Bahia Segunda-feira 30 de março de 2009 Ano II N o 058

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1 1 Ano II N o 058 1º Bimestre de 2009 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º - Portaria STN Nº 33) R$ 1,00 RECEITAS INICIAL RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b) %(b/a) Até o Bim (c) %(c/a) SALDO A REALIZAR (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Aplic. Financeiras Receita de Produção Animal e Derivados RECEITAS INDUSTRIAL Receita da Indústria da Construção Outras Receitas Industriais RECEITAS DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências da Instituições Privadas Transferencias de Convênios OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros Indenizações e Restituições Receitas da Dívida Ativa Receitas Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO Operacoes Credito ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios Outras Receitas de Capital Outras Receitas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) ,33 12, ,33 12, , ,33 12, ,33 12, , , 5, , 5,1 35.8, ,83 8, ,83 8, , ,3 5, ,3 5,00.99, ,09 25, ,09 25, , ,09 25, ,09 25, , ,8 11, ,8 11, , ,8 12, ,8 12, , ,9 5, ,9 5, , ,33 2,3 990,33 2, , ,15 15, 3.9,15 15, , ,28 1, ,28 1,8-2.32, ,18, ,18, , ,00,1 2.9,00, , ,00,1 2.9,00, , ,00,1 2.9,00, , SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) ,33 12, ,33 12, , OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) ,33 12, ,33 12, , DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) ,33 12, ,33 12, , SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FONTE:

2 Bahia 2 30 de março Segunda-feira de 2009 JANEIRO A FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 DESPESAS INICIAL CRÉDITOS ADICIONAIS (b) (c)=+(b) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO No Bimestre (d) Até o Bimestre(e) No Bimestre (f) Até o Bimestre (g) (c-g) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) , , , ,8 10, ,1 DESPESAS CORRENTES , , , ,89 9, ,11 DESPESAS DE CUSTEIO , , , ,18 8, ,82 DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,1 9.09,1 9, ,29 DESPESAS DE CAPITAL ,5.2, , ,9 18, ,03 INVESTIMENTOS ,8 55.3,8 5.19, ,12 15, ,88 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA , , , ,85 2, ,15 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+XI) , , , ,8 10, ,1 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , ,8 10, ,1 SUPERÁVIT (XIII) , - - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , ,33 12, , FONTE: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL % (g/c) Anexo II - Demonstrativo das Despesas por Função e SubFunção DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A FEVEREIRO 2009/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF,Art. 52, Inciso II - Alínea "c", Anexo II (Portaria STN Nº 33) R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas No Bimestre (b) Até o bimestre (c) No Bimestre (d) Até bimestre (e) % (e/total e) % (e/a) SALDO A LIQUIDAR (a - e) DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , ,1 LEGISLATIVA , , , ,1 5,05 12, ,83 AÇÃO LEGISLATIVA , , , ,1 5,05 12, ,83 ADMINISTRAÇÃO , , , ,5 19,8 11, , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,0 19,19 11, ,9 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,10 1.5, , ,8 0,58 0, ,52 ASSISTÊNCIA SOCIAL , 100.3, 5.15,5 5.15,5 2,13 5, ,3 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,1 8.9,1 9.15,5 9.15,5 1,88, , ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE , ,13.51,03.51,03 0,25 0, ,9 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA FOMENTO AO TRABALHO SAÚDE , , , ,1 19, 11, ,83 ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,3 1.50, ,92,2 3,8.95,08 ATENÇÃO BÁSICA , , , ,28 10,29, ,2 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI , ,31.,10.,10 2,91 1, ,90 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO , ,8 98,8 98,8 0,0 0, ,13 EDUCAÇÃO , , , ,88 38,1 8, ,12 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,95 3,92 8, ,05 EDUCAÇÃO INFANTIL ,1 3.10, , ,93 0,9 0, ,0 CULTURA ,92 1.5,92 1.5,92 1.5,92 0,0 0, 23.35,08 DIFUSÃO CULTURAL ,92 1.5,92 1.5,92 1.5,92 0,0 0, 23.35,08 URBANISMO , , , ,52 5,90 2, ,8 INFRA-ESTRUTURA URBANA , , , ,52 5, 2, ,8 SERVIÇOS URBANOS ,15 0, HABITAÇÃO , 1.333, , ,,29 88,3 21.0,2 HABITAÇÃO URBANA , 1.333, , ,,29 88,3 21.0,2 SANEAMENTO , 1.38, 1.38, 1.38, 0, 1, ,3 SANEAMENTO BÁSICO RURAL SANEAMENTO BÁSICO URBANO , 1.38, 1.38, 1.38, 0, 1, ,3 AGRICULTURA ,00.91,00 3.1,00 3.1,00 0,1 1, ,00 ABASTECIMENTO ,00.91,00 3.1,00 3.1,00 0,1 1, ,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS ,01 0, PROMOÇÃO COMERCIAL ,01 0, TRANSPORTE , ,00 0,03 0, TRANSPORTE RODOVIÁRIO , ,00 0,03 0, ENCARGOS ESPECIAIS ,3.2,3.55,1.55,1 1, 8,3 8.93,29 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA ,3.2,3.55,1.55,1 1, 8,3 3.93,29 Outros Encargos Especiais RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I+II) , , , , , ,1 FONTE: file:///c /SUPLEMENTOS%20-%20AYMORÉ/ARQUIVOS%202009/03-março/30/B...ANCREDO%20NEVES_1º%20BIM%202009_aymore/convertidos/Anexo%20II.htm (1 de 2)30/3/ :32:12

