PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO / RESPEITAR O PASSADO, RELANÇAR O FUTURO O nosso compromisso é reafirmar o valor social da Fundação Odemira!
PLANO DE ACÇÃO / PILARES: 1. Conclusão da reestruturação económicofinanceira e patrimonial 2. A afirmação da EPO como estabelecimento de ensino ímpar 3. A Universidade Sénior de Odemira como bandeira da aposta na educação 4. Apoio ao empreendedorismo e ao tecido empresarial 5. Reforço da actividade cultural
PLANO DE ACÇÃO / 1. CONCLUSÃO REESTRUTURAÇÃO ECONÓMICOFINANCEIRA E PATRIMONIAL Consolidação da divida e renegociação do passivo; Reforço do património baseado no aproveitamento turístico da rede concelhia de exescolas primárias Edificação do 2º piso do edifício novo da EPO e arranjo paisagístico
PLANO DE ACÇÃO / 2. A AFIRMAÇÃO DA EPO COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO IMPAR Áreas prioritárias: Agricultura/horticultura; Hotelaria/turismo; TIC/Tecnologias de Informação e Comunicação. Três vertentes cruciais Núcleo de docentes qualificados Criação de Espaços Tecnológicos de Aprendizagem Especializada: Herdade Experimental da Fataca; Hotel Rural Daroeira Estruturação de ambiente e de cultura de comunicação
PLANO DE ACÇÃO / 3. A APOSTA NA EDUCAÇÃO Ser maior e melhor interventor e parceiro de importante e reconhecido VALOR SOCIAL, na grande área da Educação; Desenvolvimento de conjunto de acções de formação profissional e de cursos de educação e formação de adultos; Redimensionamento do Centro de Novas Oportunidades; USO Universidade Sénior de Odemira Parcerias com Universidade do Algarve, Instituto Politécnico de Beja e com Instituto Politécnico de Setúbal para desenvolver acções no âmbito educativo, particularmente com a realização de Cursos de Nível IV ou Cursos de Especialização Tecnológica e Cursos de Especialização para Licenciados, Gestores e Empresários
PLANO DE ACÇÃO / 4. APOIO AO EMPREENDEDORISMO E AO TECIDO EMPRESARIAL Programa de formação para empresas Programa PACCO, programa de apoio á competitividade do concelho de Odemira Fundação Odemira e o BES assinaram um protocolo de apoio ao microcredito Protocolo com a AEPO Associação Empresarial e de Promoção de Odemira
PLANO DE ACÇÃO / 5. REFORÇO DA ACTIVIDADE CULTURAL A actividade editorial como lançamento de edições especificas e especializadas orientadas e afins da nossa ampla actividade educativa e pedagógica; O programa de animação cultural Odemira Lés a Lés, reforçado com Plano de Leitura; 3º Festival de Cinema Digital de Odemira; Criação do Odemira Film Office; Criação e gestão de um espaço cultural multiusos.
ORÇAMENTO / Área do Ensino/Educação (Valores em Euros) CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 61 Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas 71/ 72 Vendas/Prestações de Serviços 62 Fornecimentos e Serviços Externos 1.745.114,66 1.832.370,39 1.869.017,79 73 Proveitos Suplementares 5.571,28 5.849,84 5.966,84 64 Custos com o Pessoal: 1.989.214,81 2.088.675,55 2.130.449,06 74 Subsídios a Exploração 3.824.717,52 4.015.953,40 4.096.972,47 66 Amortizações e Ajustam.do Exercício 74.970,12 78.718,62 80.993,01 79 Proveitos e Ganhos Extraordinários 26.192,16 27.501,77 28.051,80 68 Custos e Perdas Financeiras Total Custos 3.809.299,59 3.999.764,56 4.080.459,86 88 Variação Patrimonial do Ano 47.181,37 49.540,45 50.531,25 Total Custos + Variação Patrimonial 3.856.480,96 4.049.305,01 4.130.991,11 Total Proveitos 3.856.480,96 4.049.305,01 4.130.991,11
ORÇAMENTO / Área da Gráfica (Valores em Euros) CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 61 Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas 16.043,65 16.845,84 17.182,75 71/ 72 Vendas/Prestações de Serviços 106.957,69 112.305,57 114.551,68 62 Fornecimentos e Serviços Externos 27.727,56 29.113,94 29.696,22 73 Proveitos Suplementares 0,00 0,00 0,00 64 Custos com o Pessoal: 41.414,34 43.485,06 44.354,76 74 Subsídios a Exploração 1.919,76 2.015,75 2.056,06 Total Custos 85.185,55 89.444,84 91.233,73 88 Variação Patrimonial do Ano 23.691,90 24.876,48 25.374,01 Total Custos + Variação Patrimonial 108.877,45 114.321,32 116.607,74 Total Proveitos 108.877,45 114.321,32 116.607,74
