OBTV Ordem Bancária de Transferência Voluntária

Transcrição

1 Portal dos Convênios SICONV Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria OBTV Ordem Bancária de Transferência Voluntária Ricardo Uzel Karlen Oliveira Brasília, Junho 2012 Departamento de Suporte à Gestão do Sistema de Transferências Voluntárias da União

2 Projeto OBTV Órgãos/Entidades diretamente envolvidos Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão SLTI Ministério da Fazenda STN Secretaria do Tesouro Nacional Bancos Oficiais BB Banco do Brasil (Piloto) CAIXA Caixa Econômica Federal BNB Banco do Nordeste BASA Banco da Amazônia SERPRO Serviço Federal de Processamento de Dados

3 Integrações MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Ministério do Planejamento (SLTI) SICONV OBTV BANCOS Instituições Financeiras (Bancos Oficiais preferencialmente) SIAFI Ministério da Fazenda (STN)

4 O que é OBTV? O Decreto 7.641/2011, no seu artigo 3º, 3, parágrafo único, dispõe: Para os efeitos deste Decreto, considera-se Ordem Bancária de Transferências Voluntárias a minuta da ordem bancária de pagamento de despesa do convênio, termo de parceria ou contrato de repasse encaminhada virtualmente pelo SICONV ao Sistema Integrado de Administração Financeira SIAFI, mediante autorização do Gestor Financeiro e do Ordenador de Despesa do convenente, ambos previamente cadastrados no SICONV, para posterior envio, pelo próprio SIAFI, à instituição bancária que efetuará o crédito na conta corrente do beneficiário final da despesa.

5 OB x OBTV MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO OB Conta Convênio OBTV Conta Única Conta Fornecedor

6 Conceito MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO OBTV X OBTV Transparência no processo de execução financeira Agilidade na prestação de contas Controle das fontes de recursos Saldo Retorno à fonte de recurso original Acompanhamento e Fiscalização Conciliação bancária Acesso às informações pelos órgãos de controle Melhor controle dos recursos públicos

7 Tipos de OBTV MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Tributos Fornecedor Câmbio OBTV Convenente Devolução CTU Aplicação Poupança

8 Macro-Fluxo OBTV OBTV Interface ONLINE SICONV Ingressos SIAFI Abertura de conta e Extrato Bancário Dev. Pagto Dev. Pagto e Ingressos OBTV Interface BATCH BANCOS Interface BATCH

9 FUNCIONALIDADES

10 Conta Bancária É nesta opção que o Concedente realiza a solicitação de abertura da conta do convênio. Acessar por meio da transação Conta Bancária no menu Execução.

11 Conta Bancária MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Descrição das Situações da Conta 1. Conta Solicitada (horários diferentes para cada banco) 2. Aguardando Validação do Banco 3. Aguardando Recebimento da Conta 4. Conta Pendente de Regularização 5. Conta Regularizada 6. Erro na Geração da Conta Descrição: Ocorreu um erro no momento da geração da conta. Caso o Concedente não consiga resolver o problema, este deverá entrar em contato com a instituição financeira ou com o SERPRO para solucioná-lo.

12 Ordenador de Despesa OBTV Esta opção permite ao Convenente atribuir ao usuário do sistema o perfil de Ordenador de Despesa OBTV. Acessar por meio da transação Ordenador Despesa OBTV no menu Execução.

13 Para a regularização da conta bancária do convênio, o Convenente entrega à Instituição Bancária a documentação dos seus representantes legalmente autorizados a movimentar a conta do convênio. Em seguida, os CPF desses representantes são enviados eletronicamente ao SICONV. Caberá ao Convenente definir, dentre esses representantes previamente cadastrados no banco, quais serão os Ordenadores de Despesas OBTV. SICONV CPF dos representantes legais BANCOS

14 Atribuir o perfil de Ordenador de despesa OBTV. Visualizar a lista de candidatos a ordenador de despesa OBTV

15 FULANO DE TAL CICRANO DE TAL Relação de candidatos a OD OBTV Seleciona o candidato desejado Ao selecionar o candidato para Ordenador de Despesa OBTV, caso este ainda não esteja cadastrado no SICONV, será exibida uma tela para que sejam informados os dados do usuário e seja efetuado o cadastramento deste no SICONV. Em seguida o usuário receberá a senha de acesso do sistema pelo informado.

16 FULANO DE TAL O Convenente poderá ter vários representantes legais cadastrados no banco. Contudo, por convênio, no mínimo 01 (um) e no máximo 02 (dois) poderão ser Ordenador de Despesa OBTV.

17 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - Caso seja necessário incluir ou excluir candidatos a Ordenador de Despesa OBTV, o Convenente deverá se dirigir ao banco e atualizar o seu cadastro de representantes legais da conta. O procedimento de atualização pode variar, pois bancos diferentes podem ter procedimentos diferentes. - Para visualizar todas as alterações realizadas na opção Ordenador Despesa OBTV, o usuário deverá clicar no botão Histórico.

18 Cadastrar Credor da Transferência Voluntária Esta opção permite ao convenente cadastrar o fornecedor e seu domicilio bancário (Banco, Agência e Conta Bancária) no SIAFI. Portanto, ela deverá ser utilizada antes da inclusão do Documento de Liquidação. Acessar por meio da transação Cadastrar Credor da Transferência Voluntária no menu Execução.

19 Para cadastrar um credor ou um novo domicílio bancário, clicar no botão Novo Credor / Domicílio Bancário

20 O tipo pode ser CNPJ, CPF ou IG Informar a identificação do credor Clicar no botão Pesquisar após informar o Tipo e a Identificação do Credor.

21 FULANO DE TAL Informar os dados bancários e clicar no botão Adicionar para incluir um domicílio na lista a ser enviada ao SIAFI IMPORTANTE O campo Agência deverá ser informado sem dígito verificador (DV)

22 FULANO DE TAL Domicílio salvo na lista p/ ser enviado ao SIAFI 12345

23 FULANO DE TAL Vários domicílios do mesmo credor poderão ser enviados ao SIAFI de uma só vez, bastando para isso, que estes sejam adicionados à lista um a um Domicílios incluídos na lista p/ serem enviados ao SIAFI

24 FULANO DE TAL Os domicílios incluídos na lista serão salvos e, posteriormente, poderão ser incluídos mais domicílios à lista Exclui o domicílio apenas da lista. Não exclui do SIAFI

25 ABA Domicílios Bancários SIAFI Campos de filtro da pesquisa no SIAFI Domicílios desse credor já cadastrados no SIAFI Se o credor possuir muitos domicílios cadastrados no SIAFI, a consulta poderá ser refinada conforme os valores informados nos campos de filtro da pesquisa.

26 FULANO DE TAL Conclui a inclusão dos domicílios a serem enviados ao SIAFI. Próximo passo: autorizar o envio

27 FULANO DE TAL Para autorizar o envio do domicílio ao SIAFI, clicar no botão Autorizar

28 Domicílios Bancários cadastrados no SIAFI FULANO DE TAL O domicílio bancário não será incluído e desaparecerá da listagem O usuário deverá informar a Justificativa e clicar no botão Confirmar

29 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - Para autorizar o domicílio bancário e enviar ao SIAFI o usuário deverá ter o perfil de Ordenador de Despesa OBTV. - Após clicar no botão Retornar Solicitação, o sistema enviará automaticamente um de aviso ao usuário com o perfil de Operador Financeiro do Convenente e a situação do domicilio bancário cadastrado retornará para Em Elaboração, permitindo que seja realizada a alteração solicitada pelo Ordenador de Despesa OBTV.

30 OBTV Pagamento a Fornecedor Esse tipo de OBTV é o mais comum. O pagamento pode ser feito mediante TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA para a conta corrente do fornecedor ou por meio de PAGAMENTO NO CAIXA do banco. Para que o pagamento possa ser preparado é imprescindível que o Documento de Liquidação (DL) já tenha sido incluído. Acessar por meio da transação Pagamento com OBTV no menu Execução.

