6º Bimestre e 3º Quadrimestre de 2008

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1 1 Bahia Quinta-feira 29 de janeiro de 2009 Ano I N o 031 6º Bimestre e 3º de 2008 BALANÇO ORCAMENTÁRIO LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º - Anexo I R$ 1,00 R E C E I T A S Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas No Bimestre % Até o Bimestre % Saldo a Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS CORRENTES , , ,52 20, ,56 84, ,39 RECEITAS TRIBUTARIAS ,83 33, ,53 71, ,47 IMPOSTOS ,08 32, ,79 66, ,21 TAXAS ,75 105, ,74 437, ,74 CONTRIBUICAO DE MELHORIA RECEITA PATRIMONIAL ,47 23, ,16 143, ,16 RECEITAS IMOBILIARIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,47 29, ,16 176, ,16 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA DE SERVI OS , , , ,64 TRANSFERENCIAS CORRENTES , , ,05 19, ,41 80, ,99 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , ,05 21, ,93 86, ,47 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS , ,48 1, ,52 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,07 8, ,82 51, ,73 MULTAS E JUROS DE MORA ,79 42, ,96 542, ,96 INDENIZACOES E RESTITUICOES , , ,65 2, ,54 16, ,46 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA , , ,31 11, ,19 61, ,31 RECEITAS DIVERSAS , , ,32 14, ,13 82, ,92 RECEITAS DE CAPITAL , , ,05 OPERACOES DE CREDITO , , ,50 ALIENACAO DE BENS , , ,30 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , ,25 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS , , ,25 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE , , ,68 BALANÇO ORCAMENTÁRIO LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º - Anexo I R$ 1,00 Receitas Realizadas R E C E I T A S Previsão Inicial Previsão Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Saldo a Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) SubTotal das Receitas (III) = (I + II) , , ,89 19, ,24 78, ,76 OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Créditos Interna Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária Para Refinanciamento da Dívida Contratual Operações de Créditos Externa Refinanciamento da Dívida Mobiliária Para Refinanciamento da Dívida Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) , , , , ,76 Déficit (VI) , ,15 Total (VII) = (V + VI) , , , ,85 SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES ,46

2 Bahia 2 29 de janeiro Quinta-feira de 2009 BALANÇO ORCAMENTÁRIO LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º - Anexo I R$ 1,00 D E S P E S A S Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas no Bimestre até o Bimestre no Bimestre até o Bimestre % (a) (b) (c)=(a+b) (d) (e) (f) (g) (g/c) (c-g) Saldo JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , , , ,20 76, , , , , , , ,84 40, , , , , , , ,64 23, , , , , ,20 94, ,80 SobTotal das Despesas (VIII) , , , , , , , ,08 AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (IX) Refinanciamento da Divida Mobiliaria Refinanciamento de Outras Dividas Subtotal com Refinanciamento (X) = (VIII-IX) , , , , , , , ,08 Superávit (XI) Total (XII) = (X+XI) , , , , , , , ,08 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO LRF, Artigos 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II R$ 1,00 F U N Ç Ã O / S U B F U N Ç Ã O Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas no Bimestre até o Bimestre no Bimestre até o Bimestre % Saldo % (a) (b) (c) (d) (e) (e/ te) (e/a) (a-e) LEGISLATIVA , , , ,49 3,87 67, ,51 Ação Legislativa , , , ,10 3,39 73, ,90 Administração Geral , , , ,39 0,48 42, ,61 Infra-estrutura Urbana ADMINISTRACAO , , , , , ,61 23,06 90, ,73 EM BRANCO Administração Geral , , , , , ,52 19,72 91, ,77 Administração Financeira , , , , ,08 3,00 94, ,34 Tecnologia da Informação , , , , ,30 0,35 70, ,33 Formação de recursos Humanos ,71 359,71 359,71 359,71 4, ,29 Desporto de Rendimento ASSISTENCIA SOCIAL , , , , , ,68 2,85 52, ,60 Administração Geral , , , , , ,35 1,05 67, ,64 Formação de recursos Humanos , ,10 889, , , ,50 0,03 25, ,60 Assistência ao Idoso , , , , ,14 0,61 58, ,56 Assistência ao Portador de Deficiência , ,22 72, ,22 0,01 15, ,78 Assistência a Criança e ao Adolescente ,81 502,81 1, ,19 Assistência Comunitária , , , , ,90 0,99 73, ,71 Alimentação e Nutrição Serviços Urbanos , , ,13 Saneamento Básico Urbano , , , , , ,76 0,15 22, ,81 Saneamento básico Urbano , , ,18 SAUDE , , , , , ,50 27,92 69, ,73 Administração Geral , , , , , ,21 7,03 53, ,78 Tecnologia da Informação , ,00 0,02 31, ,00 PG.: 1 RCS - Informática Ltda. Tel/Fax.: (73)

3 Bahia Quinta-feira 29 de janeiro de DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO LRF, Artigos 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II R$ 1,00 F U N Ç Ã O / S U B F U N Ç Ã O Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas no Bimestre até o Bimestre no Bimestre até o Bimestre % Saldo % (a) (b) (c) (d) (e) (e/ te) (e/a) (a-e) Formação de recursos Humanos Atenção Básica , , , , , ,37 11,47 81, ,76 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , , , ,30 9,23 87, ,43 Suporte Profilático e Terapêutico , , , , ,50 0,14 65, ,38 Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica , , , , ,12 0,03 7, ,38 Alimentação e Nutrição EDUCACAO , , , , , ,77 33,51 91, ,03 Formação de recursos Humanos Alimentação e Nutrição , , , , , ,64 1,65 99, ,11 Ensino Fundamental , , , , , ,64 31,69 91, ,85 Educação Infantil Educação de Jovens e Adultos , ,56 1,19 1, ,37 Educação Especial , , , ,30 0,18 77, ,70 CULTURA , , , , ,62 3,99 87, ,43 Administração Geral , , , ,12 0,52 66, ,88 Tecnologia da Informação Difusão Cultural , , , , ,50 3,47 93, ,55 URBANISMO , , , , ,83 1,87 62, ,17 Infra-estrutura Urbana , , , , ,59 1,08 67, ,41 Serviços Urbanos , , , ,24 0,79 57, ,76 GESTAO AMBIENTAL Preservação e Conservação Ambiental Recuperação de Área Degradadas AGRICULTURA PG.: 2 RCS - Informática Ltda. Tel/Fax.: (73) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO LRF, Artigos 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II R$ 1,00 F U N Ç Ã O / S U B F U N Ç Ã O Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas no Bimestre até o Bimestre no Bimestre até o Bimestre % Saldo % (a) (b) (c) (d) (e) (e/ te) (e/a) (a-e) Vigilância Sanitária Extenção Rural INDUSTRIA Promoção Industrial TRANSPORTE , , , ,00 0,09 23, ,00 Administração Geral , , , ,00 0,09 23, ,00 DESPORTO E LAZER ,30 77, , , ,17 0,16 72, ,13 Desporto de Rendimento ,30 77, , , ,17 0,16 72, ,13 ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,18 2,67 99,95 355,82 Serviços da Divida Interna , , , ,18 2,67 99,95 355,82 Total , , , , , ,85 80, ,15 Canavieiras, 31 de Dezembro de 2008