ORÇAMENTO / Área de Alimentos e Bebidas (Valores em Euros) CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 61 Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas 82.311,53 86.427,11 88.155,65 71/ 72 Vendas/Prestações de Serviços 507.257,82 532.620,71 543.273,12 62 Fornecimentos e Serviços Externos 546.031,93 573.333,52 584.800,19 73 Proveitos Suplementares 64 Custos com o Pessoal: 176.082,15 184.886,25 188.583,98 74 Subsídios a Exploração 446.704,92 469.040,17 478.420,97 66 Amortizações e Ajustam.do Exercício 29.771,40 31.259,97 31.885,17 79 Proveitos e Ganhos Extraordinários 68 Custos e Perdas Financeiras Total Custos 834.197,01 875.906,85 893.424,99 88 Variação Patrimonial do Ano 119.765,73 125.754,03 128.269,10 Total Custos + Variação Patrimonial 953.962,74 1.001.660,88 1.021.694,09 Total Proveitos 953.962,74 1.001.660,88 1.021.694,09
ORÇAMENTO / Serviços Gerais (Valores em Euros) CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 61 Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas 71/ 72 Vendas/Prestações de Serviços 4.381,30 4.600,37 4.692,37 62 Fornecimentos e Serviços Externos 73 Proveitos Suplementares 64 Custos com o Pessoal: 105.137,39 110.394,26 112.602,15 74 Subsídios a Exploração 63.515,84 66.691,63 68.025,46 66 Amortizações e Ajustam.do Exercício 79 Proveitos e Ganhos Extraordinários 68 Custos e Perdas Financeiras 68.189,12 71.598,58 73.030,55 Total Custos 173.326,51 181.992,84 185.632,70 88 Variação Patrimonial do Ano 105.429,37 110.700,84 112.914,87 Total Custos + Variação Patrimonial 67.897,14 71.292,00 72.717,83 Total Proveitos 67.897,14 71.292,00 72.717,83
ORÇAMENTO / RESUMO DE PROPOSTA ORÇAMENTO PARA O TRIÉNIO /12 (Valores em Euros) CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 61 Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas 98.355,18 103.272,95 105.338,40 71/ 72 Vendas/Prestações de Serviços 618.596,81 649.526,65 662.517,17 62 Fornecimentos e Serviços Externos 2.318.874,15 2.434.817,85 2.483.514,20 73 Proveitos Suplementares 5.571,28 5.849,84 5.966,84 64 Custos com o Pessoal: 2.311.848,69 2.427.441,12 2.475.989,95 74 Subsídios a Exploração 4.336.858,04 4.553.700,95 4.645.474,96 66 Amortizações e Ajustam.do Exercício 104.741,52 109.978,59 112.878,18 79 Proveitos e Ganhos Extraordinários 26.192,16 27.501,77 28.051,80 68 Custos e Perdas Financeiras 68.189,12 71.598,58 73.030,55 Total Custos 4.902.008,66 5.147.109,09 5.250.751,28 88 Variação Patrimonial do Ano 85.209,63 89.470,12 91.259,49 Total Custos + Variação Patrimonial 4.987.218,29 5.236.579,21 5.342.010,77 Total Proveitos 4.987.218,29 5.236.579,21 5.342.010,77
3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 EVOLUÇÃO 2005/2009 ACTIVO 2005 2006 2007 2008 2009 Acréscimos e Diferimentos ExistÊncias Dívidas de Terceiros CP Disponibilidades Imobilizado
800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 EVOLUÇÃO 2005/2009 PASSIVO 2005 2006 2007 2008 2009 Acréscimos e Diferimentos Outros Credores Fornecedores Fornecedores de Imobilizado c/c Estado e Outros Entes Públicos Dívidas a Instituições de Crédito CP Dívidas a Terceiros M L P
EVOLUÇÃO 2005/2009 TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 500.000,00 2005 2006 2007 2008 2009
Situação Actual Dívida Bancária Situação Dívida Bancária Reestruturada Valor Prazo Garantia Banco Valor Prazo Garantia Banco 154.000,00 Curto Prazo Livrança BES 154.000,00 Médio Longo Prazo Hipoteca CCAM 400.000,00 Médio Longo Prazo Hipoteca BES 167.500,00 Curto Prazo Livrança BES 500.000,00 Curto Prazo Hipoteca BES 50.000,00 Curto Prazo Aval Pessoal Admn CGD 344.000,00 Médio e Longo Prazo Hipoteca CGD 544.000,00 Médio Longo Prazo Hipoteca CGD 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 Médio e Longo Prazo Curto Prazo 600.000,00 400.000,00 200.000,00 Actual Reestruturado