Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.924.465,17 225.934,66 142.971,09 3.007.428,74 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 384.892,20 125.379,95 140.420,98 369.851,17 D 5.1.1 DISPONÍVEL 8.536,23 105.079,71 96.993,44 16.622,50 D 5.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.536,23 104.279,71 96.193,44 16.622,50 D 5.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL S.A 601,25 1.700,00 2.256,30 44,95 D 5.1.1.02.001.001 AG CENTRO 3161-5 601,25 1.700,00 2.256,30 44,95 D 5.1.1.02.002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 6.021,21 100.929,71 92.283,56 14.667,36 D 5.1.1.02.002.002 AG FAUSTO CARDOSO 168-9 2.077,90 100.929,71 92.268,56 10.739,05 D 5.1.1.02.002.003 AG FAUSTO CARDOSO 418-1 3.943,31 0,00 15,00 3.928,31 D 5.1.1.02.003 BANESE 1.913,77 1.650,00 1.653,58 1.910,19 D 5.1.1.02.003.001 AG JOÃO PESSOA 101223-4 1.910,31 1.500,00 1.638,58 1.771,73 D 5.1.1.02.003.002 AG JOÃO PESSOA 102104-7 3,46 150,00 15,00 138,46 D 5.1.1.04 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS 0,00 800,00 800,00 5.1.1.04.001 FUNDO FIXO 0,00 800,00 800,00 5.1.1.04.001.001 JAIME ANTONIO 0,00 400,00 400,00 5.1.1.04.001.002 ANTONIO ADELINO 0,00 400,00 400,00 5.1.2 DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA 301.194,96 15.405,32 39.000,00 277.600,28 D 5.1.2.02 BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA 36.218,85 214,98 0,00 36.433,83 D 5.1.2.02.001 BANCO DO BRASIL S.A 36.218,85 214,98 0,00 36.433,83 D 5.1.2.02.001.001 BB 3.161-5 36.218,85 214,98 0,00 36.433,83 D 5.1.2.04 BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS 264.976,11 15.190,34 39.000,00 241.166,45 D 5.1.2.04.002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 264.976,11 15.190,34 39.000,00 241.166,45 D 5.1.2.04.002.001 AG FAUSTO CARDOSO 168-9 264.976,11 15.190,34 39.000,00 241.166,45 D 5.1.3 REALIZÁVEL 73.157,88 3.976,48 3.976,48 73.157,88 D 5.1.3.04 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 7.135,71 3.976,48 3.976,48 7.135,71 D 5.1.3.04.003 13º SALÁRIO 7.135,71 0,00 0,00 7.135,71 D 5.1.3.04.004 VALE-REFEIÇÃO 0,00 2.200,00 2.200,00 5.1.3.04.005 VALE-TRANSPORTE 0,00 88,20 88,20 5.1.3.04.006 PLANO DE SAÚDE 0,00 1.688,28 1.688,28 5.1.3.07 EVENTOS 5.962,80 0,00 0,00 5.962,80 D 5.1.3.07.002 SEMANA DO CONTABILISTA 5.962,80 0,00 0,00 5.962,80 D 5.1.3.10 ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS 60.059,37 0,00 0,00 60.059,37 D 5.1.3.10.001 CFC/COTA 307,93 0,00 0,00 307,93 D 5.1.3.10.002 INSS (PRECATÓRIO) 59.751,44 0,00 0,00 59.751,44 D 5.1.4 RESULTADO PENDENTE 2.003,13 918,44 451,06 2.470,51 D 5.1.4.01 DESPESAS A REGULARIZAR 453,94 58,44 58,44 453,94 D 5.1.4.01.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 D 5.1.4.01.002 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 58,44 58,44 5.1.4.03 DESPESAS ANTECIPADAS 1.549,19 860,00 392,62 2.016,57 D 5.1.4.03.001 PRÊMIOS DE SEGUROS 1.264,68 0,00 223,09 1.041,59 D 5.1.4.03.001.001 BENS MÓVEIS 895,17 0,00 149,19 745,98 D 5.1.4.03.001.002 BENS IMÓVEIS 369,51 0,00 73,90 295,61 D 5.1.4.03.002 ASSIN. DE PERIÓDICOS, JORNAIS E REVI 284,51 860,00 169,53 974,98 D 5.1.4.03.002.001 CORREIO DE SERGIPE 213,29 0,00 26,67 186,62 D 5.1.4.03.002.005 COAD 71,22 860,00 142,86 788,36 D 5.2 ATIVO PERMANENTE 1.726.361,99 13.680,00 2.550,11 1.737.491,88 D
Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010 Pág. : 2 5.2.1 BENS PATRIMONIAIS 975.824,85 13.680,00 0,00 989.504,85 D 5.2.1.01 BENS MÓVEIS 344.221,80 13.680,00 0,00 357.901,80 D 5.2.1.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 134.838,39 0,00 0,00 134.838,39 D 5.2.1.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 105.103,32 0,00 0,00 105.103,32 D 5.2.1.01.003 INSTALAÇÕES 12.067,00 0,00 0,00 12.067,00 D 5.2.1.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 1.714,36 0,00 0,00 1.714,36 D 5.2.1.01.005 VEÍCULOS 72.780,00 0,00 0,00 72.78 5.2.1.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 5.413,98 13.680,00 0,00 19.093,98 D 5.2.1.01.007 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 11.177,18 0,00 0,00 11.177,18 D 5.2.1.01.008 BIBLIOTECA 395,57 0,00 0,00 395,57 D 5.2.1.01.009 OBRAS DE ARTE 732,00 0,00 0,00 732,00 D 5.2.1.02 BENS IMÓVEIS 631.603,05 0,00 0,00 631.603,05 D 5.2.1.02.001 EDIFÍCIOS 18.805,40 0,00 0,00 18.805,40 D 5.2.1.02.002 TERRENOS 64.485,00 0,00 0,00 64.485,00 D 5.2.1.02.004 OBRAS EM ANDAMENTO 548.312,65 0,00 0,00 548.312,65 D 5.2.2 CRÉDITOS 750.537,14 0,00 2.550,11 747.987,03 D 5.2.2.04 DÍVIDA ATIVA 750.537,14 0,00 2.550,11 747.987,03 D 5.2.2.04.002 ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 455.083,90 0,00 2.161,28 452.922,62 D 5.2.2.04.003 MULTAS DE ELEIÇÕES 189.454,93 0,00 165,36 189.289,57 D 5.2.2.04.004 MULTAS DE INFRAÇÕES 105.998,31 0,00 223,47 105.774,84 D 5.3 ATIVO TRANSITÓRIO 605.318,63 84.324,60 0,00 689.643,23 D 5.3.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 605.318,63 84.324,60 0,00 689.643,23 D 5.3.1.01 DESPESAS CORRENTES 538.535,63 70.644,60 0,00 609.180,23 D 5.3.1.02 DESPESAS DE CAPITAL 66.783,00 13.680,00 0,00 80.463,00 D 5.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA 154.163,41 0,00 0,00 154.163,41 D 5.4.1 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS 94.163,41 0,00 0,00 94.163,41 D 5.4.1.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS 94.163,41 0,00 0,00 94.163,41 D 5.4.2 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS 60.000,00 0,00 0,00 60.00 5.4.2.01 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS 60.000,00 0,00 0,00 60.00 5.5 REFLEXO PATRIMONIAL 49.597,89 2.550,11 0,00 52.148,00 D 5.5.1 VARIAÇÕES PASSIVAS 49.597,89 2.550,11 0,00 52.148,00 D 5.5.1.01 DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 49.597,89 2.550,11 0,00 52.148,00 D 5.5.1.01.001 COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 15.434,48 2.550,11 0,00 17.984,59 D 5.5.1.01.099 OUTROS VALORES 34.163,41 0,00 0,00 34.163,41 D 5.7 ATIVO COMPENSADO 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 D 5.7.1 VALORES DE TERCEIROS 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 D 5.7.1.04 COMOTADOS 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 D Fim do Relatório
Balancete para Verificação - Passivo - Agosto / 2010 Pág. : 3 6 PASSIVO 2.924.465,17 12.389,79 95.353,36 3.007.428,74 C 6.1 PASSIVO FINANCEIRO 48.211,05 12.269,79 17.686,54 53.627,80 C 6.1.1 DÍVIDA FLUTUANTE 20.408,26 12.269,79 12.987,40 21.125,87 C 6.1.1.03 CONSIGNAÇÕES 0,00 1.225,05 1.225,05 6.1.1.03.005 PLANO ODONTOLÓGICO 0,00 142,00 142,00 6.1.1.03.006 SEGUROS 0,00 57,52 57,52 6.1.1.03.007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 0,00 968,08 968,08 6.1.1.03.008 MENSALIDADE SINDICAL 0,00 57,45 57,45 6.1.1.04 CREDORES DA ENTIDADE 11.012,43 457,44 430,32 10.985,31 C 6.1.1.04.001 FORNECEDORES 542,43 457,44 430,32 515,31 C 6.1.1.04.002 EVENTOS 8.630,00 0,00 0,00 8.63 6.1.1.04.002.002 SEMANA DO CONTABILISTA 8.630,00 0,00 0,00 8.63 6.1.1.04.005 DEVOLUÇÃO DE TAXA EXAME DE SUFICIÊNC 1.840,00 0,00 0,00 1.84 6.1.1.05 ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS 9.395,83 10.587,30 11.332,03 10.140,56 C 6.1.1.05.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.752,37 9.056,54 9.060,04 8.755,87 C 6.1.1.05.001.001 INSS A RECOLHER 6.875,33 7.179,50 7.220,99 6.916,82 C 6.1.1.05.001.002 FGTS A RECOLHER 1.668,48 1.668,48 1.634,71 1.634,71 C 6.1.1.05.001.003 PIS / PASEP A RECOLHER 208,56 208,56 204,34 204,34 C 6.1.1.05.002 RETENÇÕES OBRIGATÓRIAS 643,46 1.530,76 2.271,99 1.384,69 C 6.1.1.05.002.001 IRRF A RECOLHER 297,04 297,04 297,04 297,04 C 6.1.1.05.002.002 ISS A RECOLHER 0,00 0,00 203,11 203,11 C 6.1.1.05.002.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 236,42 896,88 1.325,00 664,54 C 6.1.1.05.002.004 INSS A RECOLHER 110,00 336,84 446,84 22 6.1.2 RESULTADO PENDENTE 453,94 0,00 0,00 453,94 C 6.1.2.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C 6.1.2.02.001 DEP P/ RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 453,94 0,00 0,00 453,94 C 6.1.3 PROVISÕES TRABALHISTAS 27.348,85 0,00 4.699,14 32.047,99 C 6.1.3.01 FÉRIAS 9.975,29 0,00 2.270,44 12.245,73 C 6.1.3.02 ENCARGOS SOBRE FÉRIAS 3.467,94 0,00 391,64 3.859,58 C 6.1.3.02.001 INSS 2.115,41 0,00 187,31 2.302,72 C 6.1.3.02.002 FGTS 1.059,42 0,00 181,63 1.241,05 C 6.1.3.02.003 PIS/PASEP 293,11 0,00 22,70 315,81 C 6.1.3.03 13º SALÁRIO 11.630,21 0,00 1.702,83 13.333,04 C 6.1.3.04 ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO 2.275,41 0,00 334,23 2.609,64 C 6.1.3.04.001 INSS 1.228,79 0,00 180,97 1.409,76 C 6.1.3.04.002 FGTS 930,41 0,00 136,23 1.066,64 C 6.1.3.04.003 PIS/PASEP 116,21 0,00 17,03 133,24 C 6.2 PASSIVO PERMANENTE 180.000,00 0,00 0,00 180.00 6.2.1 DÍVIDA FUNDADA 180.000,00 0,00 0,00 180.00 6.2.1.01 OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL 180.000,00 0,00 0,00 180.00 6.2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS 180.000,00 0,00 0,00 180.00 6.2.1.01.001.002 AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE S 180.000,00 0,00 0,00 180.00 6.3 PASSIVO TRANSITÓRIO 863.401,30 120,00 63.986,82 927.268,12 C 6.3.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 863.401,30 120,00 63.986,82 927.268,12 C 6.3.1.01 RECEITAS CORRENTES 863.401,30 120,00 63.986,82 927.268,12 C
Balancete para Verificação - Passivo - Agosto / 2010 Pág. : 4 6.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA 154.163,41 0,00 0,00 154.163,41 C 6.4.1 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS 60.000,00 0,00 0,00 60.00 6.4.1.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS 60.000,00 0,00 0,00 60.00 6.4.2 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS 94.163,41 0,00 0,00 94.163,41 C 6.4.2.01 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS 94.163,41 0,00 0,00 94.163,41 C 6.5 REFLEXO PATRIMONIAL 66.783,00 0,00 13.680,00 80.463,00 C 6.5.1 VARIAÇÕES ATIVAS 66.783,00 0,00 13.680,00 80.463,00 C 6.5.1.01 DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 66.783,00 0,00 13.680,00 80.463,00 C 6.5.1.01.001 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.783,00 0,00 13.680,00 20.463,00 C 6.5.1.01.004 RESGATE DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS 60.000,00 0,00 0,00 60.00 6.6 SALDO PATRIMONIAL 1.607.775,36 0,00 0,00 1.607.775,36 C 6.6.1 PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO) 1.607.775,36 0,00 0,00 1.607.775,36 C 6.7 PASSIVO COMPENSADO 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 C 6.7.1 VALORES DE TERCEIROS 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 C 6.7.1.04 COMODATOS 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 C Fim do Relatório
Resumo do Balancete Pág. : 5 -------------------------- R E S U MO DO B A L A N C E T E -------------------------- ATIVO PASSIVO 3.007.428,74 3.007.428,74 DIFERENÇA 0,00