DECISIVA. Evolução do patrimônio alocado em FIDC s nos últimos 3 anos.

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1 Evolução do patrimônio alocado em FIDC s na indústria de fundos, os gestores com maior alocação, os FIDC s mais comprados. A carteira de FIDC s dos maiores alocadores. O sistema Economatica permite monitorar a alocação dos fundos em qualquer tipo de instrumentos definidos pela nomenclatura da CVM. No relatório abaixo podemos verificar o perfil dos principais cotistas de FIDC s na indústria. Evolução do patrimônio alocado em FIDC s nos últimos 3 anos. O gráfico abaixo registra a evolução do patrimônio investido pela indústria de fundos em FIDC s. Na análise foram utilizadas as carteiras disponíveis na CVM de todos os fundos ativos em cada um dos meses da amostra. A Economatica tem em sua base todos os fundos ativos atualmente e todos os fundos que já deixaram de ser negociados. Atualmente são fundos ativos e fundos já encerrados, perfazendo um total de fundos com dados disponíveis conforme fonte primária CVM e ANBIMA. O gráfico abaixo nos mostra que o volume total alocado pelos fundos em FIDC s no mês de março de 2018 é de R$ 25,69 bilhões. O levantamento mais preciso só é possível de ser feito no mês de março de 2018, tendo em vista que alguns fundos têm a prerrogativa de esconder as posições individuais nos últimos três meses (abril, maio e junho de 2018) conforme normativa da autarquia. Ver : OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 03/ 2010 de 15 de outubro de Atualmente temos pouco mais de 2200 fundos com carteiras escondidas nos últimos 3 meses. O melhor momento de alocação de FIDC s na indústria de fundos é registrado no mês de dezembro de 2017, quando a indústria alocava R$ 28,7 bilhões em FIDC s. O maior volume financeiro alocado em TP s se registra no mês de abril de 2018 com R$ 1,84 trilhão.

2 Gestoras com maior patrimônio alocado em FIDC s Para o levantamento foram consideradas as carteiras abertas dos fundos nos meses de março a junho de gestores têm fundos com alocação em 289 FIDC s (com pelo menos R$ 1 milhão). A CFO Administração de Recursos Ltda é a gestora com maior número de fundos (214 fundos) com R$ 861,4 milhões alocados em FIDC s. A segunda gestora com maior número de fundos que compram FIDC s é a Reliance Asset, seus 100 fundos alocam R$ 119,7 milhões em FIDC s. 89 fundos da BRAM alocam R$ 1,31 bilhões em FIDC s, a BRAM é a terceira gestora com maior número de fundos com alocação em FIDC s. O Itau Unibanco S.A. com 42 fundos é o gestor com maior volume financeiro alocado em FIDC s com R$ 2,24 bilhões. A Western Asset com 54 fundos tem R$ 1,34 bilhões posicionados em FIDC s e é o segundo gestor com maior volume em FIDC s. Somente quatro gestores têm mais de R$ 1 bilhão alocados em FIDC s. As posições em FIDC s das principais Gestoras Para o levantamento foram consideradas as carteiras abertas dos fundos nos meses de março a junho de Itau Unibanco S.A. 42 fundos da gestora alocam R$ 2,24 bilhões em 12 FIDC s. A principal posição é no FIDC Cielo com R$ 923,4 milhões, o que representa 41,1% do total do patrimônio da gestora em FIDC s.

3 Western Asset 54 fundos da gestora alocam R$ 1,34 bilhões em 25 FIDC s. A principal posição é no Brasil Óleo e Gás Excl FIDC Cl Única com R$ 219,0 milhões, o que representa 16,3% do total do patrimônio da gestora em FIDC s. BRAM Bradesco Asset Management SA Dtvm 89 fundos da gestora alocam R$ 1,31 bilhões em 12 FIDC s. A principal posição é no FIDC Banco Emissores de Cartao com R$ 451,3 milhões, o que representa 34,4% do total do patrimônio da gestora em FIDC s.

4 BB Dtvm S.A 20 fundos da gestora alocam R$ 1,02 bilhões em 8 FIDC s. A principal posição é no FIDC Cielo com R$ 636,7 milhões, o que representa 61,9% do total do patrimônio da gestora em FIDC s. FIDC s com maiores posições na Indústria de fundos Para o levantamento foram consideradas as carteiras abertas dos fundos nos meses de março a junho de Na tabela abaixo apresentamos os 25 FIDC s com maior valor financeiro alocado na indústria de fundos. O FIDC Cielo é o ativo com maior patrimônio alocado na indústria com R$ 1,96 bilhões, o que representa 7,2% do total alocado pelos fundos em FIDC s. Os 25 FIDC s com maior volume alocado concentram 52,5% do total da indústria.

5 FIDC s que têm maior quantidade de gestoras posicionadas Para o levantamento foram consideradas as carteiras abertas dos fundos nos meses de março a junho de Red - FIDC Multisectorial LP 43 gestoras alocam R$ 643,5 milhões no Red - FIDC Multisetorial LP. A Redasset Gestão de Recursos Ltda tem R$ 84,4 milhões ou 13,1% do total, seguida pela GPS Planejamento Financeiro S.A. com R$ 55,2 milhões ou 8,6% do total alocado no FIDC na indústria de fundos. Veja abaixo a lista das 20 gestoras com maior posição financeira alocada no Red - FIDC Multisetorial LP.

6 FIDC Mult Maximum O segundo FIDC com maior número de gestoras posicionadas é o FIDC Mult Maximum com 36 gestoras direcionando o seu patrimônio nesse instrumento. O JP Morgan é o gestor com maior posição com R$ 1,4 milhões ou 31,7% do total alocado pela indústria no FIDC Mult Maximum. Veja abaixo a lista das 20 gestoras com maior posição financeira alocada no FIDC Mult Maximum. FIDC Crédito Universitário O terceiro FIDC com maior número de gestoras posicionadas é o FIDC Crédito Universitário com 32 gestoras direcionando o seu patrimônio nesse instrumento. A GPS Planejamento Financeiro S.A. é a gestora com maior posição com R$ 101,7 milhões ou 21,8% do total alocado pela indústria no FIDC Crédito Universitário.

7 Veja abaixo a lista das 20 gestoras com maior posição financeira alocada no FIDC Credito Universitário. Maiores alocações em FIDC s por classificação ANBIMA Para o levantamento foram consideradas as carteiras abertas dos fundos nos meses de março a junho de A alocação em FIDC s está distribuída em 23 classificações ANBIMA, abaixo a lista das alocações acima de R$ 500 milhões. 337 fundos Multimercados livre têm o maior volume financeiro alocado em FIDC s com R$ 5,91 bilhões ou 21,6% do total.

8 Multimercados livre O volume financeiro alocado em FIDC s de R$ 5,91 bilhões da classificação de Multimercados livre está distribuído em 200 FIDC s. Na tabela abaixo listamos os 20 FIDC s com maior volume financeiro alocado pelos Multimercados livre. Multimercados Invest. no Exterior O volume financeiro alocado em FIDC s de R$ 5,61 bilhões da classificação de Multimercados investimento no exterior está distribuído em 154 FIDC s. Na tabela abaixo listamos os 20 FIDC s com maior volume financeiro alocado pelos fundos Multimercados investimento no exterior.

9 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. O volume financeiro alocado em FIDC s de R$ 4,44 bilhões da classificação de Renda fixa duração baixa grau de invest. está distribuído em 39 FIDC s. Na tabela abaixo listamos os 20 FIDC s com maior volume financeiro alocado pelos fundos de Renda fixa duração baixa grau de invest.