CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal Unitário Variação Imobiliária Política de Investimento Imóveis com contratos de locação firmados Renovação Rescisão antecipada Revisão do aluguel Alienação dos imóveis Benfeitorias Necessárias Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado 9,1% a.a., corrigidos anualmente pela variação do IPCA Mensal, com pagamento no 10º dia útil do mês 10 anos R$ 10 mil (no lançamento do fundo) R$ 100,00 (no lançamento do fundo) O Fundo poderá se beneficiar de eventuais variações obtidas por meio de benfeitorias realizadas nos imóveis e de variações do próprio mercado imobiliário. O Fundo foi criado com o objetivo de construir e/ou reformar agências do BB, para alugá-los em seguida para o próprio BB por 10 anos inicialmente, podendo renovar esse período ao seu término. 100% Caso o Banco do Brasil opte por permanecer no imóvel, no final do período inicial, o contrato de locação poderá ser renovado por mais dez anos. A nova relação deve ser firmada por meio de contrato típico Em casos de rescisão, por decisão do locatário, antes da conclusão dos dez anos iniciais, o Banco do Brasil se compromete a pagar ao fundo, a título de perdas e danos prefixados, o fluxo do aluguel remanescente. Dada a atipicidade do contrato de locação, durante o seu prazo de dez anos, tanto o Fundo como o Banco do Brasil renunciaram, de comum acordo, aos seus respectivos direitos de pedir revisão judicial do valor do aluguel. O Fundo não poderá vender os imóveis a outras instituições financeiras e/ou suas coligadas e controladas enquanto o BB permanecer como locatário, a não ser nos casos em que este autorize e/ou esteja inadimplente com suas obrigações. A manutenção dos imóveis será obrigação do locatário (Banco do Brasil) e o fundo somente será responsável pelas benfeitorias necessárias, ou seja, aquelas que dão condição de habitabilidade aos imóveis.
/bb_rendacorporativa COMENTÁRIOS DO GESTOR Posição início 2013: 20 imóveis de propriedade do Fundo; Agências entregues: Estilo Estados Unidos, Estilo Jardim Paulista, Estilo Santo Amaro e Estilo Vila Esperança; Alterações: rescisão contratual com a Cushman & Wakefield em fevereiro de 2013 (Consultor Imobiliário) dado o contínuo atraso nas entregas de projetos, obras e nas documentações pertinentes. Em função do fato acima mencionado houve um esforço de análise de propostas de novos consultores imobiliários em um curto espaço de tempo, para que o fundo não fosse prejudicado com novos atrasos. Março de 2013: contratação a Método Engenharia S.A. Divisão FAST, uma empresa com uma vasta experiência no mercado imobiliário em gerenciamento de obras. Ressaltamos que o fator decisivo para sua contratação foi o fato de possuírem a área especializada em projetos para varejo. Ainda em março/2013, foi promovida a integração total da Método com os prestadores de serviços em projetos novos e em andamento, e com as equipes responsáveis dentro do Banco do Brasil. Feito isso, a primeira tarefa da Método foi fazer uma profunda avaliação dos processos em andamento e com isto chegamos a um novo modelo de trabalho visando a agilidade para a entrega dos imóveis. Durante os meses de abril e maio de 2013 juntamente com a equipe da Método, visando agilizar os processos para início e entrega de obras, foram tomadas as seguintes medidas: - Revisões de todos os projetos de arquitetura e instalações visando compatibilizar e reduzir os prazos de execução de obra; - Atendimento de Comunique-se emitidos pela municipalidade; - Acompanhamento junto à municipalidade para as liberações dos alvarás para a execução das obras, para os casos que já estavam sob aprovação. Não obstante os esforços efetuados, todo cenário é influenciado pelas dificuldades operacionais verificadas nos órgãos de aprovação governamental das cidades desde o ano de 2012.
COMENTÁRIOS DO GESTOR Atualmente, o portfólio do Fundo é composto pelos seguintes imóveis: /bb_rendacorporativa Agência Endereço ESTILO ESTADOS UNIDOS R. Estados Unidos, 1931 ESTILO JARDIM PAULISTA Av. Brasil, 418 ESTILO NOVA FARIA LIMA Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2032 ESTILO VILA ESPERANÇA Av. Amador Bueno da Veiga, 1516 ESTILO BUTANTÃ Av. Prof. Francisco Morato, 1214 ESTILO AV. PORTUGAL Av. Portugal, 519 ESTILO JOAQUIM FLORIANO R. Joaquim Floriano, 666 ESTILO CAMBUÍ R. Coronel Quirino, 644 ESTILO BERRINI Av. Engº Luis Carlos Berrini, 559 ESTILO INDIANÓPOLIS Av. Indianópolis, 546 ESTILO SANTO AMARO R. Marechal Deodoro, 440 AG. PARQUE DA ACLIMAÇÃO R. Pires da Mota, 488 AG. AV. SANTO AMARO Av. Santo Amaro, 2163 AG. PEDRO PINHO Av. Gal. Pedro Pinho, 641 Osasco AG. AV. FRANCISCO MORATO Av. Prof. Francisco Morato, 2004 AG. IMPERATRIZ LEOPOLDINA Rua Guaipá, 1389 AG. PAES DE BARROS Av. Paes de Barros, 2621 AG. MARIA SERVIDEI DEMARCHI Av. Maria Servidei Demarchi, 1662 AG. PARQUE BOTURUSSU Av. São Miguel, 2328 AG. ENG. EIRAS GARCIA Av. Eng. Heitor Antonio E. Garcia, 3963
/bb_rendacorporativa STATUS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS Imóvel Estilo Estados Unidos Estilo Jardim Paulista Estilo Santo Amaro Estilo Vila Esperança Estilo Nova Faria Lima Estilo Indianópolis Cidade Projeto Prefeitura Aprovação Ambiental Aprovação Prefeitura Projeto Executivo Demoli ção Construção Tipo Término da obra SP N/A N/A Reforma Entregue SP N/A N/A Reforma Entregue SP N/A N/A Reforma Entregue SP N/A N/A Nova Entregue SP Reforma Jun/14 SP Nova Jan/15 Estilo Cambuí Campinas N/A **** Nova Dez/14 Estilo J. Floriano SP N/A *** Reforma Set/14 Estilo Butantã SP N/A Nova Dez/14 Estilo Berrini SP N/A **** Nova Dez/14 Estilo Av. Portugal Ag. Av. Santo Amaro Ag. Parque da Aclimação Ag. Pedro Pinho Ag. Eng. Eiras Garcia Ag. Av Fco. Morato Ag. Imp. Leopoldina Ag. Paes de Barros Ag. Parque Botorussu Ag.Demarchi S. André N/A N/A Nova Jul/14 SP N/A Reforma Jan/15 SP N/A Nova Jan/15 Osasco N/A *** Nova Set/14 SP N/A * Nova - SP N/A Nova Set/14 SP N/A Nova Jun/14 SP N/A Nova Jan/15 SP * Nova - S.B. do Campo **** Nova Dez/14 Concluído Em andamento N/A Não aplicável Não iniciado * O início das obras depende de aprovação junto aos órgãos competentes. O prazo apresentado considera que a construção será finalizada após 150 dias deste evento. ** Obra em mobilização *** Aguardando vistoria do Banco do Brasil **** Em finalização Obs.: Devido a atrasos nas entregas dos materiais, alguns imóveis tiveram suas datas previstas de entregas postergadas.
/bb_rendacorporativa COMENTÁRIOS SOBRE A EXECUÇÃO DAS OBRAS - Até novembro de 2014, quatro agências foram entregues ao locatário (Banco do Brasil). A saber: Agência ESTILO ESTADOS UNIDOS ESTILO JARDIM PAULISTA ESTILO VILA ESPERANÇA ESTILO SANTO AMARO Início do Pagamento de Aluguel Dez/12 Dez/12 Fev/14 Jul/14 Além das quatro agências supracitadas, que já geram receita de aluguel ao fundo, outras 6 tiveram obras finalizadas: Agência Estilo Nova Faria Lima (Gabriel Monteiro): a obra foi finalizada em junho de 2014, no entanto, as vistorias do locatário apontaram necessidade de ajustes estruturais para adequar a agência aos padrões exigidos pelo Banco do Brasil. Em outubro, foram emitidos AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e habite-se. Previsão de entrega ao locatário: dezembro 2014. Agência Imperatriz Leopoldina (Guaipá): a obra foi finalizada em junho de 2014, no entanto, as vistorias do locatário apontaram necessidade de ajustes estruturais para adequar a agência aos padrões exigidos pelo Banco do Brasil. Em outubro, foram emitidos AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e habite-se. Aguardando formalização do contrato de locação. Agência Estilo Av. Portugal: a obra foi finalizada em julho de 2014, no entanto, as vistorias do locatário apontaram necessidade de ajustes estruturais para adequar a agência aos padrões exigidos pelo Banco do Brasil. Em outubro foi emitido o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e em novembro o habite-se. Aguardando formalização do contrato de locação. Agência Av. Francisco Morato: a obra foi finalizada em setembro de 2014, no entanto, as vistorias do locatário apontaram necessidade de ajustes estruturais para adequar a agência aos padrões exigidos pelo Banco do Brasil. Em novembro foi emitido o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) aguardando emissão do habite-se para a formalização do contrato de locação. Agência Estilo Joaquim Floriano: a obra foi finalizada em setembro de 2014, no entanto, as vistorias do locatário apontaram necessidade de ajustes estruturais para adequar a agência aos padrões exigidos pelo Banco do Brasil. O AVCB da obra foi emitido e processo de habite-se já iniciado. Aguardando nova vistoria do locatário e emissão do habite-se. Agência Av. Gal. Pedro Pinho: a obra foi finalizada em setembro de 2014, no entanto, as vistorias do locatário apontaram necessidade de ajustes estruturais para adequar a agência aos padrões exigidos pelo Banco do Brasil. Aguarda-se a conclusão destes ajustes enquanto a emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e do habite-se tramitam nos órgãos reguladores. Das 10 agências ainda não mencionadas, 3 estão em finalização, 5 em construção, 1 em mobilização e 1 aguardando aprovação do projeto na prefeitura.
/bb_rendacorporativa COMENTÁRIOS SOBRE A EXECUÇÃO DAS OBRAS - Agências em Finalização: Agência Maria Servidei Demarchi: a obra foi finalizada em outubro de 2014 e teve seu prazo de entrega postergado em virtude de obra adicional solicitada pela prefeitura, a qual já foi concluída. Aguardando vistoria do locatário, emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e do habite-se para formalização do contrato de locação. Agência Estilo Cambuí: a obra foi finalizada em novembro de 2014. Aguardando vistoria do locatário, emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e do habite-se para formalização do contrato de locação. Agência Estilo Berrini: a obra foi finalizada em novembro de 2014. Aguardando vistoria do locatário, emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e do habite-se para formalização do contrato de locação. Agências em construção: Agência Estilo Av. Indianópolis: prazo previsto de término de obra: janeiro 2015. Agência Estilo Butantã: prazo previsto de término de obra: janeiro 2015. Agência Parque da Aclimação: prazo previsto de término de obra: janeiro 2015. Agência Santo Amaro: prazo previsto de término de obra: janeiro 2015. Agência Avenida Paes de Barros: prazo previsto de término de obra: janeiro 2015. Agências em mobilização: Agência Parque Botorussu: TAC (termo de ajustamento e conduta) aprovado em agosto. Aguardando a aprovação do Alvará de Construção em trâmite na prefeitura. Prazo previsto para o término da obra: 150 dias após a obtenção do alvará. Agências aguardando aprovação do projeto na prefeitura: Agência Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia: projeto em aprovação na prefeitura contemplando as exigências feitas pela mesma. Prazo previsto para o término da obra: 150 dias após a obtenção do alvará.
