Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )

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1 Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / ) Ref.: Março/2014 I Descrição dos negócios, os objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as receitas auferidas, e a origem dos recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período: No início do exercício de 2013, o Fundo possuía 20 imóveis, dentre os quais dois (Estilo Estados Unidos e Estilo Jardim Paulista) estavam entregues com a geração de renda. Em fevereiro de 2013, o Administrador decidiu pela rescisão contratual com a Cushman & Wakefield, na qualidade de Consultor Imobiliário, dado o contínuo atraso nas entregas de projetos, obras e nas documentações pertinentes. Após a saída da empresa em questão, foi feito um esforço de análise de propostas de novos consultores imobiliários - em um curto espaço de tempo - para que o Fundo não fosse prejudicado com novos atrasos. Em março de 2013, foi contratada a Método Engenharia S.A. Divisão FAST, uma empresa com uma vasta experiência no mercado imobiliário em gerenciamento de obras. Ressaltamos que o fator decisivo para sua contratação foi o fato de possuírem a área especializada em projetos para varejo. Ainda em março, foi promovida a integração total da Método com os prestadores de serviços em projetos novos e em andamento, e com as equipes responsáveis dentro do Banco do Brasil. Feito isso, a primeira tarefa da Método foi fazer uma profunda avaliação dos processos em andamento e com isto chegamos a um novo modelo de trabalho visando a agilidade para a entrega dos imóveis. Durante os meses de abril e maio de 2013 juntamente com a equipe da Método, visando agilizar os processos para início e entrega de obras, foram tomadas as seguintes medidas: Revisões de todos os projetos de arquitetura e instalações visando compatibilizar e reduzir os prazos de execução de obra; Atendimento de Comunique-se emitidos pela municipalidade; Acompanhamento junto à municipalidade para as liberações dos alvarás para a execução das obras, para os casos que já estavam sob aprovação. Não obstante os esforços efetuados, todo cenário é influenciado pelas dificuldades operacionais verificadas nos órgãos de aprovação governamental das cidades.

2 Atualmente, o portfólio do Fundo é composto pelos seguintes imóveis: Agência Endereço ESTILO ESTADOS UNIDOS R. Estados Unidos, 1931 ESTILO JARDIM PAULISTA Av. Brasil, 418 ESTILO NOVA FARIA LIMA Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2032 ESTILO VILA ESPERANÇA Av. Amador Bueno da Veiga, 1516 ESTILO BUTANTÃ Av. Prof. Francisco Morato, 1214 ESTILO AV. PORTUGAL Av. Portugal, 519 ESTILO JOAQUIM FLORIANO R. Joaquim Floriano, 666 ESTILO CAMBUÍ R. Coronel Quirino, 644 ESTILO BERRINI Av. Engº Luis Carlos Berrini, 559 ESTILO INDIANÓPOLIS Av. Indianópolis, 546 ESTILO SANTO AMARO R. Marechal Deodoro, 440 AG. PARQUE DA ACLIMAÇÃO R. Pires da Mota, 488 AG. AV. SANTO AMARO Av. Santo Amaro, 2163 AG. PEDRO PINHO Av. Gal. Pedro Pinho, 641 Osasco AG. AV. FRANCISCO MORATO Av. Prof. Francisco Morato, 2004 AG. IMPERATRIZ LEOPOLDINA Rua Guaipá, 1389 AG. PAES DE BARROS Av. Paes de Barros, 2621 AG. MARIA SERVIDEI DEMARCHI Av. Maria Servidei Demarchi, 1662 AG. PARQUE BOTURUSSU Av. São Miguel, 2328 AG. ENG. EIRAS GARCIA Av. Eng. Heitor Antonio E. Garcia, 3963 Na tabela abaixo, é possível verificar o status de cada uma das obras:

