Demonstrativo de Resultado do Mês Fevereiro/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 169.395,20 346.915,12 1 Rendas Ordinárias 149.953,73 308.162,45 1.1 Contribuição Sindical 0,00 89,60 1.2 Contribuição SDA 123.824,73 255.814,85 1.3 Mensalidades 11.550,00 23.100,00 1.4 Aluguel de Imóveis 14.579,00 29.158,00 1.5 Dividendos e Bonificações 0,00 0,00 1.6 Contribuição Confederativa 0,00 0,00 1.7 Outros Recebimentos 0,00 0,00 2 Rendas Financeiras 672,21 1.307,38 2.1 Operações Financeiras 672,21 1.307,38 3 Recuperação de Despesas 18.769,26 37.445,29 3.1 Do Edifício Jorge Amaral 15.916,77 30.303,40 3.1.1 Pessoal 3.939,39 8.146,47 3.1.1.1 Salários 1.930,39 3.832,71 3.1.1.2 13º Salário 160,86 319,41 3.1.1.3 Férias 512,26 1.394,75 3.1.1.4 INSS 492,24 977,27 3.1.1.5 FGTS 154,42 306,60 3.1.1.6 PIS 19,32 38,29 3.1.1.7 Vale Transporte 296,59 561,89 3.1.1.8 Vale Alimentação 373,31 715,54 3.1.1.9 Demais Encargos de Pessoal 0,00 0,01 3.1.2 Serviços/impostos/manutenção 11.977,38 22.156,93 3.1.2.1 Luz e Força 7.800,95 16.075,02 3.1.2.2 Água e esgoto 707,98 1.553,38 3.1.2.3 Conserto e Conservação 1.060,15 2.120,23 3.1.2.4 Taxa de Incêndio 0,00 0,00 3.1.2.5 Materiais higiene/limpeza 0,00 0,00 3.1.2.6 Seguro predial 0,00 0,00 3.1.2.7 IPTU 2.408,30 2.408,30 3.2 De Funcionários 0,00 0,00 3.2.1 Vale Transporte 0,00 0,00 3.2.2 Seguro de Vida/Embraf 0,00 0,00 3.3 De Associados 2.721,36 6.925,15 3.3.1 Plano de Saúde 665,47 1.942,57 3.3.2 Seguro de Vida/SantaCasa Card 2.055,89 4.982,58 3.3.3 Telefone/fax/xerox 0,00 0,00 3.4 Despesas Bancárias 32,00 64,00 3.4.1 Cpmf 0,00 0,00 3.4.2 Doc 0,00 0,00 3.4.3 Pagfor 0,00 0,00 3.4.4 Outras Tarifas 32,00 64,00 3.5 De Terceiros 99,13 152,74 3.5.1 Diversos 99,13 152,74
Demonstrativo de Resultado do Mês Fevereiro/2008 DESPESAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 150.913,30 293.206,80 1 Edifício Jorge Amaral 26.900,22 48.985,12 1.1 Pessoal 11.377,55 21.882,89 1.1.1 Salários 3.542,75 7.182,99 1.1.2 13º Salário 549,28 1.098,56 1.1.3 Férias 1.316,20 2.911,44 1.1.4 INSS 1.496,34 3.041,23 1.1.5 FGTS 469,45 982,18 1.1.6 PIS 58,68 124,23 1.1.7 Vale Transporte 762,57 1.444,61 1.1.8 Vale Alimentação 1.097,17 1.097,17 1.1.9 Santa Casa Card 38,50 77,00 1.1.10 Memorial 558,04 1.116,08 1.1.11 Adicional de Manuseio de Lixo 76,00 152,00 1.1.12 Diploma do Porteiro-Chefe 242,79 331,81 1.1.13 Uniforme 38,00 76,00 1.1.14 Hora Extra 0,00 697,24 1.1.15 Triênios/quinquênios 374,42 763,47 1.1.16 Demais Encargos de Pessoal 757,36 786,88 1.1.16.1 Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 29,52 59,04 1.1.16.2 Gratificação Extra 727,84 727,84 1.2 Serviços/impostos/manutenção 15.522,67 27.102,23 1.2.1 Luz e Força 8.230,83 16.239,08 1.2.2 Água e esgoto 708,04 1.553,35 1.2.3 Iptu 3.464,80 3.464,80 1.2.4 Taxa de Incêndio 0,00 0,00 1.2.5 Materiais higiene/limpeza 15,00 15,00 1.2.6 Seguro predial/incêndio 0,00 0,00 1.2.7 Conserto e Conservação 3.104,00 5.830,00
