BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII. Assembleia Geral Ordinária Abril/2016 [CONFIDENCIAL]

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1 BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII Assembleia Geral Ordinária Abril/2016

2 Agenda Informações do Fundo Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de

3 Informações do Fundo

4 Distribuição extraordinária Dez/2015 Descrição Valor Valor recebido da CUSHMAN & WAKEFIELD R$ ,00 Soma dos valores considerados como investimentos (R$ ,00) Valores de locação a regularizar Ag. Imperatriz Leopoldina (R$ ,00) Despesas de honorários advocatícios (R$ ,29) Despesas Judiciais e Cartorárias (R$ 4.384,02) IPTU Exercícios Anteriores (R$ ,80) Despesas com Obras (R$ ,04) TOTAL (A) R$ ,09 95% de distribuição (B) = 95% x (A) R$ ,34 Valor por Cota (C) = (B) / R$ 2,

5 Distribuição Abril/2016 RECEITAS REFERENTES A PERÍODOS ANTERIORES Imóveis com contratos formalizados R$ Ag. Parque da Aclimação R$ Receita Extraordinária R$ Reserva de Contigência (5%) (R$ ) Total da Distribuição R$ Quantidade de Cotas Distribuição extraordinária por Cota R$ 0,17 RECEITAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/16 Imóveis que já possuem com contratos formalizados R$ Estilo Estados Unidos R$ Estilo Brasil R$ Estilo Santo Amaro - Marechal R$ Estilo Vila Esperança R$ Estilo Nova Faria Lima R$ Agência Francisco Morato R$ Estilo Joaquim Floriano R$ Estilo Butantã R$ Ag. Pedro Pinho R$ Estilo Av. Portugal R$ Estilo Berrini R$ Estilo Cambuí R$ Estilo Indianópolis R$ Ag. Imperatriz Leopoldina R$ Ag. Parque da Aclimação R$ DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/16 Operacionais R$ Administração R$ Serviços Técnicos Especializados R$ Tributos R$ Despesas dos imóveis R$ Provisão de despesas R$ 0 Outros R$ RESULTADOS Receitas R$ Despesas (R$ ) Reserva de Contigência (5%) (R$ ) Total da Distribuição R$ Quantidade de Cotas Distribução por Cota R$ 0,76 5

6 Projeção de Rentabilidade RECEITAS Locação R$ Estilo Estados Unidos R$ Estilo Brasil R$ Estilo Santo Amaro - Marechal R$ Estilo Vila Esperança R$ Estilo Nova Faria Lima R$ Agência Francisco Morato R$ Estilo Joaquim Floriano R$ Estilo Butantã R$ Ag. Pedro Pinho R$ Estilo Av. Portugal R$ Estilo Berrini R$ Estilo Cambuí R$ Estilo Indianópolis R$ Ag. Imperatriz Leopoldina R$ Ag. Parque da Aclimação R$ Ag. Demarchi (1) R$ Ag. Paes de Barros (1) R$ Ag. Santo Amaro (1) R$ Ag. Parque Botorussu (1) R$ Ag. Eiras Garcia (1) R$ DESPESAS - PROJEÇÕES MENSAIS Operacionais R$ Taxa de Administração R$ Taxa de Custódia R$ CETIP R$ SELIC R$ 320 Bovespa (2) R$ 642 CVM (2) R$ Anbima (2) R$ 250 Seguros (2) R$ RESULTADOS Receitas R$ Despesas (R$ ) Reserva de Contigência (5%) (R$ ) Total da Distribuição R$ Quantidade de Cotas Distribução por Cota R$ 0,81 (1) Agências que não estamos recebendo locação. (2) Esses valores são pagos em periodicidade diferente de mensal. 6

7 Status por agência

8 Quadro Resumo IMÓVEIS STATUS ASSINATURA CONTRATO ASSINATURA ADITIVO INÍCIO VIGÊNCIA CONTRATO HABITE-SE ALUGUEL Ag. Estilo Jardim Paulista FINALIZADA E ENTREGUE 28/12/12 N/A 28/12/12 02/07/13 OK Ag. Estilo Estados Unidos FINALIZADA E ENTREGUE 28/12/12 N/A 28/12/12 02/07/13 OK Ag. Estilo Vila Esperança FINALIZADA E ENTREGUE 24/02/14 N/A 19/02/14 10/02/14 OK Ag. Estilo Av. Indianópolis FINALIZADA E ENTREGUE 15/10/14 21/01/16 04/01/16 08/12/15 OK Ag. Estilo Butantã FINALIZADA E ENTREGUE 15/10/14 28/07/15 13/07/15 05/02/15 OK Ag. Estilo Joaquim Floriano FINALIZADA E ENTREGUE 15/11/14 08/07/15 02/07/15 02/07/15 OK Ag. Parque da Aclimação FINALIZADA E ENTREGUE 09/03/16 10/03/16 04/11/15 04/11/15 OK Ag. Estilo Nova Faria Lima FINALIZADA E ENTREGUE 03/11/14 N/A 03/11/14 14/10/14 OK Ag. Estilo Berrini FINALIZADA E ENTREGUE 20/08/15 21/08/15 08/05/15 08/05/15 OK Ag. Estilo Santo Amaro FINALIZADA E ENTREGUE 01/07/14 N/A 01/07/14 14/05/14 OK Ag. Santo Amaro FINALIZADA AGUARDANDO HABITE-SE Aguardando publicação DO - - Aguardando - Ag. Estilo Av. Portugal FINALIZADA E ENTREGUE 28/08/15 31/08/15 19/11/14 17/11/14 OK Ag. Estilo Cambuí FINALIZADA E ENTREGUE 20/08/15 21/08/15 10/04/15 31/03/15 OK Ag. Av. Gal. Pedro Pinho FINALIZADA E ENTREGUE 01/09/15 02/09/15 01/04/15 01/04/15 OK Ag. Demarchi FINALIZADA E ENTREGUE 26/04/16 N/A 20/01/16 20/01/16 NO Ag. Av. Imperatriz Leopoldina FINALIZADA E ENTREGUE 17/03/16 18/03/16 19/11/14 14/10/14 OK Aguardando Ag. Av. Eng. Heitor Ant E. Garcia AGUARD. ALVARÁ DE OBRA publicação DO Ag. Av. Francisco Morato FINALIZADA E ENTREGUE 04/02/15 24/06/15 07/04/15 04/12/14 OK Ag. Av. Paes de Barros FINALIZADA AGUARDANDO HABITE-SE Aguardando publicação DO - - Aguardando - Ag. Parque Botorussu EM CONSTRUÇÃO Aguardando publicação DO

9 Obras finalizadas e entregues OBRA: Jardim Paulista Av. Brasil Av. Brasil, 418 São Paulo, SP Escopo: Reforma Área Terreno: 369,54 m² Área Total Construída: 623,55 m² Tipo: Estilo Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Mudança de Uso - Comunicação de pequenas reformas - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador - Alvará de funcionamento Contrato de locação ASSINADO Agosto/13 9

10 Obras finalizadas e entregues OBRA: Estados Unidos Rua Estados Unidos, 1931 São Paulo, SP Área Terreno: 1.485,00 m² Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Mudança de Uso - Comunicação de pequenas reformas - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador - Alvará de funcionamento Contrato de locação ASSINADO Escopo: Reforma Área Total Construída: 582,92 m² Tipo: Estilo Julho/13 10

11 Obras finalizadas e entregues OBRA: Vila Esperança - Amador Bueno Rua Amador Bueno da Veiga, 1516 São Paulo, SP Área Terreno: 680,56 m² Área Total Construída: 583,13m² Tipo: Estilo Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Alvará de construção - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador - Habite-se Contrato de locação ASSINADO Escopo: Construção Nova Julho/14 11