3 Seguem, na tabela abaixo, os status de execução dos imóveis adquiridos: Concluído Em andamento N/A Não aplicável Não iniciado Imóvel Cidade Projeto Prefeitura Aprovação Ambiental Aprovação Prefeitura Projeto Executivo Demolição Construção Pendências Permitidas Reforma Término da obra 1 Estilo Estados Unidos SP N/A N/A N/A Reforma Entregue Estilo Jardim Paulista (Brasil) Estilo Santo Amaro (Marechal) Estilo Vila Esperança (Amador Bueno) SP N/A N/A N/A Reforma Entregue SP N/A N/A Reforma Abr/14 SP N/A N/A N/A Nova Entregue 5 Estilo Nova Faria Lima (Gabriel Monteiro) SP Reforma Jun/14 6 Estilo Indianópolis SP Nova Jul/14 7 Estilo Cambuí (Coronel Quirino) Campinas N/A ** Nova Set/14 8 Estilo Joaquim Floriano SP N/A Reforma Jun/14 9 Estilo Butantã (Francisco Morato) SP N/A ** Nova Set/14 10 Estilo Berrini SP N/A ** Nova Set/14 11 Estilo Av. Portugal S. André N/A N/A Nova Jul/14 12 Ag. Av. Santo Amaro SP N/A * Reforma Set/14 13 Ag. Parque da Aclimação SP N/A * Nova Set/14

4 14 Ag. Pedro Pinho (Osasco) Osasco N/A Nova Ago/14 15 Ag. Eng. Eiras Garcia (Raposo Tavares) SP N/A * Nova Set/14 16 Ag. Av Francisco Morato SP N/A Nova Ago/14 17 Ag. Imperatriz Leopoldina (Guaipá) SP N/A Nova Abr/14 18 Ag. Paes de Barros SP N/A * Nova Set/14 19 Ag. Parque Boturussu (São Mateus) SP * Nova Set/14 20 Ag. Maria Servidei S.B. do Demarchi Campo Nova Jul/14 * O início das obras depende de aprovação junto aos órgãos competentes. O prazo apresentado considera que a construção será finalizada após 150 dias deste evento. ** Obra em mobilização

5 Apresentamos as imagens de alguns imóveis do Fundo entregues ou que estão em obras: 1. Agência Estilo Estados Unidos (Entregue) 2. Agência Estilo Jardim Paulista (Entregue)

6 3. Agência Estilo Vila Esperança (Entregue) 4. Agência Estilo Santo Amaro (Evolução das obras)

7 5. Ag. Pedro Pinho (Osasco) 6. Ag. Imperatriz Leopoldina (Guaipá)

8 7. Ag. Av. Francisco Morato 8. Ag. Eng. Eiras Garcia (Raposo Tavares)

9 9. Ag. Maria Servidei Demarchi 10. Ag. Estilo Joaquim Floriano 11. Ag. Estilo Nova Faria Lima (Gabriel Monteiro da Silva)

10 12. Ag. Estilo Portugal 13. Ag. Estilo Berrini 14. Ag. Santo Amaro

11 15. Ag. Estilo Indianópolis 16. Ag. Estilo Butantã A tabela abaixo demonstra as informações dos investimentos realizados e os preços obtidos nas reavaliações dos imóveis em 2013:

12 A tabela abaixo demonstra as informações de investimentos realizados até o mês de março de 2014 nos imóveis adquiridos, e a diferença entre o total realizado e o total previsto de investimentos, bem como o percentual remanescente:

13 Segue abaixo a tabela contendo a rentabilidade para os imóveis já entregues: Obs. No caso do imóvel Estilo Vila Esperança, aguardamos o termino das pendências permitidas para que possamos solicitar a reavaliação do imóvel. Em seguida, apresentamos a carteira atual do Fundo para os imóveis que ainda não foram entregues, em conjunto ao total previsto de Investimentos por imóvel e as previsões dos respectivos valores de Locação: Nome da dependência Total previsto de Investimentos Valor previsto de Locação Retorno esperado Estilo Santo Amaro R$ ,00 R$ ,00 8,92% Ag. Raposo Tavares R$ ,00 R$ ,00 7,68% Estilo Nova Faria Lima R$ ,00 R$ ,00 10,41% Estilo Indianópolis R$ ,00 R$ ,00 9,91% Ag. Francisco Morato R$ ,00 R$ ,00 11,82% Ag. Imperatriz Leopoldina R$ ,00 R$ ,00 11,56% Ag. Parque da Aclimação R$ ,00 R$ ,00 8,19% Ag. Pedro Pinho R$ ,00 R$ ,00 9,29% Ag. Av. Santo Amaro R$ ,00 R$ ,00 7,93% Ag. Paes de Barros R$ ,00 R$ ,00 12,00% Ag. Parque Boturussu R$ ,00 R$ ,00 11,00% Ag. Demarchi R$ ,00 R$ ,00 8,46% Estilo Joaquim Floriano R$ ,22 R$ ,00 13,60% Estilo Butantã R$ ,00 R$ ,00 10,72% Estilo Berrini R$ ,53 R$ ,00 10,87% Estilo Av. Portugal R$ ,00 R$ ,00 9,43% Estilo Cambuí R$ ,00 R$ ,00 12,42% TOTAL R$ ,75 R$ ,00 10,26%

14 Resumo de negociações BM&F Bovespa Segue o resumo de negociações no ativo BBRC11 na BM&F Bovespa: Resumo Mensal Totais dos pregões Ref: Mar/2014 Totais dos pregões Ref: Abr/ Mar/2014 Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$) Fundo Imobiliário , ,73 Total Geral , ,73 Participação Empresa/Setor 0,24% 0,0% 0,39% 0,00% Participação Setor/BOVESPA 0,37% 0,0% 0,38% 0,00% Fonte: BM&F Bovespa Evolução de Preço e Volume Médio nos Pregões Resumo Diário - Mercado à Vista Ref: Mar/2014 Nome da Ação: CI (BBRC11) Preço por ação (em R$) Nº. Part. Part. Volume Dia Especif. Negócios (%)¹ Quantidade (%)² Aber. Mín. Máx. Méd. Fech. (R$) 6 CI ER 2 0, ,00 0,000 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 7 CI ER 2 0, ,00 0,000 75,20 75,20 75,20 75,20 75,20 10 CI ER 13 0, ,08 0,001 77,55 75,01 79,85 76,26 77,55 11 CI ER 13 0, ,00 0,001 72,20 72,20 72,50 72,29 72,50 12 CI ER 10 0, ,50 0,001 72,50 72,50 76,00 73,84 75,89 13 CI ER 5 0, ,00 0,000 75,00 74,85 75,00 74,86 74,85 14 CI ER 1 0, ,00 0,000 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 17 CI 17 0, ,52 0,002 74,50 73,00 78,00 73,64 73,00 18 CI 14 0, ,60 0,001 76,00 73,00 76,00 73,86 75,90 19 CI 17 0, ,03 0,001 73,51 73,50 74,90 73,83 73,51 20 CI 7 0, ,00 0,000 73,50 73,50 74,50 73,90 74,50 21 CI 12 0, ,04 0,000 75,93 73,02 75,93 73,18 74,99 24 CI 4 0, ,25 0,000 73,50 73,50 73,99 73,91 73,99 25 CI 22 0, ,39 0,002 73,99 73,50 75,00 73,95 73,50 26 CI 7 0, ,20 0,001 74,50 74,50 75,00 74,83 74,95 27 CI 8 0, ,20 0,001 75,00 75,00 76,00 75,96 76,00 28 CI 2 0, ,00 0,000 76,90 76,90 77,00 76,94 77,00 31 CI 5 0, ,55 0,001 77,00 76,99 77,00 76,99 77,00 Total 161 0, ,36 0,001 Fonte: BM&F Bovespa (1) Participação no número de negócios. (2) Participação no volume total negociado. Agrademos aos Senhores Cotistas a preferência e a credibilidade depositada em nossa instituição, e estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Sandra Orlandi Petrovsky

15 Diretora Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Contatos Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes páginas na rede mundial de computadores: 1. Votorantim Asset ( > Nossos Fundos de Investimento > Fundos Estruturados 2. BM&F Bovespa ( > Mercados > Fundos/ETFs > Fundos Imobiliários > FII BB CORP 3. CVM Comissão de Valores Mobiliários em Fundos de Investimentos Desde 01/01/2013, os investidores podem acessar as informações do Fundo por meio de um site dedicado: Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7 dias por semana, ou e- mail sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: , Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21212, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo SP, CEP: ; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7 dias por semana, ou sac@bancovotorantim.com.br. Ouvidoria: Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00h às 18:00h.