CARACTERÍSTICAS GERAIS

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1 CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal Unitário Variação Imobiliária Política de Investimento Imóveis com contratos de locação firmados Renovação Rescisão antecipada Revisão do aluguel Alienação dos imóveis Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado 9,1% a.a., corrigidos anualmente pela variação do IPCA Mensal, com pagamento no 10º dia útil do mês 10 anos R$ 10 mil (no lançamento do fundo) R$ 100,00 (no lançamento do fundo) O Fundo poderá se beneficiar de eventuais variações obtidas por meio de benfeitorias realizadas nos imóveis e de variações do próprio mercado imobiliário. O Fundo foi criado com o objetivo de construir e/ou reformar agências do BB, para alugá-los em seguida para o próprio BB por 10 anos inicialmente, podendo renovar esse período ao seu término. 100% Caso o Banco do Brasil opte por permanecer no imóvel, no final do período inicial, o contrato de locação poderá ser renovado por mais dez anos. A nova relação deve ser firmada por meio de contrato típico Em casos de rescisão, por decisão do locatário, antes da conclusão dos dez anos iniciais, o Banco do Brasil se compromete a pagar ao fundo, a título de perdas e danos prefixados, o fluxo do aluguel remanescente. Dada a atipicidade do contrato de locação, durante o seu prazo de dez anos, tanto o Fundo como o Banco do Brasil renunciaram, de comum acordo, aos seus respectivos direitos de pedir revisão judicial do valor do aluguel. O Fundo não poderá vender os imóveis a outras instituições financeiras e/ou suas coligadas e controladas enquanto o BB permanecer como locatário, a não ser nos casos em que este autorize e/ou esteja inadimplente com suas obrigações. Benfeitorias Necessárias A manutenção dos imóveis será obrigação do locatário (Banco do Brasil) e o fundo somente será responsável pelas benfeitorias necessárias, ou seja, aquelas que dão condição de habitabilidade aos imóveis. 1

2 /bb_rendacorporativa COMENTÁRIOS DO GESTOR No mês de junho/15, foi distribuído o valor de R$ 0,28/cota, valor este que tem sido repetido há 7 meses, quando foi inclusa a quinta agência a pagar alugueis, a Estilo Nova Faria Lima. A expectativa do administrador é que 5 agências, aquelas já prontas, aprovadas pelo locatário e sem pendências quanto à documentação dos órgãos competentes, tenham seus contratos assinados em julho de Dessa forma, somaremos 10 agências gerando renda. Nas seções a seguir, apresentaremos dados mais detalhados sobre o status de cada um dos empreendimentos. Atualmente, o portfólio do Fundo é composto pelos seguintes imóveis: Agência Endereço ESTILO ESTADOS UNIDOS R. Estados Unidos, 1931 ESTILO JARDIM PAULISTA Av. Brasil, 418 ESTILO NOVA FARIA LIMA Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2032 ESTILO VILA ESPERANÇA Av. Amador Bueno da Veiga, 1516 ESTILO BUTANTÃ Av. Prof. Francisco Morato, 1214 ESTILO AV. PORTUGAL Av. Portugal, 519 ESTILO JOAQUIM FLORIANO R. Joaquim Floriano, 666 ESTILO CAMBUÍ R. Coronel Quirino, 644 ESTILO BERRINI Av. Engº Luis Carlos Berrini, 559 ESTILO INDIANÓPOLIS Av. Indianópolis, 546 ESTILO SANTO AMARO R. Marechal Deodoro, 440 AG. PARQUE DA ACLIMAÇÃO R. Pires da Mota, 488 AG. AV. SANTO AMARO Av. Santo Amaro, 2163 AG. PEDRO PINHO Av. Gal. Pedro Pinho, 641 Osasco AG. AV. FRANCISCO MORATO Av. Prof. Francisco Morato, 2004 AG. IMPERATRIZ LEOPOLDINA Rua Guaipá, 1389 AG. PAES DE BARROS Av. Paes de Barros, 2621 AG. MARIA SERVIDEI DEMARCHI Av. Maria Servidei Demarchi, 1662 AG. PARQUE BOTURUSSU Av. São Miguel, 2328 AG. ENG. EIRAS GARCIA Av. Eng. Heitor Antonio E. Garcia,