Demonstrativo de Resultado do Mês Fevereiro/2008 2 Administração do Sindicato 64.750,24 128.834,94 2.1 Pessoal 21.643,86 41.645,04 2.1.1 Salários 8.680,41 16.458,12 2.1.2 13º Salário 974,16 1.948,32 2.1.3 Férias 877,47 1.936,98 2.1.4 INSS 3.191,88 6.633,65 2.1.5 FGTS 700,50 1.430,15 2.1.6 PIS 87,56 178,87 2.1.7 Vale Transporte 715,55 1.487,40 2.1.8 Vale Alimentação/Refeição 1.253,91 1.253,91 2.1.9 Santa Casa Card 38,50 77,00 2.1.10 Memorial 1.222,53 2.445,06 2.1.11 Garantia Saúde 3.244,67 6.489,34 2.1.12 Hora Extra 0,00 0,00 2.1.13 Demais Encargos de Pessoal 555,52 1.111,04 2.1.13.1 Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 29,52 59,04 2.1.13.2 Bolsa Auxílio 526,00 976,00 2.1.13.3 Despesa CIEE - 76,00 2.1.14 Gratificação 0,00 0,00 2.1.15 Hospedagem/Transporte em Serviço 25,20 43,20 2.1.16 Adicional de Insalubridade 76,00 152,00 2.2 Serviços de Terceiros 14.670,82 32.322,34 2.2.1 Contabilidade 4.107,71 8.214,87 2.2.2 Auditoria 1.700,00 5.100,00 2.2.3 Assessoria Jurídica 1.560,00 3.120,00 2.2.4 Processamento de dados 4.902,11 9.744,22 2.2.5 Site-Manutenção/Design 32,00 64,00 2.2.6 Serviços Temporários 2.328,00 4.413,00 2.2.7 Serviços Prestados PJ 41,00 1.666,25 2.3 Manutenção de Equipamentos 1.190,00 1.708,00 2.3.1 Xerox 300,00 600,00 2.3.2 Máquinas de Escritório 95,00 190,00 2.3.3 Computadores/periféricos 0,00 0,00 2.3.4 Ar-condicionado 672,00 672,00 2.3.5 Telefonia/fax 123,00 246,00 2.3.6 Rede 0,00 0,00 2.4 Material de Consumo 1.104,17 3.024,04 2.4.1 Papelaria/Escritório 521,54 1.078,23 2.4.2 Gráficas/Impressos 157,50 1.253,00 2.4.3 Higiene/Limpeza 32,73 32,73 2.4.4 Copa/Cozinha 392,40 660,08 2.5 Serviços de Consumo 3.733,92 7.627,89 2.5.1 Luz/força 1.717,37 3.419,46 2.5.2 Água/esgoto 217,84 477,96 2.5.3 Telefone 1.655,71 3.468,37 2.5.4 Correios e Telégrafos 143,00 262,10 2.5.5 Assinaturas/Publicações 0,00 0,00
Demonstrativo de Resultado do Mês Fevereiro/2008 2.6 Despesas bancárias 2.775,33 7.080,52 2.6.1 CPMF 0,00 908,36 2.6.2 IOF 0,00 0,00 2.6.3 Tarifas diversas 2.775,33 6.172,16 2.6.4 Multas/Juros 0,00 0,00 2.7 Propaganda, Marketing e Imprensa 13.531,21 21.996,35 2.7.1 Consultoria 7.900,00 14.600,00 2.7.2 Publicidade e Propaganda - 0,00 2.7.3 Eventos - 0,00 2.7.4 Material Promocional 2.650,00 3.330,00 2.7.5 Viagens e Hospedagens 1.706,00 2.052,90 2.7.6 Transportes 653,59 1.391,83 2.7.8 Bolsa Auxílio 464,88 464,88 2.7.9 Vale Refeição 156,74 156,74 2.8 Cursos/Treinamento 0,00 0,00 2.9 Impostos e Taxas 93,00 93,00 2.9.1 IPTU 93,00 93,00 2.9.2 Taxa de Incêndio - 0,00 2.10 Mensalidades de Associações 6.007,93 13.337,76 2.10.1 AEB 150,00 300,00 2.10.2 FNDA 5.857,93 13.037,76