12 Obras finalizadas e entregues OBRA: Marechal Deodoro Av. Marechal Deodoro, 440 São Paulo, SP Escopo: Reforma Área Terreno: 1.172,23 m² Área Total Construída: 592,74 m² Tipo: Estilo Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Alvará de construção - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador - Habite-se Contrato de locação ASSINADO Outubro/14 12

13 Obras finalizadas e entregues OBRA: Nova Faria Lima (Gabriel Monteiro) Rua Gabriel Monteiro da Silva, 2032 São Paulo, SP Escopo: Reforma Área Terreno: 1.459,80 m² Área Total Construída: 601,63 m² Tipo: Estilo Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Alvará de construção - CONDEPHAAT - TCA - DEPAVE - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador - Habite-se Contrato de locação ASSINADO Outubro/14 13

14 Obras finalizadas e entregues Obra: Butantã (Francisco Morato) Av. Francisco Morato, 1214 São Paulo, SP Área Terreno: 504,70 m² Área Total Construída: 741,56 m² Tipo: Estilo Escopo: Construção Nova Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Alvará de construção - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador - Habite-se Contrato de locação ADITIVO ASSINADO Julho/15 14

15 Obras finalizadas e entregues OBRA: Joaquim Floriano Av. Joaquim Floriano, 666 São Paulo, SP Área Terreno: 500,00 m² Área Total Construída: 683,97 m² Tipo: Estilo Escopo: Reforma (Demolição total) Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Alvará de construção - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador - Habite-se Contrato de locação ADITIVO ASSINADO Julho/15 15

16 Obras finalizadas e entregues OBRA: Francisco Morato Av. Francisco Morato, 2004 a 2016 São Paulo, SP Área Terreno: 650,00 m² Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Alvará de construção - CONDEPHAAT - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador - Habite-se Contrato de locação ADITIVO ASSINADO Área Total Construída: 893,23 m² Tipo: Varejo Escopo: Construção Nova Julho/15 16

17 Obras finalizadas e entregues OBRA: Berrini Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 559/563 São Paulo, SP Área Terreno: 475,00 m² Área Total Construída: 787,53 m² Tipo: Estilo Escopo: Construção Nova Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Alvará de construção - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador - Habite-se Contrato de locação ADITIVO ASSINADO Julho/15 17

18 Obras finalizadas e entregues OBRA: Portugal (Santo André) Rua Portugal, 519 Santo André, SP Área Terreno: 366,00 m² Área Total Construída: 657,94 m² Tipo: Estilo Escopo: Construção Nova Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Alvará de construção - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador - Habite-se Contrato de locação ADITIVO ASSINADO Outubro/14 18

19 Obras finalizadas e entregues OBRA: Osasco (General Pedro Pinho) Av. General Pedro Pinho, 639 Osasco, SP Área Terreno: 680,00 m² Área Total Construída: 953,2 m² Tipo: Varejo Escopo: Construção Nova Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Alvará de construção - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador - Habite-se Contrato de locação ADITIVO ASSINADO Outubro/15 19

20 Obras finalizadas e entregues OBRA: Cambuí (Coronel Quirino) Rua Coronel Quirino, 644 Campinas, SP Área Terreno: 647,35 m² Área Total Construída: 498,00 m² Tipo: Estilo Escopo: Construção Nova Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Alvará de construção - AVCB - Habite-se Contrato de locação ADITIVO ASSINADO Julho/15 20

21 Obras finalizadas e entregues OBRA: Indianópolis Av. Indianópolis, 546 São Paulo, SP Área Terreno: 800,00 m² Área Total Construída: 674,39 m² Tipo: Estilo Escopo: Construção Nova Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Alvará de construção - TAC - DEPAVE - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador - Habite-se Contrato de locação ADITIVO ASSINADO Dezembro/15 21

