GUIA PRÁTICO DO LEIAUTE SYSPAN ESCRITA FISCAL INTEGRADA COM A CONTABILIDADE

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1 Leiaute Syspan versão 1.0 Atualização: 3 de abril de 2012 Página 1 de 12 GUIA PRÁTICO DO LEIAUTE SYSPAN ESCRITA FISCAL INTEGRADA COM A CONTABILIDADE Preenchimento de campos Para campos alfanuméricos, representados por "C", podem ser usados todos os caracteres da Tabela ASCII, exceto os caracteres " " (Pipe, código 124 da Tabela ASCII) e os não-imprimíveis (caracteres 00 a 31 da Tabela ASCII). Todos os campos alfanuméricos terão tamanho máximo de 255 caracteres, exceto se houver indicação distinta, onde, neste caso, este tamanho distinto prevalecerá. Não poderão ser informados espaços em branco no início ou ao final da informação. Para campos numéricos, representados por "N", podem ser usados algarismos das posições de 48 a 57 da Tabela ASCII. Para campos numéricos nos quais há indicação de casas decimais: a) deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como: "." "-"%), devendo a vírgula ser utilizada como separador decimal (vírgula: caractere 44 da Tabela ASCII); b) não há limite de caracteres para os campos numéricos. O caractere * (Asterisco) aposto ao lado do tamanho do campo indica que o campo deve ser informado com aquela quantidade exata de caracteres; c) observar a quantidade máxima de casas decimais que constar no respectivo campo (Ex. para os campos alíquota de ICMS com tamanho máximo de 06 caracteres considerando a vírgula e duas decimais, o valor máximo a ser informado é 999,99); d) preencher os valores percentuais desprezando-se o símbolo (%), sem nenhuma convenção matemática. Exemplo (valores monetários, quantidades, percentuais, etc): de para $ , , , ,42 234, , , ou 10000,00 17,00% 17,00 ou 17 18,50% 18,5 ou 18, ,456 Kg 1123,456 0,010 litros 0, ou 0, campo vazio 1

2 Obrigatoriedade dos Registros Tipo do Registro - Descrição ES - Informações do Escritório EP - Informações da Empresa TE - Tipo Regime da Empresa O O OC Obrigatoriedade dos Registro PEMP - Cadastro de Produtos E - Notas Fiscais de Entrada - Cabeçario O ( Se existir "PE" ou "PS") OC F - Dados Referentes ao Fornecedor da Nota de Entrada O ( Se existir "E" ) LE - Dados Referentes a Nota de Entrada - Lançamentos O ( Se existir "E" ) PE - Dados Referentes a Nota de Entrada - Produtos O ( Se existir "E" ) S - Dados Referentes a Nota de Saída - Cabeçario OC C - Dados Referentes aos Clientes da Nota de Saída O ( Se existir "S" ) LS - Dados Referentes a Nota de Saídas - Lançamentos O ( Se existir "S" ) PS - Dados Referentes a Nota de Saídas - Produtos O ( Se existir "S" ) P - Dados Referentes a Nota de Prestação de Serviço OC CTCX - Grupo de Contas para o Livro Caixa O ( Se existir "CX" ) CX - Lançamentos Referente ao Livro Caixa OC MECF - Cadastro de Equipamento de ECF O ( Se Cupom Fiscal - Número do Equipamento ECF <> 0 em "S" ) Obrigatoriedade dos Registros O = O registro é sempre obrigatório OC = O registro é obrigatório se houver informações a ser prestada. O(...) = O registro é obrigatório se atender a condição. Observações A = Alfanumérico N = Numérico F = Float Informações do Escritório A ES Código escritório N Nome escritório A 50 ESCRITORIO DEMONSTRAÇÃO Versão do leiaute N 1 2 Data do inicio A 10 01/01/2010 Data do fim A 10 31/01/2010 Informações da Empresa A EP Código da Empresa N Nome da Empresa A 50 SYSPAN INFORMATICA LTDA Endereço A 40 AVENIDA TAMOIOS Bairro A 40 CENTRO Cidade A 30 TUPA Estado A 2 SP CEP A Nome Fantasia A 30 SYSPAN INFORMATICA LTDA Nome do Gerente A 30 JOÃO LUIZ P M ARANTES Telefone A CNPJ ou CPF A /

3 Descrição do CNAE A 40 Código CNAE A /00 Inscrição Estadual A 15 ISENTO Inscrição Municipal A Inscrição Jucesp A Mês Inicio das Atividades N 2 1 DESEMVOL. DE PROG. DE COMP. SOB ENCOMEND Data Inscr. Jucesp A 10 01/01/2010 Prefeitura Optante pelo Simples A 1 0 Não ou 1 Sim Alíquota Simples Prefeitura F 3,2 Regime da Empresa A PRODUTOR RURAL, 2. CLÍNICA COM INTERNAÇÃO, 3. NENHUMA DAS OPÇÕES, 4. TRANSPORTE ou 5. REVENDA DE VEÍCULOS Implementação futura A 1 Implementação futura N complemento A 22 Numero do Endereço A Fax A CEI A 12 Implementação futura A 10 A 40 syspan@syspan.com.br Código Contador N 1 Tipo de Identificação N CNPJ, 1 - CEI, 2 - Contr.Indiv ou 3 - Inscrição Rural Possui ECF A 1 N S ou N Tipo da Empresa N 0 Data inicio das Atividades A 10 01/01/2010 Inscrição Contribuição Individual A Único, 1 - Matriz ou 2 - Filial Inscrição Propriedade Rural A 15 Implementação futura N 0 Sempre 0 Empresa Optante Subst. Tributária N 0 0 Não ou 1 Sim Complementos - Reg. Entradas N 0 0 Não ou 1 Sim Código Município IBGE N Código da empresa Matriz N Informar o Código da matriz caso Tipo da Empresa for 1 ou 2 Código de Acesso Simples Nacional A Tipo de Regime da Empresa TE Código auto incremental N 11 Sempre branco Código da empresa N Mês/ano A 7 01/2009 Comercio A 3 Sim Sim ou Não Industria A 3 Não Sim ou Não Prestação de serviço A 3 Não Sim ou Não Regime Estadual A Simples Nacional 1 - Simples Nacional, 2 - RPA (Regime Periódico de Apuração) ou 3 - Não Consta Regime Federal A Simples Nacional 1 - Simples Nacional, 2 - Lucro Presumido ou 3 - Lucro Real Registro Inicial da Empresa A 1 S S ou N 3

4 Simples nacional anexo 01 A 1 S S ou N Simples nacional anexo 02 A 1 S S ou N Simples nacional anexo 03 A 1 N S ou N Simples nacional anexo 04 A 1 N S ou N Simples nacional anexo 05 A 1 N S ou N Cadastro de Produtos PEMP Código auto incremental N 11 Código do Produto N 11 0 Cód. de barras A 150 Cód. da Empresa N 11 5 REQUEIJÃO CREMOSO PAULISTA Descrição do produto A Tipo de unidade do produto A 6 UM Código CST ICMS A Alíquota do IPI F 6,2 0 Alíquota do ICMS F 6,2 19 Código do NCM A Código EX A 3 Produto é Solvente? N Sim ou 1 Não Cód. SEFAZ A 4 Tipo do item A Mercadoria para Revenda 01 - Matéria-Prima 02 - Embalagem 03 - Produto em Processo 04 - Produto Acabado 05 - Subproduto 06 - Produto Intermediário 07 - Material de Uso e Consumo 08 - Ativo Imobilizado 09 - Serviços 10 - Outros insumos 99 - Outras Identificador de Propriedade N Item de propriedade do informante e em seu poder, 1 - Item de propriedade do informante em posse de terceiros ou 2 - Item de propriedade de terceiros em posse do informante Implementação futura N 11 Código CST IPI A 4 Código CST PIS A 4 Código CST COFINS A 4 Implementação futura A 60 Complemento SPED PIS A 3 Complemento SPEDCOFINS A 3 Código Gênero do Item A 2 Código Serviço A 4 Conforme Tabela de Gêneros SPED ARRECADAÇÕES Conforme Tabela de SERVIÇOS SPED ARRECADAÇÕES Notas Fiscais de Entrada - Cabeçario E Código auto incremental N 11 Sempre branco 4

5 Numero do lançamento N Código da empresa N Código do fornecedor N Data da entrada A 10 01/01/2010 Espécie da nota A 4 NF Modelo da nota A 2 01 Serie da nota A 4 Sub serie da nota A 3 Numero do documento A Data do documento A 10 01/01/2010 Implementação futura A 5 Implementação futura A 10 Mês/ano da nota A 7 01/2010 Implementação futura N 2 Valor Total da Nota F 12,2 100 Estado da nota A 2 SP Possui carta de correção N Não ou 1 Sim Chave Nota Fiscal eletrônica A 100 Nota Fiscal Importada A 1 1 Sempre 1 Dados Referentes ao Fornecedor da Nota de Entrada F Código do fornecedor N Nome do fornecedor A 40 CAMBEL IND.COM.DE MOVEIS LTDA Tipo de Identificação N CNPJ ou 1 CPF CNPJ A / CPF A 14 Inscrição Estadual A Endereço do Fornecedor A 40 Numero do Endereço A 5 Nome do Bairro A 30 Cidade A 30 Estado A 2 SP CEP A 9 Telefone A 15 Fax A 15 Código Município IBGE N 7 0 Fornecedor é Produtor Rural N Sim ou 1 Não Conta Contábil Atribuída A do Fornecedor A 35 Implementação futura A 9 Dados Referentes a Nota de Entrada - Lançamentos LE Código auto incremental N 11 Sempre branco Mês/Ano A 7 01/2010 Código da empresa N Numero do lançamento N Código da Escrita Fiscal (CFO) A 47 C002 Conf. Tab. do sistema Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) A Conf. Tab. do Governo Valor Contábil F 12,2 100 Base de Cálculo F 12,2 0 Alíquota % F 12,2 0 Imposto Creditado F 12,2 0 Isentas/Não Trib. F 12,2 100 Outras F 12,2 0 5

6 Valor do ICMS SUBST. F 12,2 0 Obs. Outros Impostos F 12,2 0 Cód. Observações para Escrita A 3 Descrição de Complemento da Observação A 127 IPI Base de Calculo F 12,2 0 IPI Alíquota F 7,4 0 IPI Imposto Creditado F 12,2 0 IPI Isentas/Não Trib. F 12,2 0 IPI Outras F 12,2 0 Diferencial de Alíquota ICMS - Alíquota Externa F 7,4 0 Diferencial de Alíquota ICMS - Alíquota Interna F 7,4 0 Valor do diferencial F 12,2 0 Diferencial de Alíquota - IVA - Ajust. % F 7,4 0 Credita PIS e COFINS? (Lucro Real) N 12,2 0 0 Sim ou 1 Não Base de Calculo PIS/COFINS F 12,2 0 Base de Calculo ICMS SUBST. F 12,2 0 Diferencial de Alíquota - IVA - Orig.% F 7,4 0 Alíquota ICMS SUBST. F 7,4 0 Implementação futura A 6 Implementação futura A 6 Diferencial de Alíquota ICMS RJ - Valor do FECP F 12,2 0 Diferencial de Alíquota ICMS RJ - Base de Calculo F 12,2 0 Dados Referentes à Nota de Entrada - Produtos PE Código auto incremental N 11 Sempre branco Número do Lançamento N Código da Empresa N Mês/Ano A 7 01/2010 Identificar Produto N 11 1 Código do Produto N 11 1 Cód. sequencial Tab. de produtos (PEMP). Descrição do Produto A 53 PRODUTOS TESTE Código da Escrita Fiscal (CFO) A 4 C002 Conf. tab. do sistema. Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) A Conf. Tab. do Governo Tipo da Unidade A 6 KL Implementação futura A 4 Alíquota do IPI F 6,2 0 Alíquota do ICMS F 6,2 0 Tipo do item N Mercadoria para Revenda, 01 - Matéria- Prima, 02 - Embalagem, 03 - Produto em Processo, 04 - Produto Acabado, 05 - Subproduto, 06 - Produto Intermediário, 07 - Material de Uso e Consumo, 08 - Ativo Imobilizado, 09 - Serviços, 10 - Outros insumos, 99 - Outras 6

7 Tipo de Receita N Em branco, 1 - Mercadoria para Revenda., 2 - Mercadoria Industrializada pelo Emitente. Ou 3 - Para revenda de mercadorias imunes ou sujeitas à substituição tributária. Quantidade de Produtos F 10,4 1 Valor Unitário F 16,4 2984,09 Valor de Desconto F 12,2 0 Valor do IPI F 15,2 0 Valor total do Produto F 15,2 2984,09 Base de Calculo Subs. Tributaria F 12,2 0 Código CST - PIS A 4 71 Alíquota PIS F 6,2 0 Base de Calculo PIS F 15,2 0 Valor PIS F 15,2 0 Código CST - COFINS A 4 71 Alíquota COFINS F 6,2 0 Base de Calculo COFINS F 15,2 0 Valor do COFINS F 15,2 0 Código CST - ICMS A 4 Código CST - IPI A 4 Base de Calculo ICMS F 15,2 0 Base de Calculo IPI F 15,2 0 Alíquota ICMS ST F 6,2 0 Valor do ICMS F 15,2 0 Valor do ICMS ST F 15,2 0 Dados Referentes a Nota de Saída - Cabeçario Código auto incremental N 11 Número do Lançamento N Código da Empresa N Código do Cliente N 5 5 Data da Saída da Nota A 10 01/01/2010 Espécie da Nota A 4 NF Modelo da Nota A 2 01 Serie da Nota A 4 D-1 Sub Serie da Nota A 3 Número do Documento 01 A Número do Documento 02 A Implementação futura A 5 Implementação futura A 10 Mês/Ano da Nota A 7 01/2010 Valor Total da Nota F 12,2 100 Estado da Nota A 2 SP Cupom Fiscal - Grande Total Inicial F 12,2 0 Cupom Fiscal - Grande Total Final F 12,2 0 Cupom Fiscal - Valor do Cancelamento F 12,2 0 Cupom Fiscal - Valor do Desconto F 12,2 0 Cupom Fiscal - Número da Redução Z N 9 S 7