Demonstrativo de Resultado do Mês Fevereiro/2008 3 Benefícios Associados 57.770,93 113.348,98 3.1 Departamento Médico 13.372,16 27.982,77 3.1.1 Pessoal 11.514,60 24.084,81 3.1.1.1 Salários 3.348,88 7.046,86 3.1.1.2 13º Salário 1.063,81 2.127,62 3.1.1.3 Férias 731,22 1.608,17 3.1.1.4 INSS 1.584,97 3.386,74 3.1.1.5 FGTS 608,93 1.261,55 3.1.1.6 PIS 56,67 133,94 3.1.1.7 Vale Transporte 19,68 32,34 3.1.1.8 Vale Alimentação/Refeição 156,73 156,73 3.1.1.9 Gratificação de Função 955,22 1.910,44 3.1.1.10 Adicional de periculosidade 1.004,67 2.114,07 3.1.1.11 Demais Encargos de Pessoal 1.356,36 3.051,43 3.1.1.11.1 Lanches e Refeições 105,00 165,00 3.1.1.11.2 Transporte em Serviço 178,80 386,10 3.1.1.11.3 Horas Extras+DSR 357,80 1.261,69 3.1.1.11.4 Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 14,76 29,52 3.1.1.11.5 Prestação Serviço PF 700,00 1.209,12 3.1.1.12 Seguro de Vida 0,00 0,00 3.1.1.13 Santa Casa Card 22,00 44,00 3.1.1.14 Memorial 494,36 988,72 3.1.1.15 Garantia Saúde 111,10 222,20 3.1.2 Manutenção/Utilização 1.857,56 3.897,96 3.1.2.1 Medicamentos 0,00 0,00 3.1.2.2 Material Odontológico 379,70 893,90 3.1.2.3 Lixo Hospitalar 0,00 88,00 3.1.2.4 Lavanderia 210,00 315,00 3.1.2.5 Material higiene e limpeza 0,00 46,80 3.1.2.6 Serviços de Consumo - luz 1.213,40 2.422,97 3.1.2.7 Serviços de Consumo - água 54,46 119,49 3.1.2.8 Manutenção de equipamentos 0,00 11,80 3.2 Planos de Saúde 38.805,55 74.385,49 3.2.1 Memorial Saúde 6.255,72 12.511,44 3.2.2 Outros 32.549,83 61.874,05 3.3 Outros 5.561,60 10.949,10 3.3.1 Pecúlios 4.000,00 7.825,90 3.3.2 Santa Casa Card 1.561,60 3.123,20 3.3.3 Seguro de Vida 0,00 0,00 3.4 Impostos e Taxas 31,62 31,62 3.4.1 IPTU 31,62 31,62 3.4.2 Taxa de Incêndio - 0,00 4 Representação do Sindicato 1.093,94 1.340,14 4.1 Viagens e Hospedagem 0,00 0,00 4.2 Transportes 693,94 883,24 4.3 Participação em Eventos 0,00 0,00 4.4 Folders/Banners/Informativos 0,00 0,00 4.5 Confraternização Anual 0,00 0,00 4.6 Eventos/Assembléias 0,00 0,00 4.7 Despesa com Representação 400,00 456,90
Demonstrativo de Resultado do Mês Fevereiro/2008 5 Despesas Gerais 397,98 697,62 5.1 Custas e Preparos Judiciais 84,78 281,18 5.2 Diversas 313,20 416,44 INVESTIMENTOS/ RESERVAS TÉCNICAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 3.738,00 12.579,50 6 Investimentos/Patrimônio/Tecnologia/ Reservas Técnicas 3.738,00 12.579,50 6.1 Computadores e periféricos 0,00 0,00 6.2 Móveis/máquinas/utensílios 60,00 4.351,50 6.3 Programas/informatização 0,00 0,00 6.4 Reforma 6º andar 0,00 0,00 6.5 Manutenção/recuperação predial 3.678,00 8.228,00 6.6 Equipamentos de segurança 0,00 0,00 6.7 Organização da Documentação/Biblioteca 0,00 0,00 6.8 Equipamentos Médicos/Odontológicos 0,00 0,00 6.9 Contingências 0,00 0,00 7.0 Reservas Técnicas 0,00 0,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS E RESERVAS 154.651,30 305.786,30 RESULTADO DO PERÍODO - SUPERÁVIT 14.743,90 41.128,82
COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2008 RECEITAS Orçado 2008 Real Variação DISCRIMINAÇÃO 2.157.300,00 346.915,12 1.810.384,88 1 Rendas Ordinárias 1.885.000,00 308.162,45 1.576.837,55 1.1 Contribuição Sindical 6.000,00 89,60 5.910,40 1.2 Contribuição SDA 1.523.500,00 255.814,85 1.267.685,15 1.3 Mensalidades 135.000,00 23.100,00 111.900,00 1.4 Aluguel de Imóveis 110.000,00 29.158,00 80.842,00 1.5 Dividendos e Bonificações 500,00 0,00 500,00 1.6 Contribuição Confederativa 10.000,00 0,00 10.000,00 1.7 Outros Recebimentos 100.000,00 0,00 100.000,00 2 Rendas Financeiras 8.000,00 1.307,38 6.692,62 2.1 Operações Financeiras 8.000,00 1.307,38 6.692,62 3 Recuperação de Despesas 264.300,00 37.445,29 226.854,71 3.1 Do Edifício Jorge Amaral 202.050,00 30.303,40 171.746,60 3.1.1 Pessoal 99.500,00 8.146,47 91.353,53 3.1.1.1 Salários 44.100,00 3.832,71 40.267,29 3.1.1.2 13º Salário 3.675,00 319,41 3.355,59 3.1.1.3 Férias 1.415,00 1.394,75 20,25 3.1.1.4 INSS 13.860,00 977,27 12.882,73 3.1.1.5 FGTS 4.410,00 306,60 4.103,40 3.1.1.6 PIS 790,00 38,29 751,71 3.1.1.7 Vale Transporte 8.800,00 561,89 8.238,11 3.1.1.8 Vale Alimentação 7.300,00 715,54 6.584,46 3.1.1.9 Demais Encargos de Pessoal 15.150,00 0,01 15.149,99 3.1.2 Serviços/impostos/manutenção 102.550,00 22.156,93 80.393,07 3.1.2.1 Luz e Força 57.750,00 16.075,02 41.674,98 3.1.2.2 Água e esgoto 7.950,00 1.553,38 6.396,62 3.1.2.3 Conserto e Conservação 10.500,00 2.120,23 8.379,77 3.1.2.4 Taxa de Incêndio 2.000,00 0,00 2.000,00 3.1.2.5 Materiais higiene/limpeza 2.625,00 0,00 2.625,00 3.1.2.6 Seguro predial 4.725,00 0,00 4.725,00 3.1.2.7 IPTU 17.000,00 2.408,30 14.591,70 3.2 De Funcionários 4.200,00 0,00 4.200,00 3.2.1 Vale Transporte 3.150,00 0,00 3.150,00 3.2.2 Seguro de Vida/Embraf 1.050,00 0,00 1.050,00 3.3 De Associados 53.550,00 6.925,15 46.624,85 3.3.1 Plano de Saúde 18.900,00 1.942,57 16.957,43 3.3.2 Seguro de Vida/Embraf 33.600,00 4.982,58 28.617,42 3.3.3 Telefone/fax/xerox 1.050,00 0,00 1.050,00 3.4 Despesas Bancárias 3.000,00 64,00 2.936,00 3.4.1 Cpmf 0,00 0,00 0,00 3.4.2 Doc 0,00 0,00 0,00 3.4.3 Pagfor 3.000,00 0,00 3.000,00 3.4.4 Outras Tarifas 0,00 64,00 (64,00) 3.5 De Terceiros 1.500,00 152,74 1.347,26 3.5.1 Diversos 1.500,00 152,74 1.347,26
COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2008 DESPESAS Orçado 2008 Real Variação DISCRIMINAÇÃO 1.934.225,00 293.206,80 1.641.018,20 1 Edifício Jorge Amaral 319.010,00 48.985,12 270.024,88 1.1 Pessoal 153.060,00 21.882,89 131.177,11 1.1.1 Salários 55.000,00 7.182,99 47.817,01 1.1.2 13º Salário 7.000,00 1.098,56 5.901,44 1.1.3 Férias 6.825,00 2.911,44 3.913,56 1.1.4 INSS 21.000,00 3.041,23 17.958,77 1.1.5 FGTS 7.000,00 982,18 6.017,82 1.1.6 PIS 900,00 124,23 775,77 1.1.7 Vale Transporte 13.125,00 1.444,61 11.680,39 1.1.8 Vale Alimentação 14.800,00 1.097,17 13.702,83 1.1.9 Santa Casa Card 525,00 77,00 448,00 1.1.10 Memorial 5.250,00 1.116,08 4.133,92 1.1.11 Adicional de Manuseio de Lixo 1.050,00 152,00 898,00 1.1.12 Diploma do Porteiro-Chefe 3.990,00 331,81 3.658,19 1.1.13 Uniforme 1.050,00 76,00 974,00 1.1.14 Hora Extra 2.000,00 697,24 1.302,76 1.1.15 Triênios/quinquênios 6.300,00 763,47 5.536,53 1.1.16 Demais Encargos de Pessoal 7.245,00 786,88 6.458,12 1.2 Serviços/impostos/manutenção 165.950,00 27.102,23 138.847,77 1.2.1 Luz e Força 95.000,00 16.239,08 78.760,92 1.2.2 Água e esgoto 8.600,00 1.553,35 7.046,65 1.2.3 Iptu 26.000,00 3.464,80 22.535,20 1.2.4 Taxa de Incêndio 2.700,00 0,00 2.700,00 1.2.5 Materiais higiene/limpeza 4.725,00 15,00 4.710,00 1.2.6 Seguro predial/incêndio 8.925,00 0,00 8.925,00 1.2.7 Conserto e Conservação 20.000,00 5.830,00 14.170,00 2 Administração do Sindicato 804.790,00 128.834,94 675.955,06 2.1 Pessoal 241.050,00 41.645,04 199.404,96 2.1.1 Salários 95.000,00 16.458,12 78.541,88 2.1.2 13º Salário 8.000,00 1.948,32 6.051,68 2.1.3 Férias 4.000,00 1.936,98 2.063,02 2.1.4 INSS 35.000,00 6.633,65 28.366,35 2.1.5 FGTS 9.000,00 1.430,15 7.569,85 2.1.6 PIS 1.200,00 178,87 1.021,13 2.1.7 Vale Transporte 7.875,00 1.487,40 6.387,60 2.1.8 Vale Alimentação 14.800,00 1.253,91 13.546,09 2.1.9 Santa Casa Card 1.050,00 77,00 973,00 2.1.10 Memorial 14.700,00 2.445,06 12.254,94 2.1.11 Garantia Saúde 31.500,00 6.489,34 25.010,66 2.1.12 Hora Extra 1.050,00 0,00 1.050,00 2.1.13 Demais Encargos de Pessoal 4.725,00 1.111,04 3.613,96 2.1.14 Gratificação 10.000,00 0,00 10.000,00 2.1.15 Hospedagem/Transporte em Serviço 2.100,00 43,20 2.056,80 2.1.16 Adicional de Insalubridade 1.050,00 152,00 898,00
COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2008 2.2 Serviços de Terceiros 179.600,00 32.322,34 147.277,66 2.2.1 Contabilidade 53.430,00 8.214,87 45.215,13 2.2.2 Auditoria 22.100,00 5.100,00 17.000,00 2.2.3 Assessoria Jurídica 24.150,00 3.120,00 21.030,00 2.2.4 Processamento de dados 51.870,00 9.744,22 42.125,78 2.2.5 Site-Manutenção/Design 6.300,00 64,00 6.236,00 2.2.6 Serviços Temporários 15.750,00 4.413,00 11.337,00 2.2.7 Serviços Prestados PJ 6.000,00 1.666,25 4.333,75 2.3 Manutenção de Equipamentos 14.705,00 1.708,00 12.997,00 2.3.1 Xerox 3.780,00 600,00 3.180,00 2.3.2 Máquinas de Escritório 1.575,00 190,00 1.385,00 2.3.3 Computadores/periféricos 3.150,00 0,00 3.150,00 2.3.4 Ar-condicionado 2.000,00 672,00 1.328,00 2.3.5 Telefonia/fax 2.100,00 246,00 1.854,00 2.3.6 Rede 2.100,00 0,00 2.100,00 2.4 Material de Consumo 14.945,00 3.024,04 11.920,96 2.4.1 Papelaria/Escritório 5.040,00 1.078,23 3.961,77 2.4.2 Gráficas/Impressos 2.625,00 1.253,00 1.372,00 2.4.3 Higiene/Limpeza 3.780,00 32,73 3.747,27 2.4.4 Copa/Cozinha 3.500,00 660,08 2.839,92 2.5 Serviços de Consumo 37.975,00 7.627,89 30.347,11 2.5.1 Luz/força 14.000,00 3.419,46 10.580,54 2.5.2 Água/esgoto 3.500,00 477,96 3.022,04 2.5.3 Telefone 15.750,00 3.468,37 12.281,63 2.5.4 Correios e Telégrafos 3.150,00 262,10 2.887,90 2.5.5 Assinaturas/Publicações 1.575,00 0,00 1.575,00 2.6 Despesas bancárias 92.715,00 7.080,52 85.634,48 2.6.1 CPMF 55.650,00 908,36 54.741,64 2.6.2 IOF 315,00 0,00 315,00 2.6.3 Tarifas diversas 33.600,00 6.172,16 27.427,84 2.6.4 Multas/Juros 3.150,00 0,00 3.150,00 2.7 Propaganda, Marketing e Imprensa 150.000,00 21.996,35 128.003,65 2.7.1 Consultoria 60.000,00 14.600,00 45.400,00 2.7.2 Publicidade e Propaganda 35.000,00-35.000,00 2.7.3 Eventos 40.000,00-40.000,00 2.7.4 Material Promocional 15.000,00 3.330,00 11.670,00 2.7.5 Viagens e Hospedagens - 2.052,90 (2.052,90) 2.7.6 Transportes - 1.391,83 (1.391,83) 2.7.7 Bolsa Auxílio - 464,88 (464,88) 2.7.8 Vale Refeição - 156,74 (156,74) 2.8 Cursos/Treinamento 4.200,00 0,00 4.200,00 2.9 Impostos e Taxas 15.000,00 93,00 14.907,00 2.9.1 IPTU 13.500,00 93,00 13.407,00 2.9.2 Taxa de Incêndio 1.500,00-1.500,00 2.10 Mensalidades de Associações 54.600,00 13.337,76 41.262,24 2.10.1 AEB 2.100,00 300,00 1.800,00 2.10.2 FNDA 52.500,00 13.037,76 39.462,24
COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2008 3 Benefícios Associados 770.225,00 113.348,98 656.876,02 3.1 Departamento Médico 213.975,00 27.982,77 185.992,23 3.1.1 Pessoal 194.005,00 24.084,81 169.920,19 3.1.1.1 Salários 84.000,00 7.046,86 76.953,14 3.1.1.2 13º Salário 9.000,00 2.127,62 6.872,38 3.1.1.3 Férias 2.625,00 1.608,17 1.016,83 3.1.1.4 INSS 31.500,00 3.386,74 28.113,26 3.1.1.5 FGTS 10.000,00 1.261,55 8.738,45 3.1.1.6 PIS 1.300,00 133,94 1.166,06 3.1.1.7 Vale Transporte 4.725,00 32,34 4.692,66 3.1.1.8 Vale Alimentação 2.100,00 156,73 1.943,27 3.1.1.9 Gratificação de Função 15.000,00 1.910,44 13.089,56 3.1.1.10 Adicional de periculosidade 20.000,00 2.114,07 17.885,93 3.1.1.11 Demais Encargos de Pessoal 5.250,00 3.051,43 2.198,57 3.1.1.12 Seguro de Vida 105,00 0,00 105,00 3.1.1.13 Santa Casa Card 525,00 44,00 481,00 3.1.1.14 Memorial 5.250,00 988,72 4.261,28 3.1.1.15 Garantia Saúde 2.625,00 222,20 2.402,80 3.1.2 Manutenção/Utilização 19.970,00 3.897,96 16.072,04 3.1.2.1 Medicamentos 2.100,00 0,00 2.100,00 3.1.2.2 Material Odontológico 4.200,00 893,90 3.306,10 3.1.2.3 Lixo Hospitalar 1.890,00 88,00 1.802,00 3.1.2.4 Lavanderia 1.200,00 315,00 885,00 3.1.2.5 Material higiene e limpeza 630,00 46,80 583,20 3.1.2.6 Serviços de Consumo - luz 6.000,00 2.422,97 3.577,03 3.1.2.7 Serviços de Consumo - água 800,00 119,49 680,51 3.1.2.8 Manutenção de equipamentos 3.150,00 11,80 3.138,20 3.2 Planos de Saúde 498.750,00 74.385,49 424.364,51 3.2.1 Memorial Saúde 78.750,00 12.511,44 66.238,56 3.2.2 Outros 420.000,00 61.874,05 358.125,95 3.3 Outros 56.700,00 10.949,10 45.750,90 3.3.1 Pecúlios 21.000,00 7.825,90 13.174,10 3.3.2 Santa Casa Card 22.050,00 3.123,20 18.926,80 3.3.3 Seguro de Vida 13.650,00 0,00 13.650,00 3.4 Impostos e Taxas 800,00 31,62 768,38 3.4.1 IPTU 400,00 31,62 368,38 3.4.2 Taxa de Incêndio 400,00-400,00 4 Representação do Sindicato 35.700,00 1.340,14 34.359,86 4.1 Viagens e Hospedagem 10.500,00 0,00 10.500,00 4.2 Transportes 1.050,00 883,24 166,76 4.3 Participação em Eventos 3.675,00 0,00 3.675,00 4.4 Folders/Banners/Informativos 5.250,00 0,00 5.250,00 4.5 Confraternização Anual 8.400,00 0,00 8.400,00 4.6 Eventos/Assembléias 6.825,00 0,00 6.825,00 4.7 Despesa com Representação 0,00 456,90 (456,90) 5 Despesas Gerais 4.500,00 697,62 3.802,38 5.1 Custas e Preparos Judiciais 1.500,00 281,18 1.218,82 5.2 Diversas 3.000,00 416,44 2.583,56
COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2008 INVESTIMENTOS/ RESERVAS TÉCNICAS Orçado 2008 Real Variação DISCRIMINAÇÃO 207.475,00 12.579,50 194.895,50 6 Investimentos/Patrimônio/Tecnologia/ Reservas Técnicas 207.475,00 12.579,50 194.895,50 6.1 Computadores e periféricos 5.250,00 0,00 5.250,00 6.2 Móveis/máquinas/utensílios 5.250,00 4.351,50 898,50 6.3 Programas/informatização 5.250,00 0,00 5.250,00 6.4 Reforma 6º andar 10.500,00 0,00 10.500,00 6.5 Manutenção/recuperação predial 26.250,00 8.228,00 18.022,00 6.6 Equipamentos de segurança 5.250,00 0,00 5.250,00 6.7 Organização da Documentação/Biblioteca 2.625,00 0,00 2.625,00 6.8 Equipamentos Médicos/Odontológicos 5.250,00 0,00 5.250,00 6.9 Contingências 34.325,00 0,00 34.325,00 7.0 Reservas Técnicas 107.525,00 0,00 107.525,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS E RESERVAS 2.141.700,00 305.786,30 ##########
COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2008 RECEITAS Valor Total / 2008 FEVEREIRO/2008 Variação TOTAL 2.157.300,00 346.915,12 1.810.384,88 1 Rendas Ordinárias 1.885.000,00 308.162,45 1.576.837,55 2 Rendas Financeiras 8.000,00 1.307,38 6.692,62 3 Recuperação de Despesas 264.300,00 37.445,29 226.854,71 DESPESAS Valor Total / 2008 FEVEREIRO/2008 Variação TOTAL 1.934.225,00 293.206,80 1.641.018,20 1 Edifício Jorge Amaral 319.010,00 48.985,12 270.024,88 2 Administração do Sindicato 804.790,00 128.834,94 675.955,06 3 Benefícios Associados 770.225,00 113.348,98 656.876,02 4 Representação do Sindicato 35.700,00 1.340,14 34.359,86 5 Despesas Gerais 4.500,00 697,62 3.802,38 INVESTIMENTOS E RESERVAS TÉCNICAS Valor Total / 2008 FEVEREIRO/2008 Variação TOTAL 207.475,00 12.579,50 194.895,50 TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS 2.141.700,00 305.786,30 1.835.913,70 Presidente: João Carlos Sampaio Corrêa Genescá Contador: Critério Assessoria Empresarial Ltda CRC/RJ - 2633/O-2 Diretor Tesoureiro: Henrique de Paiva Magalhães Calvet Responsável Técnico: João A S Cardoso Conselho Fiscal: Mauro Marcello Filho CRC/RJ - 48.884/O-7 José Carlos Pereira de Souza Manoel Carlos Martins Corrêa