31 Exemplo da tela de inclusão do DL com os dois tipos de pagamento.

32 Para preparar um pagamento, após o DL ter sido incluído, clicar no botão Novo Pagamento Essa mensagem indica que ainda não há pagamentos realizados ou em elaboração para esse convênio. Isso ocorrerá antes do primeiro pagamento a ser preparado para um determinado convênio A preparação do pagamento consiste de duas etapas: seleção do DL e rateio das fontes de recursos.

33 Essa tela exibe os dados gerais do convênio. Para selecionar o DL, clicar na ABA Documento de Liquidação

34 001 EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX FULANO DE TAL EMPRESA WWWWWWWWWW EMPRESA AAAAAAAAAAA EMPRESA XXXXXXXXXXXX EMPRESA MMMMMMMMMMM CICRANO DA SILVA SANTOS EMPRESA WWWWWWWWW EMPRESA YYYYYYYYYYYYYY EMPRESA YYYYYYYYYYYYYY EMPRESA WWWWWWWWWW EMPRESA NNNNNNNNNN EMPRESA FFFFFFFFFFFFFFF EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX EMPRESA XXXXXXXXXXXX EMPRESA XXXXXXXXXXXX EMPRESA XXXXXXXXXXX 1758 Clicar no COMBO e selecionar o DL desejado

35 EMPRESA XXXXXXXXXXX 1758 Para informar os dados do pagamento, clicar na ABA Detalhes do Pagamento / EMPRESA XYZ LTDA Os demais campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com os dados informados no documento de liquidação selecionado

36 Os dados do pagamento são exibidos automaticamente. Para realizar o rateio das fontes de recursos, clicar no botão Detalhar Fontes Perceba que o valor de contrapartida apropriado no DL foi trazido para a ABA Detalhes do Pagamento Exibe a(s) Natureza(s) de Despesa(as) vinculada ao DL

37 Exibe a(s) Fonte(s) de Recurso(s) do convênio. Informar o valor por fonte de recurso. Clicar no botão Confirmar Rateio para finalizar o rateio e retornar a tela de pagamento O somatório dos valores informados no rateio das fontes de recursos deverá ser igual ao valor do pagamento. Caso contrário, o pagamento não poderá ser concluído.

38 Percebam que a situação do rateio mudou de Parcial para Completa Para finalizar a preparação do pagamento, clicar em Concluir Pagamento

39 Filtros de pesquisa Pagamento incluído e pronto para ser autorizado / EMPRESA XXXXXXXX Situação alterada.

40 Situações do pagamento / EMPRESA XXXXXXXX / EMPRESA YYYYYYYY / EMPRESA WWWWW

41 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - A forma PAGAMENTO NO CAIXA consiste no fato de que o recurso estará disponível diretamente no caixa em qualquer agência do mesmo banco da conta específica do convênio. É semelhante a uma ordem de pagamento.

42 A escolha da forma Pagamento no caixa ou Transferência Bancária é feita no momento da inclusão do DL

43 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - Fonte de Recursos consiste num mecanismo que possibilita identificar a origem dos recursos utilizados no convênio para realizar determinada despesa. Portanto, a fonte de recursos de uma receita irá demonstrar quais as despesas que serão financiadas por ela. Sendo assim, ao término do convênio, o recurso que não seja utilizado, deverá ser devolvido para a Conta do Tesouro Única vinculado, obrigatoriamente, à sua respectiva fonte de recurso de origem. - O Número do Pagamento (Nro. Pgto) é gerado automaticamente pelo SICONV obedecendo à ordem seqüencial do sistema.

44 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - A conta do fornecedor/credor poderá ser de qualquer banco dentro do território nacional e deverá estar previamente cadastrada no Cadastro de Credores do SIAFI, conforme orientações do item Cadastrar Credor da Transferência Voluntária visto anteriormente. - Os pagamentos realizados na forma PAGAMENTO NO CAIXA atendem apenas ao fornecedor Pessoa Física (PF) e possuem um limite máximo de R$800,00 atendendo ao disposto na Portaria Interministerial 507/2011, Art. 64, 4º.

