Prefeitura Municipal de Jaguarari

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1 1 Prefeitura Municipal de Jaguarari Ano XCI Suplemento Especial Diário Oficial N o º Bimestre e 1º Quadrimestre de 2007 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2007 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL LRF, Art. 2, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º - Anexo I (Portaria STN N 471) RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b) %(b/a) Até o Bim (c) %(c/a) SALDO A REALIZAR (a-c) RECEITAS CORRENTES ,92 16, ,31 30, ,69 RECEITA TRIBUTARIA ,6 1, ,11 30, ,9 Impostos ,9 1, ,6 30, ,32 Taxas ,67 6,2 14.7,43 37, ,7 Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais RECEITA PATRIMONIAL ,29 13, ,9 19, ,0 Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Aplic. Financeiras 6.933, , ,9 RECEITAS AGROPECUÁRIAS Outras Receitas Agropecuárias RECEITAS INDUSTRIAL Receita da Indústria da Construção Outras Receitas Industriais RECEITAS DE SERVIÇOS ,07, , 11, ,1 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,32 16, ,6 29, ,44 Transferências Intergovernamentais ,03 1, ,69 29, ,31 Transferencias de Convênios ,29 99, ,7 139, ,7 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,6 272, ,4 314, ,4 Multas e Juros , , Indenizações e Restituições ,7 640, , , ,62 Receitas da Dívida Ativa ,90 33, ,22 340, ,22 Receitas Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO Operacoes Credito P/Antecip.Receita ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios Outras Receitas de Capital Outras Receitas DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ,1 26, ,30 3, ,70 DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ORI ,1 26, ,30 3, ,70 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) ,92 1, ,31 2, ,69 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária Para Refinanciamento de Outras Dívidas Operações de Crédito Externas Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária Para Refinanciamento de Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) ,92 1, ,31 2, ,69 DÉFICIT (IV) , TOTAL (V) = (III + IV) ,92 1, ,27 2, ,73 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , LRF, Art. 2, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º - Anexo I (Portaria STN N 471) DESPESAS INICIAL (a) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2007 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL CRÉDITOS ADICIONAIS (b) (c)=(a)+(b) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) No Bimestre (f) Até o Bimestre (g) (c-g) DESPESAS CORRENTES , , , , , ,4 32, ,96 DESPESAS DE CUSTEIO , , , ,47 24, ,3 DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,07 36, ,43 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , ,73 6, ,77 INVESTIMENTOS , , , , , ,9 3, ,61 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA , ,4.4, ,4 44, ,16 RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) , , , ,27 2, ,73 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) , , , ,27 2, ,73 SUPERÁVIT (IX) TOTAL (X) = (VIII + IX) , , , ,27 2, ,73 % (g/c) SALDO