3 IMÓVEIS PRONTOS As agências entregues tiveram o início do pagamento de locação, conforme a tabela abaixo: /bb_rendacorporativa Agência ESTILO ESTADOS UNIDOS ESTILO JARDIM PAULISTA ESTILO VILA ESPERANÇA ESTILO SANTO AMARO ESTILO NOVA FARIA LIMA Início do Pagamento de Aluguel Dez/12 Dez/12 Fev/14 Jul/14 Dez/14 Além das cinco agências supracitadas, que já geram receita de aluguel ao fundo, outras 5 estão com suas obras finalizadas, no aguardo de formalização do contrato de locação para o início do recebimento dos valores: Agência Estilo Av. Portugal: aceite de obra e entrega de documentação (Habite-se e AVCB) realizado em novembro/2014. Agência Imperatriz Leopoldina (Guaipá): aceite de obra e entrega de documentação (Habite-se e AVCB) realizado em novembro/2014. Agência Av. Francisco Morato: aceite de obra e entrega de documentação (Habite-se e AVCB) realizado em abril/2015. Agência Av. Gal. Pedro Pinho: aceite de obra e entrega de documentação (Habite-se e AVCB) realizado em abril/2015. Agência Estilo Berrini: aceite de obra e entrega de documentação (Habite-se e AVCB) realizado em maio/

4 /bb_rendacorporativa STATUS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS Agências em finalização ou aguardando documentação: Agência Maria Servidei Demarchi: obra finalizada e aprovada pelo locatário. O AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) foi emitido. Aguardando a emissão do habitese e do alvará de funcionamento de elevador para formalização do contrato de locação. Agência Estilo Joaquim Floriano: obra finalizada e aprovada pelo Banco do Brasil. O AVCB da obra foi emitido e processo de habite-se já iniciado Agência Estilo Cambuí: a obra foi finalizada em novembro de 2014, e aprovada pelo Banco do Brasil. Quanto às aprovações, o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) foi emitido em fevereiro/15 e em março obtivemos o Habite-se da construção. Aguardando emissão do alvará de elevador pela Prefeitura de Campinas para formalização do contrato de locação. Agência Estilo Butantã: obra finalizada e aprovada pelo locatário no final do mês de junho. O AVCB e habite-se já foram emitidos. Aguardando formalização do contrato de locação prevista para agosto/2015. Agência Parque da Aclimação: as obras de construção foram finalizadas em março de 2015, e a agência agora encontra-se em finalização. A primeira vistoria do Banco do Brasil também foi feita em março e foram apontados ajustes a serem feitos. Nova vistoria agendada para julho. Aguardando emissão de AVCB e Habite-se. Agência Avenida Paes de Barros: obras em andamento, com finalização prevista para Julho de 2015, quando será agendada a vistoria do locatário. Agência Estilo Av. Indianópolis: obras em andamento, com finalização prevista para Julho de 2015, quando será agendada a vistoria do locatário. Agência Santo Amaro: obras em andamento, com finalização prevista para Julho de 2015, quando será agendada a vistoria do locatário. Agências aguardando aprovação do projeto na prefeitura: Agência Parque Botorussu: Aguardando a aprovação do Alvará de Construção, pois com a publicação da Lei Municipal de 2 de julho de 2014 que trata de melhoramentos viários para a região, há impactos no projeto da agência. Medidas judiciais já estão em andamento, pois entendemos que os procedimentos formais não estão de acordo com a TCA (Termo de Compromisso Ambiental) exigido, que foi cumprido e aprovado junto ao DEPAVE, referente a mobilização das árvores do terreno, exigindo o replantio em outro local. Previsão de execução da obra: 150 dias após alvará Agência Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia: Foi feita a concretagem parcial do talude e proteção provisória contra infiltração de água pluvial visando a estabilização. Projeto aguardando a aprovação do Alvará de Construção. A Prefeitura encaminhou solicitação de ajustes no projeto, fazendo referência a Lei 9.222/81, sobre melhorias viárias na região. Porém, como até hoje não ocorreu nenhuma declaração de utilidade pública, há o entendimento jurídico que os procedimentos formais não foram seguidos. Assim, foi contratado o escritório SABZ Advogados para promover uma ação contra o Município de São Paulo, a fim de autorizar a execução da obra. Previsão de execução da obra: 150 dias após alvará 4

5 /bb_rendacorporativa - DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS Conforme mencionado em relatórios anteriores, os custos adicionais referentes ao pagamento de despesas necessárias para a obtenção dos respectivos alvarás de aprovação de obra, AVCB e habite-se, e os custos relacionados ao pagamento às concessionárias de serviços públicos como água e energia, manteve o valor dos rendimentos na casa dos R$ 0,28 por cota nos últimos 7 meses. Tendo em vista as novas entregas previstas de mais cinco agências, esse valor tende a ser alterado. Mês/ano (1) Patrimônio Líquido do Fundo (R$) Valor da Cota Quantidade de Cotas Patrimônio Líquido do Fundo no 1 dia util do mês subsequente ("EX DIVIDENDO") Valor Patrimonial da Cota Ex Dividendo (R$) (2) Distribuição de Rendimento Mensal (R$/cota) (3) Distribuição de Rendimento Mensal Acumulada (R$/cota) (3) jun ,62 96, ,96 96, ,1784 7,3609 jul ,17 96, ,57 96, ,2078 7,5687 ago ,35 96, ,23 96, ,2485 7,8171 set ,91 96, ,10 96, ,1729 7,9900 out ,62 96, ,68 96, ,1900 8,1800 nov ,04 96, ,74 96, ,1550 8,3351 dez ,56 96, ,03 96, ,2000 8,5351 jan ,16 97, ,85 96, ,2000 8,7351 fev ,23 97, ,95 97, ,2115 8,9466 mar ,82 97, ,38 97, ,2300 9,1766 abr ,69 97, ,49 97, ,2300 9,4066 mai ,35 96, ,74 96, ,2300 9,6366 jun ,92 96, ,27 96, ,2300 9,8666 jul ,16 96, ,89 96, , ,1319 ago ,07 96, ,00 96, , ,3819 set ,77 96, ,67 96, , ,5819 out ,78 96, ,93 96, , ,7819 nov ,67 96, ,55 96, , ,0319 dez ,78 96, ,88 96, , ,3119 jan ,31 96, ,44 96, , ,5919 fev ,73 96, ,80 96, , ,8719 mar ,21 96, ,58 96, , ,1519 abr ,20 96, ,34 96, , ,4319 mai ,67 96, ,56 96, , ,7119 jun ,48 96, ,30 96, , ,9919 (1) Último dia útil do mês. (2) Patrimônio Líquido do Fundo Ex-Dividendos dividido pelo número de cotas. (3) Rendimentos distribuídos dividido pelo número de cotas. 5

6 /bb_rendacorporativa IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 1. Estilo Estados Unidos (Entregue) Data das fotos: Julho Estilo Jardim Paulista (Entregue) Data das fotos: Agosto Agência Estilo Santo Amaro (Entregue) Data das fotos: Agosto

7 /bb_rendacorporativa IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 4. Agência Estilo Vila Esperança (Entregue) Data das Fotos: Julho Agência Estilo Nova Faria Lima - Gabriel Monteiro da Silva (Entregue) Data das fotos: Outubro Agência Estilo Indianópolis 7

8 IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 7. Estilo Cambuí (Coronel Quirino) /bb_rendacorporativa 8. Estilo Joaquim Floriano 9. Estilo Butantã (Francisco Morato) 8

9 /bb_rendacorporativa IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 10. Estilo Berrini 11. Estilo Av. Portugal 12. Agência Av. Santo Amaro 9

10 IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 13. Agência Parque da Aclimação /bb_rendacorporativa 14. Agência Pedro Pinho (Osasco) 15. Agência Eng. Eiras Garcia (Raposo Tavares) Data das fotos: Janeiro

11 /bb_rendacorporativa IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 16. Agência Av. Francisco Morato 17. Agência Imperatriz Leopoldina 18. Agência Paes de Barros 11