45 OBTV Devolução de Recursos para CTU (Conta do Tesouro Única) Esta opção permite ao convenente devolver recursos do convênio para a Conta do Tesouro Única (CTU) durante a vigência do mesmo. Acessar por meio da transação Devolução de Recursos no menu Execução.

46 Filtros de pesquisa Para preparar uma devolução de recursos, clicar no botão Nova Devolução Exemplo de devolução de recursos para a Conta Única e para o Convenente já autorizada

47 Informar o domicílio bancário do Convenente para crédito da devolução IMPORTANTE Não será aceito um domicílio bancário pertencente a um convênio

48 Saldos disponíveis para devolução Informar os valores a serem devolvidos Para disponibilizar a devolução para ser autorizada, clicar no botão Concluir Devolução

49 Devolução com dois favorecidos (União e Convenente) Devolução incluída e pronta para ser autorizada

50 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - Esta funcionalidade é utilizada, por exemplo, para a devolução de recursos do convênio no caso de um aditivo de supressão de valor. - É necessário que o convênio esteja vigente para que esta transação possa ser usada. - Em hipótese alguma essa funcionalidade deverá ser utilizada para a devolução do saldo do convênio. Caso o convênio esteja na fase de prestação de contas, a transação que permite que o Convenente devolva os recursos do convênio é a Devolução de Saldo Remanescente, existente no Módulo de Prestação de Contas. O detalhamento desta será descrito posteriormente.

51 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - NÃO devolver recursos via GRU. A OBTV substitui a emissão da GRU, pois realiza o crédito diretamente na Conta do Tesouro Única. Em um convênio operado por OBTV, a devolução realizada via GRU provocará inconsistência no saldo real do convênio.

52 OBTV para o Convenente Esse tipo de OBTV permite que o Convenente transfira recursos da conta corrente do convênio para uma conta corrente de sua própria titularidade, sendo que esta não poderá, em hipótese alguma, ser uma conta de convênio. Vinculada ao DL do tipo OBTV para o Convenente. Acessar por meio da transação Pagamento com OBTV no menu Execução.

53 DL virtual (específico para esse tipo de OBTV)

54 Valor disponível neste convênio para realização de OBTV para o Convenente

55 O número do DL será gerado automaticamente pelo sistema no após a inclusão do DL

56 Não é possível realizar este tipo de OBTV na forma PAGAMENTO NO CAIXA Não é exibido o botão para o Convenente informar os tributos, pois não há retenção de tributos nesse tipo de OBTV.

57 FULANO DE TAL DL da OBTV para o Convenente incluída

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59 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - Não é necessário informar licitação e/ou contrato. Contudo, este DL estará relacionado a uma meta/etapa como qualquer outro DL. - O número do DL é gerado automaticamente pelo sistema. - Não há retenção de tributos nesse tipo de OBTV. - Deve ser utilizada: Para pagamento de impostos não retidos (IPTU, IPVA, etc); Para pagamento de contas de luz, água, telefone, etc; Em situações onde não seja possível efetuar diretamente o crédito na conta do fornecedor; Outras situações específicas ocorridas no convênio.

60 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - Permitida pela autoridade máxima do órgão concedente; - Vinculada a um limite de valor definido pelo Concedente no momento da celebração do convênio; - Realizada apenas na forma TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA; - Esse tipo de OBTV atende ao disposto na Portaria Interministerial 507/2011 no seu Art. 64, 2º, inciso II.

61 Filtros de pesquisa / EMPRESA XXXXXXXX

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63 001 EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX FULANO DE TAL EMPRESA WWWWWWWWWW EMPRESA AAAAAAAAAAA EMPRESA XXXXXXXXXXXX EMPRESA MMMMMMMMMMM CICRANO DA SILVA SANTOS EMPRESA WWWWWWWWW EMPRESA YYYYYYYYYYYYYY EMPRESA YYYYYYYYYYYYYY EMPRESA WWWWWWWWWW EMPRESA NNNNNNNNNN EMPRESA FFFFFFFFFFFFFFF EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX EMPRESA XXXXXXXXXXXX EMPRESA XXXXXXXXXXXX EMPRESA XXXXXXXXXXX 1758

64 EMPRESA XXXXXXXXXXX / EMPRESA XXXXXXXXXXX

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68 Pagamento incluído e pronto para ser autorizado / EMPRESA XXXXXXXX

69 Assinar/Celebrar Convênio É nesta opção que o Concedente, além de assinar/celebrar o convênio, também irá informar se permite ou não que o convênio realize OBTV do tipo OBTV para o Convenente. Acessar por meio da transação Assinar/Celebrar Convênio no menu Execução.

70 * Seção OBTV para o Convenente

71 * * Permite OBTV para o Convenente * * * * Saldo disponível para aumento do limite * *

72 Permite OBTV para o Convenente Atualizado a cada inclusão de DL de OBTV para o Convenente

73 Incluir permissão OBTV para Convenente Esta opção possibilita que o Concedente permita que o convênio realize OBTV do tipo OBTV para o Convenente após este ter sido assinado/celebrado sem esta permissão. Esta funcionalidade é de uso exclusivo do Concedente. Acessar por meio da transação Incluir permissão OBTV para Convenente no menu Execução.

74 * * * * * * *

75 Limite OBTV para o Convenente Esta opção possibilita que o Concedente altere o limite de valor para realização de OBTV do tipo OBTV para o Convenente após este ter sido assinado/celebrado. Esta funcionalidade é de uso exclusivo do Concedente. Acessar por meio da transação Limite OBTV para o Convenente no menu Execução.

76 FULANO DE TAL Para alterar o limite, clicar no botão Alterar Limite

77 FULANO DE TAL Informar novo limite e anexar documento. Exemplo: R$35.000,00 * Para confirmar o novo limite, clicar no botão Salvar

78 FULANO DE TAL Limite atual Limite anterior

79 Discriminar OBTV para o Convenente É nesta opção que o Convenente irá discriminar (informar) todas as despesas efetuadas com o recurso da OBTV para o Convenente. Acessar por meio da transação Discriminar OBTV para o Convenente no menu Execução.

80 Filtros de pesquisa INEXISTENTE Para iniciar a discriminação das despesas, clicar no botão Discriminar

81 INEXISTENTE Para incluir um item de discriminação, clicar no botão Incluir Item

82 IMPORTANTE Todos os campos são obrigatórios, exceto Documento Digitalizado

83 São os mesmos tipos do Documento de Liquidação

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85 FULANO DE TAL O nome do favorecido é obtido diretamente da Receita Federal

86 FULANO DE TAL

87 FULANO DE TAL Item de discriminação incluído

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89 Essa é uma tela de consulta, pois os itens de devolução são apenas visualizados nessa aba. A inclusão dos mesmos é realizada por meio da funcionalidade Classificar Ingresso de Recursos.

90 No ícone de ajuda podem ser encontradas informações importantes, tais como layout do arquivo, modelo do arquivo e descrição detalhada dos campos

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92 Para selecionar o arquivo, clicar no botão Selecione arquivo...

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94 Para importar o arquivo, clicar no botão Importar

95 Arquivo incluído

96 Filtros de pesquisa FULANO DE TAL CICRANO DE TAL EMPRESA X LTDA Para concluir a discriminação, clicar no botão Concluir Discriminação

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98 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - O somatório dos Itens de Discriminação com os Itens de Devolução deve ser igual ao valor da OBTV para o Convenente. - Após importado, o item de discriminação terá um comportamento idêntico a um item incluído manualmente. - Ao excluir um arquivo de importação, todos os itens importados naquele arquivo serão automaticamente excluídos. - Somente é possível concluir a prestação de contas, se todas as OBTV do tipo OBTV para o Convenente estiverem com as suas respectivas discriminações na situação COMPLETA.

99 OBTV APLICAÇÃO EM POUPANÇA Esta opção permite que o Convenente realize a aplicação do recurso em poupança. Acessar por meio da transação Aplicação em Poupança no menu Execução.

100 Filtros de pesquisa

101 Para aplicar em poupança, clicar no botão Nova Aplicação

102 Informe o Valor da Aplicação e a Justificativa Para finalizar a aplicação, clicar no botão Concluir Aplicação

103 Aplicação incluída e pronta para ser autorizada

104 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - Este tipo de OBTV atende ao disposto na Portaria Interministerial 507/2011, Art. 54, 1º, inciso I, que estabelece: Os recursos enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública.

105 OBTV CÂMBIO Esta opção permite que o Convenente realize uma OBTV de Câmbio. Acessar por meio da transação Pagamento com OBTV no menu Execução.

106 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - Este tipo de OBTV é utilizado quando o pagamento exigir remessa de dinheiro para o exterior em moeda estrangeira (Dólar ou Euro). Usado apenas em conjunto com o tipo de Documento de Liquidação INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO (Inscrição Genérica IG). - Para este tipo de OBTV, existem 03 (três) etapas: Negociação da cotação da moeda estrangeira, feita por meio de contato telefônico com o banco; Preparação e envio do pagamento para o SIAFI e; Complementação dos dados de câmbio do documento de liquidação (DL).

107 Para OBTV Câmbio selecionar o Tipo do Documento de Liquidação INVOICE

108 / EMPRESA XYZ No tipo de pagamento OBTV selecionar Pagamento Contrato de Câmbio Clicar no botão Informar Dados do Câmbio

109 Escolher entre Dólar e Euro Salvar os dados e retornar para o DL Não são obrigatórios nesta primeira etapa

110 / EMPRESA XYZ Salvar o DL

111 O pagamento é incluído normalmente conforme detalhado anteriormente na opção OBTV Pagamento Fornecedor.

112 / EMPRESA XYZ Selecionar o DL do tipo INVOICE incluído anteriormente

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114 Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação Esta opção permite que o Convenente realize a complementação dos dados de câmbio. Acessar por meio da transação Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação no menu Execução.

115 EMPRESA X LTDA EMPRESA Y LTDA Para iniciar a complementação, clicar no botão Editar A complementação dos dados será realiza após a transação de remessa do valor para o exterior ter sido concluída.

116 Informar o número de contrato de câmbio Anexar os documentos: contrato de câmbio digitalizado e comprovante de remessa digitalizado

117 EMPRESA X LTDA EMPRESA Y LTDA A situação da complementação é alterada de Não para Sim

118 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - A complementação dos dados de câmbio é obrigatória. - A ausência do número do contrato, bem como da digitalização do contrato de câmbio e do comprovante de remessa impedem a conclusão da prestação de contas.

119 OBTV TRIBUTOS Esta opção permite que o Convenente realize o pagamento dos tributos retidos no documento de liquidação (DL). Acessar por meio da transação Recolher Tributo com OBTV no menu Execução.

120 / EMPRESA XYZ Tributos retidos

121 O tributo é Municipal, Estadual ou Federal

122 / EMPRESA XYZ

123 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - Somente após o pagamento ter sido autorizado (enviado ao SIAFI) é que o tributo estará disponível para a geração da OBTV Tributos. - Esse tipo de OBTV é utilizado apenas para o pagamento dos tributos retidos no documento de liquidação (DL). Demais tributos, obrigatoriamente, deverão ser pagos por meio da OBTV para o Convenente. - A OBTV Tributos consiste na verdade da transferência do recurso para uma a conta de titularidade do próprio Convenente (não podendo ser uma conta de convênio), para que o Convenente possa então realizar o recolhimento do tributo.

124 Para iniciar a preparação da OBTV Tributos, clicar no botão Novo Pagamento

125 Campo para a seleção do tributo a ser recolhido Para iniciar a preparação da OBTV Tributos, primeiro devemos selecionar o tipo do tributo.

126 Tributos retidos em DL e ainda não recolhidos. Selecione o tributo Os tributos listados no COMBO são aqueles que foram retidos em algum DL e ainda não foram recolhidos (pagos). Após serem pagos, os tributos sairão da lista acima.