2 2 dos Ano XCI Nº Municípios LRF,Art. 2, Inciso II - Alínea "c", Anexo II (Portaria STN N 471) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A ABRIL 2007/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL (a) Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas No Bimestre (b) Até o bimestre (c) No Bimestre (d) Até bimestre (e) % (e/total e) % (e/a) SALDO (a - e) LEGISLATIVA , , , ,0 6,11 2, ,9 AÇÃO LEGISLATIVA , , , ,0 6,11 2, ,9 ADMINISTRAÇÃO , , , ,9 2,2 39, ,02 DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESS , ,96 6.9, ,96 1,41 1, ,04 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,09 2,92 36, ,91 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , ,71 6.0, ,3 0,23 0, ,47 CONTROLE INTERNO , ,40 0,14 0, ,60 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS ,9 0, SEGURANÇA PÚBLICA , ,4 0,43 13,9 22.3,46 ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,4 0,43 13,9 22.3,46 ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , ,27 2,22 1, ,73 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,99 0,6 7, ,01 ASSISTÊNCIA AO IDOSO ,01 0, ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊN ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE ,0 2.17,0 0,31 2, ,0 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , ,36.17,7 1,04, ,22 HABITAÇÃO URBANA SAÚDE , , , ,46 19,6 27, ,4 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,49 3,94, ,1 ATENÇÃO BÁSICA , , , ,04 4,64 6, ,96 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI , , , ,32 10,3 14, ,6 VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,03 0, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , , , ,61 0, 0, ,39 ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO , , , ,10 2,4 29, ,90 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , , , 0, ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,06 24,04 27, ,94 ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL , , , ,04 1,22 1, ,96 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO EDUCAÇÃO ESPECIAL CULTURA , , , ,00 2,6 2, DIFUSÃO CULTURAL , , , ,00 2,6 2, URBANISMO , , , ,3 2,6 12, ,17 INFRA-ESTRUTURA URBANA , , , 9.737,06 1,09 4, ,94 SERVIÇOS URBANOS , , , ,77 1,77 7, ,23 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS ABASTECIMENTO HABITAÇÃO HABITAÇÃO URBANA SANEAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA SANEAMENTO BÁSICO RURAL SANEAMENTO BÁSICO URBANO RECURSOS HÍDRICOS AGRICULTURA 19.33, , , , ,3.040,42 0,71 16, ,0 ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,3 0,2 12, ,47 RECURSOS HÍDRICOS , , , ,9 0,1 3, ,11 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 3.446, , ,0 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL ,01 0, DEFESA SANITÁRIA ANIMAL ,02 0, 3.20 ABASTECIMENTO , , ,00 EXTENSÃO RURAL PROMOÇÃO INDUSTRIAL COMUNICAÇÕES ADMINISTRAÇÃO GERAL TELECOMUNICAÇÕES ENERGIA , , , , , ,2 3,6 42, ,22 ENERGIA ELÉTRICA , , , , , ,2 3,6 42, ,22 TRANSPORTE , , , ,66 2,3 31, ,34 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,66 2,3 31, ,34 INFRA-ESTRUTURA URBANA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DESPORTO E LAZER , , ,0 2.39,0 0,31 30, ,9 DIFUSÃO CULTURAL , , ,0 2.39,0 0,31 30, ,9 DESPORTO COMUNITÁRIO ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,06 4,90 3, ,94 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,06 4,90 3, ,94 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL , , , , , ,30 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MAIO/2006 A ABRIL/2007 LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III (Portaria STN N 471) ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 05/ / / / / / / / / / / /2007 PREVISÃO TOTAL ( ÚLT. 12 M.) 2007 RECEITAS CORRENTES(I) , , , , , , , , , , , , , RECEITA TRIBUTARIA , , , , , , , , , , , , , IPTU - Imp. Predial e Territorial Urbano ITBI -Imp. s/transmissão de Bens Imóveis I.S.S.Q.N - Imp.s/Serviço de Qualquer Natureza 3.36,34 472, , , , ,60.34,4 10.1,9.209,7 4.29,3.244, , , ,99 3,7 937,9 32,3 71,67 937, 2.31,13 72,97 404, ,1 9.07, , , , , , , ,1 4.97, , , , , , Outras Receitas Tributárias , , , , , , , ,67 6., , , , ,01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL 1.320,2 1.66, , , , ,9 1.74, , , ,19 2.4,2 4.04, , RECEITAS AGROPECUÁRIAS RECEITAS INDUSTRIAL RECEITAS DE SERVIÇOS , , , , , 22.66, , , ,97.19, , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , , , , , , , , , , COTA-PARTE DO FPM 62.31, , , , , , , , , , , , , COTA-PARTE ICMS , , , , , , , , , , , , , COTA-PARTE IPVA ,79 11., ,4 1.7, 1.64, , ,0 3.6, , , , , , Transferências Multigovernamentais , , , , , , , , , , , , , Outras Transferências Correntes , , , , , , , , 29.09, , , , ,41 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.272,9 763,1 1.00, ,04 00, , ,66 9.1, , , , , Contas Retificadoras/FUNDEB(II) , , , , , , , , , , , , , DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ORI , ,60-6.3, , , , , , , , , , ,

