LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I R$ 1,00. DESPESA LIQUIDADA (Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL

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1 LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I <IDENTIFICAÇÃO DA ESFERA DE GOVERNO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER> <IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO> DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DESPESA COM PESSOAL DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, 1º da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, 1º da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹ Contribuições Patronais DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I - II + III) (V) % do DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100) LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> ¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal. DESPESA LIQUIDADA (Últimos 12 Meses)

2 LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II ESPECIFICAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Precatórios posteriores a (inclusive) Operações de Crédito inferiores a 12 meses Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Provisões de PPPs Outras Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC Precatórios anteriores a Insuficiência Financeira Outras Obrigações DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) % da DC sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> <IDENTIFICAÇÃO DA ESFERA DE GOVERNO> DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

3 UNIÃO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II ESPECIFICAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Mobiliária do TN Interna (em mercado) (-) Aplicações em Títulos Públicos Dívida Mobiliária do TN Interna (em carteira BCB) Dívida Securitizada Dívida Mobiliária Externa Títulos do Banco Central (em mercado) Dívida Contratual Precatórios posteriores a (inclusive) Dívida Assumida pela União (Lei nº 8.727/93) Provisões de PPPs Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Depósitos do TN no BCB Depósitos à Vista Arrecadação a Recolher Haveres Financeiros Aplicações Financeiras Disponibilidades do FAT Aplicações de Fundos Diversos Junto ao Setor Privado Recursos da Reserva Monetária Renegociação de Dívidas de Entes da Federação Dívida Renegociada Estados e Municípios (Lei nº 9.496/97 e MP nº 2.185/01) Créditos da Lei nº 8.727/93 Dívida Externa Renegociada (Aviso MF nº 30 e outros) Demais Demais Ativos Financeiros Haveres Externos (Garantias) Outros Créditos Bancários DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) % da DC sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> R$ milhares EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>

4 <IDENTIFICAÇÃO DA ESFERA DE GOVERNO> DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II ESPECIFICAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Precatórios posteriores a (inclusive) Operações de Crédito inferiores a 12 meses Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Provisões de PPPs Outras Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC Precatórios anteriores a Insuficiência Financeira Outras Obrigações DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) % da DC sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - <%> EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO Exercício Financeiro 3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre DCL Excedente² Redutor 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º % Limite de Endividamento % Limite de Endividamento Exercício Financeiro Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º % Limite de Endividamento Exercício Financeiro Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º % Limite de Endividamento Exercício Financeiro Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º ² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

5 <IDENTIFICAÇÃO DA ESFERA DE GOVERNO> DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º - Anexo III GARANTIAS EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias DAS GARANTIAS (I + II) % do DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> GARANTIAS EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias GARANTIAS INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias CONTRAGARANTIAS (I + II) CONTRAGARANTIAS EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>

6 <IDENTIFICAÇÃO DA ESFERA DE GOVERNO> DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) Externas <Identificação das operações de crédito> Internas <Identificação das operações de crédito> POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II) DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II) % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS < % > LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % > OPERAÇÕES REALIZADAS Até o Quadrimestre

7 <IDENTIFICAÇÃO DA ESFERA DE GOVERNO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER> <IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO> DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Caixa Depósitos Bancos Restos a Pagar Processados Conta Movimento Do Exercício Contas Vinculadas De Exercícios Anteriores Aplicações Financeiras Outras Obrigações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras <Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão> <Identificação das outras disponibilidades financeiras> SUB SUB INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) PROCESSADOS (II) INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) REGIME PREVIDENCIÁRIO ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Caixa Depósitos Bancos Restos a Pagar Processados Conta Movimento Do Exercício Contas Vinculadas De Exercícios Anteriores Aplicações Financeiras Outras Obrigações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras <Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão> <Identificação das outras disponibilidades financeiras> INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) PROCESSADOS (VI) INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) DÉFICIT SUPERÁVIT

8 <IDENTIFICAÇÃO DA ESFERA DE GOVERNO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER> DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI RESTOS A PAGAR ÓRGÃO Inscritos Suficiência antes da Não Inscritos por Processados Não Processados Inscrição em Restos a Insuficiência Financeira Exercícios Anteriores Do Exercício Do Exercício Pagar Não Processados ADMINISTRAÇÃO DIRETA <Identificação do Órgão, quando o demonstrativo for específico de um órgão; ou relação de órgãos do Poder, quando o demonstrativo for do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário> ADMINISTRAÇÃO INDIRETA <Identificação do Órgão, quando o demonstrativo for específico de um órgão; ou relação de órgãos do Poder, quando o demonstrativo for do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário> RESTOS A PAGAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Inscritos Suficiência antes da Não Inscritos por Processados Não Processados Inscrição em Restos a Insuficiência Financeira Exercícios Anteriores Do Exercício Do Exercício Pagar Não Processados <Identificação das Destinações de Recursos>

9 <IDENTIFICAÇÃO DA ESFERA DE GOVERNO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER> <IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO> DEMONSTRATIVO DOS LIMITES LRF, art Anexo VII DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> R$ milhares DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS