Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VI Nº 228 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras Novembro 2017. Listagem de Processos Pagos Novembro 2017. Gestor - Adeilton Santos Almeida / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicação Praça Muniz Barreto nº04 - Centro - Jaguaripe - Bahia
Segunda-feira 2 - Ano VI - Nº 228 Jaguaripe Atos Administrativos JAGUARIPE - BA CNPJ: 13250220000115 LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Conta de Débito: 335-4 Conta de Crédito: Todos Tipo: Recebida Órgão: Todos Número Data Conta de Débito Conta de Crédito Tipo Valor 11 20/11/2017 335-4 CONTA CORRENTE 45112020200000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PODER Recebida 119.750,00 REFERE-SE A TRANSFERENCIA DO DUODECIMO DO MES DE NOVEMBRO Total de Registros: 1 Total: 119.750,00 ADEILTON SANTOS ALMEIDA PRESIDENTE DA CÂMARA 09 BRENDO HENRIQUE LIMA MURICY Tesoureiro 26 ADALBERTO SOUZA BRANDÃO Tecnico em Contabilidade 016660/0O-BA Página 1 de 1
Jaguaripe Segunda-feira 3 - Ano VI - Nº 228 CNPJ: 347 277.887.925-00 N 76 EDNA TEIXEIRA DE PINHO 23/10/2017 01/11/2017 23/10/2017 150,00 0,00 01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 150,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA EDNA TEIXEIRA DE PINHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPROVANTE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150,00 408442 00 335-4 CONTA CORRENTE 277.887.925-00 348 277.887.925-00 N 77 EDNA TEIXEIRA DE PINHO 24/10/2017 01/11/2017 24/10/2017 150,00 0,00 01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 150,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA EDNA TEIXEIRA DE PINHO, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM CONF SOLICITAÇÃO E COMPROVANTE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150,00 408442 00 335-4 CONTA CORRENTE 277.887.925-00 349 028.413.585-26 N 78 RENATO CONCEICAO DE JESUS 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 300,00 0,00 01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 300,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR RENATO CONCEIÇÃO DE JESUS, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM CONF SOLICITAÇÃO E COMPROVANTE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300,00 149729 00 335-4 CONTA CORRENTE 028.413.585-26 350 E 8 / 53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/11/2017 06/11/2017 02/01/2017 8,65 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 8,65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 8,65 149729 00 351 13.504.675/0001-10 E 6 / 10 EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA 08/11/2017 08/11/2017 02/01/2017 79,60 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 79,60 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE: NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 79,60 114951 00 335-4 CONTA CORRENTE 13.504.675/0001-10 352 07.137.945/0001-07 G 15 / 11 SOUZA & SANTIAGO LTDA 20/11/2017 20/11/2017 05/01/2017 110,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 110,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ACESSIBILIDADE A INTERNET, DURANTE O MES DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 110,00 900683 00 335-4 CONTA CORRENTE 07.137.945/0001-07 353 E 9 / 11 V E R E A D O R E S 20/11/2017 20/11/2017 02/01/2017 66.132,00 27.061,64 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.01.00 00 39.070,36 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REL. AO MÊS DE:NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.096,68 161489 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.096,68 162021 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.387,84 626772 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.799,08 628767 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4.786,94 630413 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.027,50 632456 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.242,64 634315 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.560,28 634825 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.142,89 635358 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.986,48 635920 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4.943,35 639270 00 Página 1 de 4
Segunda-feira 4 - Ano VI - Nº 228 Jaguaripe CNPJ: 354 E 2 / 13 SERVIDORES 20/11/2017 20/11/2017 02/01/2017 5.780,53 552,49 01.01.000 2.002 3.1.9.0.11.01.00 00 5.228,04 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES REL. AO MÊS DE:NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.065,36 636560 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.500,52 636923 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.638,00 637563 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 948,25 638021 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 75,91 638551 00 355 E 8 / 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/11/2017 20/11/2017 02/01/2017 17,30 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 17,30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 17,30 0 00 356 16.922.681/0001-85 G 12 / 11 BRANDAO CONTABILIDADE LTDA-ME 20/11/2017 20/11/2017 05/01/2017 5.200,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.35.00.00 00 5.200,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, REL. AO MÊS DE:NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 5.200,00 653052 00 335-4 CONTA CORRENTE 16.922.681/0001-85 358 25.251.845/0001-80 G 23 / 10 URBAM TECNOLOGIA LTDA ME 17/11/2017 21/11/2017 07/02/2017 3.100,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 3.100,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO A DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 3.100,00 Cheque: 94362 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 25.251.845/0001-80 359 09.543.618/0001-72 G 35 / 9 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA -ME 17/11/2017 21/11/2017 15/03/2017 1.000,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 1.000,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS SISTEMAS (SOFTWARE) CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS REGISTROS CONTABIL E DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2017 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 1.000,00 Cheque: 137118 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72 360 05.277.208/0001-76 G 14 / 11 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMA 17/11/2017 21/11/2017 05/01/2017 300,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 300,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300,00 118679 00 335-4 CONTA CORRENTE 05.277.208/0001-76 361 G 33 / 9 COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DA BAHIA P 26.841.737/0001-20 21/11/2017 21/11/2017 07/03/2017 4.500,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 00 4.500,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS DEDAN, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO NESTE EXERCICIO. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 4.500,00 Cheque: 153668 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 26.841.737/0001-20 362 020.282.025-48 G 44 / 7 ANTONIO HERALDO DE JESUS 21/11/2017 21/11/2017 05/05/2017 975,00 48,75 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 926,25 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. PAG REF.AO MES : NOVEMBRO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 926,25 Cheque: 90358 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.282.025-48 363 15.139.629/0001-94 E 5 / 11 CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA 21/11/2017 21/11/2017 02/01/2017 111,64 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 111,64 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE: NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 111,64 107592 00 335-4 CONTA CORRENTE 15.139.629/0001-94 364 932.630.315-20 G 17 / 11 ANDREA DOS SANTOS CARVALHO 21/11/2017 21/11/2017 09/01/2017 4.000,00 463,87 01.01.000 2.002 3.3.9.0.35.00.00 00 3.536,13 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA AO DEPTO DE CONTROLE INTERNO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIGA, REL. AO MÊS DE: NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.536,13 90808 00 335-4 CONTA CORRENTE 932.630.315-20 Página 2 de 4
Jaguaripe Segunda-feira 5 - Ano VI - Nº 228 CNPJ: 365 904.094.005-30 G 32 / 9 WAGNER MELO PEREIRA 21/11/2017 21/11/2017 07/03/2017 4.000,00 463,87 01.01.000 2.002 3.3.9.0.35.00.00 00 3.536,13 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2017. PAG REF. AO MES: NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.536,13 117483 00 335-4 CONTA CORRENTE 904.094.005-30 366 E 8 / 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/11/2017 21/11/2017 02/01/2017 34,60 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 34,60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34,60 0 00 372 02.978.535/0001-67 G 57 / 3 AGUIA INFORMATICA E IMPRESSÕES LTDA 22/11/2017 22/11/2017 15/08/2017 639,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.30.04.00 00 639,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER HP ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 639,00 138666 00 335-4 CONTA CORRENTE 02.978.535/0001-67 373 E 8 / 51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/11/2017 22/11/2017 02/01/2017 25,95 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 25,95 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25,95 0 00 374 29.979.036/0001-40 E 1 / 12 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 22/11/2017 22/11/2017 02/01/2017 14.549,04 0,00 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.03.00 00 14.549,04 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE VEREADORES DO MÊS DE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 14.549,04 87149 00 335-4 CONTA CORRENTE 29.979.036/0001-40 375 29.979.036/0001-40 E 3 / 11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 22/11/2017 22/11/2017 02/01/2017 1.469,86 900,67 01.01.000 2.002 3.1.9.0.13.03.00 00 569,19 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, REL. AO MÊS DE: NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 569,19 87149 00 335-4 CONTA CORRENTE 29.979.036/0001-40 376 11.417.141/0001-20 G 53 / 3 SUPERMERCADO FARIAS SILVA LTDA - ME 22/11/2017 22/11/2017 01/08/2017 592,99 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.30.04.00 00 592,99 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA DE VEREADORES. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 592,99 Cheque: 141057 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.417.141/0001-20 377 02.978.535/0001-67 G 58 / 5 AGUIA INFORMATICA E IMPRESSÕES LTDA 22/11/2017 22/11/2017 15/08/2017 664,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 664,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL NESTE EXERCICIO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 664,00 138979 00 335-4 CONTA CORRENTE 02.978.535/0001-67 380 07.786.389/0001-91 E 22 / 10 DERIVADOS DE PETROLEO ARATUIPE LTDA 23/11/2017 23/11/2017 06/02/2017 3.116,98 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.30.04.00 00 3.116,98 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NESTE EXERCICIO. PAG REF. AO MES: NOVEMBRO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 3.116,98 Cheque: 141717 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.786.389/0001-91 381 E 8 / 52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/11/2017 23/11/2017 02/01/2017 17,30 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 17,30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 17,30 0 00 383 E 8 / 58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/11/2017 27/11/2017 02/01/2017 42,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 42,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 42,00 0 00 384 33.000.118/0005-00 E 7 / 11 TELEMAR NORTE LESTE LTDA 30/11/2017 30/11/2017 02/01/2017 409,97 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 409,97 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, DURANTE O MÊS DE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 409,97 260084 00 335-4 CONTA CORRENTE 33.000.118/0005-00 Página 3 de 4
Segunda-feira 6 - Ano VI - Nº 228 Jaguaripe CNPJ: Total de Registros: 29 Sub - Total: 117.476,41 29.491,29 87.985,12 Total de Registros: 29 Total Geral: 117.476,41 29.491,29 87.985,12 ADEILTON SANTOS ALMEIDA BRENDO HENRIQUE LIMA MURICY PRESIDENTE DA CÂMARA Tesoureiro 09 26 ADALBERTO SOUZA BRANDÃO Tecnico em Contabilidade 016660/0O-BA Página 4 de 4