3 Ano XCI Nº continuação DEDUÇÃO DE RECEITA PARA , , , , , ,1-9.91, , , , , , , FORMAÇÃO DO FUNDEB-ORI DEDUÇÃO PARA , , , , , ,1-9.91, , , , , , , FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM Dedução da Receita para -4,1-7, -12,03 Formação do FUNDEB - ITR DEDUÇÃO DE RECEITA PARA , , , , , , ,2-16.1,03 FORMAÇÃO DO FUNDEB-ORI DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS , , , , , , ,2-16.1,03 EXPORTAÇÃO DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS EXP. DEDUÇÕES DE RECEITA PARA , , , , , ,0-10.3, , , , , , , FORMAÇÃO DO FUNDEB-ORI DEDUÇÃO DE RECEITA , , , , , ,0-10.3, , , , , , , P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ORI DEDUÇÃO PARA , , , , , ,0-10.3, , , , , , , FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS Dedução de Receita para , ,41 Formação do FUNDEB - IPVA Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-IPI-Exp REC. CORR. LÍQUIDA (I-II) , , , , , , , , , , , , , DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS JANEIRO A ABRIL 2007 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V (Portaria STN N 471) RECEITAS PREVISÃO INICIAL RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO No bimestre Período Atual até o Bimestre Período Anterior Até o Bimestre RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Pessoal Civil Contribuição Patronal Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Militar Contribuição do Militar Ativo Contribuição do Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Compensação Previdenciaria entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) DESPESAS INICIAL DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre Período Atual até o Bimestre Período Anterior Até o Bimestre DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDÊNCIA SOCIAL Segurados Inativos e Pensionistas TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) ESPECIFICAÇÃO MÊS ANT. MÊS REF. PERÍODO DE REFERÊNCIA Exercício Anterior Exercício Atual SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

4 4 dos Ano XCI Nº Municípios LRF, art 53, inciso III - Anexo VI (Portaria STN N 471) DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A ABRIL 2007/BIMESTRE MARÇO-ABRIL SALDO ESPECIFICAÇÃO Em 31 Dez 2006 (a) Em 28 Fev 2007 (b) Em 30 Abr 2007 (c) DIVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,91 DEDUÇÕES (II) , , ,99 Ativo Disponível , , ,22 Haveres Financeiros (-) Restos à Pagar Processados , , ,23 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) , , ,92 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) , , ,92 PERÍODO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO No Bimestre (c-b) Em 30 Abr 2007 (c-a) RESULTADO NOMINAL , ,81 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2007 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN N 587) RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Jan a Abr/2007 Jan a Abr/2006 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , ,08 Receita Tributária , , ,54 Receita de Contribuição Receita Previdenciária Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial , , ,19 (-) Aplicações Financeiras , , ,19 RECEITAS AGROPECUÁRIAS Transferências Correntes , , ,98 Demais Receitas Correntes , , ,56 Dívida Ativa , , ,94 Diversas Receitas Correntes , , ,62 RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) , , ,08 DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Jan a Abr/2007 Jan a Abr/2006 DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , ,53 Pessoal e Encargos Sociais , , ,39 Outras Despesas Correntes , , , ,14 Juros e Encargos da Dívida (IX) 2.31 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) , , , ,53 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , ,27 Investimentos , , , ,96 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , , ,31 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XI , , , ,96 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) , , ,49 RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) , , ,59 SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES , DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

