Sincronização Plano de IVA 7.00

Transcrição

1 Sincronização Plano de IVA 7.00 Portugal Versão 1.0 Julho 2008

2 Índice Índice... 2 Introdução... 3 Motivação... 4 Pré-Requisitos... 4 Instalação... 4 Passos para a actualização... 5 Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo Passo PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 2

3 Introdução Este documento descreve os procedimentos a ter em conta na adaptação/actualização das Classes de IVA não dedutíveis (taxa e percentagem não dedutível) e das classes de IVA sujeitas a autoliquidação. O assistente Sincroniza Plano de IVA 7.00 permite efectuar a sua sincronização, sendo configurados através deste utilitário os seguintes atributos: Taxa de IVA, Percentagem Não Dedutível, Classe de IVA de Autoliquidação. Este assistente tem por objectivo facilitar a realização desta tarefa de sincronização, após a migração do módulo de Contabilidade para a v7 SR3. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 3

4 Motivação Com a migração para a v7 SR3 o método utilizado na especificação das classes de IVA não dedutíveis foi alterado com o objectivo de clarificar/simplificar esta definição. Ou seja, o procedimento anterior baseado na correcção da taxa de IVA e na aplicação de um factor à base tributável foi descontinuado e substituído pela identificação da percentagem não dedutivel (a taxa de IVA deverá corresponder à efectiva). O utilitário desenvolvido pela PRIMAVERA BSS vem possibilitar às empresas, de forma fácil e expedita, a sincronização dos atributos anteriormente referidos: Taxa de IVA e Percentagem Não Dedutível. Simultaneamente poderá de modo semelhante proceder à actualização das classes de IVA sujeitas a autoliquidação, indicando para o efeito a respectiva reflexão (classe de IVA de Autoliquidação). Pré-Requisitos Antes de ser efectuada qualquer operação sobre as empresas, é indispensável a realização de uma cópia de segurança. O utilitário Sincroniza Plano de IVA 7.00 pode ser executado apenas nas empresas com o módulo de Contabilidade licenciado e correspondente à v7 SR3 (Professional ou Executive). Este utilitário não será disponibilizado para Espanha. Instalação Não existe qualquer tipo de licenciamento para o assistente, que é disponibilizado num ficheiro que integra: SincronizaPlanoIVA700.exe ficheiro executável. SincPlanoIVA700.pdf manual da aplicação que pode também ser acedido a partir do próprio utilitário (opção disponível no canto inferior esquerdo). O utilitário não possui qualquer processo de SETUP. Basta copiar para o disco e executar a aplicação. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 4

5 Passos para a actualização De seguida são apresentados cada um dos passos do utilitário Sincroniza Plano de IVA 7.00 e a explicação das várias opções ao dispor. A aplicação está implementada em forma de assistente e, para auxiliar ao máximo a tarefa de actualização, em algumas operações o utilitário sugere as alterações a realizar, podendo o utilizador alterar esses dados. Passo 1 Apresentação do assistente. Seleccionar Seguinte para proceder à configuração das classes de IVA não dedutíveis (taxa de IVA e percentagem não dedutível) e das classes de IVA sujeitas a autoliquidação. Passo 2 Seleccionar a versão onde será executada a tarefa de conversão (versão 7.0, Professional ou Executive). O campo Nome indica o nome da instância onde está instalada a versão indicada. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 5

6 Passo 3 Este passo apenas é executado se no sistema existem utilizadores criados, sendo necessário introduzir a conta de um utilizador válido no sistema. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 6

7 Passo 4 No quarto passo deve ser seleccionada a empresa que servirá de modelo para carregar as configurações a serem aplicadas na(s) empresa(s) destino. É de realçar que apenas é disponibilizada a listagem de empresas que já tenham sido migradas para a v7 SR3. Passo 5 Após a selecção da empresa modelo é necessário especificar os critérios a considerar para o filtro das classes de IVA. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 7

8 Inicialmente pode ser definido o número de exercícios anteriores que se pretende actualizar. Por omissão está definido apenas o último exercício. A opção Mostrar classes de IVA com taxa de IVA e sem conta de IVA associada, permite mostrar no passo seguinte todas as classes nesta condição. A opção Mostrar as classes de IVA com os seguintes prefixos possibilita ao utilizador restringir as Classes de IVA a visualizar no próximo passo apenas às que têm os prefixos aqui indicados. A opção Mostrar as classes de IVA com taxa de IVA diferente de restringe a procura às que são diferentes da lista definida neste ponto. Por omissão são sugeridas as seguintes taxas: 0, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 20 e 21. Contudo, o utilizador pode inserir outras taxas. Para inserir uma nova taxa, basta ao utilizador inserir a taxa e pressionar ENTER ou clicar no botão. Para remover uma taxa, o utilizador deverá seleccionar a taxa a remover e seleccionar o botão. Passo 6 De acordo com as restrições do ponto anterior, neste passo são retornados todos os resultados para as definições realizadas. Apenas as colunas Nova Taxa, % n/ded. e IVA Autoliq. são editáveis, pois o objectivo é permitir ao utilizador preencher esses dados de modo a actualizar os referidos atributos. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 8

9 Exemplo: Como é possível verificar na imagem 1 (abaixo), na v7 SR2 a Classe de IVA possuía uma Taxa de IVA de 12%, mas aplicado o Factor para obtenção da base tributável, o valor final era de 5,6604%. Na imagem 2, correspondente à v7 SR3, é possível constatar as mudanças ocorridas e que implicaram a introdução de dois novos campos: % N/Dedutível e Classe de IVA de autoliquidação (natureza inversa). São precisamente estes os campos que o utilitário Sincroniza Plano de IVA 7.00 vem auxiliar na tarefa de actualização. Imagem 1 (v7 SR2) PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 9

10 Imagem 2 (v7 SR3) Passo 7 Após serem definidas todas as configurações tendo por base a empresa modelo seleccionada no Passo 4, neste passo devem ser indicadas todas as empresas onde serão realizadas as mesmas actualizações definidas para empresa modelo. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 10

11 Passo 8 Neste passo, o assistente está pronto para avançar com as tarefas de actualização. Passo 9 Após seleccionar Finalizar o assistente executa as operações definidas. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 11

12 Passo 10 Depois de serem executadas as operações para a(s) empresa(s) seleccionadas, no final é apresentado um relatório, num ficheiro de texto, com a descrição do resultado da operação em cada empresa. O resultado final desta operação irá permitir que sejam actualizados no Plano de IVA os seguintes atributos: Classe de IVA, Percentagem (%) Não Dedutível e Classe de IVA de Autoliquidação. Esta operação permite, igualmente, que seja actualizado o atributo % Não Dedutível nos movimentos associados às classes de IVA identificadas. PKB Este manual está igualmente acessível na PRIMAVERA KnowledgeBase no artigo: Sincronização do Plano de IVA na v7 SR3 PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 12