3 3 Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MARçO/2008 A FEVEREIRO/2009 LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL 03/ / / / / / / / / / / /2009 ( ÚLT. 12 M.) 2009 RECEITAS CORRENTES(I) , , , RECEITA TRIBUTARIA 1.09, , , IPTU - Imp. Predial e Territorial Urbano.00 ITBI -Imp. s/transmissão de Bens Imóveis 3.00 I.S.S.Q.N - Imp.s/Serviço de Qualquer Natureza , , , Outras Receitas Tributárias 2.281,5 1.53, ,02 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL 1.809, , , RECEITAS INDUSTRIAL RECEITAS DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , COTA-PARTE DO FPM 50.31, , , Participação no ICMS 80.9, , , Participação no IPVA 2.19,0 3.1, 5.910, Transferências Multigovernamentais 39.1, , , Outras Transferências Correntes , , ,20 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 81.,2.333, , Dedução de Receita para Formação do FUNDEF(II) -11.0, , , DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR -38,95-38, DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA -03,32-52, , REC. CORR. LÍQUIDA (I-II) , , , FONTE: DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS JANEIRO A FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00 RECEITAS INICIAL No bimestre RECEITAS REALIZADAS Período Atual Período Anterior Até o até o Bimestre Bimestre RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Pessoal Civil Contribuição Patronal Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Militar Contribuição do Militar Ativo Contribuição do Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Compensação Previdenciaria entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)

4 Continuação DESPESAS INICIAL No bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Período Atual Período Anterior Até o até o Bimestre Bimestre DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDÊNCIA SOCIAL Segurados Inativos e Pensionistas TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) ESPECIFICAÇÃO MÊS ANT. MÊS REF. PERÍODO DE REFERÊNCIA Exercício Anterior Exercício Atual SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL FONTE: DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VI (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO Em 31 Dez 2008 SALDO Em 31 Dez 2008 Em 28 Fev 2009 (b) (c) DIVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,90 DEDUÇÕES (II) , , ,76 Ativo Disponível , , ,96 Haveres Financeiros , , ,36 (-) Restos à Pagar Processados , , ,56 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) , , ,86 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) , , ,86 ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (c-b) Em 28 Fev 2009 (c-a) RESULTADO NOMINAL , ,02 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: VALOR

5 5 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00 RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Jan a Fev/2009 Jan a Fev/2008 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , ,33 Receita Tributária , , ,46 Receita de Contribuição Receita Previdenciária Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida , , ,09 Receita Patrimonial , , ,09 (-) Aplicações Financeiras Transferências Correntes , , ,84 Convênios Outras Transferências Correntes , , ,84 Demais Receitas Correntes , , ,94 Dívida Ativa , , ,28 Diversas Receitas Correntes , , ,66 RECEITAS DE CAPITAL (II) , , ,00 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital , , ,00 Convênios , , ,00 Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) , , ,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) , , ,33 DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Jan a Fev/2009 Jan a Fev/2008 DESPESAS CORRENTES (VIII) , , ,89 Pessoal e Encargos Sociais , , ,18 Outras Despesas Correntes , , ,71 Juros e Encargos da Dívida (IX) DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) , , ,89 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , ,97 Investimentos , , ,12 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , , ,85 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XI , , ,12 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) , , ,01 RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) , , ,32 SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: VALOR