5 Ano XCI Nº DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JANEIRO A ABRIL 2007 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX (Portaria STN N 471) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER / ORGÃO Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de 2006 Cancelados Pagos A Pagar Inscritos em 31 de dezembro de 2006 Cancelados Pagos A Pagar EXECUTIVO , , , LEGISLATIVO TOTAL , , , DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A ABRIL 2007/ BIMESTRE MARÇO A ABRIL Lei 9,394/96, Art Anexo X (Portaria STN N 587) RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Jan a Abr 2007 (b) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) , ,43 29,68 Receitas de Impostos , ,90 40,92 Impostos , ,68 30,29 Dívida Ativa dos Impostos , ,22 615,35 Multas, J. de Mora e Outros Encargos de Imp. e da Dívida Ativa Receitas de Transferências Constitucionais e Legais , ,53 28,59 Cota-Parte FPM (85%) , ,69 30,96 Transf. Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96(85%) Cota-Parte ICMS (85%) , ,56 23,75 Cota-Parte IPI - Exportação (85%) Parcela das Transf. Destinada à Formação do FUNDEF(II) , ,30 38,60 Cota-Parte ITR (100%) ,39 234,33 1,17 Cota-Parte IOF-Ouro (100%) Cota-Parte IPVA (100%) , ,09 40,72 RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) , ,37 42,28 Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) , ,32 40,39 Transferências de Recursos do FUNDEF (V) , ,40 36,68 Complementação da União ao FUNDEF , ,92 667,40 Transferências do FNDE , ,91 20,07 Transferências do Salário-Educação , ,00 37,53 Outras Transferências do FNDE , ,91 12,48 Transf. de Convênios Destinadas a Prog. de Educação , ,23 Receita de Operações de Crédito destinada à Educação Outras Receitas Destinadas à Educação , ,14 289,76 TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II) , ,50 31,16 % (b/a) DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO INICIAL (c) DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre Até o Bim (d) VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS , ,79 38,95 Despesas com Ensino Fundamental (VII) , ,45 33,64 Desp. c/educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII) , ,04 34,70 Outras Despesas com Ensino , ,30 78,86 VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) , ,61 27,51 Pagamento dos Profis. do Magist. do Ensino Fundamental (X) , ,53 27,73 Outras Despesas no Ensino Fundamental , ,08 27,17 VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO ,70 8,86 FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO FINANC. C/OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (XI) , ,10 31,86 % (d/c) [se II > V] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) - [se II < V] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF ,10 DEDUÇÕES DA DESPESA PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII) - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE REC. PRÓPRIOS¹ Despesas com Ensino Fundamental (XIV) Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas DESP. VINC. AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERC. ANTERIOR (XV) TOTAL (XVI) CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À EDUCAÇÃO Aplicação Aplicação VALOR RESTOS A PAGAR

6 Ano XCI Nº continuação RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL Mínima em 2006 (e) COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007 Apurada em 2006 (f) Inscritos em 31 de dezembro de 2006 Concelados em 2007 (g) VALOR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) TOTAL DAS DESP. CONSID. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII)-(XVI)] ,10 TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² % MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - [(XIX - XVII) / I)] CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88 31,50 MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII) / (I x 0,25)] CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 118,95 MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV) 5 DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 42,16 SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF Em 31 de dezembro de 2006 Jan a Abr , ,54 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO INICIAL (h) No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Abr 2007 (i) FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ,04 ENSINO FUNDAMENTAL , ,06 30,32 ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL , ,04 34,70 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO EDUCAÇÃO ESPECIAL TOTAL DAS DESPESAS , ,10 29,57 ¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. % (i/h) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2007 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL LRF, art. 53, 1º, inciso I - Anexo XI (Portaria STN N 587) RECEITAS PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Mar a Abr (b) SALDO A REALIZAR (b - a) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) DESPESAS (c) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Mar a Abr (d) SALDO A REALIZAR (d - c) DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) DIFERENÇA (I - II)

7 Ano XCI Nº DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2007 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL LRF, art. 53, 1º, inciso II - Anexo XIII (Portaria STN N 471) EXERCÍCIO FONTES: RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a) % do PIB DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (b) % do PIB Valor (a-b) % do PIB 2007 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2007 / BIMESTE MARÇO-ABRIL LRF, art. 53, 1º, inciso III - Anexo XIV (Portaria STN N 471) RECEITAS PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (a-b) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis TOTAL DESPESAS APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos (c) DESPESAS LIQUIDADAS (d) SALDO A LIQUIDAR (c-d) TOTAL SALDO FINANCEIRO A APLICAR EXERCÍCIO ANTERIOR (e) DO EXERCÍCIO (f)=(b-d) SALDO ATUAL (e+f)