8 Cupom Fiscal - Número do Equipamento ECF N 11 Cupom Fiscal - Número da Fabricação do Equipamento ECF A 25 Cupom Fiscal - Cont.Final N 11 Cupom Fiscal - Número do CRO N 11 Cupom Fiscal - Número do COO da Z N 11 Número Exportação A 15 Possui Carta de Correção N Não ou 1 Sim Chave da Nota Fiscal Eletrônica A 100 Nota Fiscal Importada N 1 1 Sempre 1 Dados Referentes aos Clientes da Nota de Saída Código do Cliente N 5 5 Nome do Cliente A 50 LC LIMA C Tipo de identificação N CNPJ ou 1 CPF CNPJ A / CPF A 14 Inscrição Estadual A Endereço do Cliente A 40 RUA MANOEL FELICIO TARABAY Número do Endereço A Bairro A 30 VILA NOVA Cidade A 30 PRES. PRUDENTE Estado A 2 SP CEP A Telefone A 15 Fax A 15 Conta Contábil Atribuída A A 35 Implementação futura N 7 Cód. Município IBGE N 11 0 Implementação futura N 11 0 Dados Referentes a Nota de Saídas - Lançamentos Código auto incremental N 11 LS Mês/Ano A 7 01/2010 Código da Empresa N Número do Lançamento N Código da Escrita Fiscal (CFO) A 4 V002 Conforme Tabela do sistema Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) A Conforme Tabela do Governo Código do Simples Nacional A 6 SN1101 Conforme Tabela do sistema Valor Contábil F 12,2 100 Base de Cálculo F 12,2 0 Alíquota % F 7,4 0 Imposto Debitado F 12,2 0 Isentas/Não Trib. F 12,2 100 Outras F 12,2 0 Implementação futura F 7,4 0 8

9 Implementação futura F 7,4 0 Valor do ICMS SUBST. F 12,2 0 Obs. Outros Impostos F 12,2 0 Cód. Observações para Escrita A 3 Descrição de Complemento da Observação A 127 IPI Base de Calculo F 12,2 0 IPI Alíquota F 7,4 0 IPI Imposto Creditado F 12,2 0 IPI Isentas/Não Trib. F 12,2 0 IPI Outras F 12,2 0 Cupom Fiscal - Número do Equipamento ECF N 11 0 Valor de Aquisição Veiculo F 12,2 0 Devolução do PIS/COFINS - Valor do PIS F 12,2 0 Devolução do PIS/COFINS - Valor do COFINS F 12,2 0 Devolução do Diferencial de Alíquota F 12,2 0 Debita PIS e COFINS? (Lucro Real) N Sim ou 1 Não Base de Calculo PIS/COFINS F 12,2 0 Valor Dedução base de calculo PIS/COFINS F 12,2 0 Valor Desp. Acessórias F 12,2 0 Valor da Dedução do IRRF F 12,2 0 Valor da Dedução do INSS F 12,2 0 Valor da Dedução do ISS F 12,2 0 Implementação futura A 4 Dados Referentes a Nota de Saídas - Produtos PS Código auto incremental N 11 Sempre branco Número do Lançamento N Código da Empresa N Mês/Ano A 7 01/2010 Identificar Produto N 11 1 Cód. sequencial Tab. de produtos (PEMP). Código do Produto N 11 1 Descrição do Produto A 53 PRODUTOS TESTE Código da Escrita Fiscal (CFO) A 4 C002 Conf. tab. do sistema. Códigos Fiscais de Operações e Conforme Tabela do Prestações (CFOP) A 6 Governo Tipo da Unidade A 6 KL Implementação futura A 4 Alíquota do IPI F 6,2 0 Alíquota do ICMS F 6,2 0 9

