Cód. do Produto Produtos Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo VGBL 740 FLEXPREV VGBL RF(1) 0,30 0,14 1,35 4,05 14,21 26,63 0,0258 6,493287 2.621,1 3,2% 726 Flexprev VGBL Plus Balanceado V20(2) 1,50-0,90 1,47 6,30 19,15 29,26 0,0395 4,780540 94,1 3,0% 727 Itaú PGBL Investors RF(3) 2,72-2,10 1,17 8,12 23,22 29,91 0,0679 27,662365 58,6 3,0% 729 720 736 737 734 739 742 9304 9325 9326 3205 3315 3703 3709 3734 3204 Flexprev VGBL Plus Balanceado V10(4) FLEXPREV VGBL PLUS RF(5) Flexprev VGBL Premium Balanceado V40(6) FLEXPREV VGBL INVESTORS RF(7) Flexprev VGBL Premium Balanceado V20(8) FLEXPREV VGBL PREMIUM RF(9) Flexprev VGBL Premium II Balanceado V10(10) ITAUVIDA MULHER PERSONNALITE(11) ITAUVIDA PERSONNALITE(12) ITAUVIDA PERSONNALITE PLUS(13) Annuity V30(14) Annuity V30(15) Annuity V30(16) Itaú Personnalité VGBL Investors V40(17) V30(18) Annuity V15(19) 0,85-0,39 1,26 5,08 16,67 28,12 0,0240 3,234135 86,3 3,0% 0,36 0,22 1,91 5,08 16,49 30,45 0,0298 9,088686 5.549,8 2,2% 2,72-1,99 1,77 9,27 26,14 34,63 0,0714 2,526179 215,4 1,8% 0,39 0,26 2,17 5,55 17,53 32,20 0,0315 3,049568 5.620,1 1,75% 1,50-0,80 1,98 7,61 22,42 34,78 0,0436 2,750276 260,2 1,5% 0,43 0,32 2,59 6,33 19,29 35,18 0,0345 6,902404 14.400,4 1,0% 1,00-0,25 2,31 6,97 20,89 35,07 0,0323 2,900110 188,3 1,2% 0,36 0,22 1,91 5,08 16,49 30,45 0,0298 9,088686 5.549,8 2,2% 0,36 0,22 1,91 5,08 16,49 30,45 0,0298 9,088686 5.549,8 2,2% 0,36 0,22 1,91 5,08 16,49 30,45 0,0298 9,088686 5.549,8 2,2% 1,16-0,70 1,14 5,41 17,50 27,81 0,0313 9,230375 41,3 3,0% 1
3702 3708 3733 Annuity V15(20) V15(21) V15(22) 1,16-0,70 1,14 5,41 17,50 27,81 0,0313 9,230375 41,3 3,0% 1,16-0,70 1,14 5,41 17,50 27,81 0,0313 9,230375 41,3 3,0% 1,16-0,70 1,14 5,41 17,50 27,81 0,0313 9,230375 41,3 3,0% 3744 Itaú VGBL Investors RF(23) 2,67-2,16 0,73 7,31 22,06 28,33 0,0653 5,682817 2,7 2,5% 3759 3203 3313 3701 3707 3732 3319 3743 3758 3202 3307 3312 3700 3706 3731 V40(24) Annuity V5(25) Annuity V5(26) Annuity V5(27) V5(28) V5(29) Itaú VGBL Plus Balanceado V20(30) V20(31) V20(32) Annuity F100(33) ITAUPREV VGBL MONY JUNIOR ANNUITY F100(34) Annuity F100(35) Annuity F100(36) F100(37) F100(38) 2,67-2,16 0,73 7,31 22,06 28,33 0,0653 5,682817 2,7 2,5% 1,53-0,84 1,76 6,80 20,35 30,94 0,0415 6,034703 8,6 2,3% 1,53-0,84 1,76 6,80 20,35 30,94 0,0415 6,034703 8,6 2,3% 1,53-0,84 1,76 6,80 20,35 30,94 0,0415 6,034703 8,6 2,3% 3318 Itaú First VGBL V40(39) 0,94-0,37 1,69 5,90 18,57 31,34 0,0282 6,026419 11,4 1,9% 3742 3757 V10(40) V10(41) 0,94-0,37 1,69 5,90 18,57 31,34 0,0282 6,026419 11,4 1,9% 0,94-0,37 1,69 5,90 18,57 31,34 0,0282 6,026419 11,4 1,9% 2
3206 3704 3710 3735 3745 3760 3775 3785 3334 3335 3774 3773 3783 3784 3317 3741 3756 3333 3772 3782 3332 3771 Junior Index D100(42) Annuity Index D100(43) Index D100(44) ITAUPREV VGBL Index D100(45) Index D100(46) Index D100(47) Index D100(48) ITAUPREV VGBL Index D100(49) Master V20(50) Master V40(51) V40(52) V20(53) V20(54) V40(55) Classic F100(56) F100(57) F100(58) Master V10(59) V10(60) V10(61) Master F100(62) F100(63) 1,59-0,84 2,34 7,94 22,90 35,46 0,0460 6,797986 44,9 1,5% 2,78-1,90 2,07 9,54 26,70 35,40 0,0732 6,754572 30,4 1,8% 2,78-1,90 2,07 9,54 26,70 35,40 0,0732 6,754572 30,4 1,8% 1,59-0,84 2,34 7,94 22,90 35,46 0,0460 6,797986 44,9 1,5% 1,59-0,84 2,34 7,94 22,90 35,46 0,0460 6,797986 44,9 1,5% 2,78-1,90 2,07 9,54 26,70 35,40 0,0732 6,754572 30,4 1,8% 0,41 0,29 2,36 5,91 18,35 33,61 0,0329 6,258464 39,6 1,5% 0,41 0,29 2,36 5,91 18,35 33,61 0,0329 6,258464 39,6 1,5% 0,41 0,29 2,36 5,91 18,35 33,61 0,0329 6,258464 39,6 1,5% 1,00-0,26 2,34 7,05 21,09 35,43 0,0326 8,448448 90,3 1,2% 1,00-0,26 2,34 7,05 21,09 35,43 0,0326 8,448448 90,3 1,2% 1,00-0,26 2,34 7,05 21,09 35,43 0,0326 8,448448 90,3 1,2% 0,43 0,32 2,58 6,31 19,23 35,09 0,0344 9,083651 229,5 1,0% 0,43 0,32 2,58 6,31 19,23 35,09 0,0344 9,083651 229,5 1,0% 3
3781 F100(64) 0,43 0,32 2,58 6,31 19,23 35,09 0,0344 9,083651 229,5 1,0% 700 Flexprev VGBL RF(65) 0,30 0,14 1,35 4,05 14,21 26,63 0,0258 6,493287 2.621,1 3,2% 705 Flexprev VGBL RF + Peculio(66) 0,30 0,14 1,35 4,05 14,21 26,63 0,0258 6,493287 2.621,1 3,2% 709 Flexprev VGBL NET RF(67) 0,30 0,14 1,35 4,05 14,21 26,63 0,0258 6,493287 2.621,1 3,2% 3200 3412 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 Itauprev VGBL Premium F100(68) 0,39 0,27 2,22 5,68 17,83 32,74 0,0319 6.494,823029 11,3 1,7% Itauprev VGBL Parceria Premium F100(69) 0,39 0,27 2,22 5,68 17,83 32,74 0,0319 6.494,823029 11,3 1,7% 3/05 C IX(70) 0,00-2,27-1,36 2,54 20,15 4,17 0,0000 0,994250-1,5% PREVER PRIVATE VGBL C IX(71) 3/05 0,00-2,27-1,36 2,54 20,15 4,17 0,0000 0,994250-1,5% PREVER MASTER VGBL C I RF(72) 0,36 0,40 2,83 6,40 19,11 34,72 0,0271 7,420783 2.811,8 1,0% PREVER PLATINUM VGBL C I RF(73) 0,36 0,40 2,83 6,40 19,11 34,72 0,0271 7,420783 2.811,8 1,0% C I RF(74) 0,36 0,40 2,83 6,40 19,11 34,72 0,0271 7,420783 2.811,8 1,0% PREVER PRIVATE VGBL C I RF(75) 0,36 0,40 2,83 6,40 19,11 34,72 0,0271 7,420783 2.811,8 1,0% C IV RF(76) 0,40 0,28 2,30 5,79 18,08 33,13 0,0325 8,323605 371,3 1,5% PREVER PRIVATE VGBL C IV RF(77) 0,40 0,28 2,30 5,79 18,08 33,13 0,0325 8,323605 371,3 1,5% C RV 35(78) 2,37-1,57 2,02 8,79 24,79 34,31 0,0619 7,609152 95,8 1,75% PREVER PRIVATE VGBL C RV 35(79) 2,37-1,57 2,02 8,79 24,79 34,31 0,0619 7,609152 95,8 1,75% PREVER PLATINUM VGBL Platinum RV 49(80) PREVER MASTER VGBL Platinum RV 49(81) Platinum RV 49(82) 3,06-2,23 1,99 10,27 28,62 37,42 0,0805 7,133814 376,3 1,25% PREVER PRIVATE VGBL Platinum RV 49(83) PREVER EDUCACAO FUNC VGBL I FIX 100(84) PREVER EDUCACAO FUNC VGBL I FIX 100(85) 4
4217 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 PREVER INVEST VGBL I FIX 100(86) PREVER INVEST VGBL I FIX 100(87) PREVER RENDA VGBL I FIX 100(88) PREVER EDUCACAO VGBL I FIX 100(89) 0,24 0,09 1,08 3,74 13,59 25,45 0,0222 5,427094 753,2 3,5% PREVER RENDA VGBL I FIX 100(90) PREVER EDUCACAO VGBL I FIX 100(91) 0,24 0,09 1,08 3,74 13,59 25,45 0,0222 5,427094 753,2 3,5% PREVER RENDA VGBL I RV 30(92) 1,69-1,28 0,68 5,51 17,48 25,22 0,0397 5,126385 35,2 4,0% PREVER INVEST VGBL II FIX 29/12 100(93) 0,86 0,55 7,24 6,67 12,71 14,83 0,0687 2,760140-3,0% PREVER INVEST VGBL II RV 30(94) 2,07-1,60 0,88 6,40 19,69 27,17 0,0498 3,772576 29,1 3,5% PREVER INVEST VGBL II RV 30(95) 2,07-1,60 0,88 6,40 19,69 27,17 0,0498 3,772576 29,1 3,5% PREVER RENDA VGBL II RV 30(96) 2,07-1,60 0,88 6,40 19,69 27,17 0,0498 3,772576 29,1 3,5% PREVER INVEST VGBL III FIX 100(97) 0,28 0,11 1,14 3,75 13,73 26,18 0,0244 3,821621 3,3 2,5% FIX 100(98) FIX 100(99) FIX 100(100) FIX 100(101) PREVER RENDA VGBL IV FIX 100(102) IV FIX 100(103) 0,33 0,22 1,91 5,28 17,00 31,15 0,0282 7,443575 547,8 2,0% PREVER MAX VGBL IV FIX 100(104) PREVER EDUCACAO ESPECIAL VGBL IV FIX 100(105) PREVER PRIVATE VGBL IV FIX 100(106) 5
4240 4241 4242 4243 4244 4245 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252 4253 4254 4256 4257 4258 4259 4260 RV 30(107) RV 30(108) RV 30(109) RV 30(110) PREVER RENDA VGBL IV RV 30(111) 1,80-1,14 1,54 7,26 21,44 31,36 0,0462 7,197590 100,5 2,5% IV RV 30(112) 1,80-1,14 1,54 7,26 21,44 31,36 0,0462 7,197590 100,5 2,5% PREVER MAX VGBL IV RV 30(113) PREVER PRIVATE VGBL IV RV 30(114) RV 30(115) RF I(116) 0,40 0,28 2,29 5,78 18,06 33,10 0,0324 2,557456 191,4 1,5% RF II(117) 0,43 0,32 2,57 6,30 19,23 35,09 0,0344 2,702831 180,5 1,0% RV 30(118) 1,84-1,08 2,01 7,90 22,91 33,96 0,0505 2,032324 24,0 1,75% RV 49 I(119) 3,00-2,27 1,15 8,72 28,63 35,71 0,0745 1,765527 4,4 2,0% RV 49 II(120) - - - - - - - - - 1,5% C IX(121) 3/05 0,00-2,27-1,36 2,54 20,15 4,17 0,0000 0,994250-1,5% C I RF(122) 0,36 0,40 2,83 6,40 19,11 34,72 0,0271 7,420783 2.811,8 1,0% C IV RF(123) 0,40 0,28 2,30 5,79 18,08 33,13 0,0325 8,323605 371,3 1,5% C RV 35(124) 2,37-1,57 2,02 8,79 24,79 34,31 0,0619 7,609152 95,8 1,75% Platinum RV 49(125) C III RF(126) 0,30 0,28 2,56 5,95 18,40 33,51 0,0148 6,856940-1,5% 6
INDICADORES Data No mês Jul/18 Mês Ant. Jun/18 No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Valor IGP-M 01/06-1,87 5,39 6,92 6,09 19,04 - - Poupança - 0,50 3,04 6,29 14,60 24,22 - - TR - 0,00 0,00 0,11 1,67 3,80 - - CDI 0,37 0,52 3,56 7,37 21,18 38,26 0,02 - Ibovespa Médio 5,31-5,12 0,13 15,62 41,68 36,89-1,69 76.430,33 IBX Médio 5,36-5,07-0,26 14,64 40,81 35,83-1,64 31.487,45 Dólar Comercial 0,75 3,18 17,43 16,55 20,13 24,28 0,97 3,88 Fundo aberto para aplicação Fundo fechado para aplicação * Posição até o fechamento do mês anterior. ** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada. # Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada n/d = não disponível. Inicio das atividades dos Fundos (1)31/08/99, (2)01/02/00, (3)22/12/03, (4)09/01/04, (5)31/08/99, (6)07/07/06, (7)16/02/06, (8)29/09/06, (9)28/11/01, (10)19/10/06, (11)31/08/99, (12)31/08/99, (13)31/08/99, (14)17/08/98, (15)17/08/98, (16)17/08/98, (17)17/08/98, (18)17/08/98, (19)20/08/98, (20)20/08/98, (21)20/08/98, (22)20/08/98, (23)19/12/01, (24)19/12/01, (25)02/09/98, (26)02/09/98, (27)02/09/98, (28)02/09/98, (29)02/09/98, (30)19/12/01, (31)19/12/01, (32)19/12/01, (33)28/08/98, (34)28/08/98, (35)28/08/98, (36)28/08/98, (37)28/08/98, (38)28/08/98, (39)19/12/01, (40)19/12/01, (41)19/12/01, (42)16/08/99, (43)16/08/99, (44)16/08/99, (45)16/08/99, (46)16/08/99, (47)16/08/99, (48)16/08/99, (49)16/08/99, (50)05/04/01, (51)15/12/99, (52)15/12/99, (53)05/04/01, (54)05/04/01, (55)15/12/99, (56)20/12/01, (57)20/12/01, (58)20/12/01, (59)15/12/99, (60)15/12/99, (61)15/12/99, (62)19/12/99, (63)19/12/99, (64)19/12/99, (65)22/02/02, (66)25/07/02, (67)02/08/02, (68)05/01/06, (69)05/01/06, (70)01/11/03, (71)01/12/03, (72)01/02/05, (73)01/01/05, (74)01/11/03, (75)01/12/03, (76)01/11/03, (77)01/12/03, (78)01/11/03, (79)01/12/03, (80)01/01/05, (81)01/02/05, (82)01/11/03, (83)01/12/03, (84)01/06/03, (85)01/03/07, (86)01/06/03, (87)01/11/06, (88)01/06/03, (89)01/03/07, (90)01/08/07, (91)01/06/03, (92)01/06/03, (93)01/06/03, (94)01/06/03, (95)01/11/06, (96)01/08/07, (97)01/06/03, (98)01/06/03, (99)01/06/03, (100)01/11/06, (101)01/06/03, (102)01/08/07, (103)01/11/03, (104)01/10/08, (105)01/04/07, (106)01/12/03, (107)01/06/03, (108)01/06/03, (109)01/11/06, (110)01/06/03, (111)01/08/07, (112)01/11/03, (113)01/10/08, (114)01/12/03, (115)01/06/03, (116)01/11/07, (117)01/11/07, (118)01/11/07, (119)01/11/07, (120)01/11/07, (121)26/07/06, (122)28/07/06, (123)28/07/06, (124)21/07/06, (125)31/07/06, (126)31/07/06. Podem participar de todos os fundos de investimento relacionados acima, a critério do Administrador, pessoas físicas, jurídicas, clientes do Banco Itaú S.A. ou das demais empresas sob controle direto e indireto da Itaúsa. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para obter informações mais detalhadas, fale com seu gerente. Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. 7