/bb_rendacorporativa - DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS Em novembro, o valor dos rendimentos distribuídos foi de R$ 0,25 por cota, resultando em um valor bruto total distribuído de R$ R$ 397.500,00. Conforme mencionado em relatórios anteriores, os custos adicionais referentes ao pagamento de despesas necessárias para a obtenção dos respectivos alvarás de aprovação de obra, AVCB e habite-se, e os custos relacionados ao pagamento às concessionárias de serviços públicos como água e energia manterá o valor dos rendimentos nesses patamares nos próximos meses, tendo em vista as novas entregas que ocorrerão. Mês/ano (1) Patrimônio Líquido do Fundo (R$) Valor da Cota Quantidade de Cotas Patrimônio Líquido do Fundo no 1 dia util do mês subsequente ("EX DIVIDENDO") Valor Patrimonial da Cota Ex Dividendo (R$) (2) Distribuição de Rendimento Mensal (R$/cota) (3) Distribuição de Rendimento Mensal Acumulada (R$/cota) (3) jun-11 154.017.626,88 96,866432 154.013.968,29 96,864131 0,0000 0,0000 jul-11 154.686.307,74 97,286986 154.737.087,57 97,318923 0,0000 0,0000 ago-11 153.411.512,52 96,485228 153.466.610,79 96,519881 1,2610 1,2610 set-11 153.595.426,23 96,600897 153.636.119,10 96,626490 0,4483 1,7093 out-11 153.732.899,22 96,687358 153.778.966,29 96,716331 0,5275 2,2368 nov-11 150.947.790,03 94,935717 150.868.631,88 94,885932 0,4150 2,6518 dez-11 153.617.498,61 96,614779 153.661.455,75 96,642425 0,2885 2,9404 jan-12 153.727.746,03 96,684117 153.761.274,36 96,705204 0,3945 3,3349 fev-12 153.860.976,90 96,767910 153.889.884,69 96,786091 0,2086 3,5435 mar-12 153.976.229,64 96,840396 154.024.203,12 96,870568 0,3543 3,8978 abr-12 154.017.108,54 96,866106 154.027.829,91 96,872849 0,0959 3,9937 mai-12 154.078.056,93 96,904438 154.074.630,74 96,904438 0,2156 4,2094 jun-12 153.075.278,40 96,273760 153.077.127,57 96,274923 0,1757 4,3850 jul-12 153.616.805,37 96,614343 153.636.696,27 96,626853 1,1161 5,5011 ago-12 153.558.225,00 96,577500 153.586.202,64 96,595096 0,0000 5,5011 set-12 153.836.382,78 96,752442 153.608.395,86 96,609054 0,1535 5,6546 out-12 153.852.686,64 96,922495 153.864.977,34 96,770426 0,1666 5,8212 nov-12 154.476.360,96 97,154944 154.240.571,91 97,006649 0,1607 5,9819 dez-12 154.791.783,57 97,353323 154.482.197,85 97,158615 0,2000 6,1819 Continuação na próxima página
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS /bb_rendacorporativa Mês/ano (1) Patrimônio Líquido do Fundo (R$) Valor da Cota Quantidade de Cotas Patrimônio Líquido do Fundo no 1 dia util do mês subsequente ("EX DIVIDENDO") Valor Patrimonial da Cota Ex Dividendo (R$) (2) Distribuição de Rendimento Mensal (R$/cota) (3) Distribuição de Rendimento Mensal Acumulada (R$/cota) (3) jan-13 153.681.788,67 96,655213 153.578.720,10 96,590390 0,2442 6,4261 fev-13 153.660.333,21 96,641719 153.520.958,58 96,554062 0,2056 6,6317 mar-13 153.642.545,88 96,630532 153.523.612,29 96,555731 0,1846 6,8163 abr-13 153.693.106,29 96,662331 153.581.485,11 96,592129 0,1900 7,0063 mai-13 153.683.195,82 96,656098 153.594.081,09 96,600051 0,1761 7,1824 jun-13 153.699.604,62 96,666418 153.609.333,96 96,609644 0,1784 7,3609 jul-13 153.762.481,17 96,705963 153.625.200,57 96,619623 0,2078 7,5687 ago-13 153.844.528,35 96,757565 153.643.444,23 96,631097 0,2485 7,8171 set-13 153.924.002,91 96,807549 153.658.697,10 96,640690 0,1729 7,9900 out-13 154.076.434,62 96,903418 153.785.677,68 96,720552 0,1900 8,1800 nov-13 154.035.950,04 96,877956 153.810.217,74 96,735986 0,1550 8,3351 dez-13 154.028.203,56 96,873084 154.006.155,03 96,873084 0,2000 8,5351 jan-14 154.418.453,16 97,118524 154.164.833,85 96,959015 0,2000 8,7351 fev-14 154.239.853,23 97,006197 154.251.631,95 97,013605 0,2115 8,9466 mar-14 154.258.934,82 97,018198 154.283.077,38 97,033382 0,2300 9,1766 abr-14 154.242.864,69 97,008091 154.265.792,49 97,022511 0,2300 9,4066 mai-14 154.181.290,35 96,969365 154.204.060,74 96,983686 0,2300 9,6366 jun-14 154.195.000,92 96,977988 154.214.661,27 96,990353 0,2300 9,8666 jul-14 154.203.008,16 96,983024 154.222.162,89 96,995071 0,2653 10,1319 ago-14 153.974.444,07 96,839273 153.960.813,00 96,830700 0,2500 10,3819 set-14 153.945.146,77 96,820847 153.965.126,67 96,833413 0,2000 10,5819 out-14 153.951.021,78 96,824542 153.946.386,93 96,821627 0,2000 10,7819 nov-14 153.927.443,67 96,809713 153.946.344,55 96,821600 0,2500 11,0319 (1) Último dia útil do mês. (2) Patrimônio Líquido do Fundo Ex-Dividendos dividido pelo número de cotas. (3) Rendimentos distribuídos dividido pelo número de cotas.
/bb_rendacorporativa IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 1. Estilo Estados Unidos (Entregue) Data das fotos: Julho 2013 2. Estilo Jardim Paulista (Entregue) Data das fotos: Agosto 2013
/bb_rendacorporativa IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 3. Agência Estilo Santo Amaro (Entregue) Data das fotos: Agosto 2014 4. Agência Estilo Vila Esperança (Entregue) Data das Fotos: Julho 2014
IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 5. Agência Estilo Nova Faria Lima (Gabriel Monteiro da Silva) Data das fotos: Agosto 2014 /bb_rendacorporativa 6. Agência Estilo Indianópolis Data das fotos: Novembro 2014
IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 7. Estilo Cambuí (Coronel Quirino) Data das fotos: Novembro 2014 /bb_rendacorporativa 8. Estilo Joaquim Floriano Data das fotos: Outubro 2014
IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 9. Estilo Butantã (Francisco Morato) Data das fotos: Novembro 2014 /bb_rendacorporativa 10. Estilo Berrini Data das fotos: Novembro 2014
IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 11. Estilo Av. Portugal Data das fotos: Outubro 2014 /bb_rendacorporativa 12. Agência Av. Santo Amaro Data das fotos: Novembro 2014
IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 13. Agência Parque da Aclimação Data das fotos: Novembro 2014 /bb_rendacorporativa 14. Agência Pedro Pinho (Osasco) Data das fotos: Novembro 2014
IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 15. Agência Eng. Eiras Garcia (Raposo Tavares) Data das fotos: Abril 2014 /bb_rendacorporativa 16. Agência Av. Francisco Morato Data das fotos: Novembro 2014
IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 17. Agência Imperatriz Leopoldina Data das fotos: Outubro 2014 /bb_rendacorporativa 18. Agência Paes de Barros Data das fotos: Novembro 2014
IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 19. Agência Parque Boturussu (São Miguel) Data das fotos: Agosto 2014 /bb_rendacorporativa 20. Agência Maria Servidei Demarchi Data das fotos: Dezembro 2014