127 Assinalar os tributos a serem pagos Tributo retido e ainda não recolhido Nesse exemplo temos apenas um DL com o PIS ainda não pago.

128 Informar agora a conta para crédito do valor

129 Domicílio bancário informado pelo Convenente Para concluir o pagamento, clicar no botão Concluir Pagamento O domicílio bancário a ser informado terá que ser de titularidade do próprio Convenente, previamente cadastrado no SIAFI, e não poderá ser uma conta específica de convênio.

130 Pagamento de tributo preparado e pronto para ser autorizado.

131 Autorizar Movimentação Financeira Esta opção é utilizada pelo Convenente para autorizar as movimentações financeiras. Os seguintes perfis têm acesso à essa funcionalidade: Gestor Financeiro do Convenente Ordenador de Despesa OBTV Acessar por meio da transação Autorizar Movimentação Financeira no menu Execução.

132 Filtro de pesquisa / / EMPRESA ABC

133 / / EMPRESA ABC

134 Para autorizar, clicar no botão Autorizar / / EMPRESA ABC

135 R$ 12,50 Senha informada por meio de Teclado Virtual IMPORTANTE Para autorizar, clicar no botão OK É uma senha de 06 (seis) dígitos e os caracteres do teclado virtual mudam de lugar a cada clique nos botões.

136 / / EMPRESA ABC Situação alterada

137 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - Para enviar a movimentação financeira ao SIAFI são necessárias duas autorizações: a do Gestor Financeiro do Convenente e a do Ordenador de Despesa OBTV. - Estarão disponíveis para autorização pelo Gestor Financeiro do Convenente somente as movimentações financeiras na situação de Incluída. - A movimentação financeira ficará disponível para ser autorizada pelo Ordenador de Despesa OBTV somente após esta ter sido autorizada pelo Gestor Financeiro do Convenente.

138 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - A recusa do Gestor Financeiro do Convenente ou do Ordenador de Despesa OBTV faz com que a movimentação financeira retorne para a situação de Em Elaboração.

139 Cancelar Movimentação Financeira Esta opção é utilizada pelo Convenente para cancelar as movimentações financeiras. Acessar por meio da transação Cancelar Movimentação Financeira no menu Execução.

140 Filtro de pesquisa / / Para cancelar uma movimentação financeira, clicar no botão Cancelar

141 É obrigatório informar a justificativa Para efetivar o cancelamento, clicar no botão Confirmar Cancelamento

142 / A movimentação financeira saiu da lista.

143 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - O cancelamento de qualquer movimentação financeira somente poderá ser efetuado no mesmo dia do envio desta para o SIAFI, obedecendo o horário limite para esta operação definido pelo próprio SIAFI. Hoje o horário limite é até às 19:20. - Não há necessidade de autorização, pois somente o Gestor Financeiro do Convenente ou o Ordenador de Despesa OBTV podem realizar esta operação.

144 Classificar Ingresso de Recurso Esta opção é utilizada pelo Convenente para classificar os ingressos de recursos ocorridos na conta do convênio. Acessar por meio da transação Classificar Ingresso de Recurso no menu Execução.

145 Depositante não foi identificado / / / Número de identificação da operação Qualquer ingresso de recurso ocorrido na conta do convênio deve ser classificado (exceto o repasse da União). Classificar significa informar ao SICONV / SIAFI a que se refere esse ingresso.

146 Filtros de pesquisa / / / Para iniciar a classificação, clicar no botão Classificar

147 / Para classificar o ingresso, clicar no botão Classificar

148 / Número de identificação da operação Para enviar a classificação ao SIAFI, clicar no botão Enviar para o SIAFI

149 / / /

150

151 Campos exibidos automaticamente Informar o número do pagamento Na devolução de pagamento, o ingresso de recurso deverá ser associado a um pagamento.