8 Ano XCI Nº DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO- PRIVADAS CONTRATADAS JANEIRO A ABRIL/2007 / BIMESTRE MARçO-ABRIL Lei nº , arts. 22 e 28 - Anexo XVII DESPESAS CONTRATADAS EXERCÍCIO <EC + <EC + <EC + <EC + <EC + <EC + <EC + <EC + ANTERIOR 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> R$ 1,00 <EC + 9> TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A ABRIL/2007 / BIMESTRE MARçO-ABRIL LRF, Art Anexo XVIII (Portaria STN N 441) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS No bimestre Até o bimestre Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas , ,27 Saldos de Exercícios Anteriores ,20 Deficit Orçamentário ,96 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS No bimestre Até o bimestre Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas , ,10 Despesas Liquidadas , ,27 Superavit Orçamentário - DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre Despesas Empenhadas , ,30 Despesas Liquidadas , ,70 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre Receita Corrente Líquida ,95 RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimestre Até o bimestre Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III - IV) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO Resultado Apurado até o bimestre % em Relação à Meta (a) (b) (b/a) Resultado Nominal ,81 Resultado Primário ,50 27,28

9 Ano XCI Nº continuação MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento até o bimestre Pagamento até o bimestre POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,23 Poder Executivo , ,23 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL , ,23 Saldo DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor apurado até o bimestre Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até ABRIL Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manut. e Desen. do Ensino ,10 25% 31,50 Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental ,61 60% 118,95 Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Prof. do Ensino Fund ,53 60% 42,16 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o Saldo a Realizar bimestre Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em 10º 20º 35º Referência Exercício Exercício Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III - IV) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor apurado até o bimestre Limite Constitucional Anual % Mínimo a % Aplicado até o Aplicar no bimestre Exercício Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15,00 Fonte: DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Artigos 19, 4º e 30º, 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N 460) DETERMINAÇÃO BENEFICIÁRIO Data Valor Nº NE de Origem PAGAMENTO Data Valor Nº do PP JOSE ANTONIO DOS SANTOS 13/04/ /04/ DIVERSOS CREDORES 20/04/ , /04/ , TOTAL , ,38

10 Ano XCI dos 10 Nº Municípios - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MAIO DE 2006 A ABRIL DE 2007 LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I (Portaria STN Nº 586) R$ 1,00 DESPESA LIQUIDADA DESPESAS COM PESSOAL ÚLTIMOS 12 MESES DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,35 Pessoal Ativo ,57 Pessoal Inativo e Pensionistas ,41 Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, 1º da LRF) ,37 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, 1º da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) Contribuições Patronais TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I-II+III) ,35 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) ,95 % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV/V)*100 45,79 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - 54,00% ,79 LIMITE PRUDENCIAL, (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30% ,85 NOTA: - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A ABRIL/2007 LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II (Portaria STN N 586) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007 SALDO DO EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) , ,71 Dívida Mobiliária Dívida Contratual Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive) Operações de Crédito Inferiores à 12 meses Parcelamento de Dívidas , ,07 De Tributos De Contribuições Sociais , ,07 Previdenciárias , ,07 Demais Contribuições Sociais Do FGTS Provisões de PPPs Outras Dívidas , ,64 DEDUÇÕES (II) , ,99 Ativo Disponível , ,22 Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados , ,23 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC , ,20 Precatórios anteriores à 05/05/ , ,20 Insuficiência Financeira Outras Obrigações DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II) , ,72 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , ,31 % da DC sobre a RCL 3,91 3,58 % da DCL sobre a RCL 2,07 0,80 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 12% , ,77 NOTA:

11 Ano XCI Nº PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES JANEIRO A ABRIL/2007 LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º - Anexo III (Portaria STN N 440) R$ (1,00) GARANTIAS SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007 Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre AVAIS (I) Operações de Crédito Externas Operações de Crédito Internas FIANÇAS (II) Operações de Crédito Externas Operações de Crédito Internas TOTAL DAS GARANTIAS (I+II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , ,31 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL , ,51 CONTRAGARANTIAS SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007 Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre AVAIS (I) Operações de Crédito Externas Operações de Crédito Internas FIANÇAS (II) Operações de Crédito Externas Operações de Crédito Internas TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I+II) NOTA: - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A ABRIL/2007 LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alinea "c" - Anexo IV (Portaria STN N 440) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OPERAÇÕES REALIZADAS Até o Quadrimestre OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) Externas Internas POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (VI) TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V + VI) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ,31 % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre A RCL % das OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA NOTA: , ,16

12 Ano XCI dos 12 Nº Municípios - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA JANEIRO A ABRIL/2007 LRF, Art. 55, inciso III, alinea"a" - Anexo V (Portaria STN N 440) ATIVO VALOR PASSIVO VALOR ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Disponibilidade Financeira ,78 Depsitos de Diversas Origens ,81 Caixa Restos a Pagar Processados ,23 Bancos ,62 Do Exerccio Conta Movimento ,35 De Exerccios Anteriores ,23 Contas Vinculadas ,07 Outras Obrigaes Financeiras Aplicaes Financeiras ,20 Outras Disponibilidades Financeiras ,16 Bancos c/ Fundos Especiais Fundo Municipal de Saúde ,07 Fundo de Assistência Social ,47 Fundo Municipal de Educação ,62 SUBTOTAL ,78 SUBTOTAL ,04 INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (I) SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. - NÃO PROCESSADOS (II) ,74 TOTAL ,78 TOTAL ,78 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) ,74 ATIVO VALOR PASSIVO VALOR ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Regime Previdênciário Regime Previdenciário INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (V) NÃO PROCESSADOS (VI) TOTAL TOTAL INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (III) DÉFICIT SUPERÁVIT NOTA: - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR JANEIRO A ABRIL/2007 LRF, Art. 55, inciso III, alinea"b" - Anexo VI (Portaria STN N 440) ÓRGÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA Exercícios Anteriores Processados Inscritos Do Exercício RESTOS A PAGAR Não Processados Do Exercício Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados Não Inscritos por Insuficiência Financeira EXECUTIVO ,58 TOTAL ,58 DESTINAÇÃO DE RECURSOS Exercícios Anteriores Processados Inscritos Do Exercício RESTOS A PAGAR Não Processados Do Exercício Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados Não Inscritos por Insuficiência Financeira TOTAL NOTA:

13 Ano XCI Nº PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS JANEIRO A ABRIL / 2007 LRF, Art. 72, - Anexo VII (Portaria STN Nº 440) ESPECIFICAÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Exercícios SERVIÇOS DE CONSULTORIA ,85 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,70 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ARRENDAMENTO MERCANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,55 TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ,10 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ,31 % do TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 7,83 Limite sobre a RCL Fonte: Nota: - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES JANEIRO A ABRIL/2007 LRF, Art Anexo VII (Portaria STN N 440) DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa Liquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses ,35 45,79 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) ,79 54,00% Limite Prudencial ( único, art. 22 da LRF) ,85 51,30% DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL Divida Consolidada Líquida ,72 0,80 Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,77 12% GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,51 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas ,37 16,00 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita ,16 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos NOTA:

14 Ano XCI dos 14 Nº Municípios

15 Ano XCI Nº

16 Ano XCI dos 16 Nº Municípios Governador do Estado Jaques Wagner Secretário da Casa Cívil Eva Maria Cella Dal Chiavon Empresa Gráfica da Bahia Diretor Geral Hélio Márcio da Silva Carneiro Diretor Administrativo Financeiro Francisco Américo Neves de Oliveira Diretor Técnico Milton César Fontes EXPEDIENTE Representantes Exclusivos: UPB União da Bahia Presidente: Orlando Santiago Diretor Administrativo Marcelo Neves Tel. : (071) DOM Publicações Legais Coordenador Técnico Paulo Sérgio Silva Filial - Salvador R. Fernando M. de Góes, 397 Telefax: (71) / coleta@rededom.com.br Site: