Pag.: 1 de 6 1 495 ATIVO 55.140,72D 38.309,91 28.834,32 64.616,31 D 1.1 330 ATIVO CIRCULANTE 53.551,16D 38.309,91 28.809,45 63.051,62 D 1.1.1 367 DISPONIBILIDADES 9.345,07D 17.696,73 25.678,56 1.363,24 D 1.1.1.1 374 CAIXA 300,00D 232,34 232,34 300,00 D 1.1.1.1.1 440 CAIXA 300,00D 232,34 232,34 300,00 D 1.1.1.1.1.01 1 CAIXA 300,00D 232,34 232,34 300,00 D 1.1.1.2 419 BANCOS CONTA MOVIMENTO 9.045,07D 17.464,39 25.446,22 1.063,24 D 1.1.1.2.1 315 BANCOS CONTA MOVIMENTO 9.045,07D 17.464,39 25.446,22 1.063,24 D 1.1.1.2.1.01 2 BRADESCO S/A 9.045,07D 17.464,39 25.446,22 1.063,24 D 1.1.4 328 CREDITOS A RECEBER 33.608,52D 20.055,61 2.690,70 50.973,43 D 1.1.4.2 368 COMISSOES A REC. NAO INDEXADAS 28.433,33D 17.408,17 0,00 45.841,50 D 1.1.4.2.1 384 COMISSOES A REC. NAO INDEXADAS 28.433,33D 17.408,17 0,00 45.841,50 D 1.1.4.2.1.01 13 Metropolitan Life Seguros 61,51D 0,00 0,00 61,51D 1.1.4.2.1.02 14 Mongeral Seguro e Previdencia 3.866,07D 2.012,07 0,00 5.878,14 D 1.1.4.2.1.03 15 11415321 - Itau Seguros 1.748,46D 220,14 0,00 1.968,60 D 1.1.4.2.1.04 16 11415444 - Bradesco Seguros 1.591,25D 1.527,26 0,00 3.118,51 D 1.1.4.2.1.05 17 11415495 - Minas Brasil - Zurich 10.305,54D 4.520,43 0,00 14.825,97 D 1.1.4.2.1.06 18 HDI Seguros S/A 1.264,18D 1.809,01 0,00 3.073,19 D 1.1.4.2.1.07 222 Liberty Seguros 222,34D 0,00 0,00 222,34 D 1.1.4.2.1.08 209 Mapfre Seguros 446,86D 319,09 0,00 765,95 D 1.1.4.2.1.11 221 Sul America Seguros 2.643,25D 1.292,14 0,00 3.935,39 D 1.1.4.2.1.12 224 Tokio Marine Seguradora S.A. 1.701,67D 1.608,80 0,00 3.310,47 D 1.1.4.2.1.13 230 Allianz Seguros S/A 1.094,97D 499,07 0,00 1.594,04 D 1.1.4.2.1.14 236 Vida Seguradora S.A. 614,40D 299,15 0,00 913,55 D 1.1.4.2.1.15 242 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais 381,50D 910,46 0,00 1.291,96 D 1.1.4.2.1.17 252 Maritima Cia. de Seguros Gerais 268,38D 369,61 0,00 637,99 D 1.1.4.2.1.18 265 Chubb Seguros 872,04D 847,58 0,00 1.719,62 D 1.1.4.2.1.20 267 Icatu Seguros 55,21D 54,28 0,00 109,49 D 1.1.4.2.1.21 273 Azul Seguros S.A. 1.212,26D 1.059,48 0,00 2.271,74 D 1.1.4.2.1.25 19 Capemisa Vida e Previdencia 83,44D 59,60 0,00 143,04 D 1.1.4.9 352 OUTROS CREDITOS A RECEBER 5.175,19D 2.647,44 2.690,70 5.131,93 D 1.1.4.9.1 306 ADIANTAMENTOS 2.300,52D 0,00 0,00 2.300,52 D 1.1.4.9.1.04 23 ADIANTAMENTO P/ 13o. SALARIO 2.300,52D 0,00 0,00 2.300,52 D 1.1.4.9.3 400 DEVEDORES DIVERSOS 2.874,67D 2.647,44 2.690,70 2.831,41 D 1.1.4.9.3.06 207 VALORES A RECEBER 53,77D 0,00 0,00 53,77D 1.1.4.9.3.07 231 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO 2.210,64D 2.210,64 2.210,64 2.210,64 D 1.1.4.9.3.11 233 Vale Transporte 273,00D 130,20 142,80 260,40 D 1.1.4.9.3.12 258 Vale Combustivel 337,26D 306,60 337,26 306,60 D 1.1.6 349 IMPOSTOS A RECUPERAR 10.597,57D 557,57 440,19 10.714,95 D 1.1.6.1 327 IMPOSTOS FEDERAIS 10.597,57D 117,38 0,00 10.714,95 D 1.1.6.1.1 555 IMPOSTOS FEDERAIS 10.597,57D 117,38 0,00 10.714,95 D 1.1.6.1.1.01 32 IMP. RENDA NA FONTE A RECUPERAR 6.479,77D 117,38 0,00 6.597,15 D 1.1.6.1.1.03 260 ANTECIPACAO - CONTR. SOCIAL S/ LUCRO 1.169,76D 0,00 0,00 1.169,76 D 1.1.6.1.1.05 262 ANTECIPACAO - I.R.P.J. 1.949,60D 0,00 0,00 1.949,60 D 1.1.6.1.1.07 777 Saldo Negativo Dipj/Irpj 2013 41,30D 0,00 0,00 41,30D 1.1.6.1.1.09 779 Saldo Irpj pago a maior 807,42D 0,00 0,00 807,42 D 1.1.6.1.1.10 780 Saldo Cssl pago a maior 149,72D 0,00 0,00 149,72 D 1.1.6.3 386 IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00D 440,19 440,19 0,00D 1.1.6.3.1 862 IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00D 440,19 440,19 0,00D
Pag.: 2 de 6 1.1.6.3.1.01 872 ISS a recuperar 0,00D 440,19 440,19 0,00D 1.3 520 ATIVO PERMANENTE 1.589,56D 0,00 24,87 1.564,69 D 1.3.2 542 IMOBILIZADO 1.589,56D 0,00 24,87 1.564,69 D 1.3.2.1 535 MOVEIS E EQUIPAMENTOS 14.208,04D 0,00 0,00 14.208,04 D 1.3.2.1.1 449 MOVEIS E EQUIPAMENTOS 14.208,04D 0,00 0,00 14.208,04 D 1.3.2.1.1.01 41 MOVEIS E EQUIPAMENTOS 14.208,04D 0,00 0,00 14.208,04 D 1.3.2.6 468 SISTEMA DE PROC. DE DADOS 26.103,15D 0,00 0,00 26.103,15 D 1.3.2.6.1 470 SISTEMA DE PROC. DE DADOS 26.103,15D 0,00 0,00 26.103,15 D 1.3.2.6.1.01 48 SISTEMA DE PROC. DE DADOS 8.810,00D 0,00 0,00 8.810,00 D 1.3.2.6.1.02 582 Equipamentos - Sist. Proc. Dados 17.293,15D 0,00 0,00 17.293,15 D 1.3.2.9 460 DEPRECIACAO ACUMULADA 38.721,63C 0,00 24,87 38.746,50 C 1.3.2.9.1 377 DEPREC. ACUM S/MOVEIS E EQUIP. 14.208,04C 0,00 0,00 14.208,04 C 1.3.2.9.1.01 51 DEPREC. ACUM. S/MOV. E EQUIP. 14.208,04C 0,00 0,00 14.208,04 C 1.3.2.9.4 324 DEPREC. ACUM. S/SIST. PROC. DE DADOS 24.513,59C 0,00 24,87 24.538,46 C 1.3.2.9.4.01 56 Deprec. Acum. s/sist. Proc. de Dados 8.810,00C 0,00 0,00 8.810,00 C 1.3.2.9.4.02 602 Deprec. Acum. Equip. de Informatica 15.703,59C 0,00 24,87 15.728,46 C
Pag.: 3 de 6 2 450 PASSIVO 55.140,72C 30.748,44 40.224,03 64.616,31 C 2.1 487 PASSIVO CIRCULANTE 120.498,77C 25.455,60 40.224,03 135.267,20 C 2.1.1 448 CONTAS E PROVISOES 120.498,77C 25.455,60 40.224,03 135.267,20 C 2.1.1.1 538 CONTAS A PAGAR 84.218,31C 21.853,20 38.581,13 100.946,24 C 2.1.1.1.2 455 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR 76,97C 76,97 80,08 80,08C 2.1.1.1.2.01 57 IR. FONTE A RECOLHER 76,97C 76,97 80,08 80,08C 2.1.1.1.3 305 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 3.012,03C 3.012,03 2.844,63 2.844,63 C 2.1.1.1.3.01 58 CONTRIB. INSS A RECOLHER 3.012,03C 3.012,03 2.844,63 2.844,63 C 2.1.1.1.4 476 OBRIGACOES TRABALHISTAS 533,83C 436,81 389,67 486,69 C 2.1.1.1.4.01 59 FGTS A RECOLHER 436,81C 436,81 389,67 389,67 C 2.1.1.1.4.02 60 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 97,02C 0,00 0,00 97,02C 2.1.1.1.6 406 SALARIOS 374,91C 6.865,61 6.865,61 374,91 C 2.1.1.1.6.01 62 SALARIOS A PAGAR 374,91C 6.865,61 6.865,61 374,91 C 2.1.1.1.9 482 OUTROS PAGAMENTOS 80.220,57C 11.461,78 28.401,14 97.159,93 C 2.1.1.1.9.01 63 VALOR A TRANSFERIR P/ ASSOCIACAO 41.687,58C 6.322,84 6.061,66 41.426,40 C 2.1.1.1.9.03 65 CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES 2.959,67C 3.655,65 3.577,22 2.881,24 C 2.1.1.1.9.04 66 COFINS 878,67C 878,64 718,64 718,67 C 2.1.1.1.9.05 67 RETENCAO PIS/COFINS/CSSL 25,96C 13,29 13,29 25,96C 2.1.1.1.9.08 70 ADIANT. DE CLIENTES 34.510,23C 0,00 17.464,39 51.974,62 C 2.1.1.1.9.09 71 ISS A RECOLHER 14,80C 448,58 449,16 15,38C 2.1.1.1.9.10 72 PIS - RECEITA OPERACIONAL 143,66C 142,78 116,78 117,66 C 2.1.1.2 461 EMPRESTIMOS A PAGAR 26.000,00C 3.602,40 352,40 22.750,00 C 2.1.1.2.1 418 EMPRESTIMOS A PAGAR 26.000,00C 3.602,40 352,40 22.750,00 C 2.1.1.2.1.01 279 AFBDMG 28.793,35C 3.602,40 0,00 25.190,95 C 2.1.1.2.1.03 610 (-) Encargos financeiros a transcorrer 2.793,35D 0,00 352,40 2.440,95 D 2.1.1.4 361 OUTRAS PROVISOES 10.280,46C 0,00 1.290,50 11.570,96 C 2.1.1.4.3 427 FERIAS 5.856,16C 0,00 737,47 6.593,63 C 2.1.1.4.3.01 73 Prov. Ferias a pagar 4.387,30C 0,00 552,43 4.939,73 C 2.1.1.4.3.02 282 INSS S/ Provisao Ferias 1.117,88C 0,00 140,84 1.258,72 C 2.1.1.4.3.03 283 FGTS S/ Provisao Ferias 350,98C 0,00 44,20 395,18 C 2.1.1.4.4 509 13o. SALARIO 4.424,30C 0,00 553,03 4.977,33 C 2.1.1.4.4.01 74 