INDICADORES CONTAS PÚBLICAS
ARRECADAÇÃO (RECEITA FEDERAL)
jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 ARRECADAÇÃO TOTAL DA RECEITA FEDERAL REAL (12 meses, ex refis) 20.0% 15.0% 10.0% Arrecadação Federal_real (ex-prev e refis) IBC-BR 6.3% 13.2% 16.6% 10.0% 8.0% 6.0% 5.0% 0.0% -5.0% 2.9% -2.5% 3.1% 2.7% 4.0% 2.0% -1.7% 0.0% -2.0% -10.0% -4.0% -9.5% -4.7% -4.9% -15.0% -6.0% Fonte: RFB, Bradesco
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (acumulado no ano, termos reais) Outras Receitas Administradas IR-PJ IR-Total CSLL IR-PF IR-Retido na Fo nte Total - Receitas Administradas TOTAL ITR Receita da Previdência CPSS PIS/COFINS IPI-Beb idas IOF IPI-Fu mo IPI-Total Imp osto sobre Imp ortação IPI-Vin culado s à Importação Demais Receitas IPI-Au tomóveis -2.6% -2.6% -2.7% -3.1% -4.0% -4.1% -6.7% -7.5% -9.7% -11.2% -11.2% -18.7% -28.1% -29.0% -30.2% -37.6% 3.9% 1.3% 14.7% 41.0% -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% Fonte: RFB, Bradesco
RESULTADO DO GOVERNO CENTRAL (TESOURO NACIONAL)
out/97 out/98 out/99 out/00 out/01 out/02 out/03 out/04 out/05 out/06 out/07 out/08 out/09 out/10 out/11 out/12 out/13 out/14 out/15 out/16 SUPERÁVIT PRIMÁRIO (R$ milhões) 50,000 40,000 40,814 30,000 20,000 14,867 10,000 0 506 1,025 2,381 3,797 4,327 4,742 5,853 6,850 9,878 11,235 11,505 9,732 7,797 5,573 4,087-769 -1,467-10,000-12,110-20,000 Fonte: STN, Bradesco
SUPERÁVIT PRIMÁRIO (acumulado no ano, R$ milhões) out/97 out/98 out/99 out/00 out/01 out/02 out/03 out/04 out/05 out/06 out/07 out/08 out/09 out/10 out/11 out/12 out/13 out/14 out/15 out/16 100,000 80,000 74,851 69,875 60,000 40,000 20,000 17,310 19,05921,853 22,995 4,592 8,783 40,913 46,764 47,650 51,282 34,585 29,681 23,432 53,580 38,413 4,698 0-20,000-13,964-40,000-60,000-80,000-71,473 Fonte: STN, Bradesco
SUPERÁVIT PRIMÁRIO DO SETOR PÚBLICO (% do PIB, acumulado 12 meses) abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 5.0% 4.0% 3.96% 3.57% Primário (BC Consolidado) - % PIB Sup Primário - Limpo (% PIB) 3.0% 2.75% 2.0% 2.18% 2.23% 1.96% 1.0% 0.0% 0.94% 1.33% 0.49% 0.51% -0.44% -1.0% -2.0% -3.0% -1.47% -2.23% -2.31% -4.0% Fonte: Bacen, Bradesco
PRINCIPAIS RECEITAS (variação real no ano, %) (Peso) Impostos - IR (25,5%) 3.5% Receitas Administradas pela RFB (62%) RECEITA LÍQUIDA (82,9%) Receitas não administradas pela RFB RECEITA TOTAL (100%) Impostos TOTAL (35,2%) Contribuições (28,2%) Receitas da Previdência Social (27,7%) -2.0% -2.0% -2.1% -3.1% -3.5% -4.4% -4.8% Impostos - IOF (2,5%) -11.1% Impostos - IPI (4,2%) -21.5% Impostos - Importação (3,0%) -28.0% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Entre parênteses o peso na Receita total 9
PRINCIPAIS DESPESAS (variação real no ano, %) (Peso) Despesa do FAT (5,2%) Benefícios Previdenciários (38,5%) 10.5% 6.6% FAT: estão pagando abono de 2015 Benefícios Assistenciais (LOAS e RMV) (3,8%) 5.6% Despesas Obrigatórias 2.3% DESPESA TOTAL (100%) 0.2% Pessoal e Encargos Sociais (21,3%) Discricionárias (19,3%) -6.7% -2.4% PAC (5,2%) Compensação RGPS (1,9%) -25.9% -18.8% -40% -33% -26% -19% -12% -5% 2% 9% 16% 23% 30% 37% 44%
RESULTADO CONSOLIDADO DO SETOR PÚBLICO (BANCO CENTRAL)
Out/01 Out/02 Out/03 Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 Out/09 Out/10 Out/11 Out/12 Out/13 Out/14 Out/15 Out/16 SUPERÁVIT PRIMÁRIO DO SETOR PÚBLICO FONTE: BACEN ELABORAÇÃO: BRADESCO (R$ milhões) Setor Público Consolidado 50,000 40,000 39,589 30,000 20,000 17,866 10,000 2,845 6,265 6,851 7,019 8,458 10,755 12,370 13,763 9,738 13,936 12,398 6,188 3,729 0-10,000-11,530-20,000 Fonte: Bacen, Bradesco
Out/01 Out/02 Out/03 Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 Out/09 Out/10 Out/11 Out/12 Out/13 Out/14 Out/15 Out/16 SUPERÁVIT PRIMÁRIO DO SETOR PÚBLICO FONTE: BACEN ELABORAÇÃO: BRADESCO (acumulado no ano, R$ milhões) Superávit Primário em R$ Milhões Correntes YTD 140,000 120,000 125,503 118,571 100,000 80,000 72,207 84,658 80,968 91,783 86,676 88,215 60,000 40,000 44,793 49,965 58,516 52,339 51,153 20,000 - -20,000-11,556-19,953-40,000-60,000-45,912 Fonte: Bacen, Bradesco
RESULTADO DOS GOVERNOS REGIONAIS (BANCO CENTRAL)
Out/03 Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 Out/09 Out/10 Out/11 Out/12 Out/13 Out/14 Out/15 Out/16 SUPERÁVIT PRIMÁRIO DOS GOVERNOS REGIONAIS FONTE: BACEN ELABORAÇÃO: BRADESCO SUPERÁVIT PRIMÁRIO DOS GOVERNOS REGIONAIS PARA OS MESES DE MARÇO - EM R$ MILHÕES (R$ milhões) 3,500 3,000 3,101 3,043 2,839 2,500 2,000 1,711 2,021 2,514 2,229 2,412 1,500 1,180 1,274 1,000 694 775 500 296 0-500 -1,000-741 Fonte: Bacen, Bradesco
Out/03 Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 Out/09 Out/10 Out/11 Out/12 Out/13 Out/14 Out/15 Out/16 SUPERÁVIT PRIMÁRIO Superávit DOS Primário GOVERNOS Gov. Regionais REGIONAIS YTD FONTE: BACEN ELABORAÇÃO: BRADESCO (acumulado no ano, R$ milhões) 35,000 30,000 28,632 28,960 30,849 25,000 20,000 20,760 19,162 20,963 22,180 22,914 19,217 16,427 17,142 15,000 10,000 12,619 10,310 5,000 5,318 - Fonte: Bacen, Bradesco
ELABORAÇÃO: BRADESCO SUPERÁVIT PRIMÁRIO DOS GOVERNOS REGIONAIS (acumulado 12 meses, % PIB) abr/01 jul/01 out/01 jan/02 abr/02 jul/02 out/02 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 1.14% 1.0% 0.93% 1.04% 0.98% 0.7% 0.80% 0.71% 0.78% 0.69% 0.77% 0.53% 0.46% 0.4% 0.38% 0.38% 0.1% 0.04% 0.05% -0.2% -0.14% -0.05% Fonte: Bacen, Bradesco
DESPESA COM JUROS SETOR PÚBLICO
abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 ELABORAÇÃO: BRADESCO DESPESAS COM JUROS DO SETOR PÚBLICO (acumulado 12 meses, % PIB) 10.0% 9.0% 9.13% 8.0% 7.47% 7.90% 7.0% 6.0% 6.53% 6.00% 5.29% 5.42% 6.01% 5.77% 6.61% 5.0% 4.0% 3.0% Juros Nominais Juros Nominais (ex-swap) 4.79% 4.83% 4.48% 4.79% 4.50% 2.0% 1.0% 0.0% Gasto com Swap 0.28% 0.19% 0.67% 1.32% -1.0% -0.45% -0.41% -1.30% -2.0% -3.0% Fonte: Bacen, Bradesco
jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 DESPESAS COM JUROS DO SETOR PÚBLICO FONTE: BACEN ELABORAÇÃO: BRADESCO DESPESA COM JUROS DO SETOR PÚBLICO - R$ MILHÕES ACUMULADO 12 MESES (acumulado 12 meses, em R$ milhões) 600,000 500,000 Juros Nominais Juros Nominais (ex-swap) 451,761 539,983 486,643 400,000 Gasto com Swap 396,581 343,694 406,821 300,000 256,615 200,000178,220 186,465 250,757 100,000 0-100,000 8,664 153,535-14,526 1,382 111,666 78,974 117,208 78,197-96,462-79,822-200,000 Fonte: Bacen, Bradesco
RESULTADO NOMINAL SETOR PÚBLICO
ELABORAÇÃO: BRADESCO DÉFICIT NOMINAL DO SETOR PÚBLICO (acumulado 12 meses, % PIB) abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 11.0% 10.89% 9.0% Déficit Nominal Déficit Nominal (ex-swap) 7.96% 9.33% 10.13% 8.83% 7.0% 6.05% 5.0% 4.28% 3.08% 3.16% 3.11% 3.0% 2.74% 2.47% 2.31% 2.85% 2.21% 2.22% 1.78% 1.0% 1.32% Fonte: Bacen, Bradesco
jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 DÉFICIT NOMINAL DO SETOR PÚBLICO FONTE: BACEN DÉFICIT NOMINAL DO SETOR PÚBLICO - R$ MILHÕES ACUMULADO EM 12 MESES ELABORAÇÃO: BRADESCO (acumulado 12 meses, R$ milhões) 730,000 630,000 613,035 638,572 530,000 502,757 544,029 430,000 435,745 330,000 230,000 297,420 203,258 343,916 130,000 66,101 30,000 139,221 116,910 97,274 107,963 96,450 76,159 82,684 74,674 130,702 107,664 140,794 Fonte: Bacen, Bradesco
DÍVIDA LÍQUIDA DO SETOR PÚBLICO
ELABORAÇÃO: BRADESCO DÍVIDA LÍQUIDA DO SETOR PÚBLICO ( em p.p. do PIB, sem Petrobrás e Eletrobrás) out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 Dívida Líquida do Setor Público out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 48.0 46.0 44.0 44.1 44.2 42.0 41.5 40.0 38.0 36.0 34.0 32.0 30.0 37.0 38.0 39.6 38.0 36.8 34.5 32.2 32.6 30.1 32.5 33.8 32.1 32.6 39.8 35.9 28.0 Fonte: Bacen, Bradesco
DÍVIDA BRUTA DO SETOR PÚBLICO
jul/08 DÍVIDA BRUTA DO SETOR PÚBLICO ( em p.p. do PIB, sem Petrobrás e Eletrobrás) out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 75.0 70.0 70.8 70.3 65.0 60.0 57.5 61.1 59.8 61.8 60.1 55.0 54.7 55.1 52.5 54.8 54.1 52.8 55.8 50.0 51.8 51.3 51.7 Fonte: Bacen, Bradesco
PROJEÇÕES
RESULTADO PRIMÁRIO DO SETOR PÚBLICO CONSOLIDADO (% do PIB) 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 3.7% 3.2% 3.2% 3.3% 1.9% 2.6% 2.9% 2.2% 1.7% 1.0% 0.0% -1.0% -0.6% -0.7% -2.0% -1.9% -1.6% -3.0% -2.7% -2.8% -4.0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* Fonte: BCB, Bradesco
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* DÉFICIT NOMINAL DO SETOR PÚBLICO CONSOLIDADO (% do PIB) 12.0% 10.0% 10.4% 9.6% 9.5% 8.0% 7.3% 6.0% 5.2% 5.2% 6.0% 4.4% 4.0% 2.0% 3.3% 3.3% 2.9% 3.5% 3.6% 2.7% 2.0% 3.2% 2.4% 2.5% 2.3% 3.0% 0.0% Fonte: BCB, Bradesco
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* Divida Liquida DÍVIDA LÍQUIDA DO SETOR PÚBLICO CONSOLIDADO (% do PIB) 70% 60% 59.8% 54.2% 54.5% 56.0% 60.0% 50% 40% 50.2% 47.9% 46.5% 44.5% 37.6% 40.9% 38.0% 34.5% 32.3% 30.6% 33.1% 36.2% 30% 20% 10% 0% Fonte: BCB, Bradesco
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* DÍVIDA BRUTA DO SETOR PÚBLICO CONSOLIDADO (% do PIB) 90% 80% 72.5% 80.2% 83.6% 85.6% 70% 66.5% 60% 55.5% 56.7% 56.0% 59.2% 51.8% 51.3% 53.8% 51.7% 57.2% 50% 40% 30% Fonte: BCB, Bradesco