10 Tipo do item N Mercadoria para Revenda, 01 - Matéria- Prima, 02 - Embalagem, 03 - Produto em Processo, 04 - Produto Acabado, 05 - Subproduto, 06 - Produto Intermediário, 07 - Material de Uso e Consumo, 08 - Ativo Imobilizado, 09 - Serviços, 10 - Outros insumos, 99 - Outras Tipo de Receita N Em branco, 1 - Mercadoria para Revenda., 2 - Mercadoria Industrializada pelo Emitente. Ou 3 - Para revenda de mercadorias imunes ou sujeitas à substituição tributária. Quantidade de Produtos F 10,4 1 Valor Unitário F 16,4 2984,09 Valor de Desconto F 12,2 0 Valor do IPI F 15,2 0 Valor total do Produto F 15,2 2984,09 Base de Calculo Subs. Tributaria F 12,2 0 Código CST - PIS A 4 71 Alíquota PIS F 6,2 0 Base de Calculo PIS F 15,2 0 Valor PIS F 15,2 0 Código CST - COFINS A 4 71 Alíquota COFINS F 6,2 0 Base de Calculo COFINS F 15,2 0 Valor do COFINS F 15,2 0 Código CST - ICMS A 4 Código CST - IPI A 4 Base de Calculo ICMS F 15,2 0 Base de Calculo IPI F 15,2 0 Alíquota ICMS ST F 6,2 0 Valor do ICMS F 15,2 0 Valor do ICMS ST F 15,2 0 Dados Referentes a Nota de Prestação de Serviço Código auto incremental N 11 Código da Empresa N Numero do Lançamento N Código do Cliente N 11 0 Numero do Documento 01 A Numero do Documento 02 A Espécie da Nota A 4 NF Serie da Nota A 4 1 Sub Serie da Nota A 3 0 Data do Documento A 10 01/01/2010 Código da Escrita Fiscal (CFO) A 4 S001 Código do Simples Nacional A 6 SN1101 Valor Contábil F 12,2 100 Base de Calculo F 12,2 0 Alíquota % F 4,2 0 P Conforme Tabela do sistema Conforme Tabela do sistema 10

11 Importo Creditado F 12,2 0 Isentas ou não Trib. F 12,2 100 Outras F 12,2 0 Imp. Retido IRRF F 12,2 0 Imp. Retido INSS F 12,2 0 Imp. Retido ISS F 12,2 0 Cód. Observações para Escrita N 10 0 Descrição de Complemento da Observação A 60 Mês/Ano da Nota A 7 01/2010 Valor da Exclusão B.Cálculo Simples Nacional F 12,2 0 Valor da dedução do PIS F 12,2 0 Valor da dedução do COFINS F 12,2 0 Valor total da deduções de PIS/COFINS F 12,2 0 Possui Carta de correção? N 1 0 Cód. Atividade Prefeitura A CFPS da Nota Prefeituras N 3 Situação Fiscal da Nota Prefeituras A 1 N Grupo de Contas para o Livro Caixa CTCX Código da Conta N 7 1 ALUGUEL DE PREDIO Descrição da Conta A 50 COMERCIAL Complemento de descrição A 50 VALOR PAGO CONFORME RECIBO Tipo A 1 D D - Despesas, S - Saída do Caixa ou E - Entrada no Caixa Cód. Simplificado Contabilidade N 11 0 Lançamentos Referente ao Livro Caixa Código auto incremental N 11 CX Código da Empresa N Numero de Lançamento N 11 0 Código da conta caixa N 5 1 ALUGUEL DE PREDIO Descrição da Conta A 50 COMERCIAL Complemento de descrição A 50 VALOR PAGO CONFORME RECIBO Numero do Documento A Data do Lançamento A 10 01/01/2010 Mês/Ano A 7 01/2010 Valor da Conta F 12,2 560,20 Tipo do Lançamento A 1 D D - Despesas, S - Saída do Caixa ou E - Entrada no Caixa Local de Origem do Lançamento A 3 C C - Livro Caixa, E - Livro de Entrada, P - Livro de Prestação de Serviços ou S - Livro de Saída Cadastro de Equipamento de ECF Código auto incremental N 11 MECF Código do Equipamento ECF N

12 Código da Empresa N 11 5 Mês/Ano A Numero de fabricação do ECF A 25 SW Equipamento ECF está ativo? N Sim ou 1 Não Data do Cancelamento A 10 Tipo ECF A 7 Marca ECF A 20 Modelo ECF A 20 Numero do Caixa atribuído N 11 12