4 Bahia 4 29 de janeiro Quinta-feira de 2009 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA Dezembro / 2008 LRF, art 53, inciso I - Anexo III R$ 1,00 RECEITAS CORRENTES ( I ) Receita Tributária E S P E C I F I C A Ç Ã O EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Jan/2008 Fev/2008 Mar/2008 Abr/2008 Mai/2008 Jun/2008 I P T U 672, , , ,79 I S S 7.539, , , , , , ,31 I T B I 9.730, , , , ,94 Outras Receitas Tributárias , , , , , , ,74 Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita Serviços Tranferências Correntes Cota Parte do FPM 3.361, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 Cota Parte do ICMS , , , , , , ,72 Cota Parte do IPVA 4.423, , , , , , ,92 Transferências do FUNDEF , , , , , , ,90 Outras Transferências Correntes , , , , , , ,77 Outras Receitas Correntes , , , , , , ,52 DEDUÇÕES ( II ) Transferências Constitucionais e Legais Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social Contrib. Plano Seg. Social Servidor Servidor Patronal Contrib. p/ Custeio Pensão Militares Compensação Financ. entre Regimes Previd. Dedução de receita para Formação do FUNDEF Contribuições p/ PIS/PASEP PIS PASEP , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Jul/ , , , ,28 RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( I - II ) , , , , , , ,38 LRF, art 53, inciso I - Anexo III DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA Dezembro / 2008 R$ 1,00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES E S P E C I F I C A Ç Ã O Ago/2008 Set/2008 Out/2008 Nov/2008 Dez/2008 TOTAL ULT. 12 M.) <exerc. atual > , RECEITAS CORRENTES ( I ) Receita Tributária I P T U , , , , , , , , , , , , , , , , , , I S S , , , , , , I T B I , , , , , Outras Receitas Tributárias , , , , , , Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita Serviços Tranferências Correntes Cota Parte do FPM 5.212, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 Cota Parte do I C M S , , , , , , ,80 Cota Parte do I P V A , , , , , , ,25 Transfrências dos FUNDEF , , , , , , ,00 Outras Transferências Correntes , , , , , , ,80 Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES ( II ) Transferências Constitucionais e Legais Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social Contrib. Plano Seg. Social Servidor Servidor Patronal Contrib. p/ Custeio Pensão Militares Compensação Financ. entre Regimes Previd. Dedução de receita para Formação do FUNDEF , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Contribuições p/ PIS/PASEP PIS PASEP RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( I - II ) , , , , , , ,95

5 Bahia Quinta-feira 29 de janeiro de DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V R$ 1,00 R E C E I T A S R E A L I Z A D A S INICIAL R E C E I T A S No Bimestre < Período atual até o bimestre > < Periodo anterior até o bimestre > Sem Movimento TOTAL DAS RECEITAS PRESIDENCIARIAS ( I ) D E S P E S A S DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO No Bimestre D E S P E S A S R E A L I Z A D A S < Período atual até o bimestre > < Periodo anterior até o bimestre > Sem Movimento TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( I I ) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( I - I I ) E S P E C I F I C A Ç Ã O Nov Dez P E R Í O D O D E R E F E R Ê N C I A Sem Movimento SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Canavieiras, 31 de Dezembro de 2008

6 Bahia 6 29 de janeiro Quinta-feira de 2009 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL LRF, Art. 53, Inciso III, Anexo VI R$ 1,00 E S P E C I F I C A Ç Ã O Em 31 de Dez/2007 S A L D O Em 31 de Out/2008 Em 31 de Dez/2008 ( a ) ( b ) ( c ) DIVIDA CONSOLIDADA ( I ) DEDUÇÕES (II) , , ,50 ATIVO DISPONIVEL HAVERES FINANCEIROS (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) , , , , , , , , , , , ,72 DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = ( III + IV - V ) E S P E C I F I C A Ç Ã O P E R Í O D O D E R E F E R E N C I A No Bimestre Jan a Dez/2008 ( c - b ) ( c - a ) RESULTADO NOMINAL DISCRIMINACAO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCICIO DE REFERENCIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Janeiro a Dezembro / º Bimestre - Novembro - Dezembro LRF, Art. 53, Inciso III, Anexo VII R$ 1,00 R E C E I T A S F I S C A I S R E C E I T A S R E A L I Z A D A S No Bimestre Até o Bimestre/2008 Até o Bimestre/2007 R E C E I T A S F I S C A I S C O R R E N T E S (I) R E C E I T A S T R I B U T Á R I A S IPTU I S S I T B I I R R F Outras Receitas Tributárias R E C E I T A D E C O N T R I B U I Ç Ã O R e c e i t a s Pr e v i d e n c i á r i a s O u t r a s C o n t r i b u i ç õ e s R E C E I T A P A T R I M O N I A L L I Q U I D A R e c e i t a P a t r i m o n i a l ( - ) A p l i c a ç õ e s F i n a n c e i r a s T R A N S F E R E N C I A S C O R R E N T E S F P M I C M S Outras Transferências Correntes D E M A I S R E C E I T A S C O R R E N T E S D i v i d a A t i v a D i v e r s a s R e c e i t a s C o r r e n t e R E C E I T A S D E C A P I T A L ( II ) O p e r a ç õ e s d e C r e d i t o (III) A m o r t i z a ç ã o d e E m p r é s t i m o s (IV) A l i e n a ç ã o d a A t i v o s (V) T r a n s f e r ê n c i a d e C a p i t a l C o n v ê n i o s

7 Bahia Quinta-feira 29 de janeiro de continuação O u t r a s Transferências d e C a p i t a l O u t r a s R e c e i t a s d e C a p i t a l RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VII) = (I + VI) , , , ,06 D E S P E S A S F I S C A I S DOTAÇÃO D E S P E S A S L I Q U I D A D A S No Bimestre Até o Bimestre/2008 Até o Bimestre/2007 D E S P E S A S C O R R E N T E S (VIII) P e s s o a l e E n c a r g o s S o c i a i s J u r o s e E n c a r g o s D i v i d a (IX) O u t r a s D e s p e s a s C o r r e n t e s DESPESAS FISCAIS CORRENTES LIQUIDAS (X) = (VIII - IX) D E S P E S A S D E C A P I T A L (XI) I n v e s t i m e n t o s I n v e r s ã o F i n a n c e i r a s C o n c e s s ã o d e E m p r e s t i m o s (XII) Aquisição de Titulo de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras A m o r t i z a ç ã o d a D i v i d a (XIV) DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) R E S E R V A D E C O N T I G Ê N C I A (xvi) DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI) , , , ,38 R E S U L T A D O P R I M Á R I O ( VII - XVII) , , , ,32 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE REFERÊNCIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 6º Bimestre - Novembro a Dezembro/2008 LRF, art. 53, inciso V - Anexo I X R$ 1,00 RP PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS PODER / ÓRGÃO Inscritos Exercícios Anteriores 2007 Cancelados Pagos A Pagar Inscritos Cancelados Pagos A Pagar Poder Executivo PODER EXECUTIVO , , , , , ,12 QRPoder PODER EXECUTIVO , , , , , ,12 TOTAL : , , , , , ,24 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Lei 9.394/96, Art Anexo X R$ 1,00 R E C E I T A S INICIAL ( a ) , , , , , , ,80 R E C E I T A S R E A L I Z A D A S NO BIMESTRE < até o Bim > % ( b ) ( b / a ) , ,72 91, , ,98 65, , ,79 66, , ,19 62,22 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) Receitas de Impostos Impostos Divida Ativa dos Impostos Multas, Juros Mora Outros Encargos de Impostos e Dvida Ativa de Impostos Receitas de Transferências Constitucionais e Legais Cota Parte FPM ( 85% ) Transf. Financeira ICMS Desoneração - LC 87/96 (85%) , , , , , , , , , , , ,74 93,95 94,56 90,80 Cota Parte ICMS ( 85% ) , , ,51 85,60 Cota Parte IPI Exportação ( 85% ) , , , ,68 76,21 Parcela das Transferências Destinada a Formação do Fundef ( II ) , ,37 99,03 Cota Parte ITR ( 100% ) , ,71 160,63 Cota Parte IOF - Ouro ( 100% ) Cota Parte IPVA ( 100% ) , , , ,69 76,92 RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) , , , ,11 88,64 Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) , ,05 94,13 Transferências de Recursos do FUNDEF (V) , , , ,81 136,02

8 Bahia 8 29 de janeiro Quinta-feira de 2009 continuação ( ),,,,, Complementação da União ao FUNDEF , , , ,24 33,85 Cota Parte Contribuição Social do Salário Educação Transferência do FNDE , , , ,06 53,37 Transferência de Convênio Destinados a Programas de Educação Receita de Operações de Créditos Destinada a Educação Outras receitas Vinculadas a Educação TOTAL DAS RECEITAS ( VI ) = (I + III - II) , , , ,46 DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL D E S P E S A S L I Q U I D A D A S DOTAÇÃO ( C ) NO BIMESTRE < até o Bim > ( D ) % ( D/C ) DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS Despesas com Ensino fundamental (VII) , , , , , , , ,99 92,07 92,07 Despesas com Educação Infantil em Creches e Pre-Escolas (VIII) Outras Despesas com Ensino DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) Pagamento dos Profissionais do Magistério e do Ensino Fundamental (X) Outras Despesas no Ensino Fundamental Vinculadas a Contribuição Social do Salário Educação Financiadas com Recursos de Operações de Crédito , ,06 84,81 Financiadas com Outros Recursos Vinculados a Educação , , , ,72 85,44 TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO ( XI ) , , , ,77 91,42 PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF VALOR (SE II > IV) = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) (SE II < IV) = GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF ,68 DEDUÇÕES DA DESPESA VALOR PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCICIO (XIII) ,68 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS Despesas com Ensino Fundamental (XIV) Despesa com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCICIO ANTERIOR (XV) TOTAL (XVI) ,68 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS Aplicação mínima Aplicação apurada RESTOS A PAGAR ANTERIORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO em exercicio anterior em exercicio anterior Inscritos em 31 de dezembro Cancelados no Exercicio RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ,58 RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM VALOR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDEREADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( XIX ) = [( VII + VIII + IX + XII ) - ( XVI )] ,31 TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS % Minimo de 25% das Receitas Resultantes de impostos na manutenção e Desenvolvimento do ensino {(XIX - XVII) / I} Caput do Artigo 212 da CF/88 27,28 Minimo de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (1 X 0,25)] - Caput do Art. 60 da ADCT CF/88 109,14 Minimo 60% do FUNDEF na Remuneração do Magistério Ensino Fundamental ( X / IV ) $ 5º do Artigo 60 do ADCT da CF/88 SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 ATÉ O BIMESTRE ATUAL DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DOTAÇÃO D E S P E S A S L I Q U I D A D A S ENSINO POR SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ( E ) NO BIMESTRE < até o Bim > ( F ) % ( F / E ) ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO PROFISSIONAL ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL , , , , , , , ,64 1, ,30 91,88 77,13 Outras Sub-Funções , , , ,64 97,90 TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO , , , ,77 91,42 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL LRF, Art 53, 1º, inciso I, Anexo XI R$ 1,00 R E C E I T A S (a) RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre (b) SALDO A REALIZAR (b-a) R E C E I T A S D E O P. D E C R É D I T O ( I ) , ,50 D E S P E S A S D E S P E S A S D E C A P I T A L ,92 ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituiçõe Financeiras DOTACAO (c) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre (d) , ,84 SALDO A REALIZAR (d-c) ,08 D E S P E S A S D E C A P I T A L L I Q U I D A ( I I ) , , , ,08 DIFERENÇA ( I - I I ) , , , ,58

