Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D 227.692,96 238.844,60 1.090.982,71D 55.496,69D 215.783,97 218.546,73 52.733,93D 16.026,22D 12.472,73 7.080,36 21.418,59D 16.026,22D 12.472,73 7.080,36 21.418,59D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C 204720 [57]CAIXA ECONOMICA - C/C - 633-0 [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C 13-000444.2 [142]CAIXA ECONOMICA C/C 596-8 37.481,14D 203.297,09 211.466,37 29.311,86D 15.196,50D 157.619,02 164.988,71 7.826,81D 87,69D 6.000,36 5.885,40 202,65D 15.669,86D 15.669,86D 861,29D 39.677,71 36.554,46 3.984,54D 5.665,80D 4.037,80 1.628,00D [70]APLICACOES [77]BANCO DO BRASIL S/A C/C 204800 - POUPANÇA [135]CAIXA ECONOMICA C/8690-6 POUPANÇA 1.989,33D 14,15 2.003,48D 0,17D 0,17D 1.989,16D 14,15 2.003,31D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO 396.483,21D 396.483,21D 54.735,58D 54.735,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS 450.367,91D 450.367,91D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3563]ADIANTAMENTO DE FERIAS [3570]ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO 175.689,25D 6.386,99 12.931,72 169.144,52D 168.318,32D 168.318,32D 1.777,78D 1.252,16 3.029,94 4.766,95D 5.134,83 9.901,78 826,20D 826,20D [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO 14.423,48D 5.522,00 7.366,15 12.579,33D 4.469,47D 9.954,01D 5.522,00 7.366,15 2.625,32D 9.954,01D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO 377.517,01D 377.517,01D 54.850,85D 54.850,85D 6.505,90D 47.864,78D 6.505,90D 47.864,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE 244.890,08D 244.890,08D 231.301,18D 1.798,07D 231.301,18D 1.798,07D 22,43D 22,43D
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 7 [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 6.487,50D 6.487,50D [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI 73.299,04D 73.299,04D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO 9.055,51C 1.047,84 10.103,35C 5.015,84C 1.823,00C 2.069,04C 648,75 399,09 5.664,59C 1.823,00C 2.468,13C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI 61.216,54C 6.961,91 68.178,45C 7.358,68C 819,41 8.178,09C 296,65C 6.142,50 6.439,15C 53.561,21C 53.561,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE 180.771,90C 23.309,93 204.081,83C 179.909,34C 23.130,12 203.039,46C 862,56C 179,81 1.042,37C [616]IMOVEIS [623]IMOVEIS 462,00C 84,00 546,00C 462,00C 84,00 546,00C
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 8 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI 10.833 DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI 10.833 DE DEZ/03 1.231.613,44C 1.896.056,73 1.880.869,93 1.216.426,64C 335.623,67C 45.502,30 30.315,50 320.436,87C 3.544,61C 477,02 950,37 4.017,96C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 1.645,55C 477,02 950,37 2.118,90C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 25.669,97C 45.025,28 29.365,13 10.009,82C 16.458,42C 28.879,08 12.420,66 C 6.908,18C 1.909,88C 14.042,61 1.899,02 14.043,38 2.492,99 6.908,95C 2.503,85C 204,57C 204,57 408,10 408,10C 188,92C 188,92C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C [2569]PASSIVO NAO CIRCULANTE [2576]PASSIVO NAO CIRCULANTE [3297]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS [1043]DEFICIT 887.735,86C 1.850.554,43 1.850.554,43 887.735,86C 887.735,86C 1.850.554,43 1.850.554,43 887.735,86C 1.410.010,86C 17.005,08D 505.269,92D 1.850.554,43 1.850.554,43 1.410.010,86C 17.005,08D 505.269,92D
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 9 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [1232]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS [3444]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 1.649.222,65D 215.617,30 14.285,52 1.850.554,43D 1.649.222,65D 215.617,30 14.285,52 1.850.554,43D 18.379,37D 7.366,15 25.745,52D 18.379,37D 7.366,15 25.745,52D [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3143]TRANSPORTES [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3171]CORRESPONDÊNCIAS E PORTES [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3206]MANUTENCAO E REPARO [3227]MENSALIDADES [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [3381]DESPESAS COM ASSOCIADOS [3416]DEPRECIAÇAO [4788]CONFRATERNIZAÇÃO [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4928]DESPESAS DE INTERNET [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [100]DESPESA C/ALIMENTAÇÃO [129]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS [1603]FRETES E CARRETOS 831.396,16D 110.783,18 341,65 941.837,69D 3.029,80D 18.233,50D 591.327,76D 2.161,42D 79,60 2.364,00 30.628,11 191,03 3.109,40D 20.597,50D 621.764,84D 2.161,42D 720,79D 720,79D 22.599,77D 21.624,80D 1.876,50D 10.871,39D 8.923,82D 3.602,16D 17.918,62D 6.573,93D 4.511,18D 26.432,12D 6.819,45 1.84 208,60 1.003,95 845,27 274,94 477,47 595,96 150,62 29.419,22D 23.464,80D 2.085,10D 11.875,34D 9.769,09D 3.877,10D 17.918,62D 6.573,93D 4.988,65D 26.877,46D D 31.403,68 31.403,68D 6.657,50D 26.278,30D 3.595,08D 25.975,00D 1.592,49D 26.870,23D 19.606,60 3.493,71 8.598,75 2.543,09 26.264,10D 29.772,01D 3.595,08D 34.573,75D 1.592,49D 29.413,32D 2D 2D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3325]INDENIZACOES TRABALHISTAS [3346]VALE TRANSPORTE [3353]13. SALARIO [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS [1736]IBBCA 2008 GESTAO SAUDE 640.134,66D 73.750,26 13.943,87 699.941,05D 206.749,26D 72.052,82D 29.062,82D 2.685,56D 13.050,52D 7.683,20D 4.297,11D 195.050,54D 109.502,83D 26.006,98 6.741,19 3.029,94 1.292,50 15.057,25 844,24 14.435,32 6.342,84 15,00 1.840,50 466,90 8.415,39 72,50 45,36 3.088,22 232.741,24D 76.953,51D 32.092,76D 2.685,56D 13.876,12D 14.325,06D 5.068,85D 209.440,50D 112.757,45D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS [2786]PIS S/ FOLHA 100.883,89D 13.307,57 114.191,46D 64.805,60D 33.702,59D 2.375,70D 10.406,48 2.492,99 408,10 75.212,08D 36.195,58D 2.783,80D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS [1589]JUROS 54.118,48D 8.122,14 62.240,62D 54.069,14D 8.122,14 62.191,28D 49,34D 49,34D [1492]SERVIÇOS TERCEIROS - LAPASES [1981]MANUTENÇÃO E REPARO 3.782,40D 2.288,00 6.070,40D 3.782,40D 2.288,00 6.070,40D [4837]DESPESAS TRIBUTARIAS [756]CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 527,69D 527,69D 527,69D 527,69D
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 10 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [170]RECEITA MINISTERIO FAZENDA [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS [2933]RENDIMENTO S/ APLICAÇAO [2940]TAXAS / CONTRIBUIÇÕES [2968]VENDA DE MERCADORIAS/ANDARAI 1.645.754,62C 173.963,26 1.819.717,88C 1.645.754,62C 173.963,26 1.819.717,88C 1.645.754,62C 173.963,26 1.819.717,88C 1.645.754,62C 173.963,26 1.819.717,88C 1.645.754,62C 173.963,26 1.819.717,88C 92.063,58C 22.711,43C 240.219,75C 1.264.608,31C 11.294,21 7.536,54 54.256,49 98.210,73 103.357,79C 30.247,97C 294.476,24C 1.362.819,04C 470,98C 14,15 485,13C 4.885,49C 20.795,08C 2.651,14 4.885,49C 23.446,22C