22 Obras finalizadas e entregues OBRA: Guaipá (Vila Leopoldina) Av. Guaipá, 1379 São Paulo, SP Área Terreno: 687,50 m² Área Total Construída: 1003,04 m² Tipo: Varejo Escopo: Construção Nova Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Alvará de construção - Alvará de desdobro de lote - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador - Habite-se Contrato de locação ADITIVO ASSINADO Novembro/15 22

23 Obras finalizadas e entregues OBRA: Parque da Aclimação (Pires da Mota) Rua Pires da Mota, 488 São Paulo, SP Área Terreno: 520,00 m² Área Total Construída: 839,35 m² Tipo: Varejo Escopo: Construção Nova Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Alvará de construção - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador - Habite-se Contrato de locação ADITIVO ASSINADO Outubro/15 23

24 Obras finalizadas e entregues OBRA: Demarchi (São Bernardo do Campo) Av. Maria Servidei Demarchi, 1662/1660 São Bernardo do Campo - SP Área Terreno: 795,88 m² Área Total Construída: 691,63 m² Tipo: Varejo Status: OBRA FINALIZADA E ENTREGUE Documentos emitidos: - Alvará de construção - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador - Habite-se Contrato de locação ADITIVO ASSINADO Escopo: Construção Nova Novembro/15 24

25 Obras finalizadas SEM entrega OBRA: Santo Amaro Av. Santo Amaro, 2163 São Paulo, SP Área Terreno: 855,54 m² Área Total Construída: 1.185,27 m² Tipo: Varejo Status: OBRA FINALIZADA Documentos emitidos: - Processo de anistia - Demolição - Alvará de construção - Alvará de funcionamento do elevador - AVCB Contrato de locação NÃO ASSINADO HABITE-SE: EM TRÂMITE NA PREFEITURA DE SP Escopo: Construção Nova Dezembro/15 25

26 Obras finalizadas SEM entrega OBRA: Paes de Barros Av. Paes de Barros, 2621 São Paulo, SP Área Terreno: 501,69 m² Área Total Construída: 819,72 m² Tipo: Varejo Escopo: Construção Nova Status: OBRA FINALIZADA Documentos emitidos: - Alvará de construção - AVCB - Alvará de funcionamento do elevador Contrato de locação NÃO ASSINADO HABITE-SE: EM TRÂMITE NA PREFEITURA DE SP Março/16 26

27 Imóvel em obras OBRA: Parque Botorussu (São Miguel Paulista) Av. São Miguel, 2326 São Paulo, SP Área Terreno: 890,00 m² Área Total Construída: 775,41 m² Tipo: Varejo Escopo: Construção Nova Status: EM OBRAS Documentos emitidos: - TCA - Alvará de construção Previsão para a conclusão da obra: Junho/16 Contrato de locação NÃO ASSINADO 27

28 Imóvel em obras 08/Abril/16 28

29 Imóvel aguardando alvará OBRA: Raposo Tavares Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia, 3963/3967 São Paulo, SP Área Terreno: 586,95 m² Área Total Construída: 806,79 m² Tipo: Varejo Escopo: Construção Nova Status: NÃO INICIADA Em aprovação projeto contemplando os ajustes solicitados pela Prefeitura Previsão de execução da obra: 150 dias após alvará Contrato de locação NÃO ASSINADO 29

30 Imóvel aguardando alvará Fevereiro/16 30

31 Quadro de Áreas Área terreno Construída Jardim Paulista Av. Brasil 369,54 623,55 Estados Unidos 1.485,00 582,92 Vila Esperança - Amador Bueno 680,56 583,13 Marechal Deodoro 1.172,23 592,74 Nova Faria Lima 1.459,80 601,63 Butantã 504,70 741,56 Joaquim Floriano 500,00 683,97 Francisco Morato 650,00 893,23 Berrini 475,00 787,53 Portugal 366,00 657,94 General Pedro Pinho 680,00 953,20 Coronel Quirino 647,35 498,00 Indianópolis 800,00 674,39 Guaipá 687, ,04 Parque da Aclimação 520,00 839,35 Demarchi 795,88 691,63 Santo Amaro 855, ,27 Paes de Barros 501,69 819,72 Parque Botorussu 890,00 775,41 Eng. Eiras Garcia 586,95 806,79 TOTAL , ,00 31