9 Bahia Quinta-feira 29 de janeiro de DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS Período de 2008 a 2042 LRF, Art 53, 1º, inciso I I - Anexo X I I I R$ 1,00 RECEITAS PREVIDENCIARIAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RESULTADO PREVIDENCIARIO E X E R C Í C I O S Valor (a) % do PIB Valor (b) % do PIB Valor ( a- b ) % do PIB S E M M O V I M E N T O DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS LRF, art. 53, 1º, inciso III - Anexo XIV R$ 1,00 R E C E I T A S RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR ( a ) ( b ) ( a - b ) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis , , , ,30 TOTAL , ,30 DESPESAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A REALIZAR ( c ) ( d ) ( c - d ) APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS Despesas de Capital , ,92 Investimentos , ,92 Inversoes Financeiras Amortizacao da divida Despesas Correntes dos Regimes de Previdencias Regime Geral da Previdencia Social Regime Proprio dos servidores Publicos TOTAL , ,92 SALDO FINANCEIRO A APLICAR EXERCÍCIO ANTERIOR ( e ) DO EXERCICIO ( f ) = ( b - d ) SALDO ATUAL ( e + f )

10 Bahia de janeiro Quinta-feira de 2009 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓRPIAS COM SAÚDE ADTC, art 77 - Anexo XVI R$ 1,00 R E C E I T A S INICIAL ( A ) R E C E I T A S R E A L I Z A D A S Até o Simestre ( B ) % ( B / A ) RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) Impostos , , , ,79 91,51 66,24 Multa, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos , , ,19 60,66 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais , , ,74 93,95 Da União , , ,22 95,35 Do Estado , , ,52 87,10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) , , ,78 100,20 Da União para o Municipio , , ,14 61,90 Do Estado para o Municipio Demais Municipios para o Município Outras Receitas dos SUS , ,26 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS , , ,06 59,36 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF ,32 99,23 TOTAL , , ,24 78,38 DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO D E S P E S A S L I Q U I D A D A S Por Grupo de Natureza da Despesa ( C ) INICIAL Até o Simestre ( D ) % ( D / C ) DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL ( IV ) DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS COM SAÚDE (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE Recursos de Transferencia do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos (-) RP INSC. NO EXERC SEM DISP. FINANCEIRA VINCULADA RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ( V CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) COMPENSAÇÃO DE RESTOS A CANCELADOS EM Aplicação Mínima em , , , , , ,75 INICIAL , , , , , , , , ,23 DOTAÇÃO ( C ) , , , , ,98 Aplicação Apurada em , , , , , , , ,90 Participação das Despesas Próprias c/ Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais Legais - Limete Constitucional <15%> ( V-VI/I ) D E S P E S A S L I Q U I D A D A S 82,58 91,22 74,56 6,00 1,92 58,48 69,64 Até o Simestre ( E ) % ( E / Desp.Saúde ) , , , ,36 RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de 69,64 26,39 26,39 43,25 Canceladas em 2008 (VI) 29,74 DESPESAS COM A SAUDE Por SubFunção DOTAÇÃO Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapeutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiologica Alimentação e Nutrição , , , , , , Outras SubFunções , ,99 TOTAL , ,23 DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE ,75 Recursos de Transferencia do Sistema Único de Saúde - SUS ,25 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos ,50 (-) RP INSC. NO EXERC SEM DISP. FINANCEIRA VINCULADA RECURSOS PRÓPRIOS , , , , ,23 D E S P E S A S L I Q U I D A D A S Até o Simestre ( I ) % ( I / Total I ) , , , , , , , , , ,50 41,06 33,04 0,52 0,11 25, ,14 35,86 10 PG.: 1 RCS - Informática Ltda. Tel/Fax.: (73)

11 Bahia Quinta-feira 29 de janeiro de DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO Janeiro a Dezembro / Bimestre Novembro-Dezembro LRF, Art. 48, - Anexo XVIII R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS No bimestre Até o bimestre Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Saldos de Exercícios Anteriores Deficit Orçamentário , , , , , , ,61 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS No bimestre Até o bimestre Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superavit Orçamentário , , , , , , , ,85 DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas , , , ,85 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre Receita Corrente Líquida ,24 RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimestre Até o bimestre Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I-II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (II-IV) RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Mestas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado até o bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a) Resultado Nominal Resultado Primário ,43 MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento Pagamento até até o bimestre o bimestre Saldo POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADO Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR PROCESSADO Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL , , , , , , , , , , , , ,61 Página 1 de 2 RCS Informática Ltda Tel.: (73)