13o. SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR 3.314,58C 0,00 414,32 3.728,90 C 2.1.1.4.4.02 284 INSS S/ Provisao l3o. Salario 844,55C 0,00 105,57 950,12 C 2.1.1.4.4.03 285 FGTS S/ Provisao l3o. Salario 265,17C 0,00 33,14 298,31 C 2.4 438 PATRIMONIO LIQUIDO 65.358,05D 5.292,84 0,00 70.650,89 D 2.4.1 465 CAPITAL 150.000,00C 2.4.1.1 442 CAPITAL INTEGRALIZADO 150.000,00C 2.4.1.1.1 488 CAPITAL SUBSCRITO 150.000,00C 2.4.1.1.1.01 75 CAPITAL SUBSCRITO 150.000,00C 2.4.3 536 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 215.358,05D 5.292,84 0,00 220.650,89 D 2.4.3.1 539 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 215.358,05D 5.292,84 0,00 220.650,89 D 2.4.3.1.1 310 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 168.051,73D 0,00 0,00 168.051,73 D 2.4.3.1.1.01 80 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 168.051,73D 0,00 0,00 168.051,73 D 2.4.3.1.2 541 RESULTADO DO EXERCICIO 47.306,32D 5.292,84 0,00 52.599,16 D 2.4.3.1.2.01 82 RESULTADO DO EXERCICIO 47.306,32D 5.292,84 0,00 52.599,16 D
Pag.: 4 de 6 3 528 DESPESAS 181.598,43D 23.514,23 255,65 204.857,01 D 3.1 431 DESPESA OPERACIONAL 178.742,48D 23.514,23 255,65 202.001,06 D 3.1.1 526 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 176.983,36D 23.161,83 255,65 199.889,54 D 3.1.1.1 307 DESPESAS DE PESSOAL 68.059,03D 9.387,98 255,65 77.191,36 D 3.1.1.1.1 532 SALARIOS 30.238,46D 4.455,11 0,00 34.693,57 D 3.1.1.1.1.01 83 SALARIOS - PESSOAL ADMINISTRATIVO 30.238,46D 4.455,11 0,00 34.693,57 D 3.1.1.1.2 472 COMISSOES 4.128,58D 415,86 0,00 4.544,44 D 3.1.1.1.2.01 85 COMISSOES - PESSOAL ADMINISTRATIVO 4.128,58D 415,86 0,00 4.544,44 D 3.1.1.1.3 554 13º SALARIO 4.424,30D 553,03 0,00 4.977,33 D 3.1.1.1.3.03 89 DESPESAS C/PROV. 13o. SAL. P. ADMINISTR. 4.424,30D 553,03 0,00 4.977,33 D 3.1.1.1.7 559 FERIAS 7.249,61D 737,47 0,00 7.987,08 D 3.1.1.1.7.05 149 DESP. C/ PROV. FERIAS/ENCARGOS P. AM. 7.249,61D 737,47 0,00 7.987,08 D 3.1.1.1.9 549 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 22.018,08D 3.226,51 255,65 24.988,94 D 3.1.1.1.9.01 153 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR 17.332,20D 2.210,64 0,00 19.542,84 D 3.1.1.1.9.02 154 PROGRAMA TRANSPORTE TRABALHADOR 1.507,62D 480,06 255,65 1.732,03 D 3.1.1.1.9.03 155 SEGUROS COLETIVOS 568,44D 73,31 0,00 641,75 D 3.1.1.1.9.04 156 ASSISTENCIA MEDICA 1.840,58D 269,44 0,00 