6 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JANEIRO A FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00 PODER / ORGÃO RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) (I) Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de 2008 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Cancelados Pagos A Pagar Inscritos em 31 de dezembro de 2008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Cancelados Pagos A Pagar , , , , , ,61 EXECUTIVO , , , , , ,61 LEGISLATIVO RESTOS A PAGAR (INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I+II) , , , , , ,61 FONTE: DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A FEVEREIRO 2009/ BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO Lei 9.394/96, Art Anexo X (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00 RECEITAS INICIAL RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Jan a Fev 2009 (b) % (b/a) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) , ,65 15,70 Receitas de Impostos , ,78 56,24 Impostos , ,83 48,76 Dívida Ativa dos Impostos , ,62 179,30 Multas, J. de Mora e Outros Encargos de Impostos ,33 990,33 4,95 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais , ,87 13,44 Cota-Parte FPM (85%) , ,68 13,93 Transf. Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96(85%) , ,16 15,42 Cota-Parte ICMS (85%) , ,64 10,90 Cota-Parte IPI - Exportação (85%) Parcela das Transf. Destinada à Formação do FUNDEF(II) , ,31 13,41 Cota-Parte ITR (100%) ,83 194,83 1,95 Cota-Parte IOF-Ouro (100%) Cota-Parte IPVA (100%) , ,82 14,78 RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) , ,14 9,14 Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) , ,27 7,53 Transferências de Recursos do FUNDEF (V) , ,49 7,41 Complementação da União ao FUNDEF , ,78 8,17 Transferências do FNDE , ,35 9,02 Transferências do Salário-Educação Outras Transferências do FNDE , ,35 9,02 Transf. de Convênios Destinadas a Prog. de Educação Receita de Operações de Crédito destinada à Educação Outras Receitas Destinadas à Educação , ,14 9,24 TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II) , ,48 12,58 DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO INICIAL (c) DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre Até o Bim (d) VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS Despesas com Ensino Fundamental (VII) Desp. c/educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII) Outras Despesas com Ensino VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) Pagamento dos Profis. do Magist. do Ensino Fundamental (X) Outras Despesas no Ensino Fundamental VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO FINANC. C/OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (XI) % (d/c)

7 Continuação PERDA OU GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF VALOR [se II > V] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) - [se II < V] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF ,18 DEDUÇÕES DA DESPESA VALOR PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII) - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE REC. PRÓPRIOS¹ Despesas com Ensino Fundamental (XIV) Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas DESP. VINC. AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERC. ANTERIOR (XV) TOTAL (XVI) CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS AO ENSINO - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Aplicação Mínima em 2008 (e) Aplicação Apurada em 2008 (f) RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de dezembro de 2008 Concelados em 2009 (g) RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) TOTAL DAS DESP. CONSID. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII)- (XVI)] TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² % MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - [(XIX - XVII) / I)] CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88 MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII) / (I x 0,25)] CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV) 5 DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF Em 31 de dezembro de 2008 Jan a Fev 2009 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO Jan a Fev 2009 % ENSINO POR SUBFUNÇÃO INICIAL No Bimestre (h) (i) (i/h) EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO EDUCAÇÃO ESPECIAL EDUCAÇÃO INFANTIL , ,93 13,96 ENSINO FUNDAMENTAL , ,95 9,05 ENSINO MÉDIO ENSINO PROFISSIONAL ENSINO SUPERIOR OUTRAS SUBFUNÇÕES TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO , ,88 8,79 FONTE: ¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

8 Bahia 8 30 de março Segunda-feira de 2009 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53 1º, inciso I (Portaria STN Nº 633)) R$ 1,00 RECEITAS RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) DESPESAS (d) DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre LIQUIDADAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f) DESPESAS DE CAPITAL , ,03 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) , ,03 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I II) , ,03 FONTE: 1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III> Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Untitled Document DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2008 A 2042 RREO ANEXO XIII (LRF, art. 53, 1º, inciso II (Portaria STN Nº 633)) R$ 1,00 EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ( d exercício anterior) + (c) FONTE:

9 9 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, 1º, inciso III - Portaria STN Nº633) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS SALDO A RECEITAS REALIZAR (b) (c) = (a - b) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis TOTAL DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO A (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA RESTOS A EXECUTAR ALIENAÇÃO DE ATIVOS) PAGAR NÃO (d) (e) PROCESSADOS (f) (g) = (d) - (e+f) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos TOTAL SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCICIO ATUAL SALDO FINANCEIRO A APLICAR (h) (i) = (b)-(e+f) (j)=(h+i) FONTE: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

10 Bahia de março Segunda-feira de 2009 DEMOSNTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO RREO ANEXO XVI (ADCT, art. 77) - (Portaria STN nº 111) R$ 1,00 RECEITAS RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre % INICIAL (b) (b/a) RECEITA DE IMP. E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) ,65 15,70 Impostos ,83 48,76 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos ,33 4,95 Dívida Ativa dos Impostos ,62 179,30 Multas, Juros de Mora, At. Monet. e Outros Enc. da Dívida Ativa dos Imp. Receitas de Transferências Constitucionais Legais ,87 13,44 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ,99 10,03 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF ,31 13,41 TOTAL ,33 12,54 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM SAÚDE Até o Semestre % (Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL (c) (d) (d/c) DESPESAS CORRENTES ,02 9,85 Pessoal e Encargos Sociais ,62 10,61 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes ,40 9,26 DESPESAS DE CAPITAL ,15 27,75 Investimentos ,22 20,41 Inversões Financeiras Amortização da Dívida ,93 50,46 TOTAL (IV) ,17 11,48 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL Até o Semestre (e) % (e)/despesas com saúde DESPESAS COM SAÚDE ,17 10 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE Untitled Document Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) ,17 10 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS Inscritos em Exercícios Cancelados Em 2007 (VI) Anteriores RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇ ÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(V VI) / I] 25,88 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM SAÚDE Até o Semestre % (Por Subfunção) INICIAL (i) (i/total i) PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL ,92 32,04 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ATENÇÃO BÁSICA ,28 52,84 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ,10 14,93 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO ,87 0,19 VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA TOTAL ,17 10 FONTE: ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

11 11 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS JANEIRO A FEVEREIRO/2009 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO - Anexo XVII (Lei n , de , arts. 22, 25 e 28 R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre REGISTROS EFETUADOS EM 2009 SALDO TOTAL Até o bimestre (b) (c) = (a + b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) PASSIVOS CONTIGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contigentes ATIVOS CONTIGENTES Serviços Futuros Outros Atvios Contigentes DESPESAS DE PPP Do Ente Federado Das Estatais Não Dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC +3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC +7> <EC + 8> <EC + 9> Nota: FONTE: SANDRA BOMFIM BRAGA TESOUREIRA MUNICIPAL CPF Nº JOSUÉ PAULO DOS SANTOS FILHO PREFEITO MUNICIPAL CPF Nº SANDRA BOMFIM BRAGA TESOUREIRA MUNICIPAL CPF Nº DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A FEVEREIRO/2009 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, Art Anexo XVIII (Portaria STN N 441) R$ Milhares BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS No bimestre Até o bimestre Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas , ,33 Saldos de Exercícios Anteriores - Deficit Orçamentário - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS No bimestre Até o bimestre Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas , ,19 Despesas Liquidadas , ,33 Superavit Orçamentário ,47 DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre Despesas Empenhadas , ,19 Despesas Liquidadas , ,86 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre Receita Corrente Líquida ,33 RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimestre Até o bimestre Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III - IV)

12 Bahia de março Segunda-feira de 2009 Continuação RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO Resultado Apurado até o bimestre % em Relação à Meta (b) (b/a) Resultado Nominal ,02 Resultado Primário ,32 MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento até o bimestre Pagamento até o bimestre POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,56 Poder Executivo , , ,56 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS , , ,61 Poder Executivo , , ,61 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL , , ,17 Saldo DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor apurado até o bimestre Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no % Aplicado até FEVEREIRO Exercício Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manut. e Desen. do Ensino 25% Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 60% Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Prof. do Ensino Fund. 60% RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em 10º 20º 35º Referência Exercício Exercício Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III - IV) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor apurado até o bimestre Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o bimestre Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15,00 FONTE: NOTA:

13 13 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Artigos 19, 4º e 30º, 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N 633) R$ 1,00 BENEFICIÁRIO DETERMINAÇÃO Nº NE de PAGAMENTO Data Origem Valor Data Valor Nº do PP TOTAL FONTE:

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