152 /

153 Informar o número do pagamento e clicar no botão Adicionar

154 Informar valor a ser devolvido e clicar no botão Devolução dos Itens

155 Número de identificação da operação Item do DL. Para informar os valores por Meta/Etapa, clicar no +

156 Nesse exemplo temos uma única meta com uma única etapa

157 Informar o valor a ser devolvido para a(s) etapa(s) e clicar no botão Salvar

158 Números de identificação de cada operação realizada Para classificar o ingresso, clicar no botão Classificar

159 Para enviar a classificação ao SIAFI, clicar no botão Enviar para o SIAFI

160 Para consultar as informações da operação realizada, clicar no botão Detalhar / / /

161 Toda operação envolvendo o envio de informações para o SIAFI gera um número de identificação

162 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - O ingresso de recurso poderá ser classificado como Depósito de Contrapartida ou Devolução de Pagamento. - Todo ingresso após classificado deverá ser enviado ao SIAFI. - Um ingresso de recurso do tipo Devolução de Pagamento pode estar relacionado à mais de um pagamento. Da mesma forma, mais de um ingresso de recurso, desse mesmo tipo, pode estar relacionado à um único pagamento.

163 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Exemplo: Ingresso de Recurso Pagto Feito Pagto Correto Fornecedor Exemplo 1 500,00-300,00-200, ,00 700,00 900,00 A 500,00 A Exemplo 2 250,00 150, , ,00 B

164 Resgate Total das Aplicações Esta opção é utilizada pelo Convenente para realizar o resgate total dos recursos do convênio aplicados em poupança e/ou em fundo de investimento. Acessar por meio da aba Resgate Total Aplic. na transação Prestar Contas no menu Prestação de Contas.

165 Para solicitar o resgate, clicar no botão Solicitar Resgate Saldo Aplicação

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167 No nosso exemplo, essa data corresponde, aproximadamente, a 3 dias úteis após a solicitação para a conclusão total do processo

168 Previsão de resgate é informada pelo sistema SICONV Situação do resgate alterada após envio da solicitação para o banco

169 Resgate concluído e saldo a ser devolvido recebido e armazenado no SICONV

170 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - O resgate consiste em enviar um comando para o banco, para que este realize o resgate dos valores aplicados, deixando-os na conta corrente. Esse resgate não é online. - Para realizar o resgate do saldo da aplicação, o campo Benefícios Alcançados na aba Realização dos Objetivos e o campo Li e Concordo com o Termo de Compromisso na aba Termo de Compromisso são de preenchimento obrigatório.

171 Devolução do Saldo Remanescente Esta opção é utilizada pelo Convenente, na fase de prestação de contas, para realizar a devolução do saldo remanescente do convênio. Acessar por meio da aba Saldo Remanescente - OBTV na transação Prestar Contas no menu Prestação de Contas.

172 Dados do convênio

173 A conta do Convenente não poderá ser uma conta de convênio e deverá existir no cadastro de credores do SIAFI

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175 Para gerar as OBTV de devolução, clicar no botão Concluir Devolução

176 Devoluções prontas para serem autorizadas

177 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - Para realizar a devolução do saldo remanescente do convênio, o resgate total das aplicações deverá ter sido previamente efetuado. - Os valores dos campos dos quadros de Devolução para Conta Única do Tesouro, Devolução para o Convenente e Devolução de Rendimentos são calculados com base no percentual da contrapartida. - O somatório dos valores das fontes de recursos de repasse, contrapartida e rendimento tem que ser igual ao valor total do saldo remanescente informado pela instituição bancária.

178 Importante Saber: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - Na conclusão da devolução do saldo remanescente da OBTV será gerada uma OBTV de Devolução para a CTU e/ou uma OBTV para o Convenente sendo necessário a autorização do Gestor Financeiro e do Ordenador de despesa, como as demais OBTV. - Após o preenchimento de todas as abas necessárias para a análise da prestação de contas pelo Concedente, o usuário Convenente deverá enviar para análise a prestação de contas.

179 Para concluir a prestação de contas é necessário que todas as OBTV para o convenente estejam discriminadas. Estando algum item na situação INEXISTENTE ou PARCIAL, o convenente deverá discriminá-lo na funcionalidade Discriminar OBTV para o Convenente no menu Execução, conforme explicado anteriormente.