2.110,02 D 3.1.1.1.9.05 249 Auxilio Creche 769,24D 193,06 0,00 962,30 D 3.1.1.2 483 DESPESAS DE HONORARIOS 23.793,76D 3.257,54 0,00 27.051,30 D 3.1.1.2.1 500 RETIRADAS PRO-LABORE 23.793,76D 3.257,54 0,00 27.051,30 D 3.1.1.2.1.01 157 RETIRADAS PRO-LABORE 23.793,76D 3.257,54 0,00 27.051,30 D 3.1.1.3 311 DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS 17.126,87D 2.447,49 0,00 19.574,36 D 3.1.1.3.1 501 FGTS 2.917,23D 389,67 0,00 3.306,90 D 3.1.1.3.1.01 158 ENCARGOS FGTS 2.917,23D 389,67 0,00 3.306,90 D 3.1.1.3.2 445 PREVIDENCIA SOCIAL 14.209,64D 2.057,82 0,00 16.267,46 D 3.1.1.3.2.01 159 ENCARGOS INSS 14.209,64D 2.057,82 0,00 16.267,46 D 3.1.1.4 451 DESPESAS DE DEPRECIACAO 198,96D 24,87 0,00 223,83 D 3.1.1.4.1 490 DESPESAS DE DEPRECIACAO 198,96D 24,87 0,00 223,83 D 3.1.1.4.1.01 160 DESPESAS DE DEPRECIACAO 198,96D 24,87 0,00 223,83 D 3.1.1.7 550 DESPESAS DE PROC. DE DADOS 2.714,65D 339,07 0,00 3.053,72 D 3.1.1.7.2 517 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTE 2.714,65D 339,07 0,00 3.053,72 D 3.1.1.7.2.01 161 Desenvolv. e manutencao de sistemas 2.714,65D 339,07 0,00 3.053,72 D 3.1.1.8 434 DESPESAS TRIBUTARIAS 16.645,50D 1.784,58 0,00 18.430,08 D 3.1.1.8.1 516 TRIBUTOS FEDERAIS 8.266,66D 835,42 0,00 9.102,08 D 3.1.1.8.1.04 165 MULTAS FISCAIS 39,86D 0,00 0,00 39,86D 3.1.1.8.1.05 214 PIS S/Faturamento 1.108,83D 116,78 0,00 1.225,61 D 3.1.1.8.1.07 227 CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO 107,11D 0,00 0,00 107,11 D 3.1.1.8.1.09 250 I.R.P.J. 194,58D 0,00 0,00 194,58 D 3.1.1.8.1.10 257 COFINS S/Faturamento 6.816,28D 718,64 0,00 7.534,92 D 3.1.1.8.3 508 TRIBUTOS MUNICIPAIS 8.378,84D 949,16 0,00 9.328,00 D 3.1.1.8.3.01 168 ISS S/ FATURAMENTO 4.260,22D 449,16 0,00 4.709,38 D 3.1.1.8.3.02 169 MULTAS FISCAIS 21,92D 0,00 0,00 21,92D 3.1.1.8.3.03 200 TAXAS E OUTROS IMPOSTOS 96,70D 0,00 0,00 96,70D 3.1.1.8.3.04 248 I.P.T.U. 4.000,00D 500,00 0,00 4.500,00 D 3.1.1.9 318 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 48.444,59D 5.920,30 0,00 54.364,89 D 3.1.1.9.0 317 OUTRAS 15.283,66D 1.794,71 0,00 17.078,37 D 3.1.1.9.0.01 179 MATERIAL EXPEDIENTE 18,99D 0,00 0,00 18,99D 3.1.1.9.0.02 180 CUSTAS E EMOLUMENTOS 6,31D 0,00 0,00 6,31D 3.1.1.9.0.04 182 DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES 1.990,58D 247,37 0,00 2.237,95 D
