MANUAL DO UTILIZADOR AUDITORIA

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Jonathan Azevedo Lobo
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1 MANUAL DO UTILIZADOR AUDITORIA V. 2014

2 ÍNDICE INTRODUÇÃO... 3 CRIAR UM PERÍODO DE AUDITORIA... 5 AJUSTAMENTOS DE AUDITORIA... 6 IMPORTAÇÃO DE BALANCETE PERÍODO REAL... 7 MAPAS DE CONTROLO DE AUDITORIA Protótipo, Sistemas de Informação, S.A Página 2 de 9

INTRODUÇÃO O módulo da Versão Auditoria foi criado de modo a proporcionar aos auditores a possibilidade de, dentro do próprio DEFIR, efetuar todas as operações de ajustamentos e validação de

Assim, com este módulo, será possível realizar as seguintes operações: Todas as operações: é possível efetuar neste módulo todas as operações como se se tratasse de uma prestação de contas normal,

3 INTRODUÇÃO O módulo da Versão Auditoria foi criado de modo a proporcionar aos auditores a possibilidade de, dentro do próprio DEFIR, efetuar todas as operações de ajustamentos e validação de informação de forma mais rápida e segura, com o mínimo de complicações. Assim, com este módulo, será possível realizar as seguintes operações: Todas as operações: é possível efetuar neste módulo todas as operações como se se tratasse de uma prestação de contas normal, incluindo todas as funcionalidades fiscais e financeiras; Ajustamentos de auditoria: aqui poderá efetuar todas as operações de ajustamento às contas que demonstrem irregularidades. Pode monitorizar aqueles que o cliente vá efetuando ao longo do processo de auditoria, ficando assim com a imagem inicial e final do balancete; Novos mapas de Controlo de Auditoria: são disponibilizados mapas de controlo de auditoria, onde será possível comparar os dados antes e após os ajustamentos, com as respetivas diferenças em valor e percentagem; 2013 Protótipo, Sistemas de Informação, S.A Página 3 de 9

4 Importação de balancetes, para o período real, antes ou após dos ajustamentos: o utilizador (empresa) terá a possibilidade de importar o balancete diretamente do período de auditoria. Desta forma, poderá optar por realizar a referida importação antes dos ajustamentos dos auditores ou após esses mesmos ajustamentos, simplificando ainda mais a prestação de contas e diminuindo a probabilidade de erro. ÍNDICE 2013 Protótipo, Sistemas de Informação, S.A Página 4 de 9

5 CRIAR UM PERÍODO DE AUDITORIA O primeiro passo será o de criar o período de auditoria em que pretendemos trabalhar. Este processo é em tudo igual à criação de um período normal, sendo apenas necessário selecionar a opção Auditoria e carregar no período em que queremos trabalhar Protótipo, Sistemas de Informação, S.A Página 5 de 9

AJUSTAMENTOS DE AUDITORIA A grande novidade nesta versão auditoria recai sobre a possibilidade dos auditores conseguirem, diretamente no ficheiro da empresa pretendida, realizar todos os ajustamentos

Deste modo é possível, de forma rápida e simples, inserir toda a informação relevante para o efeito de correção das contas, quer nas alterações aceites pelo cliente, quer para efeito de histórico das

6 AJUSTAMENTOS DE AUDITORIA A grande novidade nesta versão auditoria recai sobre a possibilidade dos auditores conseguirem, diretamente no ficheiro da empresa pretendida, realizar todos os ajustamentos identificados aquando da revisão às contas do cliente. Deste modo é possível, de forma rápida e simples, inserir toda a informação relevante para o efeito de correção das contas, quer nas alterações aceites pelo cliente, quer para efeito de histórico das que não foram aplicadas. Para acedermos aos ajustamentos basta seguir os passos seguintes: Uma vez realizados os passos acima identificados, será visível a janela onde poderemos efetuar os ajustamentos aos comparativos do balancete. Comecemos por identificar os vários campos necessários para o preenchimento dos referidos ajustamentos: O campo Nrº Ajust. é preenchido de forma automática aquando do registo das linhas, pelo que não é necessário colocar qualquer valor antes de concluir o registo. Relativamente aos demais campos, caso pretenda aumentar o tipo de saldo que selecionou, deverá colocar o valor a positivo, caso contrário deverá colocar o valor a negativo. Seguidamente deverá selecionar a Conta de Contrapartida, bem como o respetivo tipo de saldo a ajustar, que o DEFIR encarregar-se-á de o aumentar ou diminuir automaticamente. Pode também escrever uma justificação para a alteração que está prestes a efetuar. As alterações realizadas apenas terão efeito no período de Auditoria. Uma vez aceites os ajustamentos pelos clientes, selecionando o pisco no campo Aceite pela Empresa, as alterações das linhas selecionadas irão ter efeito no período real correspondente Protótipo, Sistemas de Informação, S.A Página 6 de 9

7 IMPORTAÇÃO DE BALANCETE PERÍODO REAL Com a versão Auditoria, o utilizador terá a possibilidade de importar o balancete a partir do período de auditoria. Este poderá ser importado de três formas: antes dos ajustamentos de Auditoria; após os referidos ajustamentos ou então apenas com os ajustamentos que foram aceites pela empresa. Esta rotina permite otimizar o processo de importação, sendo possível importar o balancete já trabalhado pelos auditores sem ser necessário ter qualquer ficheiro gravado no seu computador Protótipo, Sistemas de Informação, S.A Página 7 de 9

MAPAS DE CONTROLO DE AUDITORIA Para além da gestão ao nível dos ajustamentos, o módulo de Auditoria permite aos utilizadores realizar uma análise mais pormenorizada dos efeitos dos ajustamentos

8 MAPAS DE CONTROLO DE AUDITORIA Para além da gestão ao nível dos ajustamentos, o módulo de Auditoria permite aos utilizadores realizar uma análise mais pormenorizada dos efeitos dos ajustamentos realizados. Para este efeito, o Defir já vem prédefinido com vários mapas próprios para conseguir analisar de forma rápida e simples as alterações ocorridas antes e após a auditoria. Para aceder aos referidos mapas, basta ir a Relatórios Auditoria e selecionar o mapa pretendido. Todos os mapas apresentam os valores originais da empresa, bem como os valores após a Auditoria, permitindo assim analisar as diferenças rubrica a rubrica, em valores absolutos ou em em valores percentuais Protótipo, Sistemas de Informação, S.A Página 8 de 9

9 2013 Protótipo, Sistemas de Informação, S.A Página 9 de 9

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