/bb_rendacorporativa INVESTIMENTOS REALIZADOS A tabela abaixo demonstra as informações de investimentos realizados até o mês de novembro de 2014 nos imóveis adquiridos, e a diferença entre o total realizado e o total previsto de investimentos, bem como o percentual remanescente: Nome da Dependência Município Aquisição (A) Reforma / Total Realizado Construção (B) (A) + (B) Total Previsto (C) Estilo Santo Amaro São Paulo 5.508.000,00 3.472.011,63 8.980.011,63 8.990.000,00 Estilo Nova Faria Lima São Paulo 8.670.000,00 3.134.738,81 11.804.738,81 11.830.000,00 Agência Imperatriz Leopoldina Estilo Av. Portugal Agência Av. Francisco Morato São Paulo 2.464.320,00 3.139.519,80 5.603.839,80 5.600.000,00 Santo André 2.034.999,00 2.911.420,13 4.946.419,13 5.066.360,00 São Paulo 1.987.660,00 3.691.420,09 5.679.080,09 5.450.000,00 Estilo Joaquim Floriano São Paulo 5.122.440,00 3.653.025,89 8.775.465,89 8.500.000,00 Agência Pedro Pinho Osasco 1.874.964,00 3.198.074,39 5.073.038,39 5.090.000,00 Agência Demarchi São Bernardo 2.439.740,00 2.021.810,48 4.461.550,48 4.350.000,00 Estilo Cambuí Campinas 3.451.000,00 2.507.905,71 5.958.905,71 5.378.600,00 Estilo Berrini São Paulo 5.899.867,47 3.218.503,40 9.118.370,87 9.440.832,53 Estilo Av. Indianópolis São Paulo 5.916.000,00 2.148.710,51 8.064.710,51 7.900.000,00 Estilo Butantã São Paulo 1.957.945,82 1.418.165,33 3.376.111,15 5.002.700,00 Agência Parque da Aclimação São Paulo 2.960.040,00 2.501.963,48 5.462.003,48 6.595.880,00 Agência Santo Amaro São Paulo 6.222.000,00 1.780.080,51 8.002.080,51 9.234.100,00 Agência Av. Paes de Barros Agência Parque Botorussu Agência Eng. Eiras Garcia São Paulo 2.142.000,00 1.833.111,62 3.975.111,62 4.498.600,00 São Paulo 1.734.000,00 647.994,04 2.381.994,04 3.928.000,00 São Paulo 1.326.000,00 1.136.269,56 2.462.269,56 3.560.600,00 Total 61.710.976,29 42.414.725,38 104.125.701,67 110.415.672,53
/bb_rendacorporativa RETORNO EFETIVO E ESPERADO Retorno dos imóveis já entregues: Nome da Dependência Valor Total Investido Valor do Imóvel Reavaliado Locação Contratada Retorno sobre Investimentos Retorno sobre Reavaliação Estilo Estados Unidos 12.026.266,38 12.327.000,00 104.716,65 10,45% 10,19% Estilo Jardim Paulista 10.699.430,90 10.470.409,00 89.908,23 10,08% 10,30% Estilo Vila Esperança 4.156.446,90-42.031,26 12,13% - Estilo Santo Amaro 6.865.295,17-70.228,20 12,28% Obs. No caso dos imóveis Estilo Vila Esperança e Estilo Santo Amaro, aguardamos o termino das pendências permitidas para que possamos solicitar a reavaliação dos imóveis. Total previsto de investimentos para os imóveis não entregues, previsão dos valores de locação e retorno esperado: Nome da dependência Total previsto de Investimentos Valor previsto de Locação Retorno esperado Estilo Nova Faria Lima 10.875.000,00 94.300,00 10,41% Estilo Butantã 5.002.700,00 44.700,00 10,72% Estilo Av. Portugal 5.066.360,00 39.800,00 9,43% Estilo Joaquim Floriano 8.402.617,22 95.200,00 13,60% Estilo Cambuí 5.378.600,00 55.650,00 12,42% Estilo Berrini 9.440.832,53 85.500,00 10,87% Estilo Indianópolis 7.666.280,00 63.300,00 9,91% Ag. Parque da Aclimação 6.595.880,00 45.000,00 8,19% Ag. Av. Santo Amaro 9.234.100,00 61.000,00 7,93% Ag. Pedro Pinho 4.264.228,00 33.000,00 9,29% Ag. Francisco Morato 4.568.700,00 45.000,00 11,82% Ag. Imperatriz Leopoldina 5.191.040,00 50.000,00 11,56% Ag. Paes de Barros 4.498.600,00 45.000,00 12,00% Ag. Demarchi 4.029.400,00 28.400,00 8,46% Ag. Parque Boturussu 3.928.000,00 36.000,00 11,00% Ag. Eng. Eiras Garcia 3.560.600,00 22.800,00 7,68% TOTAL 97.702.937,75 844.650,00 10,37%
