Layout Migração SPED PIS/COFINS para o WinThor Sistema de Gestão da Qualidade

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1 Página 1 de 9 1. Diretrizes para geração dos arquivos para migração Arquivo no formato texto, codificado em ASCII - ISO (Latin-1), não sendo aceitos campos compactados (packed decimal), zonados, binários, ponto flutuante (float point), etc., ou quaisquer outras codificações de texto, tais como EBCDIC. Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela citação do nível hierárquico ao qual pertence cada registro. Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm tamanho variável. A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem em que estão listados nos respectivos registros. Ao início e ao final de cada campo (incluídos o primeiro e o último de cada registro) deve ser inserido o caractere delimitador " "(Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII). O caractere delimitador (Pipe) não deve ser incluído como parte integrante do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou alfanuméricos. Todos os registros devem conter no final de cada linha do arquivo digital, após o caractere delimitador Pipe acima mencionado, os caracteres "CR" (Carriage Return) e "LF" (Line Feed) correspondentes a "retorno do carro" e "salto de linha" (CR e LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela ASCII). Exemplo (campos do registro): TIPO; DATA; CONTA; VALOR C3 12/02/ CRLF Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo; nulo; null) deverá ser iniciado com caractere " " e imediatamente encerrado com o mesmo caractere " " delimitador de campo. Exemplo (conteúdo do campo) Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda -> José da Silva & Irmãos Ltda Campo numérico: 1234,56 -> Campo numérico ou alfanumérico vazio -> Exemplo (campo vazio no meio da linha)

2 Página 2 de 9 2. Formato dos campos Data (D): a data deverá obedecer ao formato DD/MM/AAAA (dia, mês e ano separados por barras). Horário, se for o caso, ao formato HH:MM:SS (horas, minutos e segundos separados por dois pontos). Numérico (N): utilizar. (ponto) para separar a parte inteira da decimal que deverá ser informada ainda que com zeros (ex.: ); na hipótese de valor total igual a zero para campo de preenchimento obrigatório, deverá ser informado Alfanumérico (X): preenchimento com letras e números. Tamanho dos campos: variável, não necessário preencher espaços em branco. 3. Uso do Programa MigraMov (migração de dados de ERPs de terceiros para o WinThor) 1. Abrir o programa MigraMov 2. Informar dados para conexão com o banco de dados 3. Localizar o arquivo.txt com os dados a serem migrados 4. Clicar no botão Efetuar Migração 5. O programa fará a validação em todo arquivo; 6. Os erros serão listados na tela, informando a linha do erro e a incorreção; 7. Quando não mais houver erros, o programa fará a importação; 8. O programa deletará todos os registros incluídos anteriormente por migração (PCNFSAID/PCNFENT.ENVIADA = 'M') no período informado do arquivo (Registro F01); 9. O programa importará as notas fiscais dos registros F10, F15, F20 e F Estrutura do arquivo Registro F01: Período de migração Registro F10: Notas fiscais de entrada Registro F15: Itens de entrada Registro F20: Notas fiscais de saída Registro F25: Itens de saídas

3 Página 3 de 9 Layout detalhado do arquivo 4.1. Registro F01 Período de migração 01 Registro X 3 F01 02 Data inicial D 10 DD/MM/YYYY 03 Data final D 10 DD/MM/YYYY 04 Cód.Unidade Matriz/Filial X Registro F10 Notas fiscais de entrada 01 Registro X 3 F10 02 Emissão Própria X 1 S/N 03 Tipo Entrada X 1 N Normal / D Devolução / I Importação/ O Outras 04 Espécie X 2 NF/CT/CO 05 Série X 3 06 Modelo X 2 07 Dt.Emissao D 10 DD/MM/YYYY 08 Dt.Saída D 10 DD/MM/YYYY 09 Núm.Nota N Núm. Declaração de Importação N 10 Informar caso for importação 12 Cód.Fornecedor N 6 12 Chave NF-e N 44

4 Página 4 de 9 13 CFOP N 4 Informar se não gerar itens 14 Vl.Total da Nota N 12,2 15 Vl.Desconto N 12,2 16 Vl.Base IPI N 12,2 17 Vl.IPI N 12,2 18 Vl.Despesa N 12,2 19 Vl.Frete N 12,2 20 Vl.Base ICMS N 12,2 21 % ICMS N 7,2 Informar se não gerar itens 22 Vl.ICMS N 12,2 23 Vl.Base ICMS ST Retido N 12,2 24 Vl.ICMS ST Retido N 12,2 25 Vl.Base PIS/COFINS N 12,2 26 % PIS N 8,4 Informar se não gerar itens 27 % COFINS N 8,4 Informar se não gerar itens 28 Vl.PIS N 12,2 29 Vl.COFINS N 12,2 30 CST PIS/COFINS N 2 Informar se não gerar itens Obs.: Nivel hierárquico: 1

5 Página 5 de Registro F15 Itens de entrada 01 Registro X 3 F15 02 Cód. Produto N 6 03 Núm.Lote X CST ICMS N 2 Apenas código da Tabela B Tributação pelo ICMS 05 CFOP N 4 < Quantidade N 12,6 07 Vl. bruto unitário do produto N 12,6 08 Vl.Desconto unitário N 12,6 09 CST IPI X 2 10 Vl.Base IPI unitário N 12,6 11 % IPI N 7,2 12 Vl. IPI Unitário N 16,6 13 Vl.Despesa Acessória Unitário N 16,6 14 Vl.Frete Unitário N 16,6 15 Vl.Base ICMS Unitário N 16,6 16 % ICMS N 7,2 17 Vl. Base ICMS ST Unitário N 16,6 18 Vl.ICMS ST Unitário N 16,6 19 Vl.Desconto Suframa Unitário N 16,6 20 % Redução Base ICMS N 10,6 21 CST PIS/COFINS N 2

6 Página 6 de 9 22 Vl.Base PIS/COFINS Unitário N 16,6 23 % PIS N 10,4 24 Vl.PIS Unitário N 16,6 25 % COFINS N 10,4 26 Vl.COFINS Unitário N 16,6 Obs.: Nivel hierárquico: Registro F20 Notas fiscais de saída 01 Registro X 3 F20 03 Tipo Saída X 1 N Normal / D Devolução / O Outras 04 Espécie X 2 NF/CT/CO 05 Série X 3 06 Dt.Emissao D 10 DD/MM/YYYY 07 Dt.Saída D 10 DD/MM/YYYY 08 Núm.Nota N Cód.Cliente N 6 11 Chave NF-e N CFOP N 4 Informar se não gerar itens 13 Vl.Total da Nota N 12,2 14 Vl.Desconto N 12,2

7 Página 7 de 9 15 Vl.Base IPI N 12,2 16 Vl.IPI N 12,2 17 Vl.Despesa N 12,2 18 Vl.Frete N 12,2 19 Vl.Base ICMS N 12,2 20 % ICMS N 7,2 Informar se não gerar itens 21 Vl.ICMS N 12,2 22 Vl.Base ICMS ST Retido N 12,2 23 Vl.ICMS ST Retido N 12,2 24 Vl.Base PIS/COFINS N 12,2 25 % PIS N 8,4 Informar se não gerar itens 26 % COFINS N 8,4 Informar se não gerar itens 27 Vl.PIS N 12,2 28 Vl.COFINS N 12,2 29 CST PIS/COFINS N 2 Informar se não gerar itens Obs.: Nivel hierárquico: 1

8 Página 8 de Registro F25 Itens de saída 01 Registro X 3 F25 02 Cód. Produto N 6 03 Núm.Lote X CST ICMS N 2 Apenas código da Tabela B Tributação pelo ICMS 05 CFOP N 4 > Quantidade N 12,6 07 Vl. bruto unitário do produto N 12,6 08 Vl.Desconto unitário N 12,6 09 CST IPI X 2 10 Vl.Base IPI unitário N 12,6 11 % IPI N 7,2 12 Vl. IPI Unitário N 16,6 13 Vl.Despesa Acessória Unitário N 16,6 14 Vl.Frete Unitário N 16,6 15 Vl.Base ICMS Unitário N 16,6 16 % ICMS N 7,2 17 Vl. Base ICMS ST Unitário N 16,6 18 Vl.ICMS ST Unitário N 16,6 19 Vl.Desconto Suframa Unitário N 16,6 20 % Redução Base ICMS N 10,6 21 CST PIS/COFINS N 2

9 Página 9 de 9 22 Vl.Base PIS/COFINS Unitário N 16,6 23 % PIS N 10,4 24 Vl.PIS Unitário N 16,6 25 % COFINS N 10,4 26 Vl.COFINS Unitário N 16,6 Obs.: Nivel hierárquico: 2 Os registros deverão ser gerados da seguinte forma: Exemplo de duas notas fiscais, uma de entrada com três itens e uma de saída com 2 itens. F10... F15... F15... F15... F20... F25... F25...