Pag.: 5 de 6 3.1.1.9.0.06 185 ALUGUEL 12.000,00D 1.500,00 0,00 13.500,00 D 3.1.1.9.0.07 186 DESPESAS BANCARIAS 90,35D 13,80 0,00 104,15 D 3.1.1.9.0.08 201 DESPESAS DIVERSAS 247,90D 0,00 0,00 247,90 D 3.1.1.9.0.09 202 MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS 32,50D 0,00 0,00 32,50D 3.1.1.9.0.11 208 Taxas S/ VR-VA-VT 302,85D 33,54 0,00 336,39 D 3.1.1.9.0.15 272 Entidades de Classe 594,18D 0,00 0,00 594,18 D 3.1.1.9.1 332 AGUA E ENERGIA 2.400,00D 300,00 0,00 2.700,00 D 3.1.1.9.1.01 170 AGUA E ENERGIA 2.400,00D 300,00 0,00 2.700,00 D 3.1.1.9.3 326 COMUNICACAO 3.890,05D 461,43 0,00 4.351,48 D 3.1.1.9.3.01 171 FONE 2.708,55D 461,43 0,00 3.169,98 D 3.1.1.9.3.02 172 DESPESAS POSTAIS 1.181,50D 0,00 0,00 1.181,50 D 3.1.1.9.7 325 SERVICOS DE TERCEIROS 25.960,88D 3.140,21 0,00 29.101,09 D 3.1.1.9.7.01 174 SERVICO DE TERCEIROS - PJ 1.410,62D 0,00 0,00 1.410,62 D 3.1.1.9.7.03 244 Servicos Prestados de Auditoria 1.714,26D 285,71 0,00 1.999,97 D 3.1.1.9.7.04 271 Servicos de Cooperacao Tecnica 22.836,00D 2.854,50 0,00 25.690,50 D 3.1.1.9.8 313 TRANSPORTE 910,00D 223,95 0,00 1.133,95 D 3.1.1.9.8.01 176 CONDUCOES 910,00D 223,95 0,00 1.133,95 D 3.1.2 314 DESPESAS FINANCEIRAS 1.759,12D 3.1.2.1 301 DESPESAS FINANCEIRAS 1.759,12D 3.1.2.1.3 309 JUROS 1.759,12D 3.1.2.1.3.01 188 JUROS PASSIVOS 1.759,12D 3.4 407 (-) APURACAO DE RESULTADO 2.855,95D 3.4.1 382 (-) APURACAO DE RESULTADO 2.855,95D 3.4.1.1 404 (-) APURACAO DE RESULTADO 2.855,95D 3.4.1.1.1 405 (-) APURACAO DE RESULTADO 2.855,95D 3.4.1.1.1.01 216 (-) APURACAO DE RESULTADO 2.855,95D
Pag.: 6 de 6 4 491 RECEITAS 181.598,43C 0,00 23.258,58 204.857,01 C 4.1 397 RECEITA OPERACIONAL 170.407,43C 4.1.1 459 RECEITA PRESTACAO SERVICOS 170.407,43C 4.1.1.1 435 RECEITA DE COMISSOES 170.407,43C 4.1.1.1.1 395 RECEITA DE COMISSOES 170.407,43C 4.1.1.1.1.01 194 RECEITA DE COMISSOES 170.407,43C 4.4 357 APURACAO DE RESULTADO 11.191,00C 4.4.1 362 APURACAO DE RESULTADO 11.191,00C 4.4.1.1 363 APURACAO DE RESULTADO 11.191,00C 4.4.1.1.1 360 APURACAO DE RESULTADO 11.191,00C 4.4.1.1.1.01 219 APURACAO DE RESULTADO 11.191,00C As notas explicativas integram as demonstracoes contabeis, BELO HORIZONTE, 30 de Setembro de 2015 AFBDMG - ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Lisette Drummond Lins de Resende Reis Daiane Fonseca de Lacerda CRC : 101147/O-0 Associação dos Funcionários do BDMG - AFBDMG Socio-Cotista