/bb_rendacorporativa RESUMO DE NEGOCIAÇÕES BM&F BOVESPA Resumo mensal de negociações no ativo BBRC11 na BM&F Bovespa: Mercado de Ações Resumo Mensal Totais dos pregões Totais dos pregões Ref: Nov/2014 Ref: Dez/2013 - Nov/2014 Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$) Fundo Imobiliário 240 990.839,45 2.432 13.456.117,92 Total Geral 240 990.839,45 2.432 13.456.117,92 Participação Empresa/Setor 0,35% 0,00% 0,26% 0,00% Participação Setor/BOVESPA 0,40% 0,00% 0,42% 0,00% Evolução de Preço e Volume Médio nos Pregões Nome da Ação: CI (BBRC11) Nº. Part. Part. Preço por ação (em R$) Dia Especif. Neg (%)¹ Quant Volume (R$) (%)² Aber. Mín. Máx. Méd. Fech. 3 CI ER 14 0,002 424 39.534,24 0,0010 93,96 92,40 93,96 93,24 93,39 4 CI ER 11 0,001 478 44.400,74 0,0010 93,00 92,51 93,00 92,88 92,51 5 CI ER 7 0,001 196 18.082,35 0,0000 90,15 90,15 93,00 92,25 93,00 6 CI ER 1 0 80 7.384,00 0,0000 92,30 92,30 92,30 92,30 92,30 7 CI ER 9 0,001 364 33.542,55 0,0010 92,31 92,00 92,40 92,14 92,00 10 CI ER 6 0,001 421 38.702,00 0,0010 92,00 91,90 92,00 91,92 91,90 11 CI ER 20 0,003 731 66.701,31 0,0010 91,89 90,10 92,78 91,24 91,00 12 CI ER 11 0,002 271 24.572,30 0,0000 90,13 90,12 92,77 90,67 92,50 13 CI 6 0,001 88 7.953,15 0,0000 91,90 90,30 91,90 90,37 90,30 14 CI 24 0,003 860 77.454,05 0,0010 89,85 89,44 90,90 90,06 90,90 17 CI 6 0,001 52 4.709,78 0,0000 90,90 90,06 91,00 90,57 90,50 18 CI 10 0,001 444 39.961,80 0,0010 90,07 88,20 90,49 90,00 90,15 19 CI 9 0,001 704 63.143,40 0,0010 90,00 89,20 90,00 89,69 89,55 21 CI 10 0,001 618 55.201,15 0,0000 89,60 89,29 89,60 89,32 89,30 24 CI 23 0,002 967 85.755,15 0,0010 88,64 88,00 89,50 88,68 88,59 25 CI 12 0,001 1.324 117.706,59 0,0010 88,60 88,00 89,49 88,90 89,48 26 CI 9 0,001 376 33.280,00 0,0010 89,49 88,30 89,50 88,51 88,30 27 CI 32 0,006 1.240 108.261,75 0,0030 88,00 86,50 88,51 87,30 86,50 28 CI 20 0,003 1.434 124.493,14 0,0020 87,00 86,52 87,00 86,81 86,52 Total 240 0,002 11.072 990.839,45 0,0010 (1) Participação no número de negócios. (2) Participação no volume total negociado.
/bb_rendacorporativa CONTATOS Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes páginas na rede mundial de computadores: Votorantim Asset (http://) > Documentos de Ofertas > Fundos Estruturados; BM&F Bovespa (http://www.bmfbovespa.) > Mercados > Fundos/ETFs > Fundos Imobiliários CVM Comissão de Valores Mobiliários em Fundos de Investimentos - http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/defaultcpublica.asp Desde 01/01/2013, os investidores podem acessar as informações do Fundo por meio de um site dedicado: /bb_rendacorporativa. (existe underline(_) entre bb e renda Coporativa) ) Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21212, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. www.bancovotorantim.. Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661-24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail. Ouvidoria: 0800 707 0083. Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 de 2ª a 6ª feira - 9:00h às 18:00h.