342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme Contrato de Aluguel 10/2010 firmado em 15/09/2010. 400 / 2012 1/2012 21351 DOC 11/10/2012 1.200,00 Total : 1.200,00 343 / 2012 12/9/2012 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1005 1.199,31 Tomada de Pr 4 / 2010 0 / 2012 Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações, Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Lei Responsabilidade Fiscal e Atendimento ao TCE SIM AM - relativo ao mês de Setembro de 2012 - Processo de Licitação TP - 4/2010. 401 / 2012 1/2012 20174 DOC 11/10/2012 1.199,31 Total : 1.199,31 344 / 2012 13/9/2012 WM GESTÃO PUBLICA LTDA 1200109272001421513390390000 1005 720,00 Proc. Dispensa 3 / 2012 0 / 2012 Objeto: DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DOS SISTEMAS DE SIM-AM E SIM-AP 2012 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. 402 / 2012 1/2012 20240 DOC 11/10/2012 720,00 Total : 720,00 345 / 2012 14/9/2012 G 4 SM - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. 1200109272001421513390390000 1005 110,00 Proc. Dispensa 12 / 2012 0 / 2012 Objeto: DESPESA REFERENTE AS MENSALIDADES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MONITORAMENTO PREDIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. 403 / 2012 1/2012 260977 Débitos Bancarios 11/10/2012 110,00 Total : 110,00 346 / 2012 14/9/2012 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1005 372,20 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente Energia Elétrica da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro de 2012 - Parte inferior - Identificação 8.771.843-0 - Vencimento 12/10/2012 e da Parte superior - Identificação 8.896.899-5 - Vencimento 12/10/2012. 404 / 2012 1/2012 219494 Débitos Bancarios 11/10/2012 178,86 Pág. 1
405 / 2012 1/2012 219920 Débitos Bancarios 11/10/2012 193,34 Total : 372,20 355 / 2012 24/9/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE 1200109272001421513390390000 1005 39,44 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao fornecimento e prestação de serviços de água e esgoto da sede do PRESERV do período de Setembro de 2012 - Vencimento 11/10/2012. 406 / 2012 1/2012 220324 Débitos Bancarios 11/10/2012 39,44 Total : 39,44 356 / 2012 24/9/2012 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 1200109272001421513390390000 1005 84,90 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente fatura telefônica da GVT - Serviços de Internet - relativo ao mês de Setembro de 2012 - Vencimento 16/10/2012. 407 / 2012 1/2012 221642 Débitos Bancarios 11/10/2012 84,90 Total : 84,90 357 / 2012 24/9/2012 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 1200109272001421513390390000 1005 338,26 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente fatura telefônica da GVT - Serviços Mensais - relativo ao mês de Setembro de 2012 - Vencimento 16/10/2012. 408 / 2012 1/2012 221642 Débitos Bancarios 11/10/2012 338,26 Total : 338,26 370 / 2012 27/9/2012 EDITORA SETENTRIAO LTDA 1200109272001421513390390000 1005 1.000,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente Publicação do Anexo V da LRF - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS (4º Bimestre de 2012), e demais publicações no Jornal do Jornal do Povo no mês Setembro de 2012. 409 / 2012 1/2012 20316 DOC 11/10/2012 1.000,00 Total : 1.000,00 371 / 2012 27/9/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE 1200109272001422523390050000 2040 3.941,78 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2012. Pág. 2
398 / 2012 1/2012 318 Folha de Pagamento 4/10/2012 3.941,78 Total : 3.941,78 372 / 2012 27/9/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422523390050000 2040 47.256,81 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2012. 411 / 2012 1/2012 990 Folha de Pagamento 10/10/2012 47.256,81 Total : 47.256,81 373 / 2012 27/9/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422523390050000 2040 1.726,08 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa relativo ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2012. 412 / 2012 1/2012 990 Folha de Pagamento 10/10/2012 1.726,08 Total : 1.726,08 374 / 2012 27/9/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422523390050000 2040 374,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2012. 413 / 2012 1/2012 990 Folha de Pagamento 10/10/2012 374,00 Total : 374,00 375 / 2012 27/9/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422533390050000 2040 37.328,93 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2012. 414 / 2012 1/2012 990 Folha de Pagamento 10/10/2012 37.328,93 Total : 37.328,93 376 / 2012 27/9/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422533390050000 2040 10.801,14 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa relativo ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2012. Pág. 3
415 / 2012 1/2012 990 Folha de Pagamento 10/10/2012 10.801,14 Total : 10.801,14 377 / 2012 27/9/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422533390050000 2040 5.040,70 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2012. 416 / 2012 1/2012 990 Folha de Pagamento 10/10/2012 5.040,70 Total : 5.040,70 378 / 2012 27/9/2012 CAT - CENTRO DE ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LT 1200109272001421513390390000 1005 2.520,00 Tomada de Pr 7 / 2010 0 / 2012 Objeto: Despesa referente Assessoria Médica Operacional nas Perícias para concessão de benefícios, relativo ao mês de Setembro de 2012 - Processo de Licitação TP - 7/2010. 410 / 2012 1/2012 21087 DOC 11/10/2012 2.482,20 Total : 2.482,20 379 / 2012 2/10/2012 LEANDRO CARVALHO RODRIGUES 1200109272001421513390390000 1005 1.390,00 Proc. Dispensa 13 / 2012 0 / 2012 Objeto: DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR, COMPUTADORES, REDES, E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS. 399 / 2012 1/2012 126287 Depósito Bancário 11/10/2012 1.390,00 Total : 1.390,00 387 / 2012 24/10/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 1200109272001421513190110000 1005 7.748,93 Dispensavel / / 419 / 2012 1/2012 21544 Folha de Pagamento 25/10/2012 5.593,89 Total : 5.593,89 388 / 2012 24/10/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 1200109272001421513190110000 1005 4.712,75 Dispensavel / / Pág. 4
420 / 2012 1/2012 21544 Folha de Pagamento 25/10/2012 4.078,17 Total : 4.078,17 389 / 2012 24/10/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 1200109272001421513190110000 1005 3.917,64 Dispensavel / / 422 / 2012 1/2012 21427 Folha de Pagamento 25/10/2012 3.493,58 Total : 3.493,58 390 / 2012 24/10/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 1200109272001421513190110000 1005 3.798,51 Dispensavel / / 421 / 2012 1/2012 21544 Folha de Pagamento 25/10/2012 3.798,51 Total : 3.798,51 391 / 2012 24/10/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 1200109272001422523390010000 2040 299.646,65 Dispensavel / / 423 / 2012 1/2012 812750 Folha de Pagamento 26/10/2012 267.697,60 Total : 267.697,60 392 / 2012 24/10/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 1200109272001422523390030000 2040 55.909,34 Dispensavel / / 424 / 2012 1/2012 812750 Folha de Pagamento 26/10/2012 51.380,52 Total : 51.380,52 393 / 2012 24/10/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 1200109272001422533390010000 2040 16.157,63 Dispensavel / / Pág. 5
425 / 2012 1/2012 812750 Folha de Pagamento 26/10/2012 13.970,24 Total : 13.970,24 394 / 2012 24/10/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 1200109272001422533390030000 2040 14.561,67 Dispensavel / / 427 / 2012 1/2012 812750 Folha de Pagamento 30/10/2012 665,05 426 / 2012 1/2012 812750 Folha de Pagamento 26/10/2012 12.392,69 Total : 13.057,74 395 / 2012 24/10/2012 INSS 1200109272001421513190130000 1005 861,87 Dispensavel / / Objeto: Encargos da Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2012. 417 / 2012 1/2012 26901 Débitos Bancarios 25/10/2012 861,87 Total : 861,87 396 / 2012 24/10/2012 PRESERV 1200109272001421513191130000 1005 1.519,60 Dispensavel / / Objeto: Encargos da Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2012. 418 / 2012 1/2012 21304 Débitos Bancarios 25/10/2012 1.519,60 Total : 1.519,60 398 / 2012 24/10/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE 1200109272001422523390050000 2040 3.941,78 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2012. 428 / 2012 1/2012 348 Folha de Pagamento 31/10/2012 3.941,78 Total : 3.941,78 Pág. 6
401 / 2012 29/10/2012 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 1200109272001410614490520000 1005 3.030,00 Proc. Dispensa 14 / 2012 0 / 2012 Objeto: DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A SEDE DO PRESERV. 429 / 2012 1/2012 28692 DOC 31/10/2012 3.030,00 ESTORNOS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO Total : 3.030,00 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo / / / Nº Estorno Nº Pagamento Nº Liquidação Nº Documento Tipo Documento Data Estorno Valor Estorno / / TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 487.829,25 TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 0,00 0,00 TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00 TOTAL GERAL: 487.829,25 Comentários - TESOUREIRO PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE Pág. 7