12 IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 19. Agência Parque Boturussu (São Miguel) Data das fotos: Agosto 2014 /bb_rendacorporativa 20. Agência Maria Servidei Demarchi 12

13 /bb_rendacorporativa RETORNO EFETIVO E ESPERADO Retorno dos imóveis já entregues, com base nas reavaliações feitas em dezembro de 2014: Nome da Dependência Valor Total Investido Valor do Imóvel Reavaliado (Laudo 2014) Locação Contratada Retorno sobre Investimentos Retorno sobre Reavaliação Estilo Estados Unidos , , ,28 11,13% 11,13% Estilo Jardim Paulista , , ,10 10,74% 11,02% Estilo Vila Esperança , , ,37 13,00% 13,64% Estilo Santo Amaro , , ,20 9,38% 9,59% Estilo Nova Faria Lima* , , ,84 11,69% 11,38% * Foi aplicado o percentual acumulado do IPCA incorreto no pagamento. Já foi solicitado o devido ajuste ao locatário. O total de investimentos mencionados para os imóveis não entregues foi calculado quando da aquisição dos imóveis e poderão passar por alterações no decorrer do seu desenvolvimento, buscando a rentabilidade prevista. O valor previsto de locação deverá ser corrigido pelo IPCA da data de aquisição e o início do seu pagamento: Nome da dependência Valor previsto de Locação Estilo Butantã ,00 Estilo Av. Portugal ,00 Estilo Joaquim Floriano ,00 Estilo Cambuí ,00 Estilo Berrini ,00 Estilo Indianópolis ,00 Ag. Parque da Aclimação ,00 Ag. Av. Santo Amaro ,00 Ag. Pedro Pinho ,00 Ag. Francisco Morato ,00 Ag. Imperatriz Leopoldina ,00 Ag. Paes de Barros ,00 Ag. Demarchi ,00 Ag. Parque Boturussu ,00 Ag. Eng. Eiras Garcia ,00 TOTAL ,00 13

14 /bb_rendacorporativa RESUMO DE NEGOCIAÇÕES BM&F BOVESPA Resumo mensal de negociações no ativo BBRC11 na BM&F Bovespa: Resumo Mensal Totais dos pregões Ref: Jun/2015 Evolução de Preço e Volume Médio nos Pregões Totais dos pregões Ref: Jul/ Jun/2015 Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$) Fundo Imobiliário , ,11 Total Geral , ,11 Participação Empresa/Setor 0,34% 0,00 0,38% 0,00 Participação Setor/BOVESPA 0,98% 0,00 0,43% 0,00 Jun/2015 Nome da Ação: CI (BBRC11) Preço por ação (em R$) Nº. Part. Part. Dia Especif. Negócios (%)¹ Quantidade Volume (R$) (%)² Aber. Mín. Máx. Méd. Fech. 1 CI ER 18 0, ,69 0,003 81,51 81,51 85,99 84,32 82,01 2 CI ER 5 0, ,20 0,000 82,06 82,06 84,59 82,98 83,00 3 CI ER 11 0, ,04 0,000 82,61 82,07 83,00 82,51 82,21 5 CI ER 5 0, ,10 0,000 83,50 82,30 83,50 83,32 82,30 8 CI ER 31 0, ,68 0,002 83,49 81,41 83,50 81,98 81,41 9 CI ER 39 0, ,28 0,003 89,99 82,76 89,99 86,67 88,00 10 CI ER 24 0, ,11 0,002 85,00 82,62 85,00 84,20 85,00 11 CI ER 1 0, ,00 0,000 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 12 CI 24 0, ,66 0,004 85,00 84,00 85,99 84,54 84,48 15 CI 27 0, ,70 0,002 85,99 85,55 89,00 87,59 85,55 16 CI 38 0, ,10 0,007 85,05 84,00 86,50 85,45 86,00 17 CI 15 0, ,15 0,002 86,50 86,50 87,50 87,33 87,20 18 CI 9 0, ,56 0,001 88,00 88,00 89,00 88,20 88,99 19 CI 17 0, ,50 0,001 88,50 88,20 88,50 88,48 88,20 22 CI 15 0, ,38 0,001 88,14 86,69 88,20 87,98 87,80 23 CI 38 0, ,21 0,003 87,80 84,02 88,09 85,39 85,35 24 CI 34 0, ,85 0,002 85,00 84,50 85,00 84,97 85,00 25 CI 63 0, ,10 0,007 85,00 84,00 85,50 84,43 84,03 26 CI 32 0, ,45 0,003 84,07 84,00 84,95 84,11 84,00 29 CI 32 0, ,32 0,002 84,03 83,32 84,30 84,02 83,32 30 CI 82 0, ,00 0,012 92,01 90,30 95,00 92,69 90,30 Total 560 0, ,08 0,003 (1) Participação no número de negócios. (2) Participação no volume total negociado. 14