12 Bahia de janeiro Quinta-feira de 2009 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO Janeiro a Dezembro / Bimestre Novembro-Dezembro LRF, Art. 48, - Anexo XVIII R$ 1,00 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor apurado at é o bimestre Limites Constitucionais Anuais Mínimo a aplicar no Exercício Aplicado até o 6 º Bimestre Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos na Manutenção e Desenvovimento do Ensino - MDE Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental ,31 < 25% / 18% > 27,29 60% 109,14 60% DESPESAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida Valor apurado até o bimestre ,84 Saldo a Realizar , ,08 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em Referência 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I-II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servid. Públicos Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (II-IV) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alianação de Ativos Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar ,30 DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor apurado até o bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício Limite Constitucional Anual Aplicado até o 6º Bimestre Despesas Próprias com ações e Serviços Públicos de Saúde ,58 35,80 DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP S CONTRATADAS Total das Despesa / RCL (%) ANEXO IV DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (Artigo 19 4 e 30 7 da LC 101/00) Município de: Canavieiras Período de: 01/12/2008 a 31/12/2008 Nº NE Nome do Beneficiário Canavieiras, 31 de Dezembro de 2008 Determinação Pagamento Data Valor Data Valor Nº PP TOTAL

13 Bahia Quinta-feira 29 de janeiro de RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL Período de Janeiro a Dezembro de º LRF art. 55 inciso I alinea "a" Anexo I R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL DESPESA LIQUIDADA < Ultimos 12 meses > DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I ) ,68 Pessoal Ativo ,68 Pessoal Inativo e Pensionistas Outras despesas de pessoal decorrente de contratos de terceirização (art. 18, $ 1º da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( art. 19, 1º da LRF ) ( - ) Indenização por Demissão e Incentivos a demissão Voluntária ( - ) Decorrentes de decisão Judicial ( - ) Despesas de Exercícios Anteriores ( - ) Inativos com Recursos Vinculados TOTAL DE DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL III = ( I + II ) ,68 RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ( IV ) ,24 % do TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL ( V ) = [( III / IV ) * 100 ] 51,20 LIMITE MÁXIMO ( incisos, I, II e III, art. 20 da LRF ) - < 54,00% > ,59 LIMITE PRUDENCIAL ( único, art. 22 da LRF ) - < 51,30% > ,81 Fonte: Contabilidade e setor de planejamento. Exercicio Financeiro RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA Período de Setembro a Dezembro / º LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II R$ 1,00 SALDO EXERCICIO ANTERIOR SALDO DO EXERCICIO DE < ANO > Até o 1º Até o 2º Até o 3º DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Divida Mobiliária Divida Contratual Precatórios Posteriores a ( inclusive ) Operações de Crédito Inferiores a 12 meses Parcelamentos de Dividas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do F G T S Outras Dívidas DEDUÇÕES ( II ) Ativos Disponível Haveres Financeiros ( - ) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC Precatórios Anteriores a Insuficiência Financeira Outras Obrigações , , , ,14 754, , , , , , , ,23 DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) = ( I - II ) , , , ,60 RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL , , , ,24 % da DC sobre a RCL % da DCL sobre a RCL -2,67-0,06-0,07-3,67 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO N. 40/01 DO SENADO FEDERAL : < % > , , , ,09 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel mais os Haveres Financeiros for Menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Divida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo das DEDUÇÕES ( II ) for negativo, colocar um " - " ( traço ) nessa linha. PG.: 1 RCS - Informática Ltda. Tel/Fax.: (73)