32 Demandas Judiciais

33 Demandas Judiciais ingressadas pelo Fundo Ação Cushman & Wakefield Descrição A ação foi movida devido ao descumprimento de cláusulas do Contrato de Consultoria Imobiliária, em especial, sobre as cláusulas que tratam do gerenciamento de todos os projetos de arquitetura e engenharia, a fim de garantir a viabilidade técnica e legal de sua implementação. O Fundo solicita a indenização dos valores pagos e dos prejuízos causados. Valor da Ação: R$ ,00 Processo Cushman: ª Vara Cível - Foro Central Cível Status Em 21 de setembro de 2015 foi assinado termo de transação a fim de encerrar demanda judicial, com o pagamento de R$ ,00 33

34 Demandas Judiciais ingressadas pelo Fundo Ação Brighton (Walter Batista Negócios e Serviços) Descrição A ação foi movida devido ao descumprimento de cláusulas do Contrato de Consultoria Imobiliária, pois cabia a empresa entregar o imóvel em um modelo full turn key, com um valor máximo de investimento, o que não foi cumprido. Valor da ação: R$ ,40 Processo Walter Batista: ª Vara Cível - Foro Central Cível São Paulo Em 19/02/2016, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Status A sentença reconheceu o inadimplemento contratual relacionado ao gerenciamento das obras e dos prestadores de serviço contratados, até a efetiva locação dos imóveis, cuja previsão contratual de remuneração é variável, tendo sido determinada a devolução integral de todos os valores pagos a esse título, devidamente corrigido pelo IGPM/FGV. Foi afastada a devolução da remuneração fixa, que, segundo o contrato, corresponde a R$ ,00 por imóvel, o total de R$ ,00 não serão restituídos, do montante global pago no valor de R$ ,40. 34

35 Aprovação da Demonstração Financeira Exercício 2015

36 Convocação Ref.: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Prezados Senhores, A VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., na qualidade de administradora do fundo de investimento abaixo relacionado, vem, pela presente, convocar V.Sa. para reunir-se em Assembleia Geral, na Av. das Nações Unidas, , Condomínio Rochaverá, Torre A, 10º Andar, São Paulo SP, no dia 29 de Abril de 2016, para deliberar, nos horários a seguir indicados, sobre os assuntos constantes abaixo. Não se registrando a presença de condôminos que representem o número mínimo para instalação da Assembleia Geral, fica V.Sa. desde já convocada para segunda e última convocação no mesmo dia e local, trinta minutos após o horário da primeira convocação. Os cotistas poderão solicitar à Administradora, pelo ou telefone citados abaixo, os documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação na Assembleia. Quaisquer dúvidas pertinentes ao Fundo e/ou a esta convocação poderão ser esclarecidas pelo vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br ou pelo telefone: (11) BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII CNPJ/MF Nº / Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 às 09:00 horas em 1ª convocação às 09:30 horas em 2ª convocação 36

37 Parecer dos Auditores Independentes Auditor: PricewaterhouseCoopers Opinião: 37

38 Balanço Patrimonial ATIVO Em milhares de Reais 38

39 Balanço Patrimonial PASSIVO Em milhares de Reais 39

40 Demonstrativo de Resultados Em milhares de Reais 40

41 Demonstrativo de Fluxo de Caixa Em milhares de Reais 41

42 Contatos

43 Publicações sobre o Fundo Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes páginas na rede mundial de computadores: a) Votorantim Asset: Nossos Fundos de Investimento > Fundos Estruturados b) BM&F Bovespa: Listados/FundosListadosDetalhe.aspx?Sigla=BBRC&tipoFundo=Imobiliario&aba=abaPrincipal&idioma=pt-br c) CVM: d) Página oficial do Fundo: Dúvidas: vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br Telefone: (11)