Manual de Configuração do Serviço

Índice Índice... 2 Introdução... 3 Parametrização do Serviço no ERP... 4 Como parametrizo o serviço?... 4 Carregamento do ficheiro de configuração do serviço... 5 Configuração da Geração de Referências... 7 Configurações Gerais do Processo de Liquidação... 9 2

Introdução O epayments é uma solução para pagamentos eletrónicos através da rede Multibanco e Agentes Payshop, disponibilizando assim às organizações um novo canal para agilizar os recebimentos clientes. Este serviço permite incluir nos documentos gerados no ERP uma referência de Pagamento (Multibanco e/ou Payshop) que poderá depois ser utilizada pelo cliente para proceder à liquidação do valor em dívida. A liquidação pode ser feita usando a opção de pagamento de serviços disponível no home banking ou em qualquer terminal da rede Multibanco ou, alternativamente, em qualquer Agente Payshop. Para além de facilitar os recebimentos dos clientes, este serviço agiliza a gestão administrativa desses recebimentos e o seu posterior tratamento. Assim, logo após o cliente efetuar o pagamento, essa informação é disponibilizada pelo serviço, permitindo a operação de liquidação dos documentos e o seu lançamento na tesouraria. Este serviço requer a versão 9.15 ou superior do ERP PRIMAVERA (licenciamento mínimo, módulo de Vendas). É igualmente necessária ligação à Internet para que o serviço funcione corretamente. 3

Parametrização do Serviço no ERP Como parametrizo o serviço? Na sequência da subscrição do serviço epayments, a empresa subscritora receberá um e-mail com os seguintes dados: Manual de Configuração do Serviço Ficheiro de Configuração do Serviço (ConfEPayments.lic) As parametrizações do serviço devem ser efetuadas no Administrador PRIMAVERA, processo que será descrito nos passos seguintes. Para facilitar o processo de configuração para além do presente manual, deve estar também acessível o ficheiro de configuração do serviço (ConfEPayments.lic). 4

Carregamento do ficheiro de configuração do serviço Para configurar o serviço, aceder ao Administrador PRIMAVERA, selecionar o exercício pretendido e em seguida a opção Parâmetros Pagamentos Eletrónicos. Figura 1- Exercício da Empresa Na janela dos Parâmetros dos Pagamentos Eletrónicos, aceder ao separador Configuração e de seguida efetuar o carregamento do ficheiro de configurações (ConfEPayments.lic) através do botão Importar. 5

Figura 2- Configuração epayments No final deste processo de carregamento, tal como presente na Figura 2, certificar que: 1. A opção Ativo se encontra selecionada; 2. O campo Nome contém informação relativa ao serviço; 3. O campo NIF contém o número fiscal da empresa. 6

Configuração da Geração de Referências A geração de Referências de Pagamento apenas poderá ser executada em documentos sem prestações e que se enquadrem nos seguintes tipos: Documentos de Vendas o Tipo financeiro; o Tipo não financeiro; Documentos de Conta Corrente o Liquidação com Novo Pendente; Para configuração dos documentos a gerar referências de Pagamento, é necessário indicar na grelha disponível no separador Geração dos Parâmetros dos Pagamentos Eletrónicos, o Módulo, Tipo Documento, Série. Os campos de Tipo de Movimento e Montante Mínimo são facultativos. Na figura 3 está presente um exemplo da configuração da geração: Figura 3- Geração epayments Nas colunas da grelha de geração é de referir que: 1. O Módulo poderá incluir os valores V para Vendas e M para Contas Correntes. 2. O Tipo de Documento e a Série devem incluir a indicação dos tipos de documentos e respetivas séries que devem gerar referências. 7

3. Caso se queira restringir a emissão de referências de pagamento, poderá usar-se a parametrização do Movimento. Esta deverá indicar para que tipos de movimento bancário indicados no documento deve ser gerada a referência de pagamento. O preenchimento deste campo não é obrigatório. 4. O Montante Mínimo refere-se ao valor mínimo a partir do qual será gerada referência de pagamento para este documento. Por omissão o valor mínimo é de 2 euros. Ao selecionar uma linha da grelha poderá indicar-se qual o comportamento pretendido quando existir um pagamento. Na Tabela seguinte indicam-se os cenários que estão contemplados. 1 2 3 4 Documento com Referência de Pagamento Liquidação Módulo Tipo Operação possível Vendas Documento Financeiro c/ ligação contas correntes Vendas Vendas Contas Correntes Documento não Financeiro Documento não Financeiro Liquidação com Novo Pendente Geração de um Recebimento Geração de Documento Financeiro (Módulo de Vendas) c/liquidação Automática Geração de um Adiantamento em Contas Correntes Geração de um Recebimento De acordo com os cenários identificados, apresentam-se os seguintes exemplos: 1. Geração de uma referência de pagamento num documento financeiro com ligação às contas correntes (exemplo FA) - desencadeia um processo de liquidação com um documento de liquidação (RE). Neste caso em particular, poderá considerar-se uma parametrização específica para o contexto de IVA de Caixa. 2. Geração de uma referência de pagamento num documento não financeiro (exemplo ECL) - desencadeia um processo de liquidação que contempla a geração do documento de Venda com liquidação automática (exemplo FR). 3. Geração de uma referência de pagamento num documento não financeiro (exemplo ECL) - desencadeia um processo de liquidação que contempla a geração de um Adiantamento em Conta Corrente (exemplo ADC). 4. Geração de um pagamento eletrónico num documento de Liquidação com Novo Pendente - permite agrupar vários pendentes num único ato para pagamento, O processo de liquidação será idêntico ao descrito em 1. 8

Configurações Gerais do Processo de Liquidação Por fim, é necessário finalizar as configurações adicionais do processo de liquidação que serão comuns a todos os cenários de liquidação apresentados. Em todos estes cenários é possível efetuar os lançamentos de tesouraria, caso exista esse licenciamento. Em Movimento deverá ser indicado o tipo de movimento, a ser preenchido para a linha correspondente ao pagamento do cliente, podendo optar-se entre o valor da ficha da entidade ou o valor indicado na parametrização. Para o lançamento dos valores de Comissão é necessário indicar a Rubrica de Conta Corrente, o Tipo de Movimento Bancário e Conta Bancária onde deve ser lançado o movimento. Todas as parametrizações devem ser efetuadas no separador Liquidação dos Parâmetros dos Pagamentos Eletrónicos, conforme exemplificado: Figura 4 - Liquidação epayments 9