14 Bahia de janeiro Quinta-feira de 2009 Exercicio Financeiro RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA Período de Setembro a Dezembro / º LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II R$ 1,00 % da DCL sobre a RCL TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA EM CADA EXERCICIO FINANCEIRO º DCL Excedente Redutor º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º % LImite de Endividamento % da DCL sobre a RCL Exercicio Financeiro º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º % LImite de Endividamento % da DCL sobre a RCL Exercicio Financeiro º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º % LImite de Endividamento % da DCL sobre a RCL Exercicio Financeiro º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º % LImite de Endividamento O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercicio de 2001 deverá ser reduzido, no minimo, a proporção de 1/15 ( um quinze avo ) a cada exercicio financeiro. O valor da redução anual, 1/15 ( um quinze avo ) do excedente é apresentado na coluna Redutor. PG.: 1 RCS - Informática Ltda. Tel/Fax.: (73) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES Período de Setembro a Dezembro / º LRF, Art 55, inciso I, alínea "c" e art.40. 1º - Anexo III R$ 1,00 GARANTIAS SALDO EXERCICIO ANTERIOR SALDO DO EXERCICIO DE 2008 Até o 1º Até o 2º Até o 3º AVAIS ( I ) Operações de Crédito Externas Operações de Crédito Internas FIANÇAS ( II ) Operações de Crédito Externas Operações de Crédito Internas TOTAL DAS GARANTIAS ( I + II ) RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL , , , ,24 % dototal DAS GARANTIAS sobre a RCL 22,00 22,00 22,00 22,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL , , , ,83 CONTRAGARANTIAS SALDO EXERCICIO ANTERIOR SALDO DO EXERCICIO DE 2008 Até o 1º Até o 2º Até o 3º AVAIS ( I ) Operações de Crédito Externas Operações de Crédito Internas FIANÇAS ( II ) Operações de Crédito Externas Operações de Crédito Internas TOTAL CONTRAGARANTIAS ( I + II )

15 Bahia Quinta-feira 29 de janeiro de RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Período de Setembro a Dezembro / º LRF, art 55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c" - Anexo IV R$ 1,00 RECEITA DE CAPITAL RECEITA REALIZADA Até o OPERAÇÕES DE CREDITO ( I ) Externas Internas POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( II ) TOTAL DAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I + II ) RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ,24 % das OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS < 16,00% > ,88 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS < 7,00% > ,95 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVOS DOS LIMITES Período de Setembro a Dezembro / º LRF, Art 54 - Anexo VII R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP ,68 51,20 Limite Máximo ( inciso I, II e III, art. 20 da LRF ) <%> Limite Prudencial ( único, art. 22 da LRF ) , ,81 54,00 51,30 DIVIDA VALOR % SOBRE A RCL Divida Consolidada Liquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal , ,09-3,67 12 GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Limite Definido por resolução do Senado Federal ,83 22,00 OPERAÇÕES DE CREDITOS VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido p/ Senado federal para Op. de Credito Internaso e Externas ,88 16,00 Limite definido p/ Senado federal para Op. de Credito por Antec. da Receita ,95 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADS Valor Apurado nos demonstrativos respectivos Fonte:

16 Bahia de janeiro Quinta-feira de 2009 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DO RESTOS A PAGAR Período de Janeiro a Dezembro / º LRF, Art 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI R$ 1,00 ÓRGÃO RESTOS A PAGAR Inscritos Processados Não Processados Exercicios Anteriores Do Exercicio Do Exercicio Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar nâo Processados Não inscritos por Insuficiência Financeira PODER EXECUTIVO PODER EXECUTIVO PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO PODER EXECUTIVO , , ,82 TOTAL , , ,82 Canavieiras, 31 de Dezembro de 2008 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Período de Janeiro a Dezembro / º LRF, art 72 - Anexo VII R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO Exercícios DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ,14 Serviços de Consultorias ,70 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ,10 Locação de Mão - de - Obra Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,34 TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ,14 RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ,24 % do TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS sobre a RCL 25,11 Limite