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Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 32.191,8 TÍTULOS PÚBLICOS 6.232.358,2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 3.932.904,9 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 1.346.387,3 ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA D+31 ou D+721 Não há 1.695.337,4 LME REC IMA-B FI RENDA FIXA D+1009 Não há 7.227.945,4 IPIRANGA FI RENDA FIXA D+1 ou D+541 Não há 1.582.809,6 AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA D+4 ou D+1473 Não há 5.667.467,9 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 35.800,9 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há 4.968.500,0 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 2.859,7 SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI D+0 Não há 55.093,7 POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL D+0 Não há 168.534,0 LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D+1260 90 dias 2.548.157,8 ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Não se aplica Não se aplica 72.296,8 INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL Não se aplica Não se aplica 813.332,8 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES D+4 Não há 782.739,5 SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES D+4 Não há 59.330,7 BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 4 anos 1.104.844,3 LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 Não há 1.452.803,8 PUMA FIP Não se aplica Não se aplica 2.187.401,3 TOTAL - 41.969.098,90 Página 2 de 10
Artigos - Renda Fixa Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " 100,00% 100,00% 6.232.358,24 14,85% 35.736.740,66 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% 100,00% 5.279.292,29 12,58% 36.689.806,61 Artigo 7º, Inciso II 15,00% 15,00% 0,00 0,00% 6.295.364,84 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 80,00% 80,00% 16.173.560,58 38,54% 17.401.718,54 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 30,00% 30,00% 5.062.254,56 12,06% 7.528.475,11 Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " 20,00% 20,00% 168.534,02 0,40% 8.225.285,76 Artigo 7º, Inciso VI 15,00% 10,00% 2.548.157,89 6,07% 1.648.752,00 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% 2,50% 885.629,66 2,11% 163.597,81 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00% 2,50% 0,00 0,00% 1.049.227,47 Total Renda Fixa 100,00% 360,00 36.349.787,24 86,61% Artigos - Renda Variável Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política Artigo 8º, Inciso I 30,00% 30,00% 782.739,55 1,87% 11.807.990,12 Artigo 8º, Inciso II 20,00% 20,00% 0,00 0,00% 8.393.819,78 Artigo 8º, Inciso III 15,00% 15,00% 59.330,77 0,14% 6.236.034,07 Artigo 8º, Inciso IV 5,00% 5,00% 2.557.648,21 6,09% -459.193,27 Artigo 8º, Inciso V 5,00% 5,00% 2.187.401,30 5,21% -88.946,36 Artigo 8º, Inciso VI 5,00% 5,00% 0,00 0,00% 2.098.454,95 Total Renda Variável 30,00% 80,00 5.587.119,83 13,31% Página 3 de 10
Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses IMA-B 3,93% 14,06% 11,92% 16,99% 17,27% BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3,90% 13,93% 11,89% 16,80% 16,85% IPIRANGA FI RENDA FIXA 2,75% 10,90% 8,00% 13,24% 1,23% AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA 2,07% 7,81% 7,01% 10,57% 14,25% LME REC IMA-B FI RENDA FIXA 1,27% -0,63% -1,65% -0,37% -6,02% CDI + 3,50% ao ano 1,33% 5,50% 4,11% 8,47% 17,80% ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -0,34% -5,18% -3,65% 1,77% 28,84% IPCA + 7,00% ao ano 1,15% 5,52% 3,64% 8,83% 16,87% LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -39,37% -47,08% -46,97% -47,13% -43,26% IRF-M 1 1,07% 5,15% 3,45% 7,53% 14,67% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,11% 5,15% 3,47% 7,49% 14,50% CDI 1,05% 4,34% 3,25% 6,67% 13,85% CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1,07% 4,35% 3,27% 6,67% 13,91% SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 1,00% 4,03% 3,02% 6,23% 12,99% BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,98% 4,18% 3,09% 6,52% 13,83% BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,92% 3,93% 2,92% 6,11% 12,80% INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL -0,51% -1,40% -1,08% -2,04% -27,20% Página 4 de 10
Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses Não definido - - - - - ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA 1,05% 3,93% 2,80% 6,42% 9,89% Não Informado - - - - - POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - - - - - Página 5 de 10
Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses IBX-50 7,24% 23,37% 31,90% 16,03% -5,00% CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 6,36% 14,34% 22,40% 8,25% -10,38% IPCA + 8,00% ao ano 1,23% 5,83% 3,87% 9,32% 17,95% PUMA FIP - - - - - CDI 1,05% 4,34% 3,25% 6,67% 13,85% LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 0,95% 5,40% 3,89% -0,51% -21,43% IPCA 0,61% 3,25% 1,95% 5,29% 9,28% BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 2,56% 2,64% 3,13% 8,28% 10,56% Página 6 de 10
Administrador Valor % Sub-segmento Valor GRADUAL INVESTIMENTOS 11.681.483,45 27,83% GRADUAL INVESTI IMA-B 17.519.94 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9.852.678,54 23,48% CAIXA ECONÔM TÍTULOS PÚBLICOS 6.232.35 Austro Capital 6.772.312,32 16,14% TESOURO NACIONAL (TÍTULOS 6.232.358,24 14,85% PÚBLICOS) Socopa 3.278.147,15 7,81% GRADUAL CCTVM S/A 2.548.157,89 6,07% BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 1.385.048,12 3,30% BANCO SANTANDER 114.424,53 0,27% BRL Trust Investimentos 72.296,83 0,17% 14,8% 27,8% 16,1% 23,5% Austro Capital TESOURO NACION Socopa GRADUAL CCTVM S/A BB GESTÃO BANCO SANTAN BRL Trust Investim Outro CDI 5.062.25 IRF-M 1 3.932.90 MULTIMERCADO 2.557.64 FIDC - ABERTO 2.548.15 FIP 2.187.40 FIDC - FECHADO 885.629 AÇÕES - INDEXADO 782.739 POUPANÇA 168.534 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 32.191,83 0,08% AÇÕES - SETORIAIS 59.330, DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 32.191, Página 7 de 10
Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde. P.U. Compra P.U. Atual NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 12/06/2009 3296 950,599795 1.009,452258 NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 30/10/2008 1590 754,716982 1.009,452258 NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 10/07/2009 194 892,857566 1.009,452258 NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 25/09/2009 550 924,114576 1.009,452258 NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 01/12/2009 544 919,31735 1.009,452258 Página 8 de 10
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Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Re IPIRANGA FI RENDA FIXA 1.540.419,95 0,00 0,00 1.582.809,68 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.533.612,94 365.500,00 600.000,00 1.346.387,38 AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA 5.552.486,50 0,00 0,00 5.667.467,95 LME REC IMA-B FI RENDA FIXA 7.136.979,42 0,00 0,00 7.227.945,48 TÍTULOS PÚBLICOS 6.162.944,14 0,00 0,00 6.232.358,24 ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA 1.677.803,37 0,00 0,00 1.695.337,47 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 4.318.648,51 600.000,00 0,00 4.968.500,06 SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 54.549,97 0,00 0,00 55.093,76 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.453,01 0,00 0,00 35.800,97 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3.971.678,74 270.000,00 350.000,00 3.932.904,91 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.833,61 0,00 0,00 2.859,77 ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 72.546,36 0,00 769,51 72.296,83 POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 167.464,10 0,00 0,00 168.534,02 INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 815.604,10 0,00 0,00 813.332,83 LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 4.202.942,81 0,00 0,00 2.548.157,89 Total Renda Fixa Página 10 de 10
Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Re SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES 47.609,73 0,00 0,00 59.330,77 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 735.900,65 0,00 0,00 782.739,55 BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1.077.213,88 0,00 0,00 1.104.844,37 PUMA FIP 2.166.703,98 0,00 0,00 2.187.401,30 LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1.439.196,17 0,00 0,00 1.452.803,84 Total Renda Variável