENCIA 05/2013\\RPA Nº 22/2013\\ 220, / / /2013 PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE SILVIO BARBIERI, //COMP. 05/2013//RPA Nº 24/2013\\ 786, / / /2013 FRABONI MAGAZINI LTDA-ME PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, PELO PERÍODO DE 03(três) MESES. 775, / / /2013 J. M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL,SENDO: 05 FARDOS DE AÇUCAR CRISTAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 03(tres) MESES. 269, / / /2013 CARTÓRIO - M.DO SUL CART.REG.GERAL IMOV. TIT. TAB. DOC. PROT.1º OFÍCIO PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CARTÓRIO, DURANTE O ANO DE , / / /2013 DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO DIO- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O ANO DE , / / /2013 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, SENDO: 137,59 LITROS DE GASOLINA. 416, / / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SIDINEI CASTRO PEREIRA, EMPENHO 737/2013.//REF. COMPETENCIA 06/2013\\ 271, / / /2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE WISSAN MARIANO JADALLA, EMPENHO 004/2013.//REF. COMPETENCIA 05/2013\\ 530,00 Nº Reg: ,86 7 / 8

8 Período De Até de Emissão: 11/06/13 10:54 Nº Reg: ,93 8 / 8