15 /bb_rendacorporativa RESUMO DE NEGOCIAÇÕES BM&F BOVESPA Em 30/06/2015 fomos questionados pela BM&F Bovespa sobre as últimas oscilações registradas (nesta data) com as cotas de emissão do fundo, o aumento do número de negócios e da quantidade negociada, e assim encaminhamos ofício em resposta informando que foi publicada a apresentação utilizada na assembleia em 29/06/2015, onde constam explicações sobre a resolução das pendências relativas às formalidades dos contratos de locação das agências pertencentes ao Fundo. Desta forma, o pagamento dos valores correspondentes aos alugueres de 5 imóveis para os quais foram dados o Aceite pelo locatário e que possuem todos os documentos legais necessários para funcionamento, em nosso melhor entendimento, deverá ocorrer no próximo mês de julho. Informamos ainda os status das obras dos outros 10 imóveis que compõem a carteira do Fundo. Neste sentido, em nosso entendimento, as oscilações apresentadas na data de 30 de junho de 2015 podem ter refletido os esclarecimentos fornecidos durante a Assembleia. Por fim. declaramos não conhecer a origem das movimentações ocorridas naquela data. PRINCIPAIS PROCESSOS JUDICIAIS Ação Cushman & Wakefield Descrição Status A ação foi movida devido ao descumprimento de cláusulas do Contrato de Consultoria Imobiliária, em especial, sobre as cláusulas que tratam do gerenciamento de todos os projetos de arquitetura e engenharia, a fim de garantir a viabilidade técnica e legal de sua implementação. O Fundo solicita a indenização dos valores pagos e dos prejuízos causados. Valor da Ação: R$ ,00 Processo Cushman: ª Vara Cível - Foro Central Cível Foi proferida uma sentença favorável ao Fundo em primeira instância obrigando a CW a restituir os valores pagos. Ocorreu a apelação tanto pela CW quanto pelo Fundo. A CW alega que houve o cumprimento integral do contrato e o Fundo alega que a mera restituição dos valores pagos não arca com os prejuízos. Não há previsão de quando ocorrerá o julgamento pelo Tribunal. Parecer jurídico: Provável sentença final favorável ao Fundo. Ação Descrição Status Brighton (Walter Batista Negócios e Serviços) A ação foi movida devido ao descumprimento de cláusulas do Contrato de Consultoria Imobiliária, pois cabia a empresa entregar o imóvel em um modelo full turn key, com um valor máximo de investimento, o que não foi cumprido. Valor da ação: R$ ,40 Processo Walter Batista: ª Vara Cível - Foro Central Cível São Paulo Até o presente momento não foi proferida sentença, não havendo previsão de julgamento. Parecer jurídico: Provável sentença favorável ao Fundo. 15

16 /bb_rendacorporativa CONTATOS Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes páginas na rede mundial de computadores: Votorantim Asset ( > Documentos de Ofertas > Fundos Estruturados; BM&F Bovespa ( > Mercados > Fundos/ETFs > Fundos Imobiliários CVM Comissão de Valores Mobiliários em Fundos de Investimentos - Desde 01/01/2013, os investidores podem acessar as informações do Fundo por meio de um site dedicado: /bb_rendacorporativa. (existe underline(_) entre bb e renda Coporativa) ) Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7 dias por semana, ou . Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: , Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21212, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo SP, CEP: ; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7 dias por semana, ou . Ouvidoria: Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00h às 18:00h. 16